Основная статистика
Стоимость портфеля $ 226 918 274
Текущие позиции 147
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Бигелоу Инвестмент Эдвайзерс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 147 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 226 918 274 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Bigelow Investment Advisors, LLC: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , iShares Gold Trust (US:IAU) , and iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) . Новые должности Bigelow Investment Advisors, LLC включают в себя Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (US:IWP) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , and .

Бигелоу Инвестмент Эдвайзерс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,18 4,42 1,9476 0,5024
0,02 3,76 1,6569 0,4415
0,01 5,54 2,4428 0,4140
0,02 15,09 6,6480 0,3114
0,03 2,74 1,2057 0,2847
0,01 1,68 0,7401 0,2216
0,08 3,13 1,3798 0,2070
0,00 1,45 0,6379 0,1794
0,03 2,02 0,8884 0,1700
0,01 2,12 0,9345 0,1627
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 1,21 0,5329 -0,5259
0,03 5,79 2,5503 -0,4681
0,02 12,08 5,3228 -0,3392
0,06 2,79 1,2277 -0,2631
0,02 2,61 1,1514 -0,2138
0,01 1,30 0,5741 -0,1399
0,01 0,85 0,3758 -0,1302
0,01 1,87 0,8232 -0,1292
0,01 1,52 0,6710 -0,1290
0,00 0,83 0,3643 -0,1234
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-10 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,02 2,35 15,09 13,11 6,6480 0,3114
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 -8,24 12,08 1,35 5,3228 -0,3392
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,05 -0,15 10,46 5,35 4,6091 -0,1074
IAU / iShares Gold Trust 0,13 0,70 8,37 6,51 3,6870 -0,0449
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,06 5,86 6,26 10,64 2,7593 0,0708
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,10 -1,28 6,24 4,94 2,7517 -0,0753
AAPL / Apple Инк. 0,03 10,81 5,79 -8,91 2,5503 -0,4681
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -2,04 5,54 29,81 2,4428 0,4140
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,22 -0,57 5,26 10,07 2,3172 0,0474
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,16 0,33 4,54 17,05 2,0028 0,1581
SCHO / Schwab Strategic Trust – краткосрочный ETF казначейства США Schwab 0,18 45,04 4,42 45,31 1,9476 0,5024
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,02 0,81 3,76 46,95 1,6569 0,4415
IGSB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 1–5 лет инвестиционного уровня 0,06 6,88 3,14 7,68 1,3846 -0,0017
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,08 21,25 3,13 26,86 1,3798 0,2070
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -0,08 3,09 18,09 1,3612 0,1185
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,04 0,46 3,08 10,85 1,3560 0,0373
AXP / Американ Экспресс Компания 0,01 -0,27 2,87 18,23 1,2632 0,1115
GNMA / iShares Trust - ETF iShares GNMA Bond 0,06 -11,32 2,79 -11,25 1,2277 -0,2631
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,03 40,97 2,74 41,12 1,2057 0,2847
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,03 -0,73 2,67 -0,45 1,1782 -0,0977
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,02 -1,29 2,61 -9,08 1,1514 -0,2138
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1,43 2,48 16,94 1,0924 0,0855
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 -7,49 2,44 5,45 1,0754 -0,0243
RTX / Корпорация РТХ 0,02 -0,68 2,43 9,48 1,0688 0,0164
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - ETF First Trust с малым сроком действия 0,05 6,59 2,38 6,77 1,0497 -0,0098
VPU / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Utilities 0,01 20,52 2,25 24,56 0,9928 0,1334
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,01 24,42 2,12 30,54 0,9345 0,1627
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,09 -1,24 2,09 9,33 0,9195 0,0126
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 -1,03 2,07 12,38 0,9120 0,0371
FLOT / iShares Trust — ETF облигаций iShares с плавающей ставкой 0,04 -2,49 2,04 -2,57 0,9011 -0,0957
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets, за исключением China ETF 0,03 16,31 2,02 33,27 0,8884 0,1700
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,03 -6,17 1,97 5,24 0,8673 -0,0212
DIS / Компания Уолта Диснея 0,02 0,26 1,88 25,95 0,8300 0,1197
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 -0,33 1,87 -6,79 0,8232 -0,1292
IGIB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 5–10 лет инвестиционного уровня 0,03 -3,54 1,86 -2,11 0,8182 -0,0830
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 0,71 1,78 4,11 0,7826 -0,0278
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 -1,60 1,68 53,90 0,7401 0,2216
