Основная статистика
Стоимость портфеля $ 443 601 698
Текущие позиции 789
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания BRACX - Летучие мыши серии C раскрыла общий объем активов в размере 789 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 443 601 698 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы BRACX - Bats Series C: Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , CORP. NOTE (US:US845467AR03) , CHESAPEAKE ENERGY CORP REGD 144A P/P 5.87500000 (US:US165167DG90) , Bank of America Corp. (US:US06051GLV94) , and DuPont de Nemours Inc (US:US26078JAD28) . Новые должности BRACX - Bats Series C включают в себя CORP. NOTE (US:US845467AR03) , CHESAPEAKE ENERGY CORP REGD 144A P/P 5.87500000 (US:US165167DG90) , Bank of America Corp. (US:US06051GLV94) , DuPont de Nemours Inc (US:US26078JAD28) , and CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 4.4% 12/01/2061 (US:US161175CC60) .

BRACX - Летучие мыши серии C – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
17,76 17,76 4,0540 1,5710
6,62 1,5119 1,5119
5,65 1,2886 1,2886
4,70 1,0736 1,0736
4,44 1,0127 1,0127
4,08 0,9316 0,9316
4,59 1,0487 0,9217
2,83 0,6468 0,6468
2,55 0,5814 0,5814
2,30 0,5249 0,5249
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,50 0,1152 -1,7098
3,68 0,8408 -1,4407
0,00 0,0002 -1,2338
0,32 0,0739 -0,6949
0,18 0,0411 -0,5057
0,46 0,1047 -0,4630
0,19 0,0444 -0,3772
2,98 0,6795 -0,3752
0,21 0,0478 -0,3512
0,04 0,0098 -0,3329
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Институциональные акции 17,76 62,80 17,76 62,82 4,0540 1,5710
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMW81) 6,62 1,5119 1,5119
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,65 1,2886 1,2886
US845467AR03 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 5,44 25,36 1,2422 0,2540
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMU26) 4,70 1,0736 1,0736
US165167DG90 / CHESAPEAKE ENERGY CORP REGD 144A P/P 5.87500000 4,59 723,30 1,0487 0,9217
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,44 1,0127 1,0127
US06051GLV94 / Банк Америки Корп. 4,08 0,9316 0,9316
K1EY34 / KeyCorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,72 3,36 0,8486 0,0301
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,68 -63,25 0,8408 -1,4407
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,18 -26,56 0,7264 -0,2600
US26078JAD28 / Дюпон де Немур Инк. 3,16 1,12 0,7207 0,0100
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 2,98 37,97 0,6811 0,1888
Bank of America Corp / DBT (US06051GMM86) 2,98 -35,77 0,6795 -0,3752
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AH62) 2,92 1,04 0,6676 0,0089
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,83 0,6468 0,6468
FCT / Финкантьери СпА 2,74 176,08 0,6247 0,3991
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,73 1,72 0,6226 0,0123
HCA Inc / DBT (US404119DC05) 2,59 131,22 0,5917 0,3364
Citibank NA / DBT (US17325FBN78) 2,55 0,5814 0,5814
Extra Space Storage LP / DBT (US30225VAU17) 2,50 53,22 0,5698 0,1990
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMF58) 2,43 0,37 0,5549 0,0035
US161175CC60 / ООО «CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING» / ЧАРТЕР КОММУНИКАЦИОННЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ КАПИТАЛ 4,4% 01.12.2061 2,42 -27,04 0,5519 -0,2023
SOLV / Корпорация Солвентум 2,40 10,20 0,5478 0,0522
US15135BAV36 / CENTENE CORP 3,375% 15.02.2030 2,39 52,48 0,5466 0,1891
US00914AAM45 / Эйр Лиз Корп 2,33 14,41 0,5310 0,0681
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TZ12) 2,30 0,5249 0,5249
FCT / Финкантьери СпА 2,27 0,5177 0,5177
ACA / Кредит Агриколь СА 2,25 0,5132 0,5132
MSI / Motorola Solutions, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,24 0,5108 0,5108
TER Finance Jersey Ltd / DBT (US880942AA53) 2,18 1,40 0,4967 0,0083
US40434RXQ00 / HSBC США Инк. 2,14 0,4887 0,4887
EQT / Корпорация EQT 2,13 -0,23 0,4864 0,0001
STI / Solidion Technology, Inc. 2,13 0,4853 0,4853
US852060AD48 / Sprint Capital Corp 6,875% Примечания от 15.11.2028 2,10 1,85 0,4788 0,0101
Berry Global Inc / DBT (US08576BAB80) 2,06 15,47 0,4704 0,0641
US55903VBA08 / Уорнермедиа Холдингс Инк 2,04 0,4655 0,4655
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,04 0,4653 0,4653
US912810SR05 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 2,02 5,37 0,4612 0,0953
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 2,02 64,92 0,4606 0,1822
US097023CQ64 / Боинг Ко/The 2,01 -12,41 0,4593 -0,0634
US912810TA60 / Казначейские облигации США 2,01 44,98 0,4584 0,0558
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UF39) 2,01 0,4581 0,4581
US912810TW80 / Казначейские векселя/облигации США 2,00 799,55 0,4561 0,4031
US912810TK43 / Казначейские облигации США 1,99 0,4550 0,4550
US912810TU25 / Казначейские векселя/облигации США 1,98 0,4515 0,4515
AT&T Reign II Multi-Property Lease-Backed Pass-Through Trust / DBT (US046912AA99) 1,94 -1,78 0,4419 -0,0069
US38141GZM94 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,89 -24,99 0,4325 -0,1425
US22822VAV36 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн 1,84 -7,82 0,4201 -0,0344
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,83 7,27 0,4179 0,0294
AEGON Funding Co LLC / DBT (US00775VAA26) 1,83 -0,16 0,4175 0,0006
US08576PAH47 / Берри Глобал Инк. 1,79 -35,55 0,4078 -0,2229
T1OW34 / American Tower Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,78 29,05 0,4057 0,0922
Bank of America Corp / DBT (US06051GMT30) 1,76 0,4011 0,4011
BNP / БНП Париба С.А. 1,73 0,3960 0,3960
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,73 0,3939 0,3939
US0158578734 / Алгонкинская энергетическая и коммунальная корпорация 1,72 15,32 0,3936 0,0532
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 1,72 0,3933 0,3933
GMZB / Ally Financial Inc. — Привилегированные акции 1,70 0,3889 0,3889
US06738ECN31 / BARCLAYS PLC 9,625%/VAR PERP 1,70 34,97 0,3887 0,1016
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UJ50) 1,69 0,3860 0,3860
US30303M8K14 / Мета Платформы Инк 1,69 -26,62 0,3858 -0,1386
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,68 -26,90 0,3835 -0,1393
SOLV / Корпорация Солвентум 1,65 -3,90 0,3767 -0,0141
US64110LAV80 / Нетфликс Инк 1,65 1 884,34 0,3760 0,3564
MU / Micron Technology, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,61 0,3679 0,3679
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,61 118,45 0,3676 0,1997
US842587CW55 / Южный Ко/The 1,60 266,82 0,3661 0,2665
US281020AX52 / Эдисон Интернэшнл 1,58 -30,88 0,3598 -0,1591
US694308KD85 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 1,55 -3,56 0,3531 -0,0119
ASB.PRE / Associated Banc-Corp — привилегированные акции 1,51 -4,13 0,3448 -0,0138
XS1040508167 / Imperial Brands Finance plc. 1,51 0,3446 0,3446
US902613BE74 / ЮБС Групп АГ 1,51 254,35 0,3440 0,2471
GPJA / Энергетическая компания Джорджии — приоритетная безопасность 1,50 285,64 0,3435 0,2546
US370425RZ53 / ALLY FINANCIAL INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 31 ноября 8 1,49 0,68 0,3393 0,0033
US928563AL97 / ВМваре Инк. 1,46 29,61 0,3338 0,0769
S1YF34 / Synchrony Financial - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,43 0,3258 0,3258
W1EL34 / Welltower Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,42 0,3234 0,3234
US845467AS85 / Юго-западная энергетическая компания 1,41 -50,68 0,3218 -0,3287
GM / Компания General Motors – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 1,41 0,3217 0,3217
