Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 78 899 309 |
| Текущие позиции | 936 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания ЦЕЛЕВАЯ ДОЛЯ BLACKROCK РАСПРЕДЕЛЕНИЯ - BATS: Портфель серии I раскрыла общий объем активов в размере 936 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 78 899 309 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы BLACKROCK ALLOCATION TARGET SHARES - BATS: Series I Portfolio: Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF1P8) , Picard Midco, Inc. (US:US88632QAE35) , and Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) . Новые должности BLACKROCK ALLOCATION TARGET SHARES - BATS: Series I Portfolio включают в себя Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF1P8) , Picard Midco, Inc. (US:US88632QAE35) , and Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 6,39 | 8,7449 | 8,7449 | ||
| 3,34 | 3,34 | 4,5683 | 4,5683 | |
| 1,89 | 2,5789 | 2,1834 | ||
| 0,96 | 1,3094 | 1,0844 | ||
| 0,52 | 0,7072 | 0,7072 | ||
| 0,75 | 1,0266 | 0,5696 | ||
| 0,41 | 0,5634 | 0,5634 | ||
| 0,32 | 0,4414 | 0,4414 | ||
| 0,25 | 0,3421 | 0,3421 | ||
| 0,24 | 0,3334 | 0,3334 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,35 | 0,4784 | -2,1005 | ||
| 0,12 | 0,1640 | -0,4200 | ||
| -0,25 | -0,3475 | -0,3475 | ||
| -0,13 | -0,1786 | -0,1786 | ||
| 0,20 | 0,2763 | -0,1269 | ||
| 0,11 | 0,1462 | -0,1226 | ||
| 0,38 | 0,5219 | -0,1026 | ||
| 0,25 | 0,3381 | -0,0917 | ||
| 0,02 | 0,0282 | -0,0915 | ||
| 0,04 | 0,0582 | -0,0881 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US01F0606750 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 6,39 | 8,7449 | 8,7449 | ||||||
| Dreyfus Treasury Prime Cash Management Institutional Shares / STIV (N/A) | 3,34 | 3,34 | 4,5683 | 4,5683 | |||||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 1,89 | 856,85 | 2,5789 | 2,1834 | |||||
| IE00BMD03L28 / Государственные облигации Ирландии | 0,96 | 473,05 | 1,3094 | 1,0844 | |||||
| ADANIENSOL / Адани Энерджи Солюшнс Лимитед | 0,75 | 120,59 | 1,0266 | 0,5696 | |||||
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 0,56 | 3,35 | 0,7620 | 0,0384 | |||||
| Buoni Poliennali del Tesoro / DBT (IT0005631590) | 0,52 | 0,7072 | 0,7072 | ||||||
| AMI / Аурелия Металс Лимитед | 0,41 | 0,5634 | 0,5634 | ||||||
| US88632QAE35 / Пикард Мидко, Инк. | 0,38 | -17,89 | 0,5219 | -0,1026 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-AIRC, Class A / ABS-MBS (US12433CAA36) | 0,36 | -2,70 | 0,4932 | -0,0041 | |||||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 0,35 | -81,49 | 0,4784 | -2,1005 | |||||
| SAGB / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 0,35 | 80,63 | 0,4726 | 0,2154 | |||||
| ADANIENSOL / Адани Энерджи Солюшнс Лимитед | 0,32 | 0,4414 | 0,4414 | ||||||
| XS2223762381 / Интеза Санпаоло С.п.А. | 0,30 | 11,11 | 0,4114 | 0,0472 | |||||
| XS2591803841 / Барклайс ПЛС | 0,30 | 8,06 | 0,4039 | 0,0362 | |||||
| N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,27 | 8,37 | 0,3727 | 0,0348 | |||||
| Pinewood Finco plc / DBT (XS2783792307) | 0,27 | 6,69 | 0,3709 | 0,0286 | |||||
| TRESTLES CLO III Ltd., Series 2020-3A, Class ER / ABS-CBDO (US89532RAE09) | 0,25 | 2,02 | 0,3464 | 0,0123 | |||||
| ADLER Financing SARL, Series 1L / DBT (DE000A4D5RA0) | 0,25 | 136,79 | 0,3446 | 0,2010 | |||||
| Trestles CLO II Ltd., Series 2018-2A, Class A1R / ABS-CBDO (US89531MAJ18) | 0,25 | 0,40 | 0,3437 | 0,0069 | |||||
| Post CLO VI Ltd., Series 2024-2A, Class A1 / ABS-CBDO (US73742RAA86) | 0,25 | 0,40 | 0,3436 | 0,0072 | |||||
| GoldenTree Loan Management US CLO 10 Ltd., Series 2021-10A, Class DR / ABS-CBDO (US38138TAY73) | 0,25 | 0,40 | 0,3436 | 0,0064 | |||||
| Cedar Funding XIV CLO Ltd., Series 2021-14A, Class AR / ABS-CBDO (US15034AAL98) | 0,25 | 0,40 | 0,3435 | 0,0070 | |||||
| CarVal CLO VIII-C Ltd., Series 2022-2A, Class A1R / ABS-CBDO (US14686NAL55) | 0,25 | 0,40 | 0,3434 | 0,0072 | |||||
| Whitebox CLO II Ltd., Series 2020-2A, Class A1R2 / ABS-CBDO (US96466CAW82) | 0,25 | 0,00 | 0,3433 | 0,0071 | |||||
| CarVal CLO X-C Ltd., Series 2024-2A, Class A / ABS-CBDO (US146918AA59) | 0,25 | 0,00 | 0,3433 | 0,0070 | |||||
| Regatta XXVIII Funding Ltd., Series 2024-2A, Class A1 / ABS-CBDO (US75901PAA49) | 0,25 | 0,00 | 0,3433 | 0,0066 | |||||
| OHA Credit Funding 5 Ltd., Series 2020-5A, Class AR / ABS-CBDO (US67113GAS66) | 0,25 | 0,00 | 0,3432 | 0,0068 | |||||
| Benefit Street Partners CLO XXXV Ltd., Series 2024-35A, Class D / ABS-CBDO (US08182YAG35) | 0,25 | -0,40 | 0,3431 | 0,0052 | |||||
| US04623TAG04 / АССЮРАНТ КЛО II, ООО | 0,25 | 0,40 | 0,3431 | 0,0073 | |||||
| OCP CLO Ltd., Series 2019-17A, Class AR2 / ABS-CBDO (US67113LAW63) | 0,25 | 0,00 | 0,3431 | 0,0068 | |||||
| US67109BDC54 / ОХАЛФ_15-1А | 0,25 | 0,00 | 0,3429 | 0,0061 | |||||
| US12511AAA25 / ООО «КБАМ 2020-13» | 0,25 | 0,00 | 0,3429 | 0,0062 | |||||
| OHA Credit Funding 5 Ltd., Series 2020-5A, Class B1R / ABS-CBDO (US67113GAW78) | 0,25 | 0,00 | 0,3428 | 0,0068 | |||||
| US76761RAY53 / ООО «Ризерва Кло» | 0,25 | 0,40 | 0,3426 | 0,0070 | |||||
| TCW CLO Ltd., Series 2019-2A, Class A1R2 / ABS-CBDO (US87242BBG41) | 0,25 | 0,40 | 0,3426 | 0,0068 | |||||
| OCP CLO Ltd., Series 2016-11A, Class A1R2 / ABS-CBDO (US67110DBA46) | 0,25 | 0,40 | 0,3426 | 0,0070 | |||||
| Zegona Finance plc / DBT (XS2859406139) | 0,25 | 9,65 | 0,3424 | 0,0358 | |||||
| Green Lakes Park CLO LLC, Series 2025-1A, Class ARR / ABS-CBDO (US39310AAC45) | 0,25 | 0,3421 | 0,3421 | ||||||
| Palmer Square Loan Funding Ltd., Series 2024-2A, Class D / ABS-CBDO (US69703HAA59) | 0,25 | 0,81 | 0,3420 | 0,0074 | |||||
| Birch Grove CLO 3 Ltd., Series 2021-3A, Class BR / ABS-CBDO (US09076VAU52) | 0,25 | 0,81 | 0,3418 | 0,0098 | |||||
| Benefit Street Partners CLO XXIX Ltd., Series 2022-29A, Class AR / ABS-CBDO (US08186EAL20) | 0,25 | 0,00 | 0,3417 | 0,0057 | |||||
| XS2595028536 / Морган Стенли | 0,25 | -22,57 | 0,3381 | -0,0917 | |||||
| ES0840609020 / КайшаБанк СА | 0,24 | 10,41 | 0,3340 | 0,0362 | |||||
| XS2550081454 / КООПЕРАТИВ РАБОБАНК UA /EUR/ REGD V/R REG S EMTN SER GMTN 4.62500000 | 0,24 | 0,3334 | 0,3334 | ||||||
| XS2624938739 / ХАНИВЕЛЛ ИНТЛ | 0,24 | 10,05 | 0,3305 | 0,0354 | |||||
| AU3FN0029609 / ООО ААИ | 0,24 | 121,30 | 0,3280 | 0,1828 | |||||
| Glencore Capital Finance DAC / DBT (XS3081952791) | 0,24 | 0,3235 | 0,3235 | ||||||
| WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,24 | 0,3222 | 0,3222 | ||||||
| XS1602547264 / Банк Америки Корпорация | 0,23 | 120,75 | 0,3210 | 0,1772 | |||||
| US64134JAA16 / Neuberger Berman Loan Advisers Clo 40 Ltd. | 0,23 | -3,70 | 0,3204 | -0,0064 | |||||
| XS1190974011 / BP Capital Markets PLC | 0,23 | 9,43 | 0,3183 | 0,0327 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,23 | -4,15 | 0,3170 | -0,0072 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,23 | -5,04 | 0,3104 | -0,0095 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,23 | -5,83 | 0,3093 | -0,0134 | |||||
| FR0013534336 / Электрисите де Франс С.А. | 0,22 | 12,06 | 0,3054 | 0,0379 | |||||
| XS2623257503 / Движение Финко Сарл | 0,22 | 3,29 | 0,3022 | 0,0149 | |||||
| CBAV3 / Бразильская алюминиевая компания | 0,22 | 0,2994 | 0,2994 | ||||||
| Iliad Holding SASU / DBT (US449691AF14) | 0,21 | 1,91 | 0,2927 | 0,0107 | |||||
| ING / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,21 | 0,95 | 0,2907 | 0,0085 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,21 | 0,2897 | 0,2897 | ||||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,21 | -3,23 | 0,2877 | -0,0052 | |||||
| FR001400KLT5 / Worldline SA/Франция | 0,21 | 92,52 | 0,2832 | 0,1385 | |||||
| Commercial Mortgage Trust, Series 2024-CBM, Class A2 / ABS-MBS (US12674GAC87) | 0,20 | -0,49 | 0,2783 | 0,0039 | |||||
| BBV / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | 3,59 | 0,2774 | 0,0142 | |||||
| US35908MAA80 / ООО «FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS» 5,875% 01.11.2029 | 0,20 | -33,00 | 0,2763 | -0,1269 | |||||
| UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | 1,01 | 0,2748 | 0,0075 | |||||
| Stena International SA / DBT (US85858EAD58) | 0,20 | 0,50 | 0,2745 | 0,0058 | |||||
| TNETBB / Telenet Finance Люксембург Notes Sarl | 0,20 | 1,55 | 0,2707 | 0,0100 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,20 | -5,74 | 0,2696 | -0,0123 | |||||
