Основная статистика
Стоимость портфеля $ 24 927 000
Текущие позиции 63
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Беллвезер Инвестиционная Группа» раскрыла общий объем активов в размере 63 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 24 927 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Bellwether Investment Group, LLC: First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (US:FV) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and The Gabelli Dividend & Income Trust (US:GDV) . Новые должности Bellwether Investment Group, LLC включают в себя Alaska Air Group, Inc. (US:ALK) , Nuveen Dow 30 Dynamic Overwrite Fund (US:DIAX) , The Progressive Corporation (US:PGR) , SS&C Technologies Holdings, Inc. (US:SSNC) , and Dow Inc. (US:DOW) .

ООО «Беллвезер Инвестиционная Группа» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 1,69 6,7918 6,7918
0,01 0,99 3,9636 3,9636
0,03 0,77 3,1051 3,1051
0,00 0,68 2,7360 2,7360
0,00 0,65 2,6076 2,6076
0,01 0,64 2,5675 2,5675
0,01 0,62 2,4833 2,4833
0,02 0,60 2,4231 2,4231
0,01 0,58 2,3428 2,3428
0,01 0,55 2,2105 2,2105
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -2,2657
0,01 0,81 3,2415 -1,1019
0,00 0,00 -0,9495
0,00 0,36 1,4282 -0,1935
0,01 0,22 0,8866 -0,1898
0,00 0,29 1,1474 -0,1453
0,00 0,27 1,0912 -0,1216
0,00 0,23 0,9107 -0,0859
0,00 0,26 1,0591 -0,0784
0,00 0,25 1,0110 -0,0702
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2018-02-02 за отчетный период 2017-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FV / Биржевой фонд First Trust VI — First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF 0,06 145,78 1,69 158,87 6,7918 6,7918
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 1,55 1,20 17,65 4,8141 0,0195
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 95,74 0,99 110,21 3,9636 3,9636
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -23,78 0,81 -12,55 3,2415 -1,1019
GDV / Фонд дивидендов и доходов Габелли 0,03 0,00 0,77 4,59 3,1051 3,1051
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -10,93 0,68 0,15 2,7360 2,7360
AAPL / Apple Инк. 0,00 10,73 0,65 21,72 2,6076 2,6076
FDN / First Trust Exchange Traded Fund - Интернет-индексный фонд First Trust Dow Jones 0,01 -6,18 0,64 0,63 2,5675 2,5675
QTEC / First Trust Exchange Traded Fund — Индексный фонд First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund 0,01 1,33 0,62 6,72 2,4833 2,4833
FTXO / Биржевой фонд First Trust VI — First Trust Nasdaq Bank ETF 0,02 12,87 0,60 19,84 2,4231 2,4231
FXL / Биржевой фонд AlphaDEX First Trust - Фонд First Trust Technology AlphaDEX Fund 0,01 0,58 2,3428 2,3428
FXR / Биржевой фонд First Trust AlphaDEX - Фонд AlphaDEX First Trust для промышленных предприятий/производителей товаров длительного пользования 0,01 -1,59 0,55 7,41 2,2105 2,2105
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,01 0,00 0,54 9,37 2,1543 2,1543
PFE / Пфайзер Инк. 0,01 1,23 0,53 2,70 2,1342 2,1342
KO / Компания Кока-Кола 0,01 0,00 0,52 1,75 2,0981 2,0981
FEO / Первый трастовый фонд новых возможностей 0,03 44,82 0,51 55,49 2,0460 2,0460
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 180,95 0,46 196,79 1,8574 1,8574
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 32,26 0,46 36,23 1,8253 1,8253
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,00 99,52 0,44 117,73 1,7732 0,8190
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,89 0,39 10,86 1,5565 1,5565
FAD / Биржевой фонд First Trust AlphaDEX - Фонд AlphaDEX First Trust Multi Cap Growth Fund 0,01 15,32 0,37 22,67 1,4763 1,4763
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,00 0,36 3,19 1,4282 -0,1935
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 -7,16 0,35 -5,84 1,4242 1,4242
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,34 1,3800 1,3800
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -6,58 0,32 0,94 1,2958 1,2958
T / АТ&Т Инк. 0,01 -32,09 0,31 -32,76 1,2517 1,2517
