Основная статистика
Стоимость портфеля $ 335 520 840
Текущие позиции 107
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания БИМ Эссет Менеджмент, ООО раскрыла общий объем активов в размере 107 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 335 520 840 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы BEAM Asset Management, LLC: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , VanEck Vectors ETF Trust - VanEck Real Assets ETF (US:RAAX) , iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (US:EMXC) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Новые должности BEAM Asset Management, LLC включают в себя Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (US:FBTC) , Fidelity Ethereum Fund (US:FETH) , First Trust Exchange-Traded Fund IV - FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (US:KNG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) , and First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Growth Strength ETF (US:FTGS) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 5,89 1,7545 1,7545
0,29 18,30 5,4556 0,8700
0,01 2,65 0,7887 0,7887
0,66 20,42 6,0868 0,6663
0,04 2,13 0,6356 0,4215
0,01 1,40 0,4170 0,4170
0,06 2,96 0,8832 0,3286
0,03 2,50 0,7461 0,2931
0,07 10,45 3,1137 0,2883
0,01 0,94 0,2797 0,2797
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 6,16 1,8362 -0,6803
0,24 19,78 5,8966 -0,6797
0,02 1,44 0,4277 -0,5934
0,03 2,10 0,6270 -0,5796
0,03 5,72 1,7063 -0,4147
0,01 5,25 1,5653 -0,3173
0,03 3,02 0,8993 -0,1490
0,02 3,97 1,1845 -0,1486
0,03 2,93 0,8719 -0,1463
0,10 62,17 18,5296 -0,1426
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-05 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,10 1,63 62,17 12,30 18,5296 -0,1426
RAAX / VanEck Vectors ETF Trust - VanEck Real Assets ETF 0,66 24,51 20,42 27,07 6,0868 0,6663
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,24 1,31 19,78 1,47 5,8966 -0,6797
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets, за исключением China ETF 0,29 17,47 18,30 34,63 5,4556 0,8700
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,07 -14,45 10,45 24,71 3,1137 0,2883
BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца 0,09 19,94 8,20 19,94 2,4449 0,1382
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,03 3,80 7,97 12,32 2,3749 -0,0180
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,07 18,56 6,89 28,18 2,0544 0,2407
IUSV / iShares Trust — iShares Core S&P US Value ETF 0,07 -19,47 6,16 -17,44 1,8362 -0,6803
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,01 5,89 1,7545 1,7545
AAPL / Apple Инк. 0,03 -1,44 5,72 -8,97 1,7063 -0,4147
BITB / Побитовый биткойн-ETF Trust 0,09 2,80 5,50 34,22 1,6403 0,2572
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -1,44 5,28 30,60 1,5725 0,2100
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 -19,98 5,25 -5,90 1,5653 -0,3173
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Портфель S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,07 -0,68 4,88 9,37 1,4545 -0,0505
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,02 -0,98 4,37 7,11 1,3016 -0,0735
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,02 -5,91 3,97 0,56 1,1845 -0,1486
FMAG / Fidelity Covington Trust - Fidelity Magellan ETF 0,11 -0,60 3,91 17,27 1,1662 0,0409
URTH / iShares, Inc. - iShares MSCI World ETF 0,02 -6,38 3,90 3,54 1,1609 -0,1081
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,03 6,42 3,80 19,17 1,1326 0,0573
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P US Growth ETF 0,02 -8,55 3,69 8,25 1,0986 -0,0500
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,06 23,18 3,47 22,52 1,0348 0,0793
VTSM.X / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,01 4,37 3,35 15,43 0,9988 0,0196
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,04 -10,06 3,23 -0,77 0,9641 -0,1351
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,02 4,12 3,17 22,89 0,9441 0,0748
ETHW / Побитовый ETF Ethereum 0,17 7,63 3,04 48,17 0,9050 0,2138
