Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 373 456 650 |
| Текущие позиции | 714 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания BRASX - Летучие мыши серии S раскрыла общий объем активов в размере 714 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 373 456 650 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы BRASX - Bats Series S: UNITED STATES TREASURY NOTE 0.75000000 (US:US91282CCW91) , U.S. Treasury Notes 2.875%, due 08/15/2028 (US:US9128284V99) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128286X38) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CCR07) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCF68) . Новые должности BRASX - Bats Series S включают в себя UNITED STATES TREASURY NOTE 0.75000000 (US:US91282CCW91) , U.S. Treasury Notes 2.875%, due 08/15/2028 (US:US9128284V99) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128286X38) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CCR07) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCF68) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 13,69 | 3,6780 | 3,6780 | ||
| 10,83 | 2,9096 | 2,9096 | ||
| 7,38 | 1,9821 | 1,9821 | ||
| 3,75 | 1,0077 | 1,0077 | ||
| 3,29 | 0,8850 | 0,8850 | ||
| 2,22 | 0,5968 | 0,5968 | ||
| 1,98 | 0,5322 | 0,5322 | ||
| 5,28 | 5,28 | 1,4191 | 0,5149 | |
| 1,87 | 0,5016 | 0,5016 | ||
| 1,78 | 0,4794 | 0,4794 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 7,13 | 1,9171 | -6,8755 | ||
| 8,30 | 2,2317 | -0,6746 | ||
| 0,12 | 0,0328 | -0,3076 | ||
| 1,01 | 0,2727 | -0,2819 | ||
| 0,67 | 0,1793 | -0,2818 | ||
| 0,49 | 0,1307 | -0,2524 | ||
| 0,56 | 0,1498 | -0,2160 | ||
| -0,80 | -0,2145 | -0,2145 | ||
| 0,42 | 0,1124 | -0,2111 | ||
| 0,38 | 0,1011 | -0,1589 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US91282CCW91 / Казначейский вексель США 0,75000000 | 13,69 | 3,6780 | 3,6780 | ||||||
| US9128284V99 / Казначейские облигации США 2,875% со сроком погашения 15.08.2028 г. | 10,83 | 2,9096 | 2,9096 | ||||||
| US9128286X38 / Казначейские векселя/облигации США | 8,30 | -21,42 | 2,2317 | -0,6746 | |||||
| US91282CCR07 / Казначейские билеты США | 7,38 | 1,9821 | 1,9821 | ||||||
| US91282CCF68 / Казначейские векселя/облигации США | 7,13 | -77,69 | 1,9171 | -6,8755 | |||||
| DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Институциональные акции | 5,28 | 60,60 | 5,28 | 60,63 | 1,4191 | 0,5149 | |||
| US01F0606750 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 3,75 | 1,0077 | 1,0077 | ||||||
| US91282CHE49 / Казначейские векселя/облигации США | 3,29 | 0,8850 | 0,8850 | ||||||
| US161571HT41 / Chase Issuance Trust, серия 2023-A1, класс A | 2,71 | 0,00 | 0,7286 | -0,0168 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,22 | 0,5968 | 0,5968 | ||||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,20 | 99,91 | 0,5910 | 0,2884 | |||||
| Porsche Financial Auto Securitization Trust 2024-1 / ABS-O (US73328EAD31) | 2,17 | 0,32 | 0,5840 | -0,0118 | |||||
| A1PP34 / AppLovin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,15 | 32,74 | 0,5766 | 0,1321 | |||||
| US3140J9VD08 / ФНЦИ УМБС 3.0 БМ5111 11-01-33 | 2,09 | -5,04 | 0,5623 | -0,0437 | |||||
| US172967NX53 / Ситигруп, Инк. | 2,09 | -0,24 | 0,5611 | -0,0146 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 2,05 | -3,31 | 0,5502 | -0,0322 | |||||
| US361841AH26 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. | 1,99 | -0,30 | 0,5336 | -0,0141 | |||||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,98 | 0,5322 | 0,5322 | ||||||
| WF Card Issuance Trust / ABS-O (US92970QAA31) | 1,93 | 0,10 | 0,5178 | -0,0116 | |||||
| Ford Credit Auto Owner Trust 2024-A / ABS-O (US34535EAD40) | 1,92 | -0,10 | 0,5156 | -0,0125 | |||||
| US91282CAD39 / Казначейские векселя/облигации США | 1,87 | 0,5016 | 0,5016 | ||||||
| Verizon Master Trust / ABS-O (US92348KCL52) | 1,79 | -0,17 | 0,4801 | -0,0119 | |||||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,78 | 0,4794 | 0,4794 | ||||||
| US3140X6JS19 / ФНМА УМБС, 30 лет | 1,76 | -2,60 | 0,4730 | -0,0240 | |||||
| US34535CAA45 / ФОРДР_23-2 | 1,73 | 49,87 | 0,4636 | 0,1469 | |||||
| US61772BAB99 / Морган Стенли | 1,68 | 15,18 | 0,4508 | 0,0502 | |||||
| Hyundai Auto Receivables Trust 2024-C / ABS-O (US448976AD22) | 1,63 | 0,37 | 0,4381 | -0,0086 | |||||
| US16411QAG64 / Шеньер Энерджи Партнерс ЛП | 1,58 | 45,56 | 0,4235 | 0,1258 | |||||
| US3133EMAG79 / Корпорация финансирования федеральных сельскохозяйственных кредитных банков | 1,57 | 0,26 | 0,4222 | -0,0086 | |||||
| US91282CHU80 / Казначейские векселя/облигации США | 1,51 | 0,4049 | 0,4049 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMW81) | 1,44 | 0,3875 | 0,3875 | ||||||
| US65480WAD39 / Фонд владельцев дебиторской задолженности Nissan, серия 2023-A, класс A3 | 1,42 | -21,58 | 0,3819 | -0,1166 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,41 | -0,98 | 0,3795 | -0,0130 | |||||
| US05522RDH84 / BA Кредитная карта Траст | 1,40 | 0,14 | 0,3772 | -0,0082 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CND91) | 1,40 | 0,3768 | 0,3768 | ||||||
| US34535QAA31 / Доверие автовладельцев Ford Credit 2023-REV1 | 1,40 | 0,29 | 0,3762 | -0,0075 | |||||
| US05526DBB01 / БАТ Капитал Корп. | 1,38 | 60,07 | 0,3718 | 0,1340 | |||||
| US161175CM43 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций | 1,36 | -0,15 | 0,3656 | -0,0090 | |||||
| Hyundai Auto Receivables Trust 2024-B / ABS-O (US44934QAD34) | 1,35 | 0,30 | 0,3632 | -0,0074 | |||||
| Ford Credit Auto Owner Trust 2024-REV1 / ABS-O (US34533BAA89) | 1,31 | 321,86 | 0,3528 | 0,2670 | |||||
| C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,29 | 0,3476 | 0,3476 | ||||||
| US06051GLC14 / БАНК ОФ АМЕРИКА КОРП. | 1,29 | 0,16 | 0,3454 | -0,0076 | |||||
| US161175CD44 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций | 1,26 | 322,41 | 0,3396 | 0,2573 | |||||
| US34528QHV95 / ФОРДФ_23-1 | 1,25 | 0,00 | 0,3363 | -0,0079 | |||||
| US44933XAD93 / Фонд дебиторской задолженности Hyundai Auto, серия 2023-B, класс A3 | 1,24 | -13,52 | 0,3336 | -0,0611 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,23 | -6,04 | 0,3303 | -0,0295 | |||||
| Toyota Auto Loan Extended Note Trust 2025-1 / ABS-O (US891950AA59) | 1,21 | 0,3254 | 0,3254 | ||||||
| US96122WAQ33 / Банковская корпорация Вестпак | 1,21 | 0,67 | 0,3253 | -0,0054 | |||||
| US38141GYA65 / Goldman Sachs Group Inc/The | 1,21 | 0,3247 | 0,3247 | ||||||
| US3138LLQP36 / Фанни Мэй | 1,20 | 0,17 | 0,3237 | -0,0070 | |||||
| US785592AV86 / ООО «Сабин Пасс Сжижение» | 1,20 | -0,33 | 0,3237 | -0,0086 | |||||
| US06051GJQ38 / Банк Америки Корпорация | 1,20 | 17,72 | 0,3216 | 0,0392 | |||||
| PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции | 1,20 | -11,35 | 0,3214 | -0,0494 | |||||
| US172967KY63 / Ситигруп Инк. | 1,17 | 0,51 | 0,3152 | -0,0056 | |||||
| Benchmark 2024-V12 Mortgage Trust / ABS-MBS (US081915AB68) | 1,15 | 0,62 | 0,3079 | -0,0051 | |||||
| US90353TAK60 / Убер Технологии Инк. | 1,12 | 0,3002 | 0,3002 | ||||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,11 | 0,82 | 0,2985 | -0,0044 | |||||
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2024-4 / ABS-O (US38014AAD37) | 1,11 | 0,18 | 0,2973 | -0,0065 | |||||
| SoFi Consumer Loan Program 2025-2 Trust / ABS-O (US83407HAA59) | 1,09 | 0,2931 | 0,2931 | ||||||
| US36268DAA00 / ГМРЭВ 23-2 А 144А 5,77% 08-11-36/11-13-28 | 1,08 | 0,28 | 0,2899 | -0,0060 | |||||
| SMB Private Education Loan Trust 2024-C / ABS-O (US83206EAA55) | 1,07 | -3,09 | 0,2871 | -0,0161 | |||||
| ARI Fleet Lease Trust 2025-B / ABS-O (US00193GAB77) | 1,07 | 0,2865 | 0,2865 | ||||||
| PNC Bank NA / DBT (US69353RFY99) | 1,06 | 0,2850 | 0,2850 | ||||||
| HCA Inc / DBT (US404119CY34) | 1,06 | 2 063,27 | 0,2850 | 0,2714 | |||||
| US46647PDW32 / JPMorgan Chase & Co. | 1,06 | -0,19 | 0,2845 | -0,0072 | |||||
| Verizon Master Trust / ABS-O (US92348KDM27) | 1,05 | 0,57 | 0,2834 | -0,0051 | |||||
| C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,04 | 0,48 | 0,2801 | -0,0051 | |||||
| US69335PET84 / Финансовая корпорация PFS | 1,04 | -0,29 | 0,2791 | -0,0074 | |||||
| US89231WAA18 / Расширенный трастовый фонд автокредитования Toyota 2023-1 | 1,02 | 0,49 | 0,2741 | -0,0052 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,01 | -49,70 | 0,2727 | -0,2819 | |||||
| US3140J8XV05 / Фанни Мэй Пул | 1,01 | -5,98 | 0,2706 | -0,0238 | |||||
| BANK5 2024-5YR10 / ABS-MBS (US06604AAF12) | 1,00 | 0,91 | 0,2685 | -0,0040 | |||||
| John Deere Owner Trust 2024 / ABS-O (US47800RAD52) | 0,99 | 0,00 | 0,2661 | -0,0064 | |||||
| US3140X5AA19 / Фанни Мэй Пул | 0,99 | -2,27 | 0,2659 | -0,0127 | |||||
| EQT / Корпорация EQT | 0,98 | 0,2629 | 0,2629 | ||||||
| Hyundai Auto Receivables Trust 2024-A / ABS-O (US448973AD90) | 0,97 | 0,00 | 0,2619 | -0,0062 | |||||
