Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 353 379 933 |
| Текущие позиции | 888 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания SBOOX — портфель наложения B, класс 1 раскрыла общий объем активов в размере 888 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 353 379 933 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SBOOX - Overlay B Portfolio Class 1: AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio (US:US0186167484) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828ZZ63) , AB All Market Real Return Portfolio (US:US0185281252) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128287D64) . Новые должности SBOOX - Overlay B Portfolio Class 1 включают в себя United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828ZZ63) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128287D64) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCM10) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGM73) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 2,79 | 0,9011 | 0,9011 | ||
| 2,37 | 0,7646 | 0,7646 | ||
| 2,37 | 0,7646 | 0,7646 | ||
| 0,25 | 20,79 | 6,7124 | 0,6418 | |
| 1,92 | 0,6194 | 0,6194 | ||
| 1,80 | 0,5806 | 0,5806 | ||
| 6,66 | 2,1493 | 0,4840 | ||
| 1,45 | 0,4687 | 0,4687 | ||
| 1,44 | 0,4661 | 0,4661 | ||
| 1,34 | 0,4341 | 0,4341 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 42,97 | 42,97 | 13,8713 | -2,5082 | |
| 0,53 | 0,1713 | -0,7715 | ||
| 0,04 | 0,0118 | -0,2731 | ||
| 0,45 | 0,1441 | -0,2478 | ||
| 5,97 | 1,9275 | -0,2344 | ||
| 0,22 | 0,0718 | -0,2207 | ||
| 1,89 | 0,6087 | -0,2142 | ||
| 0,18 | 0,0573 | -0,2041 | ||
| 1,46 | 0,4726 | -0,1660 | ||
| 2,81 | 0,9084 | -0,1153 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US0186167484 / AB акции с фиксированной доходностью, Inc. - Портфель государственного денежного рынка | 42,97 | -15,48 | 42,97 | -15,48 | 13,8713 | -2,5082 | |||
| IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF | 0,25 | 0,00 | 20,79 | 10,35 | 6,7124 | 0,6418 | |||
| US912828ZZ63 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 19,12 | 4,30 | 6,1735 | 0,2665 | |||||
| US0185281252 / Портфель реальных доходов AB All Market | 1,15 | 0,00 | 11,07 | 4,33 | 3,5748 | 0,1555 | |||
| US9128287D64 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 8,69 | 1,27 | 2,8054 | 0,0407 | |||||
| IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков | 0,14 | 0,00 | 8,33 | 11,23 | 2,6884 | 0,2763 | |||
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CLE92) | 6,66 | 28,81 | 2,1493 | 0,4840 | |||||
| US91282CHP95 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 5,97 | -11,01 | 1,9275 | -0,2344 | |||||
| US91282CCM10 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 4,76 | 1,32 | 1,5353 | 0,0233 | |||||
| US91282CGM73 / Казначейские векселя/облигации США | 4,61 | 0,87 | 1,4893 | 0,0159 | |||||
| US912810QD37 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 4,27 | -1,07 | 1,3791 | -0,0121 | |||||
| US91282CJA09 / Казначейские векселя/облигации США | 4,11 | 0,49 | 1,3280 | 0,0092 | |||||
| US21H0526788 / Джинни Мэй | 3,77 | 5,24 | 1,2181 | 0,2642 | |||||
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CJY84) | 3,52 | 0,57 | 1,1356 | 0,0087 | |||||
| US21H0506723 / Джинни Мэй | 2,96 | 24,26 | 0,9540 | 0,3213 | |||||
| JP1051611P92 / Пятилетние государственные облигации Японии | 2,81 | -11,46 | 0,9084 | -0,1153 | |||||
| S+P500 EMINI FUT SEP25 / DE (000000000) | 2,79 | 0,9011 | 0,9011 | ||||||
| US01F0526727 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 2,64 | -5,01 | 0,8510 | 0,1126 | |||||
| US912810SQ22 / Казначейские векселя/облигации США | 2,44 | -1,30 | 0,7874 | -0,0089 | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PN17) | 2,37 | 0,7646 | 0,7646 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PN17) | 2,37 | 0,7646 | 0,7646 | ||||||
| US912810SU34 / Казначейские векселя/облигации США | 2,25 | -2,35 | 0,7248 | -0,0160 | |||||
| Canada Government Bonds / DBT (CA135087S471) | 1,97 | 111,60 | 0,6359 | 0,3357 | |||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | 1,92 | 0,6194 | 0,6194 | ||||||
| US01F0606750 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 1,89 | -39,06 | 0,6087 | -0,2142 | |||||
| Long: BS2LD77 IRS USD R V 00MSOFR IS2LD88 CCPOIS / Short: BS2LD77 IRS USD P F 1.39500 IS2LD77 CCPOIS / DIR (000000000) | 1,80 | 0,5806 | 0,5806 | ||||||
| DE0001135432 / Федеральная облигация Федеративной Республики Германия | 1,57 | 35,82 | 0,5056 | 0,1341 | |||||
| US3140QLGX88 / УМБС | 1,56 | -2,25 | 0,5044 | -0,0105 | |||||
| 5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. | 1,51 | 4,44 | 0,4860 | 0,0215 | |||||
| US21H0426799 / Джинни Мэй | 1,46 | -39,00 | 0,4726 | -0,1660 | |||||
| GB00BMV7TC88 / Великобритания Гилт | 1,45 | 0,4687 | 0,4687 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MH75) | 1,44 | 0,4661 | 0,4661 | ||||||
| US36179XLH79 / Джинни Мэй II Бассейн | 1,38 | -3,17 | 0,4445 | -0,0134 | |||||
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CNB36) | 1,34 | 0,4341 | 0,4341 | ||||||
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CNB36) | 1,34 | 0,4341 | 0,4341 | ||||||
| 5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. | 1,29 | 0,4150 | 0,4150 | ||||||
| US21H0606713 / Джинни Мэй | 1,26 | 689,38 | 0,4079 | 0,3652 | |||||
| US912810TQ13 / Казначейские векселя/облигации США | 1,26 | -1,79 | 0,4078 | -0,0065 | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NX17) | 1,22 | 0,3940 | 0,3940 | ||||||
| US21H0306744 / Джинни Мэй | 1,19 | -19,81 | 0,3830 | -0,0107 | |||||
| AU3CB0241933 / БНГ Банк Н.В. | 1,16 | 6,50 | 0,3758 | 0,0234 | |||||
| 114090 / Гранд Корея Досуг Ко., Лтд. | 1,10 | 8,35 | 0,3561 | 0,0281 | |||||
| 114090 / Гранд Корея Досуг Ко., Лтд. | 1,10 | 8,35 | 0,3561 | 0,0281 | |||||
| FCT / Финкантьери СпА | 1,10 | 0,3538 | 0,3538 | ||||||
| FCT / Финкантьери СпА | 1,10 | 0,3538 | 0,3538 | ||||||
| US912810RC45 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 1,09 | -1,71 | 0,3534 | -0,0052 | |||||
| US05493BAA61 / BBCMS 2020-BID Ипотечный фонд | 1,09 | 0,09 | 0,3515 | 0,0009 | |||||
| US25267TAN19 / АЛМАЗНЫЙ ЭМИТЕНТ БЛЕСК 2021-1А А | 1,07 | 0,19 | 0,3466 | 0,0013 | |||||
| US36261CAC55 / ГСФ 2021 1 ООО «ЭМИТЕНТ» 26.08 1 | 1,06 | 0,28 | 0,3424 | 0,0018 | |||||
| US64016NAE76 / Соседский эмитент 2023-1 | 1,04 | 0,10 | 0,3348 | 0,0012 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJW29) | 1,03 | 0,69 | 0,3314 | 0,0030 | |||||
| US00091JAA60 / ООО «АБ ЭССЬЮЭР» | 1,03 | -1,91 | 0,3312 | -0,0056 | |||||
| JP1201831P14 / ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯПОНИИ 1,4% 20.12.2042 | 0,97 | 2,55 | 0,3122 | 0,0083 | |||||
| Republic of Poland Government Bond / DBT (PL0000117990) | 0,92 | 0,2955 | 0,2955 | ||||||
| US35564KWT23 / STACR_22-ДНК4 | 0,91 | 0,11 | 0,2946 | 0,0008 | |||||
| US3130AWN632 / Федеральные банки жилищного кредитования | 0,87 | 0,58 | 0,2815 | 0,0022 | |||||
| US21H0226710 / ГНИИ II 2,5% 01.07.2050 #TBA | 0,87 | -26,27 | 0,2809 | -0,0332 | |||||
| US92212WAE03 / ВАР ЭНЕРГИЯ ТАКАЯ | 0,85 | 0,47 | 0,2740 | 0,0020 | |||||
| BIRG / Группа Банка Ирландии plc | 0,82 | 0,73 | 0,2663 | 0,0025 | |||||
| US35564KYP82 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском | 0,82 | 0,00 | 0,2640 | 0,0008 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKD29) | 0,81 | 0,62 | 0,2623 | 0,0023 | |||||
| US345340AD52 / Доверительный фонд автовладельцев Ford Credit 2021-REV1 | 0,80 | 0,50 | 0,2596 | 0,0018 | |||||
| CHICAGO PARKING METERS 4.93 30 / DBT (000000000) | 0,80 | 0,2573 | 0,2573 | ||||||
| CHICAGO PARKING METERS 4.93 30 / DBT (000000000) | 0,80 | 0,2573 | 0,2573 | ||||||
| US01F0626717 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 0,80 | 236,86 | 0,2567 | 0,1938 | |||||
| US63861VAF40 / Национальное строительное общество | 0,76 | 0,93 | 0,2443 | 0,0027 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKQ32) | 0,76 | 0,53 | 0,2438 | 0,0016 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKQ32) | 0,76 | 0,53 | 0,2438 | 0,0016 | |||||
| US64016NAC11 / Соседский эмитент 2022-1 | 0,75 | -0,40 | 0,2436 | -0,0004 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKG59) | 0,75 | 0,67 | 0,2426 | 0,0022 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKG59) | 0,75 | 0,67 | 0,2426 | 0,0022 | |||||
| US91412HKE26 / UNIV OF CALIFORNIA CA ДОХОДЫ | 0,75 | 0,95 | 0,2413 | 0,0027 | |||||
| US912810TG31 / Казначейские облигации США | 0,73 | -2,41 | 0,2355 | -0,0052 | |||||
| US912810TM09 / Казначейские векселя/облигации США | 0,72 | -1,77 | 0,2329 | -0,0037 | |||||
| GB00B6460505 / Великобритания Гилт | 0,72 | 0,2325 | 0,2325 | ||||||
| GB00BMV7TC88 / Великобритания Гилт | 0,72 | 0,2316 | 0,2316 | ||||||
| US12622DAK00 / COMM ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ COMM 2010 C1 D 144A | 0,69 | -3,34 | 0,2242 | -0,0074 | |||||
| JP1400041B55 / Государственные облигации Японии на сорок лет | 0,68 | -1,01 | 0,2206 | -0,0018 | |||||
| US67555JAA43 / Система здравоохранения Окснера LSU Северной Луизианы | 0,66 | 2,31 | 0,2142 | 0,0052 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKP58) | 0,66 | 0,61 | 0,2138 | 0,0017 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKP58) | 0,66 | 0,61 | 0,2138 | 0,0017 | |||||
| US778296AC75 / Росс Сторс Инк | 0,66 | 0,15 | 0,2127 | 0,0008 | |||||
| US3140QN6B31 / УМБС | 0,66 | -4,37 | 0,2120 | -0,0091 | |||||
| US212015AV31 / Континентал Ресурс Инк/ОК | 0,65 | 0,46 | 0,2095 | 0,0013 | |||||
| US29249BAA35 / Мастер-траст ENA | 0,64 | -1,68 | 0,2081 | -0,0032 | |||||
| US912810TU25 / Казначейские векселя/облигации США | 0,64 | -1,68 | 0,2076 | -0,0032 | |||||
| Long: BS2LCH0 IRS USD R V 00MSOFR IS2LCI1 CCPOIS / Short: BS2LCH0 IRS USD P F .34300 IS2LCH0 CCPOIS / DIR (000000000) | 0,63 | 0,2046 | 0,2046 | ||||||
| Long: BS2LCH0 IRS USD R V 00MSOFR IS2LCI1 CCPOIS / Short: BS2LCH0 IRS USD P F .34300 IS2LCH0 CCPOIS / DIR (000000000) | 0,63 | 0,2046 | 0,2046 | ||||||
| US52608LAB62 / Фонд секьюритизации Lendbuzz 2023-1 | 0,63 | -16,20 | 0,2022 | -0,0385 | |||||
| US341271AE46 / ФЛОРИДА ST BRD OF ADMIN FIN CORP ДОХОД | 0,62 | 0,98 | 0,2004 | 0,0026 | |||||
| US21H0406734 / Джинни Мэй | 0,62 | 122,22 | 0,2003 | 0,1259 | |||||