| US87256GAA04 / 2023-MIC Trust/THE | 0,20 | 0,51 | 0,2685 | 0,0054 | |||||
| XS2238020445 / Юлиус Баер Групп, ООО | 0,20 | 0,52 | 0,2671 | 0,0062 | |||||
| ADANIENSOL / Адани Энерджи Солюшнс Лимитед | 0,19 | 11,05 | 0,2615 | 0,0295 | |||||
| US90320BAA70 / UPC Broadband Finco BV | 0,19 | 4,42 | 0,2588 | 0,0143 | |||||
| US92858RAB69 / Vmed O2 UK Financing I PLC | 0,19 | 6,94 | 0,2531 | 0,0196 | |||||
| CONE Trust, Series 2024-DFW1, Class A / ABS-MBS (US20682AAA88) | 0,18 | 0,55 | 0,2521 | 0,0053 | |||||
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust, Series 2025-NQM1, Class M1 / ABS-MBS (US617932AF56) | 0,18 | -0,55 | 0,2473 | 0,0034 | |||||
| US91845AAA34 / ВЗ Обеспеченное Финансирование Б.В. | 0,18 | 2,31 | 0,2434 | 0,0098 | |||||
| US68622TAB70 / ООО «Органон Финанс 1» | 0,17 | -0,57 | 0,2375 | 0,0031 | |||||
| US40056XCT19 / GS ПОПЛАВОК 25.09.23 3,75 | 0,17 | -0,58 | 0,2365 | 0,0028 | |||||
| Cross Mortgage Trust, Series 2024-H5, Class A1 / ABS-MBS (US22757HAA95) | 0,17 | -6,63 | 0,2322 | -0,0114 | |||||
| GB00BMV7TC88 / Великобритания Гилт | 0,17 | 0,2313 | 0,2313 | ||||||
| XS2014291616 / Фольксваген Лизинг ГмбХ | 0,17 | 0,2301 | 0,2301 | ||||||
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust, Series 2025-NQM1, Class A1 / ABS-MBS (US617932AA69) | 0,17 | -5,11 | 0,2295 | -0,0076 | |||||
| PL0000105391 / Государственные облигации Республики Польша | 0,16 | 84,88 | 0,2187 | 0,1022 | |||||
| SAIF Securitization Trust, Series 2024-CES1, Class A1 / ABS-MBS (US78436VAA98) | 0,16 | -7,14 | 0,2144 | -0,0126 | |||||
| US12551YAA10 / CIFC 2018-3А А | 0,16 | -17,02 | 0,2135 | -0,0400 | |||||
| ZAG000077470 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 0,16 | 96,20 | 0,2128 | 0,1054 | |||||
| MX0MGO0001D6 / Мексиканские облигации развития с фиксированной ставкой, серия M | 0,15 | 86,59 | 0,2105 | 0,1001 | |||||
| U.S. Treasury 5-Year Note / DIR (N/A) | 0,15 | 0,2069 | 0,2069 | ||||||
| Bellis Acquisition Co. plc / DBT (XS2811958839) | 0,15 | 7,19 | 0,2050 | 0,0170 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,15 | -2,61 | 0,2039 | -0,0021 | |||||
| US12482NAN12 / ООО «КБАМ 2019-10» | 0,15 | -17,32 | 0,2037 | -0,0373 | |||||
| XS2636324274 / Британская телекоммуникационная компания PLC | 0,15 | 7,30 | 0,2012 | 0,0163 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,15 | 0,2009 | 0,2009 | ||||||
| SDAL Trust, Series 2025-DAL, Class A / ABS-MBS (US78437RAA77) | 0,15 | 0,1987 | 0,1987 | ||||||
| XS2696093033 / Пиннакл Бидко пл.с. | 0,15 | 6,62 | 0,1985 | 0,0150 | |||||
| Edge Finco plc / DBT (XS2914010157) | 0,14 | 8,40 | 0,1956 | 0,0185 | |||||
| BlueMountain CLO Ltd., Series 2018-3A, Class A1R / ABS-CBDO (US09630AAN63) | 0,14 | -12,42 | 0,1937 | -0,0231 | |||||
| Cross Mortgage Trust, Series 2025-H1, Class M1 / ABS-MBS (US22758NAF42) | 0,14 | 0,71 | 0,1935 | 0,0048 | |||||
| CD&R Firefly Bidco plc / DBT (XS2798887076) | 0,14 | 7,63 | 0,1930 | 0,0159 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,14 | -9,09 | 0,1926 | -0,0150 | |||||
| XS2592804194 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV | 0,14 | 10,24 | 0,1922 | 0,0213 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-BRBK, Class D / ABS-MBS (US05613NAL10) | 0,14 | 0,00 | 0,1920 | 0,0036 | |||||
| JW Trust, Series 2024-BERY, Class A / ABS-MBS (US46676AAA16) | 0,14 | 0,72 | 0,1916 | 0,0036 | |||||
| HILT Commercial Mortgage Trust, Series 2024-ORL, Class A / ABS-MBS (US403956AA32) | 0,14 | 0,72 | 0,1916 | 0,0036 | |||||
| Fontainebleau Miami Beach Mortgage Trust, Series 2024-FBLU, Class A / ABS-MBS (US34461WAA80) | 0,14 | 0,00 | 0,1915 | 0,0035 | |||||
| BMP, Series 2024-MF23, Class E / ABS-MBS (US05593JAJ97) | 0,14 | 0,72 | 0,1909 | 0,0051 | |||||
| BRAVO Residential Funding Trust, Series 2025-NQM2, Class A1 / ABS-MBS (US10569NAC56) | 0,14 | -6,08 | 0,1908 | -0,0089 | |||||
| CNA / Центрика ПЛС | 0,14 | 6,15 | 0,1899 | 0,0151 | |||||
| US90278MBF32 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ | 0,14 | 0,73 | 0,1899 | 0,0054 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,14 | -4,20 | 0,1884 | -0,0051 | |||||
| US92332YAB74 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. | 0,14 | 3,03 | 0,1861 | 0,0075 | |||||
| XS2351480996 / Дьюс Финко ПЛК | 0,14 | 7,94 | 0,1861 | 0,0158 | |||||
| XS1716248197 / HSBC Холдингс ПЛС | 0,14 | 0,1861 | 0,1861 | ||||||
| BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-BRBK, Class A / ABS-MBS (US05613NAA54) | 0,14 | 0,00 | 0,1858 | 0,0042 | |||||
| XS2400445362 / ПЛК Бракен MidCo1 | 0,14 | 6,30 | 0,1858 | 0,0147 | |||||
| MX0MGO000193 / МЕКСИКОВСКИЕ ОБЛИГАЦИИ DESARR FIX RT ОБЛИГАЦИИ 26.09 7 | 0,14 | 87,50 | 0,1852 | 0,0877 | |||||
| Angel Oak Mortgage Trust, Series 2025-1, Class A1 / ABS-MBS (US034934AA73) | 0,14 | -2,88 | 0,1851 | -0,0021 | |||||
| PTPP / ПТ ПП (Персеро) Тбк | 0,13 | 332,26 | 0,1842 | 0,1422 | |||||
| XS2470988101 / Рынок Бидко Финко ПЛС | 0,13 | 8,94 | 0,1840 | 0,0182 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,13 | -2,92 | 0,1824 | -0,0022 | |||||
| Cross Mortgage Trust, Series 2025-H1, Class A1 / ABS-MBS (US22758NAA54) | 0,13 | -3,65 | 0,1819 | -0,0029 | |||||
| XS2397447538 / BCP V Modular Services Finance II plc | 0,13 | 8,20 | 0,1814 | 0,0165 | |||||
| XS1996438948 / Virgin Media Secured Finance PLC | 0,13 | 10,00 | 0,1810 | 0,0194 | |||||
| US29374FAC77 / ЭФФ 22-3 А3 144А 4,29% 20-07-29/22-03-27 | 0,13 | 0,00 | 0,1804 | 0,0036 | |||||
| XS2342058034 / Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl | 0,13 | 8,26 | 0,1800 | 0,0168 | |||||
| Var Energi ASA / DBT (XS2708134023) | 0,13 | 10,26 | 0,1769 | 0,0184 | |||||
| US68269HAB15 / ОНЕМАЙН ФИНАНСОВЫЙ ЭМИССИЙНЫЙ ТРАСТ 2023-2 6,17% 15.09.2036 144A | 0,13 | 0,00 | 0,1765 | 0,0025 | |||||
| Aston Martin Capital Holdings Ltd. / DBT (XS2788344419) | 0,13 | 5,83 | 0,1750 | 0,0133 | |||||
| US83207DAA63 / ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ МСП 2023-C SER 2023-C CL A1A REGD 144A P/P 5.67000000 | 0,13 | -4,51 | 0,1746 | -0,0053 | |||||
| US68269HAE53 / OneMain Financial Issuance Trust, серия 2023-2A, класс A2 | 0,13 | 0,79 | 0,1739 | 0,0039 | |||||
| Eutelsat SA / DBT (XS2796660384) | 0,13 | 0,1737 | 0,1737 | ||||||
| Kronos International, Inc. / DBT (XS2763521643) | 0,13 | 8,62 | 0,1735 | 0,0166 | |||||
| XS2734938249 / EPHIOS SUBCO SARL /EUR/ REGD REG S 7.87500000 | 0,13 | 9,57 | 0,1733 | 0,0185 | |||||
| US63942BAA26 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-A | 0,13 | -6,67 | 0,1731 | -0,0086 | |||||
| XS2081020872 / Хитроу Финанс ПЛС | 0,13 | 7,69 | 0,1727 | 0,0147 | |||||
| XS2582389156 / Телефоника Европа Б.В. | 0,13 | 10,53 | 0,1726 | 0,0185 | |||||
| BX Trust, Series 2024-CNYN, Class A / ABS-MBS (US05612HAA95) | 0,13 | -0,79 | 0,1726 | 0,0018 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,13 | -5,30 | 0,1720 | -0,0061 | |||||
| ETE / Национальный банк Греции SA | 0,13 | 9,65 | 0,1719 | 0,0185 | |||||
| Iliad Holding SASU / DBT (XS2810807094) | 0,13 | 10,62 | 0,1718 | 0,0189 | |||||
| XS2615937187 / Allwyn Entertainment Financing UK PLC | 0,13 | 10,62 | 0,1712 | 0,0190 | |||||
| US55293BAB18 / МХП 2021-БОЛЬШОЙ | 0,12 | 0,81 | 0,1710 | 0,0040 | |||||
| US05609TAA88 / BX Trust, серия 2022-ВАМФ, класс А | 0,12 | 0,00 | 0,1709 | 0,0038 | |||||
| US85236WCE49 / СТВД Траст | 0,12 | 0,00 | 0,1709 | 0,0039 | |||||
| BRAVO Residential Funding Trust, Series 2024-NQM7, Class A1 / ABS-MBS (US105698AC83) | 0,12 | -12,06 | 0,1703 | -0,0202 | |||||
| XS2620212386 / ИНЖИНИРИНГ SPA /EUR/ REGD REG S 11.12500000 | 0,12 | 8,77 | 0,1702 | 0,0169 | |||||
| XS2615562274 / Грюненталь ГмбХ | 0,12 | 10,71 | 0,1700 | 0,0190 | |||||
| FR0013283371 / РКИ Банк С.А. | 0,12 | 9,82 | 0,1695 | 0,0183 | |||||
| XS2644942737 / SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC | 0,12 | 8,85 | 0,1694 | 0,0170 | |||||
| XS2621830681 / ООО «Изумрудный долг слияния» | 0,12 | 10,81 | 0,1693 | 0,0197 | |||||
| XS2628988730 / OLYMPUS WTR US HLDG CORP /EUR/ REGD REG S 9.62500000 | 0,12 | 9,82 | 0,1692 | 0,0179 | |||||
| FR0014001YB0 / Илиада СА | 0,12 | 9,82 | 0,1691 | 0,0179 | |||||
| 6618 / JD Health International Inc. | 0,12 | 10,81 | 0,1691 | 0,0199 | |||||
| XS2606019383 / IHO Verwaltungs GmbH | 0,12 | 9,82 | 0,1687 | 0,0170 | |||||
| XS2690055996 / Баниджай Интертеймент САСУ | 0,12 | 9,82 | 0,1684 | 0,0167 | |||||
