Основная статистика
Стоимость портфеля $ 447 756 543
Текущие позиции 297
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SAOOX — наложение портфолио класса 1 раскрыла общий объем активов в размере 297 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 447 756 543 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SAOOX - Overlay A Portfolio Class 1: Bernstein International Strategic Equities Portfolio (US:US0855678084) , AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio (US:US0186167484) , AB All Market Real Return Portfolio (US:US0185281252) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Новые должности SAOOX - Overlay A Portfolio Class 1 включают в себя Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Motorola Solutions, Inc. (US:MSI) , Guidewire Software, Inc. (US:GWRE) , Credo Technology Group Holding Ltd (US:CRDO) , and Tenet Healthcare Corporation (US:THC) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
7,13 1,6272 1,6272
5,42 85,58 19,5181 1,4474
0,10 15,92 3,6302 0,9575
0,04 18,66 4,2568 0,8089
2,88 0,6569 0,6569
0,03 7,13 1,6268 0,5271
0,01 2,11 0,4815 0,4815
0,01 9,53 2,1738 0,4086
0,02 1,82 0,4144 0,4074
1,02 15,05 3,4318 0,3687
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
52,30 52,30 11,9268 -4,1955
0,01 3,24 0,7400 -0,6090
0,00 0,00 -0,4080
0,04 8,30 1,8927 -0,3066
0,02 7,84 1,7876 -0,3023
0,00 0,00 -0,2734
0,01 2,21 0,5036 -0,2373
0,02 2,13 0,4850 -0,2301
3,24 31,15 7,1044 -0,2033
0,01 2,45 0,5599 -0,1700
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US0855678084 / Портфель стратегических акций Bernstein International 5,42 0,00 85,58 15,92 19,5181 1,4474
US0186167484 / AB акции с фиксированной доходностью, Inc. - Портфель государственного денежного рынка 52,30 -20,60 52,30 -20,61 11,9268 -4,1955
US0185281252 / Портфель реальных доходов AB All Market 3,24 0,00 31,15 4,34 7,1044 -0,2033
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,04 0,00 18,66 32,50 4,2568 0,8089
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,10 0,00 15,92 45,77 3,6302 0,9575
US0855678167 / Портфель компаний AB International с малой капитализацией 1,02 0,00 15,05 20,25 3,4318 0,3687
US0855677250 / Основной портфель Bernstein с малой капитализацией 0,97 0,00 11,41 8,28 2,6033 0,0230
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,05 0,00 9,92 15,31 2,2633 0,1568
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 3,20 9,53 32,17 2,1738 0,4086
GOOG / Алфавит Инк. 0,05 -9,23 8,61 3,07 1,9627 -0,0812
AAPL / Apple Инк. 0,04 0,00 8,30 -7,63 1,8927 -0,3066
V / Виза Инк. 0,02 -9,39 7,84 -8,20 1,7876 -0,3023
US0855684595 / Sanford C Bernstein Fund Inc - Портфель развивающихся рынков 0,24 0,00 7,43 11,93 1,6953 0,0697
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 7,13 1,6272 1,6272
AVGO / Бродком Инк. 0,03 -3,57 7,13 58,77 1,6268 0,5271
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,01 6,93 5,01 38,55 1,1436 0,2576
ORCL / Корпорация Oracle 0,02 -8,02 4,88 43,87 1,1130 0,2825
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,05 0,00 4,71 16,55 1,0748 0,0851
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,06 0,00 4,63 11,59 1,0561 0,0405
DIS / Компания Уолта Диснея 0,03 13,17 4,25 42,19 0,9695 0,2377
WMT / Уолмарт Инк. 0,04 -7,04 4,09 3,54 0,9338 -0,0342