| US68329AAP30 / Финансовый фонд учителей Онтарио | 0,97 | 0,72 | 0,2617 | -0,0042 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,95 | -9,84 | 0,2563 | -0,0346 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,95 | 0,2549 | 0,2549 | ||||||
| US438123AC59 / Дебиторская задолженность Honda Auto 2023-4 Доверительный фонд владельцев | 0,95 | -0,21 | 0,2545 | -0,0063 | |||||
| US38141GZU11 / Goldman Sachs Group Inc/The | 0,94 | 0,43 | 0,2530 | -0,0049 | |||||
| US87612BBQ41 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 0,93 | 0,54 | 0,2504 | -0,0044 | |||||
| US12597BAT61 / CSAIL 2019-C17 Коммерческий ипотечный фонд | 0,93 | 0,98 | 0,2500 | -0,0033 | |||||
| US3130AH6Y49 / Федеральные банки жилищного кредитования | 0,93 | 1,20 | 0,2488 | -0,0028 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,92 | -8,88 | 0,2484 | -0,0307 | |||||
| Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690U8A11) | 0,92 | 0,22 | 0,2479 | -0,0053 | |||||
| EQT / Корпорация EQT | 0,91 | 0,2442 | 0,2442 | ||||||
| US378272AN87 / ООО «Гленкор Финдинг» | 0,91 | 0,55 | 0,2442 | -0,0043 | |||||
| US06051GHT94 / Банк Америки Корп. | 0,91 | 0,33 | 0,2439 | -0,0048 | |||||
| US31418D2X92 / Фанни Мэй Пул | 0,90 | -5,35 | 0,2427 | -0,0197 | |||||
| US46647PBT21 / JPMORGAN CHASE и CO 1,045%/VAR 19.11.2026 | 0,90 | 0,78 | 0,2426 | -0,0036 | |||||
| US34528PAK21 / План этажа Ford Credit Master Owner Trust A | 0,90 | 0,90 | 0,2423 | -0,0033 | |||||
| US36265WAE30 / Фонд дебиторской задолженности GM Financial Consumer Automobile, 2022-3 | 0,88 | 0,34 | 0,2371 | -0,0049 | |||||
| US404121AH82 / HCA Inc. | 0,88 | 0,00 | 0,2366 | -0,0056 | |||||
| US92564RAK14 / VICI PROPERTIES LP/VICI ПРИМЕЧАНИЕ CO | 0,87 | 420,36 | 0,2336 | 0,1875 | |||||
| US29273VAS97 / Передача энергии LP | 0,87 | 0,58 | 0,2335 | -0,0040 | |||||
| Anchorage Capital CLO 7 Ltd / ABS-CBDO (US03328TBS33) | 0,87 | 0,23 | 0,2334 | -0,0049 | |||||
| US87264AAV70 / T-MOBILE USA INC 4,75% 01.02.2028 | 0,87 | 0,12 | 0,2332 | -0,0052 | |||||
| DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,85 | 0,95 | 0,2293 | -0,0032 | |||||
| US87264ACA16 / T-MOBILE USA INC 2,05% 15.02.2028 | 0,85 | -15,31 | 0,2291 | -0,0478 | |||||
| US35563PGG81 / Серия опытных трастов по передаче кредитных рисков 2018-3 | 0,85 | -3,97 | 0,2274 | -0,0149 | |||||
| Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690DK726) | 0,84 | 177,89 | 0,2265 | 0,1430 | |||||
| US785592AU04 / ООО «Сабин Пасс Сжижение» | 0,83 | 28,20 | 0,2237 | 0,0451 | |||||
| GM Financial Revolving Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US379925AA81) | 0,83 | 0,61 | 0,2227 | -0,0038 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,83 | 0,12 | 0,2222 | -0,0048 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,83 | 0,2221 | 0,2221 | ||||||
| US05522RDF29 / BA Кредитная карта Траст | 0,82 | -0,12 | 0,2213 | -0,0054 | |||||
| US775109CG49 / Роджерс Коммуникейшнс, Инк. | 0,81 | 0,75 | 0,2174 | -0,0034 | |||||
| US161175BK95 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций | 0,81 | 1,00 | 0,2166 | -0,0027 | |||||
| US12532AAZ21 / CFCRE Коммерческий ипотечный траст 2016-C6 | 0,80 | 0,63 | 0,2160 | -0,0036 | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GML04) | 0,80 | 4,73 | 0,2143 | 0,0049 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLP40) | 0,80 | 0,2139 | 0,2139 | ||||||
| US95000HBE18 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2016-LC24 | 0,80 | 0,38 | 0,2137 | -0,0042 | |||||
| US718172CZ06 / ФИЛИПП МОРРИС ИНТЕРНЕШНЛ ИНК. | 0,79 | 0,38 | 0,2126 | -0,0042 | |||||
| US14043GAD60 / Фонд Capital One Prime Auto Deceivables Trust 2022-2 | 0,79 | -27,48 | 0,2122 | -0,0871 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,79 | 0,2117 | 0,2117 | ||||||
| Angel Oak Mortgage Trust 2025-7 / ABS-MBS (US03466TAA51) | 0,78 | 0,2107 | 0,2107 | ||||||
| US95003DBR89 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2021-C60 | 0,78 | 1,70 | 0,2091 | -0,0014 | |||||
| US80286PAC59 / SANTANDER DRIVE AUTO ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 2023-5 SER 2023-5 CL A3 REGD 6.02000000 | 0,78 | -13,86 | 0,2089 | -0,0392 | |||||
| Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690U8E33) | 0,77 | 0,39 | 0,2081 | -0,0042 | |||||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,77 | 49,22 | 0,2070 | 0,0651 | |||||
| US58769FAC95 / ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ MERCEDES-BENZ AUTO TR 2023-2 5,95% 15.11.2028 | 0,77 | -0,39 | 0,2069 | -0,0055 | |||||
| US63941FAC05 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-A | 0,77 | -7,91 | 0,2064 | -0,0231 | |||||
| MMAF Equipment Finance LLC 2024-A / ABS-O (US55318CAD65) | 0,76 | 0,2052 | 0,2052 | ||||||
| US913017CR85 / Юнайтед Техноло Бонд | 0,75 | 0,67 | 0,2029 | -0,0032 | |||||
| US61746BDZ67 / Морган Стэнли Бонд | 0,75 | -37,89 | 0,2029 | -0,1312 | |||||
| US842587DS35 / Южная компания (The) | 0,75 | 0,94 | 0,2012 | -0,0028 | |||||
| US404121AJ49 / HCA Inc. | 0,75 | 0,67 | 0,2012 | -0,0033 | |||||
| US29278NAN30 / Energy Transfer Operationing LP | 0,75 | 0,27 | 0,2011 | -0,0042 | |||||
| PFS Financing Corp / ABS-O (US69335PFU49) | 0,75 | 18,01 | 0,2008 | 0,0266 | |||||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,74 | 0,82 | 0,1994 | -0,0030 | |||||
| ELM Trust 2024-ELM / ABS-MBS (US26860XAU54) | 0,74 | -0,27 | 0,1983 | -0,0051 | |||||
| ELM Trust 2024-ELM / ABS-MBS (US26860XAA90) | 0,74 | -0,54 | 0,1977 | -0,0057 | |||||
| Ford Credit Auto Owner Trust/Ford Credit / ABS-O (US34532MAA53) | 0,73 | 0,55 | 0,1960 | -0,0035 | |||||
| S1YF34 / Synchrony Financial - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,73 | 28,50 | 0,1952 | 0,0395 | |||||
| US68389XBN49 / Oracle Корпорация | 0,72 | 0,84 | 0,1939 | -0,0029 | |||||
| PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции | 0,72 | -0,14 | 0,1935 | -0,0045 | |||||
| US78448YAM30 / Фонд частного кредита на образование для малого и среднего бизнеса 2021-A | 0,71 | -4,04 | 0,1918 | -0,0127 | |||||
| Cross 2025-H3 Mortgage Trust / ABS-MBS (US22757EAB48) | 0,71 | 0,1908 | 0,1908 | ||||||
| US63942PAA12 / Кредитный траст Refi для частного образования Navient 2022-B | 0,71 | -4,97 | 0,1904 | -0,0148 | |||||
| US69335PEP62 / ПФСФК 22-ДА 144А 4,27% 16-08-27/15-08-25 | 0,71 | 0,14 | 0,1896 | -0,0042 | |||||
| US87264ABF12 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,70 | 0,1887 | 0,1887 | ||||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GMK21) | 0,70 | -22,25 | 0,1881 | -0,0592 | |||||
| MFA 2025-NQM1 Trust / ABS-MBS (US55287JAA43) | 0,70 | -4,14 | 0,1870 | -0,0127 | |||||
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM5 / ABS-MBS (US61777QAA31) | 0,69 | 0,1857 | 0,1857 | ||||||
| US92564RAJ41 / VICI Properties, LP/VICI Note Company, Inc. | 0,69 | 77,12 | 0,1853 | 0,0780 | |||||
| US29444UBG04 / Эквиникс Инк | 0,69 | -28,70 | 0,1850 | -0,0807 | |||||
| US379930AD24 / Фонд дебиторской задолженности GM Financial Consumer Automobile, 2023-4 | 0,68 | -0,15 | 0,1816 | -0,0045 | |||||
| Verus Securitization Trust 2025-3 / ABS-MBS (US924928AA24) | 0,67 | 0,1809 | 0,1809 | ||||||
| US38141GYM04 / Goldman Sachs Group Inc/The | 0,67 | -60,20 | 0,1793 | -0,2818 | |||||
| US31307WTN47 / Золотой пул Фредди Мака | 0,67 | -2,06 | 0,1790 | -0,0083 | |||||
| US3133EMPE66 / ФФЦБ | 0,67 | 2,15 | 0,1787 | -0,0006 | |||||
| SMB Private Education Loan Trust 2024-A / ABS-O (US831943AB13) | 0,66 | -3,07 | 0,1781 | -0,0098 | |||||
| SFS Auto Receivables Securitization Trust 2025-2 / ABS-O (US78398HAC25) | 0,66 | 0,1775 | 0,1775 | ||||||
| EQT Trust 2024-EXTR / ABS-MBS (US29439DAA90) | 0,66 | 1,70 | 0,1772 | -0,0011 | |||||
| US29444UBD72 / Эквиникс Инк. | 0,66 | 0,61 | 0,1770 | -0,0030 | |||||
| BBCMS Mortgage Trust 2024-5C29 / ABS-MBS (US05555PAC68) | 0,65 | 0,62 | 0,1754 | -0,0029 | |||||
| US3133EK4C70 / Корпорация финансирования федеральных сельскохозяйственных кредитных банков | 0,65 | 1,24 | 0,1751 | -0,0020 | |||||
| US3137H0A408 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,65 | -18,41 | 0,1739 | -0,0443 | |||||
| Symphony CLO 40 Ltd / ABS-CBDO (US871989AP42) | 0,65 | 0,1739 | 0,1739 | ||||||
| US02209SBD45 / Альтриа Групп Инк. | 0,63 | 0,80 | 0,1698 | -0,0024 | |||||
| BX Trust 2024-BIO / ABS-MBS (US05612AAA43) | 0,63 | 0,00 | 0,1682 | -0,0037 | |||||
| US362585AD36 / GM FINANCIAL ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ДОВЕРЯЕТ GMCAR 2022-2 A4 | 0,62 | 0,48 | 0,1675 | -0,0032 | |||||
| US845467AS85 / Юго-западная энергетическая компания | 0,62 | 0,1668 | 0,1668 | ||||||
| B1DX34 / Becton, Dickinson and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,61 | 0,82 | 0,1648 | -0,0027 | |||||
| 2914 / Япония Табак Инк. | 0,61 | 0,1637 | 0,1637 | ||||||
| US78448YAB74 / КРЕДИТНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СМБ | 0,61 | -3,80 | 0,1636 | -0,0104 | |||||
