Основная статистика
Стоимость портфеля $ 5 852 170 799
Текущие позиции 878
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SNIDX — портфель средней продолжительности раскрыла общий объем активов в размере 878 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 5 852 170 799 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SNIDX - Intermediate Duration Portfolio: United States Treasury Note/Bond (US:US912810SU34) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJF95) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CJR34) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGC91) . Новые должности SNIDX - Intermediate Duration Portfolio включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US912810SU34) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJF95) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CJR34) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGC91) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
192,23 4,5425 4,5425
192,23 4,5425 4,5425
187,55 4,4319 4,4319
187,55 4,4319 4,4319
73,47 1,7360 1,7360
39,96 0,9443 0,9443
39,01 0,9218 0,9218
33,01 0,7802 0,5737
37,57 0,8879 0,4509
89,96 2,1259 0,3220
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
68,57 1,6204 -0,1355
56,32 1,3309 -0,1210
57,36 1,3555 -0,1108
100,88 2,3838 -0,1022
47,16 1,1144 -0,0989
43,49 1,0278 -0,0877
7,18 0,1698 -0,0698
7,18 0,1698 -0,0698
7,78 0,1838 -0,0657
7,78 0,1838 -0,0657
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MH75) 192,23 4,5425 4,5425
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MH75) 192,23 4,5425 4,5425
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PN17) 187,55 4,4319 4,4319
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PN17) 187,55 4,4319 4,4319
US912810SU34 / Казначейские векселя/облигации США 100,88 -2,36 2,3838 -0,1022
US91282CJF95 / Казначейские векселя/облигации США 99,28 0,48 2,3460 -0,0313
US01F0526727 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 89,96 29,40 2,1259 0,3220
US91282CJR34 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 80,88 0,75 1,9113 -0,0203
US91282CGC91 / Казначейские векселя/облигации США 76,28 0,50 1,8027 -0,0237
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJW29) 74,32 0,71 1,7563 -0,0195
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJW29) 74,32 0,71 1,7563 -0,0195
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NX17) 73,47 1,7360 1,7360
US01F0606750 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 68,57 1,33 1,6204 -0,1355
US9128287D64 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 63,80 1,27 1,5076 -0,0083
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKP58) 61,50 0,61 1,4532 -0,0176
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKP58) 61,50 0,61 1,4532 -0,0176
US01F0226757 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 57,36 1,51 1,3555 -0,1108
US21H0426799 / Джинни Мэй 56,32 0,65 1,3309 -0,1210
US91282CJN20 / Казначейство США Н/Б 4,375% 11-30-28 48,11 0,60 1,1369 -0,0139
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) 47,92 0,59 1,1323 -0,0139
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) 47,92 0,59 1,1323 -0,0139
US21H0506723 / Джинни Мэй 47,16 0,85 1,1144 -0,0989
US912810QD37 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 46,28 -1,07 1,0936 -0,0320
US01F0206791 / УМБС, 30 лет, одна семья 43,49 1,17 1,0278 -0,0877
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. 39,96 0,9443 0,9443
US21H0606713 / Джинни Мэй 39,01 0,9218 0,9218
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKT70) 37,58 0,64 0,8881 -0,0104
US91282CFV81 / Казначейские векселя/облигации США 37,57 106,92 0,8879 0,4509
US31418D7E66 / УМБС 34,01 -1,91 0,8037 -0,0306
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 33,01 277,82 0,7802 0,5737
US912810TA60 / Казначейские облигации США 31,18 -1,57 0,7367 -0,0255
US912810TM09 / Казначейские векселя/облигации США 30,61 -1,74 0,7234 -0,0263
US91282CGT27 / Казначейские векселя/облигации США 28,33 0,61 0,6695 -0,0081
US912810TT51 / Казначейские векселя/облигации США 27,56 -2,42 0,6513 -0,0283
US3130AWN632 / Федеральные банки жилищного кредитования 27,44 0,58 0,6484 -0,0081
US01F0626717 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 26,75 1,42 0,6320 -0,0522
US91282CHW47 / Казначейство США N/B 4,125000% 31.08.2030 26,03 0,92 0,6150 -0,0055
US912810TV08 / Казначейство США Н/Б 4,75% 11-15-53 24,56 -2,42 0,5804 -0,0253
US912810TR95 / Казначейские векселя/облигации США 22,24 -2,53 0,5256 -0,0235
US912810SD19 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 20,93 -1,99 0,4946 -0,0193
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKQ32) 19,93 0,48 0,4709 -0,0063
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKQ32) 19,93 0,48 0,4709 -0,0063
US912810SF66 / Казначейские облигации США 19,90 -1,95 0,4702 -0,0181
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TZ12) 19,37 -1,74 0,4578 -0,0166
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TZ12) 19,37 -1,74 0,4578 -0,0166
US3140QLGX88 / УМБС 19,18 -2,24 0,4531 -0,0189
US3140M2LW08 / Фанни Мэй Пул 19,15 -2,51 0,4526 -0,0202
US912810TU25 / Казначейские векселя/облигации США 18,30 -1,72 0,4326 -0,0156
US3132DWDS98 / Фредди Мак Пул 18,04 -2,17 0,4264 -0,0174
US91282CJJ18 / Казначейские векселя США 4,5% 11-15-33 17,96 0,57 0,4245 -0,0053
US3133KNWY56 / УМБС 17,91 -1,19 0,4232 -0,0129
US912810RM27 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 17,74 -1,83 0,4192 -0,0156
US912810TS78 / Казначейские векселя/облигации США 17,63 -1,70 0,4165 -0,0149
US912810TW80 / Казначейские векселя/облигации США 17,48 -1,75 0,4130 -0,0151
US912810RS96 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 16,56 -2,00 0,3914 -0,0153
US912810TK43 / Казначейские облигации США 16,44 -1,65 0,3884 -0,0137
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UA42) 16,25 -2,55 0,3840 -0,0173
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UA42) 16,25 -2,55 0,3840 -0,0173
US91282CHA27 / Казначейские векселя/облигации США 16,12 0,68 0,3809 -0,0043
US36179XX681 / Джинни Мэй II Бассейн 15,46 -4,35 0,3654 -0,0236
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKD29) 15,27 0,67 0,3610 -0,0041
US3140M2QB16 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN BU1349 14,91 -3,77 0,3523 -0,0205
US01F0306781 / УМБС будет объявлено позже 14,49 1,61 0,3425 -0,0276
US912810PW27 / Казначейские облигации США 14,21 -0,42 0,3358 -0,0076
US91282CGP05 / Казначейские векселя/облигации США 14,06 0,51 0,3322 -0,0043
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 13,80 -2,06 0,3261 -0,0129
US91282CHX20 / Казначейские векселя/облигации США 13,69 0,59 0,3235 -0,0040
US21H0526788 / Джинни Мэй 13,54 0,89 0,3201 -0,0283
US3140XGCD92 / Фанни Мэй Пул 13,47 -2,29 0,3182 -0,0134
US3133B6UF51 / Фредди Мак Пул 12,55 -2,59 0,2965 -0,0134
US05554BAA26 / БФЛД Траст 11,68 0,45 0,2761 -0,0038
US46647PCU84 / JPMorgan Chase & Co. 11,49 1,75 0,2715 -0,0002
US95000U2U64 / Уэллс Фарго и Ко 11,08 1,89 0,2619 0,0002
US912810TQ13 / Казначейские векселя/облигации США 10,81 -1,76 0,2555 -0,0093
US35564KYP82 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 10,62 0,09 0,2509 -0,0043
E / Eni SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,60 0,2505 0,2505
R1SG34 / Republic Services, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,56 1,38 0,2495 -0,0011
R1SG34 / Republic Services, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,56 1,38 0,2495 -0,0011
US3133B93N20 / Фредди Мак Пул 10,56 -1,74 0,2495 -0,0091
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,53 0,2489 0,2489
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,53 0,2489 0,2489
Takeda US Financing Inc / DBT (US87406BAA08) 10,53 0,2487 0,2487
US89233FHN15 / Тойота Мотор Кредит Корпорейшн 10,52 0,2487 0,2487
US35564KT581 / Долговые векселя структурированного агентства FHLMC с кредитным риском, серия 2023-DNA2, класс M1A 10,51 6,62 0,2483 0,0112
W1AB34 / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,49 0,2479 0,2479
Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBX98) 10,47 0,62 0,2475 -0,0029
Bank of America Corp / DBT (US06051GMQ90) 10,43 1,84 0,2465 0,0000
IBM / International Business Machines Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,41 1,42 0,2461 -0,0010
US3140QN6A57 / УМБС 10,39 -1,81 0,2455 -0,0091
AutoNation Finance Trust 2025-1 / ABS-O (US05330QAB86) 10,37 0,2451 0,2451
Tricolor Auto Securitization Trust / ABS-O (US89617QAA85) 10,36 0,2449 0,2449
