Основная статистика
Стоимость портфеля $ 401 677 712
Текущие позиции 104
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Барри Инвестмент Эдвайзерс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 104 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 401 677 712 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Barry Investment Advisors, LLC: Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF (US:VGLT) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF (US:VYMI) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF (US:FNDF) , VanEck ETF Trust - VanEck Africa Index ETF (US:AFK) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (US:DJD) . Новые должности Barry Investment Advisors, LLC включают в себя General Electric Company (US:GE) , The Coca-Cola Company (US:KO) , .

Барри Инвестмент Эдвайзерс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,71 39,89 9,9309 0,6022
0,78 31,40 7,8164 0,4719
0,40 15,88 3,9528 0,4536
0,58 30,01 7,4713 0,4342
0,17 2,34 0,5829 0,3251
0,03 1,59 0,3954 0,3218
0,07 5,68 1,4144 0,3209
0,40 32,35 8,0543 0,3063
0,20 15,15 3,7722 0,2762
0,15 10,34 2,5743 0,1438
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 0,32 0,0803 -1,2537
0,10 3,31 0,8251 -0,8788
0,12 4,83 1,2022 -0,2686
0,38 15,96 3,9722 -0,2257
0,05 7,01 1,7445 -0,2247
0,42 15,94 3,9676 -0,2037
0,02 4,45 1,1080 -0,1911
0,19 9,77 2,4330 -0,1481
0,06 3,64 0,9051 -0,1447
0,00 0,00 -0,1325
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-17 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds — долгосрочный казначейский ETF Vanguard 0,71 16,62 39,89 13,60 9,9309 0,6022
VYMI / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,40 2,04 32,35 10,94 8,0543 0,3063
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,78 2,56 31,40 13,57 7,8164 0,4719
AFK / VanEck ETF Trust - Индексный ETF VanEck Africa 0,58 0,04 30,01 13,30 7,4713 0,4342
DJD / Биржевой фонд Invesco Trust - Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF 0,34 3,22 18,22 3,92 4,5370 -0,1219
SPYD / SPDR Series Trust – портфель SPDR S&P 500 High Dividend ETF 0,38 5,30 15,96 0,97 3,9722 -0,2257
EMLP / Первый трастовый биржевой фонд IV - Первый трастовый фонд североамериканской энергетической инфраструктуры 0,42 1,45 15,94 1,50 3,9676 -0,2037
GUNR / FlexShares Trust - Глобальный индексный фонд природных ресурсов FlexShares Morningstar 0,40 16,64 15,88 20,55 3,9528 0,4536
EWJ / iShares, Inc. — iShares MSCI Japan ETF 0,20 5,30 15,15 15,15 3,7722 0,2762
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,15 0,53 10,34 13,03 2,5743 0,1438
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,20 -0,00 9,96 9,28 2,4805 0,0582
MLPA / Global X Funds - Global X MLP ETF 0,19 6,66 9,77 0,59 2,4330 -0,1481
RTX / Корпорация РТХ 0,05 -0,09 7,94 10,13 1,9760 0,0615
GLD / СПДР Золотой Траст 0,03 -1,80 7,81 3,88 1,9445 -0,0529
VT / Индексные фонды Vanguard International ETF — Vanguard Total World Stock ETF 0,06 -0,04 7,49 10,80 1,8647 0,0687
DFJ / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree Japan SmallCap 0,09 6,97 7,29 15,65 1,8139 0,1401
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,05 2,63 7,01 -5,46 1,7445 -0,2247
VCRB / Фонд основных облигаций Vanguard 0,07 37,77 5,68 38,06 1,4144 0,3209
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,21 4,62 5,50 -0,85 1,3686 -0,1043
IEV / iShares Trust — iShares Europe ETF 0,08 6,93 5,32 16,19 1,3257 0,1083
TOTL / SSGA Active Trust – SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,12 -12,38 4,83 -12,79 1,2022 -0,2686
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,02 0,04 4,81 5,21 1,1965 -0,0171
MOO / VanEck ETF Trust - VanEck Agribusiness ETF ETF 0,06 2,78 4,58 11,48 1,1412 0,0486
