Основная статистика
Стоимость портфеля $ 453 542 009
Текущие позиции 62
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Белл Эссет Менеджмент Лтд. раскрыла общий объем активов в размере 62 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 453 542 009 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Bell Asset Management Ltd: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Новые должности Bell Asset Management Ltd включают в себя Old Dominion Freight Line, Inc. (US:ODFL) , Deckers Outdoor Corporation (US:DECK) , Brown-Forman Corp. - Class B (US:BFB) , .

Белл Эссет Менеджмент Лтд. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,22 34,91 7,6973 1,6065
0,02 6,31 1,3907 1,3907
0,01 4,76 1,0501 1,0501
0,03 4,62 1,0194 1,0194
0,09 19,26 4,2459 1,0018
0,04 4,30 0,9492 0,9492
0,02 13,61 3,0009 0,9250
0,15 3,92 0,8638 0,8638
0,03 8,93 1,9688 0,8588
0,04 8,26 1,8220 0,6131
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 2,10 0,4621 -1,1246
0,03 8,73 1,9247 -0,5760
0,03 5,06 1,1157 -0,5670
0,07 8,66 1,9094 -0,4014
0,01 7,15 1,5764 -0,2967
0,02 7,08 1,5618 -0,2887
0,02 3,65 0,8040 -0,2879
0,01 2,95 0,6497 -0,2791
0,01 4,03 0,8887 -0,2488
0,06 3,90 0,8606 -0,2322
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-13 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,22 -27,66 34,91 5,45 7,6973 1,6065
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,06 -37,79 31,17 -17,56 6,8736 -0,0838
GOOGL / Алфавит Инк. 0,17 -21,64 29,44 -10,70 6,4902 0,4257
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,11 -21,48 23,59 -9,46 5,2019 0,4077
AAPL / Apple Инк. 0,09 18,24 19,26 9,21 4,2459 1,0018
META / Мета Платформы, Inc. 0,02 -5,81 13,61 20,62 3,0009 0,9250
AON / Аон ПЛС 0,03 65,57 8,93 48,00 1,9688 0,8588
AVGO / Бродком Инк. 0,03 -40,30 8,86 -1,71 1,9542 0,2952
LLY / Эли Лилли и компания 0,01 8,37 8,85 2,28 1,9515 0,3595
FI / Фисерв, Инк. 0,05 3,06 8,80 -19,54 1,9398 -0,0719
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 7,82 8,73 -35,78 1,9247 -0,5760
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,07 -21,70 8,66 -31,05 1,9094 -0,4014
ORCL / Корпорация Oracle 0,04 -39,82 8,44 -5,90 1,8603 0,2108
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,04 40,37 8,26 25,77 1,8220 0,6131
ACN / Аксенчер ПЛС 0,02 -21,70 7,45 -25,00 1,6417 -0,1848
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,08 -28,03 7,30 -7,84 1,6092 0,1523
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 -31,50 7,15 -29,77 1,5764 -0,2967
V / Виза Инк. 0,02 -30,48 7,08 -29,58 1,5618 -0,2887
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,03 -33,93 6,64 -9,85 1,4630 0,1089
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,02 6,31 1,3907 1,3907
MSCI / MSCI Inc. 0,01 8,96 6,29 11,13 1,3875 0,3456
CLH / Чистые Гавани, Инк. 0,03 -31,65 6,02 -19,84 1,3283 -0,0543
SCI / Сервисная корпорация Международная 0,07 -10,99 5,89 -9,65 1,2979 0,0991
COR / Ценкора, Инк. 0,02 -6,72 5,87 0,58 1,2952 0,2206
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,06 -33,22 5,79 -11,83 1,2767 0,0685
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,05 -21,66 5,71 -17,18 1,2584 -0,0095
VRRM / Корпорация Верра Мобилити 0,22 -21,25 5,53 -11,17 1,2186 0,0739
HLI / Хулихан Локей, Инк. 0,03 -29,91 5,52 -21,91 1,2168 -0,0832
CNM / Core & Main, Inc. 0,09 -32,56 5,19 -15,76 1,1433 0,0109
KEYS / Кейсайт Технологии, Инк. 0,03 -3,58 5,13 5,49 1,1304 0,2363
PCTY / Холдинговая корпорация Paylocity 0,03 29,44 5,10 25,19 1,1255 0,3753
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 -30,48 5,10 -22,92 1,1248 -0,0929
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,03 -46,64 5,06 -44,68 1,1157 -0,5670
TTC / Компания Торо 0,07 -18,57 5,03 -20,88 1,1089 -0,0607
SNPS / Синопсис, Инк. 0,01 -21,34 4,93 -5,96 1,0861 0,1224
ZTS / Зоэтис Инк. 0,03 -21,61 4,88 -25,76 1,0753 -0,1332
MANH / Манхэттен Ассошиэйтс, Инк. 0,02 -21,09 4,82 -9,95 1,0632 0,0780
IT / Гартнер, Инк. 0,01 4,76 1,0501 1,0501
TSCO / Компания по поставке тракторов 0,09 -25,21 4,75 -28,38 1,0470 -0,1727
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 -21,25 4,73 -18,28 1,0432 -0,0220
ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. 0,03 4,62 1,0194 1,0194
G / Генпакт Лимитед 0,10 9,51 4,59 -4,33 1,0128 0,1294
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,01 -21,03 4,59 -7,04 1,0127 0,1037
BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. 0,02 -16,37 4,47 -16,18 0,9848 0,0045
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 -21,69 4,38 -21,66 0,9665 -0,0630
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,04 2,01 4,32 -3,61 0,9531 0,1281
DECK / Декерс Открытый Корпорация 0,04 4,30 0,9492 0,9492
POOL / Пуловая корпорация 0,01 -6,84 4,25 -14,70 0,9377 0,0204
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,01 -48,96 4,03 -34,81 0,8887 -0,2488
JKHY / Джек Генри и партнеры, Inc. 0,02 3,97 3,96 2,59 0,8738 0,1630
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,01 5,27 3,95 -14,21 0,8707 0,0237
BFB / Корпорация Браун-Форман - Класс B 0,15 3,92 0,8638 0,8638
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,06 -41,55 3,90 -34,28 0,8606 -0,2322
AXP / Американ Экспресс Компания 0,01 -40,78 3,78 -29,81 0,8329 -0,1571
MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. 0,00 -21,18 3,70 -21,60 0,8164 -0,0524
VEEV / Веева Системс Инк. 0,01 -35,02 3,69 -19,23 0,8131 -0,0268
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,02 -33,30 3,65 -38,56 0,8040 -0,2879
MCO / Корпорация Муди 0,01 -21,70 3,53 -15,68 0,7780 0,0082
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 -30,46 2,95 -41,64 0,6497 -0,2791
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -22,20 2,82 -18,57 0,6218 -0,0154
AMGN / Амджен Инк. 0,01 -7,15 2,50 -16,79 0,5518 -0,0015
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -80,66 2,10 -75,71 0,4621 -1,1246
ZBRA / Корпорация Зебра Технологии 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KO / Компания Кока-Кола 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
YETI / ЙЕТИ Холдингс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000