Основная статистика
Стоимость портфеля $ 115 729 881
Текущие позиции 133
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ADPAX — портфель краткосрочных сделок плюс AB краткосрочный класс A раскрыла общий объем активов в размере 133 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 115 729 881 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ADPAX - Short Duration Plus Portfolio AB Short Duration Class A: United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGD74) , U.S. Treasury Bills (US:US912797JA69) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CFQ96) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJB81) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFX48) . Новые должности ADPAX - Short Duration Plus Portfolio AB Short Duration Class A включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGD74) , U.S. Treasury Bills (US:US912797JA69) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CFQ96) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJB81) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFX48) .

ADPAX — портфель краткосрочных сделок плюс AB краткосрочный класс A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
18,90 16,1620 16,1620
20,59 17,6093 8,3478
9,46 8,0938 8,0938
11,42 9,7668 4,6218
8,79 7,5206 3,5570
3,48 2,9750 2,9750
5,71 4,8845 2,3106
1,05 0,8982 0,4305
0,94 0,8079 0,3897
0,46 0,3892 0,3887
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-0,10 -0,0896 -0,0900
0,01 0,0074 -0,0378
0,12 0,1020 -0,0176
0,24 0,2092 -0,0158
0,19 0,1619 -0,0148
0,08 0,0699 -0,0137
0,00 0,0023 -0,0042
0,05 0,0453 -0,0012
0,04 0,0340 -0,0004
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-02-27 за отчетный период 2023-12-31. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US91282CGD74 / Казначейские векселя/облигации США 20,59 0,86 17,6093 8,3478
US912797JA69 / Казначейские векселя США 18,90 16,1620 16,1620
US91282CFQ96 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 11,42 0,70 9,7668 4,6218
US91282CJB81 / Казначейские векселя/облигации США 9,46 8,0938 8,0938
US91282CFX48 / Казначейские векселя/облигации США 8,79 0,65 7,5206 3,5570
US91282CFN65 / Казначейские билеты США 5,71 0,67 4,8845 2,3106
US9128287D64 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 3,48 2,9750 2,9750
US92890HAC60 / WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance PLC 1,05 1,94 0,8982 0,4305
US44891CAK99 / Хёндай Кэпитал Америка 0,94 2,50 0,8079 0,3897
US07876GAA85 / Бельмид Ре 2022-2, ООО 0,88 -0,45 0,7501 0,3503
US3135G0V340 / ФНМА 0,81 0,75 0,6909 0,3273
US404280DF39 / HSBC HOLD PLC 4,755 6/28 0,78 4,15 0,6662 0,3272
US86562MCT53 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 0,76 1,87 0,6528 0,3128
US29375NAB10 / ЭФФ_23-2 0,72 0,98 0,6175 0,2933
US00135TAC80 / Группа АИБ ПЛС 0,70 1,44 0,6014 0,2868
US830867AA59 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd. 0,69 -9,57 0,5903 0,2437
US80282YAG17 / Фонд дебиторской задолженности Сантандера по потребительским автомобилям 2021-A 0,68 1,80 0,5820 0,2789
