Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 940 157 422 |
| Текущие позиции | 595 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания SIIDX - Bernstein Intermediate Duration Institutional Portfolio раскрыла общий объем активов в размере 595 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 940 157 422 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SIIDX - Bernstein Intermediate Duration Institutional Portfolio: AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio (US:US0186167484) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CJR34) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 (US:US91282CJJ18) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJF95) . Новые должности SIIDX - Bernstein Intermediate Duration Institutional Portfolio включают в себя United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CJR34) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 (US:US91282CJJ18) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJF95) , and Ginnie Mae (US:US21H0506723) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 50,96 | 6,0116 | 6,0116 | ||
| 48,73 | 5,7492 | 5,7492 | ||
| 8,09 | 0,9547 | 0,9547 | ||
| 7,45 | 0,8784 | 0,8784 | ||
| 12,40 | 1,4630 | 0,5369 | ||
| 2,14 | 0,2525 | 0,2525 | ||
| 2,13 | 0,2515 | 0,2515 | ||
| 2,11 | 0,2492 | 0,2492 | ||
| 2,11 | 0,2491 | 0,2491 | ||
| 2,10 | 0,2481 | 0,2481 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 30,62 | 30,62 | 3,6124 | -5,5808 | |
| 7,12 | 0,8403 | -0,4151 | ||
| 12,33 | 1,4551 | -0,2068 | ||
| 10,63 | 1,2539 | -0,1715 | ||
| 5,04 | 0,5947 | -0,0843 | ||
| 1,45 | 0,1715 | -0,0679 | ||
| 1,57 | 0,1851 | -0,0635 | ||
| 0,75 | 0,0882 | -0,0576 | ||
| 3,04 | 0,3591 | -0,0522 | ||
| 0,23 | 0,0266 | -0,0520 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PN17) | 50,96 | 6,0116 | 6,0116 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NX17) | 48,73 | 5,7492 | 5,7492 | ||||||
| US0186167484 / AB акции с фиксированной доходностью, Inc. - Портфель государственного денежного рынка | 30,62 | -60,42 | 30,62 | -60,42 | 3,6124 | -5,5808 | |||
| US91282CJR34 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены | 18,85 | 0,75 | 2,2238 | 0,0008 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKD29) | 17,28 | 0,67 | 2,0381 | -0,0009 | |||||
| US01F0526727 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 16,03 | 31,96 | 1,8910 | 0,2404 | |||||
| US91282CJJ18 / Казначейские векселя США 4,5% 11-15-33 | 13,53 | 0,57 | 1,5966 | -0,0023 | |||||
| US91282CJF95 / Казначейские векселя/облигации США | 13,02 | 0,49 | 1,5359 | -0,0035 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKX82) | 12,40 | 59,12 | 1,4630 | 0,5369 | |||||
| US21H0506723 / Джинни Мэй | 12,33 | 0,85 | 1,4551 | -0,2068 | |||||
| US3130AWN632 / Федеральные банки жилищного кредитования | 10,69 | 0,57 | 1,2606 | -0,0018 | |||||
| US01F0606750 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 10,63 | 1,33 | 1,2539 | -0,1715 | |||||
| US912810QD37 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 10,53 | -1,07 | 1,2421 | -0,0225 | |||||
| US01F0206791 / УМБС, 30 лет, одна семья | 10,33 | 33,77 | 1,2183 | 0,1693 | |||||
| US9128287D64 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 10,05 | 1,27 | 1,1856 | 0,0064 | |||||
| US01F0226757 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 9,16 | 14,38 | 1,0801 | -0,0077 | |||||
| US91282CJA09 / Казначейские векселя/облигации США | 8,92 | 0,51 | 1,0528 | -0,0023 | |||||
| US912810SJ88 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 8,36 | -2,08 | 0,9865 | -0,0281 | |||||
| US91282CHA27 / Казначейские векселя/облигации США | 8,22 | 0,69 | 0,9700 | -0,0003 | |||||
| 5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. | 8,09 | 0,9547 | 0,9547 | ||||||
| US21H0606713 / Джинни Мэй | 7,45 | 0,8784 | 0,8784 | ||||||
| US91282CGC91 / Казначейские векселя/облигации США | 7,39 | 0,50 | 0,8717 | -0,0018 | |||||
| US912810QA97 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 7,32 | -0,54 | 0,8633 | -0,0110 | |||||
| US912810TW80 / Казначейские векселя/облигации США | 7,17 | -1,74 | 0,8455 | -0,0213 | |||||
| US21H0426799 / Джинни Мэй | 7,12 | -22,91 | 0,8403 | -0,4151 | |||||
| US912810TU25 / Казначейские векселя/облигации США | 6,80 | -1,71 | 0,8019 | -0,0199 | |||||
| US31418D7E66 / УМБС | 6,71 | -1,91 | 0,7919 | -0,0212 | |||||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 6,63 | 22,39 | 0,7823 | -0,0144 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKG59) | 6,49 | 0,70 | 0,7652 | -0,0001 | |||||
| US91282CJN20 / Казначейство США Н/Б 4,375% 11-30-28 | 6,30 | 0,59 | 0,7429 | -0,0009 | |||||
| US01F0626717 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 5,76 | 10,77 | 0,6799 | -0,0271 | |||||
| US912810TK43 / Казначейские облигации США | 5,54 | -1,65 | 0,6532 | -0,0157 | |||||
| US912810TM09 / Казначейские векселя/облигации США | 5,41 | -1,74 | 0,6388 | -0,0160 | |||||
| US912810SZ21 / Казначейские векселя/облигации США | 5,40 | -2,46 | 0,6370 | -0,0207 | |||||
| US21H0526788 / Джинни Мэй | 5,04 | 0,88 | 0,5947 | -0,0843 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TZ12) | 4,89 | -1,73 | 0,5766 | -0,0144 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) | 4,69 | -2,54 | 0,5531 | -0,0185 | |||||
| US3140M2LW08 / Фанни Мэй Пул | 4,67 | -2,53 | 0,5505 | -0,0183 | |||||
| US3140QLGX88 / УМБС | 4,62 | -2,24 | 0,5451 | -0,0165 | |||||
| Home Equity Asset Trust 2007-3 / ABS-MBS (US43710TAF49) | 4,62 | -2,55 | 0,5447 | -0,0183 | |||||
| US912810TV08 / Казначейство США Н/Б 4,75% 11-15-53 | 4,47 | -2,43 | 0,5268 | -0,0170 | |||||
| US3133KNWY56 / УМБС | 4,32 | -1,19 | 0,5096 | -0,0099 | |||||
| US912810SA79 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 4,08 | -1,97 | 0,4817 | -0,0132 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,07 | -2,18 | 0,4808 | -0,0142 | |||||
| US9128286B18 / Казначейские векселя/облигации США | 3,77 | 1,05 | 0,4446 | 0,0015 | |||||
| US912810TN81 / Казначейские векселя/облигации США | 3,76 | -2,44 | 0,4432 | -0,0143 | |||||
| US912810RS96 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 3,68 | -2,02 | 0,4345 | -0,0120 | |||||
| US3140M2QB16 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN BU1349 | 3,66 | -3,76 | 0,4323 | -0,0201 | |||||
| US912810TQ13 / Казначейские векселя/облигации США | 3,58 | -1,76 | 0,4225 | -0,0107 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,48 | -1,11 | 0,4107 | -0,0077 | |||||
| US3132DWDS98 / Фредди Мак Пул | 3,42 | -2,17 | 0,4040 | -0,0119 | |||||
| US912810TR95 / Казначейские векселя/облигации США | 3,27 | -2,53 | 0,3861 | -0,0129 | |||||
| US3140XGCD92 / Фанни Мэй Пул | 3,22 | -2,27 | 0,3801 | -0,0117 | |||||
| US36179XX681 / Джинни Мэй II Бассейн | 3,18 | -4,34 | 0,3746 | -0,0198 | |||||
| US912810SK51 / Казначейские векселя/облигации США | 3,16 | -2,11 | 0,3727 | -0,0108 | |||||
| US91282CGP05 / Казначейские векселя/облигации США | 3,08 | 0,52 | 0,3639 | -0,0007 | |||||
| US912810TT51 / Казначейские векселя/облигации США | 3,07 | -2,42 | 0,3622 | -0,0116 | |||||
| US21H0406734 / Джинни Мэй | 3,04 | 0,56 | 0,3591 | -0,0522 | |||||