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,06 2,99 1,61 7,20 0,7088 -0,0039
VFH / Vanguard World Fund — Vanguard Financials ETF 0,01 5,76 1,59 12,75 0,7016 0,0304
SUSA / iShares Trust - оптимизированный MSCI USA ETF iShares ESG 0,01 -0,31 1,58 10,01 0,6978 0,0139
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,02 8,66 1,55 10,20 0,6810 0,0148
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,02 -5,28 1,54 6,50 0,6790 -0,0084
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 -0,24 1,52 -9,57 0,6710 -0,1290
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,02 -0,52 1,50 -2,59 0,6622 -0,0706
ROL / Роллинз, Инк. 0,03 0,00 1,46 4,45 0,6415 -0,0208
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 4,44 1,45 49,95 0,6379 0,1794
VOX / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Communication Services 0,01 11,01 1,44 27,98 0,6352 0,1000
TJX / Компания TJX, Inc. 0,01 -0,06 1,43 1,35 0,6284 -0,0402
VHT / Всемирный фонд Vanguard - ETF Vanguard Health Care 0,01 1,91 1,37 -4,41 0,6026 -0,0769
V / Виза Инк. 0,00 -0,03 1,35 1,35 0,5963 -0,0384
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 -0,27 1,30 6,80 0,5747 -0,0059
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 -1,57 1,30 -13,32 0,5741 -0,1399
ECL / Эколаб Инк. 0,00 1,25 1,24 7,61 0,5486 -0,0010
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -0,30 1,23 27,60 0,5403 0,0841
GVI / iShares Trust — промежуточный ETF государственных/кредитных облигаций iShares 0,01 21,15 1,22 21,99 0,5358 0,0625
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -8,91 1,21 -45,74 0,5329 -0,5259
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,01 -6,97 1,13 7,49 0,4997 -0,0015
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,36 1,12 0,45 0,4928 -0,0363
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 3,03 1,12 35,39 0,4923 0,1001
DHR / Корпорация Данахер 0,01 -3,56 1,06 -7,07 0,4691 -0,0751
SCHP / Стратегический фонд Schwab - Schwab US TIPS ETF 0,04 7,11 1,06 6,30 0,4687 -0,0067
MDT / Медтроник ПЛС 0,01 -4,15 1,04 -7,01 0,4561 -0,0727
QLTA / iShares Trust — iShares Aaa — ETF корпоративных облигаций с рейтингом 0,02 2,34 1,00 3,00 0,4390 -0,0204
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,02 0,52 0,98 11,86 0,4323 0,0155
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -6,94 0,97 -4,62 0,4282 -0,0557
BAC / Банк Америки Корпорация 0,02 3,35 0,95 17,20 0,4208 0,0337
ESGU / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,01 0,00 0,95 10,97 0,4192 0,0120
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 -9,81 0,93 -1,48 0,4114 -0,0386
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 0,03 -4,56 0,92 2,11 0,4058 -0,0223
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -9,05 0,91 -17,00 0,4025 -0,1205
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 0,49 0,91 -4,40 0,4019 -0,0514
SBUX / Корпорация Старбакс 0,01 -1,13 0,87 -7,67 0,3822 -0,0639
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,01 2,78 0,86 -0,58 0,3807 -0,0320
IBB / iShares Trust — iShares Biotechnology ETF 0,01 -19,06 0,85 -20,00 0,3758 -0,1302
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,01 -0,56 0,85 -1,52 0,3728 -0,0352
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 -1,16 0,83 -19,49 0,3643 -0,1234
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,01 4,96 0,81 1,88 0,3587 -0,0211
NKE / НАЙК, Инк. 0,01 -3,94 0,81 7,58 0,3566 -0,0010
DE / Дир и компания 0,00 0,45 0,80 8,71 0,3525 0,0033
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 -1,27 0,75 26,01 0,3314 0,0481
CME / CME Group Inc. 0,00 0,59 0,75 4,62 0,3296 -0,0104
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,01 -0,42 0,74 -8,63 0,3266 -0,0587
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,00 0,72 18,56 0,3184 0,0289
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,01 -3,05 0,72 9,97 0,3161 0,0062
IYF / iShares Trust - iShares US Financials ETF 0,01 -4,86 0,69 2,06 0,3059 -0,0174
SCHH / Стратегический фонд Schwab – Schwab US REIT ETF 0,03 1,46 0,67 -0,15 0,2963 -0,0237
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -0,89 0,66 3,76 0,2919 -0,0114
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,03 0,66 8,26 0,2889 0,0010
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 2,72 0,65 29,54 0,2863 0,0481
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 2,90 0,65 21,16 0,2855 0,0314
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 1,89 0,63 28,07 0,2755 0,0435
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 -3,16 0,62 10,27 0,2749 0,0062
SCHZ / Schwab Strategic Trust — Schwab US Aggregate Bond ETF 0,03 -12,84 0,62 -12,54 0,2739 -0,0637
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 4,63 0,61 -0,16 0,2686 -0,0215
