Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 775 872 086
Текущие позиции 1 328
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Фонд распределения капитала BlackRock раскрыла общий объем активов в размере 1 328 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 775 872 086 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы BlackRock Capital Allocation Trust: Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Новые должности BlackRock Capital Allocation Trust включают в себя Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , HR Ottawa LP (CA:US44331MAB54) , UMBS TBA (US:US01F0306781) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) .

Фонд распределения капитала BlackRock – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
67,27 4,0978 3,8994
82,37 5,0175 0,9197
12,79 0,7793 0,7793
51,86 51,86 3,1589 0,7519
0,08 25,01 1,5231 0,7001
0,01 10,02 0,6103 0,6103
9,99 0,6087 0,6087
0,18 27,90 1,6993 0,6073
0,07 18,19 1,1078 0,5813
9,33 0,5681 0,5681
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,31 0,0797 -0,3795
0,12 21,14 1,2877 -0,3782
0,03 16,79 1,0226 -0,3500
-5,68 -0,3458 -0,3458
0,00 0,25 0,0153 -0,3279
-5,00 -0,3047 -0,3047
-4,84 -0,2947 -0,2947
0,02 1,21 0,0736 -0,2837
-4,33 -0,2636 -0,2636
0,08 17,95 1,0933 -0,2379
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 82,37 22,44 5,0175 0,9197
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 67,27 1 869,93 4,0978 3,8994
US09248U7182 / Фонды ликвидности BlackRock: T-Fund, институциональные акции 51,86 32,45 51,86 32,45 3,1589 0,7519
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,10 -11,74 48,22 16,95 2,9372 0,4025
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,17 -7,94 38,34 6,16 2,3355 0,1152
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,18 7,74 27,90 57,05 1,6993 0,6073
GLD / СПДР Золотой Траст 0,08 76,55 25,01 86,77 1,5231 0,7001
GOOG / Алфавит Инк. 0,12 -31,29 21,14 -21,99 1,2877 -0,3782
WMT / Уолмарт Инк. 0,19 0,58 18,50 12,03 1,1268 0,1117
AVGO / Бродком Инк. 0,07 28,98 18,19 112,35 1,1078 0,5813
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,08 -7,49 17,95 -17,11 1,0933 -0,2379
BA. / БАЕ Системс ПЛС 0,69 -8,88 17,78 17,11 1,0832 0,1497
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,08 -1,12 17,57 34,91 1,0702 0,2696
COST / Оптовая корпорация Costco 0,02 -1,44 17,09 3,16 1,0407 0,0226
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,03 -26,66 16,79 -24,81 1,0226 -0,3500
AAPL / Apple Инк. 0,08 -3,95 16,58 -11,28 1,0096 -0,1389
META / Мета Платформы, Inc. 0,02 -13,61 16,40 10,63 0,9990 0,0876
SHEL / Шелл ПЛС 0,46 -8,88 16,13 -12,55 0,9826 -0,1515
LLY / Эли Лилли и компания 0,02 7,29 15,98 1,26 0,9735 0,0033
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,05 -9,78 15,72 6,63 0,9573 0,0512
ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,02 -8,88 14,30 10,34 0,8710 0,0743
BAC / Банк Америки Корпорация 0,30 -9,68 14,04 2,42 0,8550 0,0124
BSX / Бостонская научная корпорация 0,13 14,92 13,96 22,35 0,8503 0,1489
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,11 -8,21 13,39 30,20 0,8155 0,1834
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,06 17,70 13,18 39,66 0,8027 0,2226
ORCL / Корпорация Oracle 0,06 -17,18 13,12 29,51 0,7994 0,1764
CCJ / Корпорация Камеко 0,18 -8,88 13,05 64,35 0,7949 0,3067
Galaxy Universal LLC 1st Lien Term Loan / LON (000000000) 12,79 0,7793 0,7793
REL N / РЕЛКС ПЛС 0,23 12,56 12,66 21,45 0,7711 0,1303
PGR / Прогрессивная корпорация 0,05 -8,29 12,38 -13,53 0,7542 -0,1260
UCG / ЮниКредит С.п.А. 0,17 -1,40 11,55 17,83 0,7036 0,1010
US01F0526727 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 11,50 1,38 0,7003 0,1005
HD / Хоум Депо, Инк. 0,03 28,48 11,34 28,53 0,6910 0,1484
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,14 -15,72 11,31 -5,93 0,6889 -0,0502
BA / Компания Боинг 0,05 13,48 11,30 39,41 0,6883 0,1900
ISP / Интеза Санпаоло С.п.А. 1,92 4,79 11,05 17,13 0,6732 0,0931
C / Ситигруп Инк. 0,13 0,13 10,77 20,05 0,6561 0,1046
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,15 -7,38 10,67 -9,30 0,6497 -0,0733
TJX / Компания TJX, Inc. 0,09 -11,39 10,63 -10,16 0,6472 -0,0799
US44331MAB54 / HR Оттава LP 10,49 1,64 0,6393 0,0045
CPG / Компас Групп ПЛС 0,30 -8,88 10,03 -6,69 0,6108 -0,0498
DREAM FINDERS HOMES INC / EP (000000000) 0,01 10,02 0,6103 0,6103
LANDSEA HOMES CORP / DBT (000000000) 9,99 0,6087 0,6087
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,01 -4,87 9,89 3,58 0,6027 0,0155
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,02 -12,06 9,78 -6,55 0,5958 -0,0476
NG. / Национальная грид плс 0,66 -6,05 9,66 5,72 0,5887 0,0267
RESORT CMNTYS LOANCO LP / DBT (US76125UAA16) 9,64 0,39 0,5874 -0,0032
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,01 11,53 9,63 22,61 0,5867 0,1038
BY6 / БИД Компания Лимитед 0,61 153,09 9,58 -22,18 0,5833 -0,1732
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,03 -3,69 9,35 -2,14 0,5694 -0,0178
WESTBAY 4A2 NOTES / DBT (000000000) 9,33 0,5681 0,5681
Bytedance Ltd / EP (000000000) 0,04 9,30 0,5664 0,5664
SONDER 1L PIK NOTES 7 12/10/27 / DBT (000000000) 9,05 0,5513 0,5513
IE00BMD03L28 / Государственные облигации Ирландии 9,05 136,98 0,5512 0,3165
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,02 1,73 8,88 32,08 0,5409 0,1276
VERSA NETWORKS INC / EP (000000000) 1,68 8,59 0,5234 0,5234
US01F0306781 / УМБС будет объявлено позже 8,27 1,72 0,5036 0,0737
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,01 -12,74 7,78 -4,25 0,4740 -0,0256
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,11 7,78 0,4738 0,4738
Fanatics Holdings Inc / EC (000000000) 0,13 7,69 0,4684 0,4684
RMS / Hermès International Company с ограниченной ответственностью 0,00 -7,15 7,67 -4,34 0,4675 -0,0257
DAVIDSON HOMES PREF EQIUTY/PFD / EP (000000000) 0,01 7,59 0,4623 0,4623
EL / Компания «ЭссилорЛюксоттика» с ограниченной ответственностью 0,03 37,67 7,55 31,19 0,4596 0,1060
GOB / Компания Сен-Гобен SA 0,06 -29,57 7,53 -16,95 0,4588 -0,0987
INTU / Интуит Инк. 0,01 -27,52 7,45 -7,01 0,4538 -0,0388
MDT / Медтроник ПЛС 0,09 36,18 7,45 32,10 0,4535 0,1070
VST / Компания Вистра. 0,04 -5,49 7,43 55,94 0,4524 0,1596
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,03 -11,83 7,40 -14,13 0,4508 -0,0790
DIS / Компания Уолта Диснея 0,06 -23,41 7,33 -3,77 0,4463 -0,0218
US64830HAG92 / Новый фонд жилищной ипотеки 2019-RPL2 7,12 -0,31 0,4335 -0,0054
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,11 22,78 7,11 23,82 0,4332 0,0801
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,05 6,99 0,4255 0,4255
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,16 -11,92 6,97 0,85 0,4246 -0,0003
CML La Quinta Resort Term Loan / LON (000000000) 6,80 0,4142 0,4142
CRH / CRH plc 0,07 -8,88 6,62 -4,91 0,4031 -0,0247
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF 0,07 0,00 6,59 2,25 0,4014 0,0052
CLNX / Селлнекс Телеком, СА 0,17 -8,88 6,53 -0,20 0,3975 -0,0044
CML ST Regis Aspen Term Loan / LON (000000000) 6,51 0,3968 0,3968