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,01 0,00 3,46 31,35 0,7895 0,1443
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 -1,16 3,24 -41,14 0,7400 -0,6090
BAC / Банк Америки Корпорация 0,07 6,12 3,16 20,36 0,7201 0,0779
GEV / GE Вернова Инк. 0,01 -14,09 2,95 48,97 0,6730 0,1879
S+P500 EMINI FUT SEP25 / DE (000000000) 2,88 0,6569 0,6569
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 12,86 2,87 54,00 0,6545 0,1983
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,02 4,22 2,84 -2,78 0,6469 -0,0673
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 0,00 2,76 0,04 0,6302 -0,0459
KO / Компания Кока-Кола 0,04 20,05 2,55 18,59 0,5821 0,0553
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,07 0,00 2,49 -12,77 0,5687 -0,1310
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,01 -7,84 2,45 -17,68 0,5599 -0,1700
CSX / Корпорация CSX 0,07 -15,58 2,40 -6,43 0,5478 -0,0803
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 65,45 2,36 71,73 0,5390 0,2021
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,01 12,01 2,36 2,88 0,5378 -0,0234
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 40,00 2,29 36,31 0,5215 0,1109
RTX / Корпорация РТХ 0,02 -20,74 2,28 37,55 0,5205 0,3007
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,01 0,00 2,21 -10,60 0,5038 -0,1011
PGR / Прогрессивная корпорация 0,01 -22,63 2,21 -27,06 0,5036 -0,2373
FI / Фисерв, Инк. 0,01 20,19 2,19 -6,17 0,4997 -0,0718
PLD / Пролог, Инк. 0,02 12,27 2,15 5,59 0,4913 -0,0082
LIN / Линде ПЛС 0,00 0,00 2,15 0,75 0,4896 -0,0319
MDT / Медтроник ПЛС 0,02 -24,96 2,13 -27,22 0,4850 -0,2301
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,01 2,11 0,4815 0,4815
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,06 0,00 2,07 -3,27 0,4726 -0,0518
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,01 0,00 2,01 14,97 0,4589 0,0305
CTVA / Кортева, ООО. 0,03 0,00 1,98 18,44 0,4512 0,0423
VLTO / Корпорация Веральто 0,02 0,00 1,97 3,63 0,4496 -0,0162
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,02 4 728,16 1,82 6 389,29 0,4144 0,4074
DE / Дир и компания 0,00 0,00 1,81 8,33 0,4122 0,0039
WTY / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,01 69,05 1,79 53,35 0,4073 0,1222
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 26,46 1,74 3,02 0,3973 -0,0165
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,01 -0,32 1,74 12,47 0,3971 0,0181
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 60,70 1,74 107,66 0,3960 0,1912
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,02 0,00 1,73 -5,05 0,3949 -0,0514
OTIS / Отис Всемирная корпорация 0,02 20,77 1,71 15,90 0,3908 0,0288
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -8,35 1,70 -9,20 0,3873 -0,0706
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 0,00 1,69 21,72 0,3848 0,0454
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,00 27,99 1,65 53,83 0,3756 0,1136
WAT / Уотерс Корпорейшн 0,00 0,00 1,62 -5,32 0,3698 -0,0493
AEE / Корпорация Амерен 0,02 0,00 1,54 -4,36 0,3505 -0,0427
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 -20,23 1,48 -25,45 0,3382 -0,1485
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,00 1,47 0,3360 0,3360
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,00 1,45 4,68 0,3314 -0,0084