QCOM / QUALCOMM Incorporated — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 1,38 0,3144 0,3144
AS Mileage Plan IP Ltd / DBT (US00218QAB68) 1,37 147,73 0,3117 0,1862
US709599BW38 / Penske Truck Leasing Co. LP 1,36 -27,32 0,3111 -0,1156
US26884LAM19 / EQT CORP 3,125% 15.05.2026 144А 1,36 0,22 0,3106 0,0016
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,35 0,67 0,3071 0,0030
C1OG34 / Coterra Energy Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,34 -21,30 0,3062 -0,0818
MMM / Компания 3M - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,31 -34,20 0,2992 -0,1541
US26442UAH77 / ООО «Дюк Энерджи Прогресс» 1,30 16,25 0,2973 0,0423
CABK / КайшаБанк, SA 1,30 0,2968 0,2968
US912810SF66 / Казначейские облигации США 1,29 -2,57 0,2943 -0,0069
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность 1,28 0,2932 0,2932
A1PH34 / Amphenol Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,28 0,2926 0,2926
US55608PBS20 / Маккуори Банк Лтд. 1,28 0,2918 0,2918
US46647PBT21 / JPMORGAN CHASE и CO 1,045%/VAR 19.11.2026 1,28 0,2914 0,2914
US097023BZ72 / Боинг Ко/The 1,28 1,35 0,2912 0,0047
US26442CAX20 / ООО «Дюк Энерджи Каролинас» 1,27 1,19 0,2910 0,0043
DGZ / DB Gold Short ETN 1,27 0,63 0,2906 0,0027
United Airlines 2024-1 Class A Pass Through Trust / DBT (US90932WAB90) 1,27 -1,09 0,2890 -0,0023
MSI / Motorola Solutions, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,23 27,20 0,2810 0,0608
A1GI34 / Agilent Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,23 0,57 0,2809 0,0023
OBDC / Капитальная корпорация «Голубая сова» 1,23 0,2806 0,2806
M1TB34 / M&T Bank Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,20 0,2750 0,2750
US68389XBJ37 / Oracle Корпорация 1,19 139,92 0,2718 0,1589
US35671DBJ37 / Фрипорт-МакМоРан Инк. 1,19 1,54 0,2712 0,0049
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 1,18 0,2699 0,2699
US161175CG74 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 1,18 16,92 0,2684 0,0395
US59259NZH96 / MET TRANSPRTN AUTH NY СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ФОНД 1,16 -0,34 0,2656 -0,0002
US13063BFR87 / КАЛИФОРНИЯ СТ 1,14 0,26 0,2598 0,0014
US89233FHN15 / Тойота Мотор Кредит Корпорейшн 1,14 427,91 0,2592 0,2084
US06279JAC36 / Группа Банка Ирландии PLC 1,13 -0,35 0,2588 -0,0002
Burlington Northern Santa Fe LLC / DBT (US12189LBM28) 1,12 0,2567 0,2567
US891906AC37 / Глобальные платежи Inc. 1,12 -25,56 0,2567 -0,0871
Trans-Allegheny Interstate Line Co / DBT (US893045AF16) 1,12 0,2557 0,2557
W1EL34 / Welltower Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,11 0,2544 0,2544
US167593AN29 / ЧИКАГО ИЛ О'ХАРЕ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОХОД ARPT 1,11 1,47 0,2524 0,0045
US03027XBA72 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 1,10 1,29 0,2504 0,0039
081437AG0 / Bemis Inc Обмечает 5,65% 01.08.14 1,09 1,58 0,2490 0,0046
Huntington National Bank/The / DBT (US44644MAK71) 1,09 0,18 0,2481 0,0013
US694308JG36 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 1,09 55,89 0,2479 0,0894
Ventas Realty LP / DBT (US92277GBA40) 1,08 -17,95 0,2472 -0,0532
US22535WAH07 / Креди Агриколь С.А. 1,08 0,2454 0,2454
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAU61) 1,07 -2,98 0,2452 -0,0068
Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAE67) 1,07 -34,85 0,2450 -0,1300
US06055HAB96 / Банк Америки Корпорация 1,07 0,2449 0,2449
SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (опубликовано) 1,07 0,2438 0,2438
US031162DF41 / Амджен Инк 1,06 276,51 0,2416 0,1776
A5G / Группа компаний АИБ 1,05 0,2404 0,2404
US161175BV50 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 1,05 3,85 0,2404 0,0094
US22822VAZ40 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн 1,04 0,2369 0,2369
US023551AJ38 / Облигации Amerada Hess Corp 7,300% от 15.08.31 1,02 0,20 0,2330 0,0012
A1PP34 / AppLovin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,02 -0,59 0,2325 -0,0006
A1ES34 / Корпорация AES – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,02 0,2318 0,2318
US775109CH22 / Роджерс Коммуникейшнз Инк 1,01 -35,27 0,2314 -0,1250
US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 1,01 0,2312 0,2312
US05526DBF15 / БАТ Капитал Корп. 0,99 1,12 0,2270 0,0032
US95040QAJ31 / Велтауэр, Инк. 0,99 255,56 0,2265 0,1629
IVW / Meta Platforms, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,99 103,72 0,2251 0,1095
US035240AQ30 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 0,98 93,31 0,2242 0,1018
US02005NBF69 / Элли Файненшл Инк 0,96 0,00 0,2194 0,0005
US05526DBV64 / БАТ Капитал Корп. 0,96 18,13 0,2189 0,0341
Georgia-Pacific LLC / DBT (US37331NAR26) 0,95 0,2179 0,2179
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 0,94 11,36 0,2150 0,0225
4020 / Саудовская компания недвижимости 0,94 0,54 0,2145 0,0017
US37045XDK90 / General Motors Financial Co Inc. 0,93 0,97 0,2132 0,0026
Mars Inc / DBT (US571676BC81) 0,93 85,00 0,2113 0,0974
US075887CJ64 / Бектон Дикинсон и Ко 0,92 787,50 0,2109 0,1870
US097023CB95 / Боинг Ко/The 0,92 2,00 0,2097 0,0047
FIDS / ФНБ, Инк. 0,92 0,66 0,2094 0,0020
US92735LAA08 / Вайн Энерджи Холдингс, ООО 0,91 -21,42 0,2079 -0,0558
PNC Bank NA / DBT (US69353RFY99) 0,91 0,2078 0,2078
US03027XBG43 / Американская Тауэр Корп 0,90 1,69 0,2064 0,0039
US337932AM94 / FIRSTENERGY CORP 3,4% 01.03.2050 0,90 38,25 0,2056 0,0574
US842400GY39 / Южная Калифорния Эдисон Ко 0,90 -3,55 0,2046 -0,0070
US38141GYB49 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,88 183,50 0,2001 0,1295
MA / Mastercard Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,87 0,58 0,1990 0,0018
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,87 0,1989 0,1989
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 0,87 15,45 0,1980 0,0269
US00130HCB96 / AES CORP 3,3% 15.07.2025 144А 0,86 0,58 0,1965 0,0016
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,86 -54,54 0,1956 -0,2331
US010392EC80 / Старшие облигации Alabama Power на 5,7% от 15 февраля 2033 г. 0,84 -26,42 0,1928 -0,0683
US87165BAU70 / Синхрония Финансовая 0,84 -50,56 0,1927 -0,1960
EQT / Корпорация EQT 0,84 0,1916 0,1916
US539439AM10 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 0,83 0,12 0,1902 0,0007
US378272BL13 / ООО «Гленкор Финдинг» 0,83 1,22 0,1895 0,0027
US172967ML25 / Ситигруп Инк. 0,82 142,48 0,1877 0,1075
US032095AH42 / Амфенол Корп 0,82 0,1873 0,1873
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,81 0,1860 0,1860
US912810RY64 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,81 -2,53 0,1847 -0,0043
US257375AJ44 / ООО «Доминион Энерджи Газ Холдингс» 0,80 -11,01 0,1828 -0,0219
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADU88) 0,79 0,1814 0,1814
US06051GJA85 / Банк Америки Корпорация 0,79 135,52 0,1802 0,0957
US233853AM25 / ООО «Даймлер Тракс Финанс Норт Америка» 0,78 -15,49 0,1782 -0,0319
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,78 0,1781 0,1781
US911365BQ63 / United Rentals North America, Inc. 0,78 0,78 0,1774 0,0019
US25278XAN93 / Даймондбэк Энерджи Инк. 0,77 1,05 0,1762 0,0025
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,76 0,1737 0,1737
US23311VAK35 / DCP Midstream Operating LP 0,75 -22,20 0,1713 -0,0482
HON / Honeywell International Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,75 1,08 0,1704 0,0022
HON / Honeywell International Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,74 0,96 0,1687 0,0021