CYBR / КиберАрк Программное обеспечение, ООО 0,02 26,06 6,21 51,74 0,3783 0,1267
Solaris Energy Infrastructure LLC Term Loan / LON (US83418UAB17) 6,20 0,00 0,3778 -0,0035
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 22,70 6,19 76,25 0,3769 0,1610
DS81 / ДСВ А/С 0,03 -26,11 6,02 -8,36 0,3665 -0,0371
SWP: OIS 4.311000 29-SEP-2033 SOF / DIR (000000000) 5,90 0,3596 0,3596
Coreweave Compute Acquisition Co II LLC Delayed Draw Term Loan / LON (000000000) 5,71 0,3477 0,3477
TSLA / Тесла, Инк. 0,02 2,95 5,58 26,18 0,3397 0,0680
SAP / ТЫ ЗНАЕШЬ 0,02 23,48 5,57 145,33 0,3392 0,2167
COREWEAVE CONVERTIBLE PREF EQ / EP (000000000) 1,58 5,56 0,3386 0,3386
HAWKEYE 360 SERIES D1 CONVERT / EP (000000000) 0,41 5,53 0,3371 0,3371
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 0,06 -1,36 5,35 -13,76 0,3257 -0,0554
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,03 -13,84 5,19 -0,19 0,3160 -0,0035
Vita Global FinCo Limited EUR Term Loan B / LON (000000000) 5,14 0,3129 0,3129
PIONEER MIDCO 144A NOTES / DBT (000000000) 5,13 0,3127 0,3127
CML Hyatt Lost Pines Term Loan / LON (000000000) 5,00 0,3046 0,3046
EQT / Корпорация EQT 0,08 12,38 4,89 22,67 0,2979 0,0528
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,03 -7,56 4,83 -4,23 0,2940 -0,0158
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,07 47,45 4,61 54,99 0,2809 0,0980
US75907WAA36 / РЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫПУСК МГМТ 4,58 0,77 0,2788 -0,0004
US03969AAN00 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc. 4,51 2,22 0,2748 0,0035
CFLT / Конфлюэнс, Инк. 0,18 -11,13 4,49 -5,49 0,2737 -0,0186
CVX / Корпорация Шеврон 0,03 -24,12 4,48 -35,05 0,2728 -0,1511
DATABRICKS INC / EP (000000000) 0,04 4,38 0,2667 0,2667
SEI / Solaris Energy Infrastructure, Inc. 0,15 -11,72 4,30 14,76 0,2620 0,0316
DAVIDSON KEMPNER MERCHANT CO-INVEST FUND LP / EC (000000000) 4,20 4,20 0,2557 0,2557
PROJECT MONTELENA / DBT (000000000) 4,13 0,2513 0,2513
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP / STIV (000000000) 0,02 4,08 0,2484 0,2484
US35563PUB39 / Серия опытных трастов по передаче кредитных рисков 2020-3 3,88 -1,02 0,2361 -0,0047
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP / STIV (000000000) 0,02 3,80 0,2314 0,2314
XBI / SPDR Series Trust — SPDR S&P Biotech ETF 0,04 0,00 3,73 2,25 0,2273 0,0030
XS2269330937 / Invesco Euro CLO V DAC 3,70 9,48 0,2251 0,0176
EIS Group Inc Term Loan / LON (000000000) 3,60 0,2195 0,2195
OCP CLO 2020-20 Ltd / ABS-CBDO (US670859AU14) 3,52 0,63 0,2141 -0,0006
Vita Global FinCo Limited GBP Incremental Term Loan / LON (000000000) 3,48 0,2120 0,2120
ADANIENSOL / Адани Энерджи Солюшнс Лимитед 3,45 0,2099 0,2099
US91282CFK27 / Казначейские векселя/облигации США 3,44 0,20 0,2096 -0,0015
ECL Entertainment LLC 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US26826TAL70) 3,43 -0,09 0,2086 -0,0021
AC / Аккор СА 0,06 -17,50 3,40 -5,19 0,2069 -0,0134
US009703AA74 / AJAXM_21-G 3,37 -3,08 0,2053 -0,0085
US12660TAA07 / CSMC 2022 ЛЕВ 3,37 0,33 0,2051 -0,0012
SU / Санкор Энерджи Инк. 0,09 -8,88 3,31 -11,86 0,2015 -0,0292
US452760AE15 / Ипотечный траст Имперского фонда 2020-NQM1 3,26 1,34 0,1985 0,0008
OCEANA A NOTE 4 YEAR / DBT (000000000) 3,25 0,1977 0,1977
FORMENTERA PARTNERS FUND II / EC (000000000) 3,77 3,25 0,1977 0,1977
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,01 -1,36 3,18 -5,66 0,1938 -0,0135
300750 / Современная компания Amperex Technology Co., Limited 0,09 -6,01 3,09 -5,04 0,1883 -0,0119
SEI / Solaris Energy Infrastructure, Inc. 3,05 0,1858 0,1858
Speed Midco 3 Sa rl 2024 EUR Term Loan B2 / LON (000000000) 3,04 0,1853 0,1853
Alorica Inc 2022 Term Loan / LON (000000000) 3,02 0,1838 0,1838
US55293CAA18 / МСМ ТР 2021 ВФН1 3,00 9,95 0,1824 0,0149
HES / Хесс Корпорация 0,02 -8,88 2,99 -20,95 0,1820 -0,0504
FLUT / Флаттер Энтертейнмент плс 0,01 21,82 2,88 57,13 0,1753 0,0627
US03217JAH41 / AMSR 2020-SFR5 Траст 2,87 0,28 0,1751 -0,0011
US35564CHL46 / Серия структурированных транзакций «Старые кредиты» 2020-3 2,87 -16,45 0,1749 -0,0363
US40056XCT19 / GS ПОПЛАВОК 25.09.23 3,75 2,86 -0,59 0,1741 -0,0027
US51507KAD81 / Целевой фонд кредитования 2020-2 2,78 0,80 0,1693 -0,0002
Whitebox Clo II Ltd / ABS-CBDO (US96466CBE75) 2,75 0,04 0,1676 -0,0014
JUMPCLOUD INC / EC (000000000) 1,13 2,75 0,1673 0,1673
XS2264707196 / Кредитный фонд CVC Cordatus 19 DAC 2,74 10,06 0,1667 0,0138
US05875JAQ22 / Ballyrock CLO 2019-1 ООО 2,73 0,81 0,1663 -0,0002
PETROLEOS MEXICANOS / DBT (XS2966423472) 2,72 -1,13 0,1658 -0,0034
FLG / Флагстар Файнэншл, Инк. 0,25 -25,31 2,69 -31,87 0,1640 -0,0789
AMF MF Portfolio Term Loan / LON (000000000) 2,60 0,1585 0,1585
US17312TAJ25 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2007 AHL2 A3B 2,57 -0,04 0,1564 -0,0015
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,02 620,83 2,56 632,57 0,1562 0,1347
MCM 2021 VFN1 / ABS-MBS (000000000) 2,52 0,1538 0,1538
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,50 0,1524 0,1524
SWP: OIS 4.422000 02-OCT-2028 SOF / DIR (000000000) 2,49 0,1516 0,1516
TVC DSCR 21 1 A / ABS-MBS (000000000) 2,47 0,1507 0,1507
SABENA TECHNICS SAS / DBT (000000000) 2,46 0,1496 0,1496
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,05 6,74 2,44 20,43 0,1486 0,0240
US74514L4G98 / Содружество Пуэрто-Рико 2,42 -1,14 0,1477 -0,0031
US02090CAB63 / Brooks Automation, кредит на второй срок под залог 2,39 -0,75 0,1455 -0,0024
US52521VAH50 / ЛБСБК 2007-2А М2 2,35 0,90 0,1429 -0,0000
FLOURISHING TRADE + INVT LTD / DBT (US343427AA80) 2,32 0,1415 0,1415
US43732VAL09 / ГЛАВНАЯ ПАРТНЕРЫ АМЕРИКИ 2021-2 ТРАСТ HPA 2021-2 F 2,31 0,57 0,1408 -0,0005
Starz Capital Holdings 1 Inc / DBT (US535939AA09) 2,24 -6,36 0,1363 -0,0106
XS2397065504 / См. Bidco SpA. 2,22 9,76 0,1350 0,0109
US92538CAE12 / Реальный фонд секьюритизации, серия 2020-5, класс B1 2,19 -2,41 0,1332 -0,0046
US35564CGD39 / Серия структурированных транзакций по кредитам с опытом работы 2020-2 2,16 -12,48 0,1316 -0,0201
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,02 -12,35 2,16 -10,80 0,1313 -0,0173
US92538DAF69 / Реальный траст секьюритизации 2021-R2 2,16 2,81 0,1313 0,0024
US52607MAD11 / Фонд финансирования Lendmark, серия 2021-1A, класс D 2,15 1,41 0,1311 0,0006
Mehilainen Yhtiot Oy 2025 EUR Term Loan B / LON (000000000) 2,15 0,1309 0,1309
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -33,86 2,14 -32,98 0,1306 -0,0661
CLARIFY HEALTH / EP (000000000) 0,35 2,13 0,1298 0,1298
Cypher Bidco EUR Term Loan / LON (000000000) 2,09 0,1270 0,1270
EPIC GAMES INC / EC (000000000) 0,00 2,08 0,1265 0,1265
HNG HOSPITALITY OFFSHORE LP / STIV (000000000) 2,66 2,07 0,1264 0,1264
DirecTV Financing LLC 2025 Term Loan B / LON (US25460HAF91) 2,07 -3,04 0,1263 -0,0052
AMTM / Аментум Холдингс, Инк. 0,09 0,00 2,02 29,74 0,1231 0,0273
US17312GAB77 / CITIGROUP ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2007 AHL3 A3B 1,98 -0,85 0,1206 -0,0022
US12593PBA93 / COMM 2015-CCRE25 Ипотечный траст 1,95 0,36 0,1189 -0,0006
US126307AQ03 / ООО «CSC HOLDINGS» 5,50% 15.04.2027 144А 1,95 3,13 0,1186 0,0025