Banque Federative du Credit Mutuel SA / DBT (US06675DCN03) 10,36 0,62 0,2449 -0,0029
Dell International LLC / EMC Corp / DBT (US24703DBP50) 10,31 1,44 0,2437 -0,0009
Dell International LLC / EMC Corp / DBT (US24703DBP50) 10,31 1,44 0,2437 -0,0009
Mission Lane Credit Card Master Trust / ABS-O (US60510MBE75) 10,24 0,08 0,2420 -0,0042
Mission Lane Credit Card Master Trust / ABS-O (US60510MBE75) 10,24 0,08 0,2420 -0,0042
W1MC34 / Waste Management, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,24 0,54 0,2419 -0,0031
Roche Holdings Inc / DBT (US771196CP58) 10,22 0,63 0,2415 -0,0029
US13063BFR87 / КАЛИФОРНИЯ СТ 10,20 -0,49 0,2410 -0,0056
GILD / Gilead Sciences, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,14 0,83 0,2397 -0,0024
GILD / Gilead Sciences, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,14 0,83 0,2397 -0,0024
US21H0306744 / Джинни Мэй 10,08 1,34 0,2383 -0,0199
BMW US Capital LLC / DBT (US05565ECQ61) 10,07 0,38 0,2379 -0,0034
CA14913LAA85 / КАТЭРП ФИН С ЛТД 10,05 0,11 0,2375 -0,0041
CA14913LAA85 / КАТЭРП ФИН С ЛТД 10,05 0,11 0,2375 -0,0041
American Credit Acceptance Receivables Trust 2025-2 / ABS-O (US024938AC60) 9,92 0,2344 0,2344
Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp / DBT (US72650RBP64) 9,87 0,80 0,2333 -0,0024
Enel Finance International NV / DBT (US29278GBE70) 9,84 1,49 0,2326 -0,0008
Enel Finance International NV / DBT (US29278GBE70) 9,84 1,49 0,2326 -0,0008
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 9,79 1,35 0,2314 -0,0011
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 9,79 1,35 0,2314 -0,0011
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 9,77 0,2308 0,2308
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 9,77 0,2308 0,2308
ACM Auto Trust 2025-2 / ABS-O (US00161TAA97) 9,73 0,2298 0,2298
US35564KMH94 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 9,63 0,27 0,2276 -0,0035
US912810TH14 / Казначейские векселя/облигации США 9,60 -1,64 0,2268 -0,0080
ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBN50) 9,56 -1,49 0,2258 -0,0076
ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBN50) 9,56 -1,49 0,2258 -0,0076
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20755JAA16) 9,50 -3,63 0,2246 -0,0127
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20755JAA16) 9,50 -3,63 0,2246 -0,0127
US20754LAB53 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 9,43 -0,05 0,2228 -0,0042
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 9,40 1,94 0,2222 0,0002
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 9,40 1,94 0,2222 0,0002
N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,33 0,2205 0,2205
US50155QAJ94 / Киндрил Холдингс, Инк. 9,33 0,83 0,2205 -0,0022
CenterPoint Energy Houston Electric LLC / DBT (US15189XBF42) 9,31 0,75 0,2199 -0,0024
US3140XJR623 / Фанни Мэй Пул 9,30 -1,94 0,2197 -0,0085
US36261CAC55 / ГСФ 2021 1 ООО «ЭМИТЕНТ» 26.08 1 9,28 0,34 0,2193 -0,0032
US337738AU25 / Фисерв Инк 9,27 1,26 0,2192 -0,0012
US3130AK6H44 / Федеральные банки жилищного кредитования 9,26 0,47 0,2187 -0,0029
US3130AK6H44 / Федеральные банки жилищного кредитования 9,26 0,47 0,2187 -0,0029
SBUX / Starbucks Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,23 0,11 0,2182 -0,0038
SBUX / Starbucks Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,23 0,11 0,2182 -0,0038
AU3FN0029609 / ООО ААИ 9,23 1,31 0,2180 -0,0011
AU3FN0029609 / ООО ААИ 9,23 1,31 0,2180 -0,0011
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,21 -0,05 0,2177 -0,0041
US225401AU28 / Кредит Свисс Групп АГ 9,03 1,93 0,2134 0,0002
US35564KKY46 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2021-DNA6 9,02 -5,82 0,2131 -0,0173
US912810RD28 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 8,92 -1,66 0,2108 -0,0075
Lendbuzz Securitization Trust 2025-1 / ABS-O (US525938AC09) 8,81 0,22 0,2082 -0,0033
Lendbuzz Securitization Trust 2025-1 / ABS-O (US525938AC09) 8,81 0,22 0,2082 -0,0033
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKG59) 8,76 0,70 0,2071 -0,0023
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKG59) 8,76 0,70 0,2071 -0,0023
US3138MFS998 / Фанни Мэй Пул 8,74 -2,61 0,2066 -0,0094
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 8,74 6,78 0,2065 0,0131
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,62 1,47 0,2036 -0,0007
US01609WAX02 / Алибаба Групп Холдинг Лтд. 8,56 1,19 0,2023 -0,0013
US496094AA13 / Кингс Парк CLO Ltd. 8,48 -0,02 0,2004 -0,0037
US87305QCQ29 / Компания ТТХ. 8,44 -0,11 0,1994 -0,0038
US718172DB29 / ФИЛИПП МОРРИС ИНТЕРНЕШНЛ ИНК. 8,43 1,31 0,1992 -0,0010
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,40 0,83 0,1984 -0,0020
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,40 0,83 0,1984 -0,0020
Prestige Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US74113UAC62) 8,33 0,1969 0,1969
US912810TF57 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ 8,32 -1,53 0,1967 -0,0067
US36179YAS37 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН 5,50% 8,26 -3,70 0,1951 -0,0112
US912810RT79 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 8,22 -2,04 0,1942 -0,0076
BATBC / Бритиш Американ Тобакко Бангладеш Компани Лимитед 8,19 1,75 0,1934 -0,0001
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 8,18 0,75 0,1934 -0,0174
US74977RDS04 / КООПЕРАТИВ РАБОБАНК ЮА 8,14 0,53 0,1923 -0,0025
Affirm Asset Securitization Trust 2025-X1 / ABS-O (US00834MAA18) 8,12 0,1918 0,1918
Affirm Asset Securitization Trust 2025-X1 / ABS-O (US00834MAA18) 8,12 0,1918 0,1918
US3140QN6B31 / УМБС 8,08 -4,29 0,1909 -0,0122
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,03 2,01 0,1897 0,0003
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,03 2,01 0,1897 0,0003
Tricolor Auto Securitization Trust 2025-1 / ABS-O (US89617CAA99) 8,00 -12,28 0,1890 -0,0304
Tricolor Auto Securitization Trust 2025-1 / ABS-O (US89617CAA99) 8,00 -12,28 0,1890 -0,0304
US654744AC50 / Ниссан Мотор Ко Лтд. 8,00 -0,97 0,1890 -0,0053
US778296AC75 / Росс Сторс Инк 8,00 0,18 0,1890 -0,0031
Pagaya Ai Debt Grantor Trust 2024-9 / ABS-O (US69546QAB41) 7,99 -21,20 0,1887 -0,0551
Pagaya Ai Debt Grantor Trust 2024-9 / ABS-O (US69546QAB41) 7,99 -21,20 0,1887 -0,0551
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754VAB36) 7,91 0,1869 0,1869
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754VAB36) 7,91 0,1869 0,1869
US55903VBA08 / Уорнермедиа Холдингс Инк 7,81 -3,14 0,1846 -0,0095
Lobel Automobile Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US53948RAA23) 7,78 -25,01 0,1838 -0,0657
Lobel Automobile Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US53948RAA23) 7,78 -25,01 0,1838 -0,0657
NMEF Funding 2024-A LLC / ABS-O (US62919UAB98) 7,77 -14,28 0,1836 -0,0345
NMEF Funding 2024-A LLC / ABS-O (US62919UAB98) 7,77 -14,28 0,1836 -0,0345
US05493BAA61 / BBCMS 2020-BID Ипотечный фонд 7,71 0,06 0,1821 -0,0032
G1MI34 / General Mills, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,67 1,23 0,1812 -0,0011
G1MI34 / General Mills, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,67 1,23 0,1812 -0,0011
USP3143NBK92 / Национальная медная корпорация Чили 7,66 0,54 0,1810 -0,0023
USP3143NBK92 / Национальная медная корпорация Чили 7,66 0,54 0,1810 -0,0023
US3140MA4G67 / Фанни Мэй Пул 7,65 -2,09 0,1807 -0,0072
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 7,63 -2,48 0,1804 -0,0080
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 7,63 -2,48 0,1804 -0,0080
XS1040508167 / Imperial Brands Finance plc. 7,63 1,22 0,1803 -0,0011
ALA Trust 2025-OANA / ABS-MBS (US009920AA71) 7,59 0,1794 0,1794
ALA Trust 2025-OANA / ABS-MBS (US009920AA71) 7,59 0,1794 0,1794
R / Райдер Систем, Инк. 7,58 0,66 0,1790 -0,0021
R / Райдер Систем, Инк. 7,58 0,66 0,1790 -0,0021
US80281LAS43 / SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 7,54 -0,41 0,1782 -0,0040
US00091JAA60 / ООО «АБ ЭССЬЮЭР» 7,54 -1,85 0,1782 -0,0067
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA2 / ABS-MBS (US35564NDZ33) 7,46 -10,72 0,1762 -0,0248
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA2 / ABS-MBS (US35564NDZ33) 7,46 -10,72 0,1762 -0,0248
US808513BK01 / Charles Schwab Corp/The 7,45 0,93 0,1761 -0,0016
ACA / Кредит Агриколь СА 7,44 1,76 0,1758 -0,0001
ACA / Кредит Агриколь СА 7,44 1,76 0,1758 -0,0001
US25267TAN19 / АЛМАЗНЫЙ ЭМИТЕНТ БЛЕСК 2021-1А А 7,27 0,18 0,1718 -0,0028
MA / Mastercard Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,21 0,92 0,1703 -0,0015