| FIGRE Trust, Series 2024-SL1, Class A1 / ABS-O (US31684JAA43) | 0,12 | -7,52 | 0,1684 | -0,0108 | |||||
| OEG Finance plc / DBT (XS2906227785) | 0,12 | 10,81 | 0,1683 | 0,0184 | |||||
| Nidda Healthcare Holding GmbH / DBT (XS2854896797) | 0,12 | 8,93 | 0,1682 | 0,0166 | |||||
| XS2358483258 / Vmed O2 UK Financing I PLC | 0,12 | 10,91 | 0,1681 | 0,0201 | |||||
| Lottomatica Group SpA / DBT (XS2824643220) | 0,12 | 9,91 | 0,1677 | 0,0184 | |||||
| Boels Topholding BV / DBT (XS2806449190) | 0,12 | 10,91 | 0,1672 | 0,0185 | |||||
| Helios Software Holdings, Inc. / DBT (XS2808407188) | 0,12 | 11,01 | 0,1667 | 0,0192 | |||||
| Q-Park Holding I BV / DBT (XS2848642984) | 0,12 | 11,01 | 0,1664 | 0,0191 | |||||
| XS2624554320 / ОИ Европейская Группа Б.В. | 0,12 | 10,00 | 0,1664 | 0,0172 | |||||
| Ardonagh Finco Ltd. / DBT (XS2765406371) | 0,12 | 10,00 | 0,1656 | 0,0173 | |||||
| Iliad Holding SASU / DBT (XS2943818059) | 0,12 | 11,11 | 0,1655 | 0,0195 | |||||
| PRY / Призмиан С.п.А. | 0,12 | 0,1654 | 0,1654 | ||||||
| Dynamo Newco II GmbH / DBT (XS2910523716) | 0,12 | 10,09 | 0,1652 | 0,0180 | |||||
| Vmed O2 UK Financing I plc / DBT (XS2796600307) | 0,12 | 12,15 | 0,1651 | 0,0207 | |||||
| FR00140063V5 / ЭЛЕКТРИСИТЕ ДЕ ФРАНС RT СКРИП 31.12.49 | 0,12 | 0,1648 | 0,1648 | ||||||
| Wintershall Dea Finance 2 BV / DBT (XS3066590574) | 0,12 | 0,1646 | 0,1646 | ||||||
| Opal Bidco SAS / DBT (XS3037643304) | 0,12 | 0,1644 | 0,1644 | ||||||
| ING / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,12 | -72,58 | 0,1640 | -0,4200 | |||||
| DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,12 | 10,19 | 0,1636 | 0,0180 | |||||
| DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,12 | 10,19 | 0,1636 | 0,0180 | |||||
| XS2397198487 / Здравствуйте, Bondco Telecom SA. | 0,12 | 10,19 | 0,1634 | 0,0173 | |||||
| IPD 3 BV / DBT (XS3067907140) | 0,12 | 0,1634 | 0,1634 | ||||||
| INEOS Finance plc / DBT (XS2762276967) | 0,12 | 8,18 | 0,1633 | 0,0145 | |||||
| B1LL34 / Ball Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,12 | 0,1633 | 0,1633 | ||||||
| Banque Federative du Credit Mutuel SA / DBT (FR001400WJH9) | 0,12 | 11,21 | 0,1632 | 0,0185 | |||||
| Darling Global Finance BV / DBT (XS3101875931) | 0,12 | 0,1631 | 0,1631 | ||||||
| Volkswagen Financial Services AG / DBT (XS2941360963) | 0,12 | 0,1629 | 0,1629 | ||||||
| Fressnapf Holding SE / DBT (XS2910536452) | 0,12 | 10,28 | 0,1628 | 0,0176 | |||||
| Goldstory SAS / DBT (XS2761222400) | 0,12 | 9,26 | 0,1628 | 0,0165 | |||||
| Volkswagen International Finance NV / DBT (XS3071335478) | 0,12 | 0,1627 | 0,1627 | ||||||
| XS2436585355 / FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA | 0,12 | 9,26 | 0,1625 | 0,0172 | |||||
| Arena Luxembourg Finance SARL / DBT (XS3038490176) | 0,12 | 9,26 | 0,1624 | 0,0170 | |||||
| E / Eni SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,12 | 10,28 | 0,1624 | 0,0185 | |||||
| Fibercop SpA / DBT (XS3104481257) | 0,12 | 0,1622 | 0,1622 | ||||||
| Gruenenthal GmbH / DBT (XS2951378434) | 0,12 | 13,46 | 0,1622 | 0,0217 | |||||
| XS2622212707 / CEDACRI MERGECO SPA /EUR/ REGD V/R REG S 8.88200000 | 0,12 | 9,26 | 0,1622 | 0,0161 | |||||
| SHA0 / Шеффлер АГ | 0,12 | 10,28 | 0,1622 | 0,0172 | |||||
| Pachelbel Bidco SpA / DBT (XS2816639095) | 0,12 | 9,26 | 0,1620 | 0,0157 | |||||
| XS2451802768 / Байер АГ | 0,12 | 15,69 | 0,1619 | 0,0104 | |||||
| Lion/Polaris Lux 4 SA / DBT (XS2852970529) | 0,12 | 10,28 | 0,1619 | 0,0169 | |||||
| Lion/Polaris Lux 4 SA / DBT (XS2852970529) | 0,12 | 10,28 | 0,1619 | 0,0169 | |||||
| Traton Finance Luxembourg SA / DBT (DE000A3LKBD0) | 0,12 | 9,26 | 0,1617 | 0,0157 | |||||
| Bubbles Bidco SpA / DBT (XS2904658429) | 0,12 | 9,26 | 0,1617 | 0,0164 | |||||
| SGL Group ApS / DBT (NO0013183624) | 0,12 | 8,26 | 0,1614 | 0,0144 | |||||
| TeamSystem SpA / DBT (XS2864287466) | 0,12 | 8,33 | 0,1614 | 0,0159 | |||||
| Fibercop SpA / DBT (XS3104481414) | 0,12 | 0,1614 | 0,1614 | ||||||
| Irca SpA / DBT (XS2947181769) | 0,12 | 8,33 | 0,1614 | 0,0160 | |||||
| Wintershall Dea Finance BV / DBT (XS2908095172) | 0,12 | 5,41 | 0,1613 | -0,0386 | |||||
| Daimler Truck International Finance BV / DBT (XS3081821699) | 0,12 | 0,1612 | 0,1612 | ||||||
| Daimler Truck International Finance BV / DBT (XS3081821699) | 0,12 | 0,1612 | 0,1612 | ||||||
| United Group BV / DBT (XS2758099779) | 0,12 | 9,35 | 0,1611 | 0,0160 | |||||
| Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Series JUN / DBT (XS3110309492) | 0,12 | 0,1611 | 0,1611 | ||||||
| PTEDPLOM0017 / EDP - Energias de Portugal SA | 0,12 | 9,35 | 0,1611 | 0,0167 | |||||
| Jefferies GmbH / DBT (XS2863580473) | 0,12 | 8,33 | 0,1609 | 0,0157 | |||||
| INEOS Quattro Finance 2 plc / DBT (XS2719090636) | 0,12 | 6,36 | 0,1605 | -0,0032 | |||||
| Telefonica Emisiones SA / DBT (XS3103696087) | 0,12 | 0,1603 | 0,1603 | ||||||
| Maxam Prill SARL / DBT (XS3107119003) | 0,12 | 0,1602 | 0,1602 | ||||||
| SMB Private Education Loan Trust, Series 2024-A, Class A1A / ABS-O (US831943AA30) | 0,12 | -3,33 | 0,1601 | -0,0017 | |||||
| XS2405483301 / FAURECIA /EUR/ REGD REG S 2.75000000 | 0,12 | 11,54 | 0,1590 | 0,0187 | |||||
| US05609WAA18 / BX Trust, серия 2022-IND, класс A | 0,12 | -7,26 | 0,1587 | -0,0084 | |||||
| Bertrand Franchise Finance SAS / DBT (XS2831749481) | 0,12 | 6,48 | 0,1579 | 0,0122 | |||||
| XS2332250708 / ООО «Органон Финанс 1» | 0,11 | 11,76 | 0,1571 | 0,0189 | |||||
| XS2416413339 / КООПЕРАТИВНЫЙ РАБ | 0,11 | 0,1568 | 0,1568 | ||||||
| Fedrigoni SpA / DBT (XS2748964850) | 0,11 | 6,54 | 0,1567 | 0,0119 | |||||
| XS1684385591 / SoftBank Group Corp. | 0,11 | 9,62 | 0,1567 | 0,0163 | |||||
| US693981AA03 / PRKCM 2023-AFC1 TRUST SER 2023-AFC1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.59800000 | 0,11 | -6,61 | 0,1559 | -0,0076 | |||||
| SoFi Consumer Loan Program Trust, Series 2025-1, Class A / ABS-O (US83406YAA91) | 0,11 | -22,07 | 0,1558 | -0,0392 | |||||
| US83208AAE38 / КРЕДИТНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МСП 2021-C SMB 2021-CB | 0,11 | -10,40 | 0,1544 | -0,0138 | |||||
| XS2189356996 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc. | 0,11 | 13,13 | 0,1543 | 0,0200 | |||||
| US81180WBM29 / Жесткий диск Seagate Кайман | 0,11 | 0,00 | 0,1542 | 0,0030 | |||||
| Lendmark Funding Trust, Series 2024-1A, Class D / ABS-O (US52603DAD57) | 0,11 | -0,88 | 0,1540 | 0,0011 | |||||
| US466330AA51 / JP Morgan Chase КОММЕРЧЕСКИЕ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ COR JPMCC 2021-MHC A | 0,11 | -8,20 | 0,1540 | -0,0108 | |||||
| XS2353073161 / Poste Italiane SpA | 0,11 | 11,00 | 0,1529 | 0,0172 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-MF, Class A / ABS-MBS (US05612EAA64) | 0,11 | 0,00 | 0,1517 | 0,0030 | |||||
| XS2310411090 / Ситикон Трежери Б.В. | 0,11 | 11,11 | 0,1516 | 0,0180 | |||||
| US64828EAC93 / НРЗТ_19-NQM4 | 0,11 | -10,57 | 0,1513 | -0,0144 | |||||
| XS2298381307 / Клеопатра Финко Сарл | 0,11 | 10,00 | 0,1511 | 0,0167 | |||||
| XS2069016165 / Зигго Б.В. | 0,11 | 12,24 | 0,1511 | 0,0191 | |||||
| US097751CA78 / Бомбардье, Инк. | 0,11 | 2,86 | 0,1481 | 0,0064 | |||||
| COL17CT03672 / Колумбийская ТЭС | 0,11 | 75,41 | 0,1475 | 0,0654 | |||||
| US92676XAG25 / ООО «Викинг Круизз» | 0,11 | 0,94 | 0,1473 | 0,0038 | |||||
| BRAVO Residential Funding Trust, Series 2024-NQM3, Class A1 / ABS-MBS (US10569LAA35) | 0,11 | -7,76 | 0,1470 | -0,0094 | |||||
| MX0MGO0001F1 / Мексиканский бонос | 0,11 | 146,51 | 0,1463 | 0,0878 | |||||
| XS2272845798 / VZ Vendor Financing II BV | 0,11 | 10,42 | 0,1463 | 0,0164 | |||||
| XS2362416617 / SOFTBANK GROUP CORP 3,875% 06.07.2032 РЕГИСТРАЦИЯ | 0,11 | -47,00 | 0,1462 | -0,1226 | |||||
| XS2198191962 / Вертикаль Холдко ГмбХ | 0,11 | 9,28 | 0,1454 | 0,0144 | |||||
| US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. | 0,11 | 1,92 | 0,1453 | 0,0054 | |||||
| US12543DBN93 / CHS/Community Health Systems Inc. | 0,11 | 0,1450 | 0,1450 | ||||||
| US410345AQ54 / Ханесбрандс Инк | 0,11 | 0,00 | 0,1448 | 0,0032 | |||||
| US19424WAB37 / СТУДЕНЧЕСКИЕ КРЕДИТЫ КОЛЛЕДЖ AVE 2021-C LLC CASL 2021-C A2 | 0,11 | -2,78 | 0,1447 | -0,0014 | |||||
| US29450YAA73 / EquipmentShare.com, Inc. | 0,11 | 1,94 | 0,1445 | 0,0053 | |||||
| S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,11 | 2,94 | 0,1439 | 0,0061 | |||||
| US855170AA41 / Стар Родитель Инк | 0,11 | 7,14 | 0,1439 | 0,0114 | |||||