GENI / Джениус Спортс Лимитед 0,19 0,00 1,94 3,90 0,1184 0,0034
Toucan FinCo Ltd/Toucan FinCo Can Inc/Toucan FinCo US LLC / DBT (US89157UAA51) 1,93 0,1174 0,1174
US346232AE19 / Форестар Групп Инк 1,92 0,58 0,1169 -0,0004
AIVEN SERIES D PREFERRED / EP (000000000) 0,04 1,92 0,1169 0,1169
US527083AA75 / ЛЕССЕН ИНК 1,92 0,68 0,1167 -0,0003
OCEANA A NOTE 3 YEAR / DBT (000000000) 1,90 0,1160 0,1160
US85205TAR14 / Спирит АэроСистемс Инк. 1,88 30,53 0,1146 0,0260
FLYR SERIES D EQUITY / EP (000000000) 0,42 1,88 0,1144 0,1144
WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. 0,16 231,06 1,87 253,58 0,1142 0,0816
US008911BD05 / Air Canada 2020-1 проходит через доверительное управление класса C 1,86 -1,17 0,1134 -0,0024
US724479AP57 / Питни Боуз Инк. 1,84 -4,62 0,1120 -0,0065
Sabre GLBL Inc / DBT (US78573NAL64) 1,82 -9,50 0,1108 -0,0128
US22546U1088 / Credit Suisse ABS Repackaging Trust 2013-A 1,80 -9,54 0,1098 -0,0127
RAPIDSOS SERIES C 1 EQUITY / EC (000000000) 1,71 1,79 0,1092 0,1092
KWEB / KraneShares Trust — KraneShares CSI China Internet ETF 0,05 0,00 1,75 -1,69 0,1063 -0,0028
US12655TAY55 / COMM 2019-GC44 Ипотечный траст 1,72 3,06 0,1046 0,0022
SWP: OIS 3.650000 02-NOV-2054 SOF / DIR (000000000) 1,70 0,1038 0,1038
Nidda Healthcare Holding AG 2024 EUR Term Loan B2 / LON (000000000) 1,69 0,1032 0,1032
US92346NAB55 / ВериФон Системс, Инк. 1,67 0,1019 0,1019
10X FUTURE TECHNOLOGIES SERVICES LTD / EC (000000000) 0,11 1,67 0,1019 0,1019
Peer Holding III BV 2025 EUR Term Loan B6B / LON (XAN6872NAP14) 1,65 9,30 0,1003 0,0077
US880349AU90 / Теннеко Инк. 1,63 3,69 0,0993 0,0026
US25470MAF68 / DISH Network Corp. 1,62 -1,10 0,0987 -0,0020
BREEZE AVIATION GROUP INC / DBT (000000000) 1,59 0,0968 0,0968
SWP: EUR 0.020000 26-AUG-2031 / DIR (000000000) 1,56 0,0952 0,0952
AKE / Аркема С.А. 0,02 -6,98 1,56 -10,30 0,0950 -0,0119
FCNCO / First Citizens BancShares, Inc. — Привилегированные акции 1,56 1,43 0,0949 0,0005
Belron UK Finance PLC 2024 EUR Incremental Term Loan B / LON (US08078UAL70) 1,56 8,96 0,0949 0,0070
Aernnova Aerospace SAU 2024 EUR Term Loan B / LON (000000000) 1,53 0,0932 0,0932
US76680RAJ68 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 1,53 1,80 0,0932 0,0008
SCI PH PARENT INC / EC (000000000) 0,00 1,52 0,0924 0,0924
US36262MAJ71 / GS Mortgage Securities Corp. II, серия 2021-IP, класс E 1,51 0,67 0,0922 -0,0003
UAL / Юнайтед Эйрлайнз Холдингс, Инк. 0,02 1 150,59 1,51 1 352,88 0,0921 0,0856
United Petfood Finance BV 2025 EUR Term Loan B / LON (000000000) 1,50 0,0916 0,0916
SMH / VanEck ETF Trust — VanEck Semiconductor ETF 0,01 0,00 1,50 31,95 0,0911 0,0214
Regatta XX Funding Ltd / ABS-CBDO (US75884YAN85) 1,49 -0,27 0,0908 -0,0011
US05608EAA29 / Коммерческий ипотечный траст BX 2020-VIV3 1,49 0,88 0,0906 0,0000
US64035DAG16 / Фонд студенческих кредитов Nelnet 2021-A 1,49 -0,87 0,0906 -0,0016
US12659VAN01 / CSMC 2021-БХАР 1,47 -0,54 0,0898 -0,0013
Promontoria Beech Designated Activity Co EUR Term Loan / LON (000000000) 1,47 0,0896 0,0896
PsiQuantum Corp / EC (000000000) 0,04 1,47 0,0895 0,0895
CVR Energy Inc Term Loan B / LON (US12663SAB79) 1,44 -21,96 0,0877 -0,0257
Hydrofarm Holdings LLC 2021 Term Loan / LON (000000000) 1,44 0,0875 0,0875
10X FUTURE TECHNOLOGIES SERVICES LTD / DBT (000000000) 0,14 1,42 0,0865 0,0865
Apleona Holding GmbH 2024 EUR Term Loan B3 / LON (000000000) 1,41 0,0859 0,0859
SARCOS TECHNOLOGY AND ROBOTICS / EC (000000000) 0,16 1,39 0,0848 0,0848
XS2112340679 / Баниджай Интертеймент САСУ 1,37 9,26 0,0834 0,0064
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 1,37 0,0834 0,0834
US56848DAE94 / Выпускной фонд Mariner Finance, серия 2021-AA, класс E 1,37 0,96 0,0832 0,0000
US24380VAF85 / Жилищный ипотечный фонд Deephaven 1,36 1,11 0,0831 0,0002
CD&R Firefly Bidco Limited 2025 GBP Term Loan / LON (000000000) 1,36 0,0831 0,0831
Aviv Group GmbH EUR Term Loan B / LON (000000000) 1,35 0,0823 0,0823
US89614YAG17 / Жилой дом Tricon 2021-SFR1 Trust 1,34 1,28 0,0818 0,0003
VNOM / Вайпер Энерджи, Инк. 0,03 0,00 1,33 -15,54 0,0812 -0,0158
Aenova Holding GmbH 2025 EUR Repriced Term Loan B / LON (000000000) 1,32 0,0805 0,0805
OCEANA A 4YR NOTE UPSIZE / DBT (000000000) 1,32 0,0805 0,0805
US92538CAF86 / Verus Securitization Trust, серия 2020-5, класс B2 1,31 0,08 0,0800 -0,0007
ADANIENSOL / Адани Энерджи Солюшнс Лимитед 1,31 -82,47 0,0797 -0,3795
US35908MAD20 / ФРАНТИЕР КОММУНИКАЦИОННЫЙ ХОЛДИНГС 1,31 -0,68 0,0796 -0,0013
Whitebox Clo I Ltd / ABS-CBDO (US96467CAG24) 1,30 -0,08 0,0792 -0,0008
US00164VAF04 / AMC Networks Inc. 1,30 6,76 0,0789 0,0043
MNTN INC / EC (000000000) 0,06 1,29 0,0785 0,0785
US83406E1055 / СОФИ 2018 А R1 144А 1,29 -0,23 0,0784 -0,0009
US84858XAA28 / Spirit Airlines прошла проверку доверия 2017-1A 1,26 -2,56 0,0767 -0,0028
US009703AC31 / Траст ипотечного кредитования AJAX 1,25 1,46 0,0763 0,0004
US04018YAA55 / ARES Loan Funding I Ltd. 1,25 -0,08 0,0763 -0,0007
US22824DAN93 / Краун-Сити CLO III 1,25 0,24 0,0762 -0,0005
US46592EAE68 / Ипотечный траст JP Morgan 2021-1 1,24 -2,66 0,0757 -0,0028
Ardonagh Finco Ltd / DBT (XS2765406371) 1,24 9,73 0,0756 0,0061
OCEANA A NOTE 2 YEAR / DBT (000000000) 1,24 0,0755 0,0755
Etoro Group Ltd / EC (VGG320891077) 0,02 1,23 0,0752 0,0752
ASTL / Алгома Стил Групп Инк. 0,18 0,00 1,23 27,14 0,0751 0,0155
OT Midco Ltd / DBT (US68877AAA25) 1,23 -10,36 0,0748 -0,0094
Project Montage PIK Term Loan / LON (000000000) 1,23 0,0747 0,0747
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,02 -76,42 1,21 -79,22 0,0736 -0,2837
US20786NAC11 / CONNEC TL B 1L USD 1,21 0,33 0,0736 -0,0004
XS2291283294 / Хенли CLO IV ЦАП 1,19 10,33 0,0723 0,0062
HBX / HBX Group International plc 1,18 0,0722 0,0722
Quimper AB 2024 EUR Term Loan B / LON (000000000) 1,18 0,0721 0,0721
Stage Entertainment BV 2024 EUR Term Loan B / LON (000000000) 1,18 0,0719 0,0719
IFCO Management GmbH 2024 EUR 1st Lien Term Loan B / LON (000000000) 1,18 0,0718 0,0718
Parts Europe SA 1st Lien EUR Term Loan B / LON (000000000) 1,18 0,0717 0,0717
Areas Worldwide SA 2025 EUR Term Loan B / LON (000000000) 1,18 0,0716 0,0716
Cegid Group SAS 2025 EUR Term Loan B3 / LON (000000000) 1,18 0,0716 0,0716
XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP Срочный кредит B в долларах США 1,17 9,51 0,0715 0,0056
Matterhorn Telecom Holding SA EUR Term Loan B / LON (000000000) 1,17 0,0715 0,0715
TK Elevator Midco GmbH 2025 EUR Term Loan B1 / LON (XAD9000BAH50) 1,17 0,0714 0,0714
HomeVi SaS 2024 EUR Term Loan B / LON (000000000) 1,17 0,0714 0,0714
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,00 -62,91 1,17 -54,74 0,0712 -0,0654
Nielsen Consumer Inc 2025 EUR Term Loan / LON (000000000) 1,17 0,0712 0,0712
XAL5582BAW71 / ION Trading Technologies Sarl, Срочный кредит B 1,17 10,29 0,0711 0,0060
MasOrange Finco Plc 2025 EUR Term Loan B / LON (000000000) 1,17 0,0711 0,0711
US64828BAE11 / Новый фонд жилищной ипотеки 2021-NQM1R 1,17 1,66 0,0710 0,0005
US46592EBQ89 / Ипотечный траст JP Morgan 2021-1 1,16 -0,77 0,0708 -0,0012
Froneri Lux Finco Sarl 2024 EUR Term Loan B3 / LON (XAG3679YAJ10) 1,16 7,63 0,0705 0,0044
