Основная статистика
Стоимость портфеля $ 302 456 264
Текущие позиции 117
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Бенчмарк Financial Wealth Advisors, LLC раскрыла общий объем активов в размере 117 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 302 456 264 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC: SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , and DoubleLine ETF Trust - DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF (US:DBND) . Новые должности Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC включают в себя SPDR Series Trust - SPDR S&P Bank ETF (US:KBE) , Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Financials Index ETF (US:FNCL) , iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (US:DBEF) , and GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN (US:GSCE) .

Бенчмарк Financial Wealth Advisors, LLC – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 7,77 2,5676 2,1336
0,05 2,87 0,9489 0,9489
0,06 8,71 2,8789 0,6239
0,00 2,72 0,8984 0,6083
0,01 0,95 0,3152 0,3152
1,25 27,68 9,1522 0,2352
0,01 0,65 0,2144 0,2144
0,00 1,12 0,3700 0,1896
0,07 4,81 1,5917 0,1812
0,01 5,20 1,7186 0,1696
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 32,89 10,8733 -1,4952
0,26 6,87 2,2723 -0,5948
0,09 27,69 9,1561 -0,4989
0,03 5,76 1,9035 -0,4871
0,23 12,73 4,2098 -0,4043
0,37 17,00 5,6216 -0,3113
0,13 17,37 5,7426 -0,2922
0,01 4,38 1,4468 -0,2741
0,01 3,87 1,2791 -0,2344
0,04 10,40 3,4377 -0,2296
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-05 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,05 -9,11 32,89 0,39 10,8733 -1,4952
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,09 -2,07 27,69 8,29 9,1561 -0,4989
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 1,25 4,90 27,68 17,21 9,1522 0,2352
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,13 -1,82 17,37 8,67 5,7426 -0,2922
DBND / DoubleLine ETF Trust - DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF 0,37 8,04 17,00 8,20 5,6216 -0,3113
COWZ / Pacer Funds Trust — ETF Pacer US Cash Cows 100 0,23 3,54 12,73 4,18 4,2098 -0,4043
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,04 -8,40 10,40 7,04 3,4377 -0,2296
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,06 0,01 8,71 45,80 2,8789 0,6239
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,16 0,52 8,16 5,69 2,6969 -0,2171
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,07 1,82 8,13 6,41 2,6886 -0,1965
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,01 511,18 7,77 575,81 2,5676 2,1336
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,26 -4,51 6,87 -9,50 2,2723 -0,5948
AAPL / Apple Инк. 0,03 -1,56 5,76 -9,07 1,9035 -0,4871
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,03 -0,01 5,52 4,90 1,8244 -0,1616
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -4,38 5,20 26,69 1,7186 0,1696
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,02 -2,22 4,94 5,81 1,6331 -0,1296
SMMD / iShares Trust — iShares Russell 2500 ETF 0,07 18,90 4,81 28,89 1,5917 0,1812
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,02 1,93 4,65 10,27 1,5373 -0,0547
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -13,12 4,38 -4,01 1,4468 -0,2741
MUNI / PIMCO ETF Trust - Активный биржевой фонд муниципальных облигаций PIMCO промежуточного уровня 0,08 11,70 4,26 11,31 1,4088 -0,0368
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -0,81 4,10 14,39 1,3564 0,0022
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,01 -9,12 3,87 -3,49 1,2791 -0,2344
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,06 0,58 3,56 6,92 1,1754 -0,0801
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,05 0,29 3,50 11,11 1,1571 -0,0319
LVHI / Legg Mason ETF Investment Trust - Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF 0,10 8,67 3,10 9,26 1,0263 -0,0462
KBE / SPDR Series Trust — SPDR S&P Bank ETF 0,05 2,87 0,9489 0,9489
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 200,55 2,72 253,78 0,8984 0,6083
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 1,10 2,70 29,45 0,8940 0,1055
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 0,25 2,22 14,26 0,7337 0,0003
AVGO / Бродком Инк. 0,01 -6,32 1,75 54,23 0,5795 0,1505
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -3,73 1,57 13,16 0,5177 -0,0045
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 23,61 1,48 46,01 0,4903 0,1071
QDPL / Pacer Funds Trust — Pacer Metaurus, мультипликатор дивидендов с большой капитализацией, ETF 400, США 0,04 30,83 1,48 41,36 0,4895 0,0941
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 10,59 1,29 24,09 0,4276 0,0339
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P US Growth ETF 0,01 0,08 1,28 18,44 0,4228 0,0152
FBTC / Биткойн-фонд Fidelity Wise Origin 0,01 39,08 1,25 81,57 0,4138 0,1537
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,02 -9,04 1,25 -9,52 0,4118 -0,1078
EUSA / iShares, Inc. — равновзвешенный ETF iShares MSCI USA 0,01 -0,46 1,24 5,35 0,4102 -0,0342
BX / Блэкстоун Инк. 0,01 0,61 1,14 7,67 0,3762 -0,0228
V / Виза Инк. 0,00 2,99 1,14 4,32 0,3755 -0,0355
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,02 8,57 1,13 -17,59 0,3750 -0,1447
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 111,55 1,12 134,59 0,3700 0,1896
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 10,64 1,04 0,98 0,3423 -0,0450
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 0,32 1,03 23,06 0,3408 0,0244
BAC / Банк Америки Корпорация 0,02 11,23 1,01 26,12 0,3354 0,0317
NOBL / ProShares Trust — ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats 0,01 0,95 0,3152 0,3152
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 2,40 0,93 7,15 0,3074 -0,0200
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,02 4,20 0,91 1,80 0,2999 -0,0366
