Основная статистика
Стоимость портфеля $ 464 521 863
Текущие позиции 29
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания BBMIX - BBH Select Series - Акции фонда средней капитализации класса I раскрыла общий объем активов в размере 29 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 464 521 863 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы BBMIX - BBH Select Series - Mid Cap Fund Class I Shares: Guidewire Software, Inc. (US:GWRE) , GFL Environmental Inc. (US:GFL) , Take-Two Interactive Software, Inc. (US:TTWO) , Watsco, Inc. (US:WSO) , and CBRE Group, Inc. (US:CBRE) . Новые должности BBMIX - BBH Select Series - Mid Cap Fund Class I Shares включают в себя Keysight Technologies, Inc. (US:KEYS) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,08 11,94 2,4777 2,4777
0,10 23,80 4,9366 1,5393
0,56 28,16 5,8423 1,4560
0,08 16,47 3,4161 0,6023
0,22 12,33 2,5580 0,4659
0,11 13,19 2,7370 0,4249
0,13 19,22 3,9863 0,3479
0,06 16,62 3,4479 0,3224
0,05 22,66 4,7018 0,2904
0,15 16,93 3,5129 0,2728
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 9,57 1,9848 -1,4514
0,05 4,87 1,0101 -1,2762
0,14 16,01 3,3205 -0,7483
0,33 13,20 2,7390 -0,7181
0,18 14,42 2,9905 -0,5749
0,27 21,80 4,5224 -0,5685
0,31 7,79 1,6161 -0,4589
0,23 17,98 3,7291 -0,4287
0,09 13,46 2,7915 -0,3877
0,40 14,39 2,9847 -0,2557
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-27 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,15 -3,44 30,04 -6,41 6,2321 0,1672
GFL / GFL Environmental Inc. 0,56 4,85 28,16 21,31 5,8423 1,4560
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,10 5,22 23,80 32,34 4,9366 1,5393
WSO / Ватско, Инк. 0,05 1,03 22,66 -2,93 4,7018 0,2904
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,18 4,86 22,06 -11,48 4,5763 -0,1322
FOUR / Shift4 Платежи, Inc. 0,27 18,54 21,80 -19,09 4,5224 -0,5685
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,19 -9,76 21,17 -4,64 4,3925 0,1972
ATR / АптарГрупп, Инк. 0,13 4,57 19,22 -0,22 3,9863 0,3479
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,06 5,15 18,42 -8,35 3,8212 0,0240
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,21 5,23 18,31 -14,53 3,7992 -0,2491
ENTG / Энтегрис, ООО 0,23 4,83 17,98 -18,32 3,7291 -0,4287
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,15 5,20 16,93 -1,25 3,5129 0,2728
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,06 4,99 16,62 0,47 3,4479 0,3224
HEIA / Heico Corp. - Класс А 0,08 4,74 16,47 10,58 3,4161 0,6023
GLOB / Глобант СА 0,14 34,86 16,01 -25,68 3,3205 -0,7483
DAR / Дарлинг Ингредиентс Инк. 0,47 5,25 15,15 -9,56 3,1434 -0,0221
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,18 6,99 14,42 -23,61 2,9905 -0,5749
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,40 5,21 14,39 -16,11 2,9847 -0,2557
ICLR / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» 0,09 5,13 13,46 -20,03 2,7915 -0,3877
BRKR / Брукер Корпорейшн 0,33 4,74 13,20 -27,84 2,7390 -0,7181
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,11 5,39 13,19 7,81 2,7370 0,4249
ULS / UL Solutions Inc. 0,22 4,97 12,33 11,36 2,5580 0,4659
KEYS / Кейсайт Технологии, Инк. 0,08 11,94 2,4777 2,4777
WST / Вест Фармасьютикал Сервисез, Инк. 0,05 40,39 10,48 -13,16 2,1747 -0,1059
ZBRA / Корпорация Зебра Технологии 0,04 -17,63 9,57 -47,40 1,9848 -1,4514
WSC / УиллСкот Холдингс Корпорейшн 0,31 4,65 7,79 -29,07 1,6161 -0,4589
NVR / НВР, ООО 0,00 0,00 7,08 -11,12 1,4694 -0,0361
MCW / Мистер Автомойка, Inc. 1,02 -2,68 7,00 -16,75 1,4517 -0,1366
CCK / Краун Холдингс, Инк. 0,05 -63,30 4,87 -59,77 1,0101 -1,2762