US20755DAA46 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,65 -3,57 0,5557 0,2501
US35564KB241 / Долговые обязательства структурированного агентства FHLMC по кредитному риску, серия 2022-HQA2, класс M1A 0,64 -4,93 0,5455 0,2412
US136385AZ48 / Канадская компания Natural Resources Ltd. 0,63 2,10 0,5404 0,2599
US378272AH10 / ООО «Гленкор Финдинг» 0,62 0,65 0,5304 0,2506
US853254BY53 / Стандартный Чартерный ПЛК 0,62 1,64 0,5304 0,2533
US05946KAK79 / Бильбао Бискайя Силвер Банк С.А. 0,60 1,69 0,5159 0,2466
US91282CHX20 / Казначейские векселя/облигации США 0,60 3,10 0,5122 0,2490
US50155QAJ94 / Киндрил Холдингс, Инк. 0,58 4,48 0,4994 0,2460
US404280DA42 / HSBC Холдингс ПЛС 0,58 1,94 0,4936 0,2365
US212015AU57 / Континентал Ресурс Инк/ОК 0,57 3,84 0,4866 0,2382
US42806MAJ80 / ООО «Герц Транспортное Финансирование III» 0,54 1,90 0,4593 0,2204
US41283LBA26 / ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ HARLEY-DAVIDSON 0,54 4,28 0,4591 0,2256
US36261CAC55 / ГСФ 2021 1 ООО «ЭМИТЕНТ» 26.08 1 0,52 2,57 0,4439 0,2145
US35564KMA42 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 0,49 -8,19 0,4217 0,1780
US225401AY40 / Кредит Свисс Групп АГ 0,49 1,68 0,4150 0,1984
US078777AA70 / Бельмид РЕ 2021-3 ООО 0,48 0,42 0,4076 0,1921
USU4321EAC40 / КЛАСС СЕРИИ HFX 2017-1A A3 0,46 1,33 0,3909 0,1860
Long: BS2LRD1 IRS USD R V 00MSOFR IS2LRE2 CCPOIS / Short: BS2LRD1 IRS USD P F 1.36500 IS2LRD1 CCPOIS / DIR (000000000) 0,46 45 400,00 0,3892 0,3887
US 2YR NOTE (CBT) MAR24 / DIR (000000000) 0,45 44 900,00 0,3853 0,3848
US718172CY31 / Филип Моррис Интернешнл Инк. 0,45 2,06 0,3817 0,1832
US33845XAC11 / Флагманский Кредит Авто Траст, Серия 2020-4, Класс С 0,43 -23,46 0,3713 0,1136
US80281LAS43 / SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 0,41 1,22 0,3548 0,1692
US718172CU19 / Филип Моррис Интернешнл Инк. 0,41 1,49 0,3497 0,1673
US929043AK39 / VORNADO REALTY LP 2,15% 01.06.2026 0,38 6,37 0,3285 0,1644
US35564KNK15 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2021-HQA4 0,38 -3,55 0,3259 0,1468
US92212WAD20 / ВАР ЭНЕРГИЯ ТАКАЯ 0,37 3,35 0,3173 0,1547
US76088TAA97 / Об/мин 22-3 А 144 А 5,38% 11-25-30 0,37 -14,92 0,3127 0,1177
US36261CAA99 / ГСФ 2021 1 ООО «ЭМИТЕНТ» 26.08 1 0,37 2,24 0,3124 0,1500
US35564KYN35 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 0,36 -5,50 0,3089 0,1352
US35564KTA78 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2022-HQA1 0,36 -8,48 0,3051 0,1282
US257812AF49 / ООО «ДОНЛЕН ФЛИТ ЛИЗ ФАНДИНГ 2» 0,36 0,56 0,3045 0,1435
US55903VAY92 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,35 1,45 0,3007 0,1434
US23636ABD28 / Данске Банк А/С 0,35 0,86 0,3002 0,1425
US06279JAC36 / Группа Банка Ирландии PLC 0,35 1,76 0,2966 0,1421
US565849AP16 / Марафон Ойл Корп 0,34 3,94 0,2939 0,1437
US32059FAE97 / First Investors Auto Owner Trust, серия 2021-1A, класс C 0,34 1,49 0,2921 0,1393
US83368RBH49 / Сосьете Женераль СА 0,34 3,99 0,2904 0,1424
US74365PAG37 / Просус Н.В. 0,34 3,69 0,2885 0,1409
US693475BT12 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,34 0,2867 0,2867
US19424WAB37 / СТУДЕНЧЕСКИЕ КРЕДИТЫ КОЛЛЕДЖ AVE 2021-C LLC CASL 2021-C A2 0,31 -4,56 0,2691 0,1197
