Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 873 966 817
Текущие позиции 51
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания BLACKROCK BASIC VALUE FUND, INC. - BLACKROCK BASIC VALUE FUND, INC. Инвестор А раскрыла общий объем активов в размере 51 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 873 966 817 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы BLACKROCK BASIC VALUE FUND, INC. - BLACKROCK BASIC VALUE FUND, INC. Investor A: Citigroup Inc. (US:C) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , First Citizens BancShares, Inc. (US:FCNCA) , Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Новые должности BLACKROCK BASIC VALUE FUND, INC. - BLACKROCK BASIC VALUE FUND, INC. Investor A включают в себя Dollar General Corporation (US:DG) , Hasbro, Inc. (US:HAS) , The Campbell's Company (US:CPB) , Hewlett Packard Enterprise Company (US:HPE) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) .

BLACKROCK BASIC VALUE FUND, INC. - BLACKROCK BASIC VALUE FUND, INC. Инвестор А – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,45 51,68 2,7844 2,7844
0,49 36,48 1,9653 1,9653
1,12 34,20 1,8425 1,8425
1,64 33,53 1,8066 1,8066
0,29 63,43 3,4172 1,4526
30,62 30,63 1,6505 1,3757
0,94 60,37 3,2525 1,3186
1,47 65,00 3,5019 1,1384
0,13 20,66 1,1134 1,1134
0,11 19,51 1,0510 1,0510
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -1,9625
1,10 7,74 0,4169 -1,7493
0,14 19,23 1,0361 -1,3262
0,64 44,30 2,3867 -1,0924
0,07 10,86 0,5850 -0,6541
1,41 42,70 2,3005 -0,6007
1,28 33,40 1,7997 -0,5530
0,07 28,71 1,5468 -0,4916
1,54 46,06 2,4814 -0,4904
0,59 33,08 1,7824 -0,4296
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
C / Ситигруп Инк. 0,88 -2,32 74,57 17,13 4,0179 0,4178
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,90 -1,96 72,07 9,42 3,8830 0,1586
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,03 15,44 65,91 21,81 3,5513 0,4917
005930 / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 1,47 39,40 65,00 55,49 3,5019 1,1384
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,29 58,30 63,43 82,54 3,4172 1,4526
WDC / Вестерн Цифровая Корпорация 0,94 11,52 60,37 76,50 3,2525 1,3186
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,71 -1,19 57,43 7,71 3,0943 0,0794
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,33 -21,39 55,23 -4,14 2,9759 -0,2822
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,66 17,83 54,99 16,80 2,9626 0,3008
DG / Генеральная корпорация доллара 0,45 51,68 2,7844 2,7844
STM / STMicroelectronics NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,68 17,10 51,13 62,16 2,7547 0,9719
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,20 -8,29 48,96 9,91 2,6380 0,1191
SHEL / Шелл ПЛС 1,37 21,64 47,93 16,59 2,5825 0,2580
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 1,30 -0,93 46,35 -4,17 2,4973 -0,2377
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,54 -1,07 46,06 -12,37 2,4814 -0,4904
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,25 1,47 45,43 7,92 2,4474 0,0675
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,64 -29,29 44,30 -28,01 2,3867 -1,0924
BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. 1,41 -5,93 42,70 -16,78 2,3005 -0,6007
BA / Компания Боинг 0,19 -1,36 40,71 21,18 2,1936 0,2939
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,59 -1,04 40,49 13,46 2,1814 0,1637
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,15 -9,30 38,92 2,29 2,0969 -0,0543
RTO / Rentokil Initial plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,81 42,65 37,66 51,66 2,0290 0,6249
SRE / всегда 0,49 12,42 37,28 19,36 2,0086 0,2426
MDT / Медтроник ПЛС 0,42 12,73 36,89 9,36 1,9876 0,0802
BTI / British American Tobacco plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,78 -17,58 36,78 -5,70 1,9815 -0,2237
HAS / Хасбро, Инк. 0,49 36,48 1,9653 1,9653
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,64 -0,90 36,38 -0,11 1,9603 -0,0991
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,32 32,75 36,15 38,09 1,9475 0,4674
EA / Электронное Искусство Инк. 0,22 -1,36 35,05 9,00 1,8885 0,0702
SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,72 -1,13 34,98 -13,88 1,8846 -0,4120
CPB / Компания Кэмпбелла 1,12 34,20 1,8425 1,8425
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 1,64 33,53 1,8066 1,8066
SONY / Sony Group Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,28 -21,69 33,40 -19,72 1,7997 -0,5530
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,59 -1,83 33,08 -15,44 1,7824 -0,4296
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: институциональные акции, акции SL Agency 30,62 530,40 30,63 530,44 1,6505 1,3757
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,07 -10,95 28,71 -20,37 1,5468 -0,4916
SEE / Силед Эйр Корпорейшн 0,91 0,00 28,17 7,37 1,5178 0,0343
GM / Компания Дженерал Моторс 0,53 -1,36 25,92 3,21 1,3966 -0,0235
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,13 20,66 1,1134 1,1134
GOOG / Алфавит Инк. 0,11 19,51 1,0510 1,0510
HES / Хесс Корпорация 0,14 -46,93 19,23 -53,97 1,0361 -1,3262
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,39 146,80 18,00 110,66 0,9699 0,5326
PDD / PDD Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 30,51 17,14 15,41 0,9236 0,0838
BB2 / Берберри Групп ПЛС 0,99 16,14 0,8698 0,8698
FTV / Корпорация Фортив 0,30 15,89 0,8561 0,8561
PINS / Пинтерест, Инк. 0,43 15,34 0,8265 0,8265
US09248U7182 / Фонды ликвидности BlackRock: T-Fund, институциональные акции 11,66 83,68 11,66 83,70 0,6284 0,2694
UHR / Группа Свотч АГ 0,07 -47,67 10,86 -50,45 0,5850 -0,6541
FLG / Флагстар Файнэншл, Инк. 0,75 7,92 0,4264 0,4264
0WP / ВПП ПЛС 1,10 -78,20 7,74 -79,80 0,4169 -1,7493
RAL / Корпорация Раллиант 0,10 4,93 0,2654 0,2654
VOYA / Войя Финансовый, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9625