Основная статистика
Стоимость портфеля $ 225 033 724
Текущие позиции 70
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Бенчмарк Вэлс Менеджмент, ООО раскрыла общий объем активов в размере 70 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 225 033 724 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Benchmark Wealth Management, LLC: Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) . Новые должности Benchmark Wealth Management, LLC включают в себя J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF (US:JMSI) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (US:JMST) , Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (US:EVIM) , and .

Бенчмарк Вэлс Менеджмент, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 25,66 11,4021 1,4268
0,04 3,76 1,6720 0,6214
0,05 2,59 1,1518 0,5334
0,08 33,40 14,8440 0,4446
0,05 2,27 1,0087 0,3101
0,01 0,38 0,1669 0,1669
0,04 1,48 0,6569 0,1578
0,01 0,35 0,1553 0,1553
0,01 0,35 0,1539 0,1539
0,01 0,32 0,1439 0,1439
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,35 25,68 11,4108 -0,9383
0,09 16,43 7,3016 -0,6899
0,03 2,90 1,2897 -0,6863
0,13 17,11 7,6052 -0,6361
0,00 6,56 2,9148 -0,5616
0,22 5,87 2,6073 -0,4640
0,09 4,48 1,9904 -0,3474
0,03 7,99 3,5523 -0,1796
0,00 1,24 0,5518 -0,1426
0,03 2,45 1,0867 -0,0797
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-18 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,08 -5,07 33,40 12,23 14,8440 0,4446
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,35 0,35 25,68 0,60 11,4108 -0,9383
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,05 12,58 25,66 24,44 11,4021 1,4268
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,13 -2,82 17,11 0,46 7,6052 -0,6361
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,09 -2,78 16,43 -0,53 7,3016 -0,6899
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,14 -0,18 9,10 10,61 4,0441 0,0639
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,03 -3,03 7,99 3,62 3,5523 -0,1796
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,03 0,60 6,58 6,14 2,9251 -0,0752
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 6,56 -8,71 2,9148 -0,5616
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,02 1,97 5,89 10,32 2,6178 0,0347
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,22 -2,49 5,87 -7,58 2,6073 -0,4640
ILCB / iShares Trust — iShares Morningstar US ETF ETF 0,06 0,07 5,54 11,10 2,4600 0,0496
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,20 -0,02 4,70 10,65 2,0875 0,0338
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,09 -6,20 4,48 -7,31 1,9904 -0,3474
IMCB / iShares Trust — iShares Morningstar ETF со средней капитализацией 0,06 0,04 4,41 7,58 1,9612 -0,0235
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,04 72,77 3,76 73,28 1,6720 0,6214
MINT / PIMCO ETF Trust — активный биржевой фонд PIMCO с расширенным коротким сроком погашения 0,03 -28,88 2,90 -28,94 1,2897 -0,6863
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,05 80,79 2,59 102,74 1,1518 0,5334
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,03 0,71 2,45 1,41 1,0867 -0,0797
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,05 55,00 2,27 57,13 1,0087 0,3101
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,03 22,59 2,00 23,26 0,8902 0,1039
DE / Дир и компания 0,00 0,00 1,58 8,39 0,7005 -0,0034
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 0,04 31,90 1,48 43,36 0,6569 0,1578
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 0,05 0,00 1,46 7,12 0,6489 -0,0109
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,02 1,69 1,46 1,88 0,6488 -0,0447
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 -2,18 1,36 8,17 0,6058 -0,0039
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -5,16 1,24 -13,52 0,5518 -0,1426
VT / Индексные фонды Vanguard International ETF — Vanguard Total World Stock ETF 0,01 -5,88 1,06 4,25 0,4692 -0,0204
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 21,30 1,05 44,35 0,4659 0,1142