| European Union / DBT (EU000A3K4EL9) | 0,61 | 0,1969 | 0,1969 | ||||||
| European Union / DBT (EU000A3K4EL9) | 0,61 | 0,1969 | 0,1969 | ||||||
| 5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. | 0,61 | 4,49 | 0,1955 | 0,0087 | |||||
| US3140XGCD92 / Фанни Мэй Пул | 0,60 | -2,27 | 0,1951 | -0,0042 | |||||
| US345370DA55 / Форд Мотор Ко | 0,60 | 2,21 | 0,1946 | 0,0048 | |||||
| US05964HAQ83 / Банко Сантандер С.А. | 0,60 | 0,51 | 0,1925 | 0,0012 | |||||
| US552676AQ11 / Mdc Holdings, Inc. 6,00% 15.01.43 | 0,58 | -20,82 | 0,1868 | -0,0484 | |||||
| US14687KAG13 / Траст автомобильной дебиторской задолженности Carvana | 0,57 | 1,25 | 0,1832 | 0,0026 | |||||
| US02209SBJ15 / Альтриа Групп Инк. | 0,57 | 1,80 | 0,1825 | 0,0034 | |||||
| US830867AB33 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd. | 0,56 | 0,71 | 0,1821 | 0,0016 | |||||
| XS1186684137 / Сеть SNCF | 0,54 | 10,79 | 0,1758 | 0,0173 | |||||
| US01F0226757 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 0,53 | -94,29 | 0,1713 | -0,7715 | |||||
| AT0000A2WSC8 / Государственные облигации Австрийской Республики | 0,52 | 10,87 | 0,1681 | 0,0168 | |||||
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005560948) | 0,52 | -14,17 | 0,1663 | -0,0272 | |||||
| US680617AC18 / Центральный нефтепровод SA | 0,51 | 0,59 | 0,1656 | 0,0015 | |||||
| US3132DWDS98 / Фредди Мак Пул | 0,51 | -2,11 | 0,1651 | -0,0033 | |||||
| US3140QMZC14 / Фанни Мэй Пул | 0,51 | -2,68 | 0,1642 | -0,0043 | |||||
| XS1040508167 / Imperial Brands Finance plc. | 0,51 | 1,20 | 0,1638 | 0,0023 | |||||
| AU0000300535 / ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ АВСТРАЛИИ | 0,50 | 0,1617 | 0,1617 | ||||||
| GB00BMV7TC88 / Великобритания Гилт | 0,50 | 0,1610 | 0,1610 | ||||||
| US55903VBC63 / Уорнермедиа Холдингс Инк | 0,50 | -13,26 | 0,1606 | -0,0242 | |||||
| XS2360589217 / НАЦИОНАЛЬНЫЙ АВСТРАЛИЙСКИЙ БАНК /EUR/ REGD REG S 0,01000000 | 0,50 | 41,19 | 0,1606 | 0,0470 | |||||
| R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,49 | -0,20 | 0,1587 | -0,0001 | |||||
| R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,49 | -0,20 | 0,1587 | -0,0001 | |||||
| IDG000023904 / Казначейские облигации Индонезии | 0,49 | 3,38 | 0,1583 | 0,0056 | |||||
| 5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. | 0,49 | 0,1569 | 0,1569 | ||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA2 / ABS-MBS (US35564NDZ33) | 0,48 | -10,74 | 0,1558 | -0,0184 | |||||
| FR001400DAI6 / Caisse Française de Financement Local | 0,48 | 9,79 | 0,1557 | 0,0140 | |||||
| US912810TW80 / Казначейские векселя/облигации США | 0,48 | -1,65 | 0,1541 | -0,0024 | |||||
| US912810TN81 / Казначейские векселя/облигации США | 0,48 | -2,26 | 0,1534 | -0,0035 | |||||
| GB00BMV7TC88 / Великобритания Гилт | 0,47 | 7,50 | 0,1529 | 0,0109 | |||||
| US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 | 0,46 | 0,1498 | 0,1498 | ||||||
| US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 | 0,46 | 0,1498 | 0,1498 | ||||||
| GB00BMV7TC88 / Великобритания Гилт | 0,46 | 7,73 | 0,1488 | 0,0111 | |||||
| US141781BZ62 / Каргилл Инк | 0,46 | 1,34 | 0,1470 | 0,0023 | |||||
| US05946KAN19 / БАНК БИЛЬБАО ВИЗКАЯ АРГЕНТИЯ С.А. | 0,45 | 1,11 | 0,1466 | 0,0018 | |||||
| US904678AU32 / ЮниКредит С.п.А. | 0,45 | 0,67 | 0,1461 | 0,0012 | |||||
| US225401AY40 / Кредит Свисс Групп АГ | 0,45 | -0,44 | 0,1460 | -0,0003 | |||||
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005596470) | 0,45 | 12,88 | 0,1445 | 0,0167 | |||||
| GB00BMV7TC88 / Великобритания Гилт | 0,45 | -63,32 | 0,1441 | -0,2478 | |||||
| US3140M2LW08 / Фанни Мэй Пул | 0,44 | -2,45 | 0,1415 | -0,0034 | |||||
| US64035GAC33 / Фонд студенческих кредитов Nelnet 2021-C | 0,44 | 1,40 | 0,1405 | 0,0023 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKK61) | 0,43 | -0,23 | 0,1400 | -0,0000 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKK61) | 0,43 | -0,23 | 0,1400 | -0,0000 | |||||
| US00109AAB35 / AES Panama Generation Holdings SRL | 0,43 | 1,17 | 0,1398 | 0,0018 | |||||
| FR0013421799 / БПЦЕ СФХ | 0,43 | 0,1394 | 0,1394 | ||||||
| US3138X6P584 / Фанни Мэй Пул | 0,43 | -3,15 | 0,1394 | -0,0041 | |||||
| US80281LAR69 / Сантандер UK Group Holdings PLC | 0,43 | 0,94 | 0,1386 | 0,0015 | |||||
| US29365BAA17 / ЭНТГ 4 3/4 15.04.29 | 0,42 | 2,66 | 0,1371 | 0,0038 | |||||
| US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. | 0,42 | 1,93 | 0,1363 | 0,0029 | |||||
| US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. | 0,42 | 1,93 | 0,1363 | 0,0029 | |||||
| US639057AB46 / Натвест Групп ПЛС | 0,42 | 1,94 | 0,1362 | 0,0029 | |||||
| US808513BQ70 / Charles Schwab Corp/The | 0,42 | 0,24 | 0,1360 | 0,0003 | |||||
| US05608BAN01 / BX Commercial Mortgage Trust 2019-IMC | 0,42 | -0,94 | 0,1356 | -0,0010 | |||||
| US26443KAB17 / DUKE ENERGY CAROLINAS NC STORM FUNDING LLC 2,617000% 01.07.2041 | 0,42 | -0,95 | 0,1355 | -0,0009 | |||||
| US35564KNS41 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2021-HQA4 | 0,42 | 0,24 | 0,1354 | 0,0006 | |||||
| US212015AT84 / Континентал Ресурс Инк/ОК | 0,42 | 0,00 | 0,1349 | 0,0005 | |||||
| European Union / DBT (EU000A3K4EY2) | 0,42 | 9,74 | 0,1349 | 0,0121 | |||||
| European Union / DBT (EU000A3K4EY2) | 0,42 | 9,74 | 0,1349 | 0,0121 | |||||
| D1VN34 / Devon Energy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,42 | -5,90 | 0,1342 | -0,0081 | |||||
| US3140E6KU53 / УМБС | 0,41 | -4,39 | 0,1337 | -0,0060 | |||||
| US20755AAB89 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2023-R02 | 0,41 | -5,26 | 0,1337 | -0,0074 | |||||
| Pagaya Ai Debt Grantor Trust 2024-9 / ABS-O (US69546QAB41) | 0,41 | -21,24 | 0,1320 | -0,0352 | |||||
| US64034YAC57 / Фонд студенческих кредитов Nelnet 2021-D | 0,41 | 1,75 | 0,1316 | 0,0024 | |||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0,41 | 0,1314 | 0,1314 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0,41 | 0,1314 | 0,1314 | ||||||
| US05377RGU23 / Финансирование Avis Budget Rental Car AESOP LLC | 0,40 | -0,25 | 0,1304 | 0,0002 | |||||
| Chile Electricity Lux Mpc II Sarl / DBT (US16882LAB80) | 0,40 | 1,00 | 0,1302 | 0,0014 | |||||
| CA13509PJC82 / Канадский жилищный фонд № 1 | 0,40 | 48,51 | 0,1288 | 0,0423 | |||||
| Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAE67) | 0,39 | -2,01 | 0,1265 | -0,0022 | |||||
| IL0060002446 / Израильская Электрическая Корпорация, ООО | 0,39 | 0,52 | 0,1259 | 0,0007 | |||||
| US92840MAC64 / Вистра Корп | 0,39 | 0,00 | 0,1255 | 0,0002 | |||||
| US63861VAG23 / Национальное строительное общество | 0,39 | -0,26 | 0,1246 | -0,0001 | |||||
| US912810TR95 / Казначейские векселя/облигации США | 0,38 | -2,33 | 0,1218 | -0,0029 | |||||
| XS2717291970 / JPMorgan Chase & Co. | 0,38 | 10,59 | 0,1216 | 0,0118 | |||||
| US07876GAA85 / Бельмид Ре 2022-2, ООО | 0,37 | -44,51 | 0,1209 | -0,0965 | |||||
| US912810RB61 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 0,37 | -1,61 | 0,1184 | -0,0017 | |||||
| US207932AA28 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | 0,36 | -5,00 | 0,1168 | -0,0056 | |||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,36 | 0,1164 | 0,1164 | ||||||
| JP1201401C92 / Двадцатилетние государственные облигации Японии | 0,36 | 5,03 | 0,1146 | 0,0054 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMZ13) | 0,35 | 0,1141 | 0,1141 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMZ13) | 0,35 | 0,1141 | 0,1141 | ||||||
| US3140JXTG30 / Фанни Мэй Пул | 0,35 | -1,69 | 0,1131 | -0,0017 | |||||
| XS2522879654 / SWEDBANK AB /EUR/ REGD V/R REG S EMTN SER GMTN 3.62500000 | 0,35 | 9,43 | 0,1126 | 0,0101 | |||||
| Long: BS2LCD6 IRS USD R V 00MSOFR IS2LCE7 CCPOIS / Short: BS2LCD6 IRS USD P F 1.88500 IS2LCD6 CCPOIS / DIR (000000000) | 0,35 | 0,1124 | 0,1124 | ||||||
| Long: BS2LCD6 IRS USD R V 00MSOFR IS2LCE7 CCPOIS / Short: BS2LCD6 IRS USD P F 1.88500 IS2LCD6 CCPOIS / DIR (000000000) | 0,35 | 0,1124 | 0,1124 | ||||||
| US3138WJL713 / Фанни Мэй Пул | 0,35 | -5,45 | 0,1122 | -0,0061 | |||||
| US912810SH23 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 0,34 | -1,99 | 0,1114 | -0,0020 | |||||
| US35564KNK15 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2021-HQA4 | 0,34 | -6,28 | 0,1109 | -0,0070 | |||||
| FR0014009ED1 / КРЕДИТ АГ ХОУМ Л | 0,34 | 9,94 | 0,1108 | 0,0102 | |||||
| FR001400L834 / ОВЕСНЫЕ ОБЛИГАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | 0,34 | 10,32 | 0,1106 | 0,0107 | |||||
| XS2272845798 / VZ Vendor Financing II BV | 0,34 | 11,04 | 0,1105 | 0,0111 | |||||
| US912810RP57 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 0,33 | -2,06 | 0,1078 | -0,0019 | |||||
| DE0001174068 / КИТАЙ УНИВЕРСАЛ ЭК ИНК. | 0,33 | 325,64 | 0,1072 | 0,0818 | |||||
| US02005NBT63 / Элли Файненшл Инк | 0,33 | 0,91 | 0,1069 | 0,0011 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,32 | 0,1043 | 0,1043 | ||||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,32 | 0,1043 | 0,1043 | ||||||
| US532522AB57 / Линия метро Лимы 2 Finance Ltd. | 0,31 | -0,95 | 0,1016 | -0,0007 | |||||
| US35564KKY46 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2021-DNA6 | 0,31 | -5,78 | 0,1001 | -0,0060 | |||||
| US912810RT79 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 0,31 | -1,90 | 0,0998 | -0,0019 | |||||
| US25466AAN19 / Откройте для себя банк | 0,31 | 0,33 | 0,0996 | 0,0004 | |||||
| US172967MU24 / СУБПЛАТА CITIGROUP INC JR 12/99 ВАР | 0,30 | 0,66 | 0,0984 | 0,0009 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKX82) | 0,30 | 0,67 | 0,0976 | 0,0009 | |||||
| XS2152924952 / Австрийский контрольный банк AG | 0,30 | 9,85 | 0,0974 | 0,0091 | |||||
| XS2152924952 / Австрийский контрольный банк AG | 0,30 | 9,85 | 0,0974 | 0,0091 | |||||
| MA / Mastercard Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,30 | 0,67 | 0,0971 | 0,0011 | |||||
| US63875FAA49 / Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, серия 2019-MILE, класс A | 0,30 | 0,67 | 0,0971 | 0,0009 | |||||
| R1SG34 / Republic Services, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,30 | 1,35 | 0,0970 | 0,0015 | |||||
| HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,30 | 0,0966 | 0,0966 | ||||||
| W1AB34 / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,30 | 0,0965 | 0,0965 | ||||||