Traviata BV 2025 EUR PIK Term Loan / LON (000000000) 1,16 0,0705 0,0705
Obol France 3 SAS 2024 EUR Term Loan B / LON (000000000) 1,16 0,0704 0,0704
Median B V 2021 EUR Term Loan B1 / LON (000000000) 1,15 0,0702 0,0702
Ineos Finance PLC 2024 EUR 1st Lien Term Loan B / LON (XAG4768PAR29) 1,15 8,00 0,0700 0,0046
TVC DSCR 21 1 CERT / ABS-MBS (000000000) 1,14 0,0692 0,0692
XS2397447884 / BCP V Modular Services Finance II PLC 1,13 -3,25 0,0691 -0,0030
HAWKEYE 360 0.01 WTS / STIV (000000000) 0,12 1,13 0,0688 0,0688
US74333VAS34 / Прогресс Жилой 2021-SFR3 1,13 0,18 0,0688 -0,0005
US73108RAC25 / ООО «Поларис Ньюко» 1,12 10,72 0,0679 0,0060
URSA MAJOR TECHNOLOGIES INC / EC (000000000) 0,29 1,11 0,0678 0,0678
TTAN / ServiceTitan, Inc. 0,01 -6,98 1,11 4,82 0,0676 0,0025
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck JP Morgan EM облигаций в местной валюте ETF 0,04 -50,00 1,11 -46,86 0,0676 -0,0608
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,01 -7,31 1,10 18,66 0,0671 0,0100
FNZ Group Services Ltd 2024 GBP Term Loan B / LON (US30339HAC51) 1,09 -11,84 0,0663 -0,0096
FLYR SECURED NOTES WTS / DBT (000000000) 1,08 0,0655 0,0655
US78448YAF88 / Фонд частного кредита на образование для малого и среднего бизнеса 2021-A 1,07 2,19 0,0655 0,0008
LESSEN HLDS SERIES BX / EC (000000000) 0,49 1,07 0,0652 0,0652
US04018YAC12 / ARES Loan Funding I Ltd. 1,07 -6,16 0,0650 -0,0049
US75774EAG08 / REDSTONE BUYER LLC СРОЧНЫЙ КРЕДИТ 2021 ГОДА 1,06 0,95 0,0646 0,0000
Ramsay Generale de Sante SA 2025 EUR Term Loan B4 / LON (000000000) 1,05 0,0642 0,0642
FLG / Флагстар Файнэншл, Инк. 0,00 1,05 0,0640 0,0640
Adler Financing Sarl / DBT (DE000A4D5RA0) 1,04 126,46 0,0636 0,0353
IREN / ИРЭН Лимитед 1,04 0,0632 0,0632
XS2391580995 / Ares European CLO XII DAC 1,03 9,55 0,0629 0,0050
FWD Group Holdings Ltd / DBT (USG37049AB20) 1,03 -24,00 0,0627 -0,0206
XS2294170886 / Анкоридж Кэпитал Европа CLO 2021-4 DAC 1,02 9,05 0,0624 0,0046
US44267DAF42 / HOWARD HUGHES CORP 4,375% 01.02.2031 144A 1,02 3,67 0,0619 0,0016
US85573EAF43 / Ипотечный жилой фонд Starwood 2020-INV 1,00 0,81 0,0610 -0,0001
US38178QAA67 / Класс Е 1,00 0,81 0,0610 -0,0000
FLOC / Flowco Holdings Inc. 0,06 -42,35 1,00 -59,97 0,0608 -0,0925
RAPIDSOS WARRANTS / DE (000000000) 0,95 0,98 0,0600 0,0600
Platea BC Bidco AB EUR Term Loan / LON (XAW2468YAB72) 0,98 8,99 0,0599 0,0045
Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC / DBT (XS2963898890) 0,98 -5,77 0,0597 -0,0042
LUMN / Люмен Технологии, Инк. 0,22 47,19 0,97 64,58 0,0592 0,0229
XS2436314673 / Кейн Бидко Лтд. 0,97 7,91 0,0590 0,0038
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,96 0,0584 0,0584
US51507KAC09 / Целевой фонд кредитования 2020-2 0,96 0,42 0,0582 -0,0003
US44267DAE76 / HOWARD HUGHES CORP 4,125% 01.02.2029 144A 0,95 4,38 0,0581 0,0019
Goldstory SAS / DBT (XS2761223127) 0,94 9,85 0,0571 0,0046
US64072TAC99 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,94 -1,99 0,0571 -0,0017
Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAF88) 0,93 2,43 0,0564 0,0008
CA30575PAU09 / Фонд финансовых эмиссий Fairstone I 0,92 5,78 0,0558 0,0026
PORT BEAUMONT TX NAV DIST DOCK& WHARF FAC REVENUE / DBT (US73360CAS35) 0,91 -0,44 0,0552 -0,0007
US46652VCA17 / Ипотечный траст JP Morgan 2021-4 0,91 -0,44 0,0552 -0,0008
US3137F84J94 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,90 19,36 0,0549 0,0085
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,90 0,0547 0,0547
US64828BAF85 / Новый фонд жилищной ипотеки 2021-NQM1R 0,89 1,71 0,0545 0,0004
AMCX / AMC Networks Inc. 0,89 -19,73 0,0541 -0,0139
US95001XBF24 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2019-C50 0,88 -6,18 0,0537 -0,0041
US362333AH94 / Verizon Florida Inc. Старшие облигации с акциями 6,860% от 01.02.28 0,88 2,09 0,0536 0,0006
Europa University Education Group SL 2024 EUR 1st Lien Term Loan B / LON (000000000) 0,87 0,0532 0,0532
Vedanta Holdings Mauritius II LTD Delayed Draw Term Loan / LON (000000000) 0,87 0,0531 0,0531
Heathrow Finance PLC / DBT (XS2782148261) 0,87 -7,83 0,0531 -0,0050
US89614YAH99 / TRICON RESIDENTIAL 2021-SFR1 TR 4.133% 17.07.2038 144А 0,86 0,70 0,0526 -0,0002
SWP: OIS 5.002000 02-OCT-2025 SOF / DIR (000000000) 0,86 0,0524 0,0524
VERSA NETWORKS INC / DE (000000000) 0,21 0,84 0,0510 0,0510
CONTINUUM ENERGY PTE LTD / DBT (US211926AA85) 0,84 -0,24 0,0509 -0,0006
XS2274531768 / CIFC Европейское финансирование CLO III DAC 0,83 9,68 0,0504 0,0040
LGIH / LGI Homes, Inc. 0,83 -8,13 0,0503 -0,0050
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) 0,82 0,0501 0,0501
CVC Cordatus Opportunity Loan Fund-R DAC / ABS-CBDO (XS3020836147) 0,82 8,60 0,0500 0,0035
US85205TAN00 / Спирит АэроСистемс Инк. 0,82 -0,49 0,0499 -0,0007
US92927BAA08 / WAMU ИПОТЕЧНЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ CER WAMU 2007 OA6 1A 0,81 -1,33 0,0496 -0,0011
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 0,81 -18,15 0,0492 -0,0115
XHB / SPDR Series Trust — SPDR S&P Homebuilders ETF 0,01 0,00 0,81 1,77 0,0492 0,0004
Vmed O2 UK Financing I PLC / DBT (XS2796600307) 0,81 12,41 0,0491 0,0050
NRG / НРГ Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,80 68,42 0,0487 0,0195
US009703AB57 / Траст ипотечного кредитования AJAX 0,80 8,15 0,0485 0,0033
Loxam SAS / DBT (XS2732357525) 0,80 8,90 0,0484 0,0035
BREEZE AVIATION GROUP INC / DBT (000000000) 0,00 0,79 0,0484 0,0484
US46652VCC72 / Ипотечный траст JP Morgan 2021-4 0,78 -13,37 0,0478 -0,0079
Schoen Klinik SE 2025 EUR Term Loan B / LON (000000000) 0,78 0,0475 0,0475
Speedster Bidco GmbH 2024 EUR Term Loan B / LON (000000000) 0,78 0,0474 0,0474
XS2470988523 / Рынок Бидко Финко ПЛС 0,78 11,82 0,0473 0,0046
US76042UAD54 / Республиканский финансовый эмиссионный фонд, серия 2021-A, класс D 0,78 0,91 0,0472 -0,0000
NIKKEI 225 (OSE) SEP25 / DE (000000000) 0,77 0,0471 0,0471
US18972EAB11 / Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. 0,77 0,91 0,0471 -0,0000
COMM / Компания CommScope Holding, Inc. 0,09 -50,00 0,77 -22,04 0,0470 -0,0138
US88224QAA58 / ЧКБИ 4 06.05.31 0,77 -0,26 0,0469 -0,0006
Tackle SARL 2025 EUR Repriced Term Loan B2 / LON (000000000) 0,77 0,0469 0,0469
Canyon CLO 2020-3 Ltd / ABS-CBDO (US13876RAS31) 0,75 0,67 0,0459 -0,0001
US40256JAA34 / Гольфстрим Меридиан 7 ООО, серия 2022-7А, класс D 0,75 0,40 0,0458 -0,0003
US69702JAA25 / Palmer Square Loan Funding Ltd. 0,75 0,00 0,0457 -0,0004
US29102UAB52 / Emerald Technologies (США) Acquisitionco, Inc., срочный кредит B 0,75 -7,42 0,0456 -0,0041
US35908MAE03 / ООО «Фронтир Коммуникейшнз Холдингс» 0,74 -0,27 0,0453 -0,0005
FR0013283371 / РКИ Банк С.А. 0,74 10,07 0,0453 0,0038
US90320BAA70 / UPC Broadband Finco BV 0,74 3,95 0,0449 0,0013
XS1078777114 / ТЕМЗ-УОТЕР UTC 0,74 -5,28 0,0449 -0,0029
CABK / КайшаБанк, SA 0,08 -41,17 0,74 -34,55 0,0448 -0,0243
Edge Finco PLC / DBT (XS2914010157) 0,71 35,96 0,0431 0,0111
Amber Finco PLC / DBT (XS2857868942) 0,71 9,80 0,0430 0,0034
Stena International SA / DBT (USL62788AE12) 0,70 0,0428 0,0428
