Основная статистика
Стоимость портфеля $ 150 713 197
Текущие позиции 101
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания BankPlus Wealth Management LLC раскрыла общий объем активов в размере 101 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 150 713 197 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы BankPlus Wealth Management LLC: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF (US:JCPB) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF (US:JPIE) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Новые должности BankPlus Wealth Management LLC включают в себя Netflix, Inc. (US:NFLX) , Monolithic Power Systems, Inc. (US:MPWR) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , .

BankPlus Wealth Management LLC – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 3,11 2,0626 0,6887
0,01 3,66 2,4290 0,4623
0,05 3,65 2,4231 0,3870
0,05 2,34 1,5506 0,3030
0,01 1,63 1,0847 0,2909
0,00 0,36 0,2417 0,2417
0,03 1,13 0,7518 0,2053
0,03 3,31 2,1935 0,1840
0,03 1,74 1,1544 0,1724
0,02 2,23 1,4814 0,1643
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 45,36 30,0939 -0,9782
0,02 4,83 3,2023 -0,6842
0,15 7,11 4,7199 -0,2756
0,03 0,78 0,5184 -0,1699
0,01 1,52 1,0057 -0,1638
0,00 0,23 0,1522 -0,1574
0,00 1,02 0,6741 -0,1475
0,27 12,56 8,3312 -0,1397
0,01 0,46 0,3048 -0,1189
0,00 0,78 0,5176 -0,1150
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-16 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,07 -2,98 45,36 7,21 30,0939 -0,9782
JCPB / Биржевой фонд JP Morgan Trust — JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,27 8,83 12,56 8,88 8,3312 -0,1397
JPIE / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — JPMorgan Income ETF 0,15 4,03 7,11 4,59 4,7199 -0,2756
AAPL / Apple Инк. 0,02 -1,26 4,83 -8,79 3,2023 -0,6842
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 3,15 3,66 36,72 2,4290 0,4623
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,05 31,41 3,65 31,75 2,4231 0,3870
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -0,46 3,45 9,97 2,2908 -0,0154
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,03 7,88 3,31 20,84 2,1935 0,1840
TOTR / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Total Return ETF 0,08 13,42 3,13 13,37 2,0764 0,0490
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,01 53,59 3,11 66,20 2,0626 0,6887
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,05 26,35 2,34 37,57 1,5506 0,3030
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,02 23,48 2,23 24,48 1,4814 0,1643
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,02 -0,32 1,87 7,79 1,2388 -0,0338
RDVY / First Trust Exchange Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,03 21,42 1,74 30,07 1,1544 0,1724
JHMM / Фонд Джона Хэнкока, торгуемый на бирже, - Многофакторный ETF со средней капитализацией Джона Хэнкока 0,03 8,87 1,66 16,18 1,1011 0,0517
QQQM / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco NASDAQ 100 ETF 0,01 28,54 1,63 51,30 1,0847 0,2909
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 1,82 1,52 -4,84 1,0057 -0,1638
BKAG / BNY Mellon ETF Trust — ETF BNY Mellon Core Bond 0,04 6,53 1,51 6,65 1,0011 -0,0378
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,01 -30,96 1,45 0,63 0,9597 -0,0960
V / Виза Инк. 0,00 0,88 1,18 2,16 0,7862 -0,0656
SPEM / Фонды акций индекса SPDR - портфель SPDR ETF для развивающихся рынков 0,03 40,30 1,13 52,49 0,7518 0,2053
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 2,91 1,03 21,73 0,6802 0,0611
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,00 -2,07 1,02 -9,12 0,6741 -0,1475
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 0,16 1,00 2,67 0,6625 -0,0517
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 0,59 0,99 -5,15 0,6599 -0,1102
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 30,02 0,97 40,82 0,6410 0,1366
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 -1,26 0,95 9,28 0,6332 -0,0087
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 5,26 0,95 21,64 0,6309 0,0566
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 2,63 0,92 18,49 0,6125 0,0396
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 3,61 0,92 4,55 0,6108 -0,0356
DIAL / Columbia Threadneedle Investments - ETF-фонд Columbia по распределению диверсифицированного фиксированного дохода 0,05 27,66 0,90 30,01 0,5980 0,0889
LDUR / PIMCO ETF Trust - расширенный активный биржевой фонд PIMCO с малой продолжительностью 0,01 5,68 0,86 5,50 0,5729 -0,0282
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 2,55 0,78 -3,09 0,5204 -0,0745
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,03 -22,79 0,78 -16,65 0,5184 -0,1699
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 2,24 0,78 -9,41 0,5176 -0,1150
GWW / WW Grainger, Inc. 0,00 0,95 0,77 6,34 0,5118 -0,0208
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 1,21 0,72 27,18 0,4751 0,0615
SGOV / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares на 0–3 месяца 0,01 1,07 0,71 1,14 0,4712 -0,0447