| C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,61 | 0,1631 | 0,1631 | ||||||
| US92539GAA94 / Реальный траст секьюритизации 2023-3 | 0,60 | 0,1619 | 0,1619 | ||||||
| US404119BX69 / HCA Inc. | 0,60 | 1,18 | 0,1611 | -0,0018 | |||||
| BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM1 / ABS-MBS (US10570FAA30) | 0,60 | 0,1605 | 0,1605 | ||||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,60 | 0,17 | 0,1604 | -0,0037 | |||||
| US00108WAF77 / АЭП Техас Инк. | 0,59 | 0,85 | 0,1598 | -0,0023 | |||||
| US90205FAA84 / 280 Парк Авеню 2017-280P Ипотечный фонд | 0,59 | 1,02 | 0,1597 | -0,0022 | |||||
| US404119BT57 / HCA Inc. | 0,59 | -0,17 | 0,1588 | -0,0040 | |||||
| LBA Trust 2024-7IND / ABS-MBS (US52109XAA63) | 0,59 | 0,34 | 0,1587 | -0,0033 | |||||
| US78419CAC82 / SG ТРАСТ КОММЕРЧЕСКИХ ИПОТЕЧНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 2016-C5 SGCMS 2016-C5 A3 | 0,59 | 0,69 | 0,1576 | -0,0026 | |||||
| Citibank NA / DBT (US17325FBP27) | 0,59 | 0,1575 | 0,1575 | ||||||
| W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,59 | 0,1573 | 0,1573 | ||||||
| US05530QAQ38 / БАТ Интернэшнл Финанс ПЛС | 0,58 | 0,69 | 0,1565 | -0,0026 | |||||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,58 | 0,1563 | 0,1563 | ||||||
| US78449HAB33 / КРЕДИТНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ ДЛЯ ЧАСТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ МСП 2023-B SER 2023-B CL A1B V/R REGD 144A P/P 0,00000000 | 0,58 | -4,93 | 0,1557 | -0,0119 | |||||
| US16412XAJ46 / ООО «Шеньер Корпус Кристи Холдингс» | 0,58 | 1,05 | 0,1556 | -0,0020 | |||||
| US502431AP47 / L3Harris Technologies, Inc. | 0,58 | 0,17 | 0,1554 | -0,0033 | |||||
| US33853GAV59 / Флагстар Ипотечный Траст 2021-12 | 0,57 | -2,05 | 0,1542 | -0,0067 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,57 | 117,05 | 0,1542 | 0,0815 | |||||
| US14317HAC51 / ДОВЕРИЕ ВЛАДЕЛЬЦА CARMAX 2022 2 | 0,57 | -39,55 | 0,1532 | -0,1063 | |||||
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM4 / ABS-MBS (US617945AA80) | 0,57 | 0,1532 | 0,1532 | ||||||
| P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,57 | 0,1528 | 0,1528 | ||||||
| US89238FAE34 / Дебиторская задолженность Toyota Auto 2022-B Доверительный фонд владельцев | 0,57 | 0,53 | 0,1527 | -0,0029 | |||||
| TER Finance Jersey Ltd / DBT (US880942AA53) | 0,57 | 1,25 | 0,1524 | -0,0014 | |||||
| US92564RAE53 / VICI PROPERTIES / ПРИМЕЧАНИЕ 4.125% 15.08.2030 144А | 0,57 | 131,97 | 0,1522 | 0,0849 | |||||
| Chase Home Lending Mortgage Trust 2025-3 / ABS-MBS (US16160MAX11) | 0,57 | -4,07 | 0,1520 | -0,0102 | |||||
| US03027XAK63 / American Tower Corp 3,375% 15.10.2026 Облигации | 0,56 | 0,54 | 0,1515 | -0,0027 | |||||
| US34528QGA67 / План этажа Ford Credit Master Owner Trust A | 0,56 | 0,36 | 0,1512 | -0,0030 | |||||
| US61747YFF79 / Морган Стенли | 0,56 | 0,1506 | 0,1506 | ||||||
| US89237MAA71 / Расширенный трастовый фонд автокредитования Toyota 2021-1 | 0,56 | 0,1503 | 0,1503 | ||||||
| OMERS Finance Trust / DBT (US68218TAA97) | 0,56 | 1,09 | 0,1498 | -0,0018 | |||||
| US95000U3E14 / Уэллс Фарго и Ко. | 0,56 | -58,12 | 0,1498 | -0,2160 | |||||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,56 | -16,29 | 0,1493 | -0,0332 | |||||
| US12636FBJ12 / COMM 2015-LC23 Ипотечный траст | 0,55 | 0,37 | 0,1472 | -0,0028 | |||||
| US38141GA468 / Goldman Sachs Group Inc/The | 0,55 | -38,58 | 0,1468 | -0,0799 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,54 | 0,1458 | 0,1458 | ||||||
| AS Mileage Plan IP Ltd / DBT (US00218QAA85) | 0,54 | 1,13 | 0,1449 | -0,0018 | |||||
| US22822VAV36 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн | 0,54 | -8,66 | 0,1447 | -0,0173 | |||||
| T1OW34 / American Tower Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,54 | 0,94 | 0,1445 | -0,0021 | |||||
| US11135FAQ46 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 0,54 | 0,1441 | 0,1441 | ||||||
| Glencore Funding LLC / DBT (US378272BY34) | 0,54 | 132,61 | 0,1439 | 0,0804 | |||||
| US63942AAA43 / Кредитный фонд частного образования Navient 2020-I | 0,53 | -5,16 | 0,1434 | -0,0113 | |||||
| US92564RAH84 / VICI PROPERTIES LP/VICI ПРИМЕЧАНИЕ CO | 0,53 | 0,1428 | 0,1428 | ||||||
| US29444UBE55 / Эквиникс, Инк. | 0,53 | 1,35 | 0,1415 | -0,0012 | |||||
| US17327FAD87 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-B2 | 0,53 | 0,77 | 0,1414 | -0,0023 | |||||
| US94989YAZ60 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2016-C32 | 0,53 | 0,1414 | 0,1414 | ||||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,53 | -40,34 | 0,1411 | -0,1011 | |||||
| US05609WAA18 / BX Trust, серия 2022-IND, класс A | 0,52 | -6,76 | 0,1410 | -0,0136 | |||||
| US03027XBV10 / Американская Тауэр Корп | 0,52 | 0,38 | 0,1410 | -0,0026 | |||||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,52 | -32,21 | 0,1405 | -0,0665 | |||||
| C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,52 | 0,97 | 0,1405 | -0,0020 | |||||
| US448979AD60 / Фонд дебиторской задолженности Hyundai Auto 2023-A | 0,52 | -28,55 | 0,1393 | -0,0601 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,51 | 0,98 | 0,1382 | -0,0019 | |||||
| US26884LAF67 / Компания EQT. | 0,51 | 0,59 | 0,1382 | -0,0026 | |||||
| US12515HAZ82 / CD 2017-CD5 Ипотечный траст | 0,51 | 1,19 | 0,1379 | -0,0016 | |||||
| HCA Inc / DBT (US404119CZ09) | 0,51 | 23,67 | 0,1378 | 0,0237 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,51 | 0,79 | 0,1377 | -0,0022 | |||||
| BX Trust 2025-ROIC / ABS-MBS (US05593VAA17) | 0,51 | -36,61 | 0,1370 | -0,0841 | |||||
| BX Trust 2025-LIFE / ABS-MBS (US05616HAA59) | 0,51 | 0,1369 | 0,1369 | ||||||
| US03027XAP50 / Американская Тауэр Корп | 0,51 | 0,79 | 0,1367 | -0,0021 | |||||
| L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,51 | 1,00 | 0,1361 | -0,0018 | |||||
| BMW Vehicle Owner Trust 2025-A / ABS-O (US096924AD71) | 0,50 | 0,40 | 0,1355 | -0,0026 | |||||
| US31418CMJ08 / Фанни Мэй Пул | 0,50 | -4,91 | 0,1355 | -0,0104 | |||||
| US83206NAA54 / Фонд частного кредита на образование для малого и среднего бизнеса 2022-B | 0,50 | -4,02 | 0,1351 | -0,0089 | |||||
| US12515ABE91 / CD 2016-CD2 Ипотечный траст | 0,50 | 0,60 | 0,1349 | -0,0025 | |||||
| COLT 2025-4 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US12674HAA05) | 0,50 | 0,1346 | 0,1346 | ||||||
| US449652AA40 / ILPT Коммерческий ипотечный фонд 2022-LPF2 | 0,50 | -0,20 | 0,1342 | -0,0034 | |||||
| US22550L2K67 / Credit Suisse AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | 0,50 | 0,40 | 0,1340 | -0,0026 | |||||
| US12593JBJ43 / Коммерческий ипотечный траст, серия 2015-CR24, класс B | 0,49 | 1,02 | 0,1329 | -0,0017 | |||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV | 0,49 | 0,20 | 0,1321 | -0,0028 | |||||
| Rad CLO 18 Ltd / ABS-CBDO (US75009AAU43) | 0,49 | 0,1321 | 0,1321 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0,49 | 0,1320 | 0,1320 | ||||||
| F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,49 | 0,62 | 0,1319 | -0,0021 | |||||
| PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,49 | 0,1314 | 0,1314 | ||||||
| US3137FVBQ47 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,49 | -2,59 | 0,1313 | -0,0067 | |||||
| US345397C353 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» | 0,49 | 0,21 | 0,1312 | -0,0028 | |||||
| US12593PAW23 / COMM 2015-CCRE25 Ипотечный траст | 0,49 | -65,09 | 0,1307 | -0,2524 | |||||
| US69547YAA82 / SER 2023-1 CL A REGD 144A P/P 3.60000000 | 0,48 | 1,70 | 0,1286 | -0,0007 | |||||
| US031162DH07 / Амджен Инк | 0,48 | 161,54 | 0,1280 | 0,0777 | |||||
| US05592XAD21 / Фонд владельцев транспортных средств BMW, серия 2023-A, класс A3 | 0,48 | -20,27 | 0,1279 | -0,0364 | |||||
| US03881BAG86 / Траст ценных бумаг многосемейной ипотеки Arbor 2020-MF1 | 0,47 | -1,05 | 0,1270 | -0,0042 | |||||
| INTOWN 2025-STAY Mortgage Trust / ABS-MBS (US46117WAA09) | 0,47 | 0,21 | 0,1268 | -0,0026 | |||||
| US25278XAN93 / Даймондбэк Энерджи Инк. | 0,47 | 1,07 | 0,1267 | -0,0015 | |||||
| US14040HCH66 / Финансовая корпорация Capital One. | 0,47 | 1,07 | 0,1267 | -0,0017 | |||||
| US78450FAA57 / Фонд частного кредитования образования для малого и среднего бизнеса 2022-A | 0,47 | -4,29 | 0,1262 | -0,0086 | |||||
| US26884LAG41 / Компания EQT Corp. | 0,47 | 53,27 | 0,1261 | 0,0419 | |||||
| US61747YEV39 / Морган Стенли | 0,47 | 0,21 | 0,1260 | -0,0027 | |||||
| US3140XLNB03 / Фанни Мэй Пул | 0,47 | -4,49 | 0,1259 | -0,0090 | |||||
| INCREF 2025-FL1 LLC / ABS-CBDO (US45339NAA46) | 0,47 | 0,1252 | 0,1252 | ||||||
| Homes 2024-Nqm2 Trust / ABS-MBS (US43761CAA09) | 0,47 | -6,25 | 0,1250 | -0,0114 | |||||
| US75513ECH27 / Корпорация Raytheon Technologies | 0,46 | 0,65 | 0,1248 | -0,0022 | |||||
| US05610DAA00 / BX_23-DELC | 0,46 | 0,43 | 0,1244 | -0,0022 | |||||
