Основная статистика
Стоимость портфеля $ 117 202 817
Текущие позиции 80
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ЦЕЛЕВАЯ ДОЛЯ BLACKROCK РАСПРЕДЕЛЕНИЯ - BATS: Портфель Series V раскрыла общий объем активов в размере 80 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 117 202 817 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы BLACKROCK ALLOCATION TARGET SHARES - BATS: Series V Portfolio: CHARLOTTE ETC HLTH-E (US:US160853VA29) , Harris County Health Facilities Development Corp. (Methodist Hospital), Series 2008 A-2, Ref. VRD RB (US:US41315RGV06) , MET TRANSPRTN AUTH NY DEDICATED TAX FUND DV&DP (US:US59259N8Q99) , NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN AUTH WTR & SWR SYS REVENUE (US:US64972GC444) , and State of Louisiana, Series 2023 A-2 (US:US546475VW13) . Новые должности BLACKROCK ALLOCATION TARGET SHARES - BATS: Series V Portfolio включают в себя CHARLOTTE ETC HLTH-E (US:US160853VA29) , Harris County Health Facilities Development Corp. (Methodist Hospital), Series 2008 A-2, Ref. VRD RB (US:US41315RGV06) , MET TRANSPRTN AUTH NY DEDICATED TAX FUND DV&DP (US:US59259N8Q99) , NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN AUTH WTR & SWR SYS REVENUE (US:US64972GC444) , and State of Louisiana, Series 2023 A-2 (US:US546475VW13) .

ЦЕЛЕВАЯ ДОЛЯ BLACKROCK РАСПРЕДЕЛЕНИЯ - BATS: Портфель Series V – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
4,20 3,5924 3,5924
3,56 3,0493 3,0493
3,50 2,9937 2,9937
3,00 2,5660 2,5660
3,00 2,5660 2,5660
3,00 2,5660 2,5660
2,90 2,4805 2,4805
2,94 2,5147 2,2591
2,40 2,0528 1,8190
2,00 1,7108 1,7108
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,10 0,0855 -1,7082
1,33 1,1376 -1,5619
1,30 1,1119 -1,4045
2,00 1,7107 -1,0919
0,40 0,3421 -0,9527
0,80 0,6843 -0,8407
0,55 0,4697 -0,0098
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
County of King WA Sewer Revenue / DBT (US495290ET12) 4,20 3,5924 3,5924
Northampton County General Purpose Authority / DBT (US66353RDJ05) 3,80 18,75 3,2503 0,6936
US160853VA29 / ШАРЛОТТА И Т. Д. HLTH-E 3,70 85,00 3,1648 1,6113
US41315RGV06 / Корпорация развития медицинских учреждений округа Харрис (методистская больница), серия 2008 г. A-2, исх. ВРД РБ 3,60 282,98 3,0792 0,2762
US59259N8Q99 / MET TRANSPRTN AUTH NY СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ФОНД DV&DP 3,56 3,0493 3,0493
New Hampshire Business Finance Authority / DBT (US63610BAD73) 3,50 2,9937 2,9937
US546475VW13 / Штат Луизиана, серия 2023 A-2 3,00 2,5660 2,5660
US64971WE639 / НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК, ПЕРЕХОДНАЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДОХОДОВ FIN 3,00 2,5660 2,5660
US64972GC444 / НЬЮ-ЙОРК, МУНИЦИП НЬЮ-ЙОРКА, WTR FIN AUTH WTR & SWR SYS ДОХОД 3,00 2,5660 2,5660
US60528ACB89 / Mississippi Business Finance Corp. (Chevron USA, Inc.), серия 2010 K, VRD RB 2,97 40,43 2,5404 0,8505
US915260CN13 / Больницы и клиники Университета Висконсина 2,94 880,00 2,5147 2,2591
US64972GRG19 / НЬЮ-ЙОРК, МУНИЦИП НЬЮ-ЙОРКА, WTR FIN AUTH WTR & SWR SYS ДОХОД 2,90 38,10 2,4805 0,8026