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,00 1,45 -5,59 0,3312 -0,0454
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -16,87 1,44 -16,19 0,3296 -0,0922
PNR / Пентэйр ПЛС 0,01 46,07 1,42 71,62 0,3241 0,1212
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 61,05 1,32 56,90 0,3007 0,0950
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,02 0,00 1,21 -11,81 0,2761 -0,0599
SBUX / Корпорация Старбакс 0,01 0,00 1,21 -6,58 0,2755 -0,0410
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 1,20 0,2742 0,2742
BAH / Холдинговая корпорация Booz Allen Hamilton 0,01 136,27 1,14 135,67 0,2607 0,1418
H / Корпорация отелей Хаятт 0,01 16,37 0,87 32,63 0,1995 0,0381
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 0,00 0,83 -17,23 0,1897 -0,0562
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,53 0,1206 0,1206
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,48 0,1096 0,1096
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) 0,43 0,0989 0,0989
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,40 0,0923 0,0923
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,28 0,0639 0,0639
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) 0,27 0,0624 0,0624
NIKKEI 225 (OSE) SEP25 / DE (000000000) 0,24 0,0556 0,0556
LONG GILT FUTURE SEP25 / DIR (000000000) 0,24 0,0548 0,0548
EHC / Корпорация здоровья Encompass 0,00 21,10 0,24 46,30 0,0543 0,0145
KEX / Кирби Корпорация 0,00 113,81 0,21 141,38 0,0481 0,0266
SF / Финансовая корпорация Стифел. 0,00 -5,58 0,20 3,61 0,0461 -0,0015
FIX / Комфорт Системс США, Инк. 0,00 -7,98 0,20 52,71 0,0451 0,0135
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,20 0,0448 0,0448
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,19 -5,39 0,0440 -0,0060
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,00 -10,09 0,17 -5,56 0,0389 -0,0052
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,17 0,0387 0,0387
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,00 0,17 0,0380 0,0380
CRDO / Кредо Технолоджи Груп Холдинг Лтд. 0,00 0,16 0,0372 0,0372
JLL / Джонс Ланг ЛаСалль Инкорпорейтед 0,00 5,00 0,16 8,78 0,0368 0,0003
IDA / ИДАКОРП, Инк. 0,00 0,00 0,15 -0,65 0,0353 -0,0028
THG / Ганноверская страховая группа, Inc. 0,00 0,00 0,15 -2,56 0,0348 -0,0034
NXST / Нексстар Медиа Групп, Инк. 0,00 35,12 0,15 31,03 0,0348 0,0061
THC / Медицинская корпорация Тенет 0,00 0,15 0,0342 0,0342
CELH / Цельсий Холдингс, Инк. 0,00 61,51 0,15 111,59 0,0333 0,0163
WING / Вингстоп Инк. 0,00 23,15 0,14 82,89 0,0319 0,0133
RPM / РПМ Интернэшнл Инк. 0,00 0,14 0,0316 0,0316
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,00 7,23 0,14 6,20 0,0314 -0,0004
RRX / Регал Рекснорд Корпорейшн 0,00 0,00 0,14 26,85 0,0314 0,0049
IVZ / ООО Инвеско. 0,01 0,00 0,14 3,82 0,0312 -0,0010
CACI / CACI International Inc. 0,00 0,14 0,0312 0,0312
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 -12,12 0,14 -9,40 0,0308 -0,0057
ADT / Компания ADT Inc. 0,02 0,00 0,14 4,65 0,0308 -0,0010
DUOL / Дуолинго, Инк. 0,00 -7,58 0,13 21,82 0,0308 0,0037
NATL / Корпорация НКР Атлеос 0,00 0,00 0,13 8,06 0,0307 0,0002
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 -14,15 0,13 25,71 0,0303 0,0044
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,00 10,12 0,13 37,50 0,0302 0,0066
