Основная статистика
Стоимость портфеля $ 24 286 614
Текущие позиции 183
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Barings Funds Trust - акции Barings Global High Yield Fund класса A раскрыла общий объем активов в размере 183 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 24 286 614 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Barings Funds Trust - Barings Global High Yield Fund Class A Shares: TIBCO Software Inc (US:US05765WAA18) , Global Aircraft Leasing Co Ltd (KY:GOIR48) , Kenan Advantage Group, Inc. (The) (US:US67109EAA64) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. (US:US1248EPCD32) , and Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA (US:US22663AAA79) . Новые должности Barings Funds Trust - Barings Global High Yield Fund Class A Shares включают в себя TIBCO Software Inc (US:US05765WAA18) , Global Aircraft Leasing Co Ltd (KY:GOIR48) , Kenan Advantage Group, Inc. (The) (US:US67109EAA64) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. (US:US1248EPCD32) , and Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA (US:US22663AAA79) .

Barings Funds Trust - акции Barings Global High Yield Fund класса A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,52 2,0762 2,0762
0,34 1,3787 1,3787
0,25 1,0130 1,0130
0,25 1,0090 1,0090
0,23 0,9385 0,9385
0,23 0,9349 0,9349
0,23 0,9080 0,9080
0,23 0,9050 0,9050
0,22 0,8638 0,8638
0,21 0,8485 0,8485
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,0000 -0,9523
0,10 0,3978 -0,4950
0,17 0,6613 -0,4122
-0,06 -0,2521 -0,2521
0,11 0,4555 -0,2202
0,13 0,5353 -0,2141
0,09 0,3430 -0,1912
-0,05 -0,1908 -0,1908
0,00 0,0000 -0,1631
0,22 0,8794 -0,0991
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-02-19 за отчетный период 2019-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US05765WAA18 / Тибко Программное обеспечение Inc. 0,52 2,0762 2,0762
GOIR48 / Глобал Эйркрафт Лизинг Ко Лтд. 0,46 2,94 1,8272 0,0279
Travelex Financing PLC / DBT (000000000) 0,34 43,33 1,3787 1,3787
US67109EAA64 / Kenan Advantage Group, Inc. (The) 0,34 8,92 1,3715 0,0941
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,31 0,33 1,2238 -0,0147
US22663AAA79 / Орто-Клиническая Диагностика Inc / Орто-Клиническая Диагностика SA 0,27 41,71 1,0632 0,3006
US893647BJ54 / ТрансДигм Инк 0,25 1,0130 1,0130
US032177AJ66 / Амстед Индастриз Инк. 0,25 1,0090 1,0090
US31659HAQ48 / ООО «Филдвуд Энерджи», первый срочный кредит под залог 0,25 -3,86 1,0004 -0,0541
LUMN / Люмен Технологии, Инк. 0,25 0,82 0,9901 -0,0065
US14282LAC72 / Карлсон Трэвел, Инк. 0,24 -1,22 0,9768 -0,0269
US89364MBP86 / TransDigm, Inc., срочный кредит F 0,24 0,41 0,9705 -0,0110
JBSAY / JBS NV - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,24 -0,41 0,9653 -0,0165
CeramTec BondCo GmbH / DBT (000000000) 0,23 -2,50 0,9385 0,9385
Constellium SE / DBT (000000000) 0,23 -2,92 0,9349 0,9349
US817565CE22 / Сервисная корпорация International/США 0,23 -0,43 0,9281 -0,0193
LBTY.A / Либерти Глобал Лтд. 0,23 1,32 0,9248 -0,0004
US65343HAA95 / Nexstar Escrow, Inc. 0,23 0,44 0,9205 -0,0081