United Auto Credit Securitization Trust 2025-1 / ABS-O (US90945JAA51) 7,18 -27,84 0,1698 -0,0698
United Auto Credit Securitization Trust 2025-1 / ABS-O (US90945JAA51) 7,18 -27,84 0,1698 -0,0698
Freddie Mac Stacr Remic Trust 2025-Hqa1 / ABS-MBS (US35564NGY31) 7,16 -12,01 0,1692 -0,0266
US517834AF40 / Лас-Вегас Сэндс Корпорейшн 6,97 1,15 0,1646 -0,0011
US404280CH04 / HSBC Холдингс ПЛС 6,94 1,73 0,1641 -0,0002
US02209SBJ15 / Альтриа Групп Инк. 6,94 1,70 0,1639 -0,0002
BNP / БНП Париба С.А. 6,83 0,87 0,1614 -0,0015
BNP / БНП Париба С.А. 6,83 0,87 0,1614 -0,0015
US04002VAA98 / AREIT Trust, серия 2022-CRE6, класс A 6,83 -0,26 0,1613 -0,0034
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA3 / ABS-MBS (US35564NEY58) 6,80 -14,43 0,1606 -0,0305
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA3 / ABS-MBS (US35564NEY58) 6,80 -14,43 0,1606 -0,0305
Lendbuzz Securitization Trust 2025-2 / ABS-O (US52611JAB61) 6,79 0,1605 0,1605
Lendbuzz Securitization Trust 2025-2 / ABS-O (US52611JAB61) 6,79 0,1605 0,1605
Principal Life Global Funding II / DBT (US74256LEY11) 6,71 0,64 0,1587 -0,0019
Principal Life Global Funding II / DBT (US74256LEY11) 6,71 0,64 0,1587 -0,0019
US20753XAB01 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 6,69 0,21 0,1580 -0,0025
US41283LBA26 / ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ HARLEY-DAVIDSON 6,65 -2,06 0,1571 -0,0062
US64016NAE76 / Соседский эмитент 2023-1 6,61 0,15 0,1563 -0,0026
Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690U8B93) 6,59 0,27 0,1557 -0,0024
US341271AE46 / ФЛОРИДА ST BRD OF ADMIN FIN CORP ДОХОД 6,50 1,11 0,1535 -0,0011
US629377CT71 / НРГ Энерджи Инк. 6,47 1,63 0,1530 -0,0003
MDLZ / Mondelez International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,46 0,1527 0,1527
US05608BAN01 / BX Commercial Mortgage Trust 2019-IMC 6,44 -0,95 0,1522 -0,0043
US456837BF96 / ИНГ Групп Н.В. 6,38 -0,17 0,1508 -0,0030
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,33 -0,24 0,1496 -0,0031
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,33 -0,24 0,1496 -0,0031
US3140MA4D37 / Фанни Мэй Пул 6,31 -2,20 0,1491 -0,0061
AES Andes SA / DBT (US00111VAD91) 6,30 1,48 0,1489 -0,0005
STAB / Standard Chartered PLC — Привилегированная безопасность 6,29 0,1487 0,1487
US912810TC27 / Казначейские векселя/облигации США 6,23 -1,59 0,1473 -0,0051
US904678AU32 / ЮниКредит С.п.А. 6,22 0,61 0,1470 -0,0018
US3132DNA943 / Фредди Мак Пул 6,21 -2,83 0,1467 -0,0070
US35564KNS41 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2021-HQA4 6,19 0,24 0,1464 -0,0023
US14040HDA05 / Финансовая корпорация Capital One 6,14 1,89 0,1450 0,0001
US3140QMZC14 / Фанни Мэй Пул 6,10 -2,73 0,1442 -0,0067
US225401AY40 / Кредит Свисс Групп АГ 6,08 -0,41 0,1437 -0,0032
Brex Commercial Charge Card Master Trust / ABS-O (US05601DAE31) 6,07 -0,26 0,1435 -0,0030
US3133B93R34 / Фредди Мак Пул 6,07 -3,51 0,1434 -0,0079
US404280EC98 / HSBC Холдингс ПЛС 6,06 1,88 0,1432 0,0001
Mars Inc / DBT (US571676AX38) 6,05 0,42 0,1429 -0,0020
Mars Inc / DBT (US571676AX38) 6,05 0,42 0,1429 -0,0020
Hungary Government International Bond / DBT (US445545AX42) 6,01 0,1420 0,1420
Hungary Government International Bond / DBT (US445545AX42) 6,01 0,1420 0,1420
US05971U2C00 / Кредитный банк Перу 6,00 0,71 0,1417 -0,0016
D1HI34 / DR Horton, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,95 1,59 0,1405 -0,0003
D1HI34 / DR Horton, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,95 1,59 0,1405 -0,0003
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,94 0,1403 0,1403
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,94 0,1403 0,1403
KBC / КБС Групп Н.В. 5,92 1,04 0,1400 -0,0011
18977GAD7 / ООО «CNH Industrial Capital» 5,90 0,82 0,1393 -0,0014
18977GAD7 / ООО «CNH Industrial Capital» 5,90 0,82 0,1393 -0,0014
Athene Global Funding / DBT (US04685A3V13) 5,89 -0,17 0,1393 -0,0028
SIMN34 / Simon Property Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,83 1,53 0,1377 -0,0004
Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAE67) 5,82 -1,92 0,1376 -0,0053
Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAE67) 5,82 -1,92 0,1376 -0,0053
US35564KWT23 / STACR_22-ДНК4 5,80 0,07 0,1371 -0,0024
US591560AA57 / Метлайф Кэпитал Траст IV 5,70 -0,14 0,1347 -0,0027
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA1 / ABS-MBS (US35564NFY40) 5,69 -12,60 0,1344 -0,0222
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA1 / ABS-MBS (US35564NFY40) 5,69 -12,60 0,1344 -0,0222
Amazon Conservation DAC / DBT (US02315JAA25) 5,56 0,09 0,1315 -0,0023
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,54 0,1309 0,1309
US3138WPG652 / Фанни Мэй Пул 5,53 -1,51 0,1307 -0,0044
US345340AD52 / Доверительный фонд автовладельцев Ford Credit 2021-REV1 5,51 0,51 0,1303 -0,0017
US77341LAA70 / Рокфорд Тауэр CLO 2021-2 Ltd. 5,46 0,13 0,1290 -0,0022
US212015AV31 / Континентал Ресурс Инк/ОК 5,43 0,44 0,1284 -0,0018
US58769JAF49 / ООО «Мерседес-Бенц Финанс Норт Америка» 5,39 -0,07 0,1274 -0,0024
US539439AU36 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 5,38 -0,13 0,1271 -0,0025
US92212WAD20 / ВАР ЭНЕРГИЯ ТАКАЯ 5,35 0,09 0,1263 -0,0022
US46115HCD70 / Интеза Санпаоло С.п.А. 5,33 1,18 0,1260 -0,0008
US172967LW98 / Ситигруп Инк. 5,32 0,68 0,1257 -0,0014
US20753ACJ16 / Коннектикут Авеню Секьюритиз Траст, серия 2023-R03, класс 2M1 5,27 -11,93 0,1246 -0,0194
US91412HKE26 / UNIV OF CALIFORNIA CA ДОХОДЫ 5,27 0,92 0,1244 -0,0011
US29365BAA17 / ЭНТГ 4 3/4 15.04.29 5,26 2,64 0,1243 0,0010
US12803RAB06 / КайшаБанк СА 5,25 -0,40 0,1241 -0,0028
US20754QAA67 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 5,24 -4,18 0,1239 -0,0078
D1VN34 / Devon Energy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,20 0,72 0,1228 -0,0014
A5G / Группа компаний АИБ 5,18 0,1224 0,1224
A5G / Группа компаний АИБ 5,18 0,1224 0,1224
US75888EAA64 / Регата XIX Финансирование ООО 5,16 0,17 0,1220 -0,0020
MCOR34 / Moody's Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,15 1,56 0,1217 -0,0003
US20754DAB38 / CAS_22-R05 5,13 0,12 0,1213 -0,0021
US404280DS59 / HSBC Холдингс ПЛС 5,12 1,57 0,1211 -0,0003
US92212WAE03 / ВАР ЭНЕРГИЯ ТАКАЯ 5,09 0,53 0,1204 -0,0015
US279158AT64 / Экопетрол С.А. 5,07 -0,53 0,1198 -0,0028
US345370DA55 / Форд Мотор Ко 5,06 2,33 0,1196 0,0006
US63861VAF40 / Национальное строительное общество 5,03 0,94 0,1189 -0,0011
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,03 0,1188 0,1188
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,03 0,1188 0,1188
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20755TAB70) 5,01 0,1184 0,1184
US80282KBF21 / Сантандер Холдингс США, Инк. 4,99 1,92 0,1179 0,0001
US02005NBT63 / Элли Файненшл Инк 4,99 0,87 0,1178 -0,0011
US64016NAC11 / Соседский эмитент 2022-1 4,96 -0,34 0,1171 -0,0026
Mission Lane Credit Card Master Trust / ABS-O (US60510MBK36) 4,95 -0,10 0,1170 -0,0022
Oportun Funding Trust 2025-1 / ABS-O (US68377PAA49) 4,90 -30,51 0,1158 -0,0539
Oportun Funding Trust 2025-1 / ABS-O (US68377PAA49) 4,90 -30,51 0,1158 -0,0539
US20754MBZ95 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2022-R07 4,90 -8,02 0,1157 -0,0124
US35564KFV61 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2021-HQA2 4,88 0,1153 0,1153
US05377RGU23 / Финансирование Avis Budget Rental Car AESOP LLC 4,86 -0,04 0,1148 -0,0021
Chile Electricity Lux Mpc II Sarl / DBT (US16882LAA08) 4,85 -1,88 0,1145 -0,0043
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность 4,84 1,02 0,1143 -0,0009
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность 4,84 1,02 0,1143 -0,0009
US20754NAB10 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2022-R06 4,83 -7,24 0,1141 -0,0112
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA1 / ABS-MBS (US35564NBX03) 4,80 -14,50 0,1134 -0,0217
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA1 / ABS-MBS (US35564NBX03) 4,80 -14,50 0,1134 -0,0217
US38403FAA75 / GPS Blue Финансирование ЦАП 4,76 -0,21 0,1124 -0,0023
US92840VAQ59 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко.» 4,74 2,18 0,1120 0,0004
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 4,73 0,25 0,1117 -0,0018
US097023DB86 / Боинг Ко/The 4,70 1,18 0,1112 -0,0007
US912810RG58 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 4,70 -1,74 0,1110 -0,0040
US25160PAJ66 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 4,68 -0,28 0,1106 -0,0023
US3138X6P584 / Фанни Мэй Пул 4,65 -3,02 0,1099 -0,0055
US67555JAA43 / Система здравоохранения Окснера LSU Северной Луизианы 4,64 2,29 0,1096 0,0005