IREN / ИРЭН Лимитед 0,05 -38,17 0,70 47,99 0,0427 0,0136
TACKLE SARL 2025 EUR Add-On TERM LOAN / LON (000000000) 0,70 0,0425 0,0425
SAMBANOVA SYSTEMS INC / EC (000000000) 0,01 0,70 0,0424 0,0424
US46592ECC84 / Ипотечный траст JP Morgan 2021-1 0,69 -0,86 0,0423 -0,0008
Hestiafloor 2 2024 EUR Term Loan B / LON (000000000) 0,69 0,0422 0,0422
XS2303072883 / Беллис Финко ПЛС 0,69 12,30 0,0418 0,0043
CNA / Центрика ПЛС 0,69 6,70 0,0418 0,0023
Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBN02) 0,68 0,15 0,0415 -0,0003
US126395AN25 / CSMC, серия 2020-ФАКТ, класс E 0,68 0,90 0,0411 -0,0001
Applegreen Ireland 2025 EUR Term Loan B / LON (000000000) 0,68 0,0411 0,0411
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,01 0,67 0,0410 0,0410
US35906ABG22 / Корпорация Frontier Communications 0,67 13,80 0,0407 0,0046
US46592ECD67 / Ипотечный траст JP Morgan 2021-1 0,66 -1,78 0,0405 -0,0011
SCREAMING EAGLE ACQUISITION CORP / EC (000000000) 0,12 0,66 0,0403 0,0403
KRE / SPDR Series Trust — Региональный банковский ETF SPDR S&P 0,01 0,00 0,65 4,47 0,0399 0,0014
XS2287912450 / Verisure Midholding AB 0,65 9,20 0,0398 0,0030
Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC / DBT (US20752TAB08) 0,65 10,30 0,0398 0,0034
US29001RAC25 / Elmwood CLO II Ltd., серия 2019-2A, класс SUB 0,65 -9,90 0,0394 -0,0048
XS2346564060 / Марколин С.п.А. 0,64 9,09 0,0387 0,0029
US46652VCB99 / Ипотечный траст JP Morgan 2021-4 0,63 -0,63 0,0386 -0,0006
US46592ECB02 / Ипотечный траст JP Morgan 2021-1 0,63 -0,79 0,0382 -0,0007
Veritas US Inc 2024 Priority Term Loan / LON (000000000) 0,63 0,0382 0,0382
RAK / Ракутен Групп, Инк. 0,11 0,00 0,62 -4,02 0,0379 -0,0019
US81180WBM29 / Жесткий диск Seagate Кайман 0,62 0,32 0,0378 -0,0003
US05606GAN16 / BX Trust 2021-ПРОСМОТР 0,61 1,49 0,0374 0,0002
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 -2,56 0,60 -16,46 0,0368 -0,0077
XS2658230094 / VIVION INVESTMENTS SARL VAR 31.08.2028 РЕГИСТРАЦИЯ 0,60 8,84 0,0368 0,0027
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,60 0,0364 0,0364
Euro Parfums Fze Term Loan B / LON (000000000) 0,60 0,0364 0,0364
TNETBB / Telenet Finance Люксембург Notes Sarl 0,59 1,89 0,0362 0,0004
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,59 0,0360 0,0360
PBI / Pitney Bowes Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,59 0,51 0,0357 -0,0001
US78448YAL56 / Фонд частного кредита на образование для малого и среднего бизнеса 2021-A 0,59 2,27 0,0357 0,0004
VERGE GENOMICS / EP (000000000) 0,31 0,59 0,0357 0,0357
Mahle GmbH / DBT (XS2810867742) 0,58 12,09 0,0356 0,0035
US96467CAC10 / Whitebox Clo I Ltd. 0,58 -16,38 0,0355 -0,0074
SWP: EUR 2.900000 30-APR-2029 EUR / DIR (000000000) 0,58 0,0351 0,0351
SWP: EUR 3.000000 05-MAR-2029 EUR / DIR (000000000) 0,58 0,0350 0,0350
Aroundtown Finance Sarl / DBT (XS2812484215) 0,57 8,65 0,0344 0,0024
Stonegate Pub Co Financing 2019 PLC / DBT (XS2870855082) 0,56 6,84 0,0342 0,0019
CZR / Цезарь Интертеймент, Инк. 0,02 0,00 0,56 13,59 0,0341 0,0038
US64072UAK88 / CSC Holdings, LLC, Срочный кредит 0,56 3,52 0,0341 0,0008
US80413TBE82 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии 0,56 -0,53 0,0340 -0,0005
XS2620212386 / ИНЖИНИРИНГ SPA /EUR/ REGD REG S 11.12500000 0,56 9,00 0,0340 0,0025
Sona Fios Clo III DAC / ABS-CBDO (XS2871502881) 0,56 9,90 0,0338 0,0028
Q-Park Holding I BV / DBT (XS2848642984) 0,55 11,02 0,0338 0,0031
LION / Lionsgate Studios Corp. 0,10 0,55 0,0337 0,0337
AMCX / AMC Networks Inc. 0,55 0,0335 0,0335
Maverick Gaming LLC 2024 Second Out Term Loan / LON (US57770JAE64) 0,55 -0,55 0,0333 -0,0005
VG / Venture Global, Inc. 0,03 0,00 0,55 51,39 0,0332 0,0111
SWP: OIS 4.000000 06-MAY-2029 SOF / DIR (000000000) 0,54 0,0327 0,0327
US50200RAA14 / Cirsa Finance International Sarl 0,53 9,69 0,0324 0,0026
CPPIB Capital Inc Term Loan B / LON (US12673CAB00) 0,53 0,00 0,0322 -0,0003
SWP: OIS 4.000000 18-APR-2029 SOF / DIR (000000000) 0,52 0,0319 0,0319
8697 / Japan Exchange Group, Inc. 0,52 0,0318 0,0318
US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc. 0,52 -13,38 0,0316 -0,0052
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -88,20 0,52 -87,99 0,0315 -0,1925
Arini European Clo IV DAC / ABS-CBDO (XS2924036077) 0,51 9,66 0,0311 0,0025
BREEZE AVIATION GROUP INC / EC (000000000) 0,00 0,51 0,0308 0,0308
Whitebox CLO III Ltd / ABS-CBDO (US96467JAE29) 0,50 0,00 0,0305 -0,0003
OCP CLO 2020-18 Ltd / ABS-CBDO (US671078BG71) 0,50 0,81 0,0305 -0,0000
US69702JAC80 / Palmer Square Loan Funding Ltd., серия 2021-4A, класс E 0,50 -0,40 0,0305 -0,0004
TRESTLES CLO 2017-1 Ltd / ABS-CBDO (US89531FBG19) 0,50 0,60 0,0304 -0,0001
Whitebox CLO III Ltd / ABS-CBDO (US96467HAU05) 0,50 0,20 0,0304 -0,0002
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,00 0,00 0,50 -6,74 0,0303 -0,0025
US22846DAQ60 / Краун Пойнт CLO 9 Ltd. 0,50 -0,40 0,0303 -0,0004
US56847JAE73 / Эмиссионный фонд Mariner Finance 0,50 0,00 0,0302 -0,0003
SONDER WARRANTS 5 YR / DE (000000000) 0,26 0,49 0,0300 0,0300
Aston Martin Capital Holdings Ltd / DBT (XS2788344419) 0,49 6,49 0,0300 0,0015
US84858WAA45 / Сквозной траст Spirit Airlines, серия 2017-1, класс AA 0,49 -2,00 0,0299 -0,0009
US14687LAA26 / КарВал CLO VC Ltd. 0,48 -3,39 0,0295 -0,0013
Sector Alarm Holding AS 2025 EUR Term Loan B / LON (XAR7722AAE00) 0,48 0,0292 0,0292
IMA Industria Macchine Automatiche SpA / DBT (XS2805530693) 0,48 9,66 0,0291 0,0023
US638962AA84 / NCR Atleos Escrow Corp. 0,47 1,07 0,0287 0,0000
XS2351481028 / Дьюс Финко ПЛК 0,47 7,32 0,0286 0,0017
LHA / Дойче Люфтганза АГ 0,47 8,60 0,0285 0,0020
Maverick Gaming LLC 2024 PIK Term Loan / LON (US57770JAD81) 0,47 0,65 0,0285 -0,0001
INEOS Finance PLC / DBT (XS2762276967) 0,46 7,76 0,0279 0,0018
XS2298381307 / Клеопатра Финко Сарл 0,45 10,22 0,0277 0,0024
INSPIRED FINCO HOLDINGS LTD 2025 EUR TERM LOAN B6 B 2 / LON (XAG4800AAG94) 0,45 0,0274 0,0274
HAWKEYE 360 MGR WTS / STIV (000000000) 0,05 0,45 0,0273 0,0273
SFTB / SoftBank Group Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,45 -39,27 0,0272 -0,0181
PRY / Тион Реньюаблз АГ 0,01 -52,19 0,45 -38,57 0,0272 -0,0175
US126307BM89 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,45 3,00 0,0272 0,0006
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 0,00 0,45 5,69 0,0272 0,0012
US58462QAM33 / Medical Solutions Holdings, Inc., 2-й срочный кредит под залог 0,44 -15,78 0,0270 -0,0053
INSIGHT M INC SERIES D / EP (000000000) 1,94 0,44 0,0269 0,0269
Jubilee CLO 2024-XXIX DAC / ABS-CBDO (XS2899590413) 0,44 9,77 0,0267 0,0021
SWP: OIS 3.790000 29-MAR-2029 SOF / DIR (000000000) 0,44 0,0267 0,0267
SWP: OIS 4.00000 08-APR-2029 SOF / DIR (000000000) 0,44 0,0265 0,0265
SNORKEL AI INC / EC (000000000) 0,05 0,43 0,0264 0,0264
GLNG / Голар СПГ Лимитед 0,43 0,0261 0,0261
XS2712525109 / PAPREC HOLDING SA /EUR/ REGD REG S 7.25000000 0,43 8,91 0,0261 0,0019
XS0154961188 / Unique Pub Finance Co PLC/The 0,43 3,65 0,0260 0,0006
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,00 0,00 0,43 34,07 0,0259 0,0064
US009740AG65 / Траст ипотечного кредитования Ajax, серия 2021-E, класс XS 0,42 -5,57 0,0258 -0,0018
