Основная статистика
Стоимость портфеля $ 109 530 519
Текущие позиции 70
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания БКА Вэлс Консалтинг, Инк. раскрыла общий объем активов в размере 70 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 109 530 519 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы BKA Wealth Consulting, Inc.: WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (US:DGRW) , VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF (US:MOAT) , First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (US:UCON) , Legg Mason ETF Investment Trust - Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (US:LVHI) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) . Новые должности BKA Wealth Consulting, Inc. включают в себя Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF (US:SPMO) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF (US:MGV) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Value ETF (US:JAVA) , .

БКА Вэлс Консалтинг, Инк. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,18 4,47 4,0815 3,7872
0,01 1,55 1,4129 1,4129
0,03 4,11 3,7480 1,0025
0,00 1,92 1,7553 0,9242
0,01 1,00 0,9146 0,9146
0,17 14,44 13,1856 0,5520
0,00 0,45 0,4150 0,4150
0,00 0,71 0,6511 0,3387
0,05 1,96 1,7875 0,3172
0,01 0,34 0,3063 0,3063
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,12 11,16 10,1905 -1,4384
0,43 10,58 9,6607 -1,1633
0,12 5,97 5,4497 -0,8292
0,04 2,06 1,8785 -0,6503
0,07 2,01 1,8393 -0,4974
0,02 0,78 0,7084 -0,4144
0,15 0,79 0,7183 -0,3957
0,03 3,09 2,8218 -0,3678
0,01 2,01 1,8365 -0,3001
0,03 1,58 1,4449 -0,1974
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-15 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DGRW / WisdomTree Trust - Фонд роста дивидендов WisdomTree в США 0,17 8,97 14,44 14,34 13,1856 0,5520
MOAT / VanEck ETF Trust — VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,12 -9,98 11,16 -4,00 10,1905 -1,4384
UCON / Биржевой фонд First Trust VIII — First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF 0,43 -2,77 10,58 -2,22 9,6607 -1,1633
LVHI / Legg Mason ETF Investment Trust - Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF 0,21 8,94 6,87 9,55 6,2737 -0,0003
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,12 -5,01 5,97 -4,91 5,4497 -0,8292
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental US Large Company ETF 0,18 1 358,12 4,47 1 420,41 4,0815 3,7872
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,03 2,59 4,11 49,60 3,7480 1,0025
GPIX / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF 0,06 13,94 3,13 21,76 2,8610 0,2875
FTCS / Биржевой фонд First Trust - ETF First Trust Capital Strength 0,03 -4,42 3,09 -3,07 2,8218 -0,3678
DUHP / Dimensional ETF Trust - Высокодоходный ETF Dimensional в США 0,07 5,61 2,50 13,33 2,2826 0,0760
KNG / First Trust Exchange-Traded Fund IV — FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF 0,04 -16,26 2,06 -18,63 1,8785 -0,6503
DFEV / Dimensional ETF Trust – размерный ETF для развивающихся рынков 0,07 -22,22 2,01 -13,78 1,8393 -0,4974
AAPL / Apple Инк. 0,01 0,90 2,01 -5,85 1,8365 -0,3001
AFLG / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust Active Factor ETF с большой капитализацией 0,05 23,33 1,96 33,13 1,7875 0,3172
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 123,13 1,92 131,57 1,7553 0,9242
DFAI / Dimensional ETF Trust - ETF для основного международного рынка акций Dimensional 0,05 10,41 1,63 22,21 1,4922 0,1547
RDVI / First Trust Exchange-Traded Fund IV — FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF 0,07 17,44 1,61 22,37 1,4742 0,1541
IAU / iShares Gold Trust 0,03 -8,87 1,58 -3,60 1,4449 -0,1974
SPMO / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,01 1,55 1,4129 1,4129
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,03 4,50 1,37 -1,72 1,2542 -0,1435
JMUB / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — Муниципальный ETF JPMorgan 0,03 16,86 1,27 16,01 1,1581 0,0646
VT / Индексные фонды Vanguard International ETF — Vanguard Total World Stock ETF 0,01 -14,87 1,06 -5,61 0,9681 -0,1558
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,04 7,42 1,03 1,87 0,9443 -0,0718
MGV / Vanguard World Fund — ETF Vanguard Mega Cap Value 0,01 1,00 0,9146 0,9146
FMHI / First Trust Exchange-Traded Fund III - Муниципальный высокодоходный ETF First Trust 0,02 25,35 0,96 22,39 0,8790 0,0926
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 4,99 0,95 21,10 0,8647 0,0822
FCEF / Первый трастовый биржевой фонд VIII - ETF First Trust Income Opportunities 0,04 30,96 0,86 35,48 0,7885 0,1504
JQC / Фонд доходов Nuveen Credit Strategies 0,15 -29,50 0,79 -29,38 0,7183 -0,3957