KNSL / Кинсэйл Кэпитал Груп, Инк. 0,00 5,43 0,13 4,80 0,0300 -0,0007
ITGR / Целочисленная холдинговая корпорация 0,00 0,13 0,0300 0,0300
AFG / Американская финансовая группа, Inc. 0,00 0,00 0,13 -4,41 0,0298 -0,0035
CROX / Крокс, Инк. 0,00 0,00 0,13 -4,41 0,0298 -0,0037
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,13 0,0297 0,0297
CDP / Свойства защиты COPT 0,00 8,31 0,13 9,32 0,0295 0,0006
AHR / Американский фонд здравоохранения REIT, Inc. 0,00 26,04 0,13 54,22 0,0292 0,0087
NOMD / Номад Фудс Лимитед 0,01 0,00 0,13 -13,61 0,0291 -0,0070
GVA / Гранит Констракшн Инкорпорейтед 0,00 -1,87 0,13 22,12 0,0291 0,0034
UMBF / Финансовая корпорация УМБ 0,00 0,13 0,0288 0,0288
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,00 -6,09 0,13 34,41 0,0287 0,0057
BWA / БоргВарнер Инк. 0,00 -19,20 0,13 -5,30 0,0286 -0,0039
GPK / Холдинговая компания по графической упаковке 0,01 8,20 0,13 -11,97 0,0285 -0,0063
CLS / Селестика Инк. 0,00 33,39 0,12 163,83 0,0284 0,0169
NTNX / Нутаникс, Инк. 0,00 -4,90 0,12 4,20 0,0284 -0,0009
IRT / Независимость Риэлти Траст, Инк. 0,01 0,00 0,12 -17,01 0,0280 -0,0081
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 -15,07 0,12 -10,37 0,0277 -0,0055
PJT / ПДжТ Партнерс Инк. 0,00 3,23 0,12 23,47 0,0277 0,0036
AIT / Прикладные Промышленные Технологии, ООО 0,00 -9,91 0,12 -6,98 0,0275 -0,0043
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,00 -7,87 0,12 4,35 0,0274 -0,0008
JBTM / Корпорация JBT Marel 0,00 8,74 0,12 7,21 0,0273 -0,0001
6B6 / ООО "Понедельник.ком" 0,00 -7,58 0,12 19,19 0,0271 0,0028
IJF / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» 0,00 20,83 0,12 0,85 0,0269 -0,0018
NRG / НРГ Энерджи, Инк. 0,00 -42,93 0,12 -3,28 0,0269 -0,0032
NVST / Энвиста Холдингс Корпорейшн 0,01 35,51 0,12 53,95 0,0269 0,0081
MOGA / Moog, Inc. — Класс А 0,00 10,07 0,12 14,85 0,0266 0,0018
SNX / Корпорация ТД СИННЕКС 0,00 -21,82 0,12 1,75 0,0266 -0,0014
CNM / Core & Main, Inc. 0,00 -23,41 0,12 -4,13 0,0266 -0,0032
CYBR / КиберАрк Программное обеспечение, ООО 0,00 -15,63 0,12 1,75 0,0265 -0,0015
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,12 0,0264 0,0264
COHR / Компания "Когерент" 0,00 1,01 0,12 38,55 0,0264 0,0060
AN / АвтоНейшн, Инк. 0,00 -25,64 0,12 -8,73 0,0263 -0,0046
AWI / Армстронг Уорлд Индастриз, Инк. 0,00 -8,06 0,11 5,56 0,0262 -0,0003
LII / Леннокс Интернэшнл Инк. 0,00 -19,03 0,11 -17,39 0,0261 -0,0078
TOPIX INDX FUTR SEP25 / DE (000000000) 0,11 0,0261 0,0261
ARCB / Корпорация АркБест 0,00 0,00 0,11 9,62 0,0261 0,0004
WTFC / Финансовая корпорация Винтраст 0,00 -8,00 0,11 1,79 0,0260 -0,0015
FLR / Корпорация Флуор 0,00 -18,82 0,11 15,46 0,0257 0,0020
FOUR / Shift4 Платежи, Inc. 0,00 14,21 0,11 38,27 0,0256 0,0058
ITT / Компания ИТТ Инк. 0,00 0,42 0,11 21,74 0,0256 0,0031
CAVA / КАВА Групп, Инк. 0,00 7,93 0,11 5,71 0,0254 -0,0005
INSM / Инсмед Инкорпорейтед 0,00 -9,95 0,11 19,35 0,0253 0,0024
CR / Крановая Компания 0,00 -3,63 0,11 19,57 0,0253 0,0026
CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. 0,00 -28,92 0,11 -33,73 0,0253 -0,0155
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,00 0,00 0,11 -6,78 0,0252 -0,0038
PCOR / Прокор Технологии, Инк. 0,00 -1,22 0,11 2,80 0,0252 -0,0012