| US20754NAB10 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2022-R06 | 0,30 | -7,45 | 0,0965 | -0,0073 | |||||
| US05971U2C00 / Кредитный банк Перу | 0,29 | 1,03 | 0,0952 | 0,0009 | |||||
| US36166VAE56 / ООО «GCI Funding I» | 0,29 | -2,98 | 0,0946 | -0,0029 | |||||
| US31418D7E66 / УМБС | 0,29 | -2,03 | 0,0938 | -0,0016 | |||||
| CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) | 0,29 | 0,70 | 0,0931 | 0,0008 | |||||
| CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) | 0,29 | 0,70 | 0,0931 | 0,0008 | |||||
| US853254AA86 / Стандартный Чартерный ПЛК | 0,29 | 0,00 | 0,0921 | 0,0002 | |||||
| CABK / КайшаБанк, SA | 0,28 | 1,43 | 0,0919 | 0,0014 | |||||
| Roche Holdings Inc / DBT (US771196CP58) | 0,28 | 0,71 | 0,0918 | 0,0008 | |||||
| Hong Kong Mortgage Corp Ltd/The / DBT (HK0001064812) | 0,28 | 2,17 | 0,0912 | 0,0021 | |||||
| BOCA Commercial Mortgage Trust 2024-BOCA / ABS-MBS (US096817AA90) | 0,28 | 0,00 | 0,0907 | 0,0000 | |||||
| AIMCO CLO Series 2015-A / ABS-CBDO (US00900LAY02) | 0,28 | 0,36 | 0,0905 | 0,0003 | |||||
| DANSKE / Данске Банк А/С | 0,28 | 0,72 | 0,0900 | 0,0011 | |||||
| DANSKE / Данске Банк А/С | 0,28 | 0,72 | 0,0900 | 0,0011 | |||||
| US3132Y3ZL14 / Золотой пул Фредди Мака | 0,28 | -4,81 | 0,0895 | -0,0043 | |||||
| US36261CAA99 / ГСФ 2021 1 ООО «ЭМИТЕНТ» 26.08 1 | 0,28 | -18,34 | 0,0893 | -0,0198 | |||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754VAB36) | 0,28 | 0,0893 | 0,0893 | ||||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754VAB36) | 0,28 | 0,0893 | 0,0893 | ||||||
| BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,28 | 0,36 | 0,0888 | 0,0003 | |||||
| SBUX / Starbucks Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,27 | 0,00 | 0,0886 | 0,0003 | |||||
| Allegro CLO XI Ltd / ABS-CBDO (US01750HAU68) | 0,27 | 0,37 | 0,0881 | 0,0006 | |||||
| US3130AK6H44 / Федеральные банки жилищного кредитования | 0,27 | 0,37 | 0,0881 | 0,0006 | |||||
| US3130AK6H44 / Федеральные банки жилищного кредитования | 0,27 | 0,37 | 0,0881 | 0,0006 | |||||
| Athene Global Funding / DBT (US04685A3Z27) | 0,27 | 1,12 | 0,0880 | 0,0010 | |||||
| US3137FTV387 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,27 | -2,20 | 0,0864 | -0,0017 | |||||
| SWCH Commercial Mortgage Trust 2025-DATA / ABS-MBS (US78489CAA71) | 0,27 | 0,38 | 0,0863 | 0,0005 | |||||
| US279158AT64 / Экопетрол С.А. | 0,27 | -0,37 | 0,0863 | -0,0003 | |||||
| 5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. | 0,26 | 58,79 | 0,0848 | 0,0316 | |||||
| 5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. | 0,26 | 58,79 | 0,0848 | 0,0316 | |||||
| China Government Bond / DBT (CND10008WR28) | 0,26 | 0,0845 | 0,0845 | ||||||
| China Government Bond / DBT (CND10008WR28) | 0,26 | 0,0845 | 0,0845 | ||||||
| DE0001102564 / Федеральная облигация Федеративной Республики Германия | 0,26 | 0,0844 | 0,0844 | ||||||
| US35564KL315 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2022-DNA7 | 0,26 | -14,43 | 0,0843 | -0,0141 | |||||
| Hyundai Capital America / DBT (US44891ACT25) | 0,26 | 0,00 | 0,0841 | 0,0003 | |||||
| AU3FN0029609 / ООО ААИ | 0,26 | 1,18 | 0,0831 | 0,0010 | |||||
| US251799AA02 / Devon Energy 7,95% Дебс 15.04.32 | 0,25 | 0,40 | 0,0823 | 0,0005 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKT70) | 0,25 | 0,79 | 0,0822 | 0,0007 | |||||
| US3138ENG291 / Фанни Мэй Пул | 0,25 | -4,15 | 0,0821 | -0,0035 | |||||
| 66 / МТР Корпорейшн Лимитед | 0,25 | 4,15 | 0,0812 | 0,0033 | |||||
| Pikes Peak Clo 15 2023 Ltd / ABS-CBDO (US720922AA14) | 0,25 | 0,00 | 0,0809 | 0,0002 | |||||
| Clover CLO 2021-3 LLC / ABS-CBDO (US18915FAC68) | 0,25 | 1,21 | 0,0808 | 0,0011 | |||||
| Clover CLO 2021-3 LLC / ABS-CBDO (US18915FAC68) | 0,25 | 1,21 | 0,0808 | 0,0011 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,25 | 2,88 | 0,0807 | 0,0022 | |||||
| US05876LAA17 / Компания Ballyrock CLO 17 Ltd. | 0,25 | 0,40 | 0,0807 | 0,0002 | |||||
| US496094AA13 / Кингс Парк CLO Ltd. | 0,25 | 0,00 | 0,0807 | 0,0001 | |||||
| Magnetite XIX Ltd / ABS-CBDO (US55954KAY10) | 0,25 | 0,40 | 0,0807 | 0,0006 | |||||
| HLTN Commercial Mortgage Trust 2024-DPLO / ABS-MBS (US40424UAA51) | 0,25 | 0,00 | 0,0806 | 0,0002 | |||||
| HLTN Commercial Mortgage Trust 2024-DPLO / ABS-MBS (US40424UAA51) | 0,25 | 0,00 | 0,0806 | 0,0002 | |||||
| OCP CLO Ltd / ABS-CBDO (US671026AL60) | 0,25 | 1,63 | 0,0805 | 0,0013 | |||||
| OCP CLO Ltd / ABS-CBDO (US671026AL60) | 0,25 | 1,63 | 0,0805 | 0,0013 | |||||
| Neuberger Berman Loan Advisers Clo 42 Ltd / ABS-CBDO (US64133WAL90) | 0,25 | 0,00 | 0,0805 | 0,0002 | |||||
| Neuberger Berman Loan Advisers Clo 42 Ltd / ABS-CBDO (US64133WAL90) | 0,25 | 0,00 | 0,0805 | 0,0002 | |||||
| CR8C5U / Commerzbank AG - Варрант на акции | 0,25 | 10,22 | 0,0803 | 0,0077 | |||||
| US853254CG39 / Стандарт Чартерд ПЛС | 0,25 | 0,82 | 0,0800 | 0,0009 | |||||
| Cadent Finance PLC / DBT (XS2801122917) | 0,25 | 11,26 | 0,0799 | 0,0082 | |||||
| US35564KUX52 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2022-DNA3 | 0,25 | 0,00 | 0,0796 | 0,0003 | |||||
| XS2613658041 / Кооператив Рабобанк UA | 0,25 | 9,87 | 0,0794 | 0,0073 | |||||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 0,24 | -43,52 | 0,0791 | 0,0083 | |||||
| XS2711945878 / Барклайс ПЛС | 0,24 | 7,05 | 0,0787 | 0,0055 | |||||
| Airport Authority / DBT (HK0001020822) | 0,24 | 4,78 | 0,0778 | 0,0036 | |||||
| Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBX98) | 0,24 | 0,84 | 0,0775 | 0,0006 | |||||
| A5G / Группа компаний АИБ | 0,24 | 0,0775 | 0,0775 | ||||||
| A5G / Группа компаний АИБ | 0,24 | 0,0775 | 0,0775 | ||||||
| IBM / International Business Machines Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,24 | 1,27 | 0,0774 | 0,0012 | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GMQ90) | 0,24 | -44,16 | 0,0774 | -0,0608 | |||||
| CABK / КайшаБанк, SA | 0,24 | 0,0772 | 0,0772 | ||||||
| US3140Q9T452 / Фанни Мэй Пул | 0,24 | -4,03 | 0,0771 | -0,0031 | |||||
| FR001400D5T9 / CSSE REFIN L'HAB | 0,24 | 0,0768 | 0,0768 | ||||||
| XS1843443786 / ALTRIA GROUP INC /EUR/ REGD 3.12500000 | 0,24 | -5,95 | 0,0767 | 0,0115 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,24 | 0,85 | 0,0762 | 0,0007 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,24 | 0,85 | 0,0762 | 0,0007 | |||||
| LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,24 | 0,43 | 0,0762 | 0,0005 | |||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) | 0,23 | 0,0758 | 0,0758 | ||||||
| OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,23 | 0,43 | 0,0758 | 0,0005 | |||||
| XS1693822634 / АБН АМРО Банк Н.В. | 0,23 | 10,38 | 0,0758 | 0,0072 | |||||
| Great Wolf Trust 2024-WOLF / ABS-MBS (US39152MAA36) | 0,23 | 0,00 | 0,0750 | 0,0002 | |||||
| NRTH 2024-PARK Mortgage Trust / ABS-MBS (US67021HAA41) | 0,23 | 0,43 | 0,0749 | 0,0002 | |||||
| NRTH 2024-PARK Mortgage Trust / ABS-MBS (US67021HAA41) | 0,23 | 0,43 | 0,0749 | 0,0002 | |||||
| US912810TJ79 / Казначейские векселя/облигации США | 0,23 | -2,53 | 0,0749 | -0,0017 | |||||
| US12803VAA35 / КАЮН 2021-1 А2 11/51 | 0,23 | 1,32 | 0,0745 | 0,0011 | |||||
| XS2332250708 / ООО «Органон Финанс 1» | 0,23 | 11,71 | 0,0742 | 0,0080 | |||||
| 5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. | 0,23 | -2,56 | 0,0737 | -0,0020 | |||||
| XS2193662728 / BP Capital Markets PLC | 0,23 | 10,73 | 0,0736 | 0,0073 | |||||
| US25216BAB80 / ООО «Декст АБС 2023-1» | 0,23 | -26,30 | 0,0735 | -0,0259 | |||||
| T / Корпорация ТЕЛУС | 0,23 | 0,0733 | 0,0733 | ||||||
| US45674CAA18 / INFOR INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 25 июля 1,75 | 0,23 | 0,89 | 0,0732 | 0,0008 | |||||
| US28504KAA51 / Электрисите де Франс С.А. | 0,23 | 0,45 | 0,0729 | 0,0005 | |||||
| USP3579EBV85 / Международные облигации Доминиканской Республики | 0,22 | 0,00 | 0,0720 | 0,0004 | |||||
| XS2289130226 / Дексиа Кредит Локальный SA | 0,22 | -75,52 | 0,0718 | -0,2207 | |||||
| US20753ACJ16 / Коннектикут Авеню Секьюритиз Траст, серия 2023-R03, класс 2M1 | 0,22 | -12,10 | 0,0707 | -0,0094 | |||||
| XS2069959398 / Международные облигации правительства Индонезии | 0,22 | 0,0706 | 0,0706 | ||||||
| US30711XBF06 / КОРП. директор по маркетингу | 0,22 | -5,26 | 0,0700 | -0,0036 | |||||
| US718172CY31 / Филип Моррис Интернешнл Инк. | 0,22 | 0,00 | 0,0698 | 0,0001 | |||||
| US37959DAB01 / Globo Comunicacao e Participacoes SA | 0,22 | 1,42 | 0,0697 | 0,0011 | |||||
| XS2348234936 / Банк Америки Корпорация | 0,21 | 0,0694 | 0,0694 | ||||||
| XS2035474126 / Филип Моррис Интернешнл Инк. | 0,21 | 0,0692 | 0,0692 | ||||||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,21 | 2,90 | 0,0690 | 0,0023 | |||||
| XS2227905903 / Американская Тауэр Корп | 0,21 | 10,36 | 0,0688 | 0,0066 | |||||
| US224939AA67 / Credicorp Capital Sociedad Titulizadora SA | 0,21 | 0,95 | 0,0685 | 0,0008 | |||||
| US62947QBC15 / NXP BV / NXP Funding LLC | 0,21 | 0,96 | 0,0680 | 0,0007 | |||||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AC75) | 0,21 | 1,45 | 0,0679 | 0,0010 | |||||
| CA13509PHD83 / Канадский жилищный фонд | 0,21 | 3,98 | 0,0676 | 0,0027 | |||||
| SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,21 | 1,95 | 0,0676 | 0,0015 | |||||
| CA135087P998 / КАНАДА-ПРАВИТЕЛЬСТВО | 0,21 | 0,0674 | 0,0674 | ||||||
| BBV / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,21 | 1,46 | 0,0672 | 0,0011 | |||||
| BBV / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,21 | 1,46 | 0,0672 | 0,0011 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) | 0,21 | 0,0670 | 0,0670 | ||||||
| XS2055079904 / ВИНТЕРШАЛЛ ФАЙН | 0,21 | 11,29 | 0,0669 | 0,0068 | |||||
| CND100069PK9 / ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ КИТАЯ 3,190000% 15.04.2053 | 0,21 | 4,06 | 0,0665 | 0,0030 | |||||
| SUZANO / Сузано Австрия ГмбХ | 0,21 | 2,50 | 0,0663 | 0,0151 | |||||
| NMKBP / Niagara Mohawk Power Corporation — Привилегированная охрана | 0,21 | 0,99 | 0,0663 | 0,0007 | |||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) | 0,21 | 0,49 | 0,0662 | 0,0003 | |||||
| Var Energi ASA / DBT (US92212WAF77) | 0,21 | 0,0662 | 0,0662 | ||||||
| VIH1 / ВИБ Вермёгенс АГ | 0,20 | 0,0661 | 0,0661 | ||||||
| VIH1 / ВИБ Вермёгенс АГ | 0,20 | 0,0661 | 0,0661 | ||||||