US82967NBE76 / Sirius XM Radio Inc 4,625% 15.07.2024 144А 0,23 0,88 0,9172 -0,0019
US02376RAC60 / ГРУППА АМЕРИКАНСКИХ АВИАЛИНИИ 0,23 0,88 0,9139 -0,0065
US896818AP61 / Триумф Групп, Инк. 0,23 3,65 0,9108 0,0163
US896818AQ45 / Триумф Групп, Инк. 0,23 1,34 0,9099 -0,0038
US18453HAA41 / Clear Channel Worldwide Holdings Inc 5,125% 15.08.2027 144A 0,23 0,00 0,9096 -0,0140
Garrett LX I Sarl / Garrett Borrowing LLC / DBT (000000000) 0,23 -5,83 0,9080 0,9080
AA Bond Co Ltd / DBT (000000000) 0,23 -6,25 0,9050 0,9050
US25277LAA44 / ООО «Даймонд Спортс Групп» / Diamond Sports Finance Co. 0,22 -2,65 0,8836 -0,0361
US85207UAK16 / Спринт Корп 0,22 -8,75 0,8794 -0,0991
US422704AD83 / Hecla Mining Бонд 0,22 0,93 0,8707 -0,0069
LSF9 Balta Issuer SARL / DBT (000000000) 0,22 -10,42 0,8638 0,8638
US92346LAA17 / Veritas Us Inc / Veritas Bermuda Ltd 10,50% 01.02.2024 144a Bond 0,21 -2,29 0,8562 -0,0315
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH / DBT (000000000) 0,21 -12,08 0,8485 0,8485
US15135BAS07 / Компания «Сентен» 0,21 0,8426 0,8426
US86723CAF59 / Suncoke Energy Partners Lp / Suncoke Energy Part 7,50% 15.06.2025 144a Bond 0,21 7,73 0,8400 0,0511
US538034AR08 / Live Nation Entertainment Inc 4,75% 15.10.2027 144A 0,21 0,8253 0,8253
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp / DBT (000000000) 0,20 -15,42 0,8166 0,8166
US335934AR67 / ООО «Ферст Квантум Минералс» 0,20 6,32 0,8114 0,0368
Arrow Global Finance PLC / DBT (000000000) 0,20 -15,83 0,8097 0,8097
Garfunkelux Holdco 3 SA / DBT (000000000) 0,20 -18,75 0,7844 0,7844
US03764BAB18 / Apex Tool Group LLC / BC Mountain Finance Inc. 0,20 1,04 0,7840 -0,0028
US46590XAA46 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc. 0,19 0,00 0,7793 -0,0106
US70457LAA26 / Пибоди Энергетическая Корпорация 0,19 -2,51 0,7775 -0,0358
US46650CAA71 / JBS Investments II GmbH 0,19 1,06 0,7628 -0,0050
LBCN40 / LBC Tank Terminals Holding Нидерланды BV 0,19 -0,52 0,7618 -0,0170
US82967NBC11 / Сириус XM Radio Inc. 0,19 1,61 0,7582 -0,0015
US126307BA42 / КСК Холдингс, ООО 0,19 2,20 0,7486 0,0048
CGGFP / CGG Holding США Inc. 0,19 -0,54 0,7442 -0,0137
US46650CAB54 / JBS Investments II GmbH 0,18 1,10 0,7394 -0,0017
PPC / Корпорация Пилигримс Прайд 0,18 -0,55 0,7248 -0,0117
US15135BAQ41 / Сентен Корп 0,18 0,7214 0,7214
US18451QAN88 / Clear Channel Worldwide Holdings Inc 9,25% 15.02.2024 144a Bond 0,18 1,13 0,7189 -0,0048
US92531SAZ65 / Vertafore, Inc. 1-й срочный кредит под залог, 2018 г. 0,18 1,16 0,7050 0,0000
Verisure Midholding AB / DBT (000000000) 0,17 -27,92 0,6936 0,6936
PKICN / Паркленд Топливная Корпорация 0,17 2,41 0,6851 0,0067
US85208EAB65 / Sprint Communications, Inc. 1-й срочный кредит под залог B 0,17 -0,58 0,6825 -0,0133
US91911XAW48 / Бауш Хелс Америкас Инк 0,17 1,20 0,6799 -0,0001
US26907YAB02 / ЭШ Хоспиталити, Инк. 0,17 -37,26 0,6613 -0,4122
Tele Columbus AG / DBT (000000000) 0,16 -31,67 0,6575 0,6575
US12429TAE47 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions 0,16 3,95 0,6371 0,0182
