Основная статистика
Стоимость портфеля $ 51 850 072
Текущие позиции 295
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Barings Funds Trust - акции Barings US High Yield Fund класса A раскрыла общий объем активов в размере 295 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 51 850 072 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Barings Funds Trust - Barings U.S. High Yield Fund Class A Shares: Veritas Us Inc / Veritas Bermuda Ltd 10.50% 02/01/2024 144a Bond (US:US92346LAA17) , Sprint Capital Corp 6.875% Notes 11/15/2028 (US:US852060AD48) , Global Aircraft Leasing Co Ltd (KY:GOIR48) , Kenan Advantage Group, Inc. (The) (US:US67109EAA64) , and Triumph Group, Inc. (US:US896818AP61) . Новые должности Barings Funds Trust - Barings U.S. High Yield Fund Class A Shares включают в себя Veritas Us Inc / Veritas Bermuda Ltd 10.50% 02/01/2024 144a Bond (US:US92346LAA17) , Sprint Capital Corp 6.875% Notes 11/15/2028 (US:US852060AD48) , Global Aircraft Leasing Co Ltd (KY:GOIR48) , Kenan Advantage Group, Inc. (The) (US:US67109EAA64) , and Triumph Group, Inc. (US:US896818AP61) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,49 0,9124 0,9124
0,42 0,7768 0,7768
0,40 0,7481 0,7481
0,35 0,6504 0,5996
0,25 0,4652 0,4652
0,24 0,4466 0,4466
0,23 0,4347 0,4347
0,23 0,4291 0,4291
0,22 0,4158 0,4158
0,22 0,4144 0,4144
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,0000 -0,8076
0,14 0,2705 -0,5674
0,11 0,2072 -0,2886
0,03 0,0619 -0,2864
0,32 0,5918 -0,2474
0,16 0,3069 -0,2329
0,10 0,1957 -0,2199
0,19 0,3535 -0,1989
0,18 0,3314 -0,1898
0,10 0,1857 -0,1864
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-08-19 за отчетный период 2021-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US02034DAC11 / Finastra USA, Inc. Срочный кредит в долларах США под залог 1,18 0,26 2,1986 -0,0277
US92346LAA17 / Veritas Us Inc / Veritas Bermuda Ltd 10,50% 01.02.2024 144a Bond 1,08 0,18 2,0247 -0,0241
US852060AD48 / Sprint Capital Corp 6,875% Примечания от 15.11.2028 0,83 1,71 1,5508 0,0038
GOIR48 / Глобал Эйркрафт Лизинг Ко Лтд. 0,72 4,82 1,3398 0,0431
US67109EAA64 / Kenan Advantage Group, Inc. (The) 0,70 0,00 1,3043 -0,0177
US896818AP61 / Триумф Групп, Инк. 0,61 2,51 1,1422 0,0100
US46590XAA46 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc. 0,56 -0,53 1,0485 -0,0207
US93627CAA99 / Warrior Met Coal Inc. 0,55 -0,90 1,0228 -0,0252
US451102BT32 / Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp. 0,53 1,34 0,9900 -0,0017
US02034DAF42 / Финастра США Инк. 0,53 0,76 0,9891 -0,0086
US03690AAH95 / ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 5,375% 15.06.2029 144А 0,49 0,9124 0,9124
US87164GAM50 / Syniverse Holdings, Inc., Срочный кредит C 0,49 0,41 0,9062 -0,0095
US444454AF95 / HUGHES SATELLITE Systems CORPORATION 6,625% 01.08.2026 0,48 1,06 0,8913 -0,0024
CMPR / ООО «Симпресс» 0,45 0,00 0,8400 -0,0135
US29089QAC96 / Эмерджент БиоСолюшнс Инк 0,42 0,7768 0,7768
US23248RAB06 / Cvent, Inc. 1-й срочный кредит под залог 0,40 0,75 0,7533 -0,0041