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,00 1,10 0,30 13,58 1,2075 1,2075
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 -1,30 0,30 14,89 1,2075 1,2075
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -2,03 0,30 4,53 1,2035 1,2035
PDP / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco Dorsey Wright Momentum ETF 0,01 -5,59 0,30 0,34 1,1875 1,1875
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 2,00 0,29 4,00 1,1474 -0,1453
V / Виза Инк. 0,00 -0,41 0,28 7,36 1,1112 1,1112
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -0,06 0,27 5,43 1,0912 -0,1216
US3024451011 / ФЛИР Системс, Инк. 0,01 0,27 1,0912 1,0912
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 0,27 1,0792 1,0792
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 0,00 0,26 9,09 1,0591 -0,0784
CLR / Continental Resources Inc (ОКЛА) 0,00 0,26 1,0551 1,0551
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 3,31 0,26 3,63 1,0310 1,0310
RTX / Корпорация РТХ 0,00 0,00 0,25 9,57 1,0110 -0,0702
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 0,25 1,0110 1,0110
ALK / Аляска Эйр Груп, Инк. 0,00 0,25 1,0110 1,0110
GNTX / Корпорация Гентекс 0,01 0,01 0,25 5,46 1,0069 1,0069
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,25 1,0029 1,0029
ICUI / ОИТ Медикал, Инк. 0,00 0,25 0,9949 0,9949
WY / Компания Вейерхойзер 0,01 0,25 0,9909 0,9909
DIAX / Фонд динамической перезаписи Nuveen Dow 30 0,01 0,25 0,9869 0,9869
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,00 -55,71 0,25 -52,96 0,9869 0,9869
SIVB / Финансовая группа СВБ 0,00 0,24 0,9708 0,9708
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,24 -5,10 0,9708 0,9708
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,24 6,17 0,9668 0,9668
INTC / Корпорация Интел 0,01 -2,31 0,24 18,59 0,9468 0,0114
SO / Южная компания 0,00 0,39 0,23 -2,09 0,9387 0,9387
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,00 0,23 0,9347 0,9347
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 0,23 0,9307 0,9307
FAST / Компания Фастенал 0,00 0,23 0,9147 0,9147
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -0,13 0,23 7,08 0,9107 -0,0859
FHN / Корпорация «Первый горизонт» 0,01 0,23 0,9107 0,9107
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,22 0,8946 0,8946
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,00 6,97 0,22 14,43 0,8906 0,8906
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,01 0,22 0,8866 0,8866
FTAI / ООО "ФТАИ Авиэйшн" 0,01 -12,50 0,22 -3,49 0,8866 -0,1898
DOW / Компания Дау Инк. 0,00 0,20 0,8104 0,8104
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,02 -5,27 0,19 -4,46 0,7743 0,7743
018490100 / Аллерган ПЛС 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,2657
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
OAS / Оазис Петролеум Инк. - Новинка 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
FXU / Первый трастовый биржевой фонд AlphaDEX - Фонд First Trust Utilities AlphaDEX 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
WTFC / Финансовая корпорация Винтраст 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
MRO / Марафонская нефтяная корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
US00C4U1L353 / Милан Н.В. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9495
WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
MHK / Мохок Индастриз, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
NWL / Ньюэлл Брэндс Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
CARINA TECHNOLOGY INCORPORATED / (142900919) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CONE / CyrusOne Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
OZRK / Банк Озаркс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
ARRS / АРРИС Интернэшнл ПЛС 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
HAL / Компания Халлибертон 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000