US88146LAA17 / Терьер Медиа Байер Инк 0,16 0,6356 0,6356
US577081BD37 / Маттел Инк. 0,16 0,6334 0,6334
WYNMF / Винн Макао, Лимитед 0,15 0,6134 0,6134
US156700BB17 / СенчуриЛинк Инк 0,15 0,6116 0,6116
US36740LAA08 / ООО «Гейтс Глобал» / Gates Global Co. 0,15 0,6114 0,6114
US76119LAA98 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,15 0,6056 0,6056
US29275YAC66 / ЭнерСис 0,15 0,6055 0,6055
US64073KAA16 / Нептун Энерджи Бондко ПЛС 0,15 -3,25 0,6007 -0,0261
US018581AK47 / Альянс Дата Системс Корпорейшн 0,15 0,5995 0,5995
US05604XAP15 / BWAY Holding Company 2017 Срочный кредит B 0,15 2,07 0,5939 0,0003
US39479TAA43 / Genesys Telecommunication Laboratories Inc/Greeneden Lux 3 Sarl/Greeneden US Ho 0,14 0,00 0,5806 -0,0085
Boparan Finance PLC / DBT (000000000) 0,14 -40,00 0,5795 0,5795
CA20653PAB81 / Advanz Pharma Corp Ltd 0,14 -2,76 0,5680 -0,0252
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,14 6,82 0,5651 0,0346
US92552VAL45 / ВиаСат Инк 0,14 2,21 0,5574 0,0023
US00489LAA17 / Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc. 0,14 3,01 0,5529 0,0108
Cabot Financial Luxembourg SA / DBT (000000000) 0,14 -42,92 0,5507 0,5507
Jerrold Finco Plc / DBT (000000000) 0,14 -43,33 0,5484 0,5484
US984121CQ49 / Ксерокс Корп 0,14 91,55 0,5481 0,2588
CPUK Finance Ltd / DBT (000000000) 0,14 -43,33 0,5470 0,5470
Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC / DBT (000000000) 0,14 -43,33 0,5454 0,5454
Iron Mountain UK PLC / DBT (000000000) 0,14 -43,75 0,5420 0,5420
AA Bond Co Ltd / DBT (000000000) 0,13 -44,17 0,5406 0,5406
Heathrow Finance PLC / DBT (000000000) 0,13 -44,58 0,5367 0,5367
US16411QAE17 / Cheniere Energy Partners LP 4,5% 01.10.2029 144A 0,13 -27,72 0,5353 -0,2141
Premier Foods Finance PLC / DBT (000000000) 0,13 -45,00 0,5314 0,5314
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,13 780,00 0,5305 0,4699
US12663QAA31 / CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp. 0,13 0,5232 0,5232
US69888XAA72 / Пар Фармасьютикал, Инк. 0,13 8,33 0,5223 0,0342
AMC Entertainment Holdings Inc / DBT (000000000) 0,13 -45,83 0,5210 0,5210
US428040CZ02 / Hertz Corp/The 0,13 0,5129 0,5129
Rossini Sarl / DBT (000000000) 0,12 -48,33 0,5000 0,5000
Telecom Italia SpA/Milano / DBT (000000000) 0,12 -48,33 0,4972 0,4972
US02034DAC11 / Finastra USA, Inc. Срочный кредит в долларах США под залог 0,12 0,4954 0,4954
US496902AN77 / Кинросс Голд Корп. 0,12 0,00 0,4937 -0,0087
US33936HAB87 / Flex Acquisition Company, Inc. 1-й срочный кредит под залог 0,12 0,4865 0,4865
Sunshine Mid BV / DBT (000000000) 0,12 -50,42 0,4807 0,4807
Playtech Plc / DBT (000000000) 0,12 -50,42 0,4771 0,4771
UPCB Finance VII Ltd / DBT (000000000) 0,12 -50,42 0,4769 0,4769
US48244LAE83 / KCA Deutag UK Finance PLC 0,12 9,17 0,4768 0,0303
Veritas Bermuda Ltd. USD Repriced Term Loan B / LON (000000000) 0,12 -50,83 0,4763 0,4763
WMG Acquisition Corp / DBT (000000000) 0,12 -50,83 0,4753 0,4753
Energizer Gamma Acquisition BV / DBT (000000000) 0,12 -50,83 0,4753 0,4753
Netflix Inc / DBT (000000000) 0,12 -50,83 0,4753 0,4753