US55910RAB96 / MCAFEE LLC СРОЧНЫЙ КРЕДИТ B на 2021 ГОДУ В ДОЛЛАРАХ США 0,40 0,7481 0,7481
US37185LAJ17 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp. 0,39 2,88 0,7341 0,0103
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,38 103,23 0,7055 0,3531
AAL / Американская авиакомпания Group Inc. 0,38 1,34 0,7053 0,0007
US75972JAE47 / Renaissance Holding Corp., Второй срочный кредит под залог 0,37 0,55 0,6868 -0,0079
US20914UAD81 / Консолидэйтед Энерджи Финанс С.А. 0,37 0,00 0,6862 -0,0101
US674599EF81 / Оксидентал Петролеум Корп 0,35 59,82 0,6549 0,2389
Spin Holdco Inc. 2021 Term Loan / LON (000000000) 0,35 1 292,00 0,6504 0,5996
US345370CX67 / Форд Мотор Ко 0,34 3,06 0,6293 0,0084
MATHOM / Мэттами Групп Корп 0,34 3,06 0,6290 0,0084
US28470RAK86 / COLT MERGER SUB INC SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 27.07.8.125 0,33 0,91 0,6226 -0,0040
US85172FAR01 / Springleaf Finance Corp 5,375% 15.11.2029 0,33 2,18 0,6130 0,0048
US62922LAA61 / ООО «НГЛ Энерджи Оперейтинг» / NGL Energy Finance Corp 0,32 146,15 0,5976 0,3509
US69318FAJ75 / ООО «PBF HLDG CO» / PBF FIN CORP 6% 15.02.2028 0,32 -28,44 0,5918 -0,2474
US20338HAB96 / Commscope Technologies Llc 5,00% 15.03.2027 144a Облигация 0,31 3,31 0,5827 0,0106
US69888XAA72 / Пар Фармасьютикал, Инк. 0,31 -3,77 0,5724 -0,0315
US253657AA82 / Диболд Никсдорф, Инк. 0,31 -0,33 0,5710 -0,0110
US749571AF20 / RHP Hotel Properties LP 0,30 0,66 0,5673 -0,0064
US12429TAE47 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions 0,30 -2,32 0,5523 -0,0195
US02376CBJ36 / AAdvantage Loyalty IP Ltd. Срочный кредит на 2021 год 0,29 1,75 0,5416 0,0017
US143658BN13 / Карнавал Корп 0,29 2,13 0,5375 0,0023
MEGCN / МЭГ Энергетическая Корпорация 0,29 1,77 0,5368 0,0013
US345370CV02 / Форд Мотор Ко 0,29 0,00 0,5352 -0,0074
US417558AA18 / Harvest Midstream I LP 0,28 1,07 0,5310 -0,0021
US88146LAA17 / Терьер Медиа Байер Инк 0,28 0,71 0,5268 -0,0049
US62929RAC25 / NMG Holding Co Inc / Neiman Marcus Group LLC 0,28 4,48 0,5227 0,0148
US644274AG71 / Новое предприятие Stone & Lime Co., Inc. 0,28 0,00 0,5225 -0,0076
US62886HBA86 / НКЛ Корп Лтд. 0,28 3,33 0,5219 0,0096
JBSAY / JBS NV - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,27 0,00 0,5126 -0,0076
US25470MAB54 / DISH Network Corp. 3,375% облигаций 0,27 6,25 0,5085 0,0225
US335934AT24 / ООО «Ферст Квантум Минералс» 0,27 1,49 0,5084 0,0007
US983130AV78 / Wynn Las Vegas Llc/capital Corp 5,50% 01.03.2025 144a Bond 0,27 1,89 0,5024 0,0023
US20903XAF06 / Консолидед Коммуникейшенс Инк 0,27 -0,74 0,5019 -0,0094
US58065PAA21 / McGraw Hill LLC / McGraw-Hill Global Education Finance Inc 0,27 34,67 0,5018 0,1236
DNA / Гинкго Биоворкс Холдингс, Инк. 0,01 0,00 0,27 50,56 0,5005 0,1623
US37185LAM46 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp. 0,26 3,53 0,4941 0,0110
US43103QAA67 / Highlands Holdings Bond Issuer Ltd / Highlands Holdings Bond Co-эмитент Inc. 0,26 -1,49 0,4935 -0,0141
US730481AJ74 / JB Poindexter & Co., Inc. 0,26 0,00 0,4933 -0,0066