KVYO / Клавиё, ООО 0,00 13,76 0,11 25,29 0,0251 0,0038
Viking Holdings Ltd / EC (BMG93A5A1010) 0,00 -2,34 0,11 31,33 0,0249 0,0045
RYAN / Райан Специальность Холдингс, Инк. 0,00 -8,09 0,11 -14,96 0,0247 -0,0066
SARO / StandardAero, Inc. 0,00 -0,58 0,11 17,58 0,0246 0,0022
STAG / СТАГ Индастриал, Инк. 0,00 0,00 0,11 0,94 0,0245 -0,0017
WDFC / Компания WD-40 0,00 20,51 0,11 12,63 0,0244 0,0012
CW / Корпорация Кертисс-Райт 0,00 -23,16 0,11 17,78 0,0244 0,0023
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,00 40,70 0,11 38,16 0,0241 0,0054
37C / CNH Industrial NV 0,01 0,00 0,11 6,06 0,0240 -0,0004
DKNG / ДрафтКингс Инк. 0,00 -17,11 0,10 7,22 0,0239 -0,0001
LOAR / Лоар Холдингс Инк. 0,00 0,10 0,0239 0,0239
LITE / Люментум Холдингс Инк. 0,00 -39,89 0,10 -8,77 0,0238 -0,0041
RDDT / Реддит, Инк. 0,00 121,05 0,10 225,81 0,0231 0,0153
GPI / Группа 1 Автомобильная компания, Inc. 0,00 -32,26 0,10 -23,08 0,0230 -0,0089
WSC / УиллСкот Холдингс Корпорейшн 0,00 0,00 0,10 -0,99 0,0228 -0,0020
OGS / ОН Газ, Инк. 0,00 0,10 0,0228 0,0228
MASI / Масимо Корпорация 0,00 0,00 0,10 1,02 0,0227 -0,0014
SMTC / Корпорация Семтек 0,00 9,49 0,10 43,48 0,0227 0,0057
7PV / Биркенсток Холдинг ПЛС 0,00 8,65 0,10 16,47 0,0227 0,0018
AVNT / Авиент Корпорейшн 0,00 0,00 0,10 -13,16 0,0226 -0,0053
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 0,00 0,10 0,0226 0,0226
GLOB / Глобант СА 0,00 0,10 0,0226 0,0226
BC / Брансуик Корпорейшн 0,00 25,35 0,10 28,95 0,0224 0,0037
IPGP / Корпорация IPG Photonics 0,00 0,00 0,10 8,89 0,0224 0,0003
MGY / Магнолия Нефтегазовая Корпорация 0,00 -8,81 0,10 -19,17 0,0223 -0,0072
NTRA / Натера, ООО 0,00 -52,47 0,10 -43,27 0,0223 -0,0198
CH1134540470 / О Холдинге АГ 0,00 -14,00 0,10 2,11 0,0222 -0,0012
FFIV / Ф5, Инк. 0,00 -34,07 0,10 -27,27 0,0221 -0,0104
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,00 0,10 0,0220 0,0220
TKO / ТКО Групп Холдингс, Инк. 0,00 0,10 0,0220 0,0220
INDB / Независимая банковская корпорация. 0,00 68,89 0,10 69,64 0,0218 0,0080
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,00 10,64 0,10 -6,86 0,0218 -0,0034
SN / SharkNinja, Inc. 0,00 -0,10 0,09 18,99 0,0216 0,0020
CXT / Крейн НХТ, Компания. 0,00 -51,17 0,09 -52,76 0,0215 -0,0038
NICE / NICE Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -9,84 0,09 -2,13 0,0212 -0,0018
OI / Ой Гласс, Инк. 0,01 0,09 0,0209 0,0209
AZEK / Компания AZEK Inc. 0,00 -17,18 0,09 -8,08 0,0208 -0,0034
MLKN / МиллерНолл, Инк. 0,00 0,00 0,09 2,25 0,0208 -0,0012
MUSA / Мерфи США Инк. 0,00 0,09 0,0207 0,0207
AVT / Авнет, ООО 0,00 -10,11 0,09 -1,11 0,0204 -0,0017
TPG / ТПГ Инк. 0,00 -1,56 0,09 8,54 0,0204 0,0003
FHB / Первая Гавайская Компания, Inc. 0,00 -18,07 0,09 -16,04 0,0204 -0,0058
HXL / Корпорация Хексель 0,00 -57,47 0,09 -67,40 0,0204 -0,0159
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,09 0,0202 0,0202
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,09 0,0202 0,0202
FBP / Первая БанКорп. 0,00 -30,42 0,09 -24,35 0,0199 -0,0083
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,00 -5,92 0,09 -23,21 0,0197 -0,0078
FA / Корпорация Первого Преимущества 0,01 0,09 0,0197 0,0197
WAY / Компания Waystar Holding Corp. 0,00 0,09 0,0194 0,0194
NOG / Северная нефть и газ, Inc. 0,00 0,00 0,08 -6,74 0,0191 -0,0028