US718172CU19 / Филип Моррис Интернешнл Инк. 4,61 -0,17 0,1090 -0,0022
US92556VAD82 / UPJOHN INC 2.7 6/30 4,60 34,88 0,1087 0,0266
US3140QB4P08 / Фанни Мэй Пул 4,59 -1,71 0,1084 -0,0039
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,58 0,99 0,1082 -0,0009
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,58 0,99 0,1082 -0,0009
US25179MAL72 / Devon Energy Corporation 5,6% Старшие облигации 15.07.41 4,54 -0,90 0,1073 -0,0029
FI4000223532 / Коджамо Ойдж 4,49 2,00 0,1061 0,0002
US44891ACN54 / Хёндай Кэпитал Америка 4,49 0,27 0,1061 -0,0016
US05369AAK79 / ООО «Авиационная Капитал Групп» 4,48 0,79 0,1058 -0,0011
US83368RBH49 / Сосьете Женераль СА 4,44 0,91 0,1048 -0,0010
US20755DAA46 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 4,42 -4,99 0,1044 -0,0075
DANSKE / Данске Банк А/С 4,40 1,01 0,1040 -0,0008
DANSKE / Данске Банк А/С 4,40 1,01 0,1040 -0,0008
US3133KGSG46 / Фредди Мак Пул 4,38 -2,99 0,1035 -0,0051
Equify ABS 2024-1 LLC / ABS-O (US29445TAA60) 4,36 -13,68 0,1031 -0,0185
Equify ABS 2024-1 LLC / ABS-O (US29445TAA60) 4,36 -13,68 0,1031 -0,0185
US912810PT97 / Казначейские векселя/облигации США 4,33 -0,41 0,1022 -0,0023
US62947QBC15 / NXP BV / NXP Funding LLC 4,25 0,78 0,1005 -0,0010
JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl / DBT (US47214BAC28) 4,25 1,05 0,1004 -0,0008
JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl / DBT (US47214BAC28) 4,25 1,05 0,1004 -0,0008
US207942AA18 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 4,25 -9,31 0,1004 -0,0123
ACM Auto Trust 2024-2 / ABS-O (US00461WAA99) 4,25 -31,75 0,1003 -0,0494
ACM Auto Trust 2024-2 / ABS-O (US00461WAA99) 4,25 -31,75 0,1003 -0,0494
US20754KAB70 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 4,24 -0,31 0,1003 -0,0022
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) 4,23 -2,56 0,1000 -0,0045
H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,23 0,40 0,1000 -0,0014
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,23 2,60 0,1000 0,0007
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BY34) 4,19 0,60 0,0990 -0,0012
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BY34) 4,19 0,60 0,0990 -0,0012
US251526CE71 / DEUTSCHE BANK AG НЬЮ-ЙОРК БНЧ 2,129%/VAR 24.11.2026 4,18 0,80 0,0987 -0,0010
Mission Lane Credit Card Master Trust / ABS-O (US60510MAY49) 4,17 0,00 0,0986 -0,0018
Mission Lane Credit Card Master Trust / ABS-O (US60510MAY49) 4,17 0,00 0,0986 -0,0018
T / Корпорация ТЕЛУС 4,16 0,0982 0,0982
AEP Transmission Co LLC / DBT (US00115AAR05) 4,09 0,0966 0,0966
US80285XAD75 / Фонд автодебиторской задолженности Сантандер Драйв, 2023-3 4,09 -0,17 0,0966 -0,0019
Woodside Finance Ltd / DBT (US980236AV51) 4,06 0,0960 0,0960
US34355JAB44 / Флоусерв Корп 4,06 1,75 0,0960 -0,0001
Benefit Street Partners CLO XXXVIII Ltd / ABS-CBDO (US08183FAA66) 4,06 0,20 0,0959 -0,0016
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R03 / ABS-MBS (US207941AA35) 4,05 -12,28 0,0957 -0,0154
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R03 / ABS-MBS (US207941AA35) 4,05 -12,28 0,0957 -0,0154
US361841AR08 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. 4,04 1,84 0,0954 0,0000
AS Mileage Plan IP Ltd / DBT (US00218QAB68) 4,01 1,34 0,0948 -0,0004
Carvana Auto Receivables Trust 2024-P3 / ABS-O (US146919AB16) 3,99 -39,07 0,0944 -0,0633
US037833ER75 / Apple Инк. 3,95 -1,79 0,0934 -0,0034
Carvana Auto Receivables Trust 2024-P4 / ABS-O (US14076LAB99) 3,95 -26,91 0,0933 -0,0367
US830867AB33 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd. 3,95 0,69 0,0933 -0,0011
US05377RHD98 / AVIS БЮДЖЕТ АРЕНДА АВТОМОБИЛЕЙ ФИНАНСИРОВАНИЕ AESOP LLC AESOP 2023-5A B 3,89 0,00 0,0919 -0,0017
US14687KAG13 / Траст автомобильной дебиторской задолженности Carvana 3,87 1,23 0,0914 -0,0005
US20754EAA38 / Коннектикут Авеню Секьюритиз Траст, серия 2023-R06, класс 1M1 3,86 -7,72 0,0913 -0,0095
US21H0406734 / Джинни Мэй 3,86 0,55 0,0913 -0,0084
US912810QA97 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 3,84 -0,54 0,0908 -0,0022
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 3,83 1,38 0,0904 -0,0004
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 3,83 1,38 0,0904 -0,0004
T1OW34 / American Tower Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,79 0,80 0,0895 -0,0009
T1OW34 / American Tower Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,79 0,80 0,0895 -0,0009
Smurfit Westrock Financing DAC / DBT (US83272YAB83) 3,77 0,0891 0,0891
Smurfit Westrock Financing DAC / DBT (US83272YAB83) 3,77 0,0891 0,0891
A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,75 2,32 0,0886 0,0004
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,74 0,24 0,0885 -0,0014
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,74 0,24 0,0885 -0,0014
US141781BZ62 / Каргилл Инк 3,72 1,36 0,0879 -0,0004
US3140JXTG30 / Фанни Мэй Пул 3,71 -1,67 0,0876 -0,0031
US013092AG61 / ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 3,5% 15.03.2029 144A 3,70 2,89 0,0874 0,0009
US06738ECG89 / Барклайс ПЛС 3,66 1,98 0,0866 0,0001
US3138WJGA02 / FNMA 15 лет 2,5% 11.01.2031#AS8292 3,65 -5,22 0,0863 -0,0064
AS Mileage Plan IP Ltd / DBT (US00218QAA85) 3,63 1,00 0,0859 -0,0007
AS Mileage Plan IP Ltd / DBT (US00218QAA85) 3,63 1,00 0,0859 -0,0007
Florida Power & Light Co / DBT (US341081GU57) 3,61 0,75 0,0854 -0,0009
US31335AY516 / Золотой пул Фредди Мака 3,59 -3,05 0,0849 -0,0043
XS2262961076 / ЦФ Финанс ГмбХ 3,59 -1,05 0,0848 -0,0025
US3133A1B926 / Фредди Мак Пул 3,56 -4,35 0,0842 -0,0054
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность 3,55 1,14 0,0839 -0,0006
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность 3,55 1,14 0,0839 -0,0006
USP3762TAA99 / Энджи Энергия Чили С.А. 3,54 1,43 0,0836 -0,0003
Ballyrock CLO 27 Ltd / ABS-CBDO (US05874UAA34) 3,54 0,06 0,0836 -0,0015
US20754AAB98 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 3,53 0,34 0,0835 -0,0012
US25714PEF18 / Международные облигации Доминиканской Республики 3,53 1,29 0,0834 -0,0005
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20753GAB77) 3,53 -14,68 0,0834 -0,0161
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20753GAB77) 3,53 -14,68 0,0834 -0,0161
US67091TAA34 / ОКП СА 3,52 0,0831 0,0831
D1HI34 / DR Horton, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,50 0,0828 0,0828
US207932AA28 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 3,48 -4,76 0,0823 -0,0057
USN7163RAR41 / PROSUS NV SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 07/31 3.061 3,47 2,97 0,0820 0,0009
US05964HAV78 / БАНКО САНТАНДЕР SA 6,921000% 08.08.2033 3,47 2,12 0,0819 0,0002
US25265LAC46 / ФИНАНСИРОВАНИЕ АЛМАЗНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ DNFRA 2021 1A B 144A 3,45 0,00 0,0815 -0,0015
AGL CLO 10 Ltd / ABS-CBDO (US00119YAJ29) 3,43 0,0810 0,0810
US552676AQ11 / Mdc Holdings, Inc. 6,00% 15.01.43 3,40 -7,90 0,0804 -0,0085
US3140K3BF87 / Фанни Мэй Пул 3,39 -3,06 0,0800 -0,0040
Pagaya Point of Sale Holdings Grantor Trust 2025-1 / ABS-O (US694952AA06) 3,38 0,0799 0,0799
Pagaya Point of Sale Holdings Grantor Trust 2025-1 / ABS-O (US694952AA06) 3,38 0,0799 0,0799
US35564KL315 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2022-DNA7 3,38 -14,49 0,0799 -0,0153
USP9401CAA01 / Доверьтесь Фибре Уно 3,36 1,51 0,0794 -0,0003
NOCG34 / Northrop Grumman Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,36 0,0794 0,0794
NOCG34 / Northrop Grumman Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,36 0,0794 0,0794
GLS Auto Receivables Issuer Trust 2024-3 / ABS-O (US37989AAC80) 3,36 -35,63 0,0794 -0,0462
US05550MAY03 / Коммерческий ипотечный траст Barclays 2019-C3 3,33 1,56 0,0786 -0,0002
S1YF34 / Synchrony Financial - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,30 1,63 0,0780 -0,0002
S1YF34 / Synchrony Financial - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,30 1,63 0,0780 -0,0002
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,30 1,85 0,0779 0,0000
BBV / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,30 0,64 0,0779 -0,0009
Oportun Funding Trust 2024-3 / ABS-O (US68377NAA90) 3,29 -29,96 0,0779 -0,0353
Oportun Funding Trust 2024-3 / ABS-O (US68377NAA90) 3,29 -29,96 0,0779 -0,0353
US3140E6KU53 / УМБС 3,26 -4,48 0,0771 -0,0051
US71644EAJ10 / Petro-cda Senior Notes 6,8% 15 мая 2038 г. 3,26 0,12 0,0769 -0,0013
NMKBP / Niagara Mohawk Power Corporation — Привилегированная охрана 3,23 0,81 0,0764 -0,0008
US172967MU24 / СУБПЛАТА CITIGROUP INC JR 12/99 ВАР 3,22 0,69 0,0761 -0,0009