DUHP / Dimensional ETF Trust - Высокодоходный ETF Dimensional в США 0,03 30,79 0,97 40,40 0,4325 0,0970
DFUV / Dimensional ETF Trust – размерный ETF по рыночной стоимости в США 0,02 32,94 0,95 36,39 0,4233 0,0854
DFIC / Dimensional ETF Trust — Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,03 47,29 0,92 64,81 0,4084 0,1388
SDY / SPDR Series Trust — SPDR S&P Dividend ETF 0,01 -0,88 0,76 -0,91 0,3399 -0,0333
SCHP / Стратегический фонд Schwab - Schwab US TIPS ETF 0,03 -4,40 0,76 -5,11 0,3384 -0,0500
ESGV / Vanguard World Fund — Vanguard ESG US Stock ETF 0,01 0,00 0,72 11,98 0,3200 0,0088
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,01 1,08 0,70 18,97 0,3094 0,0262
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,06 0,69 17,66 0,3084 0,0233
VONV / Vanguard Scottsdale Funds — Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,01 -0,64 0,67 2,62 0,2955 -0,0181
IMTM / iShares Trust - iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF 0,01 48,06 0,66 69,57 0,2947 0,1053
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 0,00 0,63 -9,29 0,2777 -0,0558
DIHP / Dimensional ETF Trust - Высокодоходный международный ETF Dimensional 0,02 45,05 0,61 59,01 0,2706 0,0851
DFIV / Dimensional ETF Trust - Размерный международный фонд ETF 0,01 44,70 0,59 57,37 0,2611 0,0806
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF 0,01 0,00 0,56 0,18 0,2468 -0,0215
IDV / iShares Trust — дивидендный ETF iShares International Select 0,01 63,40 0,51 82,31 0,2245 0,0901
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,00 0,47 32,77 0,2107 0,0376
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 -15,00 0,40 23,69 0,1790 0,0217
AVSC / American Century ETF Trust — Avantis US ETF малой капитализации 0,01 37,84 0,40 46,67 0,1762 0,0456
JMSI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — ETF устойчивых муниципальных доходов JPMorgan 0,01 0,38 0,1669 0,1669
PFE / Пфайзер Инк. 0,01 -1,70 0,35 -5,90 0,1561 -0,0246
SPIP / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio TIPS ETF 0,01 0,00 0,35 -1,13 0,1556 -0,0159
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 0,35 0,1553 0,1553
BA / Компания Боинг 0,00 0,00 0,35 22,97 0,1550 0,0177
JMST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Муниципальный доходный ETF 0,01 0,35 0,1539 0,1539
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,00 -0,12 0,34 11,07 0,1518 0,0031
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,00 -6,80 0,33 -2,63 0,1484 -0,0172
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,00 0,33 -8,03 0,1478 -0,0269
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,00 0,00 0,33 1,53 0,1476 -0,0108
EVIM / Morgan Stanley ETF Trust – Eaton Vance Intermediate Муниципальный доходный ETF 0,01 0,32 0,1439 0,1439
AVEM / American Century ETF Trust — ETF Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,00 21,72 0,32 38,70 0,1418 0,0305
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 0,00 0,32 -9,46 0,1408 -0,0283
IVOO / Vanguard Admiral Funds — Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF 0,00 3,05 0,30 9,56 0,1325 0,0009
VOE / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard средней капитализации 0,00 0,00 0,30 2,43 0,1313 -0,0082
COWZ / Pacer Funds Trust — ETF Pacer US Cash Cows 100 0,01 -29,29 0,29 -29,03 0,1275 -0,0676
VSGX / Vanguard World Fund — ETF акций Vanguard ESG International Stock 0,00 0,00 0,27 10,79 0,1190 0,0023
MMM / Компания 3М 0,00 0,00 0,27 3,50 0,1184 -0,0059
DWX / Фонды индексных акций SPDR - SPDR S&P International Dividend ETF 0,01 0,00 0,26 9,66 0,1163 0,0011
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,00 0,25 0,1105 0,1105
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 0,00 0,25 -11,79 0,1098 -0,0259
IJK / iShares Trust — iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 0,22 0,0969 0,0969
RVT / Royce Small-Cap Trust, Inc. 0,01 -0,75 0,19 4,42 0,0844 -0,0032
SHYG / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares на 0–5 лет 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security 0,00 -100,00 0,00 0,0000