RAC Bond Co PLC / DBT (000000000) 0,12 -51,25 0,4724 0,4724
Synlab Unsecured Bondco PLC / DBT (000000000) 0,12 -51,25 0,4708 0,4708
JBSAY / JBS NV - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,12 1,74 0,4691 -0,0007
United Group BV / DBT (000000000) 0,12 -51,67 0,4686 0,4686
INEOS Group Holdings SA / DBT (000000000) 0,12 -51,67 0,4663 0,4663
Altice Finco SA / DBT (000000000) 0,12 -51,67 0,4657 0,4657
Unilabs Subholding AB / DBT (000000000) 0,12 -51,67 0,4650 0,4650
WEPA Hygieneprodukte GmbH / DBT (000000000) 0,12 -52,08 0,4647 0,4647
Viridian Group FinanceCo PLC / Viridian Power & Energy / DBT (000000000) 0,12 -52,08 0,4640 0,4640
Standard Industries Inc/NJ / DBT (000000000) 0,12 -52,08 0,4627 0,4627
US25470XAY13 / DISH DBS CORP 7,75% 01.07.2026 0,12 4,55 0,4627 0,0117
US59565XAC48 / MidContinent Communications / MidContinent Finance Corp. 0,12 0,88 0,4619 -0,0046
US019736AF46 / Эллисон Трансмиссия, Инк. 0,11 0,88 0,4607 -0,0026
US92840VAF94 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 0,11 0,89 0,4564 0,0000
US013092AB74 / Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC 0,11 -31,93 0,4555 -0,2202
Constantin Investissement 3 SASU / DBT (000000000) 0,11 -52,92 0,4528 0,4528
Algeco Global Finance PLC / DBT (000000000) 0,11 -53,75 0,4483 0,4483
US05988HAB33 / Boxer Parent Co., Inc., Срочный кредит 0,11 2,78 0,4461 0,0044
Takko Luxembourg 2 SCA / DBT (000000000) 0,11 -54,17 0,4433 0,4433
US50067PAA75 / Корн Ферри 0,11 0,4430 0,4430
Diamond BC BV / DBT (000000000) 0,11 -54,17 0,4414 0,4414
Maxeda DIY Holding BV / DBT (000000000) 0,11 -55,00 0,4359 0,4359
US852060AT99 / Sprint Capital Corp. 8,750% Объявления от 15.03.32 0,11 0,4280 0,4280
LILAPR / LCPR Старший обеспеченный финансовый ЦАП 0,11 0,4247 0,4247
Consolidated Energy Finance, S.A. Term Loan B / LON (000000000) 0,11 -56,25 0,4246 0,4246
US516806AD89 / Ларедо Петролеум Инк. 0,11 2,94 0,4237 0,0070
US78454LAP58 / СМ Энерджи Ко 0,10 14,61 0,4096 0,0448
INTEL / Интелсат Джексон Холдингс С.А. 0,10 -54,79 0,3978 -0,4950
WELTEC / Веллтек А/С 0,10 1,02 0,3967 -0,0018
US82873LAB18 / Симмонс Фудс Инк. 0,10 0,00 0,3929 -0,0077
US25272KAW36 / Финансовая облигация Diamond 1 0,10 18,52 0,3847 0,0547
US74166MAA45 / ООО «Прайм Секьюрити Сервисес Заемщик» / Prime Finance Inc. 0,10 0,00 0,3824 -0,0066
US29373TAA25 / Envision Healthcare Corp. 0,09 1,08 0,3801 0,0006
US64110LAU08 / Нетфликс Инк 0,09 2,22 0,3713 0,0024
US44485HAA23 / GFL Environmental Inc. 0,09 0,3683 0,3683
VODPF / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group 0,09 0,3681 0,3681
US20337YAA55 / ООО «КОММСКОП ТЕХНОЛОДЖИЗ» 6,00% 15.06.2025 144А 0,09 11,25 0,3570 0,0295
US93627CAA99 / Warrior Met Coal Inc. 0,09 -2,25 0,3498 -0,0139
NGDCN / Нью Голд Инк 0,09 -35,11 0,3430 -0,1912
US496902AK39 / Кинросс Голд Корп. 0,08 0,00 0,3350 -0,0035
US20914UAD81 / Консолидэйтед Энерджи Финанс С.А. 0,08 -4,60 0,3329 -0,0217
NORACQ / Northwest Acquisitions ULC / Dominion Finco Inc. 0,08 29,03 0,3216 0,0659
US78488CAG50 / Срочный кредит SeaWorld Parks & Entertainment, Inc. B5 0,08 1,30 0,3130 -0,0031