| Global Partners LP / DBT (US37954FAK03) | 0,11 | 0,1439 | 0,1439 | ||||||
| AREIT Ltd., Series 2025-CRE10, Class A / ABS-CBDO (US00193DAA63) | 0,10 | 0,00 | 0,1435 | 0,0025 | |||||
| LoanCore 2025 Issuer LLC, Series 2025-CRE8, Class A / ABS-MBS (US53947FAA93) | 0,10 | 0,00 | 0,1432 | 0,0024 | |||||
| Allied Universal Holdco LLC / DBT (US019576AD90) | 0,10 | 2,97 | 0,1429 | 0,0068 | |||||
| US071705AA56 / Бауш энд Ломб Эскроу Корпорейшн | 0,10 | 0,97 | 0,1428 | 0,0033 | |||||
| BAHA Trust, Series 2024-MAR, Class C / ABS-MBS (US05493XAG51) | 0,10 | 0,97 | 0,1427 | 0,0039 | |||||
| US55318EAA82 / МИРА Траст 2023-МИЛЯ | 0,10 | 0,00 | 0,1424 | 0,0020 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | -6,36 | 0,1422 | -0,0065 | |||||
| Panther Escrow Issuer LLC / DBT (US69867RAA59) | 0,10 | 1,98 | 0,1421 | 0,0052 | |||||
| Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAA60) | 0,10 | 1,98 | 0,1421 | 0,0056 | |||||
| US431318BC74 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. | 0,10 | 0,98 | 0,1419 | 0,0042 | |||||
| US053773BH95 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc. | 0,10 | 6,19 | 0,1417 | 0,0105 | |||||
| US46284VAP67 / Железная Гора, Инк. | 0,10 | 0,98 | 0,1416 | 0,0042 | |||||
| THC / Медицинская корпорация Тенет | 0,10 | 1,98 | 0,1415 | 0,0052 | |||||
| US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / СОЭМИТЕНТ REGD 144A P/P 7.00000000 | 0,10 | 3,00 | 0,1415 | 0,0067 | |||||
| GGAM Finance Ltd. / DBT (US36170JAD81) | 0,10 | 1,98 | 0,1414 | 0,0054 | |||||
| WLN / Уорлдлайн С.А. | 0,10 | -6,36 | 0,1413 | -0,0070 | |||||
| US17291NAA90 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2023-SMRT | 0,10 | 0,98 | 0,1413 | 0,0040 | |||||
| Quikrete Holdings, Inc. / DBT (US74843PAB67) | 0,10 | 4,04 | 0,1412 | 0,0074 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 0,1411 | 0,1411 | ||||||
| US947075AU14 / Уэзерфорд Интернешнл Лтд. | 0,10 | 0,1410 | 0,1410 | ||||||
| SATS / Корпорация ЭхоСтар | 0,10 | -1,90 | 0,1409 | -0,0003 | |||||
| A1ES34 / Корпорация AES – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 2,00 | 0,1409 | 0,0052 | |||||
| US171484AJ78 / Черчилль Даунс Инк. | 0,10 | 2,00 | 0,1406 | 0,0051 | |||||
| US92841HAA05 / VistaJet Malta Finance PLC / Vista Management Holding Inc. | 0,10 | 4,08 | 0,1406 | 0,0076 | |||||
| USU8302LAH16 / Tallgrass Energy Partners LP/ Tallgrass Energy Finance Corp. | 0,10 | 2,00 | 0,1406 | 0,0055 | |||||
| US12008RAR84 / Строители FirstSource Inc. | 0,10 | 2,00 | 0,1406 | 0,0058 | |||||
| US18060TAC99 / Clarios Global LP / Clarios US Finance Co. | 0,10 | 0,99 | 0,1404 | 0,0041 | |||||
| Caesars Entertainment, Inc. / DBT (US12769GAC42) | 0,10 | 3,03 | 0,1404 | 0,0064 | |||||
| US65342QAM42 / NEXTERA ENERGY OPERATING REGD 144A P/P 7.25000000 | 0,10 | 0,1402 | 0,1402 | ||||||
| USA Compression Partners LP / DBT (US91740PAG37) | 0,10 | 0,99 | 0,1402 | 0,0035 | |||||
| US01309QAA67 / Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC | 0,10 | 0,99 | 0,1401 | 0,0038 | |||||
| ARI Fleet Lease Trust, Series 2023-B, Class A3 / ABS-O (US04033GAC15) | 0,10 | 0,00 | 0,1399 | 0,0022 | |||||
| US18972EAB11 / Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. | 0,10 | 0,99 | 0,1399 | 0,0036 | |||||
| WLN / Уорлдлайн С.А. | 0,10 | 0,1399 | 0,1399 | ||||||
| Regional Management Issuance Trust, Series 2024-1, Class A / ABS-O (US758983AA85) | 0,10 | 0,00 | 0,1399 | 0,0028 | |||||
| US29103CAA62 / ООО «Изумрудный долг слияния» | 0,10 | 2,00 | 0,1398 | 0,0054 | |||||
| Nationstar Mortgage Holdings, Inc. / DBT (US63861CAG42) | 0,10 | 0,99 | 0,1397 | 0,0035 | |||||
| US893647BR70 / ТрансДигм, Инк. | 0,10 | 0,1397 | 0,1397 | ||||||
| Mariner Finance issuance Trust, Series 2024-BA, Class C / ABS-O (US56847GAC78) | 0,10 | 0,99 | 0,1396 | 0,0035 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,10 | -12,93 | 0,1393 | -0,0172 | |||||
| US668771AK49 / НортонLifeLock Inc. | 0,10 | 0,00 | 0,1392 | 0,0032 | |||||
| US30251GBE61 / FMG RESOURCES АВГУСТ 2006 ГОДА | 0,10 | 3,06 | 0,1392 | 0,0066 | |||||
| M1GM34 / MGM Resorts International – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 2,02 | 0,1392 | 0,0061 | |||||
| XS2293681685 / Орстед АС | 0,10 | 8,60 | 0,1391 | 0,0132 | |||||
| US12429TAD63 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions | 0,10 | 3,06 | 0,1390 | 0,0073 | |||||
| PRPM Trust, Series 2025-NQM1, Class M1A / ABS-MBS (US74391EAD31) | 0,10 | 0,00 | 0,1390 | 0,0026 | |||||
| Republic Finance Issuance Trust, Series 2024-B, Class A / ABS-O (US76042GAA22) | 0,10 | 0,00 | 0,1388 | 0,0029 | |||||
| US914906AY80 / Юнивижн Коммуникейшнс, Инк. | 0,10 | 1,00 | 0,1388 | 0,0040 | |||||
| US812127AA61 / Силед Эйр Корп. | 0,10 | 1,00 | 0,1388 | 0,0042 | |||||
| Rogers Communications, Inc. / DBT (US775109DH13) | 0,10 | 0,1387 | 0,1387 | ||||||
| US237266AJ06 / Дарлинг Ингредиентс Инк | 0,10 | 0,1386 | 0,1386 | ||||||
| CIM Trust, Series 2025-I1, Class M1 / ABS-MBS (US12571DAD75) | 0,10 | 0,00 | 0,1385 | 0,0024 | |||||
| MCR Mortgage Trust, Series 2024-TWA, Class A / ABS-MBS (US582923AA66) | 0,10 | 0,00 | 0,1385 | 0,0025 | |||||
| Venture Global LNG, Inc. / DBT (US92332YAE14) | 0,10 | 0,1383 | 0,1383 | ||||||
| Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QBA13) | 0,10 | 4,12 | 0,1382 | 0,0077 | |||||
| SCI / Сервисная корпорация Международная | 0,10 | 0,1382 | 0,1382 | ||||||
| New Residential Mortgage Loan Trust, Series 2025-NQM1, Class M1 / ABS-MBS (US64832DAF87) | 0,10 | -0,99 | 0,1380 | 0,0019 | |||||
| US05610DAA00 / BX_23-DELC | 0,10 | 0,00 | 0,1377 | 0,0032 | |||||
| CZ0001006688 / Государственные облигации Чехии | 0,10 | 85,19 | 0,1376 | 0,0645 | |||||
| US57767XAA81 / Mav Acquisition Corp. | 0,10 | 3,09 | 0,1376 | 0,0064 | |||||
| TransDigm, Inc. / DBT (US893647BW65) | 0,10 | 2,04 | 0,1375 | 0,0053 | |||||
| NYC Trust, Series 2024-3ELV, Class A / ABS-MBS (US62956HAA41) | 0,10 | 0,00 | 0,1375 | 0,0026 | |||||
| US603051AC70 / ООО «Минеральные ресурсы» | 0,10 | 2,04 | 0,1374 | 0,0046 | |||||
| BlueMountain CLO Ltd., Series 2018-3A, Class BR / ABS-CBDO (US09630AAS50) | 0,10 | 1,01 | 0,1372 | 0,0030 | |||||
| BOCA Commercial Mortgage Trust, Series 2024-BOCA, Class A / ABS-MBS (US096817AA90) | 0,10 | 0,00 | 0,1371 | 0,0022 | |||||
| US36267CAA36 / GS Mortgage Securities Corp Trust 2023-FUN | 0,10 | 0,00 | 0,1371 | 0,0027 | |||||
| US205768AS39 / Комсток Ресурс Инк | 0,10 | 3,09 | 0,1371 | 0,0057 | |||||
| Great Wolf Trust, Series 2024-WOLF, Class A / ABS-MBS (US39152MAA36) | 0,10 | 0,00 | 0,1370 | 0,0025 | |||||
| Cali, Series 2024-SUN, Class A / ABS-MBS (US12988DAA00) | 0,10 | 0,00 | 0,1370 | 0,0026 | |||||
| US12516WAA99 / ЦЕНТ Траст 2023-ГОРОД | 0,10 | 0,00 | 0,1370 | 0,0023 | |||||
| ARES1, Series 2024-IND2, Class A / ABS-MBS (US04021EAA47) | 0,10 | 1,01 | 0,1369 | 0,0029 | |||||
| SCG Mortgage Trust, Series 2024-MSP, Class A / ABS-MBS (US78436EAA73) | 0,10 | 0,00 | 0,1369 | 0,0024 | |||||
| US02406PBA75 / Американская ось и производство Inc. | 0,10 | 5,26 | 0,1369 | 0,0088 | |||||
| DK Trust, Series 2024-SPBX, Class D / ABS-MBS (US23346LAL27) | 0,10 | 1,01 | 0,1368 | 0,0028 | |||||
| US44332PAG63 / ХАБ Интернэшнл, ООО | 0,10 | 0,1368 | 0,1368 | ||||||
| SHR Trust, Series 2024-LXRY, Class A / ABS-MBS (US784234AA47) | 0,10 | 0,00 | 0,1367 | 0,0023 | |||||
| DC Trust, Series 2024-HLTN, Class D / ABS-MBS (US24022FAJ93) | 0,10 | -2,94 | 0,1367 | -0,0012 | |||||
| US00253XAB73 / American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd. | 0,10 | 2,06 | 0,1367 | 0,0052 | |||||
| US150190AB26 / Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op | 0,10 | 1,02 | 0,1367 | 0,0039 | |||||
| FS Rialto Issuer LLC, Series 2025-FL10, Class A / ABS-CBDO (US30340KAA97) | 0,10 | 0,00 | 0,1365 | 0,0033 | |||||
| US65343HAA95 / Nexstar Escrow, Inc. | 0,10 | 1,02 | 0,1365 | 0,0041 | |||||
| US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 0,10 | 1,02 | 0,1364 | 0,0040 | |||||
| US59151KAM09 / Метанекс Корп | 0,10 | 1,02 | 0,1363 | 0,0046 | |||||
| US36262MAA62 / GSMS 2021-IP A 1ML+105 15.10.2036 144А | 0,10 | 0,00 | 0,1363 | 0,0029 | |||||
| US629377CH34 / НРГ Энерджи, Инк. | 0,10 | 2,06 | 0,1361 | 0,0051 | |||||
| US57665RAG11 / Матч Групп Инк | 0,10 | 1,02 | 0,1361 | 0,0043 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-BRBK, Class E / ABS-MBS (US05613NAN75) | 0,10 | 0,1360 | 0,1360 | ||||||