US05553LAA17 / BCPE ULYSSES INTERMEDIATE INC ПИК ВАР 01.04.2027 144А 0,26 -1,13 0,4916 -0,0133
US855030AN20 / Стейплс Инк 0,26 -1,50 0,4898 -0,0155
US07014QAM33 / Great Outdoors Group, LLC Срочный кредит B на 2021 год 0,26 0,38 0,4874 -0,0061
US16411QAD34 / Cheniere Energy Partners LP 5,625% 01.10.2026 0,26 -0,77 0,4840 -0,0109
US69867DAC20 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc. 0,26 1,18 0,4801 -0,0010
US345397A605 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 25.06 5,125 0,26 1,99 0,4788 0,0028
US50201DAD57 / LCPR Старший обеспеченный финансовый ЦАП 0,25 1,20 0,4717 -0,0004
LBTY.A / Либерти Глобал Лтд. 0,25 -0,40 0,4700 -0,0075
US345370CA64 / Облигации Ford Motor под 7,45% со сроком погашения 16 июля 2031 г. 0,25 4,18 0,4662 0,0127
LBCN40 / LBC Tank Terminals Holding Нидерланды BV 0,25 -0,40 0,4654 -0,0080
US45074JAA25 / ООО «ИТТ Холдингс» 0,25 0,4652 0,4652
US422704AH97 / Гекла Майнинг Ко 0,25 2,05 0,4648 0,0018
US46284VAJ08 / Железная Гора Инк 0,25 2,48 0,4642 0,0051
US64073KAA16 / Нептун Энерджи Бондко ПЛС 0,25 2,48 0,4636 0,0037
US69291BAA61 / PIC AU HOLDINGS 144A LIFE 1ST LIEN 10,0% 12-31-24 0,25 8,37 0,4599 0,0291
US87612BBR24 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp. 0,25 6,52 0,4585 0,0231
US674599DJ13 / Оксидентал Петролеум Корп 0,25 10,36 0,4579 0,0357
US12662PAB40 / CVR Energy Inc. 0,25 -16,38 0,4574 -0,0988
US335934AR67 / ООО «Ферст Квантум Минералс» 0,24 0,84 0,4476 -0,0011
US505742AP10 / ООО «Ладдер Капитал Финанс Холдингс» / Ladder Capital Finance Corp 0,24 0,4466 0,4466
US893647BK28 / ТрансДигм Инк 0,24 -0,83 0,4456 -0,0101
US345397A860 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 0,24 2,59 0,4454 0,0055
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,24 -5,62 0,4402 -0,0328
US75041EAB83 / Radiology Partners Holdings, LLC, 2018 г., 1-й срочный кредит под залог B 0,23 0,87 0,4363 -0,0029
US46592QAA76 / JBS Finance Люксембург Сарл 0,23 0,4347 0,4347
US55916AAB08 / Мэджик Мергеко Инк. 0,23 0,4291 0,4291
US15135BAT89 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,23 1,33 0,4289 0,0006
US18452RAD70 / Срочный заем B компании Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 0,23 1,35 0,4227 -0,0001
US81761LAA08 / Доверие к свойствам службы 0,23 -0,44 0,4227 -0,0075
US1248EPCN14 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,22 0,4158 0,4158
US02156LAF85 / Altice France SA/Франция 0,22 0,4144 0,4144
US896818AQ45 / Триумф Групп, Инк. 0,22 0,00 0,4091 -0,0059
US74166MAE66 / ПРЕМЬЕР SECSRVC BRW / ФИНАНС 0,22 2,34 0,4089 0,0029
US538034AR08 / Live Nation Entertainment Inc 4,75% 15.10.2027 144A 0,22 -14,29 0,4046 -0,0742
LILAPR / LCPR Старший обеспеченный финансовый ЦАП 0,22 0,94 0,4021 -0,0016
US674599EB77 / WESTERN PETROLEUM CORP 5,875% 01.09.2025 0,21 4,39 0,4007 0,0110
US345397XL24 / ООО «ФОРД МОТОР КРЕДИТ КО» 0,21 1,91 0,3989 0,0028
US46650CAA71 / JBS Investments II GmbH 0,21 0,00 0,3956 -0,0075
US45174HBD89 / iHeartCommunications, Inc. 0,21 -0,48 0,3878 -0,0066