US040507QB45 / Управление медицинских учреждений Аризоны (штат) (Banner Health), Серия 2015 C, Ref. ВРД РБ 2,90 2,4805 2,4805
US45203HYX42 / ILLINOIS ST FIN AUTH ДОХОД ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИЛЛИНОЙСА 2,90 52,63 2,4805 0,9624
US60528ACC62 / Mississippi Business Finance Corp. (Chevron USA, Inc.), серия 2010 L, VRD RB 2,60 420,00 2,2239 1,5914
US63968MQD47 / Управление инвестиционного финансирования Небраски, доходные облигации жилищного строительства для одной семьи, серия с переменным спросом 2017C 2,52 0,00 2,1597 0,1423
US64966MSD29 / НЬЮ-ЙОРК, Нью-Йорк, 10/46, РЕГУЛИРУЕМАЯ РЕГУЛИРОВКА 2,40 1 100,00 2,0528 1,8190
US882724QQ32 / Техас ГО ВРДО 2,12 -4,51 1,8090 0,0393
US837031ZX42 / Управление по трудоустройству и экономическому развитию Южной Каролины (штат) (квартиры Port Royal Village), серия 2021, VRD RB 2,10 0,00 1,7962 0,1184
US97689QCF19 / WI HSG и EDA HO 2016 CQ=RC V7 2,10 51,08 1,7962 0,6856
US658909JV92 / СЕВЕРНАЯ ДАКОТА ST HSG FIN AGY NDSHSG 07/36 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 2,02 0,00 1,7278 0,1139
AUSTIN TEX UTIL SYS REV 3.0 03SEP25 / DBT (US05248NXK17) 2,00 1,7108 1,7108
LINCOLN NEB ELEC SYS RE 3.0 04AUG25 / DBT (US53427TGY01) 2,00 1,7107 1,7107
US673588DL06 / Попечительский совет Оклендского университета, серия 2008 г., исх. ВРД РБ 2,00 1 112,12 1,7107 1,5165
US64971XKU18 / НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК, ПЕРЕХОДНЫЙ НЬЮ-ЙОРК, 08/39, РЕГУЛИРУЕМЫЙ ВАРИАНТ 2,00 -41,18 1,7107 -1,0919
Illinois Finance Authority / DBT (US45200BHQ41) 1,90 1,6209 1,6209
Wyoming Community Development Authority / DBT (US98322QTB31) 1,80 0,00 1,5396 0,1015
US414009PV67 / Финансовая корпорация культурно-образовательных учреждений округа Харрис 1,65 -2,94 1,4113 0,0531
US83712EHB39 / SC ST HSG FIN & DEV 1,41 0,00 1,2018 0,0792
MASSACHUSETTSSTWTRR3.0506AUG25 / DBT (US57604YBJ38) 1,40 1,1976 1,1976
US196632BH51 / Колорадо-Спрингс (город), Колорадо, серия 2006 B, VRD RB 1,40 1,1975 1,1975
US72317BAD47 / PINELLAS CNTY FL HSG FIN AUTH MF HSG REVENUE 1,40 0,00 1,1975 0,0789
US60528ABZ66 / Mississippi Business Finance Corp. (Chevron USA, Inc.), серия 2010 I, VRD IDR 1,33 -59,39 1,1376 -1,5619
US613347RK17 / МОНГОМЕРИ CNTY MD HSG OPPNTYS COMMN MFH & RECONSTR DEV REV 1,30 0,00 1,1119 0,0733
US603786FP49 / MINNEAPOLIS MINN REV ADJ ДАТА ПОГАШЕНИЯ 01 ДЕКАБРЯ 2040 ГОДА 1,30 1 200,00 1,1119 -1,4045
US57583R6H31 / Агентство финансирования развития Массачусетса 1,25 0,00 1,0692 0,0705
US462467RZ65 / IOWA ST FIN AUTH SF MTGE REVEN ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АЙОВЫ 1,20 0,00 1,0264 0,0676
US83756CA219 / Управление жилищного строительства Южной Дакоты 1,02 0,00 0,8767 0,0578
State of North Carolina / DBT (US658268EX17) 1,02 0,8682 0,8682
Township of Maplewood NJ / DBT (US565624NG47) 1,00 -0,20 0,8575 0,0549
Township of Egg Harbor NJ / DBT (US282305HW43) 1,00 -0,20 0,8563 0,0546
Schodack Central School District / DBT (US806891KM87) 1,00 -0,20 0,8556 0,0549
UNIVERSITYTEXUNIVRE3.0523JUL25 / DBT (US91514TAF12) 1,00 0,8555 0,8555