XS2340137426 / Херенс Мидко Сарл 0,42 -39,02 0,0257 -0,0169
Arcano Euro CLO I DAC / ABS-CBDO (XS3003278937) 0,41 9,52 0,0253 0,0020
Capital Four CLO VIII DAC / ABS-CBDO (XS2883976602) 0,41 9,52 0,0252 0,0020
Texas Debt Capital Euro CLO 2025-I DAC / ABS-CBDO (XS3028240458) 0,41 9,26 0,0252 0,0019
XS2450068379 / Банко Сантандер С.А. 0,41 7,05 0,0250 0,0014
SWP: OIS 4.400000 31-OCT-2028 SOF / DIR (000000000) 0,41 0,0249 0,0249
XS2405483301 / FAURECIA /EUR/ REGD REG S 2.75000000 0,41 -29,32 0,0247 -0,0105
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,40 0,0246 0,0246
Tikehau CLO XII DAC / ABS-CBDO (XS2845222574) 0,40 9,81 0,0246 0,0020
US30307MAN83 / FREMF 2018-KW05 Траст 0,40 1,26 0,0246 0,0001
Vedanta Resources Finance II PLC / DBT (US92243XAH44) 0,40 0,75 0,0246 -0,0001
Zegona Finance PLC / DBT (XS2859406139) 0,40 9,81 0,0245 0,0020
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF 0,01 0,00 0,40 11,67 0,0245 0,0023
US031652BK50 / Амкор Технолоджи Инк 6,625% 15.09.2027 144А 0,40 0,25 0,0244 -0,0002
Boels Topholding BV / DBT (XS2806449190) 0,40 10,50 0,0244 0,0021
SWP: EUR 2.870000 11-JUN-2029 EUR / DIR (000000000) 0,40 0,0244 0,0244
US25714PED69 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,40 1,79 0,0243 0,0001
US67570RAE99 / ОКП CLO 2019-16 ООО 0,40 0,25 0,0242 -0,0002
US89386MAA62 / Трансокеан Титан Финансинг Лтд. 0,39 -0,51 0,0237 -0,0004
Henley Clo Xi DAC / ABS-CBDO (XS2893032602) 0,39 11,21 0,0236 0,0022
Bertrand Franchise Finance SAS / DBT (XS2831749481) 0,39 6,34 0,0236 0,0012
US46205YAA91 / ION Trading Technologies Sarl 0,39 3,49 0,0235 0,0006
US76119CAE12 / РМЛТ_20-1 0,38 1,06 0,0233 0,0001
XS2027394233 / НАК Нафтогаз Украины через Kondor Finance PLC 0,38 6,41 0,0233 0,0012
Victory Street CLO I DAC / ABS-CBDO (XS2924803344) 0,38 10,40 0,0233 0,0020
Eurobank SA / DBT (XS2997439935) 0,38 10,62 0,0229 0,0020
US03768TAA07 / Апидос CLO XXXV 0,38 0,00 0,0229 -0,0002
Panama Government International Bonds / DBT (US698299BX19) 0,37 2,47 0,0228 0,0004
FR0013457942 / Действует ЮВ 0,37 13,46 0,0226 0,0025
1128 / Винн Макао, Лимитед 0,53 -15,00 0,37 -14,78 0,0225 -0,0027
US88632QAE35 / Пикард Мидко, Инк. 0,37 -18,58 0,0224 -0,0053
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,37 -69,20 0,0222 -0,0506
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,00 0,36 -11,22 0,0222 -0,0030
APCOA Group GmbH/Germany / DBT (XS2911133036) 0,36 8,98 0,0222 0,0016
Almaviva-The Italian Innovation Co SpA / DBT (XS3110309492) 0,36 0,0222 0,0222
SWP: USD 3.995900 26-JAN-2028 SOF / DIR (000000000) 0,36 0,0221 0,0221
Lion/Polaris Lux 4 SA / DBT (XS2852970529) 0,36 9,76 0,0220 0,0018
TOL / Братья Толл, Инк. 0,00 -87,10 0,36 -86,09 0,0220 -0,1372
EIS Group Inc Revolver / LON (000000000) 0,36 0,0219 0,0219
SWP: OIS 4.052000 09-APR-2029 SOF / DIR (000000000) 0,36 0,0219 0,0219
XS2189356996 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc. 0,36 12,93 0,0218 0,0023
Maxam Prill Sarl / DBT (XS3107119003) 0,36 0,0218 0,0218
Afflelou SAS / DBT (XS2864442376) 0,36 9,85 0,0218 0,0017
US836205BB97 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 0,36 2,30 0,0217 0,0003
Duomo Bidco SpA / DBT (XS2856819102) 0,36 8,87 0,0217 0,0016
US65412JAU79 / Международные облигации правительства Нигерии 0,36 4,11 0,0216 0,0007
Arbour CLO VI DAC / ABS-CBDO (XS2900384640) 0,35 8,98 0,0215 0,0016
Fidelity Grand Harbour Clo 2023-1 DAC / ABS-CBDO (XS2991308607) 0,35 10,69 0,0215 0,0019
XS2158697255 / ДП Мировой Салам 0,35 -0,28 0,0214 -0,0002
Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBP59) 0,35 -22,79 0,0213 -0,0065
FSWP: USD 4.1485 30-MAY-2027 SOF / DIR (000000000) 0,35 0,0212 0,0212
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,35 0,0212 0,0212
Contego CLO VII DAC / ABS-CBDO (XS2954142274) 0,34 8,95 0,0208 0,0015
Rockford Tower Europe Clo 2025-1 DAC / ABS-CBDO (XS3025432918) 0,34 8,97 0,0207 0,0015
TEYA SERVICES LTD / EC (000000000) 0,00 0,34 0,0207 0,0207
US11102AAG67 / Британская телекоммуникационная компания PLC 0,34 0,00 0,0206 -0,0002
US00842XAA72 / Аффинити-игры 0,34 -55,48 0,0206 -0,0260
CPTK / Приобретения Crown Proptech 0,03 0,00 0,34 3,38 0,0205 0,0005
USP75744AK10 / Международные облигации правительства Парагвая 0,34 3,07 0,0205 0,0005
Fedrigoni SpA / DBT (XS2821787962) 0,34 -36,19 0,0205 -0,0118
Aroundtown Finance Sarl / DBT (XS2799494120) 0,34 14,73 0,0204 0,0024
PRY / Призмиан С.п.А. 0,33 0,0203 0,0203
SFTB / SoftBank Group Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,33 -43,59 0,0201 -0,0159
XS1814546013 / Теле Коламбус АГ 0,33 -8,59 0,0201 -0,0021
MARICOPA CNTY AZ INDL DEV AUTH EDU REVENUE / DBT (US56681NJD03) 0,33 0,31 0,0199 -0,0001
XS2329602135 / Гатвик Аэропорт Финанс ПЛС 0,33 7,26 0,0198 0,0012
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 0,33 0,0198 0,0198
XS2719137965 / Мадьярский экспортно-импортный банк Zrt. 0,32 9,52 0,0196 0,0015
US91087BAV27 / Мексиканские Соединенные Штаты 0,32 2,24 0,0195 0,0002
FSWP: USD 4.098500 30-MAY-2027 SOF / DIR (000000000) 0,32 0,0194 0,0194
gategroup Finance Luxembourg SA / DBT (CH0353945394) 0,32 0,0193 0,0193
US67091TAA34 / ОКП СА 0,32 -2,17 0,0192 -0,0006
Xerox Corp / DBT (US984121CS05) 0,32 120,28 0,0192 0,0104
SWP: GBP 4.860000 20-JUN-2028 SON / DIR (000000000) 0,31 0,0192 0,0192
FSWP: USD 3.870000 05-FEB-2028 SOF / DIR (000000000) 0,31 0,0190 0,0190
SWP: OIS 4.000000 23-JAN-2030 SOF / DIR (000000000) 0,31 0,0189 0,0189
IHO Verwaltungs GmbH / DBT (XS2905387697) 0,31 0,0189 0,0189
WOM Chile Holdco SpA / DBT (US97810KAA97) 0,31 0,0188 0,0188
WLN / Уорлдлайн С.А. 0,31 0,0187 0,0187
FR0013457942 / Действует ЮВ 0,31 19,61 0,0186 0,0029
XS2436585355 / FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 0,31 10,11 0,0186 0,0015
Core Scientific Inc / DBT (US21874AAE64) 0,31 29,79 0,0186 0,0041
Clover Holdings SPV III LLC 2024 USD Term Loan / LON (000000000) 0,30 0,0185 0,0185
USG8539EAC96 / STUDIO CITY CO LTD 7.000000% 15.02.2027 0,30 -0,33 0,0183 -0,0002
AB Carval Euro CLO II-C DAC / ABS-CBDO (XS2853690886) 0,30 10,74 0,0182 0,0016
US64034QAE89 / Нелнет Студенческий кредитный фонд 0,30 -1,00 0,0182 -0,0004
Playstudios Inc / EC (000000000) 0,23 0,30 0,0181 0,0181
FSWP: OIS 4.072500 03-NOV-2027 SOF / DIR (000000000) 0,30 0,0180 0,0180
Palmer Square European Loan Funding 2024-2 DAC / ABS-CBDO (XS2865669951) 0,29 8,89 0,0180 0,0013
XS1513739760 / Эквэйт Петрокемикал Б.В. 0,29 0,34 0,0179 -0,0001
AES Andes SA / DBT (US00111VAC19) 0,29 -0,34 0,0179 -0,0002
XS2289588837 / Верисуре Холдинг АБ 0,29 -63,37 0,0179 -0,0313
SWP: OIS 3.65000 03-NOV-2053 SOF / DIR (000000000) 0,29 0,0178 0,0178
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,29 0,0177 0,0177
XS2581647331 / Верисуре Холдинг АБ 0,29 9,85 0,0177 0,0014
US477143AH41 / JetBlue 2019-1 класса AA проходит через доверие 0,29 0,0174 0,0174
US05765WAA18 / Тибко Программное обеспечение Inc. 0,29 -23,73 0,0174 -0,0056
US25714PET12 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,29 1,42 0,0174 0,0001