US20754AAA16 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,31 -10,63 0,2662 0,1079
US80286WAG15 / Фонд автодебиторской задолженности Сантандер Драйв 2020-4 0,30 -22,14 0,2563 0,0818
US63861VAF40 / Национальное строительное общество 0,29 3,97 0,2465 0,1207
US35564KPU78 / FHLMC STACR REMIC Trust, серия 2022-DNA1, класс M1A 0,28 -5,02 0,2435 0,1078
US83368RBQ48 / Сосьете Женераль СА 0,28 1,84 0,2374 0,1137
US05369AAK79 / ООО «Авиационная Капитал Групп» 0,28 3,37 0,2361 0,1148
US35564KRE19 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 0,27 -8,05 0,2351 0,0999
US21684AAF30 / Кооператив Рабобанк UA 0,27 3,05 0,2312 0,1121
US 5YR NOTE (CBT) MAR24 / DIR (000000000) 0,26 26 200,00 0,2256 0,2252
US55400KAA34 / ООО «МВВ 2021-2» 0,26 -7,50 0,2221 0,0947
US35564KWS40 / STACR_22-ДНК4 0,26 -5,54 0,2192 0,0959
US64035GAB59 / НЕЛНЕТ СТУДЕНТ ЛН ТР 2021-С 1,32% 20.04.2062 144А 0,26 -5,56 0,2187 0,0960
US014916AA85 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,25 5,44 0,2156 0,1068
US05530QAQ38 / БАТ Интернэшнл Финанс ПЛС 0,25 6,01 0,2116 0,1056
US05353LAA35 / AVANT LOANS FUNDING TRUST 2021-REV1 SER 2021-REV1 CL A REGD 144A P/P 1.21000000 0,24 -50,81 0,2092 -0,0158
US3136AKWD12 / ФНМА, REMIC, серия 2014-49, класс AF 0,24 -2,40 0,2090 0,0952
US20754KAA97 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,23 -15,58 0,2000 0,0746
US12803RAB06 / КайшаБанк СА 0,23 2,19 0,1999 0,0964
US23345CAA71 / ДЕКСТ АБС 2021-1 ООО ДЕКСТ 2021-1 А 0,22 -19,71 0,1924 0,0657
US3137B4VN38 / Фредди Мак РЕМИКС 0,22 -2,19 0,1909 0,0872
US517834AG23 / Лас-Вегас Сэндс Корпорейшн 0,22 1,37 0,1904 0,0907
US35564KKR94 / STACR_21-ДНК6-М1 25.10.2041 0,21 -17,53 0,1773 0,0631
US03236XAB38 / ООО «Амурское оборудование Финанс Дебиторская задолженность XI», серия 2022-2А, класс А2 0,20 -10,53 0,1753 0,0716
US853254CQ11 / Стандарт Чартерд ПЛС 0,20 2,53 0,1737 0,0834
US31339U5V85 / УМБС 0,20 6,35 0,1722 0,0862
US3620AC6T62 / Джинни Мэй и бассейн 0,20 2,07 0,1692 0,0812
US36167RAC79 / GCT Коммерческий ипотечный траст 0,19 -37,22 0,1663 0,0259
US3137B6VQ17 / Фредди Мак РЕМИКС 0,19 -1,02 0,1661 0,0770
US05964HAQ83 / Банко Сантандер С.А. 0,19 4,35 0,1646 0,0808
US64016NAA54 / СОСЕДСКИЙ ЭМИТЕНТ ООО НБЛИ 2021 1А А2 144А 0,19 3,80 0,1636 0,0800
US74113RAC34 / Престижный фонд автодебиторской задолженности 2022-1 0,19 -51,41 0,1619 -0,0148
US345340AC79 / Доверительный фонд автовладельцев Ford Credit 2021-REV1 0,19 2,78 0,1585 0,0767
US14316NAF69 / Доверие владельцев автомобилей Carmax 2021-1 0,18 1,71 0,1530 0,0734
US25160PAN78 / Дойче Банк АГ 0,17 3,66 0,1457 0,0709
US12564NAL64 / CLNY Trust 2019-ИКПР 0,16 -1,20 0,1410 0,0657
US80282KBF21 / Сантандер Холдингс США, Инк. 0,16 5,81 0,1407 0,0703
US3137APGN48 / Фредди Мак РЕМИКС 0,16 -6,82 0,1406 0,0605
US30711XAP96 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,16 -4,32 0,1329 0,0591
US12664LAA35 / CPS АВТО ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 2023-A CPS 2023-AA 0,15 -27,59 0,1265 0,0344
US31346YAV56 / Фредди Мак Пул 0,14 4,35 0,1239 0,0611