| E / Eni SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | 0,0661 | 0,0661 | ||||||
| A3KMYN / Air Lease Corporation — привилегированные акции | 0,20 | 5,15 | 0,0659 | 0,0033 | |||||
| USP3143NBQ62 / Национальная медная корпорация Чили | 0,20 | 0,50 | 0,0658 | 0,0006 | |||||
| Baiterek National Managing Holding JSC / DBT (US05709VAA26) | 0,20 | 0,0653 | 0,0653 | ||||||
| US19424WAC10 / КОЛЛЕДЖ AVE СТУДЕНЧЕСКИЕ КРЕДИТЫ 2021-C ООО CASL 2021-CB | 0,20 | -1,95 | 0,0651 | -0,0012 | |||||
| US904678AF64 / ЮниКредит С.п.А. | 0,20 | 0,0651 | 0,0651 | ||||||
| US195325EL56 / Международные государственные облигации Колумбии | 0,20 | 0,00 | 0,0650 | 0,0001 | |||||
| US12598CAG15 / CPS Авто Траст | 0,20 | -34,95 | 0,0649 | -0,0347 | |||||
| US341271AF11 / Государственный совет администрации, финансовая корпорация. | 0,20 | 1,01 | 0,0647 | 0,0008 | |||||
| XS1843435923 / Fidelity National Information Services Inc. | 0,20 | 11,73 | 0,0646 | 0,0067 | |||||
| XS2224065289 / ООО «Эквайринг Холдингс» | 0,20 | 0,00 | 0,0645 | 0,0002 | |||||
| USL01343AA79 / Эгея Финанс Сарл | 0,20 | 0,51 | 0,0645 | 0,0006 | |||||
| UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | 1,53 | 0,0645 | 0,0010 | |||||
| UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | 1,53 | 0,0645 | 0,0010 | |||||
| XS1973748707 / SWISS RE FINANCE LUX COMPANY GUAR REGS 04/49 VAR | 0,20 | 1,02 | 0,0643 | 0,0006 | |||||
| US172967NB34 / Ситигруп Инк. | 0,20 | 0,00 | 0,0642 | 0,0003 | |||||
| BIDUD / Baidu, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | 0,0639 | 0,0639 | ||||||
| BIDUD / Baidu, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | 0,0639 | 0,0639 | ||||||
| A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | 2,07 | 0,0638 | 0,0016 | |||||
| US91282CJJ18 / Казначейские векселя США 4,5% 11-15-33 | 0,20 | 0,51 | 0,0635 | 0,0005 | |||||
| C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | 0,0635 | 0,0635 | ||||||
| C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | 0,0635 | 0,0635 | ||||||
| BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM5 / ABS-MBS (US10569RAC60) | 0,20 | 0,0634 | 0,0634 | ||||||
| BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM5 / ABS-MBS (US10569RAC60) | 0,20 | 0,0634 | 0,0634 | ||||||
| BMW US Capital LLC / DBT (US05565ECU73) | 0,20 | -33,56 | 0,0633 | -0,0319 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNC19) | 0,20 | 0,0630 | 0,0630 | ||||||
| US833636AN33 / Сосьедад Кимика и Минера де Чили SA | 0,20 | 1,04 | 0,0630 | 0,0006 | |||||
| BRSTNCNTB3D4 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии B | 0,20 | 11,43 | 0,0630 | 0,0063 | |||||
| US44891ACA34 / Хёндай Кэпитал Америка | 0,19 | -16,38 | 0,0629 | -0,0122 | |||||
| W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,19 | 1,04 | 0,0628 | 0,0007 | |||||
| USU85969AE07 / Стиллуотер Майнинг Ко | 0,19 | 1,57 | 0,0627 | 0,0011 | |||||
| Cross 2025-H4 Mortgage Trust / ABS-MBS (US22790AAA34) | 0,19 | 0,0625 | 0,0625 | ||||||
| US3140FLCM88 / Фанни Мэй Пул | 0,19 | -5,88 | 0,0622 | -0,0037 | |||||
| USP2195VAP06 / Целлюлоза Арауко и Конституция SA | 0,19 | 0,0621 | 0,0621 | ||||||
| US68622TAA97 / ООО «Органон Финанс 1» | 0,19 | -38,26 | 0,0621 | 0,0304 | |||||
| XS2432130610 / ТОТАЛЭНЕРДЖИС ГП | 0,19 | 10,40 | 0,0619 | 0,0058 | |||||
| USP01703AC49 / Альпек САБ резюме | 0,19 | 1,60 | 0,0614 | 0,0009 | |||||
| T1OW34 / American Tower Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,19 | 1,08 | 0,0608 | 0,0006 | |||||
| T1OW34 / American Tower Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,19 | 1,08 | 0,0608 | 0,0006 | |||||
| US251526CF47 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | 0,18 | 2,23 | 0,0591 | 0,0012 | |||||
| AS Mileage Plan IP Ltd / DBT (US00218QAA85) | 0,18 | 1,12 | 0,0585 | 0,0007 | |||||
| AS Mileage Plan IP Ltd / DBT (US00218QAA85) | 0,18 | 1,12 | 0,0585 | 0,0007 | |||||
| Freddie Mac Stacr Remic Trust 2025-Hqa1 / ABS-MBS (US35564NGY31) | 0,18 | -12,25 | 0,0580 | -0,0078 | |||||
| USY2700RAA06 / Генм Капитал Лабуан Лтд. | 0,18 | 0,56 | 0,0579 | 0,0004 | |||||
| US874060AX48 / Такеда Фармасьютикал Ко Лтд. | 0,18 | 0,0578 | 0,0578 | ||||||
| ADANIENSOL / Адани Энерджи Солюшнс Лимитед | 0,18 | -78,18 | 0,0573 | -0,2041 | |||||
| HILT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-ORL / ABS-MBS (US403956AA32) | 0,18 | 0,57 | 0,0569 | 0,0002 | |||||
| HILT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-ORL / ABS-MBS (US403956AA32) | 0,18 | 0,57 | 0,0569 | 0,0002 | |||||
| US3140Q9T379 / Фанни Мэй Пул | 0,18 | -4,37 | 0,0568 | -0,0025 | |||||
| BV08 / Santander UK Group Holdings plc – Привилегированные ценные бумаги | 0,17 | 0,0561 | 0,0561 | ||||||
| US65486XAA19 / Нью-Джерси Траст 2023-GSP | 0,17 | 0,58 | 0,0559 | 0,0003 | |||||
| NMEF Funding 2024-A LLC / ABS-O (US62919UAB98) | 0,17 | -13,93 | 0,0559 | -0,0092 | |||||
| MYBMO1900020 / Государственные облигации Малайзии | 0,17 | 6,17 | 0,0558 | 0,0035 | |||||
| US55400KAB17 / ООО «МВВ 2021-2» | 0,17 | -10,00 | 0,0555 | -0,0058 | |||||
| USN15516AB83 / Браскем Нидерланды Финанс Б.В. | 0,17 | -8,56 | 0,0554 | -0,0048 | |||||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,17 | 0,0553 | 0,0553 | ||||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20755TAB70) | 0,17 | 0,0550 | 0,0550 | ||||||
| Long: BS2LOP2 IRS USD R V 00MSOFR IS2LOQ3 CCPOIS / Short: BS2LOP2 IRS USD P F 1.53700 IS2LOP2 CCPOIS / DIR (000000000) | 0,17 | 0,0549 | 0,0549 | ||||||
| Glencore Funding LLC / DBT (US378272BZ09) | 0,17 | 1,20 | 0,0546 | 0,0008 | |||||
| Glencore Funding LLC / DBT (US378272BZ09) | 0,17 | 1,20 | 0,0546 | 0,0008 | |||||
| XS2053846262 / Altice France SA/Франция | 0,17 | 14,97 | 0,0546 | 0,0069 | |||||
| US35564KT581 / Долговые векселя структурированного агентства FHLMC с кредитным риском, серия 2023-DNA2, класс M1A | 0,17 | -6,70 | 0,0540 | -0,0039 | |||||
| US31417EJG70 / Фанни Мэй Пул | 0,17 | -2,35 | 0,0538 | -0,0010 | |||||
| US14040HCX17 / Финансовая корпорация Capital One. | 0,17 | 0,61 | 0,0535 | 0,0005 | |||||
| Wheels Fleet Lease Funding 1 LLC / ABS-O (US96328GBT31) | 0,17 | -2,94 | 0,0533 | -0,0016 | |||||
| US26884UAD19 / ЭПР-Свойства | 0,16 | 1,23 | 0,0530 | 0,0005 | |||||
| US41283LBA26 / ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ HARLEY-DAVIDSON | 0,16 | -2,98 | 0,0527 | -0,0015 | |||||
| US682680BL63 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 0,16 | 0,62 | 0,0525 | 0,0006 | |||||
| Flutter Treasury DAC / DBT (XS3049815981) | 0,16 | 0,0525 | 0,0525 | ||||||
| Flutter Treasury DAC / DBT (XS3049815981) | 0,16 | 0,0525 | 0,0525 | ||||||
| US06417XAG60 / Банк Новой Шотландии/The | 0,16 | 0,0522 | 0,0522 | ||||||
| US3140FGBW84 / Фанни Мэй Пул | 0,16 | -5,92 | 0,0516 | -0,0029 | |||||
| Ford Credit Canada Co/Canada / DBT (CA34527ACP36) | 0,16 | 3,92 | 0,0516 | 0,0022 | |||||
| US31419LZY28 / Фанни Мэй Пул | 0,16 | -1,86 | 0,0513 | -0,0007 | |||||
| OBX 2025-NQM10 Trust / ABS-MBS (US67121LAA44) | 0,16 | 0,0512 | 0,0512 | ||||||
| OBX 2025-NQM10 Trust / ABS-MBS (US67121LAA44) | 0,16 | 0,0512 | 0,0512 | ||||||
| Dell International LLC / EMC Corp / DBT (US24703TAP12) | 0,16 | -29,46 | 0,0512 | -0,0210 | |||||
| Dell International LLC / EMC Corp / DBT (US24703TAP12) | 0,16 | -29,46 | 0,0512 | -0,0210 | |||||
| XS2382950330 / Натвест Групп ПЛС | 0,16 | 10,49 | 0,0512 | 0,0050 | |||||
| US31346YAV56 / Фредди Мак Пул | 0,16 | -1,86 | 0,0512 | -0,0010 | |||||
| FI4000523238 / ФИНЛЯНДИЯ GVT EUR 144A/REG S 1,5% 15.09.32 | 0,16 | 0,0511 | 0,0511 | ||||||
| MX0MGO0001E4 / Мексиканский бонос | 0,16 | 10,56 | 0,0507 | 0,0048 | |||||
| US361841AP42 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. | 0,16 | 1,30 | 0,0506 | 0,0009 | |||||
| Pagaya AI Debt Trust 2025-4 / ABS-O (US69547DAB29) | 0,16 | 0,0506 | 0,0506 | ||||||
| Pagaya AI Debt Trust 2025-4 / ABS-O (US69547DAB29) | 0,16 | 0,0506 | 0,0506 | ||||||
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-A / ABS-O (US02007GZ486) | 0,16 | -11,36 | 0,0505 | -0,0065 | |||||
| John Deere Financial Ltd / DBT (AU3CB0310811) | 0,16 | 6,90 | 0,0502 | 0,0032 | |||||
| John Deere Financial Ltd / DBT (AU3CB0310811) | 0,16 | 6,90 | 0,0502 | 0,0032 | |||||
| Hong Kong Government International Bond / DBT (HK0001041943) | 0,16 | 4,73 | 0,0502 | 0,0025 | |||||
| Hong Kong Government International Bond / DBT (HK0001041943) | 0,16 | 4,73 | 0,0502 | 0,0025 | |||||
| OPAL BIDCO SAS / DBT (XS3037643486) | 0,16 | 0,0501 | 0,0501 | ||||||
| HK0000646957 / СЕЛЬСКОЕ РАЗВИТИЕ БАНК КИТАЙ 3,800000% 27.10.2030 | 0,15 | 3,36 | 0,0499 | 0,0016 | |||||
| BATBC / Бритиш Американ Тобакко Бангладеш Компани Лимитед | 0,15 | -39,04 | 0,0495 | -0,0314 | |||||
| US31417DRX39 / Фанни Мэй Пул | 0,15 | -1,29 | 0,0494 | -0,0005 | |||||
| General Motors Financial of Canada Ltd / DBT (CA37045YAM62) | 0,15 | 5,59 | 0,0490 | 0,0027 | |||||
| General Motors Financial of Canada Ltd / DBT (CA37045YAM62) | 0,15 | 5,59 | 0,0490 | 0,0027 | |||||
| IT0005496770 / МНОГОЛЕТНИЕ ВАУЧЕРЫ TES /EUR/ REGD 3,25000000 | 0,15 | 13,53 | 0,0488 | 0,0058 | |||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754GAE08) | 0,15 | 0,0488 | 0,0488 | ||||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754GAE08) | 0,15 | 0,0488 | 0,0488 | ||||||
| Glencore Funding LLC / DBT (US378272BY34) | 0,15 | 0,68 | 0,0482 | 0,0004 | |||||
| D1HI34 / DR Horton, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,15 | 0,0482 | 0,0482 | ||||||
| Glencore Funding LLC / DBT (US378272BR82) | 0,15 | 0,68 | 0,0478 | 0,0002 | |||||
| Glencore Funding LLC / DBT (US378272BR82) | 0,15 | 0,68 | 0,0478 | 0,0002 | |||||
| Accelerated 2024-1 LLC / ABS-O (US00440MAA71) | 0,15 | -9,88 | 0,0473 | -0,0052 | |||||
| Toyota Finance Australia Ltd / DBT (AU3CB0313476) | 0,15 | 7,35 | 0,0473 | 0,0032 | |||||
| Toyota Finance Australia Ltd / DBT (AU3CB0313476) | 0,15 | 7,35 | 0,0473 | 0,0032 | |||||
| MCOR34 / Moody's Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,15 | -33,33 | 0,0473 | -0,0235 | |||||
| XS2592628791 / НатВест Групп ПЛС | 0,15 | 9,85 | 0,0471 | 0,0043 | |||||
| Long: BS2LCF8 IRS USD R V 00MSOFR IS2LCG9 CCPOIS / Short: BS2LCF8 IRS USD P F 1.30000 IS2LCF8 CCPOIS / DIR (000000000) | 0,15 | 0,0471 | 0,0471 | ||||||