BTSG / BrightSpring Health Services, Inc. 0,00 2,97 0,08 33,87 0,0190 0,0038
SAIL / SailPoint, Inc. 0,00 -23,17 0,08 -5,68 0,0190 -0,0028
JEF / Джеффрис Финансовая Группа Инк. 0,00 -10,07 0,08 -7,87 0,0187 -0,0032
CRTO / Criteo SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,08 -32,50 0,0187 -0,0109
NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. 0,00 -9,90 0,08 2,53 0,0185 -0,0009
GKOS / Корпорация Глаукос 0,00 0,00 0,08 5,19 0,0185 -0,0004
TCBI / Техас Кэпитал Банкшарс, Инк. 0,00 -21,01 0,08 -15,79 0,0184 -0,0051
WBS / Вебстерская финансовая корпорация 0,00 -23,86 0,08 -19,19 0,0183 -0,0060
PRCT / ПРОЦЕПТ Корпорация Биороботикс 0,00 1,85 0,08 1,28 0,0180 -0,0012
ATRC / АтриКюр, Инк. 0,00 0,00 0,08 2,63 0,0178 -0,0010
CMA / Коммерика Инкорпорейтед 0,00 -28,04 0,08 -27,10 0,0178 -0,0085
BDC / Белден Инк. 0,00 0,00 0,07 15,63 0,0170 0,0012
RHP / Райман Хоспиталити Пропертиз, Инк. 0,00 0,00 0,07 8,82 0,0169 0,0001
RGEN / Реплиген Корпорация 0,00 -18,72 0,07 -20,43 0,0169 -0,0059
FORM / ФормФактор, Инк. 0,00 -29,42 0,07 -14,12 0,0168 -0,0042
SKY / Чемпион Дома, Inc. 0,00 4,20 0,07 -31,43 0,0166 -0,0093
GTLB / ГитЛаб Инк. 0,00 -29,32 0,07 -32,71 0,0166 -0,0097
FR / Первый фонд промышленной недвижимости, Inc. 0,00 -14,18 0,07 -23,66 0,0164 -0,0066
WD / Уокер и Данлоп, Инк. 0,00 0,00 0,07 -17,65 0,0161 -0,0048
MTZ / МасТек, Инк. 0,00 -55,56 0,07 -35,51 0,0159 -0,0104
CALX / Каликс, Инк. 0,00 -47,11 0,07 -20,00 0,0155 -0,0055
CHYM / Chime Financial, Inc. 0,00 0,07 0,0151 0,0151
CCJ / Корпорация Камеко 0,00 -69,17 0,07 -44,44 0,0149 -0,0138
FCN / ФТИ Консалтинг, Инк. 0,00 -5,20 0,06 -7,25 0,0148 -0,0022
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,06 0,0148 0,0148
CVLT / Коммволт Системс, Инк. 0,00 0,00 0,06 10,34 0,0147 0,0004
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,06 0,0146 0,0146
IOT / Компания Самсара. 0,00 -27,57 0,06 -25,00 0,0145 -0,0062
FTI / TechnipFMC plc. 0,00 0,00 0,06 8,62 0,0144 0,0002
BRBR / Беллринг Брендс, Инк. 0,00 -31,73 0,06 -47,37 0,0139 -0,0142
BBIO / БриджБио Фарма, Инк. 0,00 -12,44 0,06 9,09 0,0137 0,0003
CUBE / CubeSmart 0,00 0,00 0,06 -1,67 0,0137 -0,0011
CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. 0,00 0,06 0,0135 0,0135
CAN 10YR BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) 0,06 0,0134 0,0134
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,06 0,0131 0,0131
FLG / Флагстар Файнэншл, Инк. 0,01 0,06 0,0130 0,0130
S+P MID 400 EMINI SEP25 / DE (000000000) 0,06 0,0129 0,0129
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,06 0,0129 0,0129
HALO / Галозим Терапевтикс, Инк. 0,00 -3,65 0,06 -21,13 0,0128 -0,0047
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,00 0,00 0,05 -6,90 0,0125 -0,0017
SBLK / Корпорация Star Bulk Carriers 0,00 -57,74 0,05 -69,75 0,0113 -0,0170
FTSE 100 IDX FUT SEP25 / DE (000000000) 0,05 0,0111 0,0111
AKRO / Акеро Терапевтикс, Инк. 0,00 27,27 0,05 71,43 0,0111 0,0040
RH / относительной влажности 0,00 0,00 0,05 -19,30 0,0106 -0,0035
BURL / Магазины Берлингтона, Инк. 0,00 -44,19 0,04 -45,68 0,0102 -0,0099
SPRY / АРС Фармасьютикалс, Инк. 0,00 0,00 0,04 36,67 0,0096 0,0022
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,04 0,0094 0,0094
DINO / Корпорация ХФ Синклер 0,00 0,00 0,04 25,00 0,0093 0,0013