| US3133B6UF51 / Фредди Мак Пул | 3,00 | -2,57 | 0,3535 | -0,0120 | |||||
| US05554BAA26 / БФЛД Траст | 2,98 | 0,47 | 0,3511 | -0,0010 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UB25) | 2,72 | -1,77 | 0,3214 | -0,0081 | |||||
| US3140QN6A57 / УМБС | 2,51 | -1,80 | 0,2956 | -0,0076 | |||||
| US337738AU25 / Фисерв Инк | 2,44 | 1,24 | 0,2884 | 0,0015 | |||||
| US13063BFR87 / КАЛИФОРНИЯ СТ | 2,44 | -0,49 | 0,2881 | -0,0035 | |||||
| US3133B93N20 / Фредди Мак Пул | 2,43 | -1,74 | 0,2872 | -0,0072 | |||||
| US35564KMH94 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском | 2,43 | 0,25 | 0,2865 | -0,0013 | |||||
| US35564KYP82 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском | 2,42 | 0,08 | 0,2851 | -0,0018 | |||||
| US46647PCU84 / JPMorgan Chase & Co. | 2,34 | 1,78 | 0,2766 | 0,0028 | |||||
| US20754LAB53 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | 2,32 | -0,04 | 0,2742 | -0,0021 | |||||
| US35564KKY46 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2021-DNA6 | 2,32 | -5,81 | 0,2734 | -0,0190 | |||||
| US3138MFS998 / Фанни Мэй Пул | 2,30 | -2,63 | 0,2713 | -0,0093 | |||||
| US95000U2U64 / Уэллс Фарго и Ко | 2,24 | 1,86 | 0,2647 | 0,0030 | |||||
| Athene Global Funding / DBT (US04685A3V13) | 2,20 | -0,18 | 0,2597 | -0,0023 | |||||
| E / Eni SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,14 | 0,2525 | 0,2525 | ||||||
| US912810SU34 / Казначейские векселя/облигации США | 2,14 | -2,38 | 0,2522 | -0,0079 | |||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 2,13 | 0,2515 | 0,2515 | ||||||
| R1SG34 / Republic Services, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,12 | 1,39 | 0,2504 | 0,0017 | |||||
| HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,11 | 0,2492 | 0,2492 | ||||||
| Takeda US Financing Inc / DBT (US87406BAA08) | 2,11 | 0,2491 | 0,2491 | ||||||
| W1AB34 / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,10 | 0,2481 | 0,2481 | ||||||
| AutoNation Finance Trust 2025-1 / ABS-O (US05330QAB86) | 2,09 | 0,2471 | 0,2471 | ||||||
| LG Energy Solution Ltd / DBT (US50205MAG42) | 2,09 | 0,43 | 0,2469 | -0,0007 | |||||
| US912810TG31 / Казначейские облигации США | 2,08 | -2,35 | 0,2453 | -0,0077 | |||||
| Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBX98) | 2,08 | 0,63 | 0,2448 | -0,0002 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,05 | -1,68 | 0,2422 | -0,0060 | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GMQ90) | 2,05 | 1,79 | 0,2420 | 0,0027 | |||||
| IBM / International Business Machines Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,05 | 1,43 | 0,2419 | 0,0017 | |||||
| C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,04 | 0,2403 | 0,2403 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKQ32) | 2,03 | 0,45 | 0,2392 | -0,0006 | |||||
| Banque Federative du Credit Mutuel SA / DBT (US06675DCN03) | 2,01 | 0,65 | 0,2369 | -0,0002 | |||||
| American Credit Acceptance Receivables Trust 2025-2 / ABS-O (US024938AC60) | 2,00 | 0,2365 | 0,2365 | ||||||
| US05493BAA61 / BBCMS 2020-BID Ипотечный фонд | 2,00 | 0,10 | 0,2357 | -0,0015 | |||||
| US35564KT581 / Долговые векселя структурированного агентства FHLMC с кредитным риском, серия 2023-DNA2, класс M1A | 1,99 | 55,46 | 0,2352 | 0,0828 | |||||
| ACM Auto Trust 2025-2 / ABS-O (US00161TAA97) | 1,96 | 0,2307 | 0,2307 | ||||||
| US3140QN6B31 / УМБС | 1,95 | -4,32 | 0,2298 | -0,0120 | |||||
| US778296AC75 / Росс Сторс Инк | 1,93 | 0,16 | 0,2274 | -0,0012 | |||||
| US808513BK01 / Charles Schwab Corp/The | 1,92 | 0,95 | 0,2264 | 0,0005 | |||||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,91 | 0,84 | 0,2259 | 0,0002 | |||||
| Dell International LLC / EMC Corp / DBT (US24703DBP50) | 1,91 | 1,43 | 0,2258 | 0,0016 | |||||
| Mission Lane Credit Card Master Trust / ABS-O (US60510MBE75) | 1,91 | 0,11 | 0,2247 | -0,0014 | |||||
| Roche Holdings Inc / DBT (US771196CP58) | 1,90 | 0,63 | 0,2247 | -0,0002 | |||||
| W1MC34 / Waste Management, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,90 | 0,53 | 0,2246 | -0,0004 | |||||
| BMW US Capital LLC / DBT (US05565ECQ61) | 1,90 | 0,37 | 0,2241 | -0,0008 | |||||
| CA14913LAA85 / КАТЭРП ФИН С ЛТД | 1,90 | 0,11 | 0,2239 | -0,0013 | |||||
| US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. | 1,89 | 1,94 | 0,2227 | 0,0027 | |||||
| US00091JAA60 / ООО «АБ ЭССЬЮЭР» | 1,88 | -1,83 | 0,2213 | -0,0058 | |||||
| Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp / DBT (US72650RBP64) | 1,88 | 0,81 | 0,2212 | 0,0002 | |||||
| Enel Finance International NV / DBT (US29278GBE70) | 1,87 | 1,52 | 0,2205 | 0,0017 | |||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20755JAA16) | 1,86 | -3,67 | 0,2197 | -0,0099 | |||||
| AU3FN0029609 / ООО ААИ | 1,86 | 1,31 | 0,2193 | 0,0013 | |||||
| 30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. | 1,86 | 1,31 | 0,2193 | 0,0014 | |||||
| SBUX / Starbucks Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,85 | 0,11 | 0,2187 | -0,0013 | |||||
| AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,85 | -0,05 | 0,2180 | -0,0017 | |||||
| D1VN34 / Devon Energy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,85 | 0,71 | 0,2177 | 0,0000 | |||||
| US3130AK6H44 / Федеральные банки жилищного кредитования | 1,84 | 0,44 | 0,2168 | -0,0005 | |||||
| US25267TAN19 / АЛМАЗНЫЙ ЭМИТЕНТ БЛЕСК 2021-1А А | 1,83 | 0,22 | 0,2159 | -0,0011 | |||||
| ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBN50) | 1,81 | -1,52 | 0,2140 | -0,0048 | |||||
| US64016NAC11 / Соседский эмитент 2022-1 | 1,81 | -0,33 | 0,2131 | -0,0023 | |||||
| US3140MA4G67 / Фанни Мэй Пул | 1,79 | -2,07 | 0,2117 | -0,0061 | |||||
| US36261CAC55 / ГСФ 2021 1 ООО «ЭМИТЕНТ» 26.08 1 | 1,78 | 0,34 | 0,2105 | -0,0008 | |||||
| N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,77 | 0,2090 | 0,2090 | ||||||
| US718172CY31 / Филип Моррис Интернешнл Инк. | 1,76 | -0,11 | 0,2071 | -0,0017 | |||||
| US718172DB29 / ФИЛИПП МОРРИС ИНТЕРНЕШНЛ ИНК. | 1,74 | 1,34 | 0,2057 | 0,0012 | |||||
| CenterPoint Energy Houston Electric LLC / DBT (US15189XBF42) | 1,73 | 0,76 | 0,2041 | 0,0001 | |||||
| US404280EC98 / HSBC Холдингс ПЛС | 1,72 | 1,90 | 0,2027 | 0,0023 | |||||
| US96145DAH89 / WRKCo Inc. | 1,72 | 1,00 | 0,2024 | 0,0005 | |||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2025-1 / ABS-O (US525938AC09) | 1,70 | 0,24 | 0,2009 | -0,0010 | |||||
| Prestige Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US74113UAC62) | 1,70 | 0,2008 | 0,2008 | ||||||
| US87305QCQ29 / Компания ТТХ. | 1,70 | -0,12 | 0,2004 | -0,0016 | |||||
| ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,69 | 1,44 | 0,1992 | 0,0015 | |||||
| US04002VAA98 / AREIT Trust, серия 2022-CRE6, класс A | 1,69 | -0,30 | 0,1989 | -0,0020 | |||||
| US912810RC45 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 1,67 | -1,65 | 0,1973 | -0,0048 | |||||
| US02209SBJ15 / Альтриа Групп Инк. | 1,66 | 1,66 | 0,1956 | 0,0019 | |||||
| BATBC / Бритиш Американ Тобакко Бангладеш Компани Лимитед | 1,65 | 1,73 | 0,1948 | 0,0020 | |||||
| A5G / Группа компаний АИБ | 1,65 | 0,1946 | 0,1946 | ||||||