A3KMYN / Air Lease Corporation — привилегированные акции 0,73 0,1677 0,1677
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 0,73 0,27 0,1675 0,0010
AP GRANGE HOLDINGS LLC / DBT (000000000) 0,73 0,1670 0,1670
US45687VAB27 / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,72 32,90 0,1642 0,0409
US031162CF59 / Амджен Инк 0,72 511,97 0,1636 0,1367
BK / The Bank of New York Mellon Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,71 0,1629 0,1629
S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд. 0,71 -49,43 0,1625 -0,1576
US03522AAJ97 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 0,71 404,26 0,1624 0,1312
US29278NAR44 / ЭНЕРГОПЕРЕДАЧА ОПЕРАЦИОННОЙ КОМПАНИИ ГУАР 05/50 5 0,71 -21,95 0,1623 -0,0452
US075887CQ08 / БЕКТОН ДИКИНСОН И КОМПАНИЯ 0,71 10,97 0,1618 0,0165
Cox Communications Inc / DBT (US224044CV70) 0,71 0,1617 0,1617
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,71 1,87 0,1617 0,0034
US29278GAW87 / Энел Финанс Интернэшнл Н.В. 0,70 253,27 0,1606 0,1151
H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,69 0,1583 0,1583
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,69 0,1572 0,1572
US05565AM341 / БНП Париба С.А. 0,68 66,67 0,1553 0,0578
US80281LAP04 / Сантандер UK Group Holdings PLC 0,68 37,73 0,1550 0,0426
A1PP34 / AppLovin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,68 0,1541 0,1541
US723787AR88 / Компания Pioneer Natural Resources Co. 0,67 41,60 0,1539 0,0454
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,67 434,40 0,1527 0,1229
W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,67 0,1526 0,1526
US337932AH00 / Первая Энергия Корпорация 0,67 -13,28 0,1521 -0,0229
US02557TAD19 / Американская Электрическая Пауэр Ко Инк. 0,66 -24,25 0,1505 -0,0475
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,66 0,30 0,1504 0,0010
UBERD / Uber Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,65 2,51 0,1493 0,0040
US06738EBN40 / Барклайс ПЛС 0,65 0,1491 0,1491
US780097BQ34 / Натвест Групп ПЛС 0,65 -17,68 0,1490 -0,0372
US124857AR43 / ViacomCBS Inc. 0,65 0,62 0,1484 0,0013
US717081EU35 / Пфайзер Инк. 0,65 130,36 0,1475 0,0836
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 0,64 0,1464 0,1464
US482480AJ99 / KLA CORP REGD 3.30000000 0,64 -15,76 0,1453 -0,0265
URUGUA / Международные облигации правительства Уругвая 0,64 16,27 0,1452 0,0206
ATHS / Athene Holding Ltd. - Корпоративная облигация/вексель 0,63 0,1444 0,1444
US26078JAE01 / Дюпон де Немур Инк. 0,63 0,32 0,1441 0,0010
FirstEnergy Transmission LLC / DBT (US33767BAH24) 0,63 16,64 0,1441 0,0209
Fifth Third Bank NA / DBT (US31677QBU22) 0,63 0,16 0,1437 0,0006
H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,63 181,61 0,1436 0,0927
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,63 230,00 0,1433 0,0999
US20030NBZ33 / Комкаст Корп 0,61 -0,81 0,1401 -0,0006
US05526DBK00 / БАТ Капитал Корп. 0,61 -18,17 0,1389 -0,0304
President and Fellows of Harvard College / DBT (US740816AT02) 0,61 0,1384 0,1384
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,60 -22,29 0,1378 -0,0389
US67066GAG91 / NVIDIA Корпорация 0,60 -26,08 0,1365 -0,0478
US161175BY99 / CHARTER COMM OPER LLC/CAP CORP 3,85% 01.04.2061 0,60 44,90 0,1363 0,0424
US06051GGL77 / BANK OF AMERICA CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 28.04 VAR 0,59 132,28 0,1349 0,0750
TGT / Целевая корпорация – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,59 0,1348 0,1348
US00914AAJ16 / Эйр Лиз Корп 0,59 0,34 0,1347 0,0010
US30303M8J41 / Мета Платформы, Inc. 0,59 23,22 0,1345 0,0256
US75513ECL39 / Корпорация Raytheon Technologies 0,59 437,61 0,1338 0,1097
US20030NDL29 / COMCAST CORP НОВИНКА 2,8% 15.01.2051 0,59 95,65 0,1337 0,0655
UBS AG/Stamford CT / DBT (US90261AAD46) 0,58 0,35 0,1323 0,0008
US071813CS61 / Бакстер Интернэшнл Инк. 0,58 557,95 0,1323 0,1122
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 0,58 -46,39 0,1322 -0,1230
UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,58 1,23 0,1318 0,0020
US126408HU08 / CSX Корпорация 0,57 73,33 0,1306 0,0554
US16412XAJ46 / ООО «Шеньер Корпус Кристи Холдингс» 0,57 1,06 0,1306 0,0017
US26884LAN91 / EQT CORP 3,625% 15.05.2031 144А 0,57 -23,52 0,1299 -0,0395
US88579YBP51 / 3М Ко 0,57 187,82 0,1294 0,0844
CBAPJ / Банк Содружества Австралии – привилегированные ценные бумаги 0,56 -0,88 0,1289 -0,0007
PPL Capital Funding Inc / DBT (US69352PAT03) 0,56 1,27 0,1277 0,0020
US902613AY48 / ЮБС Групп АГ 0,56 67,67 0,1267 0,0513
US95000U2Z51 / Уэллс Фарго и Ко. 0,55 52,34 0,1264 0,0438
US29278GAZ19 / Энел Финанс Интернэшнл Н.В. 0,55 -0,36 0,1263 -0,0001
Vale Overseas Ltd / DBT (US91911TAS24) 0,55 18,03 0,1256 0,0195
US78355HKT58 / РАЙДЕР СИСТЕМ ИНК. 0,55 0,73 0,1256 0,0012
US87264AAX37 / T-MOBILE USA INC 4,375% 15.04.2040 0,55 37,94 0,1254 0,0346
US05369AAL52 / ООО «Авиационная Капитал Групп» 0,55 -47,61 0,1253 -0,1130
US031162CS70 / АМГЕН ИНК 3,375% 21.02.2050 0,55 135,34 0,1248 0,0719
US192714AE30 / Колбун СА 0,55 2,25 0,1246 0,0030
Brookfield Finance Inc / DBT (US11271LAN29) 0,55 -29,86 0,1245 -0,0525
US00217GAB95 / Аптив ПЛС / Аптив Корп 0,54 2,84 0,1240 0,0036
US49327V2B93 / KeyBank NA/Кливленд, Огайо 0,54 0,1228 0,1228
US20030NBQ34 / Комкаст Корп 0,54 -14,26 0,1222 -0,0199
Aptiv Swiss Holdings Ltd / DBT (US03837AAA88) 0,53 1,14 0,1220 0,0018
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,53 0,1219 0,1219
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,53 0,19 0,1219 0,0005
Aptiv Swiss Holdings Ltd / DBT (US03837AAB61) 0,53 2,11 0,1218 0,0028
US23311VAH06 / DCP Midstream Operating LP 0,53 495,51 0,1210 0,1006
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,53 279,14 0,1203 0,0885
UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,53 0,1202 0,1202
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 0,52 64,15 0,1192 0,0467
US74340XBZ33 / Пролог LP 0,52 2,38 0,1180 0,0032
John Deere Capital Corp / DBT (US24422EXV63) 0,52 0,19 0,1178 0,0005
US373334KQ30 / Джорджия Пауэр Ко 0,51 -2,29 0,1173 -0,0024
US06051GKW86 / Банк Америки Корп. 0,51 0,1168 0,1168
US68389XBW48 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 04/40 3,6 0,51 187,50 0,1156 0,0755
US91282CGQ87 / Казначейские векселя/облигации США 0,50 -93,71 0,1152 -1,7098
Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAR23) 0,50 0,1149 0,1149
UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,50 1,01 0,1147 0,0015
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,49 222,22 0,1126 0,0776
US03523TBV98 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 0,49 -17,74 0,1112 -0,0280
US677415CQ28 / Огайо Пауэр Ко. 0,49 22,47 0,1108 0,0205
US05530QAQ38 / БАТ Интернэшнл Финанс ПЛС 0,48 12,33 0,1104 0,0125
US694308HR19 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СРЕДСТВА НЕОБЕСПЕЧЕНЫ 12/46 4 0,48 46,04 0,1095 0,0347
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,47 0,1078 0,1078
US05971KAQ22 / Банко Сантандер С.А. 0,47 1,53 0,1065 0,0019
American Homes 4 Rent LP / DBT (US02666TAJ60) 0,47 24,66 0,1063 0,0212
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,46 -13,91 0,1059 -0,0170
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,46 -15,57 0,1053 -0,0190
US694308HN05 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,46 0,1053 0,1053
US010392FR41 / Алабама Пауэр Ко. 0,46 0,1052 0,1052
VICI Properties LP / DBT (US925650AH69) 0,46 -81,64 0,1047 -0,4630
US15135BAZ40 / СТАРШИЕ НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ОБНОТЫ 0,45 -17,85 0,1031 -0,0279