US55357JAB70 / MSG National Properties, LLC Срочный кредит 0,21 0,3864 0,3864
US35906ABF49 / Корпорация Frontier Communications 0,21 1,48 0,3858 0,0005
US18453HAA41 / Clear Channel Worldwide Holdings Inc 5,125% 15.08.2027 144A 0,20 0,99 0,3825 -0,0005
US75606DAL55 / ООО «РЕАЛОДЖИ ГРУП» / «РЕАЛОДЖИ СОЭМИТЕНТ CORP» 5,75% 15.01.2029 144А 0,20 5,73 0,3804 0,0163
US501797AL82 / L Brands Inc. 0,20 6,32 0,3784 0,0174
US023771S586 / Американские авиалинии Инк. 0,20 1,51 0,3771 0,0002
US18453HAC07 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc. 0,20 5,79 0,3753 0,0149
US29279XAA81 / СЛИЯНИЕ ENDURANCE ACQ 6% 15.02.2029 144A 0,20 1,54 0,3695 -0,0002
CoreLogic, Inc. 2nd Lien Term Loan / LON (000000000) 0,20 684,00 0,3663 0,3154
US05988LAA61 / Banff Merger Sub Inc 9,75% 01.09.2026 144a Bond 0,19 -1,52 0,3633 -0,0099
US75041VAA26 / КОМПАНИЯ RADIOLOGY PARTNERS INC ГУАР 144А 28.02 9.25 0,19 1,57 0,3629 0,0001
WYNMF / Винн Макао, Лимитед 0,19 0,52 0,3613 -0,0035
US047649AA63 / Аткоре Инк 0,19 0,3610 0,3610
US98310WAS70 / Wyndham Destinations Inc. 0,19 -0,52 0,3594 -0,0060
US91911XAW48 / Бауш Хелс Америкас Инк 0,19 -2,06 0,3549 -0,0126
US12662PAD06 / CVR Energy Inc. 0,19 -35,05 0,3535 -0,1989
US74969PAA66 / ООО «РП Эскроу Эмитент» 0,19 0,53 0,3525 -0,0026
US655664AR15 / Нордстрем Инк 0,19 2,20 0,3474 0,0010
US91337CAA45 / Univar Solutions USA Inc 5,125% 01.12.2027 144A 0,19 1,09 0,3472 -0,0015
US861036AA92 / ООО «СТЛ ХОЛДИНГ КО» 7,5% 15.02.2026 144А 0,18 1,10 0,3437 -0,0009
BRP / Болдуин Иншуранс Груп, Инк. 0,18 -1,09 0,3382 -0,0085
US674599EC50 / WESTERN OIL CORP 6,375% 01.09.2028 0,18 5,88 0,3377 0,0156
US89616RAB50 / Трайдент TPI Holdings Inc. 0,18 -1,66 0,3335 -0,0097
US86723CAF59 / Suncoke Energy Partners Lp / Suncoke Energy Part 7,50% 15.06.2025 144a Bond 0,18 -35,64 0,3314 -0,1898
US90932RAJ32 / UAL TL B 1L USD 0,18 0,3301 0,3301
US18538RAJ23 / Клируотер Пейпер Корпорейшн 0,18 -1,12 0,3291 -0,0086
BANIJA / Баниджай Интертеймент САСУ 0,18 0,00 0,3275 -0,0048
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,17 -7,45 0,3263 -0,0311
US721283AA72 / ПАЙК КОРП 5,5% 01.09.2028 144А 0,17 2,37 0,3241 0,0024
US29336UAC18 / EnLink Midstream Partners LP 0,17 8,86 0,3226 0,0224
US60855RAJ95 / Молина Хелскейр Инк 0,17 1,78 0,3210 -0,0005
US97382WAA18 / ООО «Виндстрим Эскроу» / Windstream Escrow Finance Corp 0,17 1,21 0,3133 -0,0003
US958254AJ35 / Western Midstream Operating LP 0,17 6,37 0,3120 0,0137
US14985VAE11 / CCM Merger Inc. 0,17 -1,19 0,3115 -0,0081
US103186AC61 / BOXER PARENT CO INC 9,125% 01.03.2026 144A 0,17 -1,19 0,3112 -0,0072
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,17 0,3106 0,3106
US674599DL68 / Оксидентал Петролеум Корп 0,17 12,24 0,3083 0,0287
US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd. 0,17 0,61 0,3082 -0,0028
US69318FAG37 / ООО «ПБФ Холдинг Ко» / PBF Finance Corp 0,16 -42,46 0,3069 -0,2329
US335934AL97 / ООО «Ферст Квантум Минералс» 0,16 0,00 0,3059 -0,0030
US04650YAB65 / Ambience Merger Sub Inc. 0,16 0,3049 0,3049