| Temasek Financial I Ltd / DBT (HK0001051355) | 0,15 | 5,07 | 0,0470 | 0,0023 | |||||
| Temasek Financial I Ltd / DBT (HK0001051355) | 0,15 | 5,07 | 0,0470 | 0,0023 | |||||
| Hertz Vehicle Financing III LLC / ABS-O (US42806MCT45) | 0,15 | 0,69 | 0,0470 | 0,0003 | |||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | 0,14 | 0,0464 | 0,0464 | ||||||
| GOOGL / Alphabet Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,14 | 0,0464 | 0,0464 | ||||||
| GOOGL / Alphabet Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,14 | 0,0464 | 0,0464 | ||||||
| OBX 2025-NQM8 Trust / ABS-MBS (US67449AAA34) | 0,14 | 0,0463 | 0,0463 | ||||||
| OBX 2025-NQM8 Trust / ABS-MBS (US67449AAA34) | 0,14 | 0,0463 | 0,0463 | ||||||
| JH North America Holdings Inc / DBT (US46593WAA36) | 0,14 | 0,0462 | 0,0462 | ||||||
| Swire Properties MTN Financing Ltd / DBT (HK0001046058) | 0,14 | 2,90 | 0,0459 | 0,0013 | |||||
| Swire Properties MTN Financing Ltd / DBT (HK0001046058) | 0,14 | 2,90 | 0,0459 | 0,0013 | |||||
| United Auto Credit Securitization Trust 2025-1 / ABS-O (US90945JAA51) | 0,14 | -27,55 | 0,0459 | -0,0176 | |||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | 0,14 | 0,0458 | 0,0458 | ||||||
| Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2025-A / ABS-O (US44935WAF41) | 0,14 | 0,00 | 0,0457 | 0,0001 | |||||
| US86765KAA79 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp. | 0,14 | 24,78 | 0,0456 | 0,0090 | |||||
| US05335JAB98 / Вспомогательное срочное финансирование 2023-1 LLC | 0,14 | -23,37 | 0,0456 | -0,0140 | |||||
| US35564KHE29 / FHLMC STACR REMIC Trust, серия 2021-DNA5, класс M2 | 0,14 | -13,04 | 0,0454 | -0,0066 | |||||
| XS2291692890 / Международные облигации правительства Чили | 0,14 | 11,11 | 0,0453 | 0,0046 | |||||
| US912810SR05 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены | 0,14 | -1,42 | 0,0452 | -0,0005 | |||||
| P1HC34 / Parker-Hannifin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,14 | 9,60 | 0,0445 | 0,0040 | |||||
| US65480CAC91 / ПРИЕМКА МОТОРА NISSAN SR НЕЗАЩИТЕННАЯ 144A 26.09 1,85 | 0,14 | 0,74 | 0,0441 | 0,0004 | |||||
| American Medical Systems Europe BV / DBT (XS2993376693) | 0,14 | 10,57 | 0,0440 | 0,0043 | |||||
| New York Life Global Funding / DBT (AU3CB0302685) | 0,14 | 6,25 | 0,0440 | 0,0027 | |||||
| New York Life Global Funding / DBT (AU3CB0302685) | 0,14 | 6,25 | 0,0440 | 0,0027 | |||||
| ACA / Кредит Агриколь СА | 0,14 | 6,30 | 0,0439 | 0,0028 | |||||
| C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,13 | 0,75 | 0,0436 | 0,0006 | |||||
| C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,13 | 0,75 | 0,0436 | 0,0006 | |||||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,13 | 0,0433 | 0,0433 | ||||||
| Banque Federative du Credit Mutuel SA / DBT (AU3CB0309847) | 0,13 | 5,56 | 0,0432 | 0,0025 | |||||
| US20753YCK64 / Коннектикут Авеню Секьюритиз Траст, серия 2022-R04, класс 1M2 | 0,13 | 0,00 | 0,0431 | 0,0000 | |||||
| Long: BS2GTU7 IRS USD R V 12MUSCPI IS2GTV8 CCPINFLATIONZERO / Short: BS2GTU7 IRS USD P F 2.77000 IS2GTU7 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) | 0,13 | 0,0426 | 0,0426 | ||||||
| Long: BS2GTU7 IRS USD R V 12MUSCPI IS2GTV8 CCPINFLATIONZERO / Short: BS2GTU7 IRS USD P F 2.77000 IS2GTU7 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) | 0,13 | 0,0426 | 0,0426 | ||||||
| JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP / DBT (US476920AA15) | 0,13 | -1,50 | 0,0424 | -0,0005 | |||||
| Long: BS2GTS5 IRS USD R V 12MUSCPI IS2GTT6 CCPINFLATIONZERO / Short: BS2GTS5 IRS USD P F 2.77750 IS2GTS5 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) | 0,13 | 0,0418 | 0,0418 | ||||||
| Long: BS2GTS5 IRS USD R V 12MUSCPI IS2GTT6 CCPINFLATIONZERO / Short: BS2GTS5 IRS USD P F 2.77750 IS2GTS5 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) | 0,13 | 0,0418 | 0,0418 | ||||||
| Long: BS2LCP8 IRS USD R V 00MSOFR IS2LCQ9 CCPOIS / Short: BS2LCP8 IRS USD P F 2.39000 IS2LCP8 CCPOIS / DIR (000000000) | 0,13 | 0,0414 | 0,0414 | ||||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2025-2 / ABS-O (US52611JAB61) | 0,13 | 0,0411 | 0,0411 | ||||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2025-2 / ABS-O (US52611JAB61) | 0,13 | 0,0411 | 0,0411 | ||||||
| US3132Y3ZC15 / Золотой пул Фредди Мака | 0,13 | -4,51 | 0,0411 | -0,0020 | |||||
| US078774AB23 / Бельмид Ре 2022-1, ООО | 0,13 | -30,60 | 0,0410 | -0,0181 | |||||
| US3137BYRV43 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,13 | 1,61 | 0,0409 | 0,0008 | |||||
| XS1587946911 / Вестфилд Америка Менеджмент Лтд. | 0,13 | 0,0407 | 0,0407 | ||||||
| XS2626699982 / BANCO SANTANDER SA 5,75%/VAR 23.08.2033 РЕГИСТРАЦИЯ | 0,13 | 9,65 | 0,0406 | 0,0037 | |||||
| ALA Trust 2025-OANA / ABS-MBS (US009920AA71) | 0,13 | 0,0406 | 0,0406 | ||||||
| ALA Trust 2025-OANA / ABS-MBS (US009920AA71) | 0,13 | 0,0406 | 0,0406 | ||||||
| EDP Servicios Financieros Espana SA / DBT (XS2978779176) | 0,13 | 0,0405 | 0,0405 | ||||||
| US26246GAA13 / Старший кредитный фонд Драйдена | 0,13 | 0,00 | 0,0404 | 0,0001 | |||||
| US78409VBG86 / КОМПАНИЯ S+P GLOBAL INC 29 мая 4,25 | 0,12 | 0,00 | 0,0403 | 0,0004 | |||||
| AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,12 | 0,0403 | 0,0403 | ||||||
| US36179SB711 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,12 | -3,12 | 0,0403 | -0,0011 | |||||
| Hilton Domestic Operating Co Inc / DBT (US432833AP66) | 0,12 | -34,04 | 0,0402 | -0,0205 | |||||
| Hilton Domestic Operating Co Inc / DBT (US432833AP66) | 0,12 | -34,04 | 0,0402 | -0,0205 | |||||
| Suez SACA / DBT (FR001400LZO4) | 0,12 | 10,71 | 0,0402 | 0,0039 | |||||
| Suez SACA / DBT (FR001400LZO4) | 0,12 | 10,71 | 0,0402 | 0,0039 | |||||
| XS2626288257 / Фисерв Инк | 0,12 | 9,73 | 0,0402 | 0,0036 | |||||
| BE0002935162 / КБС Групп Н.В. | 0,12 | 9,82 | 0,0400 | 0,0037 | |||||
| US64034QAC24 / Нелнет Студенческий кредитный фонд | 0,12 | 0,82 | 0,0398 | 0,0003 | |||||
| BE0002914951 / КБС Групп Н.В. | 0,12 | 9,91 | 0,0395 | 0,0035 | |||||
| Pfizer Netherlands International Finance BV / DBT (XS3019313363) | 0,12 | 0,0395 | 0,0395 | ||||||
| Pfizer Netherlands International Finance BV / DBT (XS3019313363) | 0,12 | 0,0395 | 0,0395 | ||||||
| COLT 2025-5 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US19689AAA34) | 0,12 | 0,0394 | 0,0394 | ||||||
| COLT 2025-5 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US19689AAA34) | 0,12 | 0,0394 | 0,0394 | ||||||
| G1MI34 / General Mills, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,12 | 0,83 | 0,0394 | 0,0006 | |||||
| Brex Commercial Charge Card Master Trust / ABS-O (US05601DAE31) | 0,12 | -0,82 | 0,0394 | -0,0000 | |||||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,12 | 0,0393 | 0,0393 | ||||||
| MVW 2025-1 LLC / ABS-O (US627924AA19) | 0,12 | 0,0393 | 0,0393 | ||||||
| Credit Mutuel Home Loan SFH SA / DBT (FR001400DKT2) | 0,12 | 0,0390 | 0,0390 | ||||||
| Credit Mutuel Home Loan SFH SA / DBT (FR001400DKT2) | 0,12 | 0,0390 | 0,0390 | ||||||
| BAT International Finance PLC / DBT (XS2801975991) | 0,12 | 0,0390 | 0,0390 | ||||||
| BAT International Finance PLC / DBT (XS2801975991) | 0,12 | 0,0390 | 0,0390 | ||||||
| G1MI34 / General Mills, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,12 | 0,0389 | 0,0389 | ||||||
| XS2231259305 / Национальная энергосистема ПЛС | 0,12 | 0,0389 | 0,0389 | ||||||
| A1PD34 / Air Products and Chemicals, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,12 | 0,0389 | 0,0389 | ||||||
| A1PD34 / Air Products and Chemicals, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,12 | 0,0389 | 0,0389 | ||||||
| EDP Servicios Financieros Espana SA / DBT (XS2747766090) | 0,12 | 0,0388 | 0,0388 | ||||||
| Luna 2 5SARL / DBT (XS3100795536) | 0,12 | 0,0387 | 0,0387 | ||||||
| National Grid North America Inc / DBT (XS2894910665) | 0,12 | 0,0387 | 0,0387 | ||||||
| National Grid North America Inc / DBT (XS2894910665) | 0,12 | 0,0387 | 0,0387 | ||||||
| CA87971MBX08 / ТЕЛУС Корпорация | 0,12 | -47,35 | 0,0386 | -0,0342 | |||||
| DTP Commercial Mortgage Trust 2023-STE2 / ABS-MBS (US23346GAA76) | 0,12 | 0,00 | 0,0384 | 0,0002 | |||||
| DTP Commercial Mortgage Trust 2023-STE2 / ABS-MBS (US23346GAA76) | 0,12 | 0,00 | 0,0384 | 0,0002 | |||||
| US853496AD99 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси | 0,12 | 218,92 | 0,0383 | 0,0262 | |||||
| US337738BH05 / Фисерв Инк | 0,12 | 0,85 | 0,0382 | 0,0004 | |||||
| US95000JBB35 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2016-LC25 | 0,12 | 0,00 | 0,0379 | 0,0002 | |||||
| Hawaii Hotel Trust 2025-MAUI / ABS-MBS (US419909AA44) | 0,12 | 0,86 | 0,0378 | 0,0002 | |||||
| XS1761785077 / Э.ОН Интернэшнл Финанс Б.В. | 0,12 | 0,0378 | 0,0378 | ||||||
| Clarus Capital Funding 2024-1 LLC / ABS-O (US18271JAC62) | 0,12 | 0,88 | 0,0371 | 0,0002 | |||||
| Woodside Finance Ltd / DBT (US980236AV51) | 0,11 | 0,0366 | 0,0366 | ||||||
| US014916AA85 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,11 | 0,89 | 0,0366 | 0,0002 | |||||
| US3137FR3C33 / ФРЕДДИ МАК РЕМИКС FHR 4954 SL | 0,11 | 1,82 | 0,0364 | 0,0007 | |||||
| XS2338564870 / ЦФ Финанс ГмбХ | 0,11 | 9,90 | 0,0360 | 0,0032 | |||||
| I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,11 | 0,0360 | 0,0360 | ||||||
| US13017HAP10 / Калифорнийское управление по землетрясениям | 0,11 | -33,13 | 0,0359 | -0,0178 | |||||
| Volcan Cia Minera SAA / DBT (US92863UAC09) | 0,11 | 0,00 | 0,0358 | 0,0003 | |||||
| CenterPoint Energy Houston Electric LLC / DBT (US15189XBF42) | 0,11 | 0,00 | 0,0355 | 0,0003 | |||||
| CA07813ZCK80 / Bell Telephone Co of Canada или Bell Canada/The | 0,11 | 4,81 | 0,0353 | 0,0017 | |||||
| US912810RK60 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 0,11 | -85,90 | 0,0353 | -0,0277 | |||||
| US55903VBE20 / Уорнермедиа Холдингс Инк | 0,11 | 2,88 | 0,0347 | 0,0011 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-AIR2 / ABS-MBS (US05613QAA85) | 0,11 | -4,55 | 0,0341 | -0,0013 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-AIR2 / ABS-MBS (US05613QAA85) | 0,11 | -4,55 | 0,0341 | -0,0013 | |||||
| XS0383001053 / Хитроу Финдинг Лтд. | 0,10 | 8,33 | 0,0336 | 0,0026 | |||||
| W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 0,0336 | 0,0336 | ||||||