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 -1,27 0,74 1,92 0,2455 -0,0295
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 3,78 0,74 15,57 0,2432 0,0029
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 -13,34 0,72 -2,46 0,2364 -0,0407
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 3,05 0,71 -2,87 0,2351 -0,0410
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,01 17,56 0,71 31,17 0,2339 0,0303
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 61,24 0,66 131,47 0,2192 0,1111
FNCL / Fidelity Covington Trust - ETF Fidelity MSCI Financials Index 0,01 0,65 0,2144 0,2144
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 6,89 0,60 -5,38 0,1979 -0,0407
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -15,75 0,60 -15,70 0,1971 -0,0699
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust — Fidelity Total Bond ETF 0,01 3,54 0,59 3,68 0,1957 -0,0197
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 6,40 0,57 20,94 0,1873 0,0103
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,01 0,87 0,54 -0,73 0,1800 -0,0270
KO / Компания Кока-Кола 0,01 4,71 0,51 3,46 0,1680 -0,0175
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 -0,35 0,50 61,17 0,1649 0,0479
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 -5,26 0,50 -6,39 0,1648 -0,0362
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 9,42 0,49 4,51 0,1610 -0,0151
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -6,83 0,48 -0,41 0,1593 -0,0234
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,00 1,29 0,47 16,34 0,1554 0,0026
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 2,15 0,47 17,34 0,1545 0,0040
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 0,46 0,1534 0,1534
WSM / Уильямс-Сонома, Инк. 0,00 0,39 0,46 3,63 0,1513 -0,0153
DBEF / DBX ETF Trust — Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 0,01 0,45 0,1495 0,1495
PFE / Пфайзер Инк. 0,02 -1,42 0,45 -5,67 0,1485 -0,0313
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 0,45 0,1481 0,1481
PKG / Американская упаковочная корпорация 0,00 2,72 0,43 -2,25 0,1437 -0,0242
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,01 0,99 0,43 16,03 0,1414 0,0022
RY N / Королевский банк Канады 0,00 0,42 0,1402 0,1402
IXUS / iShares Trust — iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,01 0,41 0,42 11,20 0,1380 -0,0037
GRMN / ООО "Гармин" 0,00 0,61 0,41 -3,29 0,1361 -0,0246
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,00 -22,21 0,38 12,32 0,1268 -0,0020
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 0,00 0,37 6,02 0,1224 -0,0097
RACE / Феррари Н.В. 0,00 0,41 0,36 15,29 0,1198 0,0011
GEN / Джен Диджитал Инк. 0,01 0,42 0,36 11,18 0,1186 -0,0031
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 -26,00 0,36 -14,66 0,1176 -0,0395
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 2,68 0,35 0,00 0,1168 -0,0166
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 0,34 0,1129 0,1129
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 9,27 0,33 13,65 0,1101 -0,0008
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 2,85 0,33 -38,72 0,1079 -0,0933
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,01 1,14 0,31 1,31 0,1025 -0,0131
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 0,31 0,1016 0,1016
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 9,88 0,31 12,92 0,1012 -0,0015
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,28 0,0929 0,0929
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -0,42 0,28 -12,26 0,0925 -0,0278
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 4,44 0,27 5,91 0,0892 -0,0068
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,00 2,61 0,27 -7,96 0,0881 -0,0213
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -7,77 0,26 -13,85 0,0845 -0,0274
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,00 0,00 0,25 3,67 0,0841 -0,0086
AMGN / Амджен Инк. 0,00 17,08 0,25 5,00 0,0835 -0,0074
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -3,20 0,25 -17,11 0,0817 -0,0309
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 2,70 0,25 21,78 0,0817 0,0051
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 -6,91 0,24 3,45 0,0794 -0,0085
SMH / VanEck ETF Trust — VanEck Semiconductor ETF 0,00 0,24 0,0790 0,0790
BA / Компания Боинг 0,00 0,24 0,0785 0,0785
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 -0,37 0,23 1,74 0,0777 -0,0093
IYG / iShares Trust - ETF финансовых услуг iShares США 0,00 0,23 0,0770 0,0770
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 2,18 0,22 -4,37 0,0724 -0,0141
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 -2,57 0,22 -6,52 0,0712 -0,0159
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,00 -11,79 0,22 -1,38 0,0711 -0,0112
ADX / Адамс Диверсифицированный фонд акций, Inc. 0,01 0,21 0,0706 0,0706
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,21 0,0705 0,0705
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,21 0,0702 0,0702
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,00 0,21 0,0696 0,0696
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 0,21 0,0695 0,0695
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 6,87 0,20 -3,32 0,0677 -0,0121
F / Форд Мотор Компани 0,02 11,16 0,20 20,83 0,0671 0,0034
XT / iShares Trust - ETF iShares Exponential Technologies 0,00 0,20 0,0666 0,0666
SPYV / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Value ETF 0,00 0,20 0,0663 0,0663
PLTD / Акции Direxion ETF Trust - Direxion Daily PLTR Bear 1X Акции 0,01 0,10 0,0345 0,0345
VRME / VerifyMe, Inc. 0,04 0,03 0,0093 0,0093
IAT / iShares Trust - ETF региональных банков США iShares 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KRE / SPDR Series Trust — Региональный банковский ETF SPDR S&P 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,00 -100,00 0,00 0,0000