US36168QAF19 / GFL Environmental Inc. 0,07 0,2738 0,2738
US615394AM52 / Муг Инк 0,07 0,2691 0,2691
US87583FAF53 / Tank Holding Corp. 2019 Срочный кредит B 0,06 0,00 0,2473 -0,0027
US674215AE80 / Оазис Петролеум Инк 6,875% 15.01.23 0,06 5,77 0,2233 0,0112
US64110LAV80 / Нетфликс Инк 0,05 0,2035 0,2035
US85207UAF21 / Спринт Корпорейшн Бонд 0,05 0,00 0,2034 -0,0021
US47987LAA98 / ООО «Джона Энерджи» / Jonah Energy Finance Corp. 0,05 -18,64 0,1939 -0,0486
US94946TAC09 / WELLCARE HEALTH PLANS INC 5,25% 04/01/2025 0,04 0,00 0,1792 -0,0029
US131477AT87 / Партнерство с ограниченной ответственностью Calumet Specialty Products Partners / Calumet Finance Corp. 0,04 0,1787 0,1787
USU3000JAL36 / ООО «Эвертек Груп», Кредит Б, 2018 г. 0,04 0,00 0,1731 -0,0032
US335934AL97 / ООО «Ферст Квантум Минералс» 0,04 -34,37 0,1721 -0,0916
US57701RAH57 / Мэттами Групп Корп 0,04 2,50 0,1668 0,0003
US64072UAK88 / CSC Holdings, LLC, Срочный кредит 0,04 0,1612 0,1612
US25470MAB54 / DISH Network Corp. 3,375% облигаций 0,04 0,1542 0,1542
US78572GAN88 / Sabre Industries, Inc. Срочный кредит B, 2019 г. 0,04 0,00 0,1452 -0,0022
JUPITER RESOURCES INC. COMMON EQUITY / EC (000000000) 0,03 0,03 -86,25 0,1346 0,1346
US20337EAQ44 / Commscope Inc 6,5% 04.04.2026 Облигации для первоначальных срочных займов 0,03 0,00 0,1195 -0,0009
US431318AS36 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. 0,03 0,1142 0,1142
US264148AL18 / Дюкоммун, Инк. 0,02 -25,00 0,0980 -0,0341
I45091 / Интелсат Джексон Холдингс С.А. 0,02 -9,09 0,0815 -0,0119
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,02 -6,25 0,0606 -0,0052
US674215AJ77 / Oasis Petroleum Inc. Бонд 0,01 0,00 0,0560 0,0018
US12527GAD51 / CF Индастриз Инк. 0,01 0,0501 0,0501
US15137TAA88 / Centene Corp 5,375% 01.06.2026 144А 0,01 0,00 0,0383 -0,0000
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 -99,58 0,0065 0,0065
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 -99,58 0,0061 0,0061
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 -99,58 0,0051 0,0051
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 -99,58 0,0049 0,0049
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 -99,58 0,0041 0,0041
US03835B1180 / APPVION HLDG CORP ЗВОНОК 13 ИЮНЯ 2023 Г. 0,00 0,00 0,00 0,0003 -0,0003
US03835B1263 / APPVION HLDG CORP ЗВОНОК 13 ИЮНЯ 2023 Г. 0,00 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
US64072UAJ16 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,00 -100,00 0,0000 -0,1631
US038ESCAA73 / APPVION INC 9% BDS 06.01.2020 USD 0,00 0,0000 0,0000
US117043AG45 / Облигации Brunswick Corp. 7,125%, 01.08.27 0,00 -100,00 0,0000 -0,9523
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -100,00 -0,0036 -0,0036
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,00 -100,42 -0,0044 -0,0044
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,00 -101,67 -0,0177 -0,0177
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,05 -119,58 -0,1908 -0,1908
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,06 -125,83 -0,2521 -0,2521