| US034863AW07 / Англо Американ Кэпитал ПЛС | 0,46 | 9,79 | 0,1238 | 0,0083 | |||||
| US14318MAD11 / Доверие владельцев автомобилей Carmax 2022-3 | 0,46 | -29,63 | 0,1228 | -0,0555 | |||||
| US67448WBC10 / OBX 2020-EXP3 Траст | 0,46 | -20,59 | 0,1224 | -0,0352 | |||||
| US29375NAB10 / ЭФФ_23-2 | 0,45 | -17,45 | 0,1222 | -0,0293 | |||||
| SFS Auto Receivables Securitization Trust 2025-1 / ABS-O (US81885BAE56) | 0,45 | 0,22 | 0,1222 | -0,0025 | |||||
| CNH Equipment Trust 2024-A / ABS-O (US18978FAC05) | 0,45 | 0,00 | 0,1222 | -0,0028 | |||||
| Oncor Electric Delivery Co LLC / DBT (US68233JCW27) | 0,45 | -10,20 | 0,1207 | -0,0170 | |||||
| US477920AC60 / Фонд владельцев John Deere 2023-B | 0,45 | -15,79 | 0,1206 | -0,0257 | |||||
| US378272BN78 / ООО «Гленкор Финдинг» | 0,44 | 0,45 | 0,1189 | -0,0021 | |||||
| Rogers Communications Inc / DBT (US775109DE81) | 0,44 | 1,38 | 0,1186 | -0,0012 | |||||
| US3138EQQG07 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN AL7654 | 0,44 | -3,73 | 0,1180 | -0,0074 | |||||
| Aptiv Swiss Holdings Ltd / DBT (US03837AAA88) | 0,44 | 1,15 | 0,1179 | -0,0013 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-AIRC / ABS-MBS (US12433CAA36) | 0,44 | -2,67 | 0,1178 | -0,0059 | |||||
| US69335PEY79 / PFS FINANCING CORP SER 2023-C CL A REGD 144A P/P 5.52000000 | 0,44 | -0,23 | 0,1178 | -0,0030 | |||||
| US95000U2A01 / Уэллс Фарго и Ко | 0,43 | 0,70 | 0,1164 | -0,0021 | |||||
| US3138WKLH62 / Фанни Мэй Пул | 0,43 | -6,32 | 0,1158 | -0,0106 | |||||
| ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. | 0,43 | 0,71 | 0,1144 | -0,0017 | |||||
| Elmwood CLO III Ltd / ABS-CBDO (US29002HAY53) | 0,43 | 0,24 | 0,1144 | -0,0022 | |||||
| Trinitas CLO XIX Ltd / ABS-CBDO (US89642FAN33) | 0,43 | 0,1143 | 0,1143 | ||||||
| US55903VBA08 / Уорнермедиа Холдингс Инк | 0,42 | 2 131,58 | 0,1141 | 0,1087 | |||||
| US30023JAV08 / Серия Evergreen Credit Card Trust 2018-2 | 0,42 | 0,72 | 0,1135 | -0,0019 | |||||
| OHA Credit Partners XVI / ABS-CBDO (US67115LAJ35) | 0,42 | 0,24 | 0,1133 | -0,0024 | |||||
| NCMF Trust 2025-MFS / ABS-MBS (US62887TAA25) | 0,42 | 0,1132 | 0,1132 | ||||||
| US02209SBQ57 / Альтриа Групп Инк. | 0,42 | 0,48 | 0,1132 | -0,0020 | |||||
| US74333WAA09 / ПРОГ 21-СФР10 А 144А 2,393% 12-17-38/12-19-28 | 0,42 | -1,87 | 0,1128 | -0,0049 | |||||
| Sequoia Mortgage Trust 2024-HYB1 / ABS-MBS (US81749EAA38) | 0,42 | -10,87 | 0,1126 | -0,0167 | |||||
| US59981CAA09 / Фонд ипотечного кредитования Милл-Сити, серия 2023-NQM2, класс A1 | 0,42 | -4,35 | 0,1125 | -0,0078 | |||||
| US95000AAT43 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2015-P2 | 0,42 | -64,46 | 0,1124 | -0,2111 | |||||
| HOMES 2025-NQM2 Trust / ABS-MBS (US403966AA22) | 0,42 | 0,1122 | 0,1122 | ||||||
| US36267CAC91 / GS Mortgage Securities Corp Trust 2023-FUN | 0,42 | 0,24 | 0,1119 | -0,0023 | |||||
| US34534LAE74 / Фонд автовладельцев Ford Credit 2022-B | 0,42 | 0,00 | 0,1117 | -0,0025 | |||||
| Whitebox Clo I Ltd / ABS-CBDO (US96467FAU49) | 0,41 | 0,24 | 0,1103 | -0,0024 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,41 | 0,74 | 0,1100 | -0,0018 | |||||
| UBERD / Uber Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,41 | 1,49 | 0,1097 | -0,0011 | |||||
| US00206RKG64 / AT&T Inc. | 0,41 | 1,49 | 0,1097 | -0,0010 | |||||
| EFMT 2025-INV2 / ABS-MBS (US281914AA90) | 0,41 | 0,1094 | 0,1094 | ||||||
| BMO 2024-5C8 Mortgage Trust / ABS-MBS (US09661XAC20) | 0,40 | 0,75 | 0,1088 | -0,0016 | |||||
| BBCMS Mortgage Trust 2024-5C31 / ABS-MBS (US07336YAC93) | 0,40 | 0,75 | 0,1086 | -0,0018 | |||||
| US48128KAS06 / JPMCC Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2017-JP6 | 0,40 | 0,75 | 0,1085 | -0,0017 | |||||
| Chesapeake Funding II LLC / ABS-O (US165183DE19) | 0,40 | -11,65 | 0,1081 | -0,0171 | |||||
| US01449NAA46 / Ален 2021-ACEN Mortgage Trust | 0,40 | 1,52 | 0,1081 | -0,0011 | |||||
| US3140X6BM21 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN FM2743 | 0,40 | -5,24 | 0,1071 | -0,0086 | |||||
| US43761KAA25 / SER 2023-NQM2 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.45600000 | 0,40 | -5,95 | 0,1064 | -0,0092 | |||||
| US87264ABV61 / Т-Мобайл США Инк. | 0,39 | 1,29 | 0,1060 | -0,0011 | |||||
| Navistar Financial Dealer Note Master Owner Trust / ABS-O (US63938PBW86) | 0,39 | -0,25 | 0,1057 | -0,0027 | |||||
| US68269BAA61 / OneMain Финансовый фонд выпуска 2019-2 | 0,39 | 0,77 | 0,1054 | -0,0017 | |||||
| US28628DAA28 / ПРОГРАММА КРЕДИТОВАНИЯ ВЫПУСКА ЭЛФИ 2023-А ООО 6,37% 04.02.2048 144А | 0,39 | -4,87 | 0,1052 | -0,0080 | |||||
| US12515HBA23 / Ипотечный траст CD | 0,39 | -11,56 | 0,1051 | -0,0163 | |||||
| Nelnet Student Loan Trust 2025-A / ABS-O (US64033XAE40) | 0,39 | -3,47 | 0,1048 | -0,0064 | |||||
| BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM4 / ABS-MBS (US10570QAE17) | 0,39 | 0,1048 | 0,1048 | ||||||
| US28628CAA45 / Программа кредитования выпускников ELFI 2022-A LLC | 0,39 | -3,23 | 0,1046 | -0,0060 | |||||
| US38141GZK39 / Goldman Sachs Group Inc/The | 0,39 | 0,52 | 0,1044 | -0,0018 | |||||
| ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,39 | 0,78 | 0,1044 | -0,0017 | |||||
| ACRA Trust 2024-NQM1 / ABS-MBS (US00112EAA29) | 0,39 | -2,76 | 0,1043 | -0,0056 | |||||
| US67117VAA89 / OBX 2023-NQM6 Доверие | 0,39 | -6,75 | 0,1041 | -0,0102 | |||||
| BAY 2025-LIVN Mortgage Trust / ABS-MBS (US072925AA82) | 0,39 | 0,1038 | 0,1038 | ||||||
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-DSC1 / ABS-MBS (US61790VAA52) | 0,38 | 0,1034 | 0,1034 | ||||||
| US3138WJJ824 / Фанни Мэй Пул | 0,38 | -6,59 | 0,1031 | -0,0099 | |||||
| BX Trust 2024-VLT4 / ABS-MBS (US05612TAA34) | 0,38 | 0,26 | 0,1021 | -0,0019 | |||||
| US3140FE3D42 / Фанни Мэй Пул | 0,38 | -5,72 | 0,1021 | -0,0085 | |||||
| US76119NAD93 / РМЛТ_19-3 | 0,38 | -12,87 | 0,1020 | -0,0177 | |||||
| US281020AU14 / Эдисон Интернэшнл | 0,38 | -0,26 | 0,1020 | -0,0025 | |||||
| US83192CAC10 / Фонд частного кредитования образования для малого и среднего бизнеса 2019-B | 0,38 | -10,64 | 0,1017 | -0,0148 | |||||
| C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,38 | 0,80 | 0,1014 | -0,0016 | |||||
| US06051GHD43 / Банк Америки Корпорация | 0,38 | -62,99 | 0,1011 | -0,1589 | |||||
| US3136B7PP09 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,38 | -2,84 | 0,1011 | -0,0055 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,38 | 0,1010 | 0,1010 | ||||||
| US95000LAZ67 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2016-C33 | 0,38 | 0,27 | 0,1010 | -0,0021 | |||||
| PRM5 Trust 2025-PRM5 / ABS-MBS (US693980AA20) | 0,37 | 1,36 | 0,1006 | -0,0009 | |||||
| EQT / Корпорация EQT | 0,37 | 0,1005 | 0,1005 | ||||||
| 30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. | 0,37 | 0,81 | 0,1005 | -0,0014 | |||||
| US193938AA57 / Студенческие кредиты College Ave 2023-A LLC | 0,37 | -4,37 | 0,1001 | -0,0070 | |||||
| Hyundai Auto Receivables Trust 2025-A / ABS-O (US44935CAD39) | 0,37 | 0,55 | 0,0987 | -0,0018 | |||||
| MFA 2025-NQM2 Trust / ABS-MBS (US55287MAA71) | 0,36 | 0,0980 | 0,0980 | ||||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2025-X1 / ABS-O (US00834MAA18) | 0,36 | 0,0976 | 0,0976 | ||||||
| US64035DAD84 / Фонд студенческих кредитов Nelnet 2021-A | 0,36 | -6,22 | 0,0974 | -0,0089 | |||||
| US78355HKT58 / РАЙДЕР СИСТЕМ ИНК. | 0,36 | 0,84 | 0,0969 | -0,0016 | |||||
| US14040HCZ64 / Финансовая корпорация Capital One | 0,36 | 1,12 | 0,0968 | -0,0013 | |||||
| US89788MAN20 / Финансовая корпорация Труист | 0,36 | -47,64 | 0,0956 | -0,0909 | |||||
| US693984AA42 / PRKCM Trust, серия 2023-AFC3, класс A1 | 0,35 | -6,15 | 0,0945 | -0,0085 | |||||
| OBX 2025-NQM4 Trust / ABS-MBS (US67120QAA40) | 0,35 | -3,33 | 0,0937 | -0,0055 | |||||
| US33851YAL02 / FLAGSTAR MTG TR 2020-1INV 1ML+85 25.03.2050 144A | 0,35 | -3,87 | 0,0936 | -0,0060 | |||||
| US3136BCPR55 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,35 | -2,52 | 0,0936 | -0,0047 | |||||
| Foundation Finance Trust 2025-1 / ABS-O (US35040WAA53) | 0,35 | -8,18 | 0,0935 | -0,0107 | |||||
| US3128P8EP24 / Золотой пул Фредди Мака | 0,35 | -1,70 | 0,0935 | -0,0037 | |||||
| US12434GAA31 / Коммерческий ипотечный траст BX 2023-XL3 | 0,34 | 0,29 | 0,0926 | -0,0019 | |||||
| US30040WAQ15 / ЭВЕРСОРС ЭНЕРГИЯ | 0,34 | 0,88 | 0,0926 | -0,0015 | |||||
| Enterprise Fleet Financing 2025-2 LLC / ABS-O (US29375TAC62) | 0,34 | 0,0924 | 0,0924 | ||||||
| Duke Energy Carolinas LLC / DBT (US26442CBP86) | 0,34 | 1,18 | 0,0920 | -0,0011 | |||||
| US63941XAA54 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-F | 0,34 | -7,84 | 0,0919 | -0,0100 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,34 | 0,59 | 0,0919 | -0,0015 | |||||
| US31620MBR60 / ФИДЕЛИТИ NATL INFORMN SVCS INC 1,15% 01.03.2026 | 0,34 | 0,89 | 0,0918 | -0,0013 | |||||
| Dell Equipment Finance Trust 2025-1 / ABS-O (US24703UAE38) | 0,34 | 0,0914 | 0,0914 | ||||||