GLP Capital LP / GLP Financing II Inc / DBT (US361841AU37) 0,45 -0,88 0,1029 -0,0004
BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,45 2,76 0,1019 0,0029
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,45 0,1018 0,1018
Trustees of Princeton University/The / DBT (US89837LAJ44) 0,45 0,1016 0,1016
US06051GGR48 / Облигация Bank Of America C Var 28 0,45 -32,68 0,1016 -0,0539
US42809HAC16 / Облигации Hess Corp., 6,0%, старшие облигации, 15 января 2040 г. 0,44 161,18 0,1014 0,0625
US86765BAP40 / Sunoco Logistics Partners Operations LP 0,44 -42,32 0,1012 -0,0737
US00130HCH66 / Корпорация AES/The 0,44 0,1010 0,1010
US87165BAP85 / SYNCHRONY FINANCIAL SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 29.03 5,15 0,44 -61,01 0,1008 -0,1651
US49327V2C76 / KeyBank NA/Кливленд, Огайо 0,44 -42,42 0,0998 -0,0732
I1RP34 / Trane Technologies plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,43 -42,89 0,0993 -0,0737
Glencore Funding LLC / DBT (US378272CA49) 0,43 0,0987 0,0987
US95040QAM69 / Велтауэр Инк. 0,43 -14,71 0,0981 -0,0166
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAS16) 0,43 210,95 0,0974 0,0661
US858119BP41 / Стил Динамикс, Инк. 0,43 84,42 0,0974 0,0447
US715638DQ26 / Международные облигации правительства Перу 0,42 -37,11 0,0965 -0,0563
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,42 116,67 0,0951 0,0513
US37045VAT70 / Дженерал Моторс Ко 0,41 -13,57 0,0945 -0,0199
US78355HKW87 / РАЙДЕР СИСТЕМ ИНК. 0,41 90,74 0,0941 0,0448
Swiss RE Subordinated Finance PLC / DBT (US87088QAB05) 0,40 -0,25 0,0913 0,0002
Dai-ichi Life Insurance Co Ltd/The / DBT (US23381LAA26) 0,40 -33,22 0,0910 -0,0449
US345277AE74 / Ford Holdings Гарантия 9,3% 01.03.30 0,40 -40,48 0,0908 -0,0610
CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 2,06 0,0906 0,0021
US26442CBA18 / ООО «Дюк Энерджи Каролинас» 0,39 -50,25 0,0894 -0,0896
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp / DBT (US709599BY93) 0,39 0,0893 0,0893
US709599BN39 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp. 0,39 0,0891 0,0891
FHN.PRF / First Horizon Corporation — привилегированные акции 0,38 1,06 0,0875 0,0011
US16411QAK76 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,38 -63,59 0,0867 -0,1505
M1TB34 / M&T Bank Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,38 -75,18 0,0860 -0,2589
US345370CA64 / Облигации Ford Motor под 7,45% со сроком погашения 16 июля 2031 г. 0,37 192,19 0,0855 0,0563
US91087BAX82 / Международные облигации правительства Мексики 0,37 -73,86 0,0850 -0,2389
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,37 2,77 0,0848 0,0025
US91087BAB62 / Международные облигации правительства Мексики 0,36 -27,78 0,0832 -0,0316
Duke Energy Carolinas LLC / DBT (US26442CBP86) 0,36 0,0828 0,0828
US25160PAG28 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 0,36 105,71 0,0822 0,0422
US345370DA55 / Форд Мотор Ко 0,36 2,56 0,0822 0,0021
US86944BAG86 / Саттер Здоровье 0,36 1,70 0,0820 0,0017
US46647PAA49 / JPMorgan Chase & Co. 0,35 0,0808 0,0808
US91087BAS97 / Международные облигации правительства Мексики 0,35 1,44 0,0804 0,0012
DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 0,35 17,45 0,0800 0,0120
US133434AB69 / ООО «Камерон СПГ» 0,35 -0,57 0,0798 -0,0001
US00130HCE36 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,35 0,87 0,0793 0,0009
Rio Tinto Finance USA PLC / DBT (US76720AAU07) 0,35 4,23 0,0790 0,0035
US620076BT59 / Моторола Солюшнс Инк. 0,34 -16,10 0,0786 -0,0115
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,34 -47,87 0,0783 -0,0715
US502431AQ20 / L3Harris Technologies Inc. 0,34 116,77 0,0769 0,0427
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 0,34 -69,90 0,0766 -0,1768
US709599AW47 / Penske Truck Leasing Co. LP / PTL Finance Corp. 0,33 0,0764 0,0764
US91911TAQ67 / Вейл Оверсиз Лтд. 0,33 -49,54 0,0745 -0,0725
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UB25) 0,32 -89,98 0,0739 -0,6949
US88579YBK64 / 3М Ко 0,32 234,38 0,0735 0,0516
Invitation Homes Operating Partnership LP / DBT (US46188BAG77) 0,32 1,27 0,0732 0,0011
US73358WJA36 / ПОРТ НЬЮ-ЙОРКА И НЬЮ-ДЖЕРСИ, НЬЮ-ЙОРК 0,32 -2,14 0,0732 -0,0013
Yale University / DBT (US98459LAD55) 0,31 0,0718 0,0718
US629377CP59 / НРГ Энерджи Инк. 0,31 158,68 0,0715 0,0437
HCA Inc / DBT (US404119DB22) 0,31 -81,67 0,0711 -0,3152
US059165EK25 / Балтиморская газовая и электрическая компания. 0,31 -0,64 0,0711 -0,0003
US71951QAC69 / Врачи Риэлти ЛП 0,31 95,54 0,0703 0,0344
US717081DE02 / Пфайзер Инк. 0,31 -53,56 0,0701 -0,0805
US91324PCR10 / UnitedHealth Group Inc. 0,31 276,54 0,0697 0,0503
US06051GGF00 / Банк Америки Корпорация 0,30 0,0692 0,0692
US31620MBU99 / Fidelity National Information Services Inc. 0,30 -31,28 0,0689 -0,0309
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 -17,98 0,0688 -0,0149
US059626AC55 / Панамский национальный банк 0,30 1,01 0,0685 0,0008
EQT / Корпорация EQT 0,30 0,0683 0,0683
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,30 -29,05 0,0682 -0,0276
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 0,30 -44,92 0,0682 -0,0551
US785592AV86 / ООО «Сабин Пасс Сжижение» 0,30 -59,01 0,0682 -0,0974
Duke Energy Indiana LLC / DBT (US26443TAF30) 0,30 0,0680 0,0680
US25278XAT63 / Даймондбэк Энерджи Инк. 0,30 44,88 0,0680 0,0212
US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,30 0,0680 0,0680
US37940XAE22 / Глобальные платежи Inc. 0,30 0,00 0,0678 0,0003
US031162CY49 / Амджен Инк 0,30 11,74 0,0675 0,0073
US059165EJ51 / Балтимор Газ энд Электрик Ко 0,29 66,86 0,0667 0,0268
US15189XAV01 / ООО «СентерПойнт Энерджи Хьюстон Электрик» 0,29 0,0665 0,0665
US29444UBM71 / Эквиникс, Инк. 0,29 -0,34 0,0663 -0,0001
US68902VAP22 / ОТИС ВОРЛДВАЙД КОРП. 0,29 0,69 0,0663 0,0007
US91324PCZ36 / UnitedHealth Group Inc. 0,29 40,49 0,0658 0,0191
US717081EJ89 / Пфайзер Инк. 0,29 5,93 0,0655 0,0040
System Energy Resources Inc / DBT (US871911AV54) 0,29 3,25 0,0654 0,0022
US694308HY69 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,29 157,66 0,0654 0,0399
OBDC / Капитальная корпорация «Голубая сова» 0,28 -75,58 0,0649 -0,1998
US67066GAH74 / NVIDIA Корпорация 0,28 174,76 0,0648 0,0411
Santander UK Group Holdings PLC / DBT (US80281LAV71) 0,28 -44,77 0,0640 -0,0514
US91324PCX87 / UnitedHealth Group Inc. 0,28 9,52 0,0631 0,0056
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 0,0624 0,0624
US49456BAT89 / Киндер Морган Инк 0,27 1,50 0,0618 0,0059
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 0,0616 0,0616
US91324PEF53 / UNITEDHEALTH GROUP INC 3,25% 15.05.2051 0,27 -78,91 0,0612 -0,2408
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 53,45 0,0611 0,0228
US68389XBF15 / Корпорация Оракл. 0,27 110,24 0,0609 0,0318
US00287YAW93 / AbbVie Inc. 0,27 86,01 0,0609 0,0283
APTV29 / Аптив ПЛС 0,27 0,76 0,0605 0,0005
NOCG34 / Northrop Grumman Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 10,64 0,0596 0,0060
US63111XAJ00 / Насдак Инк. 0,26 -24,05 0,0592 -0,0185
US05526DBQ79 / БАТ Капитал Корп. 0,26 -11,07 0,0588 -0,0070
US12636YAD40 / CRH America Finance Inc. 0,26 0,0588 0,0588
US00817YAZ16 / Этна Инк 0,26 0,00 0,0588 0,0003
US91324PCA84 / Unitedhealth Group Inc. 3,95% 15.10.42 0,26 205,95 0,0588 0,0396
US172967BU43 / Citigroup Inc. Субординированные облигации с долей 5,875%, 22 февраля 2033 г. 0,26 -48,29 0,0587 -0,0600
US693304BE65 / ПЕКО Энергетическая Компания 0,26 52,98 0,0587 0,0204
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,26 0,0587 0,0587