US161175CD44 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 3,22 2,39 0,0760 0,0004
US46644ABK79 / JPMBB Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2015-C27 3,19 0,38 0,0754 -0,0011
US05964HAQ83 / Банко Сантандер С.А. 3,18 0,41 0,0752 -0,0011
TSNF34 / Tyson Foods, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,16 1,12 0,0746 -0,0005
US3133KGXA11 / Фредди Мак Пул 3,16 -0,79 0,0746 -0,0020
US35564KX799 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2023-HQA1 3,14 -10,29 0,0742 -0,0100
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,14 2,08 0,0742 0,0002
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,14 2,08 0,0742 0,0002
US62954HAY45 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. 3,14 1,55 0,0741 -0,0002
US3132Y3BL79 / Золотой пул Фредди Мака 3,13 -0,76 0,0741 -0,0019
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA2 / ABS-MBS (US35564NHZ96) 3,12 0,0738 0,0738
Affirm Asset Securitization Trust 2024-X2 / ABS-O (US00833QAA31) 3,11 -36,03 0,0734 -0,0434
US11135FBV22 / Бродком, Инк. 3,09 0,72 0,0731 -0,0008
US853254CT59 / STANDARD CHARTERED PLC REGD 144A P/P 6.18700000 3,09 -0,19 0,0730 -0,0015
US411707AF99 / ООО «Фундинг Харди» 3,08 -0,16 0,0729 -0,0014
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20755TAA97) 3,07 0,0726 0,0726
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20755TAA97) 3,07 0,0726 0,0726
US3132Y3ZL14 / Золотой пул Фредди Мака 3,05 -4,74 0,0722 -0,0050
US35564KUX52 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2022-DNA3 3,05 0,20 0,0720 -0,0012
US37940XAB82 / Глобальные платежи Inc. 3,03 0,93 0,0717 -0,0006
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 3,03 0,0715 0,0715
Tesla Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US88166VAD82) 3,03 -0,33 0,0715 -0,0015
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20755RAB15) 2,99 -26,85 0,0708 -0,0277
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20755RAB15) 2,99 -26,85 0,0708 -0,0277
US64035GAC33 / Фонд студенческих кредитов Nelnet 2021-C 2,98 1,46 0,0705 -0,0003
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA2 / ABS-MBS (US35564NHY22) 2,97 0,0702 0,0702
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA2 / ABS-MBS (US35564NHY22) 2,97 0,0702 0,0702
US38141GYU20 / Goldman Sachs Group Inc/The 2,96 1,44 0,0699 -0,0003
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,96 0,41 0,0699 -0,0010
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,96 0,41 0,0699 -0,0010
ACA / Кредит Агриколь СА 2,94 0,0694 0,0694
ACA / Кредит Агриколь СА 2,94 0,0694 0,0694
ACM Auto Trust 2025-1 / ABS-O (US00161EAA29) 2,92 -24,29 0,0690 -0,0238
ACM Auto Trust 2025-1 / ABS-O (US00161EAA29) 2,92 -24,29 0,0690 -0,0238
CABK / КайшаБанк, SA 2,91 1,32 0,0688 -0,0003
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,90 0,0686 0,0686
US94989QAX88 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2,90 0,70 0,0684 -0,0008
US212015AT84 / Континентал Ресурс Инк/ОК 2,89 0,17 0,0683 -0,0011
US3137F6RL35 / Фредди Мак РЕМИКС 2,87 -4,01 0,0679 -0,0041
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,86 0,0676 0,0676
US04685A3C32 / Афина Глобальное финансирование 2,84 1,35 0,0672 -0,0003
US52608LAB62 / Фонд секьюритизации Lendbuzz 2023-1 2,83 -16,14 0,0668 -0,0143
US26443KAB17 / DUKE ENERGY CAROLINAS NC STORM FUNDING LLC 2,617000% 01.07.2041 2,82 -0,84 0,0666 -0,0018
US98313RAH93 / Винн Макао Лтд. 2,81 2,00 0,0663 0,0001
US46590RAK59 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP3 2,80 1,86 0,0661 0,0000
US539439AW91 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 2,80 0,65 0,0661 -0,0008
US225401AP33 / Кредит Свисс Групп АГ 2,79 1,46 0,0659 -0,0002
OCP CLO 2024-34 Ltd / ABS-CBDO (US67570MAA80) 2,78 0,11 0,0658 -0,0011
US35564KP373 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2023-DNA1 2,78 -7,72 0,0656 -0,0068
US64034YAC57 / Фонд студенческих кредитов Nelnet 2021-D 2,76 1,66 0,0652 -0,0001
USP6040KAB37 / Энергетика СА 2,72 0,41 0,0642 -0,0009
USP6040KAB37 / Энергетика СА 2,72 0,41 0,0642 -0,0009
US45674CAA18 / INFOR INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 25 июля 1,75 2,71 0,89 0,0642 -0,0006
US35564KNK15 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2021-HQA4 2,71 -6,19 0,0642 -0,0055
US872898AF83 / TSMC Аризона Корп. 2,69 0,41 0,0637 -0,0009
AEP Transmission Co LLC / DBT (US00115AAS87) 2,69 0,0635 0,0635
AEP Transmission Co LLC / DBT (US00115AAS87) 2,69 0,0635 0,0635
US00928QAT85 / ООО «Эйркасл» 2,68 -0,07 0,0634 -0,0012
US949746TD35 / Уэллс Фарго и Ко 2,64 2,05 0,0624 0,0001
Hyundai Capital America / DBT (US44891ACX37) 2,63 0,15 0,0621 -0,0010
US12564NAL64 / CLNY Trust 2019-ИКПР 2,63 0,92 0,0621 -0,0006
US92840MAC64 / Вистра Корп 2,62 0,00 0,0619 -0,0011
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BR82) 2,61 0,15 0,0616 -0,0010
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BR82) 2,61 0,15 0,0616 -0,0010
US09659W2T04 / БНП Париба С.А. 2,58 0,82 0,0610 -0,0006
Flagship Credit Auto Trust 2024-3 / ABS-O (US33843YAA55) 2,56 -17,14 0,0606 -0,0139
Flagship Credit Auto Trust 2024-3 / ABS-O (US33843YAA55) 2,56 -17,14 0,0606 -0,0139
US26884TAV44 / ООО «ЭРАК США Финанс» 2,54 0,79 0,0601 -0,0006
US718172CY31 / Филип Моррис Интернешнл Инк. 2,54 -0,12 0,0601 -0,0012
US3140Q9T452 / Фанни Мэй Пул 2,54 -4,04 0,0600 -0,0037
US20755AAB89 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2023-R02 2,53 -5,38 0,0599 -0,0046
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754TAB89) 2,53 -1,06 0,0598 -0,0017
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754TAB89) 2,53 -1,06 0,0598 -0,0017
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,52 1,82 0,0595 -0,0000
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,52 1,82 0,0595 -0,0000
G1MI34 / General Mills, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,47 0,24 0,0585 -0,0009
US31335A6X17 / Золотой пул Фредди Мака 2,46 -5,17 0,0581 -0,0043
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,45 0,0578 0,0578
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,43 0,75 0,0574 -0,0006
US411707AH55 / ООО «Фундинг Харди» 2,41 -0,37 0,0569 -0,0012
US36261CAA99 / ГСФ 2021 1 ООО «ЭМИТЕНТ» 26.08 1 2,40 -18,33 0,0568 -0,0140
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,40 2,04 0,0567 0,0001
H1AS34 / Hasbro, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,39 0,42 0,0566 -0,0008
Pagaya AI Debt Trust 2024-3 / ABS-O (US69547XAA00) 2,39 -16,49 0,0564 -0,0124
US31418CUA07 / Фанни Мэй Пул 2,36 -1,67 0,0558 -0,0020
US35564K2F54 / Долговые векселя структурированного агентства FHLMC с кредитным риском, серия 2023-HQA2, класс M1A 2,36 -18,90 0,0558 -0,0142
JH North America Holdings Inc / DBT (US46593WAA36) 2,36 0,0557 0,0557
JH North America Holdings Inc / DBT (US46593WAA36) 2,36 0,0557 0,0557
Hilton Domestic Operating Co Inc / DBT (US432833AP66) 2,35 1,82 0,0554 0,0000
Hilton Domestic Operating Co Inc / DBT (US432833AP66) 2,35 1,82 0,0554 0,0000
US25466AAN19 / Откройте для себя банк 2,33 0,22 0,0550 -0,0009
GMZB / Ally Financial Inc. — Привилегированные акции 2,31 0,0545 0,0545
GMZB / Ally Financial Inc. — Привилегированные акции 2,31 0,0545 0,0545
USN7163RAD54 / Просус Н.В. 2,30 -0,48 0,0545 -0,0013
US06279JAC36 / Группа Банка Ирландии PLC 2,29 -0,39 0,0542 -0,0012
US404280CT42 / HSBC Холдингс ПЛС 2,27 1,61 0,0537 -0,0001
XS2272845798 / VZ Vendor Financing II BV 2,24 10,96 0,0529 0,0043
USN15516AB83 / Браскем Нидерланды Финанс Б.В. 2,22 -8,18 0,0526 -0,0057
US63875FAA49 / Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, серия 2019-MILE, класс A 2,22 0,73 0,0525 -0,0006
Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-4 / ABS-O (US802919AB63) 2,22 -47,26 0,0525 -0,0488
US96042UAE10 / Серия документов Westlake по автомобильной дебиторской задолженности 2023-P1 2,22 -0,22 0,0525 -0,0011
Hyundai Capital America / DBT (US44891ACT25) 2,22 0,14 0,0524 -0,0009
US378272BQ00 / ООО «Гленкор Финдинг» 2,18 1,20 0,0516 -0,0003
ECL / Энджи Энергия Чили С.А. 2,14 0,00 0,0507 -0,0009
ECL / Энджи Энергия Чили С.А. 2,14 0,00 0,0507 -0,0009
NEXA / Некса Ресурс СА 2,14 0,61 0,0505 -0,0006
NEXA / Некса Ресурс СА 2,14 0,61 0,0505 -0,0006
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754GAA85) 2,13 -12,74 0,0504 -0,0084
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 2,13 0,0502 0,0502
FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple / DBT (US05974EAA82) 2,12 2,22 0,0501 0,0002
SBNA Auto Receivables Trust 2025-SF1 / ABS-O (US78437XAB29) 2,12 0,0500 0,0500