FTSL / First Trust Exchange Traded Fund IV - Первый трастовый фонд старшего кредита 0,02 -31,24 0,78 -30,93 0,7084 -0,4144
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 4,52 0,76 19,09 0,6953 0,0557
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 0,02 -1,23 0,74 7,25 0,6763 -0,0142
FSK / ФС ККР Капитал Корп. 0,04 0,00 0,73 -0,95 0,6678 -0,0708
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 86,31 0,71 128,53 0,6511 0,3387
AVUV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с малой капитализацией 0,01 12,11 0,62 17,14 0,5623 0,0365
FTC / Биржевой фонд First Trust AlphaDEX - Фонд AlphaDEX с высокой капитализацией роста First Trust 0,00 17,57 0,61 36,08 0,5579 0,1083
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 0,17 0,61 -1,46 0,5553 -0,0620
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,02 3,94 0,59 21,36 0,5400 0,0521
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust привилегированные ценные бумаги и доходный ETF 0,03 12,35 0,58 13,84 0,5333 0,0194
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Equity Market ETF 0,01 0,23 0,58 11,07 0,5319 0,0073
DFAX / Dimensional ETF Trust — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 0,02 -3,18 0,55 8,45 0,5049 -0,0047
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,00 0,54 43,85 0,4915 0,1165
FPX / Биржевой фонд First Trust - ETF First Trust US ETF Opportunities 0,00 0,74 0,51 30,61 0,4681 0,0756
FTGC / First Trust Exchange Traded Fund VII - Фонд глобальной тактической товарной стратегии First Trust 0,02 -10,60 0,51 -13,58 0,4648 -0,1244
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,45 0,4150 0,4150
SKYY / First Trust Exchange Traded Fund II - First Trust Cloud Computing ETF 0,00 0,00 0,44 19,02 0,4003 0,0317
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap ETF 0,01 -8,38 0,41 -2,36 0,3785 -0,0459
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,00 0,00 0,41 18,29 0,3782 0,0278
DFAW / Dimensional ETF Trust - Dimensional World Equity ETF 0,01 18,92 0,41 30,19 0,3781 0,0599
NOBL / ProShares Trust — ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats 0,00 1,92 0,41 0,50 0,3711 -0,0337
GTLS / Чарт Индастриз, Инк. 0,00 2,20 0,38 16,46 0,3495 0,0210
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental US Small Company ETF 0,01 13,11 0,38 18,27 0,3495 0,0259
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,00 -25,95 0,35 -26,61 0,3225 -0,1590
JAVA / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust — JPMorgan Active Value ETF 0,01 0,34 0,3063 0,3063
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,00 8,90 0,30 15,27 0,2765 0,0138
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,29 0,2653 0,2653
NTR / ООО "Нутриен". 0,00 0,00 0,29 17,28 0,2611 0,0171
FLTR / VanEck ETF Trust — VanEck IG ETF с плавающей ставкой 0,01 -2,13 0,28 -2,41 0,2598 -0,0316
ONEO / SPDR Series Trust — SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF 0,00 3,80 0,28 11,16 0,2556 0,0038
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,01 2,37 0,27 12,24 0,2431 0,0057
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,01 -10,16 0,27 -0,75 0,2425 -0,0247
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,01 10,26 0,26 23,47 0,2408 0,0275
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,01 -0,08 0,25 0,40 0,2303 -0,0210
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 0,00 0,25 2,45 0,2296 -0,0162
STR / Ситио Роялти Корп. 0,01 0,00 0,24 -7,31 0,2201 -0,0406
FNX / Биржевой фонд AlphaDEX First Trust - Основной фонд AlphaDEX First Trust со средней капитализацией 0,00 -0,14 0,24 5,26 0,2198 -0,0090
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 0,88 0,23 -10,69 0,2143 -0,0484
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,00 0,58 0,22 -4,80 0,1990 -0,0309
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,21 0,1949 0,1949
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,21 0,1919 0,1919
HYLN / Хилион Холдингс Корп. 0,03 0,00 0,03 -5,56 0,0313 -0,0051
XPND / Биржевой фонд First Trust VIII - ETF First Trust Expanded Technology 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FTGS / Первый трастовый биржевой фонд - ETF First Trust Growth Strength 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BOTZ / Global X Funds – ETF Global X в области робототехники и искусственного интеллекта 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AFSM / Биржевой фонд First Trust VIII - ETF First Trust Active Factor Small Cap 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FTHI / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust BuyWrite Income ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000