Основная статистика
Стоимость портфеля $ 397 244 850
Текущие позиции 110
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Беделл Фрейзер Инвестиционное Консультирование, ООО раскрыла общий объем активов в размере 110 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 397 244 850 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Bedell Frazier Investment Counseling, LLC: Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (US:UTF) . Новые должности Bedell Frazier Investment Counseling, LLC включают в себя SPDR Index Shares Funds - SPDR EURO STOXX 50 ETF (US:FEZ) , BlackRock, Inc. (US:BLK) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , iShares, Inc. - iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (US:PICK) , and The Williams Companies, Inc. (US:WMB) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,13 7,85 1,9752 1,9752
0,13 12,10 3,0460 1,3274
0,32 5,27 1,3265 1,3265
0,17 4,94 1,2428 1,2428
0,23 9,76 2,4582 1,0891
0,01 7,52 1,8919 0,9981
0,16 9,76 2,4576 0,9927
0,00 3,31 0,8325 0,8325
0,09 3,26 0,8214 0,8214
0,04 3,13 0,7885 0,7885
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 21,18 5,3325 -5,8915
0,00 0,95 0,2384 -2,3743
0,01 2,54 0,6403 -1,2940
0,15 31,34 7,8905 -0,9448
0,00 1,03 0,2588 -0,7229
0,01 3,89 0,9800 -0,2828
0,05 3,19 0,8039 -0,2458
0,06 9,19 2,3141 -0,2253
0,08 8,43 2,1222 -0,1890
0,04 5,77 1,4516 -0,1770
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-11 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AAPL / Apple Инк. 0,15 -2,22 31,34 -9,69 7,8905 -0,9448
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,11 -3,41 23,40 11,37 5,8918 0,5423
GLD / СПДР Золотой Траст 0,07 -54,59 21,18 -51,96 5,3325 -5,8915
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,03 -1,86 13,89 30,04 3,4958 0,7773
UTF / Инфраструктурный фонд Cohen & Steers, Inc. 0,49 -1,48 13,20 3,92 3,3235 0,0894
GOOGL / Алфавит Инк. 0,07 -0,25 13,14 13,68 3,3087 0,3655
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,13 39,97 12,10 79,26 3,0460 1,3274
KO / Компания Кока-Кола 0,16 -2,36 11,24 -3,54 2,8299 -0,1370
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,02 2,59 10,70 6,36 2,6926 0,1326
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,23 90,35 9,76 81,59 2,4582 1,0891
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 65,17 9,76 69,66 2,4576 0,9927
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,03 -0,83 9,71 17,58 2,4436 0,3418
PDBC / Стратегия диверсификации сырьевых товаров Invesco Optimum Yield No K-1 ETF 0,73 0,02 9,53 -4,31 2,4000 -0,1363
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,12 -1,68 9,45 1,83 2,3799 0,0164
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,06 0,05 9,19 -7,85 2,3141 -0,2253
DIS / Компания Уолта Диснея 0,07 -8,12 8,81 15,43 2,2170 0,2749
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,08 2,44 8,43 -7,15 2,1222 -0,1890
FEZ / Фонды индексных акций SPDR — SPDR EURO STOXX 50 ETF 0,13 7,85 1,9752 1,9752
LLY / Эли Лилли и компания 0,01 126,79 7,52 114,10 1,8919 0,9981
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,05 -2,18 7,12 42,61 1,7929 0,5214
NKE / НАЙК, Инк. 0,09 -1,60 6,21 10,13 1,5629 0,1276
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,04 -2,36 5,77 -9,86 1,4516 -0,1770
TGT / Целевая корпорация 0,06 21,98 5,75 15,31 1,4465 0,1779
BAC / Банк Америки Корпорация 0,12 0,75 5,60 14,25 1,4085 0,1618
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,02 -1,26 5,32 26,94 1,3403 0,2726
SDS / ProShares Trust — ProShares UltraShort S&P500 0,32 5,27 1,3265 1,3265
COST / Оптовая корпорация Costco 0,01 -1,07 5,03 3,54 1,2662 0,0296
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF 0,17 4,94 1,2428 1,2428
PHO / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco Water Resources ETF 0,06 -1,02 4,42 7,24 1,1116 0,0634
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,10 -14,81 4,21 -2,43 1,0596 -0,0389
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 4,53 4,15 23,53 1,0442 0,1895
ROKU / Року, Инк. 0,05 -6,39 4,06 16,81 1,0220 0,1372
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,01 -5,19 3,89 -21,53 0,9800 -0,2828
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,25 3,79 43,97 0,9530 0,2836
C / Ситигруп Инк. 0,04 -0,03 3,65 19,88 0,9186 0,1437
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 3,31 0,8325 0,8325
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,09 3,26 0,8214 0,8214
EQT / Корпорация EQT 0,05 -29,05 3,19 -22,56 0,8039 -0,2458
AVGO / Бродком Инк. 0,01 -4,72 3,18 56,86 0,8002 0,2844
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,04 3,13 0,7885 0,7885
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,03 16,43 3,00 8,62 0,7547 0,0519
PICK / iShares, Inc. — iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF 0,08 2,86 0,7208 0,7208
CVX / Корпорация Шеврон 0,02 6,54 2,79 -8,80 0,7020 -0,0764
CELH / Цельсий Холдингс, Инк. 0,06 -32,71 2,59 -12,39 0,6517 -0,1003
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 -43,80 2,54 -66,53 0,6403 -1,2940
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,02 15,49 2,47 15,85 0,6222 0,0789
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,03 -7,39 2,09 4,13 0,5267 0,0151
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,01 0,00 2,05 14,73 0,5159 0,0610
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 -4,34 1,82 23,93 0,4591 0,0845