| US94989NBK28 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo, серия 2015-C30, класс B | 0,10 | 0,00 | 0,1360 | 0,0027 | |||||
| US57763RAC16 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions. | 0,10 | 0,1358 | 0,1358 | ||||||
| US03690AAH95 / ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 5,375% 15.06.2029 144А | 0,10 | 2,06 | 0,1358 | 0,0044 | |||||
| US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC. | 0,10 | 4,21 | 0,1357 | 0,0068 | |||||
| Tricon Residential Trust, Series 2024-SFR3, Class A / ABS-O (US89616YAA29) | 0,10 | 1,02 | 0,1356 | 0,0036 | |||||
| US1248EPBX05 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 0,10 | 2,06 | 0,1355 | 0,0051 | |||||
| US880349AU90 / Теннеко Инк. | 0,10 | 3,16 | 0,1353 | 0,0071 | |||||
| US853496AD99 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси | 0,10 | 2,08 | 0,1353 | 0,0052 | |||||
| US18453HAA41 / Clear Channel Worldwide Holdings Inc 5,125% 15.08.2027 144A | 0,10 | 2,08 | 0,1352 | 0,0053 | |||||
| US513075BW03 / Ламар Медиа Корп | 0,10 | 1,03 | 0,1352 | 0,0045 | |||||
| HIH Trust, Series 2024-61P, Class A / ABS-MBS (US40444VAA98) | 0,10 | -2,00 | 0,1349 | -0,0001 | |||||
| US05352TAA79 / AVANTOR FUNDING INC 4,625% 15.07.2028 144A | 0,10 | 2,08 | 0,1343 | 0,0048 | |||||
| Preem Holdings AB / DBT (XS2493887264) | 0,10 | 0,1343 | 0,1343 | ||||||
| US893647BP15 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,10 | 4,26 | 0,1342 | 0,0066 | |||||
| US82967NBL10 / Сириус XM Radio Inc. | 0,10 | 2,08 | 0,1342 | 0,0040 | |||||
| US382550BN08 / Goodyear Tire & Rubber Co/The | 0,10 | 5,43 | 0,1337 | 0,0090 | |||||
| US36485MAL37 / Гарда Всемирной корпорации безопасности | 0,10 | 0,1335 | 0,1335 | ||||||
| JetBlue Airways Corp. / DBT (US476920AA15) | 0,10 | -1,02 | 0,1331 | 0,0004 | |||||
| US50190EAA29 / МАГЛЛК 4 08.07.01.05.29 | 0,10 | 4,30 | 0,1330 | 0,0069 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-XL5, Class A / ABS-MBS (US05612GAA13) | 0,10 | -10,19 | 0,1330 | -0,0125 | |||||
| Foundation Finance Trust, Series 2024-2A, Class B / ABS-O (US35040VAB53) | 0,10 | -2,02 | 0,1328 | -0,0006 | |||||
| US36168QAP90 / GFL Environmental Inc. | 0,10 | 3,19 | 0,1328 | 0,0061 | |||||
| US47077WAA62 / Jane Street Group / JSG Finance, Inc. | 0,10 | 3,19 | 0,1327 | 0,0058 | |||||
| OTEXCN / Корпорация Открытый Текст | 0,10 | 2,13 | 0,1327 | 0,0061 | |||||
| US70052LAC72 / ООО «Park Intermediate Holdings» / ООО «PK Domestic Property» / Со-эмитент PK Finance | 0,10 | 3,23 | 0,1326 | 0,0071 | |||||
| US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 0,10 | 4,35 | 0,1325 | 0,0079 | |||||
| US56848DAA72 / Выпускной фонд Mariner Finance 2021-A | 0,10 | 1,05 | 0,1325 | 0,0036 | |||||
| US88033GDR83 / Тенет Здравоохранение Корпорация | 0,10 | 4,35 | 0,1324 | -0,0525 | |||||
| US680665AK27 / Олин Корп | 0,10 | 2,13 | 0,1320 | 0,0054 | |||||
| US71376LAE02 / Производительность Food Group, Inc. | 0,10 | 3,23 | 0,1319 | 0,0062 | |||||
| New Residential Mortgage Loan Trust, Series 2025-NQM1, Class A1 / ABS-MBS (US64832DAC56) | 0,10 | -1,03 | 0,1317 | 0,0008 | |||||
| US43284MAA62 / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc | 0,10 | 3,23 | 0,1316 | 0,0056 | |||||
| US66977WAS89 / НОВА Кемикалс Корпорейшн | 0,10 | 1,05 | 0,1316 | 0,0031 | |||||
| US87303TAA51 / Н/Д ТТН 2021-MHC A | 0,10 | 1,05 | 0,1316 | 0,0027 | |||||
| US86765LAZ04 / Sunoco LP/Sunoco Finance Corp. | 0,10 | 3,23 | 0,1315 | 0,0058 | |||||
| US737446AQ74 / Пост Холдингс Инк | 0,10 | 3,23 | 0,1315 | 0,0060 | |||||
| US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc. | 0,10 | 2,15 | 0,1312 | 0,0056 | |||||
| US70137WAL28 / Паркленд Корп | 0,10 | 2,15 | 0,1310 | 0,0049 | |||||
| US69007TAE47 / ООО «Аутфронт Медиа Капитал» / Outfront Media Capital Corp. | 0,10 | 3,26 | 0,1309 | 0,0062 | |||||
| US19688FAA30 / COLT 2021-3 Фонд ипотечного кредитования | 0,10 | -3,06 | 0,1308 | -0,0016 | |||||
| Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAE39) | 0,10 | -1,04 | 0,1308 | 0,0012 | |||||
| US247361ZT81 / Дельта Эйр Лайнс Инк. | 0,10 | 2,15 | 0,1307 | 0,0049 | |||||
| XS2693304813 / Мобико Групп ПЛС | 0,10 | 0,1305 | 0,1305 | ||||||
| US65480CAC91 / ПРИЕМКА МОТОРА NISSAN SR НЕЗАЩИТЕННАЯ 144A 26.09 1,85 | 0,10 | 0,1305 | 0,1305 | ||||||
| US46284VAN10 / Железная Гора, Инк. | 0,10 | 4,40 | 0,1303 | 0,0071 | |||||
| US75907UAA79 / Региональный эмиссионный фонд управления 2021-2 | 0,10 | 1,06 | 0,1302 | 0,0035 | |||||
| US043436AX21 / Эсбери Автомобильная Группа Инк. | 0,10 | 5,56 | 0,1302 | 0,0083 | |||||
| US78485GAA22 / СРЕИТ 2021-А ЭТАЖ | 0,10 | 1,06 | 0,1301 | 0,0029 | |||||
| US74841CAA99 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Essuer Inc. | 0,10 | 3,26 | 0,1300 | 0,0060 | |||||
| US29272WAD11 / Энерджайзер Холдингс, Инк. | 0,09 | 1,08 | 0,1294 | 0,0042 | |||||
| US78410GAG91 / СБА Коммуникейшн Корпорейшн | 0,09 | 0,1292 | 0,1292 | ||||||
| US579063AB46 / Кондор Слияние Sub Inc. | 0,09 | 6,82 | 0,1292 | 0,0102 | |||||
| CLF / Кливленд-Клиффс Инк. | 0,09 | -1,05 | 0,1290 | -0,0000 | |||||
| US92553PBC59 / Субдолг Viacom Inc Jr. Clbl Var Bond | 0,09 | -1,05 | 0,1288 | 0,0003 | |||||
| US911363AM11 / United Rentals North America Inc. | 0,09 | 0,1286 | 0,1286 | ||||||
| BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-GPA3, Class C / ABS-MBS (US123910AE11) | 0,09 | 0,00 | 0,1284 | 0,0027 | |||||
| US44421GAA13 / Hudson Yards 2019-30HY Ипотечный фонд | 0,09 | 1,09 | 0,1284 | 0,0041 | |||||
| US163851AF58 / Chemours Co / The | 0,09 | 1,09 | 0,1282 | 0,0043 | |||||
| PMT Loan Trust, Series 2024-INV1, Class A3 / ABS-MBS (US73015BAC90) | 0,09 | -3,12 | 0,1282 | -0,0014 | |||||
| US68245XAM11 / 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. | 0,09 | 3,33 | 0,1275 | 0,0058 | |||||
| BAHA Trust, Series 2024-MAR, Class A / ABS-MBS (US05493XAA81) | 0,09 | 2,20 | 0,1275 | 0,0048 | |||||
| US1248EPCN14 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 0,09 | 8,14 | 0,1274 | 0,0107 | |||||
| MFA Trust, Series 2024-NPL1, Class A1 / ABS-MBS (US58004YAA73) | 0,09 | -4,17 | 0,1265 | -0,0036 | |||||
| US44421MAA80 / Hudson Yards 2019-55HY Ипотечный фонд | 0,09 | 2,22 | 0,1265 | 0,0045 | |||||
| US44106MAX02 / Доверие к свойствам службы | 0,09 | 2,22 | 0,1264 | 0,0045 | |||||
| PRET Trust, Series 2025-RPL1, Class A1 / ABS-MBS (US69392FAA57) | 0,09 | -2,13 | 0,1263 | -0,0011 | |||||
| US31556TAC36 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc. | 0,09 | 0,1262 | 0,1262 | ||||||
| US72431PAA03 / NCI Building Systems Inc 8,00% 15.04.2026 144A | 0,09 | 0,1258 | 0,1258 | ||||||
| PRPM Trust, Series 2025-NQM1, Class A1 / ABS-MBS (US74391EAA91) | 0,09 | -6,19 | 0,1254 | -0,0056 | |||||
| US159864AJ65 / Charles River Laboratories International Inc. | 0,09 | 2,25 | 0,1254 | 0,0051 | |||||
| A&D Mortgage Trust, Series 2024-NQM5, Class A1 / ABS-MBS (US00039KAC45) | 0,09 | -4,21 | 0,1253 | -0,0027 | |||||
| NYMT Trust, Series 2024-RR1, Class A / ABS-MBS (US62956VAA35) | 0,09 | -2,15 | 0,1252 | -0,0001 | |||||
| US08763QAA04 / BTNY2_18-1A | 0,09 | -28,91 | 0,1252 | -0,0477 | |||||
| COLT Mortgage Loan Trust, Series 2024-6, Class A1 / ABS-MBS (US19688XAA46) | 0,09 | -4,26 | 0,1241 | -0,0029 | |||||
| GCAT Trust, Series 2024-INV4, Class A2 / ABS-MBS (US367919AB34) | 0,09 | -6,25 | 0,1239 | -0,0055 | |||||
| BAMLL Trust, Series 2024-BHP, Class A / ABS-MBS (US05493WAA09) | 0,09 | 0,00 | 0,1237 | 0,0026 | |||||
| A&D Mortgage Trust, Series 2024-NQM4, Class A1 / ABS-MBS (US002939AC08) | 0,09 | -4,26 | 0,1234 | -0,0039 | |||||
| US72147KAH14 / Корпорация Пилигримс Прайд. | 0,09 | 3,45 | 0,1232 | 0,0050 | |||||
| Republic of Poland / DBT (PL0000116760) | 0,09 | 91,49 | 0,1231 | 0,0599 | |||||
| US78449HAB33 / КРЕДИТНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ ДЛЯ ЧАСТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ МСП 2023-B SER 2023-B CL A1B V/R REGD 144A P/P 0,00000000 | 0,09 | -5,32 | 0,1231 | -0,0041 | |||||
| US670001AH91 / Новелис Корп | 0,09 | 3,49 | 0,1229 | 0,0061 | |||||
| US12434GAA31 / Коммерческий ипотечный траст BX 2023-XL3 | 0,09 | 0,00 | 0,1228 | 0,0025 | |||||
| RCKT Mortgage Trust, Series 2024-CES8, Class A1A / ABS-MBS (US749421AA19) | 0,09 | -5,32 | 0,1224 | -0,0048 | |||||