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,28 0,0173 0,0173
Xerox Issuer Corp / DBT (US98423RAA14) 0,28 18,49 0,0172 0,0025
Ziggo Bond Co BV / DBT (XS2914769299) 0,28 8,05 0,0172 0,0011
US009740AF82 / Траст ипотечного кредитования Ajax, серия 2021-E, класс B3 0,28 -12,19 0,0172 -0,0026
Bubbles Bidco SPA / DBT (XS2904660755) 0,28 10,20 0,0172 0,0015
USP3579EBV85 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,28 0,36 0,0171 -0,0001
US46592EBT29 / Ипотечный траст JP Morgan 2021-1 0,28 -2,44 0,0171 -0,0006
GRF / Грайффенбергер АГ 0,28 8,98 0,0170 0,0013
Providus CLO II DAC / ABS-CBDO (XS2905437468) 0,28 8,98 0,0170 0,0013
PrestigeBidCo GmbH / DBT (XS2848952151) 0,28 9,41 0,0170 0,0013
XS2064786754 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,28 9,84 0,0170 0,0014
FR00140063V5 / ЭЛЕКТРИСИТЕ ДЕ ФРАНС RT СКРИП 31.12.49 0,28 6,95 0,0169 0,0009
FSWP: OIS 4.212000 27-OCT-2026 SOF / DIR (000000000) 0,27 0,0167 0,0167
Penta CLO 17 DAC / ABS-CBDO (XS2837111454) 0,27 9,20 0,0167 0,0013
Bubbles Bidco SPA / DBT (XS2904658429) 0,27 9,24 0,0166 0,0013
Contego Clo V DAC / ABS-CBDO (XS3014010519) 0,27 8,87 0,0165 0,0012
Arini European CLO / ABS-CBDO (XS2996844317) 0,27 8,47 0,0164 0,0012
Czechoslovak Group AS / DBT (XS3105190576) 0,27 0,0164 0,0164
SPDR GOLD SHARES / DE (000000000) 0,27 0,0164 0,0164
XS1953916290 / Облигации Республики Узбекистан 0,27 10,37 0,0162 0,0014
XS2052216111 / Введите АБ 0,27 -15,34 0,0162 -0,0031
US541056AA53 / Логан Мергер Саб Инк. 0,27 7,29 0,0162 0,0009
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,26 10,46 0,0161 0,0014
SWP: OIS 4.000000 24-APR-2029 SOF / DIR (000000000) 0,26 0,0161 0,0161
eircom Finance DAC / DBT (XS3105285798) 0,26 0,0160 0,0160
Henley CLO XII DAC / ABS-CBDO (XS2922042051) 0,26 10,59 0,0159 0,0014
US603051AE37 / ООО «Минеральные ресурсы» 0,26 2,36 0,0159 0,0002
Contego CLO XI DAC / ABS-CBDO (XS2929409550) 0,26 9,28 0,0158 0,0012
Palmer Square European Loan Funding 2024-3 DAC / ABS-CBDO (XS2921572587) 0,26 8,86 0,0158 0,0012
US87422VAK44 / Тален Энергоснабжение, ООО 0,26 15,77 0,0157 0,0020
TeamSystem SpA / DBT (XS2864287466) 0,26 8,90 0,0157 0,0012
XS2696093033 / Пиннакл Бидко пл.с. 0,26 6,22 0,0156 0,0008
SWP: OIS 4.000000 12-JAN-2034 SOF / DIR (000000000) 0,26 0,0156 0,0156
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co / DBT (XS3091295801) 0,26 0,0156 0,0156
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,26 10,87 0,0155 0,0014
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 0,0155 0,0155
Republic of Kenya Government International Bond / DBT (US491798AM68) 0,25 4,13 0,0154 0,0005
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp / DBT (XS2997159491) 0,25 10,04 0,0154 0,0012
US03765XAN66 / Апидос CLO 22 0,25 0,40 0,0153 -0,0001
ETE / Национальный банк Греции SA 0,25 -51,73 0,0153 -0,0167
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,00 -94,68 0,25 -95,50 0,0153 -0,3279
US008511AS60 / АГЛ КЛО 7 ООО 0,25 0,80 0,0153 -0,0000
US03769FAA93 / Апидес CLO 37 0,25 0,00 0,0153 -0,0001
US08182KAE82 / Бенефит Стрит Партнерс CLO XX Ltd 0,25 0,00 0,0152 -0,0002
US67577FAJ75 / 54 октября 2021 г.-1А Д 0,25 0,40 0,0152 -0,0001
US83614XAW11 / Sound Point CLO XXVI Ltd. 0,25 0,40 0,0152 -0,0001
USG60744AB87 / MGM China Holdings Ltd. 0,25 0,40 0,0152 -0,0001
Whitebox Clo I Ltd / ABS-CBDO (US96467FBC32) 0,25 0,00 0,0152 -0,0002
Flutter Treasury DAC / DBT (XS3049816013) 0,25 0,0152 0,0152
HARVEST CLO / ABS-CBDO (XS2793713137) 0,25 9,73 0,0151 0,0012
6618 / JD Health International Inc. 0,25 11,26 0,0151 0,0014
DE000A3MQB30 / Воновия ГП 0,25 0,0151 0,0151
XS2680932907 / Международные государственные облигации Венгрии 0,25 12,84 0,0150 0,0016
US059895AW22 / Бангкок Банк Публичная Компания Лимитед 0,25 0,82 0,0150 -0,0000
US279158AS81 / Экопетрол С.А. 0,25 0,00 0,0149 -0,0001
US07132EAQ89 / Батальон CLO IX Ltd. 0,25 -1,61 0,0149 -0,0004
FR00140063V5 / ЭЛЕКТРИСИТЕ ДЕ ФРАНС RT СКРИП 31.12.49 0,24 11,42 0,0149 0,0014
A2A / А2А СпА 0,24 10,96 0,0149 0,0014
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF / DE (000000000) 0,24 0,0148 0,0148
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,00 0,00 0,24 15,79 0,0148 0,0019
FR00140063V5 / ЭЛЕКТРИСИТЕ ДЕ ФРАНС RT СКРИП 31.12.49 0,24 11,06 0,0147 0,0013
US168863DY16 / Международные облигации правительства Чили 0,24 0,84 0,0147 -0,0000
EDP / EDP - Energias de Portugal, SA 0,24 9,68 0,0146 0,0012
SWP: GBP 4.000000 16-JAN-2030 SON / DIR (000000000) 0,24 0,0145 0,0145
XS2226916216 / Международные облигации правительства Бахрейна 0,24 0,00 0,0145 -0,0002
Colombia Government International Bonds / DBT (US195325EP60) 0,24 0,00 0,0145 -0,0001
XS2170852847 / ПЛС Синлаб Бондко 0,24 1,72 0,0145 0,0001
Dominican Republic International Bond / DBT (US25714PFB94) 0,24 0,85 0,0145 0,0000
FR0013283371 / РКИ Банк С.А. 0,24 10,23 0,0145 0,0012
California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure PLC / DBT (XS2929941503) 0,24 10,75 0,0145 0,0013
E / Eni SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 11,32 0,0144 0,0014
ZF Europe Finance BV / DBT (XS3091660194) 0,24 0,0144 0,0144
Morocco Government International Bond / DBT (XS3041325583) 0,24 9,81 0,0144 0,0012
AF / Эйр Франс-KLM SA 0,23 0,0143 0,0143
XS1750114396 / Международные облигации правительства Омана 0,23 -0,43 0,0142 -0,0002
US401494AW96 / Государственные облигации Гватемалы 0,23 0,87 0,0142 0,0000
Darling Global Finance BV / DBT (XS3101875931) 0,23 0,0142 0,0142
30Y RTR 3.650000 26-NOV-2025 / DIR (000000000) 0,23 0,0142 0,0142
XS1807305328 / Международные государственные облигации Египта 0,23 18,97 0,0142 0,0021
FR0013510179 / Ашан Холдинг С.А. 0,23 9,95 0,0142 0,0012
FSWP: OIS 9.040000 14-NOV-2029 TII / DIR (000000000) 0,23 0,0141 0,0141
US195325EF88 / Международные государственные облигации Колумбии 0,23 0,00 0,0141 -0,0001
US83208AAG85 / Фонд частного кредитования образования для малого и среднего бизнеса 2021-C 0,23 -10,12 0,0141 -0,0017
XS2582522681 / Международные облигации правительства Северной Македонии 0,23 9,52 0,0140 0,0011
SWP: OIS 3.900000 24-FEB-2030 SOF / DIR (000000000) 0,23 0,0140 0,0140
Arena Luxembourg Finance Sarl / DBT (XS3038490176) 0,23 10,10 0,0140 0,0011
Gabon Government International Bond / DBT (XS3000946437) 0,23 0,44 0,0138 -0,0001
FSWP: OIS 3.864300 10-NOV-2027 SOF / DIR (000000000) 0,23 0,0138 0,0138
TRT061124T11 / Государственные облигации Турции 0,23 1,80 0,0138 0,0001
XS2333302052 / ПКФ ГмбХ 0,23 7,14 0,0137 0,0008
US530371AA13 / Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 0,22 -0,44 0,0137 -0,0002
Inspired FinCo Holdings Limited 2025 EUR Term Loan B6 (B) (1) / LON (XAG4800AAH77) 0,22 9,27 0,0137 0,0010
XS2397198487 / Здравствуйте, Bondco Telecom SA. 0,22 9,85 0,0136 0,0011
SPDR S+P 500 ETF TRUST / DE (000000000) 0,22 0,0136 0,0136
US401494AX79 / ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,22 1,36 0,0136 0,0000
Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc / DBT (XS3066681704) 0,22 0,0136 0,0136
XS2623257503 / Движение Финко Сарл 0,22 3,74 0,0135 0,0003