US87612GAB77 / Тарга Ресурс Корп 0,26 190,91 0,0587 0,0376
US438516CA21 / HONEYWELL INTL INC 2,8% 01.06.2050 0,26 -0,78 0,0586 -0,0002
US125896BR00 / Компания CMS Energy Corp. 0,25 52,73 0,0577 0,0199
US693475BU84 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,25 -17,65 0,0577 -0,0120
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 340,35 0,0573 0,0442
US20030NDP33 / COMCAST CORP НОВИНКА 2,45% 15.08.2052 0,25 174,73 0,0572 0,0364
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 0,0570 0,0570
US292480AJ92 / Включить Midstream Partners LP 0,25 -8,79 0,0568 -0,0054
US010392FT07 / Алабама Пауэр Ко 0,25 -17,11 0,0565 -0,0115
US78355HKU22 / РАЙДЕР СИСТЕМ ИНК. 0,25 0,82 0,0562 0,0006
US86562MAF77 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 0,24 0,0558 0,0558
T1OW34 / American Tower Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 0,0555 0,0555
US595620AR65 / МидАмерикэн Энерджи Ко. 0,24 115,04 0,0555 0,0296
US059165EL08 / Балтимор Газ энд Электрик Ко 0,24 59,21 0,0554 0,0208
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AJ29) 0,24 0,0554 0,0554
US94974BGQ77 / Уэллс Фарго и Ко 0,24 43,71 0,0548 0,0167
US94973VAL18 / Wellpoint Inc. 5,85% Примечания от 15 января 2036 г. 0,24 1,27 0,0548 0,0007
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции 0,24 -4,78 0,0547 -0,0025
US28370TAF66 / El Paso Pipeline Partners Операционная 4,7% 01.11.42 0,24 -34,08 0,0539 -0,0304
US20268JAF03 / CommonSpirit Health 0,24 -25,79 0,0539 -0,0185
STLD / Стил Динамикс, Инк. 0,23 -38,74 0,0535 -0,0336
TAKP34 / Takeda Pharmaceutical Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,23 -32,76 0,0535 -0,0231
US65473QAZ63 / Nisource Finance Corp 5,8% Старшие облигации 01.02.42 0,23 107,08 0,0534 0,0277
A1PH34 / Amphenol Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 0,0533 0,0533
US00287YCA55 / ABBBIE INC 4,05% 21.11.2039 0,23 137,76 0,0532 0,0298
US337738BH05 / Фисерв Инк 0,23 125,24 0,0532 0,0295
US378272AY43 / Glencore Funding LLC 2,50%, срок погашения 01.09.2030 0,23 -25,65 0,0524 -0,0179
ENRSIS / Энел Америкас С.А. 0,23 990,48 0,0524 0,0473
US29273RBL24 / Партнеры по передаче энергии LP 0,23 -62,50 0,0521 -0,0863
US459200KP54 / Международная бизнес-машинная корпорация 0,23 -0,44 0,0521 -0,0000
US91282CEM91 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 0,23 0,89 0,0520 0,0006
US11135FBV22 / Бродком, Инк. 0,23 29,71 0,0518 0,0101
US00206RLV23 / AT&T Inc. 0,22 -11,46 0,0512 -0,0092
US038222AL98 / Прикладные материалы, Inc. 0,22 0,45 0,0509 0,0004
XRAY34 / DENTSPLY SIRONA Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 0,0505 0,0505
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 -75,11 0,0496 -0,1489
US20268JAG85 / CommonSpirit Health 0,22 0,47 0,0493 0,0003
US345370DB39 / Компания Форд Мотор. 0,22 -60,55 0,0492 -0,0748
US717081DK61 / Пфайзер Инк. 0,22 141,57 0,0492 0,0288
DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 0,21 0,0488 0,0488
US16411QAN16 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,21 81,20 0,0485 0,0219
US723787AQ06 / Компания Pioneer Natural Resources Co. 0,21 -35,08 0,0484 -0,0256
US26442CAY03 / ООО «Дюк Энерджи Каролинас» 0,21 1,44 0,0483 0,0009
US199575AT85 / Columbus Southern Pwr Co Senior Notes-b 6,6% 01.03.33 0,21 1,44 0,0483 0,0008
US084659BC45 / Беркшир Хэтэуэй Энерджи Ко 0,21 -28,18 0,0478 -0,0187
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 -88,08 0,0478 -0,3512
US038222AN54 / ПРИКЛАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИНК. 0,21 1,46 0,0477 0,0010
US95040QAP90 / Веллтауэр Инк 0,21 54,48 0,0475 0,0169
US629377CL46 / НРГ Энерджи Инк. 0,21 -45,24 0,0474 -0,0388
Siemens Funding BV / DBT (US82622RAG11) 0,21 0,0473 0,0473
Siemens Funding BV / DBT (US82622RAF38) 0,21 0,0470 0,0470
US168863DU93 / Международные облигации правительства Чили 0,21 -47,44 0,0470 -0,0418
US361841AP42 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. 0,20 -28,67 0,0467 -0,0185
US677415CR01 / Огайо Пауэр Ко. 0,20 -1,45 0,0467 -0,0004
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,0466 0,0466
US06051GJS93 / Банк Америки Корпорация 0,20 0,0464 0,0464
US225313AJ46 / Креди Агриколь С.А. 0,20 0,0462 0,0462
US37045VAQ32 / Дженерал Моторс Ко 0,20 260,71 0,0462 0,0326
US15135BAW19 / Сентен Корп 0,20 -67,48 0,0461 -0,0946
US26444HAF82 / ООО «Дьюк Энерджи Флорида» 0,20 -0,50 0,0461 -0,0001
US913017CA50 / Компания «Юнайтед Технолоджис» 0,20 -40,00 0,0460 -0,0303
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,0459 0,0459
US91324PDL31 / UnitedHealth Group Inc. 0,20 -20,32 0,0459 -0,0114
US595620AV77 / MidAmerican Energy Co. 0,20 0,51 0,0456 0,0004
Rio Tinto Finance USA PLC / DBT (US76720AAW62) 0,20 -31,12 0,0452 -0,0200
US20030NCE94 / Комкаст Корп 0,20 -30,74 0,0449 -0,0197
US375558BK80 / Галаад Сайенсенс Инк 0,20 125,29 0,0447 0,0249
US01609WAZ59 / Алибаба Групп Холдинг Лтд. 0,20 -1,02 0,0445 -0,0005
US345397B777 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 0,19 -88,06 0,0444 -0,3256
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 0,19 -89,02 0,0444 -0,3772
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,19 0,0444 0,0444
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 3,19 0,0444 0,0015
US571748BJ05 / Marsh & McLennan Cos. Inc. 0,19 57,72 0,0443 0,0189
US233853AF73 / ООО «Даймлер Тракс Финанс Норт Америка» 0,19 -78,12 0,0441 -0,1663
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADN28) 0,19 120,69 0,0440 0,0232
US912810RM27 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,19 -2,55 0,0437 -0,0009
E1CL34 / Ecolab Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 0,0437 0,0437
US00115AAN90 / ООО «АЭП Трансмиссия» 0,19 0,53 0,0433 0,0004
US037389AU72 / Облигации Aon Corp с фиксированной процентной ставкой 6,25%, 30 сентября 2040 г. 0,19 0,0432 0,0432
US26442UAC80 / ООО «Дюк Энерджи Прогресс» 0,19 0,53 0,0431 0,0004
US097023BS30 / Компания Боинг 0,19 2,19 0,0428 0,0010
US91324PDV13 / UnitedHealth Group Inc. 0,19 -67,54 0,0426 -0,0880
US210518DA13 / Потребительская энергетическая компания 0,19 -1,07 0,0424 -0,0002
US84265VAG05 / Southern Copper Corp 5,25% 08.11.42 0,19 -2,12 0,0423 -0,0008
US92553PAU66 / Viacom, Inc. Бонд 0,18 -1,63 0,0415 -0,0005
AMX49 / Америка Мовиль САБ де CV 0,18 0,00 0,0413 0,0001
US842587DR51 / Южный Ко/The 0,18 -92,51 0,0411 -0,5057
US91324PES74 / UnitedHealth Group Inc. 0,18 79,80 0,0407 0,0188
US86944BAE39 / Саттер Здоровье 0,18 584,62 0,0406 0,0346
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,18 -78,67 0,0406 -0,1485
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 27,74 0,0401 0,0100
CommonSpirit Health / DBT (US20268JAR41) 0,18 103,49 0,0401 0,0204
US949746RF01 / Уэллс Фарго и Ко 0,18 110,84 0,0400 0,0202
US29278NAD57 / Energy Transfer Operationing LP 0,17 0,0399 0,0399
US92553PBB76 / Виаком, Инк. 0,17 -0,58 0,0395 0,0001
US65473QBD43 / NiSource Inc. 0,17 -65,87 0,0394 -0,0754
US91324PBN15 / Unitedhealth Group Inc. Фиксированная ставка 5,7% 15.10.2040 0,17 102,38 0,0389 0,0198
US94974BGE48 / Уэллс Фарго и Ко 0,17 4,94 0,0389 0,0020
US404119CB31 / HCA Inc. 0,17 86,81 0,0389 0,0170
Interstate Power and Light Co / DBT (US461070AV69) 0,17 0,0387 0,0387
US341081FL67 / Флорида Пауэр энд Лайт Ко. 0,17 0,00 0,0386 0,0001
US361841AL38 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. 0,17 102,44 0,0381 0,0184
C1OG34 / Coterra Energy Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 223,53 0,0378 0,0254
