Основная статистика
Стоимость портфеля $ 835 650 436
Текущие позиции 134
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Барлоу Велс Партнерс, Инк. раскрыла общий объем активов в размере 134 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 835 650 436 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Barlow Wealth Partners, Inc.: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Houlihan Lokey, Inc. (US:HLI) , Visa Inc. (US:V) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Новые должности Barlow Wealth Partners, Inc. включают в себя TechnipFMC plc (US:FTI) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , .

Барлоу Велс Партнерс, Инк. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,08 19,03 2,2778 2,2025
0,24 16,55 1,9802 1,9802
0,38 13,04 1,5605 1,5605
0,22 34,86 4,1712 1,4173
0,01 12,55 1,5016 1,3923
0,42 12,17 1,4566 1,2650
0,03 24,04 2,8770 0,9340
0,10 47,59 5,6953 0,7676
0,29 24,47 2,9278 0,7528
0,02 6,89 0,8244 0,6982
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,74 0,0885 -2,3934
0,03 8,12 0,9716 -1,6378
0,02 2,28 0,2732 -1,3904
0,02 1,79 0,2141 -1,2493
0,08 18,31 2,1913 -0,7600
0,12 25,55 3,0577 -0,4916
0,05 23,29 2,7870 -0,4619
0,03 33,12 3,9631 -0,3325
0,20 25,51 3,0526 -0,3050
0,11 20,32 2,4313 -0,2038
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,10 1,21 47,59 26,84 5,6953 0,7676
GOOG / Алфавит Инк. 0,26 0,98 47,51 10,79 5,6848 0,0533
HLI / Хулихан Локей, Инк. 0,21 0,87 37,72 16,19 4,5135 0,2503
V / Виза Инк. 0,11 1,41 37,30 7,17 4,4636 -0,1072
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,22 17,35 34,86 66,23 4,1712 1,4173
COST / Оптовая корпорация Costco 0,03 0,71 33,12 1,25 3,9631 -0,3325
AAPL / Apple Инк. 0,12 -6,86 25,55 -5,45 3,0577 -0,4916
TJX / Компания TJX, Inc. 0,20 0,77 25,51 -0,22 3,0526 -0,3050
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,09 -1,42 25,04 18,19 2,9965 0,2140
MLI / Мюллер Индастриз, Инк. 0,29 29,72 24,47 47,73 2,9278 0,7528
META / Мета Платформы, Inc. 0,03 24,63 24,04 62,51 2,8770 0,9340
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 13,98 23,93 34,56 2,8631 0,5280
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,05 1,73 23,29 -5,85 2,7870 -0,4619
TKO / ТКО Групп Холдингс, Инк. 0,13 0,80 22,56 13,86 2,7000 0,0976
PNFP / Пиннакл Файнэншл Партнерс, Инк. 0,18 0,82 21,37 17,63 2,5568 0,1714
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,07 -25,04 20,95 3,08 2,5065 -0,1623
EME / ЭМКОР Групп, Инк. 0,04 1,19 20,69 33,65 2,4763 0,4428
RGLD / Роял Голд, Инк. 0,11 1,02 20,32 1,26 2,4313 -0,2038
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,08 2 246,83 19,03 3 221,82 2,2778 2,2025
WRB / Корпорация WR Беркли 0,26 0,79 18,48 1,19 2,2110 -0,1869
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,08 -18,70 18,31 -18,52 2,1913 -0,7600
FTNT / Фортинет, Инк. 0,18 0,92 18,26 1,33 2,1855 -0,1816
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 16,55 1,9802 1,9802
ACN / Аксенчер ПЛС 0,05 0,32 16,03 3,37 1,9188 -0,1185
GRMN / ООО "Гармин" 0,07 1,24 15,66 8,58 1,8745 -0,0202
MORN / Морнингстар, Инк. 0,05 33,63 15,24 47,85 1,8234 0,4700
GWW / WW Grainger, Inc. 0,01 1,96 14,68 4,12 1,7570 -0,0950
INTU / Интуит Инк. 0,02 1,12 13,65 25,36 1,6331 0,2033
ADBE / Adobe Inc. 0,04 5,79 13,55 8,89 1,6217 -0,0128
FTI / TechnipFMC plc. 0,38 13,04 1,5605 1,5605
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,01 1 257,22 12,55 1 408,17 1,5016 1,3923
BFB / Корпорация Браун-Форман - Класс B 0,42 887,06 12,17 734,77 1,4566 1,2650
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,00 1,67 8,95 -4,03 1,0711 -0,1538
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 -44,38 8,12 -59,14 0,9716 -1,6378
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,02 762,72 6,89 616,86 0,8244 0,6982
SYBT / Складские дворы Bancorp, Inc. 0,06 0,00 5,03 9,47 0,6017 -0,0015
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,03 -0,52 3,98 0,13 0,4765 -0,0459