| US3132CWVQ40 / Фредди Мак Пул | 0,34 | -2,58 | 0,0914 | -0,0048 | |||||
| US031162CJ71 / Амджен Инк. Бонд | 0,34 | 0,59 | 0,0913 | -0,0016 | |||||
| Cross 2025-H2 Mortgage Trust / ABS-MBS (US22758PAA03) | 0,34 | -3,97 | 0,0912 | -0,0059 | |||||
| BMO 2024-5C6 Mortgage Trust / ABS-MBS (US05593QAC87) | 0,34 | 0,60 | 0,0908 | -0,0014 | |||||
| Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2025-NQM2 / ABS-MBS (US802638AA49) | 0,34 | 0,0905 | 0,0905 | ||||||
| US74938WAA99 / Ипотечный фонд РККТ 2022-2 | 0,34 | -2,62 | 0,0902 | -0,0045 | |||||
| WEST Trust 2025-ROSE / ABS-MBS (US955909AA47) | 0,34 | 0,90 | 0,0901 | -0,0013 | |||||
| Navient Education Loan Trust 2025-A / ABS-O (US63943EAA55) | 0,33 | 0,0900 | 0,0900 | ||||||
| US89231FAD24 / Дебиторская задолженность Toyota Auto 2023-C Доверительный фонд владельцев | 0,33 | -2,92 | 0,0895 | -0,0046 | |||||
| US55286MAA80 / MFA 2023-NQM3 TRUST SER 2023-NQM3 CL A1 V/R REGD 144A P/P 0,00000000 | 0,33 | -4,34 | 0,0892 | -0,0060 | |||||
| US43789XAC83 / КОРП. директор по маркетингу | 0,33 | 68,02 | 0,0891 | 0,0349 | |||||
| MMM / Компания 3M - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,33 | 1,23 | 0,0888 | -0,0009 | |||||
| Barclays Mortgage Loan Trust 2024-NQM1 / ABS-MBS (US06745AAA25) | 0,33 | -8,38 | 0,0883 | -0,0103 | |||||
| US58549JAF12 / Прием капитала Mello Mortgage, серия 2022-INV2, класс A3 | 0,33 | -1,50 | 0,0882 | -0,0035 | |||||
| TEXAS Commercial Mortgage Trust 2025-TWR / ABS-MBS (US88231WAA36) | 0,33 | 0,00 | 0,0877 | -0,0020 | |||||
| US03027XBA72 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 0,33 | 1,56 | 0,0876 | -0,0009 | |||||
| HON / Honeywell International Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,32 | 0,93 | 0,0873 | -0,0012 | |||||
| US599808BG63 / Ипотечный фонд Милл-Сити 2015-2 | 0,32 | -10,34 | 0,0865 | -0,0122 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-AIRC / ABS-MBS (US12433CAC91) | 0,32 | -2,74 | 0,0863 | -0,0045 | |||||
| US46656NAA72 / Ипотечный траст JP Morgan 2023-DSC1 | 0,32 | -2,75 | 0,0856 | -0,0045 | |||||
| US89175VAA17 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2018-2 | 0,32 | -15,87 | 0,0855 | -0,0187 | |||||
| Glencore Funding LLC / DBT (US378272BS65) | 0,32 | 0,63 | 0,0854 | -0,0012 | |||||
| US458140CF51 / Интел Корпорейшн | 0,32 | 1,28 | 0,0852 | -0,0007 | |||||
| US03463WAE30 / АОМТ_19-2 | 0,31 | 0,0843 | 0,0843 | ||||||
| Enterprise Fleet Financing 2024-1 LLC / ABS-O (US29375PAB67) | 0,31 | -12,46 | 0,0832 | -0,0139 | |||||
| US31300MXV08 / Незолотой пул Фредди Мака | 0,31 | -0,32 | 0,0830 | -0,0020 | |||||
| US10569DAA19 / Фонд жилищного финансирования BRAVO, серия 2023-NQM6, класс A1 | 0,31 | -7,23 | 0,0829 | -0,0086 | |||||
| US38380HHT23 / Государственная национальная ипотечная ассоциация. | 0,31 | -2,86 | 0,0825 | -0,0042 | |||||
| BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM2 / ABS-MBS (US10569NAC56) | 0,30 | -6,19 | 0,0816 | -0,0074 | |||||
| CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед | 0,30 | 1,00 | 0,0813 | -0,0011 | |||||
| US12567HAC60 / CIFC Финансирование ООО | 0,30 | 0,0808 | 0,0808 | ||||||
| ALA Trust 2025-OANA / ABS-MBS (US009920AA71) | 0,30 | 0,0808 | 0,0808 | ||||||
| US67577AAA79 / ООО «Октагон 55», серия 2021-1А, класс А1 | 0,30 | 0,0807 | 0,0807 | ||||||
| ARES Trust 2025-IND3 / ABS-MBS (US039955AA76) | 0,30 | 0,0807 | 0,0807 | ||||||
| US19033EAA82 / COAST Коммерческий ипотечный фонд 2023-2HTL | 0,30 | 0,33 | 0,0807 | -0,0017 | |||||
| US14040HCU77 / Финансовая корпорация Capital One | 0,30 | -0,33 | 0,0806 | -0,0019 | |||||
| US89176LAA26 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2018-6 | 0,30 | -19,41 | 0,0806 | -0,0217 | |||||
| US161571HN70 / Чейз-эмиссионный траст | 0,30 | 1,02 | 0,0801 | -0,0012 | |||||
| US38382HX542 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ SER 2020-127 CL LP 1,50000000 | 0,30 | -1,66 | 0,0800 | -0,0032 | |||||
| US89171DAE76 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт | 0,30 | -21,69 | 0,0798 | -0,0242 | |||||
| US92538UAA97 / Реальный секьюритизационный траст, серия 2022-3, класс A1 | 0,30 | -1,66 | 0,0796 | -0,0032 | |||||
| GM Financial Revolving Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US36269KAA34) | 0,29 | 0,69 | 0,0780 | -0,0014 | |||||
| Hudson Yards 2025-SPRL Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAA66) | 0,29 | 1,41 | 0,0776 | -0,0008 | |||||
| US3140QAUK47 / Фанни Мэй Пул | 0,29 | -6,21 | 0,0774 | -0,0068 | |||||
| US12663JAC53 / CNH EQUIPMENT TRUST 2022-B CNH 2022-B A3 | 0,29 | -29,31 | 0,0774 | -0,0344 | |||||
| US64110LAV80 / Нетфликс Инк | 0,29 | 1,42 | 0,0770 | -0,0008 | |||||
| US64035GAA76 / Фонд студенческих кредитов Nelnet 2021-C | 0,29 | -7,14 | 0,0769 | -0,0080 | |||||
| US30040WAV00 / Эверсорс Энерджи | 0,29 | 0,00 | 0,0767 | -0,0017 | |||||
| US34528QHX51 / ПЛАН ЭТАЖА FORD CREDIT MASTER OWNER TRUST A | 0,28 | 0,00 | 0,0756 | -0,0019 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,28 | -4,75 | 0,0755 | -0,0059 | |||||
| US3140QQAQ88 / Фанни Мэй Пул | 0,28 | -7,28 | 0,0753 | -0,0077 | |||||
| US88240TAA97 / Фонд стабилизации рынка электроэнергии Техаса N LLC | 0,28 | 0,36 | 0,0753 | -0,0016 | |||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,28 | -9,15 | 0,0749 | -0,0094 | |||||
| BFLD 2024-WRHS Mortgage Trust / ABS-MBS (US05555HAA86) | 0,28 | 0,36 | 0,0747 | -0,0015 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,28 | 0,00 | 0,0747 | -0,0016 | |||||
| US05530QAP54 / БАТ Интернэшнл Финанс ПЛС | 0,28 | 0,73 | 0,0746 | -0,0013 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,28 | 0,0745 | 0,0745 | ||||||
| E1XC34 / Exelon Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,28 | 0,73 | 0,0744 | -0,0011 | |||||
| Foundation Finance Trust 2024-1 / ABS-O (US349941AA27) | 0,28 | -5,80 | 0,0743 | -0,0063 | |||||
| OBX 2025-NQM6 Trust / ABS-MBS (US67448UAA07) | 0,28 | 0,0742 | 0,0742 | ||||||
| US37940XAE22 / Глобальные платежи Inc. | 0,28 | 0,73 | 0,0740 | -0,0011 | |||||
| US62954WAK18 / НТТ Финансовая корпорация. | 0,28 | 0,36 | 0,0739 | -0,0017 | |||||
| Tyco Electronics Group SA / DBT (US902133BC02) | 0,27 | 0,0738 | 0,0738 | ||||||
| US3140GNMB60 / Фанни Мэй Пул | 0,27 | -5,21 | 0,0734 | -0,0060 | |||||
| US380146AD22 / Фонд дебиторской задолженности GM Financial Consumer Automobile, 2022-1 | 0,27 | 0,74 | 0,0734 | -0,0011 | |||||
| US63942LAA08 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-B | 0,27 | -5,88 | 0,0732 | -0,0063 | |||||
| JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2024-IGLG / ABS-MBS (US46593KAA97) | 0,27 | 0,37 | 0,0731 | -0,0015 | |||||
| CMS.PRB / Consumers Energy Company – привилегированные акции | 0,27 | 0,0728 | 0,0728 | ||||||
| Verizon Master Trust / ABS-O (US92348KCH41) | 0,27 | 0,74 | 0,0728 | -0,0012 | |||||
| NEW Residential Mortgage Loan Trust 2025-Nqm2 / ABS-MBS (US64831XAC20) | 0,27 | -3,91 | 0,0726 | -0,0047 | |||||
| SoFi Consumer Loan Program 2025-1 Trust / ABS-O (US83406YAA91) | 0,27 | -21,57 | 0,0724 | -0,0220 | |||||
| EQT / Корпорация EQT | 0,27 | 0,0717 | 0,0717 | ||||||
| 720 East CLO 2023-I Ltd / ABS-CBDO (US81785EAL48) | 0,27 | 0,0715 | 0,0715 | ||||||
| Dell Equipment Finance Trust 2025-1 / ABS-O (US24703UAC71) | 0,27 | 0,0715 | 0,0715 | ||||||
| US6174468P76 / Морган Стенли | 0,26 | 0,0709 | 0,0709 | ||||||
| PRPM 2025-NQM1 Trust / ABS-MBS (US74391EAA91) | 0,26 | -6,09 | 0,0707 | -0,0063 | |||||
| BBCMS Mortgage Trust 2025-5C33 / ABS-MBS (US072924AD56) | 0,26 | 0,77 | 0,0703 | -0,0011 | |||||
| US34528QHW78 / ПЛАН ЭТАЖА FORD CREDIT MASTER OWNER TRUST A SER 2023-1 CL A2 V/R REGD 144A P/P 6.31662000 | 0,26 | 0,00 | 0,0703 | -0,0017 | |||||
| US92840VAG77 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» | 0,26 | 0,77 | 0,0703 | -0,0010 | |||||
| RR 21 Ltd / ABS-CBDO (US78110TAQ22) | 0,26 | 0,0701 | 0,0701 | ||||||
| 1345T 2025-AOA / ABS-MBS (US68271CAA09) | 0,26 | 0,0700 | 0,0700 | ||||||
| OCP CLO 2016-12 Ltd / ABS-CBDO (US67092RBC16) | 0,26 | 0,39 | 0,0700 | -0,0014 | |||||
| Cali 2024-Sun / ABS-MBS (US12988DAA00) | 0,26 | 0,00 | 0,0700 | -0,0015 | |||||
| BFLD Trust 2025-EWEST / ABS-MBS (US05494JAC45) | 0,26 | 0,0699 | 0,0699 | ||||||
| US378272BK30 / ООО «Гленкор Финдинг» | 0,26 | 0,39 | 0,0698 | -0,0013 | |||||
| US30161NBJ90 / ЭКСЕЛОН КОРПОРЕЙШН | 0,26 | 0,39 | 0,0695 | -0,0012 | |||||
| NCMF Trust 2025-MFS / ABS-MBS (US62887TAC80) | 0,26 | 0,0693 | 0,0693 | ||||||
| US3140QGV799 / НО CA8737 | 0,26 | -3,38 | 0,0693 | -0,0039 | |||||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 0,26 | 0,39 | 0,0691 | -0,0014 | |||||
| US694308JL21 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ CO 3,45% 01.07.2025 | 0,26 | 0,79 | 0,0685 | -0,0013 | |||||
| US87264ABZ75 / Т-Мобайл США Инк. | 0,25 | 0,79 | 0,0685 | -0,0010 | |||||
