Основная статистика
Стоимость портфеля $ 441 434 242
Текущие позиции 125
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Бенедикт Финансовые консультанты Inc. раскрыла общий объем активов в размере 125 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 441 434 242 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Benedict Financial Advisors Inc: Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , Altria Group, Inc. (US:MO) , and Philip Morris International Inc. (US:PM) . Новые должности Benedict Financial Advisors Inc включают в себя Sprott Inc. (US:SII) , .

Бенедикт Финансовые консультанты Inc. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 9,00 1,9897 1,4734
0,04 18,17 4,0154 0,7710
0,06 6,62 1,4641 0,4887
0,01 1,69 0,3744 0,3744
0,15 14,08 3,1116 0,1982
0,07 12,99 2,8703 0,1911
0,18 12,71 2,8097 0,1879
0,06 1,57 0,3471 0,1861
0,01 3,15 0,6968 0,1849
0,02 2,49 0,5507 0,1624
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,09 19,04 4,2073 -0,6198
0,01 1,20 0,2647 -0,4014
0,03 9,32 2,0587 -0,3317
0,05 8,64 1,9092 -0,3258
0,06 9,52 2,1049 -0,2757
0,07 3,08 0,6811 -0,2600
0,02 7,66 1,6931 -0,2345
0,02 3,06 0,6764 -0,2252
0,22 13,02 2,8786 -0,1999
0,03 4,13 0,9126 -0,1865
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-13 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AAPL / Apple Инк. 0,09 -1,02 19,04 -8,58 4,2073 -0,6198
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,04 -2,03 18,17 29,82 4,0154 0,7710
BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца 0,15 12,03 14,08 12,02 3,1116 0,1982
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,22 0,40 13,02 -1,93 2,8786 -0,1999
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,07 -2,07 12,99 12,37 2,8703 0,1911
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,18 -0,02 12,71 12,41 2,8097 0,1879
RTX / Корпорация РТХ 0,07 -1,28 10,73 8,83 2,3717 0,0859
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,06 0,69 9,52 -7,25 2,1049 -0,2757
TRV / Туристические компании, Inc. 0,04 -0,83 9,52 0,32 2,1048 -0,0958
AMGN / Амджен Инк. 0,03 0,79 9,32 -9,66 2,0587 -0,3317
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,03 235,40 9,00 304,22 1,9897 1,4734
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,05 1,13 8,64 -10,40 1,9092 -0,3258
CME / CME Group Inc. 0,03 0,84 8,24 4,77 1,8209 -0,0020
V / Виза Инк. 0,02 -0,59 7,68 0,72 1,6974 -0,0704
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,02 1,01 7,66 -7,88 1,6931 -0,2345
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,17 0,51 7,43 -4,12 1,6426 -0,1543
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,04 1,26 6,66 4,98 1,4711 0,0014
SYY / Сиско Корпорация 0,06 12,70 6,62 57,45 1,4641 0,4887
MDT / Медтроник ПЛС 0,08 0,57 6,55 -2,43 1,4485 -0,1088
MCD / Корпорация Макдональдс 0,02 0,14 6,47 -6,34 1,4294 -0,1714
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,03 0,60 6,24 10,64 1,3791 0,0717
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,05 0,29 5,71 -2,98 1,2614 -0,1023
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,02 -1,95 5,62 -1,04 1,2425 -0,0743
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,11 0,13 5,54 15,02 1,2234 0,1078
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,03 -0,08 5,46 -6,59 1,2070 -0,1483
KO / Компания Кока-Кола 0,08 -2,86 5,42 -4,05 1,1984 -0,1116
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,01 1,27 5,28 4,99 1,1669 0,0011
COR / Ценкора, Инк. 0,02 -1,84 5,02 5,84 1,1095 0,0100
HSY / Компания Херши 0,03 2,14 4,93 -0,89 1,0888 -0,0635
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,04 0,14 4,84 21,77 1,0693 0,1483
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,09 3,33 4,80 -10,45 1,0605 -0,1818
WMT / Уолмарт Инк. 0,05 -2,65 4,77 8,43 1,0545 0,0345
AXP / Американ Экспресс Компания 0,01 0,86 4,71 19,58 1,0668 0,1538