| US11283YAD22 / Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp. | 0,09 | 0,1221 | 0,1221 | ||||||
| Cross Mortgage Trust, Series 2024-H7, Class A1 / ABS-MBS (US22757CAA09) | 0,09 | -6,32 | 0,1221 | -0,0059 | |||||
| Towd Point Mortgage Trust, Series 2024-CES6, Class A1 / ABS-MBS (US891947AA14) | 0,09 | -5,32 | 0,1220 | -0,0053 | |||||
| Verus Securitization Trust, Series 2024-8, Class A1 / ABS-MBS (US92540PAA66) | 0,09 | -5,38 | 0,1215 | -0,0042 | |||||
| Verus Securitization Trust, Series 2024-R1, Class A1 / ABS-MBS (US924926AA67) | 0,09 | -5,38 | 0,1213 | -0,0048 | |||||
| US17328QAA94 / Коммерческий ипотечный фонд Citigroup 2020-420 тыс. | 0,09 | 2,33 | 0,1211 | 0,0049 | |||||
| Ellington Financial Mortgage Trust, Series 2024-NQM1, Class A1A / ABS-MBS (US26845DAA37) | 0,09 | -6,38 | 0,1210 | -0,0058 | |||||
| Angel Oak Mortgage Trust, Series 2024-12, Class A1 / ABS-MBS (US034932AA18) | 0,09 | -7,37 | 0,1209 | -0,0074 | |||||
| PRET LLC, Series 2024-NPL4, Class A1 / ABS-MBS (US74143RAA14) | 0,09 | -6,38 | 0,1208 | -0,0067 | |||||
| US92328MAC73 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» | 0,09 | 1,16 | 0,1196 | 0,0040 | |||||
| US55284PAF27 / МИД 2022-NQM1 Траст | 0,09 | 0,00 | 0,1189 | 0,0023 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-PALM, Class A / ABS-MBS (US05612UAA07) | 0,09 | 0,00 | 0,1184 | 0,0025 | |||||
| OBX Trust, Series 2024-NQM15, Class A1 / ABS-MBS (US67449DAA72) | 0,09 | -8,51 | 0,1178 | -0,0090 | |||||
| SMB Private Education Loan Trust, Series 2024-A, Class A1B / ABS-O (US831943AB13) | 0,09 | -2,27 | 0,1177 | -0,0015 | |||||
| US67117PAA12 / OBX Trust, серия 2023-NQM3, класс A1 | 0,09 | -5,56 | 0,1176 | -0,0047 | |||||
| GS Mortgage-Backed Securities Trust, Series 2024-RPL2, Class A1 / ABS-MBS (US36269MAA99) | 0,09 | -1,16 | 0,1163 | 0,0001 | |||||
| COL17CT03342 / Колумбийская ТЭС | 0,08 | 75,00 | 0,1163 | 0,0514 | |||||
| US28628DAA28 / ПРОГРАММА КРЕДИТОВАНИЯ ВЫПУСКА ЭЛФИ 2023-А ООО 6,37% 04.02.2048 144А | 0,08 | -4,55 | 0,1155 | -0,0038 | |||||
| Deephaven Residential Mortgage Trust, Series 2024-1, Class A1 / ABS-MBS (US24380QAC69) | 0,08 | -6,67 | 0,1153 | -0,0057 | |||||
| US44106MAY84 / Доверие к свойствам службы | 0,08 | 0,1150 | 0,1150 | ||||||
| US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 | 0,08 | 0,1142 | 0,1142 | ||||||
| Verus Securitization Trust, Series 2024-INV1, Class A1 / ABS-MBS (US92540FAA84) | 0,08 | -6,74 | 0,1138 | -0,0069 | |||||
| US46648HAG83 / Ипотечный траст JP Morgan 2017-2 | 0,08 | -1,19 | 0,1136 | -0,0004 | |||||
| Government National Mortgage Association Variable Rate Notes, Series 2024-125, Class HF / ABS-MBS (US38384VMP93) | 0,08 | -3,53 | 0,1133 | -0,0011 | |||||
| XS2259808702 / Национальная Экспресс Группа ПЛС | 0,08 | -33,33 | 0,1130 | -0,0529 | |||||
| IHRT / iHeartMedia, Inc. | 0,08 | 0,1124 | 0,1124 | ||||||
| Angel Oak Mortgage Trust, Series 2024-3, Class A1 / ABS-MBS (US03466HAA14) | 0,08 | -3,57 | 0,1121 | -0,0012 | |||||
| US193938AB31 / КОЛЛЕДЖ AVE СТУДЕНЧЕСКИЕ КРЕДИТЫ 2023-A LLC SER 2023-A CL A2 REGD 144A P/P 5.33000000 | 0,08 | -3,57 | 0,1114 | -0,0020 | |||||
| ELFI Graduate Loan Program LLC, Series 2024-A, Class A / ABS-O (US28627LAA52) | 0,08 | -5,81 | 0,1111 | -0,0054 | |||||
| Cross Mortgage Trust, Series 2024-H2, Class A1 / ABS-MBS (US22757BAA26) | 0,08 | -10,11 | 0,1107 | -0,0092 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,08 | -10,11 | 0,1104 | -0,0099 | |||||
| MCR Mortgage Trust, Series 2024-HTL, Class A / ABS-MBS (US55286PAA12) | 0,08 | 0,00 | 0,1101 | 0,0018 | |||||
| INV Mortgage Trust, Series 2024-IND, Class A / ABS-MBS (US45000DAA46) | 0,08 | 0,00 | 0,1094 | 0,0021 | |||||
| OBX Trust, Series 2019-EXP1, Class B1A / ABS-MBS (US67448QBA85) | 0,08 | -2,47 | 0,1086 | -0,0011 | |||||
| US03464XAB64 / Ипотечный фонд Angel Oak, серия 2020-2, класс A2 | 0,08 | -4,82 | 0,1083 | -0,0044 | |||||
| US05609BAV18 / BX Trust 2021-LBA | 0,08 | 1,28 | 0,1081 | 0,0023 | |||||
| Sequoia Mortgage Trust, Series 2024-HYB1, Class A1A / ABS-MBS (US81749EAA38) | 0,08 | -10,23 | 0,1081 | -0,0111 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,08 | -9,30 | 0,1080 | -0,0085 | |||||
| OBX Trust, Series 2024-NQM11, Class A1 / ABS-MBS (US67119EAA47) | 0,08 | -9,30 | 0,1073 | -0,0093 | |||||
| US78448YAB74 / КРЕДИТНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СМБ | 0,08 | -3,75 | 0,1055 | -0,0022 | |||||
| US78450QAB95 / Частный кредитный фонд на образование для малого и среднего бизнеса, серия 2023-A, класс A1B | 0,08 | -3,75 | 0,1054 | -0,0026 | |||||
| PRPM Trust, Series 2024-NQM1, Class A1 / ABS-MBS (US693977AA82) | 0,08 | -8,43 | 0,1048 | -0,0077 | |||||
| US36170HAA86 / GCAT_22-NQM4 | 0,08 | -2,60 | 0,1035 | -0,0008 | |||||
| XROX / Xerox Holdings Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,08 | 0,1033 | 0,1033 | ||||||
| US31573EAA91 / Эллингтонский финансовый ипотечный фонд, серия 2022-3, класс А1 | 0,08 | -2,60 | 0,1030 | -0,0015 | |||||
| US31572YAA64 / Эллингтонский финансовый ипотечный фонд 2022-2 | 0,07 | -2,63 | 0,1025 | -0,0002 | |||||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,07 | 0,1018 | 0,1018 | ||||||
| Chase Home Lending Mortgage Trust, Series 2024-3, Class A4 / ABS-MBS (US16159HAD98) | 0,07 | -7,50 | 0,1017 | -0,0064 | |||||
| IDG000021809 / ПРАВИТЕЛЬСТВО ИНДОНЕЗИИ | 0,07 | 64,44 | 0,1015 | 0,0407 | |||||
| US78450FAA57 / Фонд частного кредитования образования для малого и среднего бизнеса 2022-A | 0,07 | -3,95 | 0,1008 | -0,0026 | |||||
| US43761JAA51 / HOMES Trust, серия 2023-NQM1, класс A1 | 0,07 | -4,00 | 0,0996 | -0,0019 | |||||
| OBX Trust, Series 2024-NQM4, Class A1 / ABS-MBS (US67118TAA25) | 0,07 | -7,69 | 0,0994 | -0,0057 | |||||
| US68389XBY04 / Oracle Корпорация | 0,07 | -34,86 | 0,0980 | -0,0497 | |||||
| US78448YAC57 / Фонд частного кредита на образование для малого и среднего бизнеса 2021-A | 0,07 | -2,74 | 0,0976 | -0,0017 | |||||
| New Residential Mortgage Loan Trust, Series 2024-NQM1, Class A1 / ABS-MBS (US64828DAA54) | 0,07 | -9,09 | 0,0969 | -0,0071 | |||||
| US92539TAA16 / Реальный секьюритизационный траст, серия 2023-4, класс A1 | 0,07 | -11,39 | 0,0965 | -0,0106 | |||||
| US67118LAD38 / OBX 2022-NQM9 Доверие | 0,07 | -6,67 | 0,0964 | -0,0047 | |||||
| US64035GAA76 / Фонд студенческих кредитов Nelnet 2021-C | 0,07 | -6,67 | 0,0961 | -0,0057 | |||||
| LBA Trust, Series 2024-BOLT, Class A / ABS-MBS (US50177BAA52) | 0,07 | 1,45 | 0,0958 | 0,0020 | |||||
| CSTL Commercial Mortgage Trust, Series 2024-GATE, Class A / ABS-MBS (US22945JAA88) | 0,07 | 1,47 | 0,0957 | 0,0034 | |||||
| US03464UAB26 / Ипотечный фонд Angel Oak 2023-6 | 0,07 | -4,17 | 0,0950 | -0,0029 | |||||
| US64034QAA67 / Нелнет Студенческий кредитный фонд | 0,07 | -8,11 | 0,0940 | -0,0058 | |||||
| IDG000009804 / Казначейские облигации Индонезии | 0,07 | 74,36 | 0,0937 | 0,0401 | |||||
| US10568MAA27 / Фонд жилищного финансирования БРАВО 2023-NQM1 | 0,07 | -5,56 | 0,0936 | -0,0042 | |||||
| US19688RAB50 / Фонд ипотечного кредитования COLT, серия 2023-3, класс A2 | 0,07 | -10,67 | 0,0930 | -0,0079 | |||||
| US92257BAA08 / Кредитный фонд коммерческого капитала Velocity, серия 2022-3, класс A | 0,07 | -2,90 | 0,0923 | -0,0011 | |||||
| US78454XAC83 / КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ SMB TRU SMB 2022 DB 144A | 0,07 | -4,29 | 0,0923 | -0,0025 | |||||
| Barclays Mortgage Loan Trust, Series 2024-NQM1, Class A1 / ABS-MBS (US06745AAA25) | 0,07 | -8,22 | 0,0917 | -0,0066 | |||||
| Radian Mortgage Capital Trust LLC, Series 2024-J1, Class A8 / ABS-MBS (US75023DAM83) | 0,07 | -10,81 | 0,0915 | -0,0090 | |||||
| US10569JAA88 / БРАВО_22-NQM3 | 0,07 | -5,71 | 0,0914 | -0,0038 | |||||
| New Residential Mortgage Loan Trust, Series 2022-NQM5, Class A1 / ABS-MBS (US64831VAA08) | 0,07 | -4,35 | 0,0913 | -0,0025 | |||||
| US19688NAA63 / COLT 2023-1 Фонд ипотечного кредитования | 0,07 | -9,59 | 0,0911 | -0,0074 | |||||
| US92538UAA97 / Реальный секьюритизационный траст, серия 2022-3, класс A1 | 0,07 | -1,49 | 0,0909 | 0,0001 | |||||
| US74166MAC01 / Заемщик Prime Security Services, LLC / Prime Finance, Inc. | 0,06 | 1,59 | 0,0880 | 0,0021 | |||||
| Barings Equipment Finance LLC, Series 2025-A, Class A4 / ABS-O (US06764MAD65) | 0,06 | 0,00 | 0,0875 | 0,0019 | |||||
| gategroup Finance Luxembourg SA / DBT (CH0353945394) | 0,06 | 0,0848 | 0,0848 | ||||||