| US3128P8B913 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,25 | -3,42 | 0,0684 | -0,0040 | |||||
| US30040WAT53 / Эверсорс Энерджи | 0,25 | 0,40 | 0,0675 | -0,0013 | |||||
| Pikes Peak CLO 14 2023 Ltd / ABS-CBDO (US72134CAL54) | 0,25 | 0,0674 | 0,0674 | ||||||
| BofA Auto Trust 2025-1 / ABS-O (US05594BAD82) | 0,25 | 0,0673 | 0,0673 | ||||||
| US13877PAC14 / CANYON CLO 2021-4 LTD CANYC 2021-4A B | 0,25 | 0,40 | 0,0673 | -0,0013 | |||||
| Flatiron CLO 23 LLC / ABS-CBDO (US33883DAQ79) | 0,25 | 0,0673 | 0,0673 | ||||||
| US67111VAE65 / ООО «ОЗЛМ XXII» | 0,25 | 0,40 | 0,0673 | -0,0013 | |||||
| BX Trust 2024-PAT / ABS-MBS (US05612FAA30) | 0,25 | 0,40 | 0,0672 | -0,0015 | |||||
| US69361JAA43 / PRKCM 2021-AFC2 Траст | 0,25 | -1,58 | 0,0671 | -0,0025 | |||||
| P1EG34 / Группа предприятий общественного обслуживания Incorporated - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,25 | -35,49 | 0,0670 | -0,0394 | |||||
| US06051GJS93 / Банк Америки Корпорация | 0,25 | -66,58 | 0,0666 | -0,1419 | |||||
| US756109AW41 / Realty Income Corp. | 0,25 | 1,65 | 0,0665 | -0,0005 | |||||
| US3137FCPN88 / FHLMC, серия 4752, класс PL | 0,25 | -3,89 | 0,0665 | -0,0043 | |||||
| US63941HAA05 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-D | 0,24 | -6,87 | 0,0657 | -0,0066 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,24 | 0,83 | 0,0654 | -0,0010 | |||||
| ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,24 | -32,69 | 0,0654 | -0,0270 | |||||
| Ohio Edison Co / DBT (US677347CJ38) | 0,24 | 0,0654 | 0,0654 | ||||||
| US64830TAD00 / НРЗТ 2020-1А А1Б | 0,24 | -4,02 | 0,0644 | -0,0041 | |||||
| US03464PAA57 / Ипотечный фонд Angel Oak, серия 2022-2, класс А1 | 0,24 | -3,66 | 0,0640 | -0,0038 | |||||
| STLA / Stellantis NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,24 | 9,72 | 0,0639 | 0,0043 | |||||
| US05602RAD35 / Фонд владельцев транспортных средств BMW 2022-A | 0,24 | -56,43 | 0,0637 | -0,0860 | |||||
| US08161YBJ10 / Контрольный показатель 2022-B34 Ипотечный траст | 0,24 | 0,00 | 0,0634 | -0,0017 | |||||
| T1OW34 / American Tower Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,23 | 1,30 | 0,0627 | -0,0008 | |||||
| US629377CP59 / НРГ Энерджи Инк. | 0,23 | 1,32 | 0,0620 | -0,0007 | |||||
| BANK5 2024-5YR8 / ABS-MBS (US065923AY07) | 0,23 | 0,00 | 0,0617 | -0,0013 | |||||
| US337932AH00 / Первая Энергия Корпорация | 0,23 | 0,44 | 0,0611 | -0,0011 | |||||
| US64110LAT35 / Нетфликс Инк | 0,23 | 0,89 | 0,0609 | -0,0009 | |||||
| US925650AC72 / VICI Properties LP | 0,23 | -44,33 | 0,0608 | -0,0510 | |||||
| BMO 2025-C11 Mortgage Trust / ABS-MBS (US05613XAC92) | 0,23 | 0,00 | 0,0607 | -0,0012 | |||||
| US682687AA60 / Фонд прямой автоматической дебиторской задолженности OneMain 2021-1 | 0,22 | -43,40 | 0,0601 | -0,0483 | |||||
| NY Commercial Mortgage Trust 2025-299P / ABS-MBS (US62957FAA75) | 0,22 | 1,40 | 0,0586 | -0,0006 | |||||
| Westlake Automobile Receivables Trust 2025-P1 / ABS-O (US96043LAC46) | 0,22 | 0,0583 | 0,0583 | ||||||
| Kubota Credit Owner Trust 2025-1 / ABS-O (US50117FAB76) | 0,22 | 0,0582 | 0,0582 | ||||||
| US404119BS74 / HCA Inc Бонд | 0,22 | 0,0578 | 0,0578 | ||||||
| US165183CZ56 / Chesapeake Funding II LLC, серия 2023-2A, класс A1 | 0,21 | -15,42 | 0,0577 | -0,0119 | |||||
| US94989QAV23 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2015-SG1 | 0,21 | -44,99 | 0,0577 | -0,0495 | |||||
| US345397C270 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» | 0,21 | 0,95 | 0,0574 | -0,0009 | |||||
| Angel Oak Mortgage Trust 2025-2 / ABS-MBS (US03466QAA13) | 0,21 | -2,74 | 0,0573 | -0,0031 | |||||
| US04285EAM93 / Ипотечный фонд Арройо 2022-2 | 0,21 | -3,65 | 0,0568 | -0,0035 | |||||
| ALA Trust 2025-OANA / ABS-MBS (US009920AC38) | 0,21 | 0,0567 | 0,0567 | ||||||
| US3137BHTC11 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,21 | -1,87 | 0,0567 | -0,0023 | |||||
| GreatAmerica Leasing Receivables Funding LLC Series 2024-2 / ABS-O (US39154GAB23) | 0,21 | -10,26 | 0,0566 | -0,0078 | |||||
| US337932AP26 / Первая Энергия Корпорация | 0,21 | 1,94 | 0,0566 | -0,0001 | |||||
| US31620MBS44 / Fidelity National Information Services Inc. | 0,21 | 0,97 | 0,0564 | -0,0006 | |||||
| US29444UBH86 / Эквиникс Инк | 0,21 | 0,0562 | 0,0562 | ||||||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AB92) | 0,21 | -46,67 | 0,0562 | -0,0452 | |||||
| US925650AB99 / VICI Properties LP | 0,21 | -12,29 | 0,0557 | -0,0092 | |||||
| US3137FQTC73 / ФХР 4941 МБ | 0,21 | -1,44 | 0,0554 | -0,0021 | |||||
| US12660BAM37 / Credit Suisse Mortgage Trust, серия 2022-ATH1, класс A1A | 0,21 | -4,19 | 0,0554 | -0,0037 | |||||
| US05492JAU60 / КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ BARCLAYS 2019-C5 | 0,21 | -5,94 | 0,0554 | -0,0048 | |||||
| US12598UAA43 / COLT 2023-2 Фонд ипотечного кредитования | 0,20 | -6,85 | 0,0550 | -0,0053 | |||||
| BANK5 2024-5YR11 / ABS-MBS (US06644WBD92) | 0,20 | 0,99 | 0,0549 | -0,0009 | |||||
| US63941GAB05 / НАВСЛ_20-БА | 0,20 | -6,88 | 0,0546 | -0,0054 | |||||
| CNH Equipment Trust 2024-C / ABS-O (US18978GAD60) | 0,20 | 0,0545 | 0,0545 | ||||||
| Enterprise Fleet Financing 2024-3 LLC / ABS-O (US29375QAC24) | 0,20 | 0,00 | 0,0545 | -0,0013 | |||||
| K1EY34 / KeyCorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | 1,00 | 0,0544 | -0,0009 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-BRBK / ABS-MBS (US05613NAA54) | 0,20 | 0,50 | 0,0544 | -0,0010 | |||||
| US3132A9SW89 / Фредди Мак Пул | 0,20 | -5,61 | 0,0543 | -0,0045 | |||||
| Goldman Sachs Bank USA/New York NY / DBT (US38151LAF76) | 0,20 | 0,0543 | 0,0543 | ||||||
| BSTN Commercial Mortgage Trust 2025-1C / ABS-MBS (US05615EAA38) | 0,20 | 0,0541 | 0,0541 | ||||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GMT30) | 0,20 | 0,0541 | 0,0541 | ||||||
| Verus Securitization Trust 2022-2 / ABS-MBS (US92538XAA37) | 0,20 | -2,43 | 0,0541 | -0,0027 | |||||
| US552732AA78 / MFA 2021-INV2 Trust, серия 2021-INV2, класс A1 | 0,20 | -2,91 | 0,0540 | -0,0027 | |||||
| US29444UBL98 / Эквиникс, Инк. | 0,20 | 1,54 | 0,0534 | -0,0004 | |||||
| US924923AA37 / Реальный фонд секьюритизации 2022-INV2 | 0,20 | -4,39 | 0,0528 | -0,0039 | |||||
| US64129KBE64 / Нойбергер Берман CLO XV | 0,20 | -21,37 | 0,0525 | -0,0159 | |||||
| BMO 2025-C11 Mortgage Trust / ABS-MBS (US05613XAD75) | 0,19 | 1,04 | 0,0524 | -0,0006 | |||||
| US3132CWA953 / ФНЦИ УМБС 3.5 SB0032 09-01-32 | 0,19 | -28,68 | 0,0524 | -0,0225 | |||||
| 081437AG0 / Bemis Inc Обмечает 5,65% 01.08.14 | 0,19 | 1,05 | 0,0519 | -0,0007 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,19 | -5,85 | 0,0519 | -0,0047 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,19 | 0,00 | 0,0516 | -0,0010 | |||||
| US63942TAB17 / Navient Студенческий кредитный фонд | 0,19 | -9,91 | 0,0514 | -0,0071 | |||||
| US68389XBU81 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 27.04 2,8 | 0,19 | 1,06 | 0,0511 | -0,0009 | |||||
| US26884LAL36 / Корпорация EQT | 0,19 | 0,00 | 0,0510 | -0,0011 | |||||
| CONE Trust 2024-DFW1 / ABS-MBS (US20682AAA88) | 0,19 | 0,53 | 0,0509 | -0,0010 | |||||
| US05548WAA53 / КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА BARCLAYS S BBCMS 2018 TALL A 144A | 0,19 | 101,06 | 0,0508 | 0,0247 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,19 | -3,09 | 0,0507 | -0,0029 | |||||
| US17325GAE61 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C3 | 0,19 | -28,79 | 0,0506 | -0,0220 | |||||
| US89172PAC32 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2016-2 | 0,19 | -13,82 | 0,0504 | -0,0094 | |||||
| US362585AC52 / БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОДКЛЮЧЕННАЯ АКТИВАМИ | 0,19 | -38,49 | 0,0503 | -0,0334 | |||||
| US3128MMWV14 / Золотой пул Фредди Мака | 0,19 | -5,10 | 0,0502 | -0,0039 | |||||
| BX Trust 2025-TAIL / ABS-MBS (US123912AA54) | 0,19 | 0,0498 | 0,0498 | ||||||
| TCO Commercial Mortgage Trust 2024-DPM / ABS-MBS (US87231EAA55) | 0,18 | -56,50 | 0,0497 | -0,0669 | |||||
| GMZB / Ally Financial Inc. — Привилегированные акции | 0,18 | 0,0492 | 0,0492 | ||||||
| COLT 2025-INV2 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US12673UAA25) | 0,18 | -3,17 | 0,0492 | -0,0029 | |||||
| Enterprise Fleet Financing 2024-4 LLC / ABS-O (US29374MAC29) | 0,18 | 0,00 | 0,0492 | -0,0010 | |||||
| US89238FAD50 / ТОЙОТА АВТО ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 2022-B ВЛАДЕЛЕЦ ДОВЕРИЕ ТАОТ 2022-B A3 | 0,18 | -45,97 | 0,0488 | -0,0435 | |||||
| GreatAmerica Leasing Receivables Funding LLC / ABS-O (US39154GAJ58) | 0,18 | 0,0485 | 0,0485 | ||||||
| US891906AC37 / Глобальные платежи Inc. | 0,18 | -0,56 | 0,0478 | -0,0012 | |||||
| NYC Commercial Mortgage Trust 2025-3BP / ABS-MBS (US67120UAA51) | 0,18 | 0,57 | 0,0477 | -0,0009 | |||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность | 0,18 | -47,31 | 0,0474 | -0,0445 | |||||