US667449AC68 / Northwest Fiber LLC / Northwest Fiber Finance Sub Inc. 0,16 0,62 0,3030 -0,0030
US88033GDJ67 / Тенет Здравоохранение Корпорация 0,16 2,56 0,2986 0,0028
US21979LAA44 / Коронадо Финанс Пти Лтд. 0,16 0,2981 0,2981
US05351XAB73 / Облигация Avaya Holdings Corp. 0,16 -5,39 0,2963 -0,0215
US682691AA80 / OneMain Finance Corp. 0,16 1,94 0,2955 0,0009
US26885BAF76 / EQM MIDSTREAM PARTNERS L SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 25 июля 6 0,16 0,64 0,2943 -0,0012
US855030AP77 / Стейплс Инк 0,16 0,2941 0,2941
US59565XAC48 / MidContinent Communications / MidContinent Finance Corp. 0,16 1,30 0,2920 -0,0014
US82873MAA18 / Simmons Foods Inc/Simmons Ready Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed 0,15 0,00 0,2880 -0,0042
US126307BA42 / КСК Холдингс, ООО 0,15 -1,30 0,2849 -0,0082
US743815AE20 / Провиденс Сервис Корп/The 0,15 1,34 0,2835 0,0006
US26885BAK61 / EQM Midstream Partners LP 0,15 4,14 0,2829 0,0080
US431318AS36 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. 0,15 2,74 0,2815 0,0046
NBR / Нэборс Индастриз Лтд. 0,15 77,11 0,2743 0,1172
US75026JAE01 / ООО «Радиэйт Холдко» 0,14 -64,09 0,2705 -0,5674
US18453HAD89 / CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 7,5% 01.06.2029 144A 0,14 0,2666 0,2666
US893830BK41 / Трансокеан Инк 0,14 0,2646 0,2646
JBSAY / JBS NV - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,14 0,72 0,2609 -0,0011
US496902AK39 / Кинросс Голд Корп. 0,14 7,81 0,2583 0,0149
US26885BAL45 / EQM Midstream Partners LP 0,14 6,98 0,2577 0,0116
US90353TAG58 / Убер Технологии Инк. 0,14 -0,73 0,2551 -0,0049
US81761LAB80 / СЕРВИС ППТИС ТР 5,5% 15.12.2027 0,14 0,75 0,2531 -0,0011
US69007TAE47 / ООО «Аутфронт Медиа Капитал» / Outfront Media Capital Corp. 0,13 3,91 0,2497 0,0073
US87265HAG48 / TRI Pointe Group Inc. 0,13 0,00 0,2489 -0,0043
PKICN / Паркленд Топливная Корпорация 0,13 0,00 0,2486 -0,0037
US26885BAH33 / EQM MIDSTREAM PARTNERS L SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 27.07 6,5 0,13 2,33 0,2476 0,0026
US28470RAH57 / COLT MERGER SUB INC SR ЗАЩИТА 144A 25 июля 6,25 0,13 0,00 0,2474 -0,0044
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,13 0,2473 0,2473
US35671DCG88 / FCX 4 3/8 01/08/28 0,13 0,00 0,2464 -0,0047
US12770RAA14 / COLT MERGER SUB INC SR ЗАЩИТА 144A 25 июля 5,75 0,13 0,00 0,2458 -0,0040
US76119LAA98 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,13 0,00 0,2449 -0,0044
US92346LAE39 / Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd. 0,13 0,00 0,2429 -0,0033
US12543DBL38 / CHS/CMNTY HEALTH Systems INC 6,125% 01.04.2030 144A 0,13 0,2424 0,2424
US88033GCY44 / Tenet Healthcare Corp 4,875% 01.01.2026 144A 0,13 0,00 0,2419 -0,0040
US98311AAB17 / Wyndham Hotels & Resorts Inc. 0,13 2,38 0,2418 0,0024
XAL2465BAQ94 / Delta 2 (LUX) Sarl Срочный кредит в долларах США на 2018 год 0,13 0,79 0,2393 -0,0023
US20451NAE13 / Compass Minerals Group, Inc. CORP. 0,13 0,00 0,2389 -0,0044
US35906ABG22 / Корпорация Frontier Communications 0,13 0,80 0,2361 -0,0015