US3136AEHA87 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,14 -1,38 0,1224 0,0562
US14687DAC65 / Фонд по дебиторской задолженности Carvana Auto 2021-N1 0,14 -10,13 0,1217 0,0498
US05525BAL45 / BAMLL ТРАСТ КОММЕРЧЕСКИХ ИПОТЕЧНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 2013-WB BAMLL 2013-WBRK D 0,13 -8,90 0,1140 0,0474
US23345EAE59 / Доверие владельцев автомобилей DT 2021-2 0,13 -27,22 0,1124 0,0304
US35105WAJ80 / Фонд автомобильной дебиторской задолженности Foursight Capital 2021-1 0,13 -42,22 0,1112 0,0089
US35564KHE29 / FHLMC STACR REMIC Trust, серия 2021-DNA5, класс M2 0,12 -6,77 0,1066 0,0462
US00461VAA17 / ACM Авто Траст 2023-1 0,12 -54,75 0,1020 -0,0176
US646140DP58 / Управление магистрали Нью-Джерси 0,12 1,75 0,0998 0,0481
US31346YA299 / Фредди Мак Пул 0,11 4,72 0,0956 0,0472
US03027XCC20 / Американская Тауэр Корп 0,11 4,90 0,0922 0,0457
US50219QAC87 / LSTAR Коммерческий ипотечный фонд 2016-4 0,11 -4,50 0,0914 0,0410
US20754DAA54 / CAS_22-R05 0,10 -9,09 0,0857 0,0356
US05369AAL52 / ООО «Авиационная Капитал Групп» 0,09 3,49 0,0768 0,0376
US12803VAA35 / КАЮН 2021-1 А2 11/51 0,09 1,15 0,0758 0,0360
US48128U2M04 / JPMorgan Chase Bank NA – CACLN 0,09 -25,86 0,0739 0,0211
US64034YAB74 / Фонд студенческих кредитов Nelnet 2021-D 0,09 -4,49 0,0733 0,0326
US12656QAC87 / Фонд CPS по автодебиторской задолженности 2021-B 0,08 -55,98 0,0699 -0,0137
US046497AB91 / Лизинговый фонд оборудования Аталая 21-1 0,07 -41,67 0,0605 0,0057
US05369AAH41 / ООО «АВИАЦИОННАЯ КАПИТАЛ ГРУП» 0,06 1,59 0,0553 0,0263
US89600HAA77 / ТМИР_21-3 0,05 -49,02 0,0453 -0,0012
US46591HAC43 / СПРАВОЧНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ ПО ИПОТЕКЕ CHASE 2019-CL1 SER 2019-CL1 CL M3 V/R REGD 3,89200000 0,05 0,00 0,0412 0,0190
US262108AE35 / Drive Auto дебиторской задолженности 2021-1 0,04 -48,00 0,0340 -0,0004
US3137G0EW56 / Долговое вексель Структурированного агентства Freddie Mac по кредитному риску от 25 октября 2027 г. Облигация M3 2015-dna1 0,03 -20,93 0,0295 0,0097
US30711XAT19 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,03 -7,14 0,0226 0,0096
US36225BUB25 / Джинни Мэй и бассейн 0,02 -4,00 0,0209 0,0093
US00834CAA36 / Подтвердить траст секьюритизации активов 2020-Z1 0,02 -38,89 0,0189 0,0021
US69349MAA45 / Фонд передачи кредитного риска ГУП 2019-3R 0,02 0,00 0,0165 0,0075
US36261CAE12 / ГСФ 2021 1 ООО «ЭМИТЕНТ» 26.08 1 0,02 0,00 0,0145 0,0071
US20754RAA41 / КОРП. директор по маркетингу 0,02 -42,31 0,0132 0,0013
US30166RAE71 / Эксетерский фонд автомобильной дебиторской задолженности 2021-1 0,01 -91,92 0,0074 -0,0378
US30711XAX21 / КОРП. директор по маркетингу 0,01 0,00 0,0070 0,0031
US38373MWF30 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,00 0,0029 0,0013
US46591HAY62 / Серия связанных банкнот Chase Auto Credit 2020-2 0,00 -85,71 0,0023 -0,0042
US3128MC6J97 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 -50,00 0,0011 0,0000
US31412CFA36 / ФАННИ МАЭ 3,613% 01.01.2037 FNMA ARM 0,00 0,0003 0,0002
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,10 -10 500,00 -0,0896 -0,0900