Основная статистика
Стоимость портфеля $ 247 060 858
Текущие позиции 58
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Билтмор Вэлс Менеджмент, ООО раскрыла общий объем активов в размере 58 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 247 060 858 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Biltmore Wealth Management, LLC: The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund (US:XLI) , The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (US:XLY) , The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund (US:XLV) , and PIMCO ETF Trust - PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund (US:SMMU) .

Билтмор Вэлс Менеджмент, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,12 30,64 12,4009 1,8172
0,22 33,11 13,4027 0,7369
0,10 22,21 8,9912 0,3687
0,01 2,02 0,8159 0,2202
0,09 10,09 4,0835 0,1247
0,00 1,37 0,5531 0,1000
0,01 0,93 0,3757 0,0962
0,43 21,57 8,7323 0,0840
0,01 0,77 0,3113 0,0753
0,00 0,68 0,2759 0,0544
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 2,60 1,0511 -1,5247
0,16 22,11 8,9479 -0,6426
0,10 8,20 3,3172 -0,4750
0,18 14,24 5,7655 -0,2189
0,20 11,24 4,5509 -0,1951
0,03 8,96 3,6278 -0,1782
0,02 2,10 0,8483 -0,1105
0,12 7,31 2,9598 -0,0774
0,01 1,36 0,5505 -0,0747
0,00 0,56 0,2276 -0,0590
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-09 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов 0,22 -2,02 33,11 10,27 13,4027 0,7369
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,12 -0,44 30,64 22,10 12,4009 1,8172
XLY / The Select Sector SPDR Trust - Дискреционный потребительский фонд SPDR для избранных секторов 0,10 -1,27 22,21 8,67 8,9912 0,3687
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,16 5,32 22,11 -2,77 8,9479 -0,6426
SMMU / PIMCO ETF Trust - Активный биржевой фонд краткосрочных муниципальных облигаций PIMCO 0,43 4,91 21,57 5,22 8,7323 0,0840
XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR 0,18 1,27 14,24 0,40 5,7655 -0,2189
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,15 -0,12 12,57 3,44 5,0858 -0,0381
USRT / iShares Trust — iShares Core US REIT ETF 0,20 1,77 11,24 -0,07 4,5509 -0,1951
XLB / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Materials Select Sector SPDR 0,12 1,48 10,41 3,65 4,2127 -0,0231
XLC / The Select Sector SPDR Trust - Фонд коммуникационных услуг Select Sector SPDR 0,09 -4,47 10,09 7,49 4,0835 0,1247
GLD / СПДР Золотой Траст 0,03 -6,11 8,96 -0,68 3,6278 -0,1782
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,10 0,45 8,20 -8,84 3,3172 -0,4750
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,12 1,40 7,31 1,56 2,9598 -0,0774
MUNI / PIMCO ETF Trust - Активный биржевой фонд муниципальных облигаций PIMCO промежуточного уровня 0,05 -57,32 2,60 -57,48 1,0511 -1,5247
BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца 0,02 -7,79 2,10 -7,83 0,8483 -0,1105
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,01 -2,09 2,02 42,71 0,8159 0,2202
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,02 1,24 1,83 1,61 0,7391 -0,0186
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 -3,14 1,37 27,19 0,5531 0,1000
AAPL / Apple Инк. 0,01 -0,66 1,36 -8,23 0,5505 -0,0747
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -3,64 1,19 11,11 0,4818 0,0299
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -4,80 1,13 16,67 0,4564 0,0488
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -4,85 1,07 -0,47 0,4321 -0,0201
CSX / Корпорация CSX 0,03 0,07 1,01 10,89 0,4083 0,0248
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -1,67 0,95 9,10 0,3833 0,0169
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,01 0,62 0,95 0,75 0,3829 -0,0131
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,01 -1,22 0,93 40,18 0,3757 0,0962
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 -1,22 0,91 -7,69 0,3693 -0,0475
RL / Корпорация Ральф Лорен 0,00 -8,87 0,89 13,28 0,3592 0,0286
AME / АМЕТЕК, ООО 0,00 -2,52 0,85 2,52 0,3455 -0,0058
DDOG / Датадог, Инк. 0,01 1,52 0,77 37,57 0,3113 0,0753
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -2,40 0,71 10,85 0,2857 0,0170
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -9,59 0,68 29,71 0,2759 0,0544
XYL / Ксилем Инк. 0,01 0,91 0,66 9,26 0,2677 0,0124
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,01 -3,18 0,64 10,96 0,2583 0,0155
ECL / Эколаб Инк. 0,00 0,96 0,62 7,23 0,2525 0,0073
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,01 0,00 0,62 -5,22 0,2500 -0,0247
BILZ / PIMCO ETF Trust - Активный биржевой фонд PIMCO Ultra Short Government 0,01 1,04 0,60 1,01 0,2428 -0,0076
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -6,14 0,59 -13,49 0,2389 -0,0491
MDT / Медтроник ПЛС 0,01 -3,85 0,56 -6,64 0,2277 -0,0267
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 1,54 0,56 -17,23 0,2276 -0,0590
PSA / Общественное хранилище 0,00 -1,10 0,50 -3,09 0,2031 -0,0151
WY / Компания Вейерхойзер 0,02 0,37 0,48 -12,04 0,1954 -0,0358
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,00 2,09 0,44 -12,25 0,1769 -0,0332
PSX / Филлипс 66 0,00 2,41 0,43 -1,15 0,1744 -0,0093
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -5,03 0,40 21,69 0,1636 0,0232
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,12 0,40 32,45 0,1623 0,0348
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,39 14,08 0,1576 0,0135
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 0,00 0,38 -9,24 0,1552 -0,0232
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,00 0,37 18,71 0,1490 0,0180
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,54 0,36 -8,31 0,1477 -0,0201
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,00 0,00 0,33 28,02 0,1335 0,0249
T / АТ&Т Инк. 0,01 0,01 0,32 2,25 0,1290 -0,0024
SO / Южная компания 0,00 0,06 0,29 0,00 0,1188 -0,0051
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 0,41 0,27 3,10 0,1079 -0,0013
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,32 0,24 -5,45 0,0986 -0,0101
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,23 10,73 0,0920 0,0052
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 0,00 0,21 -1,44 0,0834 -0,0045
EXC / Экселон Корпорейшн 0,00 0,93 0,20 -5,14 0,0824 -0,0079