UNIVERSITY TEX PERM UN 2.98 21OCT25 / DBT (US91514CPH87) 1,00 0,8554 0,8554
UNIVERSITY TEX PERM UN 2.85 01JUL25 / DBT (US91514CME83) 1,00 0,8553 0,8553
UNIVERSITY TEX PERM UN 2.85 01JUL25 / DBT (US91514CMN82) 1,00 0,8553 0,8553
US009730PA41 / AKRON BATH HOSP DIST 1,00 0,00 0,8553 0,0564
MASSACHUSETTS BAY TRANS 3.0 10JUL25 / DBT (US57559JAY91) 1,00 0,8553 0,8553
MASSACHUSETTS BAY TRAN 2.97 10JUL25 / DBT (US57559GBP37) 1,00 0,8553 0,8553
US303823LR74 / Управление промышленного развития округа Фэрфакс, здравоохранение Вирджинии 0,94 0,00 0,8040 0,0530
Plano Independent School District / DBT (US727199D730) 0,91 -0,54 0,7809 0,0474
US64986MYY55 / НЬЮ-ЙОРК ST HSG FIN AGY 0,90 0,00 0,7698 0,0507
Mississippi Development Bank / DBT (US60534XE777) 0,86 0,7399 0,7399
US64970HCH57 / New York City NY Housing Development Corp. Multi-Family Rental Housing Revenue (90 West Street) VRDO 0,85 0,7270 0,7270
US882721RM79 / Штат Техас 0,80 0,6843 0,6843
US59261AM532 / MET TRANSPRTN AUTH NY ДОХОД 0,80 -56,76 0,6843 -0,8407
DuPage County Forest Preserve District / DBT (US262651VF63) 0,78 -0,51 0,6674 0,0402
US45470YBB65 / ИНДИАНА ST FIN AUTH HLTH SYS ДОХОД 0,75 0,00 0,6415 0,0423
Cook County Community Consolidated School District No 64 Park Ridge-Niles / DBT (US213669KR40) 0,75 -0,53 0,6385 0,0386
US20775B8C34 / CONNECTICUT ST HSG FIN AUTH HS REGD V/RB/E 1.57000000 0,72 0,00 0,6201 0,0409
City of Mesa AZ Utility System Revenue / DBT (US5905452S79) 0,69 0,5900 0,5900
Honeoye Falls-Lima Central School District / DBT (US438209MJ48) 0,61 0,5186 0,5186
US462467UA77 / АЙОВА ST FIN AUTH SF MTGE ДОХОД 0,55 0,4704 0,4704
US709225JD92 / ПА ТПК РЕВ 23Б L=TD V7 0,55 0,4704 0,4704
Tennessee Housing Development Agency / DBT (US88046KPP56) 0,55 -8,50 0,4697 -0,0098
New York City Housing Development Corp / DBT (US64972KKK06) 0,53 0,4491 0,4491
Lewisville Independent School District / DBT (US52882PHB76) 0,51 0,4386 0,4386
City of Hamilton OH / DBT (US407756P829) 0,50 -0,20 0,4296 0,0273
UNIVERSITY TEX UNIV REV 3.0 30SEP25 / DBT (US91514YFR99) 0,50 0,4277 0,4277
US97689QNE25 / ВИСКОНСИН ST HSG & ECON DEV AU ВИСКОНСИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛЬЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 0,50 0,4277 0,4277
US0118326M90 / Корпорация жилищного финансирования Аляски, серия 2001, RB 0,49 0,4234 0,4234
US60528ABR41 / MS BUS FIN-VR-B-CHEVR 0,48 45,45 0,4106 0,0221
Borough of Pompton Lakes NJ / DBT (US732233DB43) 0,40 0,3456 0,3456
City of Miamisburg OH / DBT (US593864MK43) 0,40 0,00 0,3440 0,0221
US362848RR67 / Доход от коммунальных услуг города Гейнсвилл, штат Флорида 0,40 -63,64 0,3421 -0,9527
US792070BH64 / СЕНТ-ЛЮСИ, CNTY, FL, ОПРОС, КОНТРОЛЬ ДОХОДОВ, DV&DP 0,40 0,00 0,3421 0,0225
Essex County Improvement Authority / DBT (US296807MM90) 0,36 0,3039 0,3039
US574215RC51 / Управление здравоохранения и высшего образования штата Мэриленд 0,30 50,00 0,2566 0,0917
Port Washington-Saukville School District/WI / DBT (US735587JQ11) 0,10 0,0869 0,0869
US882723YT06 / ТЕХАС СТ 0,10 -95,55 0,0855 -1,7082