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,12 -34,57 0,2301 -0,1273
AAL / Американская авиакомпания Group Inc. 0,12 1,65 0,2297 -0,0004
US29163VAC72 / Корпорация Empire Communities 0,12 -0,83 0,2253 -0,0041
XAL1957LAB70 / Консолидэйтед Энерджи Финанс С.А. 0,12 -0,83 0,2232 -0,0045
US443628AH54 / Hudbay Minerals Inc. 0,12 0,00 0,2206 -0,0037
US92769VAJ89 / Вирджин Медиа Финанс ПЛС 0,12 0,86 0,2194 -0,0018
US00150LAB71 / AHP Health Partners Inc. 0,11 0,2119 0,2119
US040133AA87 / Aretec Escrow Issuer Inc. 0,11 0,2109 0,2109
US36740LAA08 / ООО «Гейтс Глобал» / Gates Global Co. 0,11 -57,47 0,2072 -0,2886
US87261QAC78 / ТМС Интернэшнл Корп/ДЭ 0,11 0,2057 0,2057
US43284MAB46 / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 0,11 0,2050 0,2050
US55910RAE36 / MCAFEE LLC 2021 ДОЛЛ. США, 2-Я ЗАЛОГОВАЯ TL 0,11 0,1972 0,1972
US626717AN25 / Мерфи Ойл Корп 0,11 5,00 0,1967 0,0072
US02154CAF05 / Алтис Финансирование СА 0,10 -52,51 0,1957 -0,2199
RIG / ООО Трансокеан. 0,10 0,1944 0,1944
US674599DF90 / Оксидентал Петролеум Корп 0,10 8,51 0,1919 0,0121
US337932AJ65 / Первая Энергия Корпорация 0,10 -49,49 0,1857 -0,1864
US12543DBK54 / CHS/CMNTY HEALTH Systems INC 4,75% 15.02.2031 144A 0,10 3,13 0,1850 0,0019
US91327BAB62 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 0,10 0,1843 0,1843
US75281ABH14 / Корпорация Range Resources 0,10 5,38 0,1830 0,0068
US47215YAA55 / ООО «РП Краун Мэрент» 0,10 0,00 0,1824 -0,0023
US69331CAH16 / PG&E Corp. 0,10 -4,00 0,1792 -0,0108
US00653VAC54 / ООО «АдаптХелс» 0,10 0,1776 0,1776
US55916AAA25 / Мэджик Мергеко Инк. 0,09 0,1742 0,1742
US70082LAA52 / Парк Ривер Холдингс Инк 0,09 0,00 0,1742 -0,0019
US50076XAC56 / ООО «Кратон Полимерс» / Kraton Polymers Capital Corp 0,09 1,10 0,1732 0,0003
US143658BL56 / Карнавал Корп 0,09 1,10 0,1723 -0,0006
US704551AB64 / PEABODY ENERGY 144A LIFE 1ST LIEN PIK 8,5% 12-31-24 0,09 -2,17 0,1693 -0,0064
US29336UAG22 / EnLink Midstream Partners LP 0,09 9,76 0,1689 0,0132
US35671DCH61 / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,09 -34,56 0,1676 -0,0900
US165167DF18 / CHESAPEAKE ENERGY CORP REGD 144A P/P 5.50000000 0,09 1,14 0,1673 -0,0002
SUUIF / Компания Супериор Плюс 0,09 2,30 0,1672 0,0008
US03674XAN66 / Корпорация Антеро Ресурс 0,09 3,53 0,1656 0,0028
US80874YBG44 / Scientific Games International Inc. 0,09 -29,51 0,1614 -0,0712
US70052LAB99 / ООО «Park Intermediate Holdings» / ООО «PK Domestic Property» / Со-эмитент PK Finance 0,09 1,18 0,1610 -0,0016
US958254AD64 / Western Midstream Operating LP 0,09 4,94 0,1588 0,0055
US59567LAA26 / Траст финансового эмитента со средней капитализацией 0,08 0,1562 0,1562
US018581AL20 / Альянс Дата Системс Корпорейшн 0,08 0,00 0,1559 -0,0021
US667449AA03 / Northwest Fiber LLC / Northwest Fiber Finance Sub Inc. 0,08 0,00 0,1554 -0,0029
US69331CAJ71 / PG&E Corp. 0,08 -5,75 0,1545 -0,0103
US25470XAL91 / DISH DBS Corp. 0,08 0,00 0,1543 -0,0017
US037411BG97 / Апач Корп 0,08 10,81 0,1532 0,0122
US18060TAA34 / Клариос Глобал ЛП 0,08 -10,23 0,1491 -0,0190