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,15 3,57 4,51 6,72 0,9967 0,0171
ABT / Эбботт Лаборатории 0,03 -0,23 4,49 2,30 0,9918 -0,0251
SBUX / Корпорация Старбакс 0,05 1,40 4,29 -5,28 0,9481 -0,1018
CVX / Корпорация Шеврон 0,03 1,75 4,13 -12,91 0,9126 -0,1865
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 3,63 4,02 19,51 0,8884 0,1086
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -1,93 3,88 15,90 0,8571 0,0814
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,03 0,09 3,75 -7,60 0,8279 -0,1119
DOV / Дуврская корпорация 0,02 -0,06 3,55 4,23 0,7835 -0,0049
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,02 -3,81 3,50 1,48 0,7725 -0,0259
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,02 2,25 3,46 8,76 0,7655 0,0272
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -2,40 3,42 2,15 0,7553 -0,0203
KR / Компания Крогер. 0,05 2,28 3,40 8,38 0,7518 0,0242
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,03 4,29 3,39 -5,47 0,7492 -0,0820
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,01 1,04 3,25 -9,66 0,7191 -0,1157
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,02 3,76 3,20 -10,84 0,7069 -0,1246
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,01 -1,17 3,15 42,75 0,6968 0,1849
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,07 0,02 3,08 -24,09 0,6811 -0,2600
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,02 4,64 3,06 -21,32 0,6764 -0,2252
RNR / РенессансРе Холдингс Лтд. 0,01 0,34 3,05 1,53 0,6752 -0,0223
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,02 -0,04 3,04 21,63 0,6724 0,0925
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,86 3,03 3,62 0,6869 0,0084
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,01 2,17 2,85 20,18 0,6307 0,0803
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,01 -0,20 2,85 15,28 0,6289 0,0568
ROL / Роллинз, Инк. 0,05 0,88 2,83 5,32 0,6259 0,0027
AXS / Аксис Капитал Холдингс Лимитед 0,03 0,45 2,76 4,04 0,6090 -0,0050
DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,94 2,71 -2,86 0,6148 -0,0329
RPM / РПМ Интернэшнл Инк. 0,02 0,03 2,67 -5,02 0,5900 -0,0616
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,01 0,13 2,53 -4,74 0,5601 -0,0567
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -4,35 2,49 -4,92 0,5646 -0,0431
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,02 2,03 2,49 48,72 0,5507 0,1624
WTRG / Эссенциал Утилитиз, Инк. 0,07 -10,75 2,45 -16,14 0,5420 -0,1360
TGT / Целевая корпорация 0,02 2,86 2,41 -2,75 0,5321 -0,0419
TRP / ТК Энергетическая Корпорация 0,05 0,25 2,34 3,58 0,5180 -0,0064
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 -1,10 2,34 -1,06 0,5179 -0,0312
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,01 0,04 2,34 28,63 0,5164 0,0953
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,03 -0,07 2,27 1,75 0,5006 -0,0155
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 1,49 2,26 -0,35 0,5123 -0,0139
ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд 0,04 -1,95 2,24 7,80 0,4948 0,0133
RLI / Компания РЛИ. 0,03 -0,26 2,21 -10,33 0,4875 -0,0828
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,92 2,13 9,58 0,4704 0,0200
BA / Компания Боинг 0,01 21,63 2,10 49,50 0,4640 0,1383
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,01 1,59 2,01 19,61 0,4437 0,0545
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,02 0,28 2,01 -11,71 0,4434 -0,0833
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,02 -0,02 1,97 -5,00 0,4363 -0,0455
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,03 -7,58 1,97 -24,04 0,4344 -0,1655
SO / Южная компания 0,02 0,04 1,90 -0,11 0,4201 -0,0209
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,01 1,43 1,90 8,57 0,4199 0,0141
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 -0,45 1,81 2,79 0,3989 -0,0083