SBNA Auto Receivables Trust 2025-SF1 / ABS-O (US78437XAB29) 2,12 0,0500 0,0500
Research-Driven Pagaya Motor Trust 2024-1 / ABS-O (US76088YAA82) 2,09 -15,47 0,0494 -0,0101
US95000U2A01 / Уэллс Фарго и Ко 2,08 0,58 0,0493 -0,0006
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 2,07 0,0490 0,0490
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 2,07 0,0490 0,0490
US195325DS19 / Международные государственные облигации Колумбии 2,05 1,34 0,0484 -0,0002
Pagaya AI Debt Grantor Trust 2024-5 / ABS-O (US69544LAA98) 2,02 -15,92 0,0478 -0,0101
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,02 1,46 0,0478 -0,0002
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,02 1,46 0,0478 -0,0002
S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд. 2,02 1,31 0,0477 -0,0002
S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд. 2,02 1,31 0,0477 -0,0002
US07876GAA85 / Бельмид Ре 2022-2, ООО 1,99 -44,52 0,0471 -0,0393
US22822VBD29 / Краун Касл Инк 1,98 1,12 0,0469 -0,0003
USP47777AB69 / Globo Comunicacao e Participacoes SA 1,97 1,39 0,0466 -0,0002
CENCOSUD / Ценкосуд С.А. 1,96 1,19 0,0463 -0,0003
SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (опубликовано) 1,94 0,15 0,0460 -0,0008
US00206RCP55 / AT&T Inc. 1,94 1,36 0,0458 -0,0002
US14040HCX17 / Финансовая корпорация Capital One. 1,93 0,73 0,0456 -0,0005
US46640LAN29 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 1,93 0,36 0,0455 -0,0006
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 1,92 0,0454 0,0454
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 1,92 0,0454 0,0454
US03027XBV10 / Американская Тауэр Корп 1,91 0,47 0,0452 -0,0006
US3138WENA32 / УМБС 1,89 -2,18 0,0446 -0,0018
US88732JBD90 / ООО «Тайм Уорнер Кейбл» 1,89 4,78 0,0446 0,0013
USL01343AA79 / Эгея Финанс Сарл 1,89 0,80 0,0446 -0,0005
US3140Q9T379 / Фанни Мэй Пул 1,87 -4,40 0,0441 -0,0029
US212015AS02 / Континентал Ресурс Инк/ОК 1,86 0,60 0,0439 -0,0005
US912810SK51 / Казначейские векселя/облигации США 1,86 -2,11 0,0439 -0,0018
US52608MAB46 / Фонд секьюритизации Lendbuzz 2023-2 1,85 -16,64 0,0438 -0,0097
O2HI34 / Omega Healthcare Investors, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,81 0,0427 0,0427
O2HI34 / Omega Healthcare Investors, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,81 0,0427 0,0427
US20753YCK64 / Коннектикут Авеню Секьюритиз Траст, серия 2022-R04, класс 1M2 1,80 -0,11 0,0425 -0,0008
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BZ09) 1,79 1,30 0,0423 -0,0002
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BZ09) 1,79 1,30 0,0423 -0,0002
Long: BS2LOP2 IRS USD R V 00MSOFR IS2LOQ3 CCPOIS / Short: BS2LOP2 IRS USD P F 1.53700 IS2LOP2 CCPOIS / DIR (000000000) 1,77 0,0418 0,0418
US3140HAXF26 / Фанни Мэй Пул 1,77 -0,62 0,0418 -0,0010
US64034QAC24 / Нелнет Студенческий кредитный фонд 1,77 0,63 0,0418 -0,0005
US200447AL44 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ DE ELEC REGD 144A P/P 4.68800000 1,75 1,74 0,0414 -0,0000
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции 1,74 0,23 0,0411 -0,0006
US05608BAL45 / BX Commercial Mortgage Trust 2019-IMC 1,74 -0,57 0,0411 -0,0010
US31417EJG70 / Фанни Мэй Пул 1,74 -1,98 0,0410 -0,0016
Pagaya AI Debt Trust 2024-2 / ABS-O (US694961AA13) 1,73 -17,69 0,0409 -0,0097
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) 1,73 0,0409 0,0409
US3132Y1SN96 / Золотой пул Фредди Мака 1,73 -0,86 0,0408 -0,0011
US014916AA85 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 1,73 0,47 0,0408 -0,0006
US48241FAB04 / КБС Групп Н.В. 1,72 0,47 0,0406 -0,0006
GMZB / Ally Financial Inc. — Привилегированные акции 1,72 1,96 0,0406 0,0001
GMZB / Ally Financial Inc. — Привилегированные акции 1,72 1,96 0,0406 0,0001
CPS Auto Receivables Trust 2024-C / ABS-O (US223920AA78) 1,72 -30,95 0,0406 -0,0193
CPS Auto Receivables Trust 2024-C / ABS-O (US223920AA78) 1,72 -30,95 0,0406 -0,0193
LYB International Finance III LLC / DBT (US50249AAP84) 1,70 0,0403 0,0403
US361841AQ25 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. 1,69 1,14 0,0399 -0,0003
US74365PAG37 / Просус Н.В. 1,69 0,84 0,0398 -0,0004
US00135TAD63 / Группа АИБ ПЛС 1,66 0,18 0,0392 -0,0006
US31346YAV56 / Фредди Мак Пул 1,66 -2,01 0,0392 -0,0015
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,66 0,61 0,0391 -0,0005
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,66 0,61 0,0391 -0,0005
US06738EBK01 / Барклайс ПЛС 1,65 1,16 0,0391 -0,0003
US87264ABF12 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 1,65 1,29 0,0389 -0,0002
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R05 / ABS-MBS (US20754XAB91) 1,64 -20,83 0,0388 -0,0111
Sodexo Inc / DBT (US833794AD25) 1,64 0,0387 0,0387
Sodexo Inc / DBT (US833794AD25) 1,64 0,0387 0,0387
XS2332250708 / ООО «Органон Финанс 1» 1,63 11,94 0,0386 0,0035
US36166VAE56 / ООО «GCI Funding I» 1,61 -3,13 0,0381 -0,0020
US28504KAA51 / Электрисите де Франс С.А. 1,60 0,44 0,0379 -0,0005
CABK / КайшаБанк, SA 1,60 0,0378 0,0378
CABK / КайшаБанк, SA 1,60 0,0378 0,0378
US31417DRX39 / Фанни Мэй Пул 1,60 -1,24 0,0378 -0,0012
XS1973748707 / SWISS RE FINANCE LUX COMPANY GUAR REGS 04/49 VAR 1,59 0,70 0,0377 -0,0004
US31419LZY28 / Фанни Мэй Пул 1,55 -1,59 0,0365 -0,0013
Woodside Finance Ltd / DBT (US980236AT06) 1,54 0,0365 0,0365
Woodside Finance Ltd / DBT (US980236AT06) 1,54 0,0365 0,0365
IL0060002446 / Израильская Электрическая Корпорация, ООО 1,53 0,33 0,0362 -0,0005
US25160PAN78 / Дойче Банк АГ 1,53 -0,26 0,0362 -0,0008
US3137FTV387 / Фредди Мак РЕМИКС 1,52 -2,13 0,0359 -0,0015
US078774AB23 / Бельмид Ре 2022-1, ООО 1,51 -30,83 0,0357 -0,0168
Dell International LLC / EMC Corp / DBT (US24703TAP12) 1,51 1,00 0,0356 -0,0003
Dell International LLC / EMC Corp / DBT (US24703TAP12) 1,51 1,00 0,0356 -0,0003
US06738ECH62 / Барклайс ПЛС 1,48 1,23 0,0351 -0,0002
Santander UK Group Holdings PLC / DBT (US80281LAU98) 1,48 0,75 0,0349 -0,0004
BIRG / Группа Банка Ирландии plc 1,47 0,75 0,0348 -0,0004
US05367AAH68 / ООО «Авиационная Капитал Групп» 1,45 0,00 0,0342 -0,0006
US3137FVXJ65 / Фредди Мак РЕМИКС 1,44 -3,10 0,0340 -0,0018
US05369AAL52 / ООО «Авиационная Капитал Групп» 1,44 0,77 0,0340 -0,0004
US00109AAB35 / AES Panama Generation Holdings SRL 1,43 1,13 0,0338 -0,0002
US19424WAC10 / КОЛЛЕДЖ AVE СТУДЕНЧЕСКИЕ КРЕДИТЫ 2021-C ООО CASL 2021-CB 1,43 -2,06 0,0337 -0,0013
Chile Electricity Lux Mpc II Sarl / DBT (US16882LAB80) 1,39 0,87 0,0330 -0,0003
US682680BL63 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 1,39 1,02 0,0328 -0,0003
US3132Y3ZC15 / Золотой пул Фредди Мака 1,39 -4,80 0,0328 -0,0023
US20754BAA98 / CAS_22-R02 1,38 -29,69 0,0325 -0,0146
US12598CAG15 / CPS Авто Траст 1,37 -35,01 0,0324 -0,0184
US912810RK60 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 1,35 -1,75 0,0319 -0,0012
Hilton Domestic Operating Co Inc / DBT (US432833AQ40) 1,35 2,05 0,0318 0,0001
Hilton Domestic Operating Co Inc / DBT (US432833AQ40) 1,35 2,05 0,0318 0,0001
US03027XBC39 / AMERICAN TOWER CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 30.06 2.1 1,35 1,66 0,0318 -0,0001
Baiterek National Managing Holding JSC / DBT (US05709VAA26) 1,34 0,0318 0,0318
Baiterek National Managing Holding JSC / DBT (US05709VAA26) 1,34 0,0318 0,0318
US10554TAD72 / Браскем Нидерланды Финанс Б.В. 1,33 -9,91 0,0314 -0,0041
US25470DAT63 / ООО «Дискавери Коммуникейшнс» 1,29 -18,27 0,0305 -0,0075
US958102AQ89 / Вестерн Цифровая Корпорация 1,25 2,62 0,0297 0,0002
UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,23 1,07 0,0291 -0,0002
UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,23 1,07 0,0291 -0,0002
US31346YA299 / Фредди Мак Пул 1,21 -3,27 0,0287 -0,0015
US3140JYGR15 / Фанни Мэй Пул 1,21 -14,98 0,0286 -0,0056
Prosper Marketplace Issuance Trust Series 2024-1 / ABS-O (US74363CAA71) 1,20 -51,64 0,0283 -0,0313
US55400KAB17 / ООО «МВВ 2021-2» 1,16 -9,71 0,0275 -0,0035
Lendbuzz Securitization Trust 2025-1 / ABS-O (US525938AB26) 1,16 -66,04 0,0273 -0,0546
Lendbuzz Securitization Trust 2025-1 / ABS-O (US525938AB26) 1,16 -66,04 0,0273 -0,0546
R1IN34 / Realty Income Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,14 0,0269 0,0269
R1IN34 / Realty Income Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,14 0,0269 0,0269
Pagaya AI Debt Grantor Trust 2025-1 / ABS-O (US69544NAF42) 1,13 -30,02 0,0268 -0,0122
Pagaya AI Debt Grantor Trust 2025-1 / ABS-O (US69544NAF42) 1,13 -30,02 0,0268 -0,0122
US95001VAY65 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2019-C51 1,12 2,56 0,0265 0,0002
Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAR23) 1,11 0,09 0,0263 -0,0005
Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAR23) 1,11 0,09 0,0263 -0,0005
Oportun Issuance Trust 2024-2 / ABS-O (US68377KAA51) 1,11 -37,54 0,0262 -0,0165
Braskem Netherlands Finance BV / DBT (US10554TAJ43) 1,10 -16,45 0,0259 -0,0057
US25150PAB58 / КОРП. директор по маркетингу 1,09 -0,82 0,0258 -0,0007
US31394AXY71 / Фонд Fannie Mae Grantor Trust 2004-T5 1,08 -2,27 0,0254 -0,0011
US04685A3G46 / Афина Глобальное финансирование 1,07 0,85 0,0252 -0,0002
US30331GAC50 / ФХФ Траст 2023-1 1,06 -23,27 0,0251 -0,0082
US3132Y2M601 / Золотой пул Фредди Мака 1,02 -7,29 0,0241 -0,0023
US3140HBFG83 / Фанни Мэй Пул 1,00 -0,50 0,0237 -0,0005
XS2053846262 / Altice France SA/Франция 1,00 14,29 0,0236 0,0026
Tricolor Auto Securitization Trust 2024-2 / ABS-O (US89616PAA12) 0,99 -41,43 0,0234 -0,0173
Tricolor Auto Securitization Trust 2024-2 / ABS-O (US89616PAA12) 0,99 -41,43 0,0234 -0,0173
US3138EHUP50 / Фанни Мэй Пул 0,98 -2,29 0,0232 -0,0010
US35564KHE29 / FHLMC STACR REMIC Trust, серия 2021-DNA5, класс M2 0,97 -12,84 0,0230 -0,0039
US36179R7H66 / Джинни Мэй II Бассейн 0,94 -3,01 0,0221 -0,0011
US3137F6MD63 / Фредди Мак РЕМИКС 0,92 -3,75 0,0218 -0,0013
US05946KAN19 / БАНК БИЛЬБАО ВИЗКАЯ АРГЕНТИЯ С.А. 0,91 1,00 0,0215 -0,0002
BNP / БНП Париба С.А. 0,91 0,0215 0,0215
US02146TAR86 / Альтернативный кредитный траст 2006-24CB 0,91 -2,05 0,0214 -0,0009
US69377FAA49 / Фрипорт Индонезия PT 0,90 0,56 0,0214 -0,0003
USG54897AA45 / Линия метро Лимы 2 Finance Ltd. 0,90 -1,21 0,0213 -0,0006
US29249BAA35 / Мастер-траст ENA 0,89 -1,76 0,0211 -0,0008
US86563VBG32 / Сумитомо Мицуи Траст Банк Лтд. 0,89 0,57 0,0210 -0,0003
US86563VBG32 / Сумитомо Мицуи Траст Банк Лтд. 0,89 0,57 0,0210 -0,0003
US345397B777 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 0,88 1,04 0,0208 -0,0002
US36179SB711 / Джинни Мэй II Бассейн 0,87 -2,78 0,0206 -0,0010
US718172CW74 / Филип Моррис Интернешнл Инк. 0,87 0,69 0,0206 -0,0002
US05369AAA97 / ООО «Авиационная Капитал Групп» 0,87 0,93 0,0206 -0,0002
XS1040508167 / Imperial Brands Finance plc. 0,85 0,0200 0,0200
XS1040508167 / Imperial Brands Finance plc. 0,85 0,0200 0,0200
USF1R15XL357 / BNP PARIBAS JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR 0,84 3,46 0,0198 0,0003
US75009RAA14 / Rad CLO 14 Ltd., серия 2021-14А, класс А 0,83 0,12 0,0196 -0,0003
US15189XBB38 / ООО «СентерПойнт Энерджи Хьюстон Электрик» 0,83 1,10 0,0195 -0,0001
US12803VAA35 / КАЮН 2021-1 А2 11/51 0,83 1,35 0,0195 -0,0001
US949771AC35 / Фонд Wells Fargo по передаче кредитных рисков по ценным бумагам, 2015 г. 0,81 -0,62 0,0191 -0,0005
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,80 0,38 0,0189 -0,0003
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,80 0,38 0,0189 -0,0003
US902613BF40 / ЮБС Групп АГ 0,79 0,38 0,0186 -0,0003
US31402QYV75 / Фанни Мэй Пул 0,78 -5,01 0,0184 -0,0013
Volcan Cia Minera SAA / DBT (US92863UAC09) 0,76 0,66 0,0180 -0,0002
Volcan Cia Minera SAA / DBT (US92863UAC09) 0,76 0,66 0,0180 -0,0002
Dell International LLC / EMC Corp / DBT (US24703TAN63) 0,75 1,49 0,0178 -0,0001
Dell International LLC / EMC Corp / DBT (US24703TAN63) 0,75 1,49 0,0178 -0,0001
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,75 0,27 0,0177 -0,0003
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,75 0,27 0,0177 -0,0003
US69702EAA38 / Палмер Сквер CLO 2021-4 Ltd. 0,73 0,00 0,0173 -0,0003
US37045VAV27 / Дженерал Моторс Ко 0,72 -0,28 0,0170 -0,0004
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 0,70 0,43 0,0166 -0,0002
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 0,70 0,43 0,0166 -0,0002
STAB / Standard Chartered PLC — Привилегированная безопасность 0,69 0,44 0,0163 -0,0002
US3140FBL323 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,68 -7,00 0,0160 -0,0015
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,66 0,00 0,0157 -0,0003
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,66 0,00 0,0157 -0,0003
Pagaya AI Debt Grantor Trust 2025-3 / ABS-O (US69544TAB08) 0,66 0,0155 0,0155
Pagaya AI Debt Grantor Trust 2025-3 / ABS-O (US69544TAB08) 0,66 0,0155 0,0155
US31385XJW83 / Фанни Мэй Пул 0,65 -5,49 0,0155 -0,0012
US30711XBF06 / КОРП. директор по маркетингу 0,65 -5,14 0,0153 -0,0011
US38376MJL28 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,64 -4,18 0,0152 -0,0010
US3140FRG824 / БАССЕЙН ФАННИ МЭЙ UMBS P#BE5622 2.50000000 0,64 -5,08 0,0150 -0,0011
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADF12) 0,62 0,49 0,0147 -0,0002
US14687HAE36 / Фонд по дебиторской задолженности Carvana Auto 2021-N4 0,62 -12,14 0,0145 -0,0023
US639057AB46 / Натвест Групп ПЛС 0,60 2,03 0,0143 0,0000
US3136ANRT67 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,60 -7,25 0,0142 -0,0014
US3137BFLM19 / Фредди Мак РЕМИКС 0,60 2,57 0,0142 0,0001
US46591HAC43 / СПРАВОЧНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ ПО ИПОТЕКЕ CHASE 2019-CL1 SER 2019-CL1 CL M3 V/R REGD 3,89200000 0,60 -3,24 0,0141 -0,0007
US03236XAB38 / ООО «Амурское оборудование Финанс Дебиторская задолженность XI», серия 2022-2А, класс А2 0,59 -27,26 0,0139 -0,0055
US25160PAH01 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 0,59 1,03 0,0139 -0,0001
US76088TAA97 / Об/мин 22-3 А 144 А 5,38% 11-25-30 0,58 -43,73 0,0137 -0,0111
US38380GH491 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,58 -3,69 0,0136 -0,0008
US31402DP797 / Фанни Мэй Пул 0,57 -4,55 0,0134 -0,0009
US830867AA59 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd. 0,56 -33,25 0,0133 -0,0070
Arivo Acceptance Auto Loan Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US039943AA30) 0,56 -23,54 0,0133 -0,0044
N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,56 0,54 0,0133 -0,0002
N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,56 0,54 0,0133 -0,0002
Athene Global Funding / DBT (US04685A3Q28) 0,56 0,54 0,0131 -0,0002
Athene Global Funding / DBT (US04685A3Q28) 0,56 0,54 0,0131 -0,0002
US3136B0DZ65 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,55 2,22 0,0131 0,0001
US04685A2R10 / АФИНА ГЛОБАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 0,54 1,70 0,0128 -0,0000
US25470DBG34 / ООО «Дискавери Коммуникейшнс» 0,54 -17,36 0,0127 -0,0030
US629377CL46 / НРГ Энерджи Инк. 0,53 1,52 0,0126 -0,0000
US3138WQKW19 / Фанни Мэй Пул 0,53 -4,32 0,0126 -0,0008
US00928QAS03 / ООО «Эйркасл» 0,53 0,38 0,0125 -0,0002
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,52 0,0123 0,0123
US38380GHH02 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2017-122 SA 0,52 2,17 0,0122 0,0000
US3136ANQT76 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,50 0,00 0,0119 -0,0002
Pagaya AI Debt Trust 2025-4 / ABS-O (US69547DAB29) 0,50 0,0118 0,0118
Pagaya AI Debt Trust 2025-4 / ABS-O (US69547DAB29) 0,50 0,0118 0,0118
AU3FN0029609 / ООО ААИ 0,49 1,44 0,0117 -0,0001
AU3FN0029609 / ООО ААИ 0,49 1,65 0,0116 -0,0000
AU3FN0029609 / ООО ААИ 0,49 1,65 0,0116 -0,0000
Marlette Funding Trust 2024-1 / ABS-O (US57108VAA08) 0,49 -53,06 0,0116 -0,0136
US80282KBF21 / Сантандер Холдингс США, Инк. 0,46 279,34 0,0109 0,0079
US3138WJKX58 / Фанни Мэй Пул 0,45 -5,26 0,0106 -0,0008
Santander UK Group Holdings PLC / DBT (US80281LAV71) 0,44 1,14 0,0105 -0,0001
Santander UK Group Holdings PLC / DBT (US80281LAV71) 0,44 1,14 0,0105 -0,0001
US12644VAD01 / CSN Ресурсы СА 0,42 1,44 0,0100 -0,0000
AU3FN0029609 / ООО ААИ 0,42 0,0100 0,0100
AU3FN0029609 / ООО ААИ 0,42 0,0100 0,0100
US3137BPFZ77 / ФРЕДДИ МАК РЕМИКС FHR 4585 DS 0,41 1,75 0,0096 0,0000
Harley-Davidson Financial Services Inc / DBT (US41283LBB09) 0,40 -73,56 0,0095 -0,0271
US501687AA54 / Траст автомобильной дебиторской задолженности ЛАД 2022-1 0,38 -47,34 0,0089 -0,0083
US35563FAA93 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия 2021-MN1, класс M1 0,38 -31,69 0,0089 -0,0044
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAT98) 0,37 0,00 0,0089 -0,0002
Affirm Asset Securitization Trust 2024-X1 / ABS-O (US00834XAA72) 0,37 -70,78 0,0088 -0,0220
US53944YAU73 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 0,36 1,40 0,0086 -0,0000
Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690DK726) 0,36 0,28 0,0084 -0,0001
Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690DK726) 0,36 0,28 0,0084 -0,0001
US14687GAD79 / Траст автомобильной дебиторской задолженности Carvana 0,36 -12,99 0,0084 -0,0014
US43739EAP25 / HOMEBANC ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ HMBT 2005 1 A1 0,35 -2,22 0,0084 -0,0003