US852060AT99 / Sprint Capital Corp. 8,750% Объявления от 15.03.32 0,08 3,95 0,1475 0,0019
US03674XAQ97 / Корпорация Антеро Ресурс 0,08 4,00 0,1471 0,0039
US92837TAA07 / Остин БидКо Инк. 0,08 0,00 0,1434 -0,0011
US674599CG82 / Occidental Petroleum Corporation 3,50%, срок погашения 15.06.2025 г. 0,08 2,70 0,1431 0,0025
US12543DBG43 / CHS/Community Health Systems Inc. 0,08 1,35 0,1411 -0,0003
US674599CJ22 / Оксидентал Петролеум Корп 0,07 12,12 0,1398 0,0146
RIG / ООО Трансокеан. 0,07 0,1396 0,1396
US205768AS39 / Комсток Ресурс Инк 0,07 4,29 0,1372 0,0033
US90932LAH06 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. 0,07 0,1352 0,1352
US337932AP26 / Первая Энергия Корпорация 0,07 4,35 0,1344 0,0027
US87927VAM00 / Telecom Italia Capital 6% Облигации 30.09.34 0,07 1,43 0,1335 0,0004
US93710WAA36 / WASH Multifamily Acquisition Inc. 0,07 0,1325 0,1325
US29336UAE73 / EnLink Midstream Partners LP 0,07 7,69 0,1309 0,0069
US629571AB69 / Нэборс Индастриз Лтд. 0,07 16,95 0,1290 0,0169
US00687YAA38 / Адиент Глобал Холдингс Лтд. 0,07 0,00 0,1287 -0,0015
US037411BA28 / Апач Корп. 4,75% 15.04.43 0,07 9,68 0,1277 0,0100
US90932LAG23 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. 0,07 0,1275 0,1275
US431318AU81 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 5,75% 01.02.2029 144A 0,07 3,08 0,1264 0,0023
US80874YBE95 / Scientific Games International Inc. 0,07 -16,25 0,1263 -0,0257
US76009NAL47 / Rent-A-Center Inc/Техас 0,07 1,52 0,1262 -0,0002
US053499AL36 / Avaya Inc. 0,07 1,54 0,1238 -0,0010
US43455JAT51 / Hoffmaster Group, Inc., Срочный кредит B-1 0,07 0,1217 0,1217
US501797AM65 / L Brands Inc. 0,07 6,56 0,1215 0,0054
US205768AT12 / Комсток Ресурс Инк 0,06 0,1199 0,1199
US958667AC17 / ЗАПАДНАЯ СРЕДНЯЯ ОПЕРАЦИЯ SR НЕ ОБЕСПЕЧЕНА 30.02 4.05 0,06 3,33 0,1170 0,0021
US039653AA89 / Аркоза Инк 0,06 0,1139 0,1139
US74965LAA98 / RLJ Lodging Trust LP 0,06 0,1131 0,1131
US12527GAE35 / CF Индастриз Инк. 0,06 5,36 0,1110 0,0032
US78573NAC65 / Сабля GLBL Inc. 0,06 0,00 0,1109 -0,0020
US85529VAA26 / Starfruit Finco BV / Starfruit US Holdco LLC 0,06 0,00 0,1108 -0,0019
US03674XAS53 / ANTERO RESOURCES CORP 5,375% 01.03.2030 144А 0,06 0,1105 0,1105
US62888HAA77 / НКЛ Финанс Лтд. 0,06 1,75 0,1095 0,0015
US563568AB08 / Велбилт Инк 0,06 1,82 0,1055 0,0002
GEL / Genesis Energy, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,06 3,70 0,1048 0,0011
US04916WAA27 / Atlantica Sustainable Infrastructure PLC 0,05 0,1008 0,1008
US037411AW56 / Акции Apache Corp., 5,1%, старшие облигации, 01.09.40 0,05 8,16 0,0997 0,0053
US98954NAA72 / Зигго Б.В. 0,05 -1,89 0,0989 -0,0017
US431318AV64 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 6% 01.02.2031 144A 0,05 4,00 0,0988 0,0027
US83547MAE75 / SonicWall US Holdings Inc. Второй срочный кредит под залог 0,05 6,25 0,0959 0,0033
US65336YAN31 / Nexstar Broadcasting Inc. 0,05 2,00 0,0959 0,0002
US165167DG90 / CHESAPEAKE ENERGY CORP REGD 144A P/P 5.87500000 0,05 2,22 0,0869 0,0006
US45258LAA52 / Имола Слияние Корпорация 0,05 0,0845 0,0845