| ARI Fleet Lease Trust 2024-A / ABS-O (US00218KAB98) | 0,18 | -19,63 | 0,0473 | -0,0131 | |||||
| US08763QAA04 / BTNY2_18-1A | 0,18 | -28,86 | 0,0472 | -0,0207 | |||||
| FirstEnergy Transmission LLC / DBT (US33767BAG41) | 0,18 | 1,74 | 0,0471 | -0,0004 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,17 | 0,0466 | 0,0466 | ||||||
| US06051GLS65 / Банк Америки Корпорация | 0,17 | 0,00 | 0,0465 | -0,0008 | |||||
| US83390UAF49 / ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КРЕДИТА СОФИ 2020-C ТРАСТ СОФИ 2020-C AFX | 0,17 | -5,49 | 0,0463 | -0,0040 | |||||
| US3137FVGA40 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,17 | -3,41 | 0,0458 | -0,0027 | |||||
| SoFi Personal Loan Trust 2024-1 / ABS-O (US83407RAA32) | 0,17 | -23,42 | 0,0457 | -0,0155 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,17 | 0,00 | 0,0453 | -0,0011 | |||||
| T1OW34 / American Tower Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,17 | 0,60 | 0,0451 | -0,0007 | |||||
| OBX 2025-NQM3 Trust / ABS-MBS (US67448YAC84) | 0,17 | -2,91 | 0,0449 | -0,0026 | |||||
| US63938PBU21 / Примечание Navistar Financial Dealer Note Master Owner Trust II, серия 2023-1, класс A | 0,17 | 0,00 | 0,0449 | -0,0012 | |||||
| US3140QSCR00 / Фанни Мэй Пул | 0,17 | -4,05 | 0,0446 | -0,0031 | |||||
| BMO 2025-5C9 Mortgage Trust / ABS-MBS (US096933AG10) | 0,16 | 0,63 | 0,0435 | -0,0006 | |||||
| US92539DAA63 / Реальный траст секьюритизации 2023-2 | 0,16 | -9,09 | 0,0432 | -0,0054 | |||||
| US36167YAA64 / GCAT 2021-NQM7 Trust | 0,16 | -4,19 | 0,0431 | -0,0028 | |||||
| INV 2024-IND Mortgage Trust / ABS-MBS (US45000DAA46) | 0,16 | 0,00 | 0,0430 | -0,0009 | |||||
| EQT / Корпорация EQT | 0,16 | 0,0426 | 0,0426 | ||||||
| US12062BAA35 / Кредитный депозитарный траст Банкер-Хилл 2019-3 | 0,16 | -9,36 | 0,0418 | -0,0054 | |||||
| US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. | 0,16 | 1,31 | 0,0417 | -0,0004 | |||||
| US43789KAA07 / Фонд Homeward Opportunities Trust 2022-1 | 0,16 | -2,52 | 0,0417 | -0,0020 | |||||
| US68269JAE10 / OneMain Финансовый фонд выпуска 2023-1 | 0,15 | 0,65 | 0,0416 | -0,0006 | |||||
| US3137F4TS12 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,15 | -11,56 | 0,0414 | -0,0063 | |||||
| KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,15 | 0,0412 | 0,0412 | ||||||
| MMAF Equipment Finance LLC 2024-A / ABS-O (US55318CAC82) | 0,15 | 0,00 | 0,0408 | -0,0008 | |||||
| B1BT34 / Truist Financial Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,15 | 0,67 | 0,0407 | -0,0006 | |||||
| US19425AAA25 / ООО «Студенческие кредиты Колледж-Авеню» | 0,15 | -5,03 | 0,0406 | -0,0033 | |||||
| US31418CPP31 / Фанни Мэй Пул | 0,15 | -2,60 | 0,0405 | -0,0021 | |||||
| US00287YBX67 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,15 | 1,37 | 0,0398 | -0,0004 | |||||
| US718172CE76 / Филип Моррис Интернэшнл, Инк. | 0,15 | 1,37 | 0,0398 | -0,0005 | |||||
| 1345T 2025-AOA / ABS-MBS (US68271CAC64) | 0,15 | 0,0396 | 0,0396 | ||||||
| US03464UAA43 / Ипотечный фонд Angel Oak, серия 2023-6, класс A1 | 0,15 | -5,19 | 0,0394 | -0,0029 | |||||
| US67116EAA73 / OBX Trust, серия 2022-INV3, класс A1 | 0,15 | -2,67 | 0,0394 | -0,0020 | |||||
| US30319YAA64 / ФС РИАЛЬТО | 0,15 | -20,65 | 0,0393 | -0,0113 | |||||
| Bravo Residential Funding Trust 2025-Nqm3 / ABS-MBS (US105927AC11) | 0,15 | -2,68 | 0,0392 | -0,0021 | |||||
| PFS Financing Corp / ABS-O (US69335PFE07) | 0,14 | 0,0380 | 0,0380 | ||||||
| US344928AD89 / Ford Credit Auto Owner Trust, серия 2023-A, класс A3 | 0,14 | -19,88 | 0,0369 | -0,0104 | |||||
| US59319BAA52 / КОРП. директор по маркетингу | 0,14 | -2,88 | 0,0364 | -0,0021 | |||||
| US78355HKW87 / РАЙДЕР СИСТЕМ ИНК. | 0,13 | 0,76 | 0,0358 | -0,0005 | |||||
| US25470DAL38 / ООО «Дискавери Коммуникейшнс» | 0,13 | -0,75 | 0,0357 | -0,0009 | |||||
| Morgan Stanley Capital I Trust 2024-NSTB / ABS-MBS (US61690BAA08) | 0,13 | 0,00 | 0,0355 | -0,0010 | |||||
| US78434KAA51 / Жилищный ипотечный фонд SG 2022-2 | 0,13 | -1,53 | 0,0347 | -0,0015 | |||||
| US444859BU54 / Human Inc. | 0,13 | 0,00 | 0,0344 | -0,0007 | |||||
| US3138EQHH80 / Фанни Мэй Пул | 0,13 | -5,93 | 0,0343 | -0,0029 | |||||
| US83207DAA63 / ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ МСП 2023-C SER 2023-C CL A1A REGD 144A P/P 5.67000000 | 0,13 | -4,51 | 0,0343 | -0,0025 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,13 | -3,08 | 0,0339 | -0,0019 | |||||
| US29273RBK41 / Energy Transfer Operationing LP | 0,13 | 0,81 | 0,0337 | -0,0006 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-MF / ABS-MBS (US05612EAC21) | 0,12 | 0,81 | 0,0334 | -0,0007 | |||||
| SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность | 0,12 | 0,82 | 0,0331 | -0,0007 | |||||
| US31418CMV36 / Фанни Мэй Пул | 0,12 | -2,40 | 0,0330 | -0,0017 | |||||
| US83406TAB89 / Программа профессионального кредитования SoFi 2020-ATtrust | 0,12 | -7,58 | 0,0329 | -0,0034 | |||||
| US46647PDU75 / JPMorgan Chase & Co. | 0,12 | -90,14 | 0,0328 | -0,3076 | |||||
| US92538WAA53 / ИСТИНА_22-1 | 0,12 | -0,81 | 0,0328 | -0,0011 | |||||
| US29444UBQ85 / EQUINIX INC 1,45% 15.05.2026 | 0,12 | 0,83 | 0,0327 | -0,0006 | |||||
| US06051GKJ75 / Банк Америки Корпорация | 0,12 | -69,75 | 0,0326 | -0,0775 | |||||
| US59981HAC51 / Фонд ипотечного кредитования Милл-Сити 2017-1 | 0,12 | -9,02 | 0,0326 | -0,0041 | |||||
| GS Mortgage Securities Corp Trust 2024-RVR / ABS-MBS (US36272JAA16) | 0,12 | 0,83 | 0,0326 | -0,0006 | |||||
| Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAT98) | 0,12 | 0,00 | 0,0324 | -0,0007 | |||||
| NRUC / Национальная финансовая корпорация кооператива сельских коммунальных предприятий - Корпоративная облигация/вексель | 0,12 | -58,16 | 0,0318 | -0,0459 | |||||
| DE000A3LBGG1 / Тратон Финанс Люксембург SA | 0,12 | 9,26 | 0,0318 | 0,0019 | |||||
| S1YF34 / Synchrony Financial - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,12 | 1,72 | 0,0318 | -0,0003 | |||||
| PFS Financing Corp / ABS-O (US69335PFJ93) | 0,12 | -0,85 | 0,0314 | -0,0008 | |||||
| Point Broadband Funding LLC / ABS-O (US73052AAC53) | 0,12 | 0,0312 | 0,0312 | ||||||
| US89176EAA82 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2018-1 | 0,12 | -17,86 | 0,0310 | -0,0076 | |||||
| US78448AAA16 / SLM СТУДЕНЧЕСКИЙ КРЕДИТНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ 2013-4 SLMA 2013-4 A | 0,11 | -2,56 | 0,0308 | -0,0015 | |||||
| PRPM 2023-NQM2 Trust / ABS-MBS (US74390KAK43) | 0,11 | -8,87 | 0,0306 | -0,0035 | |||||
| US08180XAN21 / Benefit Street Partners CLO VIII Ltd. | 0,11 | -24,32 | 0,0303 | -0,0106 | |||||
| Houston Galleria Mall Trust 2025-HGLR / ABS-MBS (US44216XAA37) | 0,11 | 0,90 | 0,0303 | -0,0003 | |||||
| US842400HY20 / Южная Калифорния Эдисон Ко. | 0,11 | 0,00 | 0,0303 | -0,0007 | |||||
| US70462GAB41 / Обязательная группа PeaceHealth | 0,11 | 0,90 | 0,0302 | -0,0005 | |||||
| US63940YAB20 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-C | 0,11 | -13,18 | 0,0302 | -0,0055 | |||||
| US16159GAC33 / Ипотечный фонд Chase Home Lending Mortgage Trust, серия 2019-ATR2, класс A3 | 0,11 | -2,63 | 0,0300 | -0,0014 | |||||
| BX Trust 2024-CNYN / ABS-MBS (US05612HAA95) | 0,11 | 0,00 | 0,0299 | -0,0009 | |||||
| VICI Properties LP / DBT (US925650AJ26) | 0,11 | 0,00 | 0,0298 | -0,0005 | |||||
| US26884LAM19 / EQT CORP 3,125% 15.05.2026 144А | 0,11 | 0,00 | 0,0294 | -0,0006 | |||||
| US3140XFQD63 / Фанни Мэй Пул | 0,11 | -4,39 | 0,0293 | -0,0022 | |||||
| US00108WAH34 / АЭП Техас Инк. | 0,11 | 0,93 | 0,0292 | -0,0004 | |||||
| US31300M2X02 / Незолотой пул Фредди Мака | 0,11 | -0,93 | 0,0287 | -0,0008 | |||||
| US26441CBE49 / Дьюк Энерджи Корп. | 0,11 | 0,0285 | 0,0285 | ||||||
| US3140FRJQ99 / Фанни Мэй Пул | 0,11 | -4,55 | 0,0284 | -0,0019 | |||||
| Regional Management Issuance Trust 2024-1 / ABS-O (US758983AA85) | 0,11 | 0,00 | 0,0283 | -0,0006 | |||||
| US46641YAA10 / Ипотечный траст JP Morgan 2014-2 | 0,10 | -14,75 | 0,0282 | -0,0056 | |||||
| US31418CVC53 / Фанни Мэй Пул | 0,10 | -1,90 | 0,0278 | -0,0013 | |||||
| US12659YAA29 / COLT 2022-3 Фонд ипотечного кредитования | 0,10 | -2,86 | 0,0274 | -0,0017 | |||||
| WHARF Commercial Mortgage Trust 2025-DC / ABS-MBS (US92987LAE74) | 0,10 | 0,0273 | 0,0273 | ||||||
| US785592AS57 / SABINE PASS LIQUEFACTION LLC СР ОХРАНЕН 27.03 5 | 0,10 | 0,00 | 0,0273 | -0,0006 | |||||
| Regional Management Issuance Trust 2024-2 / ABS-O (US75907AAA16) | 0,10 | 0,00 | 0,0270 | -0,0006 | |||||
| BFLD Commercial Mortgage Trust 2024-UNIV / ABS-MBS (US08861RAA95) | 0,10 | 1,01 | 0,0269 | -0,0006 | |||||
| MCR 2024-HF1 Mortgage Trust / ABS-MBS (US55287FAA21) | 0,10 | 0,00 | 0,0269 | -0,0007 | |||||
| BX Trust 2024-PAT / ABS-MBS (US05612FAC95) | 0,10 | 1,01 | 0,0269 | -0,0006 | |||||
| SCG Commercial Mortgage Trust 2025-DLFN / ABS-MBS (US78398EAC93) | 0,10 | 0,00 | 0,0267 | -0,0007 | |||||