| W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 0,0336 | 0,0336 | ||||||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 0,0335 | 0,0335 | ||||||
| US949771AC35 / Фонд Wells Fargo по передаче кредитных рисков по ценным бумагам, 2015 г. | 0,10 | 0,00 | 0,0333 | -0,0001 | |||||
| US3132XXD225 / Золотой пул Фредди Мака | 0,10 | 0,00 | 0,0330 | -0,0002 | |||||
| SCF Equipment Trust 2016-1 LLC / ABS-O (US78437DAC48) | 0,10 | 0,99 | 0,0329 | 0,0004 | |||||
| PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 0,0325 | 0,0325 | ||||||
| PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 0,0325 | 0,0325 | ||||||
| CCG Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US12515XAC48) | 0,10 | 0,00 | 0,0324 | 0,0001 | |||||
| Verus Securitization Trust 2025-5 / ABS-MBS (US92540XAA90) | 0,10 | 0,0324 | 0,0324 | ||||||
| Verus Securitization Trust 2025-5 / ABS-MBS (US92540XAA90) | 0,10 | 0,0324 | 0,0324 | ||||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20755TAA97) | 0,10 | 0,0323 | 0,0323 | ||||||
| ORL Trust 2024-GLKS / ABS-MBS (US67120DAA37) | 0,10 | 0,00 | 0,0323 | 0,0001 | |||||
| ORL Trust 2024-GLKS / ABS-MBS (US67120DAA37) | 0,10 | 0,00 | 0,0323 | 0,0001 | |||||
| Anglian Water Services Financing PLC / DBT (XS0151948980) | 0,10 | 0,0323 | 0,0323 | ||||||
| Anglian Water Services Financing PLC / DBT (XS0151948980) | 0,10 | 0,0323 | 0,0323 | ||||||
| GCAT 2025-NQM2 Trust / ABS-MBS (US36171HAA77) | 0,10 | 0,0322 | 0,0322 | ||||||
| E-MINI RUSS 2000 SEP25 / DE (000000000) | 0,10 | 0,0322 | 0,0322 | ||||||
| E-MINI RUSS 2000 SEP25 / DE (000000000) | 0,10 | 0,0322 | 0,0322 | ||||||
| US482606AA89 / KNDR Trust 21-KIND Класс А | 0,10 | 0,0317 | 0,0317 | ||||||
| US05367AAH68 / ООО «Авиационная Капитал Групп» | 0,10 | -33,56 | 0,0316 | -0,0157 | |||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,10 | 0,0313 | 0,0313 | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,10 | 0,0313 | 0,0313 | ||||||
| US698299AK07 / Международные облигации правительства Панамы | 0,10 | 1,06 | 0,0309 | 0,0003 | |||||
| S+P MID 400 EMINI SEP25 / DE (000000000) | 0,09 | 0,0305 | 0,0305 | ||||||
| S+P MID 400 EMINI SEP25 / DE (000000000) | 0,09 | 0,0305 | 0,0305 | ||||||
| US03236XAB38 / ООО «Амурское оборудование Финанс Дебиторская задолженность XI», серия 2022-2А, класс А2 | 0,09 | -27,13 | 0,0305 | -0,0113 | |||||
| US3138EHUP50 / Фанни Мэй Пул | 0,09 | -2,08 | 0,0304 | -0,0006 | |||||
| Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAR23) | 0,09 | 1,08 | 0,0304 | 0,0001 | |||||
| Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAR23) | 0,09 | 1,08 | 0,0304 | 0,0001 | |||||
| US08860FAA66 / БАНКЕРСКАЯ ГРУППА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ ТРАСТ | 0,09 | -29,55 | 0,0303 | -0,0125 | |||||
| US31413LMZ93 / Фанни Мэй Пул | 0,09 | -4,12 | 0,0301 | -0,0011 | |||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-MGP / ABS-MBS (US95003TAS24) | 0,09 | 0,00 | 0,0301 | 0,0001 | |||||
| US3136B0CN45 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,09 | -4,17 | 0,0299 | -0,0010 | |||||
| US76088TAA97 / Об/мин 22-3 А 144 А 5,38% 11-25-30 | 0,09 | -43,90 | 0,0299 | -0,0232 | |||||
| CA53947ZAT45 / Лоблоу Cos Ltd. | 0,09 | 4,60 | 0,0296 | 0,0013 | |||||
| Public Service Co of Oklahoma / DBT (US744533BS89) | 0,09 | 0,0293 | 0,0293 | ||||||
| US44891ACN54 / Хёндай Кэпитал Америка | 0,09 | 0,00 | 0,0292 | 0,0001 | |||||
| US161175CD44 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций | 0,09 | 2,27 | 0,0292 | 0,0007 | |||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA2 / ABS-MBS (US35564NHY22) | 0,09 | 0,0290 | 0,0290 | ||||||
| US3136ATV273 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,09 | 4,71 | 0,0288 | 0,0013 | |||||
| US20754BAA98 / CAS_22-R02 | 0,09 | -29,51 | 0,0279 | -0,0117 | |||||
| XS0399111912 / ССЕ ПЛС | 0,09 | 0,0277 | 0,0277 | ||||||
| US912810TD00 / Казначейские векселя/облигации США | 0,08 | -2,33 | 0,0274 | -0,0006 | |||||
| Florida Power & Light Co / DBT (US341081GU57) | 0,08 | 1,22 | 0,0270 | 0,0003 | |||||
| US71654QCL41 / Мексиканское масло | 0,08 | 5,06 | 0,0270 | 0,0014 | |||||
| US80282KBF21 / Сантандер Холдингс США, Инк. | 0,08 | -59,71 | 0,0268 | -0,0397 | |||||
| Long: BS2LJF7 IRS USD R V 00MUSCPI IS2LJG8 CCP INFLATION / Short: BS2LJF7 IRS USD P F 2.75250 BS2LJF7 CCP INFLATION / DIR (000000000) | 0,08 | 0,0268 | 0,0268 | ||||||
| Long: BS2LJF7 IRS USD R V 00MUSCPI IS2LJG8 CCP INFLATION / Short: BS2LJF7 IRS USD P F 2.75250 BS2LJF7 CCP INFLATION / DIR (000000000) | 0,08 | 0,0268 | 0,0268 | ||||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,08 | 6,49 | 0,0266 | 0,0017 | |||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,08 | 6,49 | 0,0266 | 0,0017 | |||||
| Sierra Timeshare 2024-2 Receivables Funding LLC / ABS-O (US82650DAA00) | 0,08 | -14,74 | 0,0264 | -0,0044 | |||||
| US00253XAB73 / American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd. | 0,08 | 0,0262 | 0,0262 | ||||||
| US96328GBG10 / ООО «Финансирование лизинга парка колес 1» | 0,08 | -16,67 | 0,0261 | -0,0049 | |||||
| Connecticut Avenue Securities Series 2025-R01 / ABS-MBS (US20755JAB98) | 0,08 | -10,11 | 0,0259 | -0,0030 | |||||
| SCF Equipment Leasing 2024-1 LLC / ABS-O (US783896AB96) | 0,08 | -18,37 | 0,0258 | -0,0058 | |||||
| SCF Equipment Leasing 2024-1 LLC / ABS-O (US783896AB96) | 0,08 | -18,37 | 0,0258 | -0,0058 | |||||
| US88033GDB32 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,08 | 0,0255 | 0,0255 | ||||||
| Dell International LLC / EMC Corp / DBT (US24703TAN63) | 0,08 | -29,09 | 0,0254 | -0,0103 | |||||
| Dell International LLC / EMC Corp / DBT (US24703TAN63) | 0,08 | -29,09 | 0,0254 | -0,0103 | |||||
| US71654QCG55 / Мексиканское масло | 0,08 | 2,67 | 0,0250 | 0,0005 | |||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | 0,08 | 0,0246 | 0,0246 | ||||||
| US41284VAC63 / Harley-Davidson Financial Services Inc. | 0,08 | -34,21 | 0,0243 | -0,0125 | |||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754TAB89) | 0,08 | -1,32 | 0,0243 | -0,0002 | |||||
| Tesla Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US88166VAD82) | 0,08 | 0,00 | 0,0243 | -0,0000 | |||||
| PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции | 0,08 | 1,35 | 0,0243 | 0,0001 | |||||
| US097023DB86 / Боинг Ко/The | 0,07 | -56,47 | 0,0241 | -0,0309 | |||||
| US20281PKG62 / CMWLTH FING АУТЕНТИФИКАЦИЯ PA | 0,07 | 0,00 | 0,0238 | 0,0003 | |||||
| US588926AA37 / ООО «Фондинг торгового флота» | 0,07 | -17,44 | 0,0232 | -0,0045 | |||||
| US30711XBB91 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Frn 25.07.2025 2015-c03 Облигация 1 м2 | 0,07 | -7,79 | 0,0231 | -0,0018 | |||||
| Angel Oak Mortgage Trust 2025-6 / ABS-MBS (US034937AA05) | 0,07 | 0,0230 | 0,0230 | ||||||
| Angel Oak Mortgage Trust 2025-6 / ABS-MBS (US034937AA05) | 0,07 | 0,0230 | 0,0230 | ||||||
| Hyundai Capital America / DBT (US44891ADB08) | 0,07 | 0,00 | 0,0229 | 0,0001 | |||||
| PenFed Auto Receivables Owner Trust / ABS-O (US70687FAC32) | 0,07 | 0,00 | 0,0224 | 0,0001 | |||||
| US05369AAL52 / ООО «Авиационная Капитал Групп» | 0,07 | 0,00 | 0,0222 | 0,0002 | |||||
| US361841AQ25 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. | 0,07 | 0,00 | 0,0219 | 0,0003 | |||||
| NIKKEI 225 (OSE) SEP25 / DE (000000000) | 0,07 | 0,0210 | 0,0210 | ||||||
| NIKKEI 225 (OSE) SEP25 / DE (000000000) | 0,07 | 0,0210 | 0,0210 | ||||||
| US912810SZ21 / Казначейские векселя/облигации США | 0,06 | -80,95 | 0,0209 | -0,0877 | |||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20753GAB77) | 0,06 | -14,86 | 0,0206 | -0,0035 | |||||
| Securitized Term Auto Receivables Trust / ABS-O (US81378RAB06) | 0,06 | -10,14 | 0,0201 | -0,0024 | |||||
| Angel Oak Mortgage Trust 2025-4 / ABS-MBS (US034935AA49) | 0,06 | 0,0200 | 0,0200 | ||||||
| Angel Oak Mortgage Trust 2025-4 / ABS-MBS (US034935AA49) | 0,06 | 0,0200 | 0,0200 | ||||||
| US38380B6Y62 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,06 | 3,39 | 0,0200 | 0,0007 | |||||
| TRGP / Корпорация Тарга Ресурс | 0,06 | 0,0199 | 0,0199 | ||||||
| CA268317AW47 / Электрисите де Франс С.А. | 0,06 | 5,17 | 0,0197 | 0,0009 | |||||
| US3140FTKL40 / Фанни Мэй Пул | 0,06 | -3,17 | 0,0197 | -0,0007 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) | 0,06 | -1,61 | 0,0197 | -0,0005 | |||||
| US92556VAD82 / UPJOHN INC 2.7 6/30 | 0,06 | 28,26 | 0,0193 | 0,0044 | |||||
| US90932LAG23 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. | 0,06 | 1,72 | 0,0192 | 0,0002 | |||||
| TRGP / Корпорация Тарга Ресурс | 0,06 | 0,0189 | 0,0189 | ||||||
| TRGP / Корпорация Тарга Ресурс | 0,06 | 0,0189 | 0,0189 | ||||||
| US3138WENA32 / УМБС | 0,06 | -3,39 | 0,0187 | -0,0004 | |||||
| Nissan Motor Acceptance Co LLC / DBT (US65480CAG06) | 0,06 | -1,72 | 0,0187 | -0,0002 | |||||
| US46647PCU84 / JPMorgan Chase & Co. | 0,06 | 1,82 | 0,0183 | 0,0004 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,06 | 0,0178 | 0,0178 | ||||||
| LONG GILT FUTURE SEP25 / DIR (000000000) | 0,05 | 0,0175 | 0,0175 | ||||||
| US35563FAA93 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия 2021-MN1, класс M1 | 0,05 | -32,05 | 0,0173 | -0,0080 | |||||
| Research-Driven Pagaya Motor Trust 2024-1 / ABS-O (US76088YAA82) | 0,05 | -15,87 | 0,0173 | -0,0031 | |||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA2 / ABS-MBS (US35564NHZ96) | 0,05 | 0,0173 | 0,0173 | ||||||
| O2HI34 / Omega Healthcare Investors, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 0,0172 | 0,0172 | ||||||
| Province of Ontario Generic Coupon Strip / DBT (CA68323Z5R66) | 0,05 | 4,00 | 0,0171 | 0,0007 | |||||
| City of Calgary Canada / DBT (CA178916AA07) | 0,05 | 4,00 | 0,0170 | 0,0007 | |||||
| US14687GAD79 / Траст автомобильной дебиторской задолженности Carvana | 0,05 | -13,56 | 0,0167 | -0,0025 | |||||
| US38380GHH02 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2017-122 SA | 0,05 | 2,00 | 0,0167 | 0,0004 | |||||
| PEAC Solutions Receivables 2025-1 LLC / ABS-O (US69392HAD52) | 0,05 | 0,00 | 0,0167 | 0,0001 | |||||
| US3138WQKW19 / Фанни Мэй Пул | 0,05 | -5,56 | 0,0167 | -0,0007 | |||||
| US18064PAC32 / Clarivate Science Holdings Corp. | 0,05 | 0,0164 | 0,0164 | ||||||
| HINNT 2024-A LLC / ABS-O (US40472QAA58) | 0,05 | -12,50 | 0,0160 | -0,0022 | |||||