US257375AJ44 / ООО «Доминион Энерджи Газ Холдингс» 0,17 0,0377 0,0377
US716973AG71 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 0,17 46,02 0,0377 0,0118
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 0,0377 0,0377
US842400HM81 / Южная Калифорния Эдисон Ко 0,16 1,23 0,0375 0,0005
US210518DF00 / Потребительская энергетическая компания. 0,16 -0,61 0,0373 -0,0001
US46647PBN50 / JPMorgan Chase & Co. 0,16 0,0373 0,0373
WELPP / Wisconsin Electric Power Company — приоритетная охрана 0,16 -2,41 0,0372 -0,0007
US595620AY17 / MidAmerican Energy Co. 0,16 98,77 0,0369 0,0175
US01609WAV46 / Алибаба Групп Холдинг Лтд. 0,16 -1,23 0,0367 -0,0004
UBERD / Uber Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 1,27 0,0365 0,0005
US91086QAV05 / Международные облигации правительства Мексики 0,16 1,27 0,0365 0,0004
US06051GKJ75 / Банк Америки Корпорация 0,16 -87,14 0,0364 -0,2352
GMZB / Ally Financial Inc. — Привилегированные акции 0,16 -30,18 0,0355 -0,0152
US482480AH34 / Компания «АКЛА» 0,16 -60,15 0,0354 -0,0574
US87612GAD34 / Корпорация Тарга Ресурс 0,16 -84,95 0,0354 -0,2104
US05369AAK79 / ООО «Авиационная Капитал Групп» 0,15 -16,76 0,0353 -0,0070
US655422AV53 / Гленкор Канада Корпорейшн 0,15 0,66 0,0350 0,0004
US345370CQ17 / Форд Мотор Компани 4,75% 15.01.43 0,15 -76,28 0,0349 -0,1121
US46188BAF94 / Invitation Homes Operating Partnership LP 0,15 1,34 0,0345 0,0004
American Homes 4 Rent LP / DBT (US02666TAG22) 0,15 1,35 0,0343 0,0006
US404119CR82 / ХКА ИНК 0,15 -74,49 0,0342 -0,0990
US88579YAZ43 / 3М Ко 0,15 -18,23 0,0339 -0,0093
US33767BAC37 / ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА ЭНЕРГИИ SR НЕЗАЩИЩЕННАЯ 144A 04/49 4,55 0,15 -0,67 0,0339 -0,0002
US06654DAG25 / Баннер Здоровье 0,15 -3,90 0,0338 -0,0014
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 0,15 0,0333 0,0333
US036752AH62 / Гимн Инк 0,15 0,0331 0,0331
US161175CL69 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,14 0,0330 0,0330
Constellation Energy Generation LLC / DBT (US210385AF78) 0,14 2,13 0,0329 0,0007
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 -65,21 0,0328 -0,0609
US65473QAX16 / Nisource Finance Corp. 5,95% 15.06.41 0,14 -25,91 0,0327 -0,0114
US161175BT05 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,14 -73,52 0,0327 -0,0903
US15189WAL46 / Корпорация CenterPoint Energy Resources 0,14 0,0326 0,0326
US694308JN86 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ CO 4,95% 01.07.2050 0,14 -74,55 0,0326 -0,0946
AEP Transmission Co LLC / DBT (US00115AAR05) 0,14 0,0326 0,0326
US842400HR78 / ЮЖНАЯ КАЛИФОРНИЯ, КОМПАНИЯ EDISON 0,14 -4,05 0,0325 -0,0012
US571748BN17 / MARSH and MCLENNAN COS INC 2,25% 15.11.2030 0,14 -20,67 0,0325 -0,0070
Interstate Power and Light Co / DBT (US461070AX26) 0,14 0,0319 0,0319
US87612KAC62 / Тарга Ресурс Корп 0,14 61,63 0,0319 0,0112
US26442CAT18 / ООО «Дюк Энерджи Каролинас» 0,14 0,73 0,0316 0,0002
US89233FHN15 / Тойота Мотор Кредит Корпорейшн 0,14 0,0316 0,0316
US23338VAJ52 / ДТЕ Электрик Ко 0,14 -22,03 0,0315 -0,0088
US74456QCA22 / Коммунальная электрическая и газовая компания 0,14 1,47 0,0315 0,0004
US133434AC43 / ООО «Камерон СПГ» 0,14 1,48 0,0313 0,0005
US842400HF31 / Южная Калифорния Эдисон Ко 0,14 -3,55 0,0312 -0,0010
US58601VAC63 / МЕМОРИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 0,14 -2,17 0,0310 -0,0004
US337932AJ65 / Первая Энергия Корпорация 0,14 -45,34 0,0310 -0,0252
US036752AS28 / Гимн Инк 0,14 0,0310 0,0310
US694308JH19 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,14 0,0309 0,0309
FirstEnergy Transmission LLC / DBT (USU3200VAC47) 0,13 -1,48 0,0306 -0,0002
US92840VAQ59 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко.» 0,13 -50,00 0,0303 -0,0298
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 0,0303 0,0303
US20268JAD54 / CommonSpirit Health 0,13 -2,22 0,0303 -0,0006
US694308KK29 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,13 -62,36 0,0300 -0,0494
US874060AZ95 / Такеда Фармасьютикал Ко Лтд. 0,13 -22,62 0,0299 -0,0084
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции 0,13 -42,86 0,0294 -0,0217
US63861UAA79 / ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ ГОСП РЕГД 4.55600000 0,13 -3,03 0,0294 -0,0007
US42250PAE34 / Healthpeak Properties Inc. 0,13 1,59 0,0293 0,0005
R1IN34 / Realty Income Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 0,0293 0,0293
B1DX34 / Becton, Dickinson and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 -28,65 0,0292 -0,0115
US709599AX20 / Penske Truck Leasing Co. LP 0,13 47,67 0,0291 0,0084
US512807AT55 / Лам Исследовательская Корпорация 0,13 0,00 0,0289 0,0000
US15189XAX66 / ООО «СентерПойнт Энерджи Хьюстон Электрик» 0,12 -54,74 0,0285 -0,0360
US55903VBF94 / УАРНЕРМЕДИА ХОЛДИНГС ИНК. 0,12 -5,34 0,0285 -0,0013
US054989AD07 / BAT CAPITAL CORP 7,081000% 02.08.2053 0,12 -76,58 0,0280 -0,0963
US30040WAH16 / Эверсорс Энерджи 0,12 0,83 0,0278 0,0004
US37045VAY65 / Компания Дженерал Моторс. 0,12 0,0277 0,0277
US00287YAM12 / AbbVie Inc. 0,12 0,83 0,0277 -0,0010
US666807BP60 / Нортроп Грумман Корп. 0,12 -59,40 0,0277 -0,0435
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 0,0271 0,0271
US45866FAN42 / INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 1,85% 15.09.2032 0,12 -46,08 0,0269 -0,0208
US91324PCD24 / Unitedhealth Grp Unh 4,25% 15.03.43 0,12 44,44 0,0268 0,0073
US00115AAH23 / ООО «AEP TRANSMISSION CO» СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 12/47 3,75 0,12 0,00 0,0268 0,0001
I1RP34 / Trane Technologies plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 0,0267 0,0267
US00287YAS81 / AbbVie Inc. 0,12 -84,92 0,0266 -0,1485
US494550BW59 / Киндер Морган Энерджи Партнерс ЛП 0,12 0,0266 0,0266
US461070AU86 / Компания Interstate Power and Light Co. 0,12 0,0263 0,0263
US444859BG60 / Human Inc. 0,12 0,88 0,0263 0,0002
US049560AY17 / Компания «Атмос Энерджи» 0,11 -0,87 0,0262 -0,0001
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 0,0262 0,0262
US46188BAA08 / Invitation Homes Operating Partnership LP 0,11 1,79 0,0260 0,0005
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 -81,19 0,0260 -0,1120
US059165EM80 / Балтимор Газ энд Электрик Ко 0,11 242,42 0,0260 0,0182
US00185AAH77 / Аон ПЛК 0,11 0,00 0,0257 0,0000
US49456BAS07 / Киндер Морган, Инк. 0,11 -61,59 0,0255 -0,0403
US031162CD02 / Амген, Инк. 0,11 -82,79 0,0254 -0,1216
US15189YAG17 / Корпорация CenterPoint Energy Resources 0,11 0,0252 0,0252
US842400GT44 / ЮЖНЫЙ КАЛ ЭДИСОН 1-Я ИПОТЕКА 02/50 3,65 0,11 -4,35 0,0252 -0,0012
AEP Transmission Co LLC / DBT (US00115AAS87) 0,11 0,0250 0,0250
US87264AAZ84 / T-MOBILE USA INC 4,5% 15.04.2050 0,11 -42,93 0,0249 -0,0206
US084659AP66 / Беркшир Хэтэуэй Энерджи Ко 0,11 390,91 0,0248 0,0195
US87264ADD46 / Т-Мобайл США Инк. 0,11 -25,17 0,0246 -0,0081
US341081FE25 / Флорида Power & Light 5,125% 01.06.41 0,11 5,94 0,0245 0,0021
US049560AW50 / Атмос Энергетическая Корпорация 0,11 0,00 0,0244 0,0001
US032654AK16 / Аналоговые устройства Inc. 0,11 -0,93 0,0242 -0,0002
US036752AX13 / Элеванс Здоровье Инк 0,11 72,13 0,0242 0,0080
US30303M8R66 / МЕТА ПЛАТФОРМЫ ИНК. 0,11 -88,32 0,0240 -0,1906
US87264ABN46 / T-MOBILE USA INC 3,3% 15.02.2051 0,10 -63,38 0,0239 -0,0439
US03027XCF50 / Американская Тауэр Корп. 0,10 0,0238 0,0238
US87264ABL89 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,10 -18,25 0,0237 -0,0050
US62213LAA44 / Обязанная группа Медицинского центра Маунт-Ниттани 0,10 -0,96 0,0237 -0,0000