US3136AXSW69 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,35 5,07 0,0083 0,0003
US532522AB57 / Линия метро Лимы 2 Finance Ltd. 0,35 -0,85 0,0083 -0,0002
US62890MAB00 / ООО «НМЭФ Финансирование 2022-Б» 0,35 -37,95 0,0082 -0,0052
US3140FKGG91 / Фанни Мэй Пул 0,34 -3,13 0,0080 -0,0004
US3128M43N17 / Золотой пул Фредди Мака 0,34 -4,23 0,0080 -0,0005
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,33 0,0077 0,0077
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,33 0,0077 0,0077
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,33 0,0077 0,0077
BMW US Capital LLC / DBT (US05565ECU73) 0,32 0,32 0,0075 -0,0001
US680617AC18 / Центральный нефтепровод SA 0,31 0,65 0,0073 -0,0001
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADB08) 0,30 0,00 0,0070 -0,0001
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADB08) 0,30 0,00 0,0070 -0,0001
US31371K3A78 / Фанни Мэй Пул 0,29 -4,23 0,0070 -0,0004
US38141GYN86 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,29 -52,07 0,0069 -0,0077
US3137BYRV43 / Фредди Мак РЕМИКС 0,29 1,40 0,0068 -0,0000
US3138WJEU83 / Фанни Мэй Пул 0,29 -4,95 0,0068 -0,0005
US3136AUZQ79 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,29 1,77 0,0068 -0,0000
US853254AA86 / Стандартный Чартерный ПЛК 0,29 0,00 0,0067 -0,0001
US37959DAB01 / Globo Comunicacao e Participacoes SA 0,28 1,43 0,0067 -0,0000
US12668BKK88 / Альтернативный кредитный траст 2006-J1 0,28 -1,05 0,0067 -0,0002
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,28 0,0066 0,0066
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,28 0,0066 0,0066
US31410F3K98 / Фанни Мэй Пул 0,28 -4,79 0,0066 -0,0005
US88104UAC71 / ООО «Терраформ Глобал Оперейтинг» 0,27 -0,37 0,0064 -0,0001
US3140FPWG05 / Фанни Мэй Пул 0,26 -9,28 0,0063 -0,0008
US904678AW97 / ЮниКредит С.п.А. 0,26 1,15 0,0062 -0,0001
US12543TAU97 / Транзитный ипотечный фонд CHL, 2006–2013 гг. 0,26 -0,77 0,0061 -0,0002
US36179SSP38 / Джинни Мэй II Бассейн 0,25 -3,08 0,0060 -0,0003
US3140F5LZ48 / Фанни Мэй Пул 0,25 -3,08 0,0060 -0,0003
US36191YAL20 / GS Mortgage Securities Trust 2011-GC5 0,25 5,51 0,0059 0,0002
US36261CAE12 / ГСФ 2021 1 ООО «ЭМИТЕНТ» 26.08 1 0,24 0,83 0,0058 -0,0001
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 0,83 0,0057 -0,0001
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 0,83 0,0057 -0,0001
US45262BAC72 / IMPERIAL BRANDS FIN PLC COMPANY ГУАР 144А 29.07 3.875 0,24 0,0056 0,0056
US3140FLS582 / Фанни Мэй Пул 0,24 -6,75 0,0056 -0,0005
US3140FL6N34 / Фанни Мэй Пул 0,23 -3,32 0,0055 -0,0003
US3138WJEV66 / Фанни Мэй Пул 0,22 -6,11 0,0051 -0,0004
US949771AG49 / Фонд Wells Fargo по передаче кредитных рисков по ценным бумагам, 2015 г. 0,20 -1,94 0,0048 -0,0002
USH42097CL90 / ЮБС Групп АГ 0,20 1,02 0,0047 -0,0000
US3140FPYC72 / Фанни Мэй Пул 0,20 -2,46 0,0047 -0,0002
US80290CBF05 / САНТАНДЕР БАНК АВТО КРЕДИТНЫЙ ЛИН SBCLN 2022 CB 144A 0,19 -68,60 0,0045 -0,0101
US3137FR3C33 / ФРЕДДИ МАК РЕМИКС FHR 4954 SL 0,18 1,69 0,0043 0,0000
US3140FMNS13 / Фанни Мэй Пул 0,18 -6,84 0,0042 -0,0004
US83368RBD35 / Сосьете Женераль СА 0,18 2,33 0,0042 0,0000
US3140FG2X69 / Фанни Мэй Пул 0,18 -4,37 0,0041 -0,0003
US3140FLTR92 / Фанни Мэй Пул 0,17 -3,51 0,0039 -0,0002
US3138WJEA20 / Фанни Мэй Пул 0,16 -4,82 0,0037 -0,0003
US3140F5YX52 / Фанни Мэй Пул 0,16 -3,07 0,0037 -0,0002
US31402C4H21 / Фанни Мэй Пул 0,16 -4,85 0,0037 -0,0003
US12667GQL04 / Альтернативный кредитный траст 2005-20CB 0,15 -3,75 0,0037 -0,0002
US31403DDX49 / Фанни Мэй Пул 0,15 -4,61 0,0034 -0,0002
US31402C4G48 / Фанни Мэй Пул 0,14 -5,92 0,0034 -0,0003
US3140FQBR71 / Фанни Мэй Пул 0,14 -3,50 0,0033 -0,0002
US3140F4MJ22 / Фанни Мэй Пул 0,13 -9,66 0,0031 -0,0004
US3138WJN537 / Фанни Мэй Пул 0,13 -5,07 0,0031 -0,0002
US3140FDQS86 / Фанни Мэй Пул 0,13 -4,48 0,0030 -0,0002
US3140FDFB70 / Фанни Мэй Пул 0,12 -6,20 0,0029 -0,0002
US3140F5LN18 / Фанни Мэй Пул 0,11 -2,61 0,0026 -0,0001
US3140F8P430 / Фанни Мэй Пул 0,11 -4,31 0,0026 -0,0002
US3140FDQ252 / Фанни Мэй Пул 0,10 -2,80 0,0025 -0,0001
US3140FDK396 / Фанни Мэй Пул 0,10 -7,48 0,0024 -0,0002
US3140FDP262 / Фанни Мэй Пул 0,10 -3,92 0,0023 -0,0001
US3140FPMM82 / Фанни Мэй Пул 0,10 -3,00 0,0023 -0,0001
US3140FLS335 / Фанни Мэй Пул 0,10 -4,90 0,0023 -0,0002
US3140FEX744 / Фанни Мэй Пул 0,10 -7,69 0,0023 -0,0002
US3140FSLD32 / Фанни Мэй Пул 0,09 -4,08 0,0022 -0,0002
US3138WJRV20 / Фанни Мэй Пул 0,09 -5,26 0,0021 -0,0002
US3138WJD884 / FNMA 15 лет 2,5% 10.01.2031#AS8226 0,09 -5,26 0,0021 -0,0002
US31417YDV65 / Фанни Мэй Пул 0,09 -9,28 0,0021 -0,0003
US3140FQBW66 / Фанни Мэй Пул 0,09 -3,33 0,0021 -0,0001
US3140FPS344 / Фанни Мэй Пул 0,08 -3,49 0,0020 -0,0001
US3140FLTB41 / Фанни Мэй Пул 0,08 -5,81 0,0019 -0,0001
US3140FSSB03 / Фанни Мэй Пул 0,08 -2,50 0,0019 -0,0001
US31418CCM47 / Фанни Мэй Пул 0,08 -6,25 0,0018 -0,0001
US3140FLCM88 / Фанни Мэй Пул 0,07 -6,58 0,0017 -0,0001
US30711XCB82 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Frn 25.09.2028 C02 1m2 Bond 0,07 -23,91 0,0017 -0,0006
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,07 0,0017 0,0017
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 1,49 0,0016 -0,0000
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 1,49 0,0016 -0,0000
US3140FDEN28 / Фанни Мэй Пул 0,07 -8,22 0,0016 -0,0002
US3140FDF842 / Фанни Мэй Пул 0,07 -4,35 0,0016 -0,0001
US3140FARA21 / Фанни Мэй Пул 0,06 -4,48 0,0015 -0,0001
USU4321EAC40 / КЛАСС СЕРИИ HFX 2017-1A A3 0,06 -94,83 0,0015 -0,0278
US3140FKHG82 / УМБС 0,05 -3,64 0,0013 -0,0001
US3140FDL618 / Фанни Мэй Пул 0,05 -8,77 0,0012 -0,0001
US3140FBE484 / Фанни Мэй Пул 0,05 -4,26 0,0011 -0,0001
US3140FGZ447 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,22 0,0010 -0,0001
US3140FPWS43 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,33 0,0010 -0,0001
US3140FRPN94 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,56 0,0009 -0,0000
US3140FPWB18 / Фанни Мэй Пул 0,04 -5,41 0,0008 -0,0001
US05369AAD37 / ООО «Авиационная Капитал Групп» 0,03 0,00 0,0008 -0,0000
US3140FGS756 / Фанни Мэй Пул 0,03 -9,68 0,0007 -0,0001
US3140FMMP82 / Фанни Мэй Пул 0,03 -21,21 0,0006 -0,0002
US3140FKHF00 / Фанни Мэй Пул 0,03 -10,34 0,0006 -0,0001
US31417YEN31 / FNMA БАССЕЙН MA0140 FN 08/29 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.5 0,02 -7,69 0,0006 -0,0001
US3140FNL856 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,35 0,0005 -0,0000
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 4,76 0,0005 -0,0000
US3140EVAP29 / Фанни Мэй Пул 0,02 -8,70 0,0005 -0,0000
US3140FEAY02 / Фанни Мэй Пул 0,02 -5,26 0,0004 -0,0000
US3140FLSL32 / Фанни Мэй Пул 0,02 -5,26 0,0004 -0,0000
US3138WJKW75 / Фанни Мэй Пул 0,02 -6,25 0,0004 -0,0000
US3140FLTA67 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US80282KBG04 / Сантандер Холдингс США, Инк. 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3140FNFA79 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US00834TAA60 / АФФРМ 21-З2 А 144А 1,17% 11-16-26 0,01 -71,43 0,0002 -0,0005
US3140EBTE17 / Фанни Мэй Пул 0,01 -12,50 0,0002 -0,0000
Public Service Co of Oklahoma / DBT (US744533BS89) 0,01 0,0001 0,0001
US3140FHRB56 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
US3140F2B417 / Фанни Мэй Пул 0,00 -20,00 0,0001 -0,0000
US3138WJD967 / Фанни Мэй Пул 0,00 -20,00 0,0001 -0,0000
US31417YGJ01 / Фанни Мэй Пул 0,00 -20,00 0,0001 -0,0000
US3140FLT812 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31417BRN90 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31410KGP30 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US86359BMW80 / Сквозные ипотечные сертификаты Wells Fargo Home Equity Trust, серия 2004-1 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31371LTJ88 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
US31371J7F55 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,0000 -0,0000
US31296L3C32 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,0000 -0,0000
US3128NHWD12 / Незолотой пул Фредди Мака 0,00 0,0000 -0,0000
US3128NHRW57 / Незолотой пул Фредди Мака 0,00 0,0000 -0,0000
US31403NCL91 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) -0,28 -0,0067 -0,0067
JPN 10Y BOND(OSE) SEP25 / DIR (000000000) -0,32 -0,0075 -0,0075
JPN 10Y BOND(OSE) SEP25 / DIR (000000000) -0,32 -0,0075 -0,0075
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) -0,50 -0,0119 -0,0119
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) -0,50 -0,0119 -0,0119
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,58 -0,0136 -0,0136