| US3136B0DZ65 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,05 | 2,13 | 0,0158 | 0,0004 | |||||
| Province of Ontario Generic Coupon Strip / DBT (CA68323Z5U95) | 0,05 | 2,13 | 0,0158 | 0,0006 | |||||
| Province of Ontario Generic Coupon Strip / DBT (CA68323Z5U95) | 0,05 | 2,13 | 0,0158 | 0,0006 | |||||
| Long: BS2LD33 IRS USD R V 00MSOFR IS2LD44 CCPOIS / Short: BS2LD33 IRS USD P F 1.57000 IS2LD33 CCPOIS / DIR (000000000) | 0,05 | 0,0156 | 0,0156 | ||||||
| Province of Ontario Generic Coupon Strip / DBT (CA68323Z5V78) | 0,05 | 2,17 | 0,0154 | 0,0006 | |||||
| Long: BS2LD55 IRS USD R V 00MSOFR IS2LD66 CCPOIS / Short: BS2LD55 IRS USD P F 1.15000 IS2LD55 CCPOIS / DIR (000000000) | 0,05 | 0,0153 | 0,0153 | ||||||
| E1CO34 / Ecopetrol SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 0,00 | 0,0152 | -0,0001 | |||||
| E1CO34 / Ecopetrol SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 0,00 | 0,0152 | -0,0001 | |||||
| US92328MAA18 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» | 0,05 | 2,17 | 0,0152 | 0,0003 | |||||
| US36179R7H66 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,05 | -4,17 | 0,0151 | -0,0004 | |||||
| KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 0,0151 | 0,0151 | ||||||
| Woodside Finance Ltd / DBT (US980236AT06) | 0,05 | 0,0151 | 0,0151 | ||||||
| Woodside Finance Ltd / DBT (US980236AT06) | 0,05 | 0,0151 | 0,0151 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,05 | 0,0149 | 0,0149 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,05 | 0,0149 | 0,0149 | ||||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 0,00 | 0,0147 | 0,0002 | |||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 0,00 | 0,0147 | 0,0002 | |||||
| US830867AA59 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd. | 0,05 | -33,82 | 0,0147 | -0,0073 | |||||
| Province of Ontario Generic Coupon Strip / DBT (CA68323Z8H57) | 0,05 | 4,65 | 0,0146 | 0,0005 | |||||
| US04685A3C32 / Афина Глобальное финансирование | 0,05 | 2,27 | 0,0146 | 0,0002 | |||||
| Pagaya AI Debt Grantor Trust 2024-5 / ABS-O (US69544LAA98) | 0,04 | -15,38 | 0,0144 | -0,0027 | |||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R05 / ABS-MBS (US20754XAB91) | 0,04 | -20,00 | 0,0142 | -0,0037 | |||||
| Province of Ontario Generic Coupon Strip / DBT (CA68323Z8J14) | 0,04 | 2,38 | 0,0141 | 0,0004 | |||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | 0,04 | 0,0138 | 0,0138 | ||||||
| US3136AXSW69 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,04 | 5,00 | 0,0138 | 0,0007 | |||||
| Province of Ontario Generic Coupon Strip / DBT (CA68323Z8K86) | 0,04 | 2,44 | 0,0138 | 0,0004 | |||||
| US3137G0HJ19 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском | 0,04 | -8,70 | 0,0136 | -0,0013 | |||||
| US448814CP63 / Гидро-Квебек, серия GF | 0,04 | 5,00 | 0,0136 | 0,0004 | |||||
| US448814CP63 / Гидро-Квебек, серия GF | 0,04 | 5,00 | 0,0136 | 0,0004 | |||||
| Province of Ontario Generic Coupon Strip / DBT (CA68323Z8L69) | 0,04 | 2,50 | 0,0135 | 0,0004 | |||||
| US14687HAE36 / Фонд по дебиторской задолженности Carvana Auto 2021-N4 | 0,04 | -12,77 | 0,0134 | -0,0018 | |||||
| US448814CP63 / Гидро-Квебек, серия GF | 0,04 | 5,13 | 0,0133 | 0,0004 | |||||
| US448814CP63 / Гидро-Квебек, серия GF | 0,04 | 5,13 | 0,0133 | 0,0004 | |||||
| US08862GAA22 / Фонд секьюритизации BHG 2023-B | 0,04 | -21,15 | 0,0132 | -0,0037 | |||||
| US88104UAC71 / ООО «Терраформ Глобал Оперейтинг» | 0,04 | 0,00 | 0,0132 | -0,0000 | |||||
| Province of Ontario Generic Coupon Strip / DBT (CA68327ZBS35) | 0,04 | 2,56 | 0,0131 | 0,0003 | |||||
| US98310WAS70 / Wyndham Destinations Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,0130 | 0,0001 | |||||
| US345370CA64 / Облигации Ford Motor под 7,45% со сроком погашения 16 июля 2031 г. | 0,04 | -47,37 | 0,0129 | -0,0117 | |||||
| Sutter Health / DBT (US86944BAP85) | 0,04 | 0,0129 | 0,0129 | ||||||
| SBNA Auto Receivables Trust 2025-SF1 / ABS-O (US78437XAB29) | 0,04 | 0,0129 | 0,0129 | ||||||
| SBNA Auto Receivables Trust 2025-SF1 / ABS-O (US78437XAB29) | 0,04 | 0,0129 | 0,0129 | ||||||
| US448814CP63 / Гидро-Квебек, серия GF | 0,04 | 0,00 | 0,0129 | 0,0003 | |||||
| US3138Y3U580 / Фанни Мэй Пул | 0,04 | -7,14 | 0,0127 | -0,0010 | |||||
| US33767DAB10 / FirstCash Inc. | 0,04 | 2,63 | 0,0127 | 0,0004 | |||||
| US68245XAH26 / 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,0126 | 0,0002 | |||||
| Athene Global Funding / DBT (US04685A4G37) | 0,04 | 0,00 | 0,0125 | 0,0001 | |||||
| US36261CAE12 / ГСФ 2021 1 ООО «ЭМИТЕНТ» 26.08 1 | 0,04 | 0,00 | 0,0124 | 0,0001 | |||||
| Pagaya AI Debt Trust 2024-2 / ABS-O (US694961AA13) | 0,04 | -19,57 | 0,0122 | -0,0026 | |||||
| Harley-Davidson Financial Services Inc / DBT (US41283LBB09) | 0,04 | -83,18 | 0,0121 | -0,0590 | |||||
| US448814CP63 / Гидро-Квебек, серия GF | 0,04 | 0,00 | 0,0119 | 0,0003 | |||||
| US38380GQ641 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,04 | 2,86 | 0,0119 | 0,0004 | |||||
| US01F0206791 / УМБС, 30 лет, одна семья | 0,04 | -96,64 | 0,0118 | -0,2731 | |||||
| US3137FAXY95 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,04 | 0,00 | 0,0118 | 0,0001 | |||||
| US30711XCB82 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Frn 25.09.2028 C02 1m2 Bond | 0,03 | -25,00 | 0,0108 | -0,0034 | |||||
| US3136ALP470 / FANNIE MAY REMICS FNR 2014-78 SE | 0,03 | -2,94 | 0,0108 | -0,0003 | |||||
| AU3CB0246239 / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 0,03 | 6,45 | 0,0107 | 0,0006 | |||||
| PEAC Solutions Receivables 2025-1 LLC / ABS-O (US69392HAB96) | 0,03 | 0,00 | 0,0104 | 0,0000 | |||||
| US20754RAB24 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2021-R01 | 0,03 | -8,82 | 0,0101 | -0,0010 | |||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA3 / ABS-MBS (US35564NEZ24) | 0,03 | -22,50 | 0,0100 | -0,0030 | |||||
| US80282KBF21 / Сантандер Холдингс США, Инк. | 0,03 | 190,00 | 0,0095 | 0,0063 | |||||
| US74166MAF32 / ООО «Прайм Секьюрити Сервисес Заемщик» / Prime Finance Inc. | 0,03 | 3,57 | 0,0094 | 0,0002 | |||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20755RAB15) | 0,03 | -28,21 | 0,0092 | -0,0034 | |||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20755RAB15) | 0,03 | -28,21 | 0,0092 | -0,0034 | |||||
| Long: BS2LCL4 IRS USD R V 00MSOFR IS2LCM5 CCPOIS / Short: BS2LCL4 IRS USD P F 2.24000 IS2LCL4 CCPOIS / DIR (000000000) | 0,03 | 0,0092 | 0,0092 | ||||||
| Long: BS2LCL4 IRS USD R V 00MSOFR IS2LCM5 CCPOIS / Short: BS2LCL4 IRS USD P F 2.24000 IS2LCL4 CCPOIS / DIR (000000000) | 0,03 | 0,0092 | 0,0092 | ||||||
| FTSE 100 IDX FUT SEP25 / DE (000000000) | 0,03 | 0,0091 | 0,0091 | ||||||
| US67059TAF21 / НуСтар Лоджистикс ЛП | 0,03 | 0,00 | 0,0091 | 0,0000 | |||||
| Tricolor Auto Securitization Trust 2024-2 / ABS-O (US89616PAA12) | 0,03 | -42,55 | 0,0090 | -0,0063 | |||||
| Tricolor Auto Securitization Trust 2024-2 / ABS-O (US89616PAA12) | 0,03 | -42,55 | 0,0090 | -0,0063 | |||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | 0,03 | 0,0084 | 0,0084 | ||||||
| US00928QAU58 / ООО «Эйркасл» | 0,03 | 0,00 | 0,0083 | 0,0001 | |||||
| US949771AG49 / Фонд Wells Fargo по передаче кредитных рисков по ценным бумагам, 2015 г. | 0,03 | 0,00 | 0,0082 | -0,0001 | |||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0074 | 0,0074 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | 0,02 | 0,0072 | 0,0072 | ||||||
| LYB International Finance III LLC / DBT (US50249AAP84) | 0,02 | 0,0067 | 0,0067 | ||||||
| Long: BS2LDB1 IRS USD R V 00MSOFR IS2LDC2 CCPOIS / Short: BS2LDB1 IRS USD P F 1.45000 IS2LDB1 CCPOIS / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0066 | 0,0066 | ||||||
| Long: BS2LD99 IRS USD R V 00MSOFR IS2LDA0 CCPOIS / Short: BS2LD99 IRS USD P F 1.50500 IS2LD99 CCPOIS / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0064 | 0,0064 | ||||||
| US36191YAL20 / GS Mortgage Securities Trust 2011-GC5 | 0,02 | 5,56 | 0,0062 | 0,0003 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | 5,56 | 0,0062 | 0,0000 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | 5,56 | 0,0062 | 0,0000 | |||||
| US31418CFJ80 / Фанни Мэй Пул | 0,02 | -5,26 | 0,0061 | -0,0003 | |||||
| US012873AK13 / Alberta Energy Ltd Облигации 7,375% 01.11.31 | 0,02 | 0,00 | 0,0060 | -0,0000 | |||||
| US25470DBG34 / ООО «Дискавери Коммуникейшнс» | 0,02 | -18,18 | 0,0059 | -0,0012 | |||||
| US04685A3G46 / Афина Глобальное финансирование | 0,02 | 0,00 | 0,0057 | 0,0001 | |||||
| US30711XBU72 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | 0,02 | -15,00 | 0,0057 | -0,0010 | |||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | 0,02 | 0,0056 | 0,0056 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | 0,02 | 0,0056 | 0,0056 | ||||||
| Marlette Funding Trust 2024-1 / ABS-O (US57108VAA08) | 0,02 | -52,78 | 0,0055 | -0,0062 | |||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0055 | 0,0055 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0055 | 0,0055 | ||||||
| Long: BS2LCJ2 IRS USD R V 00MSOFR IS2LCK3 CCPOIS / Short: BS2LCJ2 IRS USD P F 2.11000 IS2LCJ2 CCPOIS / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0054 | 0,0054 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0051 | 0,0051 | ||||||
| Long: BS315D6 IRS USD R V 12MUSCPI IS315E7 CCPINFLATIONZERO / Short: BS315D6 IRS USD P F 2.53000 IS315D6 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0049 | 0,0049 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | 0,01 | 0,0048 | 0,0048 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | 0,01 | 0,0048 | 0,0048 | ||||||
| US04685A2R10 / АФИНА ГЛОБАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ | 0,01 | 0,00 | 0,0043 | 0,0001 | |||||
| US80290CBF05 / САНТАНДЕР БАНК АВТО КРЕДИТНЫЙ ЛИН SBCLN 2022 CB 144A | 0,01 | -69,05 | 0,0043 | -0,0093 | |||||
| Long: BS2LCT2 IRS USD R V 00MSOFR IS2LCU3 CCPOIS / Short: BS2LCT2 IRS USD P F 1.95000 IS2LCT2 CCPOIS / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0042 | 0,0042 | ||||||
| Long: BS2LCT2 IRS USD R V 00MSOFR IS2LCU3 CCPOIS / Short: BS2LCT2 IRS USD P F 1.95000 IS2LCT2 CCPOIS / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0042 | 0,0042 | ||||||
| TOPIX INDX FUTR SEP25 / DE (000000000) | 0,01 | 0,0041 | 0,0041 | ||||||
