Основная статистика
Стоимость портфеля $ 273 047 422
Текущие позиции 105
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Бета Велс Групп, Инк. раскрыла общий объем активов в размере 105 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 273 047 422 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Beta Wealth Group, Inc.: PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (US:PYLD) , The 2023 ETF Series Trust II - GMO International Quality ETF (US:QLTI) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF (US:JEPI) , Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Short Duration Income ETF (US:CGSD) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (US:SPVM) . Новые должности Beta Wealth Group, Inc. включают в себя iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF (US:AVDV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (US:DEXC) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Global Listed Private Equity ETF (US:PSP) , and The Advisors' Inner Circle Fund - LSV Disciplined Value ETF (US:LSVD) .

Бета Велс Групп, Инк. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 8,16 2,9891 2,9891
0,67 17,30 6,1226 2,4857
0,08 6,52 2,3890 2,3890
0,10 5,48 2,0073 2,0073
0,07 5,06 1,8546 1,8546
0,18 4,53 1,6593 1,6593
0,07 4,41 1,5592 1,5592
0,10 9,07 3,2100 1,5454
0,12 4,55 1,6115 1,2416
0,18 10,63 3,7615 0,8570
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,00 26,50 9,3781 -4,0675
0,26 14,51 5,3132 -3,2754
0,03 2,21 0,7831 -2,3855
0,11 5,24 1,8548 -1,8078
0,00 0,35 0,1233 -1,3836
0,09 2,31 0,8170 -1,3455
0,03 1,39 0,4904 -1,0000
0,01 5,24 1,8550 -0,7827
0,02 3,66 1,2959 -0,7223
0,01 2,65 0,9387 -0,6750
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-11 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
PYLD / PIMCO ETF Trust - Активный биржевой фонд многосекторных облигаций PIMCO 1,00 -29,73 26,50 -29,22 9,3781 -4,0675
QLTI / Серия ETF Trust II 2023 года — GMO International Quality ETF 0,67 56,49 17,30 70,85 6,1226 2,4857
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,26 -39,02 14,51 -39,33 5,3132 -3,2754
CGSD / Capital Group ETF с фиксированным доходом Trust - ETF с краткосрочным доходом Capital Group 0,49 -1,07 12,79 -0,58 4,5274 -0,0942
SPVM / Трастовый биржевой фонд Invesco — стоимость Invesco S&P 500 с Momentum ETF 0,18 26,12 10,63 31,42 3,7615 0,8570
AVUV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с малой капитализацией 0,10 87,25 9,07 95,71 3,2100 1,5454
CGDV / Дивидендная стоимость капитальной группы ETF 0,23 0,26 8,90 11,09 3,1485 0,2724
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,07 8,16 2,9891 2,9891
FEMS / Биржевой фонд First Trust AlphaDEX II - Фонд AlphaDEX с малой капитализацией First Trust для развивающихся рынков 0,19 -17,90 7,85 -10,29 2,7790 -0,3650
CGMM / Capital Group Equity ETF Trust I - Capital Group US Small and Mid Cap ETF 0,27 -1,09 7,20 11,30 2,5479 0,2246
CGNG / Capital Group New Geography Equity ETF 0,24 1,31 6,82 16,01 2,4153 0,3024
PDI / Фонд динамического дохода PIMCO 0,35 20,42 6,58 15,36 2,3292 0,2805
AVDV / American Century ETF Trust — Avantis International ETF малой капитализации 0,08 6,52 2,3890 2,3890
DEXC / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF 0,10 5,48 2,0073 2,0073
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -46,14 5,24 -28,64 1,8550 -0,7827
JMUB / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — Муниципальный ETF JPMorgan 0,11 -48,24 5,24 -48,61 1,8548 -1,8078
BX / Блэкстоун Инк. 0,03 -17,86 5,21 -12,11 1,8439 -0,2849
JPRE / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust — JPMorgan Realty Income ETF 0,11 18,29 5,20 16,92 1,8415 0,2430
SRLN / SSGA Active Trust — SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,12 -2,99 5,09 -1,91 1,8007 -0,0622
PSP / Биржевой фонд Invesco Trust — ETF прямых инвестиций Invesco, котирующийся на глобальном рынке 0,07 5,06 1,8546 1,8546
XYLD / Global X Funds — Global X S&P 500 Covered Call ETF 0,12 348,42 4,55 342,47 1,6115 1,2416
LSVD / Фонд Inner Circle от Advisors — ETF Disciplined Value от LSV 0,18 4,53 1,6593 1,6593