| USN7163RAR41 / PROSUS NV SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 07/31 3.061 | 1,65 | 2,94 | 0,1944 | 0,0042 | |||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754VAB36) | 1,62 | 0,1907 | 0,1907 | ||||||
| US20753XAB01 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | 1,60 | 0,19 | 0,1893 | -0,0009 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,59 | -3,86 | 0,1880 | -0,0090 | |||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2025-X1 / ABS-O (US00834MAA18) | 1,59 | 0,1878 | 0,1878 | ||||||
| US912810PT97 / Казначейские векселя/облигации США | 1,59 | -0,38 | 0,1873 | -0,0021 | |||||
| Lobel Automobile Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US53948RAA23) | 1,57 | -25,00 | 0,1851 | -0,0635 | |||||
| US41283LBA26 / ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ HARLEY-DAVIDSON | 1,57 | -2,13 | 0,1846 | -0,0054 | |||||
| US341271AE46 / ФЛОРИДА ST BRD OF ADMIN FIN CORP ДОХОД | 1,56 | 1,10 | 0,1836 | 0,0007 | |||||
| Tricolor Auto Securitization Trust 2025-1 / ABS-O (US89617CAA99) | 1,55 | -12,32 | 0,1832 | -0,0271 | |||||
| US35564KNS41 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2021-HQA4 | 1,55 | 0,26 | 0,1825 | -0,0009 | |||||
| US912810RT79 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 1,55 | 239,56 | 0,1824 | 0,1282 | |||||
| USP3143NBK92 / Национальная медная корпорация Чили | 1,54 | 0,59 | 0,1813 | -0,0003 | |||||
| US404280CH04 / HSBC Холдингс ПЛС | 1,53 | 1,73 | 0,1806 | 0,0018 | |||||
| S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,53 | 0,79 | 0,1805 | 0,0002 | |||||
| ALA Trust 2025-OANA / ABS-MBS (US009920AA71) | 1,53 | 0,1803 | 0,1803 | ||||||
| US3140MA4D37 / Фанни Мэй Пул | 1,50 | -2,21 | 0,1774 | -0,0053 | |||||
| R / Райдер Систем, Инк. | 1,50 | 0,67 | 0,1769 | -0,0001 | |||||
| ACA / Кредит Агриколь СА | 1,50 | 1,70 | 0,1766 | 0,0018 | |||||
| XS1040508167 / Imperial Brands Finance plc. | 1,50 | 1,22 | 0,1766 | 0,0009 | |||||
| Pagaya Ai Debt Grantor Trust 2024-9 / ABS-O (US69546QAB41) | 1,49 | -21,16 | 0,1763 | -0,0490 | |||||
| US3132DNA943 / Фредди Мак Пул | 1,48 | -2,83 | 0,1744 | -0,0064 | |||||
| US3138WPG652 / Фанни Мэй Пул | 1,46 | -1,55 | 0,1727 | -0,0039 | |||||
| US3140QMZC14 / Фанни Мэй Пул | 1,45 | -2,74 | 0,1716 | -0,0061 | |||||
| United Auto Credit Securitization Trust 2025-1 / ABS-O (US90945JAA51) | 1,45 | -27,81 | 0,1715 | -0,0679 | |||||
| US3133B93R34 / Фредди Мак Пул | 1,45 | -3,53 | 0,1712 | -0,0075 | |||||
| US05971U2C00 / Кредитный банк Перу | 1,45 | 0,77 | 0,1707 | -0,0000 | |||||
| US629377CT71 / НРГ Энерджи Инк. | 1,43 | 1,71 | 0,1688 | 0,0015 | |||||
| G1MI34 / General Mills, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,42 | 1,21 | 0,1676 | 0,0008 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 1,42 | -2,47 | 0,1676 | -0,0055 | |||||
| US35564KWT23 / STACR_22-ДНК4 | 1,41 | 0,07 | 0,1665 | -0,0011 | |||||
| Freddie Mac Stacr Remic Trust 2025-Hqa1 / ABS-MBS (US35564NGY31) | 1,41 | -12,00 | 0,1661 | -0,0241 | |||||
| US64016NAE76 / Соседский эмитент 2023-1 | 1,40 | 0,14 | 0,1652 | -0,0009 | |||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA2 / ABS-MBS (US35564NDZ33) | 1,40 | -10,73 | 0,1649 | -0,0211 | |||||
| R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,39 | -0,22 | 0,1638 | -0,0016 | |||||
| NMEF Funding 2024-A LLC / ABS-O (US62919UAB98) | 1,38 | -14,25 | 0,1633 | -0,0286 | |||||
| US212015AV31 / Континентал Ресурс Инк/ОК | 1,37 | 0,44 | 0,1617 | -0,0004 | |||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2025-2 / ABS-O (US52611JAB61) | 1,37 | 0,1616 | 0,1616 | ||||||
| US91412HKE26 / UNIV OF CALIFORNIA CA ДОХОДЫ | 1,37 | 0,96 | 0,1616 | 0,0003 | |||||
| KBC / КБС Групп Н.В. | 1,36 | 1,04 | 0,1610 | 0,0005 | |||||
| US55903VBC63 / Уорнермедиа Холдингс Инк | 1,36 | -15,66 | 0,1602 | -0,0310 | |||||
| US345340AD52 / Доверительный фонд автовладельцев Ford Credit 2021-REV1 | 1,36 | 0,52 | 0,1600 | -0,0003 | |||||
| US83368RBH49 / Сосьете Женераль СА | 1,35 | 0,97 | 0,1592 | 0,0003 | |||||
| US225401AY40 / Кредит Свисс Групп АГ | 1,35 | -0,44 | 0,1589 | -0,0018 | |||||
| MA / Mastercard Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,34 | 0,90 | 0,1583 | 0,0003 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UA42) | 1,32 | -2,52 | 0,1554 | -0,0052 | |||||
| US77341LAA70 / Рокфорд Тауэр CLO 2021-2 Ltd. | 1,31 | 0,15 | 0,1548 | -0,0009 | |||||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,31 | 0,1545 | 0,1545 | ||||||
| Principal Life Global Funding II / DBT (US74256LEY11) | 1,29 | 0,62 | 0,1526 | -0,0001 | |||||
| US912810TH14 / Казначейские векселя/облигации США | 1,27 | -1,62 | 0,1503 | -0,0036 | |||||
| AES Andes SA / DBT (US00111VAD91) | 1,27 | 1,52 | 0,1499 | 0,0011 | |||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA3 / ABS-MBS (US35564NEY58) | 1,27 | -14,44 | 0,1497 | -0,0265 | |||||
| US29365BAA17 / ЭНТГ 4 3/4 15.04.29 | 1,26 | 2,61 | 0,1484 | 0,0028 | |||||
| US92212WAE03 / ВАР ЭНЕРГИЯ ТАКАЯ | 1,26 | 0,56 | 0,1481 | -0,0003 | |||||
| W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,24 | 0,1467 | 0,1467 | ||||||
| US20754DAB38 / CAS_22-R05 | 1,24 | 0,08 | 0,1461 | -0,0009 | |||||
| US14040HDA05 / Финансовая корпорация Capital One | 1,24 | 1,89 | 0,1460 | 0,0017 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676AX38) | 1,22 | 0,49 | 0,1442 | -0,0004 | |||||
| US67555JAA43 / Система здравоохранения Окснера LSU Северной Луизианы | 1,21 | 2,28 | 0,1430 | 0,0022 | |||||
| Hungary Government International Bond / DBT (US445545AX42) | 1,21 | 0,1429 | 0,1429 | ||||||
| US63861VAF40 / Национальное строительное общество | 1,21 | 0,92 | 0,1426 | 0,0003 | |||||
| US92212WAD20 / ВАР ЭНЕРГИЯ ТАКАЯ | 1,20 | 0,08 | 0,1415 | -0,0009 | |||||
| Brex Commercial Charge Card Master Trust / ABS-O (US05601DAE31) | 1,20 | -0,25 | 0,1412 | -0,0014 | |||||
| BNP / БНП Париба С.А. | 1,16 | 0,87 | 0,1372 | 0,0002 | |||||
| Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAE67) | 1,15 | -1,96 | 0,1360 | -0,0037 | |||||
| US225401AU28 / Кредит Свисс Групп АГ | 1,15 | 1,86 | 0,1355 | 0,0016 | |||||
| Santander UK Group Holdings PLC / DBT (US80281LAU98) | 1,14 | 0,80 | 0,1342 | 0,0001 | |||||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,13 | 0,1336 | 0,1336 | ||||||
| D1HI34 / DR Horton, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,12 | 1,63 | 0,1324 | 0,0011 | |||||
| US20754MBZ95 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2022-R07 | 1,11 | -8,02 | 0,1314 | -0,0125 | |||||
| US05369AAK79 / ООО «Авиационная Капитал Групп» | 1,11 | 0,82 | 0,1313 | 0,0001 | |||||
| US01609WAX02 / Алибаба Групп Холдинг Лтд. | 1,11 | 1,19 | 0,1309 | 0,0006 | |||||
| STAB / Standard Chartered PLC — Привилегированная безопасность | 1,10 | 0,1301 | 0,1301 | ||||||
| US345370DA55 / Форд Мотор Ко | 1,10 | 2,34 | 0,1292 | 0,0020 | |||||
| US3140JYGR15 / Фанни Мэй Пул | 1,09 | -14,98 | 0,1287 | -0,0237 | |||||
| US3132DWD674 / Фредди Мак Пул | 1,09 | -1,98 | 0,1286 | -0,0036 | |||||
| Mission Lane Credit Card Master Trust / ABS-O (US60510MBK36) | 1,09 | -0,09 | 0,1284 | -0,0010 | |||||
| US912810RX81 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 1,08 | -1,99 | 0,1280 | -0,0035 | |||||