US44106MAY84 / Доверие к свойствам службы 0,04 2,33 0,0835 0,0018
US21871MAA18 / Core & Main Holdings LP 0,04 0,00 0,0818 -0,0008
US674599DB86 / Оксидентал Петролеум Корп 0,04 2,56 0,0757 0,0009
US76009WAV28 / Rent-A-Center Inc/Техас 0,04 0,0744 0,0744
US674599CW33 / Оксидентал Петролеум Корп 0,04 2,70 0,0725 0,0014
US26884LAG41 / Компания EQT Corp. 0,04 2,78 0,0705 0,0005
US655664AT70 / Нордстрем, Инк. 0,04 2,86 0,0681 0,0005
US655664AS97 / Нордстрем Инк. 0,04 0,00 0,0678 -0,0005
US12543DBH26 / CHS/Community Health SYS SR ОБЕСПЕЧЕН 144A 29 января 6 0,04 2,94 0,0659 -0,0002
US20337YAA55 / ООО «КОММСКОП ТЕХНОЛОДЖИЗ» 6,00% 15.06.2025 144А 0,03 0,00 0,0648 -0,0009
US02128LAA44 / Альта Эквипмент Групп Инк 0,03 0,00 0,0632 -0,0001
US12597YAA73 / CP ATLAS BUYER INC 7% 01.12.2028 144А 0,03 -81,97 0,0619 -0,2864
TOURMALINE OIL CORP COMMON STOCK / EC (000000000) 0,04 3 936,68 0,03 28,00 0,0611 0,0103
US337932AC13 / Firstenergy Corp 7,375% Облигации 15.11.31 0,03 3,33 0,0587 0,0005
US674599DK85 / Оксидентал Петролеум Корп 0,03 11,11 0,0575 0,0060
US674599CY98 / Оксидентал Петролеум Корп 0,03 16,00 0,0555 0,0068
US35671DCE31 / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,03 0,00 0,0545 -0,0012
US44106MAX02 / Доверие к свойствам службы 0,03 3,85 0,0510 0,0002
US12527GAD51 / CF Индастриз Инк. 0,03 3,85 0,0507 0,0009
US87612BBN10 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,03 3,85 0,0505 0,0004
US46583DAB55 / Ivanti Software, Inc. Срочный кредит B на 2020 год 0,03 0,0498 0,0498
US57701RAJ14 / Мэттами Групп Корп 0,03 0,00 0,0488 -0,0008
US55617LAP76 / ООО «Мэйси Ритейл Холдингс» 0,03 4,17 0,0482 0,0016
US118230AM30 / БАККИ ПАРТНЕРС ЛП 0,03 0,00 0,0482 0,0003
US29336UAF49 / EnLink Midstream Partners, LP COM 0,02 4,55 0,0444 0,0024
US20341WAE57 / UNITI GROUP LP / UNITI FIBER HOLDINGS INC / CSL CA 7,125000% 15.12.2024 0,02 0,00 0,0444 -0,0004
US44106MAW29 / Доверие к свойствам службы 0,02 0,00 0,0427 -0,0004
US893800AA08 / Трансокеан Гардиан, ООО 0,02 0,0355 0,0355
US431318AQ79 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. 0,02 0,00 0,0322 -0,0001
US89383JAA60 / Трансокеан Посейдон Лтд. 0,02 0,0317 0,0317
US674599CE35 / Оксидентал Петролеум Корп. 2,7% 15.02.23 0,01 7,69 0,0267 0,0003
US91327AAA07 / UNITI GRP/UNITI HLD/CSL 7,875% 15.02.2025 144A 0,01 -7,14 0,0259 -0,0007
US674599CN34 / Оксидентал Петролеум Корп 0,01 22,22 0,0209 0,0026
US87612BBQ41 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,01 0,00 0,0123 0,0004
US26439XAH61 / DCP Midstream Operating LP 0,00 0,00 0,0087 0,0003
FIELDWOOD ENERGY LLC NEWCO COMMON EQUITY / EC (000000000) 0,00 -93,64 0,00 -88,00 0,0066 -0,0442
FIELDWOOD COMMON EQUITY / EC (000000000) 0,00 307,55 0,00 -100,00 0,0000 -0,0509
934LKZ907 / ОГРАНИЧЕННЫЙ ОБЩИЙ КАПИТАЛ (СТАРЫЙ 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
US31659HAN17 / ООО «Филдвуд Энерджи», второй срочный кредит под залог 0,00 -100,00 0,0000 -0,0081
US05604XAP15 / BWAY Holding Company 2017 Срочный кредит B 0,00 -100,00 0,0000 -0,8076