AAPL / Apple Инк. 0,02 12,17 4,49 3,63 1,5885 0,0326
IGF / iShares Trust — ETF глобальной инфраструктуры iShares 0,07 4,41 1,5592 1,5592
VYMI / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,05 -2,70 3,89 5,79 1,3769 0,0559
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -43,49 3,66 -34,85 1,2959 -0,7223
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 90,97 3,15 110,92 1,1145 0,5782
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust — Fidelity Total Bond ETF 0,06 3,65 2,85 3,86 1,0094 0,0233
GOOG / Алфавит Инк. 0,02 -15,36 2,79 -3,89 0,9871 -0,0553
WM / Управление отходами, Inc. 0,01 -40,28 2,65 -40,97 0,9387 -0,6750
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,04 1,29 2,64 3,12 0,9354 0,0149
SHYM / BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF 0,11 -37,80 2,49 -38,80 0,8812 -0,5798
CGSM / Capital Group ETF с фиксированным доходом Trust - ETF с краткосрочным муниципальным доходом Capital Group 0,09 -61,76 2,31 -61,66 0,8170 -1,3455
VRP / Биржевой фонд Invesco Trust II — привилегированный ETF Invesco с переменной ставкой 0,09 6,47 2,28 7,36 0,8054 0,0443
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,03 -77,31 2,21 -74,93 0,7831 -2,3855
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF 0,04 2,13 0,7786 0,7786
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 -6,47 2,11 -6,43 0,7472 -0,0631
MUNI / PIMCO ETF Trust - Активный биржевой фонд муниципальных облигаций PIMCO промежуточного уровня 0,04 -3,56 1,93 -3,89 0,6818 -0,0383
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds — долгосрочный казначейский ETF Vanguard 0,03 -8,74 1,82 -11,12 0,6454 -0,0913
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 -11,94 1,74 28,31 0,6148 0,1288
VSGX / Vanguard World Fund — ETF акций Vanguard ESG International Stock 0,03 1,71 0,6053 0,6053
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 -39,17 1,61 -21,48 0,5684 -0,1660
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,01 -0,59 1,45 3,05 0,5149 0,0079
DFSD / Dimensional ETF Trust – размерный краткосрочный ETF с фиксированным доходом 0,03 -66,95 1,39 -66,62 0,4904 -1,0000
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 -1,80 1,23 53,70 0,4336 0,1471
MBND / SSGA Active Trust — ETF муниципальных облигаций SPDR Nuveen 0,04 -50,66 1,04 -51,06 0,3673 -0,3939
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 3,00 0,88 7,68 0,3127 0,0181
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 -1,64 0,85 35,94 0,3118 0,0867
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,01 1,52 0,84 43,99 0,2968 0,0876
TJX / Компания TJX, Inc. 0,01 0,04 0,70 1,44 0,2493 -0,0002
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,01 -21,41 0,66 -22,30 0,2321 -0,0708
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 -3,08 0,64 9,03 0,2267 0,0156
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,01 1,48 0,64 18,33 0,2263 0,0321
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 1,80 0,64 -7,80 0,2261 -0,0226
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 -1,51 0,63 9,63 0,2219 0,0167
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,01 0,00 0,62 32,20 0,2209 0,0511
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 -32,84 0,61 -15,69 0,2151 -0,0436
XJR / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P Small-Cap ETF 0,02 0,61 0,2217 0,2217
XJH / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,60 0,2202 0,2202
SO / Южная компания 0,01 -1,46 0,60 -1,64 0,2121 -0,0066
REZ / iShares Trust - ETF iShares для жилой и многоотраслевой недвижимости 0,01 1,66 0,58 -3,17 0,2054 -0,0098
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,00 22,88 0,58 25,05 0,2052 0,0387
MDT / Медтроник ПЛС 0,01 1,38 0,58 -1,71 0,2040 -0,0065
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 1,32 0,57 15,56 0,2025 0,0244
KO / Компания Кока-Кола 0,01 1,33 0,56 0,18 0,1982 -0,0027
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 -19,94 0,53 -2,73 0,1893 -0,0080
WDC / Вестерн Цифровая Корпорация 0,01 -2,06 0,53 60,42 0,1880 0,0689
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 0,03 0,53 26,43 0,1880 0,0368