| SIMN34 / Simon Property Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,08 | 1,50 | 0,1277 | 0,0010 | |||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA1 / ABS-MBS (US35564NFY40) | 1,07 | -12,62 | 0,1267 | -0,0193 | |||||
| US20754KAB70 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | 1,07 | -0,28 | 0,1264 | -0,0013 | |||||
| US591560AA57 / Метлайф Кэпитал Траст IV | 1,06 | -0,09 | 0,1255 | -0,0011 | |||||
| US20754QAA67 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | 1,06 | -4,25 | 0,1250 | -0,0064 | |||||
| US279158AT64 / Экопетрол С.А. | 1,04 | -0,48 | 0,1221 | -0,0015 | |||||
| Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690U8B93) | 1,03 | 0,29 | 0,1220 | -0,0005 | |||||
| US571903BL69 / Марриотт Интернэшнл Инк/МД | 1,03 | 1,17 | 0,1220 | 0,0005 | |||||
| US46115HCD70 / Интеза Санпаоло С.п.А. | 1,03 | 1,18 | 0,1216 | 0,0005 | |||||
| US05377RGU23 / Финансирование Avis Budget Rental Car AESOP LLC | 1,03 | 0,00 | 0,1214 | -0,0009 | |||||
| US02005NBT63 / Элли Файненшл Инк | 1,03 | 0,88 | 0,1211 | 0,0002 | |||||
| US912810TD00 / Казначейские векселя/облигации США | 1,02 | -2,48 | 0,1207 | -0,0039 | |||||
| US12803RAB06 / КайшаБанк СА | 1,02 | -0,39 | 0,1201 | -0,0013 | |||||
| US3138X6P584 / Фанни Мэй Пул | 1,01 | -3,07 | 0,1191 | -0,0046 | |||||
| US35564KFV61 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2021-HQA2 | 1,00 | 0,1178 | 0,1178 | ||||||
| US80282KBF21 / Сантандер Холдингс США, Инк. | 0,98 | 1,97 | 0,1160 | 0,0014 | |||||
| US95000KBH77 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2016-NXS6 | 0,98 | 1,03 | 0,1157 | 0,0003 | |||||
| US3133A1B926 / Фредди Мак Пул | 0,98 | -4,31 | 0,1154 | -0,0061 | |||||
| USN15516AB83 / Браскем Нидерланды Финанс Б.В. | 0,98 | -8,19 | 0,1151 | -0,0111 | |||||
| TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность | 0,97 | 1,04 | 0,1144 | 0,0004 | |||||
| MCOR34 / Moody's Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,97 | 1,57 | 0,1143 | 0,0009 | |||||
| US3140JXTG30 / Фанни Мэй Пул | 0,96 | -1,64 | 0,1129 | -0,0028 | |||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA1 / ABS-MBS (US35564NBX03) | 0,96 | -14,57 | 0,1129 | -0,0201 | |||||
| US251526CE71 / DEUTSCHE BANK AG НЬЮ-ЙОРК БНЧ 2,129%/VAR 24.11.2026 | 0,95 | 0,85 | 0,1119 | 0,0001 | |||||
| US3137FRZU80 / Директор по маркетингу FHLMC I | 0,95 | 1,28 | 0,1118 | 0,0007 | |||||
| US14687KAG13 / Траст автомобильной дебиторской задолженности Carvana | 0,94 | 1,18 | 0,1111 | 0,0006 | |||||
| US097023DB86 / Боинг Ко/The | 0,94 | 1,18 | 0,1110 | 0,0005 | |||||
| US92556VAD82 / UPJOHN INC 2.7 6/30 | 0,94 | 34,73 | 0,1104 | 0,0279 | |||||
| Amazon Conservation DAC / DBT (US02315JAA25) | 0,93 | 0,11 | 0,1092 | -0,0007 | |||||
| US3140K3BF87 / Фанни Мэй Пул | 0,91 | -2,97 | 0,1078 | -0,0042 | |||||
| US361841AR08 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. | 0,91 | 1,78 | 0,1078 | 0,0012 | |||||
| USP3762TAA99 / Энджи Энергия Чили С.А. | 0,91 | 1,46 | 0,1068 | 0,0007 | |||||
| US44891ACN54 / Хёндай Кэпитал Америка | 0,91 | 0,33 | 0,1068 | -0,0005 | |||||
| US037833ER75 / Apple Инк. | 0,90 | -1,74 | 0,1067 | -0,0027 | |||||
| US912810PW27 / Казначейские облигации США | 0,90 | -0,44 | 0,1059 | -0,0012 | |||||
| USP6040KAB37 / Энергетика СА | 0,89 | 0,34 | 0,1055 | -0,0003 | |||||
| US912810TS78 / Казначейские векселя/облигации США | 0,89 | -1,76 | 0,1053 | -0,0026 | |||||
| US404280DS59 / HSBC Холдингс ПЛС | 0,89 | 1,49 | 0,1045 | 0,0009 | |||||
| US25265LAC46 / ФИНАНСИРОВАНИЕ АЛМАЗНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ DNFRA 2021 1A B 144A | 0,88 | 0,00 | 0,1042 | -0,0008 | |||||
| CABK / КайшаБанк, SA | 0,88 | 1,38 | 0,1041 | 0,0006 | |||||
| Chile Electricity Lux Mpc II Sarl / DBT (US16882LAA08) | 0,87 | -1,80 | 0,1031 | -0,0027 | |||||
| US552676AQ11 / Mdc Holdings, Inc. 6,00% 15.01.43 | 0,87 | -7,92 | 0,1030 | -0,0096 | |||||
| US05964HAV78 / БАНКО САНТАНДЕР SA 6,921000% 08.08.2033 | 0,87 | 2,12 | 0,1022 | 0,0014 | |||||
| W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,87 | 0,93 | 0,1021 | 0,0003 | |||||
| JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl / DBT (US47214BAC28) | 0,86 | 1,06 | 0,1010 | 0,0003 | |||||
| US141781BZ62 / Каргилл Инк | 0,85 | 1,31 | 0,1006 | 0,0007 | |||||
| Glencore Funding LLC / DBT (US378272BY34) | 0,85 | 0,59 | 0,1002 | -0,0001 | |||||
| DANSKE / Данске Банк А/С | 0,84 | 1,08 | 0,0994 | 0,0003 | |||||
| US80285XAD75 / Фонд автодебиторской задолженности Сантандер Драйв, 2023-3 | 0,84 | -0,12 | 0,0987 | -0,0009 | |||||
| US20754NAB10 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2022-R06 | 0,83 | -7,17 | 0,0977 | -0,0084 | |||||
| Benefit Street Partners CLO XXXVIII Ltd / ABS-CBDO (US08183FAA66) | 0,82 | 0,12 | 0,0967 | -0,0005 | |||||
| US05608BAN01 / BX Commercial Mortgage Trust 2019-IMC | 0,82 | -0,97 | 0,0967 | -0,0016 | |||||
| Woodside Finance Ltd / DBT (US980236AV51) | 0,82 | 0,0966 | 0,0966 | ||||||
| Mission Lane Credit Card Master Trust / ABS-O (US60510MAY49) | 0,82 | 0,00 | 0,0965 | -0,0007 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,81 | 2,65 | 0,0958 | 0,0017 | |||||
| Equify ABS 2024-1 LLC / ABS-O (US29445TAA60) | 0,81 | -13,63 | 0,0950 | -0,0158 | |||||
| US92840VAQ59 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко.» | 0,80 | 2,18 | 0,0942 | 0,0013 | |||||
| US36261CAA99 / ГСФ 2021 1 ООО «ЭМИТЕНТ» 26.08 1 | 0,80 | -18,29 | 0,0938 | -0,0219 | |||||
| US05964HAQ83 / Банко Сантандер С.А. | 0,80 | 0,51 | 0,0938 | -0,0003 | |||||
| H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,79 | 0,38 | 0,0934 | -0,0003 | |||||
| ACM Auto Trust 2024-2 / ABS-O (US00461WAA99) | 0,79 | -31,75 | 0,0934 | -0,0444 | |||||
| US64035GAC33 / Фонд студенческих кредитов Nelnet 2021-C | 0,79 | 1,41 | 0,0933 | 0,0007 | |||||
| US20754EAA38 / Коннектикут Авеню Секьюритиз Траст, серия 2023-R06, класс 1M1 | 0,79 | -7,71 | 0,0932 | -0,0085 | |||||
| US06738ECG89 / Барклайс ПЛС | 0,79 | 1,95 | 0,0927 | 0,0011 | |||||
| US172967MU24 / СУБПЛАТА CITIGROUP INC JR 12/99 ВАР | 0,78 | 0,77 | 0,0923 | -0,0000 | |||||
| US35564KL315 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2022-DNA7 | 0,77 | -14,48 | 0,0913 | -0,0163 | |||||
| US31335AY516 / Золотой пул Фредди Мака | 0,77 | -3,01 | 0,0912 | -0,0035 | |||||
| D1HI34 / DR Horton, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,77 | 0,0908 | 0,0908 | ||||||
| US25160PAJ66 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | 0,76 | -0,26 | 0,0902 | -0,0009 | |||||
| Carvana Auto Receivables Trust 2024-P4 / ABS-O (US14076LAB99) | 0,76 | -26,93 | 0,0894 | -0,0338 | |||||
| LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,76 | 0,40 | 0,0892 | -0,0003 | |||||
| US411707AF99 / ООО «Фундинг Харди» | 0,75 | -0,13 | 0,0885 | -0,0008 | |||||
| US38141GYU20 / Goldman Sachs Group Inc/The | 0,75 | 1,35 | 0,0885 | 0,0006 | |||||
| Carvana Auto Receivables Trust 2024-P3 / ABS-O (US146919AB16) | 0,75 | -39,07 | 0,0882 | -0,0576 | |||||
| AS Mileage Plan IP Ltd / DBT (US00218QAB68) | 0,75 | 1,36 | 0,0880 | 0,0006 | |||||
| US682680BL63 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 0,74 | 0,95 | 0,0876 | 0,0002 | |||||