US43371HAA14 / Пресвитерианская больница Мемориала Хога 0,10 -46,35 0,0236 -0,0202
US30303M8Q83 / Мета Платформы Инк 0,10 -71,82 0,0235 -0,0591
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADG76) 0,10 -69,09 0,0234 -0,0518
US539830BB41 / Корпорация Локхид Мартин. 0,10 -8,18 0,0232 -0,0032
LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 3,06 0,0232 0,0006
US539830BD07 / Локхид Мартин Корпорейшн 0,10 -64,79 0,0230 -0,0418
US785592AU04 / ООО «Сабин Пасс Сжижение» 0,10 -45,05 0,0229 -0,0201
US26442UAB08 / ООО «Дюк Энерджи Прогресс» 0,10 0,00 0,0229 0,0001
US91324PBQ46 / Unitedhealth Group Inc. 5,95% Старшие облигации 15.02.41 0,10 -1,00 0,0228 -0,0002
US87264ACT07 / Т-Мобайл США Инк. 0,10 10,00 0,0227 0,0021
US91324PDT66 / UnitedHealth Group Inc. 0,10 -1,00 0,0227 -0,0001
US86765BAV18 / Sunoco Logistics Partners Operations LP 0,10 -14,04 0,0226 -0,0025
US74456QAQ91 / Public Svc Elec Gas Co Mtn Be Call 5,7% 01.12.36 0,10 -46,15 0,0224 -0,0191
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADU60) 0,10 -56,11 0,0224 -0,0280
AS Mileage Plan IP Ltd / DBT (US00218QAA85) 0,10 1,05 0,0221 0,0003
R / Райдер Систем, Инк. 0,10 -72,70 0,0218 -0,0575
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -19,49 0,0217 -0,0067
US46647PBM77 / JPMorgan Chase & Co. 0,09 -67,02 0,0215 -0,0465
US023551AM66 / Акции Amerada Hess Corp., 7,125%, облигации от 15 марта 2033 г. 0,09 0,0215 0,0215
US46647PBV76 / JPMORGAN CHASE и CO SOFR+0 19.11.2041 0,09 -67,37 0,0214 -0,0466
LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 3,33 0,0214 0,0016
US760942BA98 / Международные облигации правительства Уругвая 0,09 -88,33 0,0213 -0,1689
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,0212 0,0212
Northern States Power Co/MN / DBT (US665772DA43) 0,09 0,0212 0,0212
NFLX / Netflix, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,0212 0,0212
US665772CQ04 / Энергетическая компания Северных штатов / Миннесота 0,09 155,56 0,0211 0,0126
US03523TBT43 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 0,09 111,63 0,0210 0,0107
US620076BW88 / МОТОРОЛА РЕШЕНИЯ ИНК. 0,09 -45,83 0,0209 -0,0174
US665772CS69 / Энергетическая компания Северных штатов / Миннесота 0,09 -58,26 0,0208 -0,0290
US375558BT99 / Галаад Сайенсенс Инк 0,09 -50,56 0,0205 -0,0205
US345370CS72 / Форд Мотор Ко 0,09 23,61 0,0205 0,0032
US91324PDY51 / UNITEDHEALTH GROUP INC 2,75% 15.05.2040 0,09 -11,88 0,0204 -0,0039
US49456BAQ41 / Киндер Морган Inc./DE 0,09 0,0203 0,0203
US25278XAW92 / ДАЙМОНДБЭК ЭНЕРДЖИ ИНК. 0,09 -81,55 0,0203 -0,0884
CenterPoint Energy Houston Electric LLC / DBT (US15189XBF42) 0,09 -50,28 0,0203 -0,0202
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,09 0,0202 0,0202
US494550BU93 / Киндер Морган Энерджи Партнерс ЛП 0,09 25,71 0,0202 0,0037
US595620AW50 / МидАмерикэн Энерджи Ко. 0,09 137,84 0,0202 0,0112
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,09 -72,33 0,0202 -0,0523
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,0202 0,0202
US756109BL76 / Realty Income Corp. 0,09 1,15 0,0202 0,0004
US126650DP20 / CVS HEALTH CORP 2,7% 21.08.2040 0,09 -41,72 0,0201 -0,0083
N1IS34 / NiSource Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -20,00 0,0201 -0,0050
US74456QCG91 / Коммунальная электрическая и газовая компания 0,09 -65,49 0,0201 -0,0380
US126650DL16 / CVS HEALTH CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 04/50 4,25 0,09 3,57 0,0200 0,0008
US035240AP56 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 0,09 -64,20 0,0200 -0,0336
US65473QBB86 / Nisource Finance Corp 5,25% 15.02.43 0,09 -78,88 0,0200 -0,0706
US126650CU24 / CVS Health Corp. 0,09 0,00 0,0200 0,0002
US717081EZ22 / Пфайзер Инк. 0,09 -85,50 0,0200 -0,1167
US494550BN50 / Киндер Морган Энер Часть 5,0% 15.08.42 0,09 -1,14 0,0200 -0,0001
US42809HAH03 / Хесс Корп 0,09 -74,34 0,0200 -0,0573
US125896BL30 / Cms Energy Corp 4,7% 31.03.2043 0,09 0,00 0,0200 0,0000
US097023CX16 / БОИНГ КО 5.93 5/60 0,09 -6,45 0,0200 -0,0012
US45866FAL85 / Межконтинентальная биржа Inc. 0,09 -54,69 0,0200 -0,0260
US29273RAZ29 / Energy Transfer Operationing LP 0,09 -76,49 0,0200 -0,0644
US65473QBC69 / НиСорс Инк 0,09 -67,42 0,0199 -0,0388
US86765BAQ23 / Sunoco Logistics Partners Operations LP 0,09 -90,96 0,0199 -0,2064
US11120VAL71 / Бриксмор Операционное Партнерство LP 0,09 141,67 0,0199 0,0112
American Homes 4 Rent LP / DBT (US02666TAH05) 0,09 -52,20 0,0199 -0,0216
DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 0,09 -63,45 0,0199 -0,0343
DTE Electric Co / DBT (US23338VAZ94) 0,09 0,0199 0,0199
US86765BAM19 / Sunoco Logistics Partners Operations LP 0,09 0,0199 0,0199
US842400GN73 / Южная Калифорния Эдисон Ко 0,09 0,00 0,0198 0,0001
US756109BP80 / Realty Income Corp. 0,09 1,18 0,0198 0,0003
US49456BAH42 / Киндер Морган Inc./DE 0,09 -9,47 0,0198 -0,0026
US927804FP40 / Вирджиния Электрик энд Пауэр Ко 0,09 -67,55 0,0198 -0,0436
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -11,34 0,0198 -0,0024
US00287YDB20 / ABBBIE INC 4,75% 15.03.2045 0,09 -3,37 0,0197 -0,0015
US95040QAH74 / Веллтауэр Инк 0,09 1,18 0,0197 0,0003
US715638DR09 / Международные облигации правительства Перу 0,09 0,0197 0,0197
US29278NAE31 / Energy Transfer Operationing LP 0,09 -60,91 0,0197 -0,0328
US25278XAQ25 / Даймондбэк Энерджи Инк. 0,09 -55,67 0,0197 -0,0245
US124857AK99 / Компания CBS. 0,09 0,00 0,0197 0,0000
US38141GCU67 / Goldman Sachs Group 6,125% Облигации 15.02.33 0,09 0,0197 0,0197
US715638DW93 / Международные облигации правительства Перу 0,09 0,0197 0,0197
US95040QAN43 / Веллтауэр Инк 0,09 2,38 0,0197 0,0004
US341081FR38 / Флорида Пауэр энд Лайт Ко 0,09 120,51 0,0197 0,0103
US74456QBZ81 / Компания по оказанию коммунальных услуг, электрическая и газовая компания 0,09 -1,16 0,0196 -0,0000
US459200KL41 / КОРПОРАЦИЯ IBM 2,95% 15.05.2050 0,09 -33,59 0,0196 -0,0047
US65473PAM77 / НиСорс Инк 0,09 0,0196 0,0196
US45866FAH73 / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,09 0,00 0,0196 0,0000
Ares Strategic Income Fund / DBT (US04020EAG26) 0,09 0,0196 0,0196
Florida Power & Light Co / DBT (US341081GV31) 0,09 -1,16 0,0195 -0,0001
US75513ECK55 / Корпорация Raytheon Technologies 0,09 0,00 0,0195 0,0000
US694308KH99 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,09 -11,46 0,0195 -0,0023
US37940XAD49 / Глобальные платежи Inc. 0,09 -78,09 0,0195 -0,0811
US65473QBF90 / НиСорс, Инк. 0,09 -54,05 0,0195 -0,0296
US571748BC51 / Марш и МакЛеннан Cos Inc. 0,09 0,0195 0,0195
US444859BB73 / Компания Humana Inc. Гул 4,625% 01.12.2042 0,09 0,00 0,0195 -0,0001
69511JD28 / ПАЦИФИКОРП 0,09 0,0195 0,0195
US23338VAF31 / Компания ДТЕ Электрик. 0,09 -1,16 0,0195 -0,0002
US693304AH06 / Peco Energy Company 5,95% 1 января 1036 г. 0,09 0,0195 0,0195
R1EG34 / Корпорация Regency Centers - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -88,68 0,0194 -0,1516
US341081FX06 / Флорида Пауэр энд Лайт Ко 0,09 0,00 0,0194 -0,0001
US444859BL55 / Компания Human Inc. 0,09 0,00 0,0194 -0,0001
US00185AAG94 / Аон ПЛК 0,09 1,19 0,0194 0,0002
US375558CA99 / Галаад Сайенс, Инк. 0,08 -1,18 0,0194 -0,0001
US125896BN95 / Компания CMS Energy Corp. 0,08 -1,18 0,0193 -0,0000
US512807AW84 / LAM RESEARCH CORP 2,875% 15.06.2050 0,08 0,00 0,0193 0,0002
US22822VAH42 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн 0,08 -60,19 0,0193 -0,0354
US30040WAR97 / ЭВЕРСОРС ЭНЕРГИЯ 0,08 16,67 0,0193 0,0021
US42250PAA12 / Healthpeak Properties Inc. 0,08 2,44 0,0193 0,0004