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,03 -3,33 3,02 -2,93 0,8993 -0,1490
ISCG / iShares Trust — iShares Morningstar Growth ETF с малой капитализацией 0,06 63,15 2,96 80,23 0,8832 0,3286
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,03 6,91 2,93 -3,08 0,8719 -0,1463
IDEV / iShares Trust — iShares Core MSCI International Develop Markets ETF 0,04 -10,38 2,91 -1,05 0,8680 -0,1250
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -2,00 2,66 13,00 0,7928 -0,0011
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,10 6,17 2,65 0,61 0,7910 -0,0986
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 2,65 0,7887 0,7887
WMT / Уолмарт Инк. 0,03 1,90 2,54 13,53 0,7580 0,0023
IMCG / iShares Trust — iShares Morningstar Growth ETF со средней капитализацией 0,03 23,01 2,52 38,23 0,7511 0,1359
SCZ / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF малой капитализации 0,03 62,92 2,50 86,37 0,7461 0,2931
EFV / iShares Trust — iShares MSCI EAFE Value ETF 0,04 44,84 2,46 55,98 0,7344 0,2017
CVX / Корпорация Шеврон 0,02 19,85 2,44 2,61 0,7274 -0,0750
NOBL / ProShares Trust — ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats 0,02 0,99 2,34 -0,47 0,6986 -0,0957
PTLC / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot US ETF с большой капитализацией 0,04 2,78 2,23 1,37 0,6640 -0,0770
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,08 -2,65 2,22 0,32 0,6625 -0,0848
OUSM / ALPS ETF Trust - ALPS | O'Shares, качественный дивидендный ETF для компаний малой капитализации США 0,05 74,73 2,18 79,64 0,6497 0,2405
JBND / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust — JPMorgan Active Bond ETF 0,04 235,49 2,13 236,28 0,6356 0,4215
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,03 -43,19 2,10 -41,21 0,6270 -0,5796
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,02 -7,72 1,85 -7,46 0,5506 -0,1227
FDVV / Fidelity Covington Trust — Fidelity High Dividend ETF 0,03 11,52 1,78 16,93 0,5314 0,0173
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 -0,13 1,78 13,39 0,5301 0,0011
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 -4,57 1,77 19,91 0,5280 0,0297
XYLD / Global X Funds — Global X S&P 500 Covered Call ETF 0,04 -0,61 1,73 -1,99 0,5146 -0,0796
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 -0,27 1,72 -6,79 0,5119 -0,1094
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,03 8,65 1,62 15,50 0,4821 0,0097
FIDI / Fidelity Covington Trust — Fidelity International ETF с высокими дивидендами 0,06 -18,62 1,45 -11,55 0,4313 -0,1208
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,02 -51,11 1,44 -52,59 0,4277 -0,5934
JSCP / Трастовый биржевой фонд JP Morgan — JPMorgan Short Duration Core Plus ETF 0,03 0,94 1,42 1,43 0,4227 -0,0489
FBTC / Биткойн-фонд Fidelity Wise Origin 0,01 1,40 0,4170 0,4170
CADE / Каденс Банк 0,04 0,08 1,40 5,43 0,4169 -0,0306
T / АТ&Т Инк. 0,05 -7,41 1,31 -5,27 0,3916 -0,0761
QYLD / Global X Funds – Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 0,08 49,70 1,31 50,58 0,3895 0,0967
KO / Компания Кока-Кола 0,02 3,06 1,30 1,80 0,3873 -0,0432
GBCI / Глейшер Банкорп, Инк. 0,03 0,00 1,30 -2,63 0,3865 -0,0624
BAC / Банк Америки Корпорация 0,03 11,44 1,20 26,37 0,3587 0,0375
IAU / iShares Gold Trust 0,02 0,00 1,12 5,75 0,3343 -0,0234
QDEF / FlexShares Trust - Индексный фонд защиты дивидендов FlexShares Quality 0,01 -4,18 1,10 1,48 0,3271 -0,0375
COWZ / Pacer Funds Trust — ETF Pacer US Cash Cows 100 0,02 0,48 1,07 1,13 0,3199 -0,0381
JEPQ / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,02 18,60 1,06 24,65 0,3165 0,0291
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,02 -0,88 1,04 4,21 0,3101 -0,0267
PGX / Биржевой фонд Invesco Trust II - Привилегированный ETF Invesco 0,09 -0,91 1,03 -1,71 0,3079 -0,0466
QLV / FlexShares Trust - Индексный фонд FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund 0,01 -1,78 1,02 1,49 0,3044 -0,0350
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,03 16,89 1,00 36,51 0,2987 0,0508
PSLV / Sprott Physical Silver Trust 0,08 26,08 1,00 32,93 0,2986 0,0446