MRUS / Просто Н.В. 0,00 0,04 0,0089 0,0089
ASND / Ascendis Pharma A/S – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -12,00 0,04 -2,63 0,0087 -0,0009
APGE / Апогей Терапевтикс, Инк. 0,00 15,98 0,04 32,14 0,0086 0,0018
LEGN / Legend Biotech Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 9,30 0,04 15,63 0,0086 0,0005
RARE / Ультрагеникс Фармасьютикал Инк. 0,00 6,57 0,04 5,88 0,0083 -0,0000
BPMC / Корпорация Blueprint Medicines 0,00 -56,39 0,03 -38,18 0,0080 -0,0056
CGON / Компания CG Oncology, Inc. 0,00 13,57 0,03 21,43 0,0078 0,0009
MLTX / MoonLake Иммунотерапия 0,00 14,50 0,03 39,13 0,0074 0,0017
RHI / Роберт Халф Инк. 0,00 -63,64 0,03 -73,28 0,0073 -0,0213
XENE / Ксенон Фармасьютикалс Инк. 0,00 6,51 0,03 0,00 0,0063 -0,0005
NL00150012L7 / НЬЮАМСТЕРДАМ ФАРМА КОМПАНИЯ Н.В. 0,00 6,15 0,03 -6,90 0,0063 -0,0009
DNLI / Денали Терапевтикс Инк. 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0059 -0,0003
MTSR / Метсера, ООО 0,00 11,48 0,03 19,05 0,0057 0,0005
CYTK / Цитокинетика, Инкорпорейтед 0,00 -8,43 0,02 -22,58 0,0055 -0,0023
PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0043 0,0043
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0038 0,0038
SPI 200 FUTURES SEP25 / DE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2734
FN / Фабрика 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0098
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4080
G3651J115 / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ -0,00 -0,0002 -0,0002
MSCI SING IX ETS JUL25 / DE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
OMXS30 IND FUTURE JUL25 / DE (000000000) -0,01 -0,0012 -0,0012
EURO-BUXL 30Y BND SEP25 / DIR (000000000) -0,01 -0,0023 -0,0023
JPN 10Y BOND(OSE) SEP25 / DIR (000000000) -0,01 -0,0029 -0,0029
PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) -0,01 -0,0029 -0,0029
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,02 -0,0036 -0,0036
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,02 -0,0036 -0,0036
EURO-BOBL FUTURE SEP25 / DIR (000000000) -0,02 -0,0045 -0,0045
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,02 -0,0045 -0,0045
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,03 -0,0065 -0,0065
E-MINI RUSS 2000 SEP25 / DE (000000000) -0,03 -0,0070 -0,0070
PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) -0,03 -0,0072 -0,0072
AUST 10Y BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) -0,03 -0,0073 -0,0073
EURO-BUND FUTURE SEP25 / DIR (000000000) -0,03 -0,0074 -0,0074
EURO STOXX 50 SEP25 / DE (000000000) -0,03 -0,0074 -0,0074
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,04 -0,0084 -0,0084
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) -0,04 -0,0085 -0,0085
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) -0,09 -0,0205 -0,0205
S+P/TSX 60 IX FUT SEP25 / DE (000000000) -0,10 -0,0225 -0,0225
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,11 -0,0252 -0,0252
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,12 -0,0266 -0,0266
MSCI EMGMKT SEP25 / DE (000000000) -0,13 -0,0304 -0,0304
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,17 -0,0397 -0,0397
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,63 -0,1442 -0,1442
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,71 -0,1626 -0,1626