| US35564KUX52 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2022-DNA3 | 0,73 | 0,14 | 0,0864 | -0,0005 | |||||
| US09659W2T04 / БНП Париба С.А. | 0,73 | 0,83 | 0,0860 | 0,0001 | |||||
| BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,73 | 1,82 | 0,0860 | 0,0009 | |||||
| US25714PEF18 / Международные облигации Доминиканской Республики | 0,73 | 1,26 | 0,0858 | 0,0005 | |||||
| US212015AT84 / Континентал Ресурс Инк/ОК | 0,72 | 0,14 | 0,0855 | -0,0005 | |||||
| XS2262961076 / ЦФ Финанс ГмбХ | 0,72 | -1,10 | 0,0848 | -0,0015 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,72 | 0,28 | 0,0846 | -0,0004 | |||||
| US98313RAH93 / Винн Макао Лтд. | 0,72 | 2,00 | 0,0845 | 0,0011 | |||||
| Florida Power & Light Co / DBT (US341081GU57) | 0,72 | 0,70 | 0,0844 | 0,0000 | |||||
| Ballyrock CLO 27 Ltd / ABS-CBDO (US05874UAA34) | 0,71 | 0,00 | 0,0843 | -0,0006 | |||||
| US26443KAB17 / DUKE ENERGY CAROLINAS NC STORM FUNDING LLC 2,617000% 01.07.2041 | 0,71 | -0,84 | 0,0840 | -0,0013 | |||||
| A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,71 | 2,30 | 0,0840 | 0,0013 | |||||
| US64034YAC57 / Фонд студенческих кредитов Nelnet 2021-D | 0,71 | 1,72 | 0,0840 | 0,0008 | |||||
| US12564NAL64 / CLNY Trust 2019-ИКПР | 0,71 | 0,85 | 0,0838 | 0,0002 | |||||
| FI4000223532 / Коджамо Ойдж | 0,70 | 1,89 | 0,0829 | 0,0010 | |||||
| AS Mileage Plan IP Ltd / DBT (US00218QAA85) | 0,70 | 1,01 | 0,0829 | 0,0002 | |||||
| US67091TAA34 / ОКП СА | 0,70 | 0,0822 | 0,0822 | ||||||
| Pagaya Point of Sale Holdings Grantor Trust 2025-1 / ABS-O (US694952AA06) | 0,68 | 0,0802 | 0,0802 | ||||||
| A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,67 | 1,82 | 0,0795 | 0,0009 | |||||
| US3132Y3ZL14 / Золотой пул Фредди Мака | 0,67 | -4,67 | 0,0794 | -0,0046 | |||||
| S1YF34 / Synchrony Financial - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,67 | 1,52 | 0,0787 | 0,0007 | |||||
| TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность | 0,66 | 1,07 | 0,0782 | 0,0003 | |||||
| US92840MAC64 / Вистра Корп | 0,66 | 0,00 | 0,0774 | -0,0006 | |||||
| NMKBP / Niagara Mohawk Power Corporation — Привилегированная охрана | 0,65 | 0,93 | 0,0767 | 0,0001 | |||||
| US45674CAA18 / INFOR INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 25 июля 1,75 | 0,65 | 0,78 | 0,0764 | 0,0001 | |||||
| US912810RQ31 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 0,65 | -1,97 | 0,0763 | -0,0021 | |||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) | 0,64 | 0,0759 | 0,0759 | ||||||
| T1OW34 / American Tower Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,64 | 0,79 | 0,0756 | 0,0001 | |||||
| US3138WJGA02 / FNMA 15 лет 2,5% 11.01.2031#AS8292 | 0,63 | -5,23 | 0,0749 | -0,0047 | |||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA2 / ABS-MBS (US35564NHZ96) | 0,63 | 0,0746 | 0,0746 | ||||||
| GLS Auto Receivables Issuer Trust 2024-3 / ABS-O (US37989AAC80) | 0,63 | -35,64 | 0,0746 | -0,0421 | |||||
| US949746TD35 / Уэллс Фарго и Ко | 0,63 | 2,11 | 0,0742 | 0,0010 | |||||
| US20753ACJ16 / Коннектикут Авеню Секьюритиз Траст, серия 2023-R03, класс 2M1 | 0,62 | -11,99 | 0,0737 | -0,0106 | |||||
| TSNF34 / Tyson Foods, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,62 | 1,14 | 0,0732 | 0,0003 | |||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA2 / ABS-MBS (US35564NHY22) | 0,60 | 0,0711 | 0,0711 | ||||||
| XS1973748707 / SWISS RE FINANCE LUX COMPANY GUAR REGS 04/49 VAR | 0,60 | 0,67 | 0,0705 | -0,0000 | |||||
| US35564KP373 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2023-DNA1 | 0,60 | -7,74 | 0,0704 | -0,0064 | |||||
| Tesla Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US88166VAD82) | 0,59 | -0,34 | 0,0699 | -0,0007 | |||||
| Oportun Funding Trust 2024-3 / ABS-O (US68377NAA90) | 0,59 | -30,06 | 0,0698 | -0,0306 | |||||
| ACA / Кредит Агриколь СА | 0,58 | 0,0689 | 0,0689 | ||||||
| ACM Auto Trust 2025-1 / ABS-O (US00161EAA29) | 0,58 | -24,35 | 0,0687 | -0,0227 | |||||
| OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,58 | 0,35 | 0,0684 | -0,0002 | |||||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,58 | 0,0684 | 0,0684 | ||||||
| XS2272845798 / VZ Vendor Financing II BV | 0,58 | 10,96 | 0,0681 | 0,0063 | |||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2024-X2 / ABS-O (US00833QAA31) | 0,58 | -36,07 | 0,0680 | -0,0391 | |||||
| US25216BAB80 / ООО «Декст АБС 2023-1» | 0,57 | -26,22 | 0,0678 | -0,0248 | |||||
| US06279JAC36 / Группа Банка Ирландии PLC | 0,57 | -0,35 | 0,0676 | -0,0007 | |||||
| US195325DS19 / Международные государственные облигации Колумбии | 0,57 | 1,42 | 0,0675 | 0,0004 | |||||
| MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,57 | 0,71 | 0,0667 | 0,0000 | |||||
| OCP CLO 2024-34 Ltd / ABS-CBDO (US67570MAA80) | 0,56 | 0,18 | 0,0663 | -0,0004 | |||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20755RAB15) | 0,56 | -26,87 | 0,0659 | -0,0248 | |||||
| US20755AAB89 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2023-R02 | 0,56 | -5,45 | 0,0655 | -0,0042 | |||||
| US3140Q9T452 / Фанни Мэй Пул | 0,55 | -4,05 | 0,0644 | -0,0032 | |||||
| US64034QAC24 / Нелнет Студенческий кредитный фонд | 0,55 | 0,55 | 0,0644 | -0,0001 | |||||
| US63875FAA49 / Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, серия 2019-MILE, класс A | 0,54 | 0,75 | 0,0635 | -0,0000 | |||||
| US225401AP33 / Кредит Свисс Групп АГ | 0,54 | 1,32 | 0,0634 | 0,0005 | |||||
| US61764PAN24 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, серия 2014-C19, класс D | 0,53 | 0,00 | 0,0631 | -0,0004 | |||||
| US539439AW91 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС | 0,53 | 0,76 | 0,0622 | -0,0000 | |||||
| US26884TAV44 / ООО «ЭРАК США Финанс» | 0,52 | 0,77 | 0,0617 | 0,0001 | |||||
| Hyundai Capital America / DBT (US44891ACX37) | 0,52 | 0,19 | 0,0612 | -0,0003 | |||||
| Glencore Funding LLC / DBT (US378272BR82) | 0,52 | 0,19 | 0,0609 | -0,0003 | |||||
| US404280CT42 / HSBC Холдингс ПЛС | 0,52 | 1,58 | 0,0609 | 0,0005 | |||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754TAB89) | 0,52 | -1,15 | 0,0609 | -0,0011 | |||||
| M1TT34 / Marriott International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,51 | 1,99 | 0,0604 | 0,0008 | |||||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 0,51 | 1,39 | 0,0604 | 0,0004 | |||||
| US3132Y3BL79 / Золотой пул Фредди Мака | 0,51 | -0,78 | 0,0599 | -0,0009 | |||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) | 0,51 | 0,20 | 0,0599 | -0,0003 | |||||
| US3140E6KU53 / УМБС | 0,51 | -4,52 | 0,0598 | -0,0033 | |||||
| KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,50 | 0,0591 | 0,0591 | ||||||
| G1MI34 / General Mills, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,50 | 0,20 | 0,0589 | -0,0003 | |||||
| US161175CD44 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций | 0,49 | 2,28 | 0,0584 | 0,0009 | |||||
| A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,49 | 2,08 | 0,0580 | 0,0008 | |||||
| US31335A6X17 / Золотой пул Фредди Мака | 0,49 | -5,21 | 0,0580 | -0,0036 | |||||
| GMZB / Ally Financial Inc. — Привилегированные акции | 0,49 | 0,0577 | 0,0577 | ||||||
| FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple / DBT (US05974EAA82) | 0,48 | 2,12 | 0,0568 | 0,0008 | |||||
| US74365PAG37 / Просус Н.В. | 0,48 | 0,84 | 0,0564 | 0,0001 | |||||
| Flagship Credit Auto Trust 2024-3 / ABS-O (US33843YAA55) | 0,48 | -17,19 | 0,0564 | -0,0121 | |||||
| US3140HAXF26 / Фанни Мэй Пул | 0,48 | -0,62 | 0,0564 | -0,0008 | |||||
| JH North America Holdings Inc / DBT (US46593WAA36) | 0,47 | 0,0559 | 0,0559 | ||||||
| US03027XCC20 / Американская Тауэр Корп | 0,47 | 0,64 | 0,0559 | 0,0000 | |||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) | 0,47 | 0,0550 | 0,0550 | ||||||
| US200447AL44 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ DE ELEC REGD 144A P/P 4.68800000 | 0,47 | 1,75 | 0,0549 | 0,0006 | |||||
| Hilton Domestic Operating Co Inc / DBT (US432833AP66) | 0,46 | 1,75 | 0,0548 | 0,0006 | |||||
| H1AS34 / Hasbro, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,46 | 0,43 | 0,0547 | -0,0002 | |||||
| US03027XBV10 / Американская Тауэр Корп | 0,46 | 0,44 | 0,0543 | -0,0001 | |||||
| Long: BS2LOP2 IRS USD R V 00MSOFR IS2LOQ3 CCPOIS / Short: BS2LOP2 IRS USD P F 1.53700 IS2LOP2 CCPOIS / DIR (000000000) | 0,46 | 0,0543 | 0,0543 | ||||||
| NEXA / Некса Ресурс СА | 0,46 | 0,66 | 0,0542 | -0,0001 | |||||
| US31417EJG70 / Фанни Мэй Пул | 0,46 | -1,93 | 0,0541 | -0,0015 | |||||
| US904678AU32 / ЮниКредит С.п.А. | 0,46 | 0,66 | 0,0539 | -0,0001 | |||||
| S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд. | 0,46 | 1,34 | 0,0537 | 0,0003 | |||||
| Pagaya AI Debt Trust 2024-3 / ABS-O (US69547XAA00) | 0,45 | -16,51 | 0,0532 | -0,0109 | |||||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,45 | 0,0529 | 0,0529 | ||||||
| Sodexo Inc / DBT (US833794AD25) | 0,45 | 0,0528 | 0,0528 | ||||||
| Hyundai Capital America / DBT (US44891ACT25) | 0,45 | 0,22 | 0,0528 | -0,0003 | |||||
| US411707AH55 / ООО «Фундинг Харди» | 0,44 | -0,45 | 0,0525 | -0,0006 | |||||
| UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,44 | 1,16 | 0,0516 | 0,0002 | |||||
| US31346YAV56 / Фредди Мак Пул | 0,44 | -2,02 | 0,0516 | -0,0014 | |||||
| US36166VAE56 / ООО «GCI Funding I» | 0,44 | -3,11 | 0,0515 | -0,0021 | |||||
| US014916AA85 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,43 | 0,46 | 0,0512 | -0,0001 | |||||
| USL01343AA79 / Эгея Финанс Сарл | 0,43 | 0,70 | 0,0508 | 0,0000 | |||||
| TRGP / Корпорация Тарга Ресурс | 0,43 | 0,0506 | 0,0506 | ||||||
| US14040HCX17 / Финансовая корпорация Capital One. | 0,43 | 0,71 | 0,0503 | 0,0000 | |||||
| SBNA Auto Receivables Trust 2025-SF1 / ABS-O (US78437XAB29) | 0,42 | 0,0500 | 0,0500 | ||||||
| US378272BQ00 / ООО «Гленкор Финдинг» | 0,42 | 1,20 | 0,0499 | 0,0002 | |||||
| US31417DRX39 / Фанни Мэй Пул | 0,42 | -1,17 | 0,0497 | -0,0010 | |||||
| US12803VAA35 / КАЮН 2021-1 А2 11/51 | 0,42 | 1,20 | 0,0497 | 0,0003 | |||||
| Research-Driven Pagaya Motor Trust 2024-1 / ABS-O (US76088YAA82) | 0,42 | -15,52 | 0,0495 | -0,0095 | |||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-4 / ABS-O (US802919AB63) | 0,42 | -47,30 | 0,0495 | -0,0450 | |||||
| US20754AAA16 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | 0,42 | -24,59 | 0,0493 | -0,0165 | |||||
| Dell International LLC / EMC Corp / DBT (US24703TAP12) | 0,42 | 0,97 | 0,0492 | 0,0001 | |||||
| US53944YAU73 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС | 0,42 | 1,46 | 0,0492 | 0,0004 | |||||
| US00109AAB35 / AES Panama Generation Holdings SRL | 0,42 | 0,97 | 0,0492 | 0,0002 | |||||
| US853254CT59 / STANDARD CHARTERED PLC REGD 144A P/P 6.18700000 | 0,41 | -0,24 | 0,0488 | -0,0005 | |||||
| US28504KAA51 / Электрисите де Франс С.А. | 0,41 | 0,49 | 0,0488 | -0,0001 | |||||
| US19424WAC10 / КОЛЛЕДЖ AVE СТУДЕНЧЕСКИЕ КРЕДИТЫ 2021-C ООО CASL 2021-CB | 0,41 | -2,14 | 0,0487 | -0,0014 | |||||
| BBV / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,41 | 0,73 | 0,0486 | -0,0000 | |||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754GAA85) | 0,41 | -12,88 | 0,0480 | -0,0074 | |||||
| US88732JBD90 / ООО «Тайм Уорнер Кейбл» | 0,40 | 4,96 | 0,0474 | 0,0018 | |||||
| US3140Q9T379 / Фанни Мэй Пул | 0,40 | -4,52 | 0,0474 | -0,0025 | |||||
| US3140FTUK56 / Фанни Мэй Пул | 0,40 | -2,70 | 0,0468 | -0,0017 | |||||
| US25466AAN19 / Откройте для себя банк | 0,40 | 0,00 | 0,0468 | -0,0002 | |||||
| US22822VBD29 / Краун Касл Инк | 0,39 | 1,03 | 0,0463 | 0,0002 | |||||
| Pagaya AI Debt Grantor Trust 2024-5 / ABS-O (US69544LAA98) | 0,39 | -15,98 | 0,0460 | -0,0091 | |||||
| Santander UK Group Holdings PLC / DBT (US80281LAV71) | 0,39 | 1,04 | 0,0460 | 0,0002 | |||||
| US00206RCP55 / AT&T Inc. | 0,39 | 1,31 | 0,0459 | 0,0003 | |||||
| TRGP / Корпорация Тарга Ресурс | 0,39 | 0,0458 | 0,0458 | ||||||
| US161175BS22 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций | 0,39 | 4,88 | 0,0458 | 0,0018 | |||||
| US31359MEU36 / ФНМА | 0,39 | 0,26 | 0,0456 | -0,0002 | |||||
| US853254AA86 / Стандартный Чартерный ПЛК | 0,38 | 0,00 | 0,0449 | -0,0003 | |||||
| US078774AB23 / Бельмид Ре 2022-1, ООО | 0,38 | -30,78 | 0,0448 | -0,0204 | |||||
| US05369AAL52 / ООО «Авиационная Капитал Групп» | 0,38 | 0,80 | 0,0445 | 0,0000 | |||||
| BIRG / Группа Банка Ирландии plc | 0,38 | 0,80 | 0,0444 | 0,0000 | |||||
| CENCOSUD / Ценкосуд С.А. | 0,37 | 1,08 | 0,0441 | 0,0002 | |||||
| US3138WENA32 / УМБС | 0,37 | -2,10 | 0,0440 | -0,0013 | |||||
| US3138WJKC12 / Фанни Мэй Пул | 0,37 | -3,90 | 0,0437 | -0,0021 | |||||
| US3137FTV387 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,37 | -2,12 | 0,0437 | -0,0013 | |||||
| XS2332250708 / ООО «Органон Финанс 1» | 0,37 | 11,89 | 0,0434 | 0,0044 | |||||
| US12598CAG15 / CPS Авто Траст | 0,37 | -35,11 | 0,0433 | -0,0238 | |||||
| O2HI34 / Omega Healthcare Investors, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,37 | 0,0432 | 0,0432 | ||||||
| Glencore Funding LLC / DBT (US378272BZ09) | 0,36 | 1,12 | 0,0428 | 0,0002 | |||||
| US46640LAN29 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ | 0,36 | 0,56 | 0,0425 | -0,0001 | |||||
| Baiterek National Managing Holding JSC / DBT (US05709VAA26) | 0,36 | 0,0425 | 0,0425 | ||||||
| BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,36 | 0,00 | 0,0422 | -0,0002 | |||||
| US05367AAH68 / ООО «Авиационная Капитал Групп» | 0,35 | 0,00 | 0,0413 | -0,0003 | |||||
| US36179SB711 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,35 | -2,81 | 0,0409 | -0,0015 | |||||
| LYB International Finance III LLC / DBT (US50249AAP84) | 0,35 | 0,0409 | 0,0409 | ||||||
| PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции | 0,35 | 0,29 | 0,0408 | -0,0002 | |||||
| USF1R15XL357 / BNP PARIBAS JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR | 0,34 | 3,30 | 0,0407 | 0,0011 | |||||
| IL0060002446 / Израильская Электрическая Корпорация, ООО | 0,34 | 0,29 | 0,0405 | -0,0001 | |||||
| US361841AQ25 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. | 0,34 | 1,18 | 0,0405 | 0,0002 | |||||
| US87264ABF12 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,34 | 1,19 | 0,0403 | 0,0002 | |||||
| US639057AB46 / Натвест Групп ПЛС | 0,34 | 1,80 | 0,0402 | 0,0005 | |||||