C / Ситигруп Инк. 0,01 -14,95 0,53 2,12 0,1876 0,0009
LDEM / iShares Trust - iShares ESG MSCI EM Leaders ETF 0,01 0,51 0,1816 0,1816
MS / Морган Стенли 0,00 -23,18 0,51 -7,26 0,1811 -0,0171
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 1,71 0,50 -10,23 0,1771 -0,0233
SBUX / Корпорация Старбакс 0,01 0,06 0,50 -6,60 0,1754 -0,0150
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,01 -1,30 0,49 -1,81 0,1725 -0,0059
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 -3,02 0,48 9,89 0,1695 0,0131
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,00 0,00 0,47 25,67 0,1667 0,0321
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,01 1,65 0,44 -6,58 0,1559 -0,0136
CGW / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco S&P Global Water Index ETF 0,01 0,44 0,1611 0,1611
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 33,28 0,44 36,79 0,1543 0,0397
EA / Электронное Искусство Инк. 0,00 -22,92 0,43 -14,82 0,1526 -0,0292
NKE / НАЙК, Инк. 0,01 -3,17 0,43 8,38 0,1511 0,0096
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,01 1,22 0,42 14,21 0,1482 0,0165
DFNM / Dimensional ETF Trust - Размерный ETF национальных муниципальных облигаций 0,01 -7,56 0,39 -7,75 0,1392 -0,0141
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,00 2,17 0,38 13,95 0,1362 0,0150
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -24,80 0,35 -3,55 0,1251 -0,0067
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,00 -91,81 0,35 -91,70 0,1233 -1,3836
PGX / Биржевой фонд Invesco Trust II - Привилегированный ETF Invesco 0,03 -1,53 0,35 -2,26 0,1225 -0,0048
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,01 61,27 0,33 61,58 0,1162 0,0432
GSY / Активно управляемый биржевой фонд Invesco — Invesco Ultra Short Duration ETF 0,01 59,75 0,33 59,80 0,1157 0,0422
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 1,53 0,32 -3,34 0,1128 -0,0054
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -45,76 0,31 -10,83 0,1149 -0,0113
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -15,13 0,31 -3,14 0,1092 -0,0054
DFIV / Dimensional ETF Trust - Размерный международный фонд ETF 0,01 -28,48 0,27 -22,41 0,0959 -0,0291
VIGI / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,27 8,61 0,0940 0,0062
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 9,98 0,26 17,89 0,0910 0,0125
DWX / Фонды индексных акций SPDR - SPDR S&P International Dividend ETF 0,01 0,56 0,25 10,18 0,0884 0,0072
PML / Фонд муниципальных доходов PIMCO II 0,03 -50,77 0,23 -54,69 0,0822 -0,1020
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,22 0,0781 0,0781
EMLP / Первый трастовый биржевой фонд IV - Первый трастовый фонд североамериканской энергетической инфраструктуры 0,01 -14,95 0,22 -14,79 0,0775 -0,0149
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,01 1,65 0,22 -17,87 0,0767 -0,0180
V / Виза Инк. 0,00 2,42 0,21 3,45 0,0746 0,0016
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Equity Market ETF 0,00 -21,96 0,21 -13,33 0,0737 -0,0128
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -24,70 0,20 -11,11 0,0710 -0,0100
PMX / Фонд муниципальных доходов PIMCO III 0,01 -89,45 0,08 -90,00 0,0276 -0,2493
MIST / Майлстоун Фармасьютикалс Инк. 0,01 0,00 0,03 145,45 0,0097 0,0056
CBSE / Elevation Series Trust - Clough Select Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FTXP / Футхилс Эксплорейшн, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MBNE / SSGA Active Trust — SPDR Nuveen Муниципальные облигации ESG ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VHT / Всемирный фонд Vanguard - ETF Vanguard Health Care 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ESGV / Vanguard World Fund — Vanguard ESG US Stock ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RTX / Корпорация РТХ 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CDC / Сертификаты доверия, поддерживаемые Lehman Abs Corp, Ser 2001–19 – предпочтительные ценные бумаги 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GUTS / Фрактил Хелс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000