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 3,60 -9,45 0,4311 -0,0914
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 3,66 3,54 -6,20 0,4238 -0,0720
GOOGL / Алфавит Инк. 0,02 -0,23 3,08 10,05 0,3684 0,0010
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,01 0,00 2,80 24,38 0,3352 0,0394
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,35 2,76 16,78 0,3307 0,0199
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,02 -82,38 2,28 -81,98 0,2732 -1,3904
AMGN / Амджен Инк. 0,01 -2,17 2,03 3,41 0,2431 -0,0149
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 0,13 2,03 23,69 0,2425 0,0273
CHDN / Черчилль Даунс Инкорпорейтед 0,02 -86,48 1,79 -83,95 0,2141 -1,2493
MCD / Корпорация Макдональдс 0,01 -1,16 1,63 -8,07 0,1951 -0,0378
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 -5,15 1,47 -0,81 0,1755 -0,0187
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 -1,86 1,43 -1,72 0,1709 -0,0200
KR / Компания Крогер. 0,02 -5,08 1,31 -4,72 0,1571 -0,0239
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -5,89 1,20 3,09 0,1437 -0,0093
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 -4,30 1,18 2,52 0,1414 -0,0100
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 14,60 1,16 29,21 0,1388 0,0208
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,01 0,00 1,15 0,97 0,1370 -0,0120
KO / Компания Кока-Кола 0,02 1,20 1,12 -0,18 0,1336 -0,0133
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 -5,78 1,05 1,15 0,1262 -0,0107
FSLR / Компания «Ферст Солар», Инк. 0,01 -12,95 1,03 4,67 0,1235 -0,0060
TRMK / Корпорация Трастмарк 0,03 0,00 1,03 14,53 0,1227 0,0050
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,07 0,91 12,69 0,1085 0,0029
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 0,00 0,89 25,39 0,1070 0,0133
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 -2,40 0,86 4,12 0,1030 -0,0056
VT / Индексные фонды Vanguard International ETF — Vanguard Total World Stock ETF 0,01 0,00 0,84 11,52 0,1008 0,0016
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,78 20,09 0,0930 0,0080
MS / Морган Стенли 0,01 -1,83 0,77 21,01 0,0917 0,0085
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -95,56 0,74 -96,09 0,0885 -2,3934
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 0,00 0,71 -0,42 0,0849 -0,0087
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 0,00 0,70 12,88 0,0840 0,0023
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 2,86 0,69 5,38 0,0822 -0,0033
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -4,09 0,66 11,82 0,0793 0,0015
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,17 0,65 5,49 0,0782 -0,0032
HUM / Компания Human Inc. 0,00 -4,88 0,63 -12,36 0,0756 -0,0190
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,01 1 400,00 0,62 -0,48 0,0747 -0,0077
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,01 0,00 0,62 -1,59 0,0740 -0,0085
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,01 0,00 0,61 10,47 0,0733 0,0005
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 0,00 0,59 7,92 0,0702 -0,0011
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,53 3,33 0,0632 -0,0039
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 0,00 0,52 2,15 0,0626 -0,0047
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 0,54 0,52 1,96 0,0623 -0,0047
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,00 0,52 16,37 0,0622 0,0036
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,00 0,51 18,18 0,0608 0,0043
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 1,98 0,49 4,73 0,0583 -0,0028
BFA / Корпорация Браун-Форман - Класс А 0,02 0,00 0,47 -13,41 0,0557 -0,0149
VIVA.X / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 0,00 0,46 8,57 0,0546 -0,0006
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,02 0,00 0,45 15,31 0,0542 0,0026
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 0,80 0,45 37,31 0,0538 0,0108
CINF / Финансовая корпорация Цинциннати 0,00 0,00 0,43 9,34 0,0518 -0,0002
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 0,43 0,0517 0,0517