| M1TT34 / Marriott International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,34 | 1,50 | 0,0400 | 0,0003 | |||||
| US20754BAA98 / CAS_22-R02 | 0,34 | -29,85 | 0,0398 | -0,0172 | |||||
| USG54897AA45 / Линия метро Лимы 2 Finance Ltd. | 0,33 | -1,18 | 0,0395 | -0,0008 | |||||
| US25160PAN78 / Дойче Банк АГ | 0,33 | -0,30 | 0,0391 | -0,0004 | |||||
| CPS Auto Receivables Trust 2024-C / ABS-O (US223920AA78) | 0,33 | -30,96 | 0,0390 | -0,0179 | |||||
| Pagaya AI Debt Trust 2024-2 / ABS-O (US694961AA13) | 0,33 | -17,71 | 0,0390 | -0,0087 | |||||
| US25470DAT63 / ООО «Дискавери Коммуникейшнс» | 0,33 | -18,20 | 0,0387 | -0,0090 | |||||
| US69377FAA49 / Фрипорт Индонезия PT | 0,32 | 0,62 | 0,0382 | -0,0000 | |||||
| Chile Electricity Lux Mpc II Sarl / DBT (US16882LAB80) | 0,32 | 0,94 | 0,0379 | 0,0001 | |||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R05 / ABS-MBS (US20754XAB91) | 0,32 | -20,74 | 0,0379 | -0,0103 | |||||
| US31346YA299 / Фредди Мак Пул | 0,32 | -3,32 | 0,0378 | -0,0016 | |||||
| US00928QAU58 / ООО «Эйркасл» | 0,32 | 0,63 | 0,0378 | -0,0001 | |||||
| Woodside Finance Ltd / DBT (US980236AT06) | 0,31 | 0,0368 | 0,0368 | ||||||
| AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,31 | 0,65 | 0,0364 | -0,0000 | |||||
| US3132Y3ZC15 / Золотой пул Фредди Мака | 0,31 | -4,95 | 0,0363 | -0,0021 | |||||
| US86563VBG32 / Сумитомо Мицуи Траст Банк Лтд. | 0,31 | 0,66 | 0,0362 | -0,0001 | |||||
| US31419LZY28 / Фанни Мэй Пул | 0,30 | -1,63 | 0,0357 | -0,0008 | |||||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 0,30 | 0,33 | 0,0355 | -0,0001 | |||||
| GMZB / Ally Financial Inc. — Привилегированные акции | 0,29 | 1,73 | 0,0348 | 0,0004 | |||||
| US31359MGK36 / Облигации Federal Ntnl, мес. 6,62530, со сроком погашения до 15 ноября 2030 г. | 0,29 | 0,34 | 0,0347 | -0,0001 | |||||
| US55400KAB17 / ООО «МВВ 2021-2» | 0,29 | -9,88 | 0,0346 | -0,0040 | |||||
| US912810RU43 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 0,29 | -2,06 | 0,0336 | -0,0009 | |||||
| Pagaya AI Debt Grantor Trust 2025-1 / ABS-O (US69544NAF42) | 0,28 | -30,05 | 0,0327 | -0,0143 | |||||
| US912810RP57 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 0,28 | -2,13 | 0,0327 | -0,0009 | |||||
| US29249BAA35 / Мастер-траст ENA | 0,27 | -1,79 | 0,0324 | -0,0008 | |||||
| Hilton Domestic Operating Co Inc / DBT (US432833AQ40) | 0,27 | 2,30 | 0,0315 | 0,0004 | |||||
| Pagaya AI Debt Grantor Trust 2025-3 / ABS-O (US69544TAB08) | 0,27 | 0,0314 | 0,0314 | ||||||
| US3138EHUP50 / Фанни Мэй Пул | 0,26 | -2,23 | 0,0311 | -0,0009 | |||||
| US912810RD28 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 0,26 | -1,91 | 0,0304 | -0,0007 | |||||
| US3132XXD225 / Золотой пул Фредди Мака | 0,26 | -0,39 | 0,0302 | -0,0004 | |||||
| Braskem Netherlands Finance BV / DBT (US10554TAJ43) | 0,26 | -16,67 | 0,0302 | -0,0062 | |||||
| US35564KHE29 / FHLMC STACR REMIC Trust, серия 2021-DNA5, класс M2 | 0,25 | -12,71 | 0,0300 | -0,0047 | |||||
| XS2053846262 / Altice France SA/Франция | 0,25 | 14,48 | 0,0299 | 0,0036 | |||||
| US647550AJ19 / НЬЮ Маунтин КЛО, ООО | 0,25 | 0,00 | 0,0295 | -0,0002 | |||||
| USP9401CAA01 / Доверьтесь Фибре Уно | 0,24 | 1,67 | 0,0288 | 0,0002 | |||||
| US25150PAB58 / КОРП. директор по маркетингу | 0,24 | -0,82 | 0,0288 | -0,0005 | |||||
| US680617AC18 / Центральный нефтепровод SA | 0,24 | 0,42 | 0,0284 | -0,0000 | |||||
| R1IN34 / Realty Income Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,23 | 0,0272 | 0,0272 | ||||||
| US05946KAN19 / БАНК БИЛЬБАО ВИЗКАЯ АРГЕНТИЯ С.А. | 0,23 | 1,34 | 0,0268 | 0,0001 | |||||
| US3140FHP354 / Фанни Мэй Пул | 0,23 | -4,66 | 0,0267 | -0,0015 | |||||
| Prosper Marketplace Issuance Trust Series 2024-1 / ABS-O (US74363CAA71) | 0,23 | -51,72 | 0,0266 | -0,0288 | |||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2025-1 / ABS-O (US525938AB26) | 0,23 | -65,91 | 0,0266 | -0,0520 | |||||
| US37959DAB01 / Globo Comunicacao e Participacoes SA | 0,22 | 1,37 | 0,0263 | 0,0002 | |||||
| STAB / Standard Chartered PLC — Привилегированная безопасность | 0,22 | 0,45 | 0,0261 | -0,0001 | |||||
| LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,22 | 0,00 | 0,0258 | -0,0002 | |||||
| Smurfit Westrock Financing DAC / DBT (US83272YAB83) | 0,22 | 0,0257 | 0,0257 | ||||||
| Oportun Issuance Trust 2024-2 / ABS-O (US68377KAA51) | 0,22 | -37,64 | 0,0257 | -0,0157 | |||||
| US31394AXY71 / Фонд Fannie Mae Grantor Trust 2004-T5 | 0,22 | -2,26 | 0,0256 | -0,0008 | |||||
| USP47777AB69 / Globo Comunicacao e Participacoes SA | 0,21 | 1,45 | 0,0248 | 0,0002 | |||||
| US345397B777 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» | 0,21 | 0,97 | 0,0247 | 0,0001 | |||||
| Dell International LLC / EMC Corp / DBT (US24703TAN63) | 0,21 | 1,47 | 0,0245 | 0,0002 | |||||
| USN7163RAA16 / Просус Н.В. | 0,21 | 1,98 | 0,0244 | 0,0003 | |||||
| US05369AAA97 / ООО «Авиационная Капитал Групп» | 0,21 | 0,98 | 0,0244 | 0,0000 | |||||
| ECL / Энджи Энергия Чили С.А. | 0,21 | 0,00 | 0,0243 | -0,0002 | |||||
| US05608BAL45 / BX Commercial Mortgage Trust 2019-IMC | 0,20 | -0,49 | 0,0239 | -0,0003 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | 1,03 | 0,0232 | 0,0001 | |||||
| US05964HAF29 / Банко Сантандер С.А. | 0,20 | 0,51 | 0,0232 | -0,0000 | |||||
| Tricolor Auto Securitization Trust 2024-2 / ABS-O (US89616PAA12) | 0,20 | -41,27 | 0,0230 | -0,0166 | |||||
| US532522AB57 / Линия метро Лимы 2 Finance Ltd. | 0,19 | -1,02 | 0,0230 | -0,0004 | |||||
| BMW US Capital LLC / DBT (US05565ECU73) | 0,19 | 0,53 | 0,0223 | -0,0001 | |||||
| Volcan Cia Minera SAA / DBT (US92863UAC09) | 0,19 | 1,08 | 0,0222 | 0,0000 | |||||
| US3140FMFN18 / Фанни Мэй Пул | 0,18 | -3,78 | 0,0210 | -0,0010 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,18 | 0,0208 | 0,0208 | ||||||
| US37045VAV27 / Дженерал Моторс Ко | 0,17 | 0,00 | 0,0206 | -0,0002 | |||||
| US3137FR3C33 / ФРЕДДИ МАК РЕМИКС FHR 4954 SL | 0,17 | 1,82 | 0,0199 | 0,0002 | |||||
| US31418CDH43 / Фанни Мэй Пул | 0,17 | -5,11 | 0,0197 | -0,0013 | |||||
| US02146TAR86 / Альтернативный кредитный траст 2006-24CB | 0,17 | -2,35 | 0,0197 | -0,0006 | |||||
| US31402QYV75 / Фанни Мэй Пул | 0,16 | -5,20 | 0,0195 | -0,0012 | |||||
| US3136AXZN87 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,16 | -1,22 | 0,0192 | -0,0003 | |||||
| US3140FPL729 / Фанни Мэй Пул | 0,16 | -3,01 | 0,0190 | -0,0008 | |||||
| US38376MJL28 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,16 | -4,22 | 0,0188 | -0,0010 | |||||
| US46591HAC43 / СПРАВОЧНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ ПО ИПОТЕКЕ CHASE 2019-CL1 SER 2019-CL1 CL M3 V/R REGD 3,89200000 | 0,16 | -3,68 | 0,0186 | -0,0008 | |||||
| US15189XBB38 / ООО «СентерПойнт Энерджи Хьюстон Электрик» | 0,15 | 1,32 | 0,0181 | 0,0001 | |||||
| US14687HAE36 / Фонд по дебиторской задолженности Carvana Auto 2021-N4 | 0,15 | -12,07 | 0,0181 | -0,0027 | |||||
| US38380B6Y62 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,15 | 3,50 | 0,0175 | 0,0004 | |||||
| US949771AC35 / Фонд Wells Fargo по передаче кредитных рисков по ценным бумагам, 2015 г. | 0,15 | -0,67 | 0,0175 | -0,0002 | |||||