| US12598UAA43 / COLT 2023-2 Фонд ипотечного кредитования | 0,06 | -7,58 | 0,0848 | -0,0045 | |||||
| VEGAS Trust, Series 2024-TI, Class A / ABS-MBS (US92254AAA51) | 0,06 | 0,00 | 0,0832 | 0,0020 | |||||
| BFLD Commercial Mortgage Trust, Series 2024-UNIV, Class A / ABS-MBS (US08861RAA95) | 0,06 | 1,69 | 0,0822 | 0,0016 | |||||
| Mercedes-Benz International Finance BV / DBT (DE000A4EB2X2) | 0,06 | 0,0819 | 0,0819 | ||||||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,06 | 0,0812 | 0,0812 | ||||||
| TVC / Tennessee Valley Authority — привилегированные акции | 0,06 | -1,69 | 0,0801 | 0,0000 | |||||
| US92539GAA94 / Реальный траст секьюритизации 2023-3 | 0,06 | -9,37 | 0,0800 | -0,0071 | |||||
| US63942TAB17 / Navient Студенческий кредитный фонд | 0,06 | -10,77 | 0,0800 | -0,0075 | |||||
| US03765XAG16 / Апидос CLO 22 | 0,06 | -7,94 | 0,0794 | -0,0066 | |||||
| US14310MAW73 / Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-1 Ltd. | 0,06 | -24,00 | 0,0788 | -0,0226 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,06 | -3,51 | 0,0756 | -0,0022 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,05 | -5,26 | 0,0750 | -0,0019 | |||||
| GreenSky Home Improvement Issuer Trust, Series 2024-2, Class A2 / ABS-O (US39571XAB01) | 0,05 | -36,47 | 0,0741 | -0,0408 | |||||
| MYBMS1900047 / Государственные облигации Малайзии | 0,05 | 0,0729 | 0,0729 | ||||||
| CZ0001007033 / ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 0,05 | 82,14 | 0,0711 | 0,0329 | |||||
| Atrium Hotel Portfolio Trust, Series 2024-ATRM, Class A / ABS-MBS (US04963XAA28) | 0,05 | 2,04 | 0,0697 | 0,0026 | |||||
| Rossini SARL / DBT (XS2854309684) | 0,05 | -53,70 | 0,0690 | -0,0770 | |||||
| SELF Commercial Mortgage Trust, Series 2024-STRG, Class A / ABS-MBS (US81631WAA45) | 0,05 | 0,00 | 0,0688 | 0,0016 | |||||
| US69701NAA46 / Palmer Square Loan Funding Ltd. | 0,05 | -33,33 | 0,0688 | -0,0321 | |||||
| US28166LAA26 / ООО «Частный образовательный кредит «ЭДвестиНУ» выпуск №3» | 0,05 | -5,66 | 0,0687 | -0,0034 | |||||
| IVW / Meta Platforms, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 128,57 | 0,0667 | 0,0377 | |||||
| Angel Oak Mortgage Trust, Series 2025-2, Class A1 / ABS-MBS (US03466QAA13) | 0,05 | -4,00 | 0,0665 | -0,0008 | |||||
| US63939XAD30 / Фонд ссуд на частное образование Navient 2017-A | 0,05 | -15,79 | 0,0657 | -0,0119 | |||||
| Republic of Poland / DBT (PL0000116851) | 0,05 | 80,77 | 0,0654 | 0,0302 | |||||
| XS2406727151 / LUNE HOLDINGS SARL /EUR/ REGD REG S 5.62500000 | 0,05 | -41,25 | 0,0648 | -0,0435 | |||||
| US05552UAA25 / БИНОМ Секьюритизационный траст 2021-INV1 | 0,05 | -4,17 | 0,0635 | -0,0014 | |||||
| FR0013457942 / Действует ЮВ | 0,05 | 0,0629 | 0,0629 | ||||||
| XS0154961188 / Unique Pub Finance Co PLC/The | 0,05 | 7,14 | 0,0629 | 0,0052 | |||||
| GoodLeap Home Improvement Solutions Trust, Series 2025-1A, Class A / ABS-O (US38237EAA29) | 0,05 | -8,16 | 0,0628 | -0,0043 | |||||
| BRSTNCLTN7U7 / НАЦИОНАЛЬНЫЕ КАЗНАЧЕЙСКИЕ АКЦИИ БРАЗИЛИИ 0% 01.01.2026 | 0,04 | 83,33 | 0,0614 | 0,0290 | |||||
| MX0MGO0001F1 / Мексиканский бонос | 0,04 | -60,38 | 0,0582 | -0,0881 | |||||
| Volkswagen Financial Services AG / DBT (XS2837886014) | 0,04 | 7,89 | 0,0572 | 0,0056 | |||||
| US83208AAA16 / ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ МСП 2021-C SMB 2021-C APT1 | 0,04 | -4,76 | 0,0557 | -0,0016 | |||||
| Nestle Finance International Ltd. / DBT (XS2717309855) | 0,04 | 0,0551 | 0,0551 | ||||||
| GS Mortgage Securities Corp. Trust, Series 2024-RVR, Class D / ABS-MBS (US36272JAJ25) | 0,04 | 0,00 | 0,0548 | 0,0010 | |||||
| US12567RAA86 / ЦИМ Траст 2021-R6 | 0,04 | -2,50 | 0,0539 | -0,0012 | |||||
| Government National Mortgage Association Variable Rate Notes, Series 2024-96, Class FL / ABS-MBS (US38384PC321) | 0,04 | -2,50 | 0,0538 | -0,0012 | |||||
| US88167AAE10 / Teva Pharmaceutical Fin Neth 01.10.2026 3.150 Бонд | 0,04 | 0,0535 | 0,0535 | ||||||
| XS2473721210 / Goldman Sachs Group, Inc. | 0,04 | 0,0528 | 0,0528 | ||||||
| MX0MGO0000R8 / Мексиканский бонос | 0,04 | 270,00 | 0,0517 | 0,0369 | |||||
| US19424KAA16 / Студенческие кредиты College Ave 2021-A LLC | 0,04 | -5,13 | 0,0516 | -0,0019 | |||||
| US222070AE41 / Коти Инк | 0,04 | 0,00 | 0,0506 | 0,0010 | |||||
| U.S. Treasury 2-Year Note / DIR (N/A) | 0,04 | 0,0504 | 0,0504 | ||||||
| US693304BC00 / ПЕКО Энергетическая Компания | 0,04 | 0,0500 | 0,0500 | ||||||
| US532457CH90 / ЭЛИ ЛИЛЛИ И КОМПАНИЯ | 0,04 | 0,0497 | 0,0497 | ||||||
| XS2374595044 / Фольксваген Финансовые Услуги АГ | 0,04 | 0,0496 | 0,0496 | ||||||
| US404119CL13 / HCA Inc. | 0,04 | -14,29 | 0,0495 | -0,0072 | |||||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | 66,67 | 0,0492 | 0,0198 | |||||
| US031162DU18 / Амджен Инк | 0,04 | 0,0492 | 0,0492 | ||||||
| US11135FBG54 / Бродком Инк | 0,04 | 0,0491 | 0,0491 | ||||||
| US74456QCM69 / Коммунальная электрическая и газовая компания | 0,04 | 0,0489 | 0,0489 | ||||||
| US78449QAB32 / ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СМБ 2018-C СМБ 2018-C A2A | 0,04 | -14,63 | 0,0489 | -0,0070 | |||||
| Republic of Philippines / DBT (PH0000058281) | 0,04 | 0,0488 | 0,0488 | ||||||
| US513075BW03 / Ламар Медиа Корп | 0,04 | 0,0487 | 0,0487 | ||||||
| US33767BAC37 / ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА ЭНЕРГИИ SR НЕЗАЩИЩЕННАЯ 144A 04/49 4,55 | 0,04 | 0,0487 | 0,0487 | ||||||
| US00185AAG94 / Аон ПЛК | 0,04 | 0,0487 | 0,0487 | ||||||
| US00287YCB39 / AbbVie Inc. | 0,04 | 0,0485 | 0,0485 | ||||||
| US30303M8J41 / Мета Платформы, Inc. | 0,04 | 0,0484 | 0,0484 | ||||||
| US12189LBH33 / БЕРЛИНГТОН НОТЕРН САНТА ФЕ, ООО | 0,04 | 0,0484 | 0,0484 | ||||||
| US00115AAP49 / ООО «АЭП Трансмиссия» | 0,04 | 0,0482 | 0,0482 | ||||||
| Hungary Government Bond / DBT (HU0000406624) | 0,03 | 88,89 | 0,0467 | 0,0222 | |||||
| IDG000011602 / Казначейские облигации Индонезии | 0,03 | 73,68 | 0,0464 | 0,0207 | |||||
| US64035DAD84 / Фонд студенческих кредитов Nelnet 2021-A | 0,03 | -5,88 | 0,0448 | -0,0021 | |||||
| W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | 0,0447 | 0,0447 | ||||||
| Atrium Hotel Portfolio Trust, Series 2024-ATRM, Class E / ABS-MBS (US04963XAL82) | 0,03 | -3,23 | 0,0421 | 0,0002 | |||||
| US64829KBW99 / Новый фонд жилищной ипотеки 2017-2 | 0,03 | 0,0418 | 0,0418 | ||||||
| OIS / DIR (N/A) | 0,03 | 0,0387 | 0,0387 | ||||||
| ZAG000125980 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 0,03 | -6,67 | 0,0385 | -0,0029 | |||||
| ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | 0,0375 | 0,0375 | ||||||
| T-Mobile USA, Inc. / DBT (US87264ADN28) | 0,03 | 0,0375 | 0,0375 | ||||||
| R2037 / Южная Африка - долг государства или государственного агентства | 0,03 | 0,0359 | 0,0359 | ||||||
| Government National Mortgage Association Variable Rate Notes, Series 2024-51, Class TF / ABS-MBS (US38384KUP47) | 0,03 | -3,70 | 0,0357 | -0,0008 | |||||
| US161175BC79 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций | 0,03 | 0,0350 | 0,0350 | ||||||
| Rocket Cos., Inc. / DBT (US77311WAB72) | 0,03 | 0,0350 | 0,0350 | ||||||
| Rocket Cos., Inc. / DBT (US77311WAA99) | 0,03 | 0,0349 | 0,0349 | ||||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | -4,00 | 0,0331 | -0,0011 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,02 | -8,00 | 0,0324 | -0,0015 | |||||
| U.S. Treasury Long Bond / DIR (N/A) | 0,02 | 0,0319 | 0,0319 | ||||||
| US161175CG74 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций | 0,02 | -77,53 | 0,0282 | -0,0915 | |||||
| ADLER Financing SARL, Series 1.5L / DBT (DE000A4D6JB3) | 0,02 | -29,63 | 0,0271 | -0,0103 | |||||
| Republic of Poland / DBT (PL0000117024) | 0,01 | 100,00 | 0,0195 | 0,0088 | |||||
| XRAY34 / DENTSPLY SIRONA Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,0179 | 0,0179 | ||||||
| US042859AA69 / Ипотечный фонд Арройо 2019-1 | 0,01 | -7,69 | 0,0171 | -0,0010 | |||||
| CDI / DCR (N/A) | 0,01 | 0,0156 | 0,0156 | ||||||
| TRSIBOXX / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0148 | 0,0148 | ||||||
| SOP / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0145 | 0,0145 | ||||||
| US760942BF85 / Международные облигации правительства Уругвая | 0,01 | 125,00 | 0,0132 | 0,0067 | |||||
| US64828EAA38 / Новый траст по жилищной ипотеке 2019-NQM4 | 0,01 | -10,00 | 0,0131 | -0,0013 | |||||
| Philippine Government Bond / DBT (PH0000060345) | 0,01 | 0,0114 | 0,0114 | ||||||