DOV / Дуврская корпорация 0,00 0,00 0,39 11,46 0,0466 0,0007
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,00 0,38 -3,33 0,0452 -0,0060
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -3,31 0,37 -1,07 0,0444 -0,0048
COR / Ценкора, Инк. 0,00 -5,30 0,37 -3,40 0,0442 -0,0061
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 0,00 0,36 17,92 0,0434 0,0030
AVGE / American Century ETF Trust — Avantis All ETF Markets ETF 0,00 0,00 0,35 11,82 0,0419 0,0007
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,00 0,00 0,35 12,94 0,0418 0,0012
DE / Дир и компания 0,00 0,00 0,34 13,16 0,0413 0,0013
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,33 30,08 0,0399 0,0062
GPC / Компания по производству оригинальных запчастей 0,00 0,00 0,33 9,21 0,0398 -0,0002
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,33 0,0392 0,0392
USB / Банк США 0,01 0,00 0,32 19,03 0,0383 0,0030
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,00 -12,67 0,32 -7,27 0,0382 -0,0071
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,00 6,22 0,32 19,32 0,0377 0,0029
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 0,21 0,31 32,91 0,0373 0,0064
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 0,00 0,31 8,83 0,0369 -0,0004
AVGO / Бродком Инк. 0,00 6,15 0,30 48,50 0,0357 0,0094
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,00 0,29 22,78 0,0349 0,0038
FTEC / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity MSCI Information Technology Index 0,00 0,00 0,29 21,52 0,0345 0,0034
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 0,00 0,29 10,81 0,0344 0,0003
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,00 -7,71 0,28 -6,35 0,0336 -0,0057
ONB / Старый национальный банкор 0,01 0,00 0,28 7,81 0,0331 -0,0005
FNB / Корпорация ФНБ 0,02 0,87 0,27 16,24 0,0326 0,0019
CB / Чабб Лимитед 0,00 2,45 0,27 2,68 0,0322 -0,0022
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 0,00 0,27 8,98 0,0321 -0,0002
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,27 16,67 0,0319 0,0019
WPC / WP Carey Inc. 0,00 -16,70 0,27 -13,07 0,0319 -0,0083
RBCAA / Республика Банкорп, Инк. 0,00 -11,42 0,27 0,38 0,0318 -0,0029
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 0,26 0,0316 0,0316
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,00 0,25 3,75 0,0299 -0,0017
MDT / Медтроник ПЛС 0,00 0,00 0,25 5,06 0,0299 -0,0014
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -20,25 0,24 -1,23 0,0289 -0,0032
SO / Южная компания 0,00 -1,24 0,24 -0,42 0,0286 -0,0029
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 -17,76 0,24 -14,18 0,0282 -0,0080
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 0,00 0,23 0,43 0,0277 -0,0025
MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,23 2,74 0,0270 -0,0019
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 0,00 0,23 2,74 0,0270 -0,0018
FCAP / Первая Капитал, Инк. 0,01 0,00 0,22 -12,89 0,0267 -0,0069
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,00 0,00 0,22 -6,03 0,0262 -0,0044
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 -1,85 0,22 7,50 0,0257 -0,0006
TSCO / Компания по поставке тракторов 0,00 0,22 0,0257 0,0257
PECO / Филлипс Эдисон и Компания, Инк. 0,01 0,88 0,21 0,95 0,0255 -0,0023
SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -9,84 0,21 -0,93 0,0255 -0,0028
WAT / Уотерс Корпорейшн 0,00 -14,29 0,21 -10,59 0,0253 -0,0058
HWC / Хэнкок Уитни Корпорейшн 0,00 0,21 0,0250 0,0250
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 0,20 0,0245 0,0245
SYPR / Сайприс Солюшнс, Инк. 0,03 0,00 0,05 23,81 0,0063 0,0007
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFS / Откройте для себя финансовые услуги 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DECK / Декерс Открытый Корпорация 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HSY / Компания Херши 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CMI / Камминс Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000