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,03 0,15 0,98 -9,10 0,2921 -0,0713
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,04 -0,81 0,97 9,72 0,2897 -0,0089
REGL / ProShares Trust — ETF ProShares S&P Midcap 400 Dividend Aristocrats 0,01 11,43 0,96 12,66 0,2866 -0,0013
MBSF / Valued Advisers Trust - Regan MBS ETF с плавающей ставкой 0,04 41,33 0,95 41,82 0,2842 0,0572
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 2,24 0,95 14,99 0,2837 0,0044
GBTC / Биткойн-траст в оттенках серого (BTC) 0,01 -0,53 0,95 29,41 0,2822 0,0356
MDYG / SPDR Series Trust – ETF SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF 0,01 0,94 0,2797 0,2797
FETH / Фонд Fidelity Ethereum 0,04 0,90 0,2693 0,2693
GUNR / FlexShares Trust - Глобальный индексный фонд природных ресурсов FlexShares Morningstar 0,02 0,54 0,85 3,94 0,2520 -0,0224
FUTY / Fidelity Covington Trust - ETF Fidelity MSCI Utilities Index 0,02 -0,38 0,84 2,83 0,2490 -0,0250
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,03 32,44 0,74 39,59 0,2218 0,0419
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,01 -26,34 0,74 -17,63 0,2216 -0,0828
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,04 1,09 0,73 -1,48 0,2181 -0,0322
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 3,79 0,71 16,50 0,2126 0,0059
KNG / First Trust Exchange-Traded Fund IV — FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF 0,01 0,63 0,1888 0,1888
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,01 0,61 0,1833 0,1833
USRT / iShares Trust — iShares Core US REIT ETF 0,01 4,97 0,61 3,07 0,1805 -0,0177
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,02 0,57 0,1688 0,1688
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 -2,24 0,55 -25,78 0,1641 -0,0862
PFE / Пфайзер Инк. 0,02 0,82 0,55 -3,51 0,1638 -0,0284
CGDV / Дивидендная стоимость капитальной группы ETF 0,01 -17,06 0,55 -8,07 0,1632 -0,0378
HNDL / Стратегические акции - Стратегические акции NASDAQ 7 HANDL Index ETF 0,02 -1,72 0,50 0,81 0,1484 -0,0180
SPSB / SPDR Series Trust – ETF краткосрочных корпоративных облигаций портфеля SPDR 0,02 -10,14 0,50 -9,98 0,1480 -0,0378
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 -15,82 0,49 -19,67 0,1473 -0,0603
ETHE / Оттенки серого Ethereum Trust 0,02 0,00 0,49 37,08 0,1457 0,0254
FTGS / Первый трастовый биржевой фонд - ETF First Trust Growth Strength 0,01 0,47 0,1407 0,1407
VTRS / Виатрис Инк. 0,04 -1,49 0,38 1,07 0,1131 -0,0136
KEY / КейКорп 0,02 -1,65 0,36 7,37 0,1085 -0,0061
CAG / Конагра Брендс, Инк. 0,02 -1,31 0,34 -24,28 0,1015 -0,0501
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 0,01 0,33 0,0981 0,0981
JOF / Японский фонд малой капитализации, Inc. 0,03 -1,47 0,32 12,98 0,0963 0,0000
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,01 -1,30 0,29 -16,24 0,0879 -0,0309
DJIA / Global X Funds – Global X Dow 30 Covered Call ETF 0,01 0,33 0,29 -1,35 0,0871 -0,0129
CGCP / Capital Group ETF с фиксированной доходностью Trust - ETF Capital Group Core Plus Income 0,01 0,28 0,0847 0,0847
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,01 0,26 0,0764 0,0764
PTY / Фонд корпоративных возможностей и возможностей получения доходов PIMCO 0,02 2,59 0,24 -1,26 0,0701 -0,0103
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,01 -2,02 0,23 9,39 0,0697 -0,0023
TDVG / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Dividend Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OGN / Органон и Ко. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CLOI / VanEck ETF Trust - VanEck CLO ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IGF / iShares Trust — ETF глобальной инфраструктуры iShares 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HDV / iShares Trust — iShares Core ETF с высокими дивидендами 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SO / Южная компания 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GBAB / Фонд налогооблагаемых муниципальных облигаций и долгов инвестиционного уровня Гуггенхайма 0,00 -100,00 0,00 0,0000