AAPL / Apple Инк. 0,02 -1,46 4,45 -9,00 1,1080 -0,1911
MFC / Финансовая корпорация Манулайф 0,13 -2,95 4,15 -0,41 1,0327 -0,0740
TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 3,60 3,99 -2,97 0,9940 -0,0991
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,07 0,18 3,96 12,38 0,9854 0,0496
PFE / Пфайзер Инк. 0,16 0,14 3,76 -4,20 0,9359 -0,1066
FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Health Care Index ETF 0,06 -1,71 3,64 -8,00 0,9051 -0,1447
PICK / iShares, Inc. — iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF 0,10 -2,36 3,62 2,32 0,9016 -0,0388
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust — Fidelity Total Bond ETF 0,08 24,28 3,50 24,54 0,8706 0,1246
PSK / SPDR Series Trust — ETF привилегированных ценных бумаг SPDR ICE 0,10 -47,30 3,31 -48,32 0,8251 -0,8788
REM / iShares Trust - ETF iShares Mortgage Real Estate 0,14 -0,54 3,10 -5,23 0,7710 -0,0972
LFMD / ЛайфМД, Инк. 0,17 -3,63 2,34 141,34 0,5829 0,3251
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,05 12,46 2,33 5,81 0,5806 -0,0051
EWS / iShares, Inc. - iShares MSCI Singapore ETF 0,09 0,43 2,24 9,78 0,5588 0,0158
FDVV / Fidelity Covington Trust — Fidelity High Dividend ETF 0,04 1,38 2,18 6,34 0,5427 -0,0020
DFAW / Dimensional ETF Trust - Dimensional World Equity ETF 0,03 11,29 1,94 21,83 0,4836 0,0600
VIGI / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,02 19,30 1,77 29,68 0,4418 0,0781
ASEA / Global X Funds – Global X FTSE Southeast Asia ETF 0,10 12,35 1,66 19,52 0,4131 0,0441
DFSD / Dimensional ETF Trust – размерный краткосрочный ETF с фиксированным доходом 0,03 23,55 1,63 24,83 0,4056 0,0588
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,02 59,13 1,62 59,29 0,4035 0,1333
VTIP / Vanguard Malvern Funds — ETF краткосрочных ценных бумаг с защитой от инфляции Vanguard 0,03 469,45 1,59 475,36 0,3954 0,3218
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,02 49,90 1,50 32,28 0,3736 0,0723
JOF / Японский фонд малой капитализации, Inc. 0,15 -0,72 1,45 14,04 0,3601 0,0232
SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -0,50 1,44 -4,38 0,3586 -0,0416
DSTL / Серия решений ETF - Distillate US Fundamental Stability & Value ETF 0,03 14,99 1,41 17,40 0,3511 0,0318
EWU / iShares Trust - iShares MSCI United Kingdom ETF 0,03 0,39 1,31 6,49 0,3266 -0,0009
EWG / iShares, Inc. - iShares MSCI Germany ETF 0,03 0,10 1,15 14,14 0,2875 0,0189
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 67,40 1,11 56,68 0,2774 0,0883
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 53,05 1,00 38,72 0,2481 0,0573
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,01 -0,73 0,99 2,06 0,2471 -0,0111
PSX / Филлипс 66 0,01 -0,10 0,98 -3,47 0,2428 -0,0257
DFIC / Dimensional ETF Trust — Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,03 1,24 0,78 13,31 0,1950 0,0114
GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -6,03 0,74 -7,00 0,1853 -0,0272
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,73 -8,77 0,1814 -0,0307
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0,02 7,05 0,72 12,72 0,1789 0,0096
SPGP / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P 500 GARP ETF 0,01 0,25 0,70 8,00 0,1750 0,0022
NGG / National Grid plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -0,04 0,69 13,37 0,1712 0,0100
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,02 0,64 3,40 0,1591 -0,0051
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,00 -4,72 0,64 7,45 0,1582 0,0011
FTGS / Первый трастовый биржевой фонд - ETF First Trust Growth Strength 0,02 0,67 0,61 15,72 0,1521 0,0118
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 -6,23 0,59 -2,66 0,1457 -0,0142
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 0,78 0,58 -13,79 0,1433 -0,0340