US46188BAC63 / ПРИГЛАШЕНИЕ НА ДОМ ОП РЕГД 2.70000000 0,08 1,20 0,0192 0,0003
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -82,01 0,0192 -0,0872
US26442CBC73 / ООО «Дюк Энерджи Каролинас» 0,08 1,23 0,0189 0,0003
US666807BW12 / Нортроп Грумман Корп. 0,08 -1,20 0,0189 -0,0001
US341081FA03 / Florida Power & Light 5,95% Примечания к первому погашению 01 февраля 2038 г. 0,08 0,00 0,0189 0,0002
US26078JAF75 / Дюпон де Немур Инк. 0,08 0,00 0,0186 0,0000
US756109AT12 / Realty Income Corp. 0,08 1,27 0,0184 0,0002
ANDIRON FINANCING LLC / DBT (000000000) 0,08 0,0183 0,0183
US797440BV50 / Сан-Диего Газ и Электрик Ко 0,08 -1,25 0,0182 -0,0001
US06654DAC11 / БАННЕР ЗДОРОВЬЯ REGD SER 2020 3.18100000 0,08 -5,06 0,0173 -0,0009
US161175BS22 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,07 -86,32 0,0163 -0,1018
CHME34 / CME Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,0163 0,0163
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,07 0,0155 0,0155
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,0151 0,0151
US161175CE27 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,07 0,0150 0,0150
CHME34 / CME Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,0140 0,0140
CHME34 / CME Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,0130 0,0130
CHME34 / CME Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,0129 0,0129
US161175CK86 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,05 -70,65 0,0124 -0,0295
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,05 0,0120 0,0120
US31620MAU09 / Fidelity National Information Services Inc. 0,05 0,0111 0,0111
CHME34 / CME Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,0107 0,0107
US124857AT09 / ViacomCBS Inc. 0,05 0,00 0,0106 0,0001
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,04 -97,14 0,0098 -0,3329
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,0093 0,0093
US740816AL75 / Президент и члены Гарвардского колледжа Массачусетса GO 0,04 0,0086 0,0086
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,0083 0,0083
US29082HAA05 / Embraer Нидерланды Финанс Б.В. 0,03 -96,23 0,0080 -0,1975
CHME34 / CME Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,0071 0,0071
CHME34 / CME Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,0064 0,0064
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,03 0,0064 0,0064
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,0059 0,0059
CHME34 / CME Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,0044 0,0044
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,0039 0,0039
CHME34 / CME Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,0036 0,0036
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,0035 0,0035
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,0035 0,0035
CHME34 / CME Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,0035 0,0035
DGZ / DB Gold Short ETN 0,01 0,0033 0,0033
CHME34 / CME Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0032 0,0032
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0030 0,0030
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0028 0,0028
CHME34 / CME Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0028 0,0028
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0025 0,0025
CHME34 / CME Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0025 0,0025
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,01 0,0022 0,0022
CHME34 / CME Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0020 0,0020
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,01 0,0018 0,0018
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,01 0,0018 0,0018
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,01 0,0016 0,0016
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,01 0,0014 0,0014
CHME34 / CME Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0013 0,0013
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,01 0,0013 0,0013
CHME34 / CME Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0009 0,0009
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0008 0,0008
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0008 0,0008
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0008 0,0008
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,0008 0,0008
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0006 0,0006
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0006 0,0006
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0006 0,0006
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0005 0,0005
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0005 0,0005
Glencore Funding LLC / DBT (US378272CB22) 0,00 -98,96 0,0005 -0,0433
CHME34 / CME Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0003 0,0003
US61744YAP34 / Морган Стенли 0,00 -100,00 0,0002 -1,2338
CHME34 / CME Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0001 0,0001
US524908XA37 / Lehman Brothers Holdings Capital Trust VII 0,00 0,0000 0,0000
CHME34 / CME Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0000 -0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0002 -0,0002
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0002 -0,0002
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0002 -0,0002
CHME34 / CME Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0004 -0,0004
US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) -0,00 -0,0008 -0,0008
CHME34 / CME Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0010 -0,0010
CHME34 / CME Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0011 -0,0011
CHME34 / CME Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,01 -0,0023 -0,0023
CHME34 / CME Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,01 -0,0028 -0,0028
U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) -0,01 -0,0031 -0,0031
DGZ / DB Gold Short ETN -0,02 -0,0037 -0,0037
CHME34 / CME Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,02 -0,0039 -0,0039
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,02 -0,0044 -0,0044
CHME34 / CME Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,02 -0,0047 -0,0047
CHME34 / CME Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,02 -0,0054 -0,0054
CHME34 / CME Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,03 -0,0060 -0,0060
CHME34 / CME Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,03 -0,0061 -0,0061
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,03 -0,0066 -0,0066
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,03 -0,0067 -0,0067
CHME34 / CME Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,03 -0,0068 -0,0068
US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) -0,03 -0,0068 -0,0068
CHME34 / CME Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,03 -0,0076 -0,0076
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,04 -0,0082 -0,0082
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) -0,07 -0,0152 -0,0152
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,07 -0,0164 -0,0164
CHME34 / CME Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,07 -0,0165 -0,0165
CHME34 / CME Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,08 -0,0192 -0,0192
CHME34 / CME Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,10 -0,0235 -0,0235
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,11 -0,0251 -0,0251
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,18 -0,0402 -0,0402
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,23 -0,0516 -0,0516
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,34 -0,0767 -0,0767