| M1TT34 / Marriott International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,15 | 1,37 | 0,0175 | 0,0001 | |||||
| US3138WQKW19 / Фанни Мэй Пул | 0,14 | -4,08 | 0,0166 | -0,0009 | |||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0,14 | 0,0166 | 0,0166 | ||||||
| US3137BYRV43 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,14 | 1,46 | 0,0165 | 0,0002 | |||||
| US830867AA59 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd. | 0,14 | -33,33 | 0,0161 | -0,0082 | |||||
| US31385XJW83 / Фанни Мэй Пул | 0,14 | -5,59 | 0,0160 | -0,0010 | |||||
| US172967NB34 / Ситигруп Инк. | 0,14 | 0,00 | 0,0160 | -0,0001 | |||||
| US31402DP797 / Фанни Мэй Пул | 0,13 | -4,29 | 0,0159 | -0,0009 | |||||
| US80282KBF21 / Сантандер Холдингс США, Инк. | 0,13 | 436,00 | 0,0158 | 0,0128 | |||||
| Arivo Acceptance Auto Loan Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US039943AA30) | 0,13 | -23,49 | 0,0150 | -0,0048 | |||||
| Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAR23) | 0,12 | 0,81 | 0,0146 | -0,0001 | |||||
| US3136B0CN45 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,12 | -3,23 | 0,0142 | -0,0006 | |||||
| US36179R7H66 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,12 | -2,44 | 0,0142 | -0,0005 | |||||
| US3136AUZQ79 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,12 | 2,65 | 0,0137 | 0,0001 | |||||
| US3136B0DZ65 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,11 | 1,83 | 0,0132 | 0,0002 | |||||
| US3137BFLM19 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,11 | 2,80 | 0,0130 | 0,0002 | |||||
| US912810RM27 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 0,10 | -2,00 | 0,0116 | -0,0003 | |||||
| US14687GAD79 / Траст автомобильной дебиторской задолженности Carvana | 0,09 | -13,08 | 0,0110 | -0,0017 | |||||
| US12668BKK88 / Альтернативный кредитный траст 2006-J1 | 0,09 | -1,08 | 0,0109 | -0,0002 | |||||
| US3140FPL497 / Фанни Мэй Пул | 0,09 | -2,15 | 0,0108 | -0,0004 | |||||
| US35563FAA93 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия 2021-MN1, класс M1 | 0,09 | -31,82 | 0,0106 | -0,0051 | |||||
| US38380GQ641 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,09 | 3,61 | 0,0102 | 0,0003 | |||||
| US3128M43N17 / Золотой пул Фредди Мака | 0,08 | -4,55 | 0,0100 | -0,0005 | |||||
| US43739EAP25 / HOMEBANC ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ HMBT 2005 1 A1 | 0,08 | -2,44 | 0,0095 | -0,0003 | |||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,08 | 0,0093 | 0,0093 | ||||||
| US30711XBF06 / КОРП. директор по маркетингу | 0,08 | -4,94 | 0,0091 | -0,0006 | |||||
| US31371K3A78 / Фанни Мэй Пул | 0,07 | -4,05 | 0,0084 | -0,0004 | |||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2024-X1 / ABS-O (US00834XAA72) | 0,07 | -70,66 | 0,0084 | -0,0205 | |||||
| Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAT98) | 0,06 | 0,00 | 0,0074 | -0,0000 | |||||
| US38141GYN86 / Goldman Sachs Group Inc/The | 0,06 | -51,64 | 0,0070 | -0,0076 | |||||
| US36261CAE12 / ГСФ 2021 1 ООО «ЭМИТЕНТ» 26.08 1 | 0,06 | 0,00 | 0,0068 | -0,0000 | |||||
| US88104UAC71 / ООО «Терраформ Глобал Оперейтинг» | 0,06 | 0,00 | 0,0066 | -0,0001 | |||||
| US31410GV676 / Фанни Мэй Пул | 0,05 | -5,77 | 0,0058 | -0,0004 | |||||
| M1TT34 / Marriott International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 2,17 | 0,0056 | 0,0001 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 2,17 | 0,0056 | -0,0000 | |||||
| C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 2,27 | 0,0053 | 0,0001 | |||||
| CA14913LAA85 / КАТЭРП ФИН С ЛТД | 0,05 | 2,27 | 0,0053 | 0,0000 | |||||
| US31402QY395 / Фанни Мэй Пул | 0,04 | -4,35 | 0,0053 | -0,0003 | |||||
| US31403DDX49 / Фанни Мэй Пул | 0,04 | -4,55 | 0,0050 | -0,0003 | |||||
| US912810RN00 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 0,04 | -2,56 | 0,0045 | -0,0001 | |||||
| US3140FTKL40 / Фанни Мэй Пул | 0,04 | -2,56 | 0,0045 | -0,0002 | |||||
| US949771AG49 / Фонд Wells Fargo по передаче кредитных рисков по ценным бумагам, 2015 г. | 0,04 | 0,00 | 0,0043 | -0,0001 | |||||
| US3140E6KV37 / Фанни Мэй Пул | 0,04 | 0,00 | 0,0042 | -0,0001 | |||||
| Hyundai Capital America / DBT (US44891ADF12) | 0,03 | 0,00 | 0,0041 | -0,0000 | |||||
| US31402C4H21 / Фанни Мэй Пул | 0,03 | -5,56 | 0,0041 | -0,0002 | |||||
| US12667GQL04 / Альтернативный кредитный траст 2005-20CB | 0,03 | -5,71 | 0,0040 | -0,0002 | |||||
| US59156RAV06 / Старшие облигации Metlife Inc., 10,75%, 01.08.39 | 0,03 | 0,00 | 0,0039 | 0,0000 | |||||
| US12543TAU97 / Транзитный ипотечный фонд CHL, 2006–2013 гг. | 0,03 | 0,00 | 0,0037 | -0,0001 | |||||
| US3140FHQA82 / Фанни Мэй Пул | 0,03 | -3,23 | 0,0036 | -0,0002 | |||||
| US31402C4G48 / Фанни Мэй Пул | 0,03 | -3,45 | 0,0033 | -0,0002 | |||||
| Harley-Davidson Financial Services Inc / DBT (US41283LBB09) | 0,03 | -79,55 | 0,0032 | -0,0125 | |||||
| US3138WJD884 / FNMA 15 лет 2,5% 10.01.2031#AS8226 | 0,03 | -7,14 | 0,0031 | -0,0002 | |||||
| US86359BMW80 / Сквозные ипотечные сертификаты Wells Fargo Home Equity Trust, серия 2004-1 | 0,03 | -3,70 | 0,0031 | -0,0001 | |||||
| US36191YAL20 / GS Mortgage Securities Trust 2011-GC5 | 0,02 | 5,26 | 0,0024 | 0,0001 | |||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| USU4321EAC40 / КЛАСС СЕРИИ HFX 2017-1A A3 | 0,02 | -95,00 | 0,0018 | -0,0339 | |||||
| US3128MJBE98 / Золотой пул Фредди Мака | 0,01 | 0,00 | 0,0015 | -0,0001 | |||||
| US05369AAD37 / ООО «Авиационная Капитал Групп» | 0,01 | 0,00 | 0,0012 | -0,0000 | |||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| US31417VPC18 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0010 | -0,0001 | |||||
| US31418TDT16 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0009 | -0,0000 | |||||
| US575767AN80 / Массачусетская компания взаимного страхования жизни | 0,01 | 0,00 | 0,0009 | -0,0000 | |||||
| US3140FPWG05 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | -12,50 | 0,0009 | -0,0001 | |||||
| US31410FYE95 / УМБС, 30 лет | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US00834TAA60 / АФФРМ 21-З2 А 144А 1,17% 11-16-26 | 0,00 | -71,43 | 0,0002 | -0,0006 | |||||
| US31402CVP49 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US31410F3K98 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US31412EJ722 / ФАННИ МАЭ 3,326% 01.02.2037 FNMA ARM | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||||
| US3128NHWD12 / Незолотой пул Фредди Мака | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US31410KA797 / УМБС | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US61765TAG85 / MSBAM 2015-C25 XA CSTR 10/48 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0002 | |||||
| US31411KKA06 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US3128NHRW57 / Незолотой пул Фредди Мака | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US46642NBF24 / JPMBB Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2014-C22 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) | -0,02 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0067 | -0,0067 | ||||||
| JPN 10Y BOND(OSE) SEP25 / DIR (000000000) | -0,06 | -0,0074 | -0,0074 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,14 | -0,0169 | -0,0169 |