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 115,98 1,80 145,22 0,4520 0,2656
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,41 1,79 0,45 0,4503 -0,0030
XLB / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Materials Select Sector SPDR 0,02 -3,04 1,76 -1,01 0,4443 -0,0094
BA / Компания Боинг 0,01 -16,41 1,73 2,68 0,4347 0,0066
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,00 1,71 28,07 0,4309 0,0906
MCD / Корпорация Макдональдс 0,01 -3,88 1,63 -10,11 0,4097 -0,0511
V / Виза Инк. 0,00 4,02 1,61 5,37 0,4050 0,0164
XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов 0,01 -21,08 1,29 -11,14 0,3253 -0,0451
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,01 -7,40 1,21 23,95 0,3049 0,0562
BCAL / Калифорнийский банк корпораций. 0,07 -6,37 1,09 3,03 0,2739 0,0049
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -75,88 1,03 -73,34 0,2588 -0,7229
HACK / Amplify ETF Trust – Усиление ETF кибербезопасности 0,01 -2,46 1,00 17,33 0,2524 0,0349
SO / Южная компания 0,01 0,00 0,95 -0,10 0,2398 -0,0030
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -91,64 0,95 -90,77 0,2384 -2,3743
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,03 139,39 0,94 103,70 0,2360 0,1188
CPT / Камден Проперти Траст 0,01 1,73 0,93 -6,28 0,2330 -0,0184
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 24,19 0,88 48,90 0,2224 0,0714
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,01 0,82 0,2069 0,2069
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,01 -3,80 0,75 27,07 0,1891 0,0384
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 -8,29 0,75 19,05 0,1888 0,0285
GBTC / Биткойн-траст в оттенках серого (BTC) 0,01 -6,37 0,75 21,82 0,1884 0,0321
PFE / Пфайзер Инк. 0,03 30,56 0,72 24,74 0,1817 0,0346
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,01 0,80 0,65 79,22 0,1631 0,0711
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,01 -4,43 0,61 3,40 0,1532 0,0033
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 -8,58 0,57 20,00 0,1436 0,0226
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -1,13 0,55 21,23 0,1396 0,0231
USFR / WisdomTree Trust - Казначейский фонд WisdomTree с плавающей ставкой 0,01 9,92 0,53 9,94 0,1339 0,0107
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,01 0,52 0,1306 0,1306
FBT / Первый трастовый биржевой фонд - First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund 0,00 -45,82 0,51 -48,58 0,1276 -0,1236
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,01 0,00 0,44 11,39 0,1110 0,0104
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 -6,40 0,42 -4,12 0,1057 -0,0057
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 0,00 0,42 5,54 0,1056 0,0044
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 8,57 0,40 21,10 0,0998 0,0163
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,00 0,26 0,39 45,02 0,0991 0,0299
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,01 -1,35 0,38 -3,31 0,0957 -0,0045
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 0,01 -48,21 0,37 -26,10 0,0936 -0,0343
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,36 -11,58 0,0906 -0,0128
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 1,12 0,36 -5,29 0,0902 -0,0063
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -11,81 0,34 -10,90 0,0843 -0,0115
NOBL / ProShares Trust — ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats 0,00 0,44 0,32 -0,93 0,0809 -0,0017
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 11,30 0,32 42,99 0,0798 0,0234
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 -1,78 0,32 2,93 0,0798 0,0015
CB / Чабб Лимитед 0,00 -34,35 0,31 -37,10 0,0788 -0,0477
SNOW / Компания «Снежинка» 0,00 -14,01 0,31 31,76 0,0775 0,0180
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Select Sector SPDR в сфере недвижимости 0,01 -21,66 0,30 -22,51 0,0747 -0,0227
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 0,00 0,29 -4,30 0,0728 -0,0042
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 5,38 0,28 8,27 0,0693 0,0044
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 -2,44 0,27 19,74 0,0688 0,0106
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,27 5,95 0,0675 0,0032
ACWX / iShares Trust — iShares MSCI ACWI ex US ETF 0,00 2,61 0,27 12,77 0,0669 0,0069
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 -0,12 0,26 18,60 0,0642 0,0094
RTX / Корпорация РТХ 0,00 -38,59 0,25 -32,32 0,0618 -0,0305
BX / Блэкстоун Инк. 0,00 2,00 0,23 9,09 0,0576 0,0042
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,00 0,23 0,0567 0,0567
BE / Блум Энергетическая Корпорация 0,01 0,22 0,0564 0,0564
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 0,00 0,22 -9,24 0,0545 -0,0062
RKLB / Корпорация «Ракетная лаборатория» 0,01 0,21 0,0526 0,0526
XLY / The Select Sector SPDR Trust - Дискреционный потребительский фонд SPDR для избранных секторов 0,00 0,21 0,0524 0,0524
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 0,21 0,0523 0,0523
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,21 0,0523 0,0523
MDT / Медтроник ПЛС 0,00 -4,57 0,20 -7,41 0,0504 -0,0047
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CCJ / Корпорация Камеко 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,00 -100,00 0,00 0,0000
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SLV / iShares Серебряный траст 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GDX / VanEck ETF Trust — VanEck Gold Miners ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000