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 -13,28 0,60 -23,54 0,2665 -0,1092
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 10,79 0,60 21,86 0,2656 0,0306
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 4,86 0,57 45,13 0,2495 0,0638
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,01 -9,06 0,56 -10,03 0,2452 -0,0486
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,02 -0,02 0,54 8,15 0,2397 0,0003
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 1,73 0,54 32,11 0,2379 0,0437
CSX / Корпорация CSX 0,02 -5,27 0,54 4,88 0,2370 -0,0063
BX / Блэкстоун Инк. 0,00 3,87 0,54 11,18 0,2369 0,0071
IEI / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 3–7 лет 0,00 15,89 0,52 16,74 0,2308 0,0178
SYY / Сиско Корпорация 0,01 5,20 0,52 6,33 0,2296 -0,0035
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 2,37 0,52 -4,60 0,2290 -0,0296
INTU / Интуит Инк. 0,00 5,18 0,51 34,83 0,2256 0,0453
TFLO / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares с плавающей ставкой 0,01 -2,04 0,51 -2,12 0,2247 -0,0226
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,00 0,86 0,50 -24,13 0,2218 -0,0935
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,00 -10,66 0,50 -11,50 0,2206 -0,0481
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,00 3,70 0,50 22,83 0,2181 0,0264
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 0,00 0,49 5,88 0,2143 -0,0041
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 5,96 0,48 7,64 0,2114 -0,0003
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 0,00 0,47 22,48 0,2090 0,0248
IAGG / iShares Trust — iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,01 -15,67 0,47 -13,81 0,2063 -0,0518
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 -3,44 0,47 4,48 0,2055 -0,0068
ESGD / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,46 9,26 0,2029 0,0026
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 8,27 0,46 20,53 0,2020 0,0214
ADBE / Adobe Inc. 0,00 4,63 0,44 5,56 0,1928 -0,0041
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 8,37 0,43 2,36 0,1913 -0,0103
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -26,05 0,40 -18,28 0,1755 -0,0560
MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед 0,00 -0,38 0,38 -8,31 0,1655 -0,0289
FI / Фисерв, Инк. 0,00 10,66 0,37 -13,63 0,1649 -0,0409
MMM / Компания 3М 0,00 0,00 0,36 3,71 0,1603 -0,0064
PFE / Пфайзер Инк. 0,01 -7,57 0,36 -11,52 0,1591 -0,0349
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,02 -0,26 0,35 11,32 0,1562 0,0051
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,00 0,35 0,1557 0,1557
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,00 -6,30 0,35 0,87 0,1538 -0,0102
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,00 -3,76 0,35 -3,08 0,1525 -0,0171
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 8,05 0,33 29,37 0,1440 0,0242
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,00 0,33 -6,34 0,1434 -0,0219
VDC / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Consumer Staples 0,00 0,29 0,1295 0,1295
EA / Электронное Искусство Инк. 0,00 -9,81 0,29 -0,34 0,1294 -0,0106
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,29 9,74 0,1292 0,0019
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,00 0,00 0,29 18,22 0,1289 0,0112
ICVT / iShares Trust — ETF конвертируемых облигаций iShares 0,00 -10,94 0,25 -4,15 0,1122 -0,0138
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 0,00 0,25 2,86 0,1111 -0,0057
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,01 -1,12 0,25 -4,62 0,1096 -0,0139
AMGN / Амджен Инк. 0,00 0,00 0,25 -10,51 0,1093 -0,0222
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,24 10,91 0,1077 0,0028
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 0,00 0,24 -0,41 0,1063 -0,0087
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 0,24 0,1054 0,1054
ESGE / iShares, Inc. – iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,01 0,00 0,23 12,14 0,1018 0,0039
QCLN / Первый трастовый биржевой фонд - First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund 0,01 -50,37 0,23 -43,35 0,1014 -0,0915
USHY / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares Broad в долларах США 0,01 -0,92 0,23 1,34 0,1001 -0,0068
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 6,93 0,21 6,00 0,0938 -0,0013
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,20 0,0886 0,0886
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 0,20 0,0883 0,0883
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DGRW / WisdomTree Trust - Фонд роста дивидендов WisdomTree в США 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CLX / Компания Клорокс 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CB / Чабб Лимитед 0,00 -100,00 0,00 0,0000