C / Ситигруп Инк. 0,02 -0,92 1,70 18,85 0,3762 0,0440
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 1,69 0,3744 0,3744
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,02 2,41 1,62 31,19 0,3570 0,0715
CTRA / Котерра Энерджи Инк. 0,06 157,52 1,57 126,22 0,3471 0,1861
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,01 0,37 1,37 -0,72 0,3031 -0,0170
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,01 7,93 1,34 -4,29 0,2962 -0,0286
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,02 0,64 1,31 -1,44 0,2885 -0,0186
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,02 2,95 1,30 2,29 0,2867 -0,0074
CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. 0,01 0,31 1,27 -6,05 0,2817 -0,0327
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 -63,42 1,20 -58,34 0,2647 -0,4014
GPC / Компания по производству оригинальных запчастей 0,01 0,13 1,17 1,92 0,2585 -0,0074
SHV / iShares Trust — ETF на короткие казначейские облигации iShares 0,01 11,13 1,16 11,09 0,2569 0,0143
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,05 1,11 18,65 0,2447 0,0283
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,01 59,83 1,07 31,41 0,2369 0,0479
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,01 -13,03 0,98 -12,87 0,2210 -0,0386
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,01 -2,72 0,91 12,32 0,2016 0,0133
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 0,10 0,89 -9,31 0,1960 -0,0306
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,77 17,63 0,1712 0,0185
BAC / Банк Америки Корпорация 0,02 0,05 0,75 13,44 0,1660 0,0125
DLN / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree США с большой капитализацией 0,01 0,04 0,66 3,44 0,1463 -0,0019
DE / Дир и компания 0,00 -0,68 0,59 7,64 0,1309 0,0033
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,00 0,54 28,37 0,1200 0,0217
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,00 0,43 21,13 0,0951 0,0126
SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. 0,01 0,25 0,40 -11,50 0,0884 -0,0166
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,00 4,30 0,36 7,53 0,0791 0,0020
ABBNY / ABB Ltd - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,68 0,35 15,31 0,0784 0,0070
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,00 1,76 0,35 0,85 0,0782 -0,0033
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -0,90 0,34 -41,03 0,0757 -0,0588
BHP / BHP Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,34 -0,87 0,0757 -0,0044
PKG / Американская упаковочная корпорация 0,00 0,33 0,34 -4,49 0,0753 -0,0074
CCI / Краун Касл Инк. 0,00 0,68 0,32 -0,93 0,0704 -0,0040
PYLD / PIMCO ETF Trust - Активный биржевой фонд многосекторных облигаций PIMCO 0,01 0,00 0,32 0,96 0,0701 -0,0029
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 0,00 0,31 29,34 0,0693 0,0130
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,00 -4,74 0,31 10,25 0,0690 0,0033
RGLD / Роял Голд, Инк. 0,00 0,12 0,30 8,60 0,0672 0,0025
DG / Генеральная корпорация доллара 0,00 -15,10 0,30 10,45 0,0655 0,0033
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 0,00 0,29 -2,72 0,0634 -0,0048
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,01 -2,66 0,29 2,15 0,0632 -0,0016
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,00 0,21 0,28 -5,39 0,0621 -0,0069
SII / Спротт Инк. 0,00 0,26 0,0598 0,0598
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,23 11,82 0,0503 0,0031
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 0,98 0,21 -7,14 0,0461 -0,0061
KVUE / Кенвью Инк. 0,01 0,52 0,21 -11,91 0,0458 -0,0089
GANX / Гейн Терапевтикс, Инк. 0,02 25,00 0,04 17,65 0,0090 0,0010
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CB / Чабб Лимитед 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DOW / Компания Дау Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000