Основная статистика
Стоимость портфеля $ 52 817 546
Текущие позиции 33
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания BBGNX — акции BBH Global Core Select класса N раскрыла общий объем активов в размере 33 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 52 817 546 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы BBGNX - BBH Global Core Select Class N Shares: Alphabet Inc. (US:GOOG) , Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DEO) , Copart, Inc. (US:CPRT) , Alcon Inc. (CH:ALC) , and Zoetis Inc. (US:ZTS) . Новые должности BBGNX - BBH Global Core Select Class N Shares включают в себя Graco Inc. (US:GGG) , The Sherwin-Williams Company (US:SHW) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 1,09 2,0503 2,0503
0,00 1,05 1,9788 1,9788
0,05 1,13 2,1296 0,8449
0,06 2,59 4,8875 0,5834
0,01 1,13 2,1346 0,5767
0,03 2,44 4,6112 0,4816
0,02 1,43 2,6978 0,4305
0,08 2,09 3,9453 0,3430
0,01 2,23 4,2148 0,3428
0,03 1,65 3,1117 0,3405
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -2,2715
0,01 0,75 1,4241 -1,7266
0,02 2,40 4,5292 -0,6251
0,02 2,54 4,7961 -0,5239
0,02 1,58 2,9927 -0,3719
0,01 1,27 2,3936 -0,2424
0,11 1,22 2,2998 -0,1528
0,01 0,76 1,4411 -0,1393
0,02 1,37 2,5976 -0,1144
0,01 0,66 1,2527 -0,0856
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-03-30 за отчетный период 2021-01-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -6,61 3,32 5,77 6,2704 0,0206
DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -4,38 2,59 19,67 4,8875 0,5834
CPRT / Копарт, Инк. 0,02 -4,44 2,54 -4,98 4,7961 -0,5239
ALC / Компания Алкон Инк. 0,03 -6,87 2,44 17,70 4,6112 0,4816
ZTS / Зоэтис Инк. 0,02 -4,79 2,40 -7,38 4,5292 -0,6251
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 -5,34 2,30 3,69 4,3526 -0,0707
LIN / Linedata Services SA 0,01 3,03 2,23 14,71 4,2148 0,3428
BVI / Тао Хынг Холдингс Лимитед 0,08 -3,19 2,09 15,49 3,9453 0,3430
ANCUF / Alimentation-Couche Tard, Inc. — Класс B (дополнительное голосование) 0,07 12,87 2,01 11,90 3,8025 0,2212
FUPEY / Fuchs SE - ADR (представляющие обыкновенные акции) 0,04 -2,69 1,96 12,90 3,7049 0,2438
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 1,83 5,60 3,4587 0,0062
IHG / InterContinental Hotels Group PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -3,26 1,65 18,40 3,1117 0,3405
NKE / НАЙК, Инк. 0,01 -3,17 1,60 7,74 3,0238 0,0650
RKT / Reckitt Benckiser Group plc. 0,02 -3,05 1,58 -6,22 2,9927 -0,3719
DBOEY / Deutsche Börse AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -3,38 1,50 5,73 2,8250 0,0085
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -4,64 1,46 10,47 2,7512 0,1255
HKHHY / Heineken Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -3,51 1,44 9,40 2,7277 0,1000
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 18,87 1,44 17,13 2,7266 0,2731
SSDOY / Shiseido Company, Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,02 18,43 1,43 25,40 2,6978 0,4305
HSIC / Генри Шейн, Inc. 0,02 -2,52 1,37 0,96 2,5976 -0,1144
FLT / Корпай, Инк. 0,01 -4,00 1,33 5,48 2,5077 0,0018
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -3,94 1,27 -4,31 2,3936 -0,2424
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 1,24 19,38 2,3390 0,2734
CPR / Давиде Кампари-Милано Н.В. 0,11 -4,15 1,22 -1,14 2,2998 -0,1528
SBUX / Корпорация Старбакс 0,01 29,74 1,13 44,37 2,1346 0,5767
ASAZY / ASSA ABLOY AB (опубликовано) - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 51,28 1,13 74,73 2,1296 0,8449
GGG / Грако Инк. 0,02 1,09 2,0503 2,0503
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 1,05 1,9788 1,9788
V / Виза Инк. 0,01 0,00 1,03 6,42 1,9409 0,0171
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -1,36 0,99 18,20 1,8660 0,2020
IFC / Неповрежденная финансовая корпорация 0,01 -10,07 0,76 -3,91 1,4411 -0,1393
CE / Селанезе Корпорейшн 0,01 -55,73 0,75 -52,40 1,4241 -1,7266
KNYJY / KONE Oyj - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,66 -1,34 1,2527 -0,0856
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,2715