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 4,85 0,70 4,82 0,4623 -0,0257
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,29 0,68 4,96 0,4492 -0,0249
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 4,70 0,66 0,30 0,4376 -0,0454
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 1,34 0,65 21,54 0,4312 0,0384
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -4,83 0,65 -1,07 0,4307 -0,0517
ENB / Энбридж Инк. 0,01 1,98 0,64 4,25 0,4237 -0,0260
AMGN / Амджен Инк. 0,00 19,20 0,63 6,83 0,4160 -0,0150
GRMN / ООО "Гармин" 0,00 1,40 0,62 -2,52 0,4102 -0,0558
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 1,89 0,62 3,52 0,4097 -0,0284
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,09 0,61 17,60 0,4040 0,0240
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,01 1,85 0,57 0,89 0,3773 -0,0366
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 3,74 0,55 16,70 0,3666 0,0187
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 2,27 0,55 16,03 0,3655 0,0171
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,01 5,99 0,55 3,81 0,3619 -0,0241
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 1,38 0,54 19,43 0,3591 0,0263
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 2,18 0,53 22,51 0,3507 0,0337
KO / Компания Кока-Кола 0,01 0,51 0,53 -0,76 0,3487 -0,0401
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 1,26 0,51 38,48 0,3391 0,0674
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,01 2,04 0,51 36,73 0,3390 0,0643
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 11,87 0,51 1,40 0,3370 -0,0309
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 3,42 0,51 25,94 0,3353 0,0402
FAST / Компания Фастенал 0,01 106,60 0,50 11,88 0,3316 0,0036
BX / Блэкстоун Инк. 0,00 3,11 0,50 10,47 0,3294 -0,0011
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 0,21 0,48 1,49 0,3165 -0,0282
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,60 0,48 14,70 0,3161 0,0109
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 2,21 0,46 12,41 0,3069 0,0048
INTU / Интуит Инк. 0,00 11,05 0,46 42,55 0,3050 0,0682
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 4,93 0,46 -20,31 0,3048 -0,1189
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 0,02 3,83 0,45 2,97 0,2997 -0,0227
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,00 5,43 0,45 7,38 0,2995 -0,0095
RTX / Корпорация РТХ 0,00 1,79 0,45 12,28 0,2979 0,0041
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 2,33 0,45 -2,61 0,2976 -0,0409
BIPC / Брукфилдская инфраструктурная корпорация 0,01 2,61 0,45 18,04 0,2955 0,0182
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед 0,00 2,28 0,44 8,60 0,2938 -0,0058
COWZ / Pacer Funds Trust — ETF Pacer US Cash Cows 100 0,01 -1,06 0,44 -0,46 0,2897 -0,0325
PFE / Пфайзер Инк. 0,02 8,33 0,43 3,60 0,2868 -0,0196
DE / Дир и компания 0,00 1,98 0,42 10,58 0,2777 -0,0006
TRMK / Корпорация Трастмарк 0,01 -7,73 0,41 -2,59 0,2751 -0,0371
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,00 2,06 0,41 -8,85 0,2735 -0,0587
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,01 3,36 0,41 -14,88 0,2734 -0,0825
NFLT / ETFis Series Trust I — ETF многоотраслевых облигаций Virtus Newfleet 0,02 6,99 0,40 8,22 0,2623 -0,0060
DHR / Корпорация Данахер 0,00 0,21 0,38 -3,31 0,2522 -0,0369
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,36 0,2417 0,2417
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,01 2,28 0,35 6,77 0,2307 -0,0084
SYY / Сиско Корпорация 0,00 3,98 0,34 4,97 0,2247 -0,0123
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 1,37 0,33 29,76 0,2175 0,0321
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 1,11 0,32 31,30 0,2145 0,0331
PLD / Пролог, Инк. 0,00 6,84 0,31 0,32 0,2081 -0,0211
BSX / Бостонская научная корпорация 0,00 1,17 0,31 7,75 0,2030 -0,0056
BSCQ / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2026 0,01 9,74 0,27 10,25 0,1786 -0,0012
RF / Финансовая корпорация «Регионы» 0,01 1,05 0,26 9,21 0,1735 -0,0021
TFLO / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares с плавающей ставкой 0,01 1,08 0,25 0,79 0,1691 -0,0161
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,00 9,29 0,25 25,74 0,1688 0,0201
MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. 0,00 0,24 0,1598 0,1598
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 2,95 0,24 17,24 0,1584 0,0089
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,24 0,1561 0,1561
SO / Южная компания 0,00 8,21 0,23 7,87 0,1551 -0,0038
PULS / PGIM ETF Trust – ETF ультракоротких облигаций PGIM 0,00 8,84 0,23 8,88 0,1549 -0,0026
SPGP / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P 500 GARP ETF 0,00 -11,96 0,23 -4,90 0,1546 -0,0257
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,00 -27,66 0,23 -45,61 0,1522 -0,1574
PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. 0,00 -5,66 0,23 -9,27 0,1496 -0,0329
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 0,22 0,1471 0,1471
RIVN / Ривиан Автомотив, Инк. 0,01 0,00 0,17 10,39 0,1132 -0,0003
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000