Основная статистика
Стоимость портфеля $ 694 111 032
Текущие позиции 27
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Фонд Beacon Pointe Multi-Alternative раскрыла общий объем активов в размере 27 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 694 111 032 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Beacon Pointe Multi-Alternative Fund: Cliffwater Corporate Lending Fund - Cliffwater Corporate Lending Fund Class I (US:CCLFX) , CLFFW-ENH LN-I (US:US18685P1084) , Clarion Partners Real Estate Income Fund, Inc., Class I (US:US1805674066) , CLOSED END FUND (US:US92220Q1031) , and KKR-RL EST-I (US:US49836N5023) . Новые должности Beacon Pointe Multi-Alternative Fund включают в себя KKR-RL EST-I (US:US49836N5023) , First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

Фонд Beacon Pointe Multi-Alternative – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
47,94 51,37 7,4647 7,4647
32,06 4,6594 4,6594
22,90 26,63 3,8695 3,8695
20,00 2,9063 2,9063
0,78 18,78 2,7294 2,7294
14,54 15,29 2,2216 2,2216
13,76 13,82 2,0087 2,0087
10,00 1,4532 1,4532
10,00 1,4532 1,4532
10,00 1,4532 1,4532
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
5,14 55,67 8,0895 -2,2672
3,57 39,87 5,7935 -1,5502
1,40 35,33 5,1346 -1,4808
1,26 11,87 1,7245 -1,0313
1,26 11,93 1,7342 -0,8452
1,25 12,02 1,7468 -0,8451
13,00 1,8890 -0,8359
6,07 66,54 9,6700 -0,7638
0,99 13,92 2,0227 -0,5726
0,34 6,60 0,9584 -0,1998
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
Cascade Private Capital Class I Class I / EC (US14734A1016) 6,88 19,29 129,82 29,52 18,8647 0,2696
AMG Pantheon Credit Solutions Fund Class S Class S / EC (US03116M1062) 6,07 17,46 66,54 18,33 9,6700 -0,7638
CCLFX / Фонд корпоративного кредитования Cliffwater - Фонд корпоративного кредитования Cliffwater класса I 5,14 0,00 55,67 -0,28 8,0895 -2,2672
Beacon Pointe - AMG Pantheon Fund, LLC Private Equity / (N/A) 47,94 51,37 7,4647 7,4647
US18685P1084 / CLFFW-ENH LN-I 3,57 0,00 39,87 0,72 5,7935 -1,5502
Apollo Diversified Real Estate Fund Class I / EC (US39822J3005) 1,40 0,00 35,33 -0,91 5,1346 -1,4808
US1805674066 / Clarion Partners Real Estate Income Fund, Inc., класс I 2,82 44,15 32,37 43,04 4,7034 0,5051
Beacon Pointe - Apollo Infrastructure Co. Private Equity / (N/A) 32,06 4,6594 4,6594
Beacon Pointe - Pathway Select Fund LP Series A / (N/A) 22,90 26,63 3,8695 3,8695
US92220Q1031 / ЗАКРЫТЫЙ ФОНД 0,92 47,95 24,30 46,68 3,5310 0,4575
ANTARES CLO - 14.7% Private Credit Investment / (N/A) 20,00 2,9063 2,9063
US49836N5023 / ККР-РЛ ЭСТ-И 0,78 18,78 2,7294 2,7294
Beacon Pointe - Partners Group Private Equity / (N/A) 14,54 15,29 2,2216 2,2216
US46645V6754 / JPM-EQ PR IN-I 0,99 0,00 13,92 -0,50 2,0227 -0,5726
Beacon Pointe - Pathway Select Fund LP Series 2025 / (N/A) 13,76 13,82 2,0087 2,0087
FXFXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд казначейских обязательств класса X 13,00 -11,49 1,8890 -0,8359
US09260B7477 / ВЗАИМНЫЙ ФОНД BLACKROCK II-FLOAT RAT-INST 1,25 -14,49 12,02 -13,96 1,7468 -0,8451
JPMorgan Hedged Equity 2 Class I Class I / EC (US46645V3785) 0,64 109,65 12,00 117,75 1,7439 0,7213
RPIFX / T. Rowe Price Institutional Income Funds Inc - Институциональный фонд плавающей ставки T. Rowe Price 1,26 -14,71 11,93 -14,16 1,7342 -0,8452
US04045F5926 / АРИС-Ф/Р ИНК-I 1,26 -20,53 11,87 -20,10 1,7245 -1,0313
US09260C3079 / БЛКР-СИС М/С-ИНС 1,01 31,59 10,54 32,47 1,5311 0,0555
Commonwealth Credit Advisors, LLC Private Credit Investment / (N/A) 10,00 1,4532 1,4532
NXT Capital Structured Note I Private Equity / (N/A) 10,00 1,4532 1,4532
KOHLBERG CREDIT CLO 2025-1, LLC PRIVATE CREDIT INVESTMENT / (N/A) 10,00 1,4532 1,4532
BEACON POINTE - ARES CAPITAL MANAGEMENT LLC Private Equity / (N/A) 7,66 1,1132 1,1132
US46645V3298 / JPM-HDG EQ 3-I 0,34 0,00 6,60 5,66 0,9584 -0,1998
US46637K2814 / JPMORGAN ХЕДЖИРОВАННЫЕ АКЦИИ-I 0,08 0,00 2,73 5,16 0,3966 -0,0850