| TOPIX INDX FUTR SEP25 / DE (000000000) | 0,01 | 0,0041 | 0,0041 | ||||||
| US05369AAD37 / ООО «Авиационная Капитал Групп» | 0,01 | 0,00 | 0,0039 | 0,0000 | |||||
| Long: SS32WV6 IRS NZD R F 4.15250 IS32WV6 CCPVANILLA / Short: SS32WV6 IRS NZD P V 03MNZDBB IS32WW7 CCPVANILLA / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0039 | 0,0039 | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0037 | 0,0037 | ||||||
| AUST 10Y BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0037 | 0,0037 | ||||||
| USU4321EAC40 / КЛАСС СЕРИИ HFX 2017-1A A3 | 0,01 | -94,95 | 0,0037 | -0,0668 | |||||
| CAN 5YR BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0034 | 0,0034 | ||||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,0033 | 0,0033 | ||||||
| US15189XBB38 / ООО «СентерПойнт Энерджи Хьюстон Электрик» | 0,01 | 11,11 | 0,0032 | 0,0000 | |||||
| Hyundai Capital America / DBT (US44891ADF12) | 0,01 | 0,00 | 0,0032 | 0,0000 | |||||
| US3138W3UZ48 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | -18,18 | 0,0032 | -0,0004 | |||||
| Long: SS32CF0 IRS CNY R F 1.61550 SS32CF0/1.6155 CCP / Short: SS32CF0 IRS CNY P V 00MCNRR CNRR007/1W/CCP/IS32CG1 / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0031 | 0,0031 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0031 | 0,0031 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2024-X1 / ABS-O (US00834XAA72) | 0,01 | -70,37 | 0,0026 | -0,0064 | |||||
| US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. | 0,01 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
| US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. | 0,01 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
| Long: SS32CD8 IRS CNY R F 1.60200 SS32CD8/1.602 CCP / Short: SS32CD8 IRS CNY P V 00MCNRR CNRR007/1W/CCP/IS32CE9 / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| Long: SS32CD8 IRS CNY R F 1.60200 SS32CD8/1.602 CCP / Short: SS32CD8 IRS CNY P V 00MCNRR CNRR007/1W/CCP/IS32CE9 / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| US3140FNVE18 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0020 | -0,0001 | |||||
| Long: SS32WP0 IRS NZD R F 4.15500 IS32WP0 CCPVANILLA / Short: SS32WP0 IRS NZD P V 03MNZDBB IS32WQ1 CCPVANILLA / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| US674921AB70 / OCCU Фонд автомобильной дебиторской задолженности 2023-1 | 0,01 | -78,26 | 0,0019 | -0,0058 | |||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| US3140FHQK64 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0017 | -0,0001 | |||||
| EURO-BUND FUTURE SEP25 / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| EURO-BUXL 30Y BND SEP25 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| EURO-BUXL 30Y BND SEP25 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| US31417FZR27 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0014 | -0,0000 | |||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| Long: SS33IU0 IRS CNY R F 1.59050 IS33IU0 CCPNDF / Short: SS33IU0 IRS CNY P V 00MCNRR IS33IV1 CCPNDF / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| Long: SS33IU0 IRS CNY R F 1.59050 IS33IU0 CCPNDF / Short: SS33IU0 IRS CNY P V 00MCNRR IS33IV1 CCPNDF / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAT98) | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | 0,0000 | |||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| Long: SS33IS8 IRS CNY R F 1.58250 IS33IS8 CCPNDF / Short: SS33IS8 IRS CNY P V 00MCNRR IS33IT9 CCPNDF / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| US3138WTF433 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | -33,33 | 0,0010 | -0,0001 | |||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| EURO-BTP FUTURE SEP25 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| MSCI SING IX ETS JUL25 / DE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| MSCI SING IX ETS JUL25 / DE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| Athene Global Funding / DBT (US04685A3Q28) | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | 0,0000 | |||||
| 10YR MINI JGB FUT SEP25 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| 10YR MINI JGB FUT SEP25 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| EURO STOXX 50 SEP25 / DE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| EURO STOXX 50 SEP25 / DE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| EURO-SCHATZ FUT SEP25 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| US00834TAA60 / АФФРМ 21-З2 А 144А 1,17% 11-16-26 | 0,00 | -75,00 | 0,0004 | -0,0009 | |||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| SPI 200 FUTURES SEP25 / DE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| SPI 200 FUTURES SEP25 / DE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| PURCHASED THB / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| PURCHASED HUF / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US46642NBF24 / JPMBB Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2014-C22 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD MYR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD MYR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| PURCHASED COP / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| PURCHASED COP / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| EURO-BOBL FUTURE SEP25 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| AUST 3YR BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| AUST 3YR BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| CAN 10YR BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD COP / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,00 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,00 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| OMXS30 IND FUTURE JUL25 / DE (000000000) | -0,00 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| OMXS30 IND FUTURE JUL25 / DE (000000000) | -0,00 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD PEN / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | -0,01 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD THB / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD PEN / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD PEN / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| FTSE 100 IDX FUT SEP25 / DE (000000000) | -0,01 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| S+P/TSX 60 IX FUT SEP25 / DE (000000000) | -0,01 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| S+P/TSX 60 IX FUT SEP25 / DE (000000000) | -0,01 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0031 | -0,0031 | ||||||
| AUST 10Y BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0034 | -0,0034 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0039 | -0,0039 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0039 | -0,0039 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0041 | -0,0041 | ||||||
| EURO-OAT FUTURE SEP25 / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0043 | -0,0043 | ||||||
| EURO-OAT FUTURE SEP25 / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0043 | -0,0043 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0047 | -0,0047 | ||||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0048 | -0,0048 | ||||||
| PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0050 | -0,0050 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0051 | -0,0051 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0052 | -0,0052 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0056 | -0,0056 | ||||||
| MSCI EMGMKT SEP25 / DE (000000000) | -0,02 | -0,0058 | -0,0058 | ||||||
| MSCI EMGMKT SEP25 / DE (000000000) | -0,02 | -0,0058 | -0,0058 | ||||||
| BNP / БНП Париба С.А. | -0,02 | -0,0059 | -0,0059 | ||||||
| PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0060 | -0,0060 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD IDR / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0063 | -0,0063 | ||||||
| JPN 10Y BOND(OSE) SEP25 / DIR (000000000) | -0,02 | -0,0065 | -0,0065 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD COP / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0095 | -0,0095 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | -0,03 | -0,0095 | -0,0095 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | -0,03 | -0,0102 | -0,0102 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0119 | -0,0119 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD PLN / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0120 | -0,0120 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0128 | -0,0128 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) | -0,05 | -0,0156 | -0,0156 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) | -0,05 | -0,0156 | -0,0156 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0157 | -0,0157 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) | -0,05 | -0,0165 | -0,0165 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) | -0,05 | -0,0165 | -0,0165 | ||||||
| I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,06 | -0,0193 | -0,0193 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,07 | -0,0224 | -0,0224 | ||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) | -0,09 | -0,0289 | -0,0289 | ||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) | -0,09 | -0,0289 | -0,0289 | ||||||
| I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,11 | -0,0341 | -0,0341 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,13 | -0,0432 | -0,0432 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,13 | -0,0432 | -0,0432 | ||||||
| I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,16 | -0,0514 | -0,0514 | ||||||
| I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,16 | -0,0514 | -0,0514 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | -0,17 | -0,0547 | -0,0547 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | -0,17 | -0,0547 | -0,0547 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | -0,21 | -0,0680 | -0,0680 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | -0,21 | -0,0680 | -0,0680 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,22 | -0,0718 | -0,0718 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,22 | -0,0718 | -0,0718 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,32 | -0,1041 | -0,1041 |