| CDI / DCR (N/A) | 0,01 | 0,0112 | 0,0112 | ||||||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 0,01 | -41,67 | 0,0109 | -0,0060 | |||||
| OIS / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0107 | 0,0107 | ||||||
| W1HR34 / Whirlpool Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,0096 | 0,0096 | ||||||
| Delek Logistics Partners LP / DBT (US24665FAE25) | 0,01 | 0,0095 | 0,0095 | ||||||
| US92857WBW91 / Компания Vodafone Group PLC | 0,01 | 0,00 | 0,0088 | 0,0004 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0084 | 0,0084 | ||||||
| W1HR34 / Whirlpool Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,0083 | 0,0083 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0073 | 0,0073 | ||||||
| US75907VAA52 / Региональный эмиссионный фонд управления, серия 2021-1, класс A | 0,01 | -72,22 | 0,0073 | -0,0174 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0070 | 0,0070 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0067 | 0,0067 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0058 | 0,0058 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0051 | 0,0051 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0050 | 0,0050 | ||||||
| US63939CAD92 / NAVIENT КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2014 NAVSL 2014 A3 | 0,00 | -86,67 | 0,0038 | -0,0175 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0034 | 0,0034 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0030 | 0,0030 | ||||||
| Euro-Bund / DIR (DE000F1NGF53) | 0,00 | 0,0030 | 0,0030 | ||||||
| NDIRS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| MX0MGO0000H9 / Мексиканский бонос | 0,00 | -92,86 | 0,0021 | -0,0170 | |||||
| TRSIBOXX / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| NDIRS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| US64829CAD02 / Новый фонд жилищной ипотеки 2015-1 | 0,00 | -85,71 | 0,0020 | -0,0075 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| OIS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| NDIRS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| NDIRS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| OIS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| OIS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| NDIRS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| SOP / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| NDIRS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| NDIRS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| NDIRS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Euro-Schatz / DIR (DE000F1NGF79) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| NDIRS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Euro-Bobl / DIR (DE000F1NGF61) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| NDIRS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| OIS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| NDIRS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| NDIRS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| NDIRS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| NDIRS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| OIS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| NDIRS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| OIS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| OIS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| NDIRS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| NDIRS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| OIS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| NDIRS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| OIS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| NDIRS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| OIS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| NDIRS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| OIS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| OIS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| NDIRS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| NDIRS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| OIS / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| NDIRS / DIR (N/A) | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOP / DIR (N/A) | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| NDIRS / DIR (N/A) | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| NDIRS / DIR (N/A) | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| NDIRS / DIR (N/A) | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| NDIRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| NDIRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| OIS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| NDIRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| OIS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| OIS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| OIS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| NDIRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| OIS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| OIS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| OIS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| OIS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| OIS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| OIS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| NDIRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| NDIRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| NDIRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| NDIRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| OIS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| SOP / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| NDIRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| SOP / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| NDIRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| OIS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| OIS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| OIS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| NDIRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| IRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| SOP / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| CMS Spreadoption / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| SOP / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0031 | -0,0031 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0032 | -0,0032 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| SOP / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0034 | -0,0034 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0034 | -0,0034 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0035 | -0,0035 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0036 | -0,0036 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0040 | -0,0040 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0042 | -0,0042 | ||||||
| NDIRS / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0042 | -0,0042 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0051 | -0,0051 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0052 | -0,0052 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0053 | -0,0053 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0055 | -0,0055 | ||||||
| 3 Month SOFR Interest Futures / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0061 | -0,0061 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0065 | -0,0065 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0067 | -0,0067 | ||||||
| SOP / DIR (N/A) | -0,01 | -0,0070 | -0,0070 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0072 | -0,0072 | ||||||
| SOP / DIR (N/A) | -0,01 | -0,0092 | -0,0092 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0094 | -0,0094 | ||||||
| U.S. Treasury Ultra Bond / DIR (N/A) | -0,01 | -0,0098 | -0,0098 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0113 | -0,0113 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0143 | -0,0143 | ||||||
| OIS / DIR (N/A) | -0,02 | -0,0221 | -0,0221 | ||||||
| U.S. Treasury 10-Year Ultra Note / DIR (N/A) | -0,03 | -0,0398 | -0,0398 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,05 | -0,0679 | -0,0679 | ||||||
| OIS / DIR (N/A) | -0,13 | -0,1786 | -0,1786 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,25 | -0,3475 | -0,3475 |