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,01 18,28 0,55 12,24 0,1370 0,0068
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 0,01 0,99 0,52 9,75 0,1292 0,0035
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 0,57 0,50 46,49 0,1249 0,0340
AMGN / Амджен Инк. 0,00 0,29 0,49 -10,00 0,1210 -0,0227
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,01 1,09 0,48 4,56 0,1202 -0,0023
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,01 0,02 0,44 -3,07 0,1101 -0,0111
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,01 0,11 0,42 -13,32 0,1054 -0,0243
IXJ / iShares Trust — iShares Global Healthcare ETF 0,00 -1,55 0,41 -7,03 0,1022 -0,0151
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,00 0,41 32,35 0,1010 0,0197
CSX / Корпорация CSX 0,01 0,40 0,39 11,33 0,0980 0,0041
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 0,37 0,0931 0,0931
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -5,77 0,37 8,77 0,0927 0,0017
TDIV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - Индексный фонд дивидендов First Trust NASDAQ Technology 0,00 -2,04 0,37 19,87 0,0917 0,0101
SGDM / Sprott Funds Trust - Sprott Gold Miners ETF 0,01 0,00 0,36 19,54 0,0899 0,0094
NEA / Фонд муниципальных доходов Nuveen AMT-Free Quality 0,03 -93,89 0,32 -93,59 0,0803 -1,2537
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,01 0,82 0,31 0,33 0,0763 -0,0049
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -5,99 0,30 6,45 0,0742 0,0000
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,29 0,0733 0,0733
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,06 0,29 14,17 0,0724 0,0046
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 0,28 0,28 -11,56 0,0705 -0,0147
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -0,72 0,28 -5,74 0,0696 -0,0091
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -0,26 0,28 28,11 0,0693 0,0114
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 0,26 0,26 3,17 0,0647 -0,0025
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 -39,81 0,26 -31,83 0,0641 -0,0361
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,33 0,26 8,97 0,0636 0,0013
NAD / Фонд муниципального дохода Нувин Качества 0,02 -43,85 0,25 -44,76 0,0631 -0,0587
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -31,14 0,25 -39,02 0,0623 -0,0467
EWJV / iShares Trust — iShares MSCI Japan Value ETF 0,01 0,23 0,24 4,78 0,0600 -0,0012
CB / Чабб Лимитед 0,00 0,24 0,24 -3,63 0,0596 -0,0065
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,24 -8,78 0,0596 -0,0101
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,00 0,86 0,23 -2,16 0,0563 -0,0052
CI / Группа Сигна 0,00 0,00 0,22 0,46 0,0548 -0,0034
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 -1,11 0,22 -10,33 0,0542 -0,0102
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 0,21 0,0525 0,0525
KO / Компания Кока-Кола 0,00 0,21 0,0523 0,0523
NBBK / НБ Банкорп, Инк. 0,01 0,00 0,18 -1,11 0,0445 -0,0035
F / Форд Мотор Компани 0,01 0,54 0,15 9,02 0,0363 0,0007
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,52 0,10 1,03 0,0246 -0,0013
GGN / GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust 0,01 0,00 0,05 2,04 0,0125 -0,0008
REI / Ринг Энерджи, Инк. 0,01 0,00 0,01 -36,36 0,0020 -0,0011
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust привилегированные ценные бумаги и доходный ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RIO / Группа Rio Tinto - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ES / Эверсорс Энерджи 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PFF / iShares Trust — ETF привилегированных и доходных ценных бумаг iShares 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1325
IP / Международная бумажная компания 0,00 -100,00 0,00 0,0000