| US3140FUGE26 / Фанни Мэй Пул | 0,10 | -3,92 | 0,0265 | -0,0017 | |||||
| US96949LAD73 / Williams Cos Inc/The | 0,10 | -35,33 | 0,0263 | -0,0151 | |||||
| US03464XAL47 / АНГЕЛ ДУБ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2020-2 AOMT 2020-2 A1A | 0,10 | -4,90 | 0,0262 | -0,0021 | |||||
| US46647PBA30 / JPMorgan Chase & Co. | 0,10 | 0,00 | 0,0260 | -0,0005 | |||||
| US95000U3A91 / Уэллс Фарго и Ко. | 0,10 | 26,67 | 0,0257 | 0,0066 | |||||
| US85573MAA71 / STARWOOD ИПОТЕЧНЫЙ ЖИЛОЙ STAR 2020 3 A1 144A | 0,10 | -9,52 | 0,0257 | -0,0032 | |||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-5C2 / ABS-MBS (US95003UAD28) | 0,09 | 1,08 | 0,0253 | -0,0004 | |||||
| PRET 2025-RPL2 Trust / ABS-MBS (US69392LAA26) | 0,09 | -1,05 | 0,0253 | -0,0009 | |||||
| US46645JAE29 / JPMBB КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА SECU JPMBB 2015 C33 ASB | 0,09 | -59,74 | 0,0253 | -0,0385 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-GPA3 / ABS-MBS (US123910AA98) | 0,09 | -60,09 | 0,0252 | -0,0391 | |||||
| ARI Fleet Lease Trust 2024-B / ABS-O (US04033HAB15) | 0,09 | -18,02 | 0,0247 | -0,0059 | |||||
| US3138EQHK10 / Фанни Мэй Пул | 0,09 | -1,10 | 0,0244 | -0,0008 | |||||
| US44918MAD20 / Фонд дебиторской задолженности Hyundai Auto 2022-B | 0,09 | -46,43 | 0,0244 | -0,0220 | |||||
| PRPM 2024-NQM2 Trust / ABS-MBS (US74448PAA75) | 0,09 | -7,22 | 0,0243 | -0,0025 | |||||
| US46591JAA43 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2019-BKWD | 0,09 | 0,00 | 0,0241 | -0,0004 | |||||
| US05530QAN07 / БАТ Интернэшнл Финанс ПЛС | 0,09 | 1,14 | 0,0239 | -0,0004 | |||||
| US78474NAA00 / СОФИ ПЕРС ЛН ТР 2023 1 | 0,09 | -27,27 | 0,0237 | -0,0099 | |||||
| M&T Equipment 2025-LEAF1 Notes / ABS-O (US55340QAB14) | 0,09 | 0,0229 | 0,0229 | ||||||
| JP Morgan Mortgage Trust 2024-2 / ABS-MBS (US46657TAB17) | 0,09 | -15,00 | 0,0229 | -0,0047 | |||||
| PRPM 2024-RCF1 LLC / ABS-MBS (US693581AA80) | 0,08 | -3,45 | 0,0228 | -0,0013 | |||||
| US29444UBR68 / Эквиникс, Инк. | 0,08 | -70,04 | 0,0224 | -0,0540 | |||||
| US46655AAJ79 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2021-OPO | 0,08 | -2,38 | 0,0221 | -0,0010 | |||||
| US3138WFNL61 / Фанни Мэй Пул | 0,08 | -8,05 | 0,0216 | -0,0025 | |||||
| US3140QSCC31 / Фанни Мэй Пул | 0,08 | -1,25 | 0,0214 | -0,0009 | |||||
| US46590MAS98 / JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, серия 2016-JP2, класс ASB | 0,08 | -28,18 | 0,0213 | -0,0091 | |||||
| US3138EPT463 / Фанни Мэй Пул | 0,08 | 0,00 | 0,0212 | -0,0006 | |||||
| US38237JAA16 / Фонд GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2022-1 | 0,08 | 0,00 | 0,0204 | -0,0003 | |||||
| US31418CNG59 / Фанни Мэй Пул | 0,07 | -5,26 | 0,0195 | -0,0015 | |||||
| US92564RAL96 / VICI Properties LP / VICI Note Co., Inc. | 0,07 | 1,41 | 0,0195 | -0,0002 | |||||
| BFLD Commercial Mortgage Trust 2024-UNIV / ABS-MBS (US08861RAC51) | 0,07 | 1,45 | 0,0188 | -0,0004 | |||||
| US68389XBM65 / Корпорация Оракл. | 0,07 | 0,00 | 0,0187 | -0,0003 | |||||
| OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,07 | -73,33 | 0,0184 | -0,0519 | |||||
| US13645RAY09 / Канадская Тихоокеанская железнодорожная компания | 0,07 | -40,18 | 0,0182 | -0,0126 | |||||
| Enterprise Fleet Financing 2024-3 LLC / ABS-O (US29375QAD07) | 0,07 | 0,00 | 0,0181 | -0,0004 | |||||
| R / Райдер Систем, Инк. | 0,07 | 0,00 | 0,0177 | -0,0002 | |||||
| US054989AA67 / БАТ КАПИТАЛ КОРП 6,343000% 02.08.2030 | 0,07 | 0,0177 | 0,0177 | ||||||
| US19424WAC10 / КОЛЛЕДЖ AVE СТУДЕНЧЕСКИЕ КРЕДИТЫ 2021-C ООО CASL 2021-CB | 0,06 | -3,03 | 0,0174 | -0,0008 | |||||
| US17324DAU81 / CITIGROUP КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2015-P1 SER 2015-P1 CL A5 REGD 3,71700000 | 0,06 | -57,64 | 0,0166 | -0,0230 | |||||
| US78448WAC91 / Фонд частного кредитования образования для малого и среднего бизнеса 2017-A | 0,06 | -55,64 | 0,0159 | -0,0207 | |||||
| US775109BF74 / Роджерс Коммуникейшнз Инк | 0,06 | 0,00 | 0,0158 | -0,0003 | |||||
| US3140J5SL49 / Фанни Мэй Пул | 0,06 | -5,08 | 0,0151 | -0,0011 | |||||
| AutoNation Finance Trust 2025-1 / ABS-O (US05330QAC69) | 0,06 | 0,0149 | 0,0149 | ||||||
| US95000U3C57 / Уэллс Фарго и Ко. | 0,05 | 0,00 | 0,0148 | -0,0003 | |||||
| US3128MENT43 / Золотые пулы FHLMC, 15 лет | 0,05 | -17,74 | 0,0139 | -0,0033 | |||||
| US63941JAA60 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-G | 0,05 | -7,27 | 0,0137 | -0,0017 | |||||
| Enterprise Fleet Financing 2024-1 LLC / ABS-O (US29375PAC41) | 0,05 | 0,00 | 0,0137 | -0,0003 | |||||
| Enterprise Fleet Financing 2024-4 LLC / ABS-O (US29374MAD02) | 0,05 | 0,00 | 0,0136 | -0,0002 | |||||
| US89173UAA51 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2017-4 | 0,05 | -9,09 | 0,0135 | -0,0019 | |||||
| US36250PAD78 / GS Mortgage Securities Trust 2015-GC32 | 0,05 | -87,34 | 0,0134 | -0,0932 | |||||
| US3138MQVM28 / Фанни Мэй Пул | 0,05 | -13,21 | 0,0126 | -0,0021 | |||||
| US28166LAA26 / ООО «Частный образовательный кредит «ЭДвестиНУ» выпуск №3» | 0,05 | -6,12 | 0,0125 | -0,0012 | |||||
| US63942BAA26 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-A | 0,04 | -6,67 | 0,0115 | -0,0011 | |||||
| US38237HAA59 / Фонд GoodLeap Sustainable Home Solutions 2021-5 | 0,04 | 0,00 | 0,0106 | -0,0002 | |||||
| US3136B1RK24 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация (FNMA) | 0,04 | -23,53 | 0,0106 | -0,0035 | |||||
| US913017CH04 / Корпорация Юнайтед Технолоджис | 0,04 | 0,00 | 0,0100 | -0,0002 | |||||
| US3137B5VK63 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,04 | -7,50 | 0,0100 | -0,0012 | |||||
| US62954HAY45 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,0099 | -0,0001 | |||||
| US742855AA76 / Prodigy Finance CM2021-1 Назначенная деятельность Co | 0,03 | -10,53 | 0,0094 | -0,0012 | |||||
| US38237KAA88 / 4% 20 апреля 2049 г. | 0,03 | -42,11 | 0,0089 | -0,0068 | |||||
| US61766NAY13 / МОРГАН СТЭНЛИ БАНК АМЕРИКИ MERRILL LYNCH TRUST MSBAM 2016-C30 ASB | 0,03 | -31,11 | 0,0084 | -0,0042 | |||||
| US3140H7JU25 / Фанни Мэй Пул | 0,03 | -6,25 | 0,0083 | -0,0005 | |||||
| US3137AHGR36 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,03 | -9,09 | 0,0082 | -0,0010 | |||||
| US3132J4JH36 / Золотой пул Фредди Мака | 0,03 | -3,85 | 0,0069 | -0,0004 | |||||
| US3140QABC32 / Фанни Мэй Пул | 0,03 | -13,79 | 0,0068 | -0,0012 | |||||
| US3137BKUK47 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,02 | -22,58 | 0,0067 | -0,0021 | |||||
| US94989MAE93 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2015-NXS2 | 0,02 | -87,88 | 0,0066 | -0,0481 | |||||
| US65339KBW99 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. | 0,02 | -80,58 | 0,0055 | -0,0229 | |||||
| US3140FHZW02 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | 0,00 | 0,0038 | -0,0002 | |||||
| US3137BDX766 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования REMIC | 0,01 | -13,33 | 0,0035 | -0,0009 | |||||
| US78016FZT47 / Королевский банк Канады | 0,01 | 0,00 | 0,0032 | -0,0001 | |||||
| US28176EAD04 / Эдвардс Lifesciences Corp Бонд | 0,01 | 0,00 | 0,0032 | -0,0000 | |||||
| US42250PAC77 / Healthpeak Properties, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0026 | -0,0000 | |||||
| US3138W1LP01 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | -11,11 | 0,0023 | -0,0004 | |||||
| US3138MGNJ09 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | -14,29 | 0,0017 | -0,0003 | |||||
| US3138WNZ939 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | -16,67 | 0,0015 | -0,0002 | |||||
| US75907VAA52 / Региональный эмиссионный фонд управления, серия 2021-1, класс A | 0,00 | -75,00 | 0,0013 | -0,0033 | |||||
| US3138AN4X84 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | -33,33 | 0,0013 | -0,0005 | |||||
| US3138WGZY38 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | -0,0001 | |||||
| US3138YXK951 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | -0,0001 | |||||
| US12636MAG33 / CSAIL 2016-C6 КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ | 0,00 | -60,00 | 0,0007 | -0,0007 | |||||
| US59980CAA18 / ТРАСТ МИЛЛ-СИТИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА 2017-3 MCMLT 2017-3 A1 | 0,00 | -95,65 | 0,0003 | -0,0061 | |||||
| EURO-SCHATZ / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US17324DBA19 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-P1 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0007 | |||||
| US917288BK78 / Международные облигации правительства Уругвая | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) | -0,11 | -0,0292 | -0,0292 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | -0,15 | -0,0411 | -0,0411 | ||||||
| US 10YR ULTRA / DIR (000000000) | -0,15 | -0,0411 | -0,0411 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | -0,80 | -0,2145 | -0,2145 |