US35640YAL11 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,22 0,45 0,0135 -0,0000
XS2027596530 / Международные облигации правительства Румынии 0,22 11,17 0,0134 0,0012
USP0608AAB28 / AES Panama Generation Holdings SRL 0,22 0,93 0,0132 0,0000
US221597CV77 / Международные облигации правительства Коста-Рики 0,22 0,46 0,0132 -0,0001
IPD 3 BV / DBT (XS3067907140) 0,22 0,0132 0,0132
XS2270576700 / Международные облигации правительства Черногории 0,21 10,88 0,0131 0,0012
FR00140005C6 / Ютелсат СА 0,21 26,63 0,0130 0,0027
B1LL34 / Ball Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 0,0130 0,0130
XS2305842903 / Некси С.П.А. 0,21 -45,38 0,0130 -0,0110
US71654QDL32 / Мексиканское масло 0,21 3,90 0,0130 0,0004
FM / ООО «Ферст Квантум Минералс» 0,21 0,48 0,0129 -0,0000
SURA Asset Management SA / DBT (US78486LAB80) 0,21 0,0128 0,0128
Fiber Midco Spa / DBT (XS2821788770) 0,21 0,96 0,0128 -0,0000
NAFTO / НАК Нафтогаз Украины через Kondor Finance PLC 0,21 -1,87 0,0128 -0,0004
XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 0,21 5,00 0,0128 0,0005
XS2397448429 / МОДУЛЬНЫЕ УСЛУГИ BCP V /EUR/ REGD 144A P/P 0,21 -87,68 0,0128 -0,0920
XS2580270275 / Международные облигации Сербии 0,21 2,44 0,0128 0,0002
LD Celulose International GmbH / DBT (US50206BAA08) 0,21 1,95 0,0128 0,0001
Vedanta Resources Finance II PLC / DBT (USG9T27HAG93) 0,21 0,49 0,0126 -0,0000
DAVIDSON HOMES WARRANTS / DE (000000000) 0,05 0,21 0,0126 0,0126
USY1758JAD55 / Continuum Energy Aura Pte. ООО 0,21 -0,97 0,0125 -0,0002
US69370PAA93 / Пертамина Персеро PT 0,20 0,0125 0,0125
US617726AN49 / Международные облигации правительства Марокко 0,20 0,99 0,0125 0,0000
CH0384125065 / ЗАЛОГ ШВЦ ГИПО 0,20 1,49 0,0125 0,0001
VIH1 / ВИБ Вермёгенс АГ 0,20 0,0125 0,0125
PLNIJ / Компания Persero, PT Перусахаан Перусахаан Перусахаан Асли Негара 0,20 10,27 0,0125 0,0011
Navoi Mining & Metallurgical Combinat / DBT (US63890CAB00) 0,20 3,03 0,0125 0,0002
TCELL / Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 0,20 0,0124 0,0124
US541056AA53 / Логан Мергер Саб Инк. 0,20 -22,61 0,0123 -0,0038
US78573NAJ19 / Сабля GLBL Inc. 0,20 -70,68 0,0123 -0,0301
XS2176897754 / Международные государственные облигации Египта 0,20 7,45 0,0123 0,0008
US90932MAA36 / United Airlines 2019-2 Прохождение класса A через доверие 0,20 -3,81 0,0123 -0,0006
Corp Financiera de Desarrollo SA / DBT (US21987DAH70) 0,20 0,0123 0,0123
FCT / Финкантьери СпА 0,20 0,0123 0,0123
VERITAS SERIES G PREFERRED STO / EP (000000000) 0,01 0,20 0,0123 0,0123
USV28479AA77 / ДАЙМОНД II ООО 7,950000% 28.07.2026 0,20 0,00 0,0123 -0,0001
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd / DBT (USV3856JAB99) 0,20 2,55 0,0123 0,0002
MTR Corp CI Ltd / DBT (XS3094282343) 0,20 0,0123 0,0123
Avoca CLO XVIII DAC / ABS-CBDO (XS2954184433) 0,20 9,29 0,0122 0,0010
XS2623605479 / Адлер Пельцер Холдинг ГмбХ 0,20 11,73 0,0122 0,0012
Latvia Government International Bond / DBT (US518417AD29) 0,20 0,0122 0,0122
LG Energy Solution Ltd / DBT (USY5S5CGAP79) 0,20 0,50 0,0122 -0,0001
XS2199321113 / Международные облигации правительства Иордании 0,20 0,51 0,0122 -0,0001
LG Energy Solution Ltd / DBT (USY5S5CGAQ52) 0,20 0,00 0,0122 -0,0001
Hyundai Capital America / DBT (US44891CDT71) 0,20 0,00 0,0121 -0,0001
DE000A2YPAK1 / DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 0,20 0,0121 0,0121
3360 / Дальний Восток Горизонт Лимитед 0,20 1,02 0,0121 -0,0000
Muangthai Capital PCL / DBT (XS2892939575) 0,20 -1,49 0,0121 -0,0003
USY7279WAA90 / РеНью Пауэр Пвт Лтд. 0,20 1,02 0,0121 -0,0000
USV1541CAA19 / CA Магнум Холдингс 0,20 1,02 0,0121 -0,0000
XS2333301674 / ПКФ ГмбХ 0,20 5,32 0,0121 0,0005
INSIGHT M INC WARRANTS / DE (000000000) 2,01 0,20 0,0120 0,0120
Wintershall Dea Finance 2 BV / DBT (XS3066590574) 0,20 0,0120 0,0120
San Miguel Global Power Holdings Corp / DBT (XS2943809900) 0,20 -2,00 0,0120 -0,0004
NOODLE INC / EC (000000000) 0,20 0,20 0,0120 0,0120
USG98149AH33 / Винн Макао Лтд. 0,20 2,08 0,0119 0,0001
US917288BL51 / Международные облигации правительства Уругвая 0,20 -0,51 0,0119 -0,0002
USY7141BAC73 / ФРИПОРТ ИНДОНЕЗИЯ PT 6.200000% 14.04.2052 0,20 0,52 0,0119 -0,0000
XS2358483258 / Vmed O2 UK Financing I PLC 0,20 -35,64 0,0119 -0,0068
XS1642686676 / ПОДЧИНЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ SOFTBANK GROUP CORP 12/99 VAR 0,20 -1,52 0,0119 -0,0003
Ocado Group PLC / DBT (XS3044275231) 0,19 0,0119 0,0119
XS1717013095 / Международные облигации правительства Нигерии 0,19 6,01 0,0119 0,0006
USV4606AAA17 / ИНДИЯ CLEANTECH ENERGY 0,19 1,04 0,0118 -0,0000
Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AV83) 0,19 0,52 0,0117 -0,0000
Currenta Group Holdings Sarl / DBT (XS3067389174) 0,19 0,0117 0,0117
Hungary Government International Bond / DBT (US445545AU03) 0,19 0,52 0,0117 -0,0000
ContourGlobal Power Holdings SA / DBT (XS2988562554) 0,19 10,98 0,0117 0,0010
XS2385923722 / Банк Негара Индонезия Персеро Tbk PT 0,19 1,06 0,0117 0,0000
Currenta Group Holdings Sarl / DBT (XS3067385420) 0,19 0,0116 0,0116
SPDR GOLD SHARES / DE (000000000) 0,19 0,0116 0,0116
Bellis Acquisition Co PLC / DBT (XS3099155932) 0,19 0,0116 0,0116
US80386WAB19 / ООО «Сасол Финансинг США» 0,19 -1,05 0,0116 -0,0002
INEOS Quattro Finance 2 Plc / DBT (XS2915461458) 0,19 0,53 0,0115 -0,0000
SWP: OIS 4.070000 14-JAN-2027 SOF / DIR (000000000) 0,19 0,0115 0,0115
Arcano Euro Clo II DAC / ABS-CBDO (XS3109624497) 0,19 0,0115 0,0115
Aurium Clo XIII DAC / ABS-CBDO (XS2982105848) 0,19 10,00 0,0114 0,0010
1299 / АИА Групп Лимитед 0,19 -0,53 0,0114 -0,0002
XS2693304813 / Мобико Групп ПЛС 0,19 0,0113 0,0113
Dolcetto Holdco SpA / DBT (XS3106724241) 0,19 0,0113 0,0113
US91087BAX82 / Международные облигации правительства Мексики 0,18 0,55 0,0112 0,0000
XS0241945582 / Телефоника Эдиционес СА 0,18 6,40 0,0112 0,0006
USG85381AG95 / ООО «Студия Сити Финанс» 0,18 1,11 0,0111 0,0001
Rossini Sarl / DBT (XS2854303729) 0,18 10,30 0,0111 0,0009
XS0564485273 / БГ Энерджи Кэпитал ПЛС 0,18 5,81 0,0111 0,0006
JUMPCLOUD INC / EC (000000000) 0,07 0,18 0,0110 0,0110
Mehilainen Yhtiot Oy / DBT (XS3094324368) 0,18 0,0110 0,0110
Lottomatica Group Spa / DBT (XS3047452316) 0,18 0,0109 0,0109
ESTX BANKS (EUR) PR / DE (000000000) 0,18 0,0109 0,0109
US86074QAQ55 / Стиллуотер Майнинг Ко 0,18 -46,55 0,0109 -0,0066
US86359DDJ37 / Фонд ипотечного кредитования Structured Asset Securities Corp 2005-WF2 0,18 0,00 0,0108 -0,0001
US98919VAA35 / Передний диапазон BidCo Inc. 0,18 2,92 0,0107 0,0002
FSWP: OIS 4.198500 23-OCT-2027 SOF / DIR (000000000) 0,18 0,0107 0,0107
Avoca Static CLO I DAC / ABS-CBDO (XS2935873534) 0,18 8,70 0,0107 0,0008
Braskem Netherlands Finance BV / DBT (US10554TAJ43) 0,18 -16,27 0,0107 -0,0022
Pachelbel Bidco SpA / DBT (XS2816638873) 0,17 10,90 0,0106 0,0009
XS1961852750 / Саппи Пейпер Холдинг ГмбХ 0,17 8,13 0,0106 0,0007
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,17 0,0104 0,0104
Twitter Inc Term Loan / LON (US90184NAG34) 0,17 -2,31 0,0104 -0,0003
US71654QDE98 / Мексиканское масло 0,17 6,29 0,0103 0,0005
Inspired FinCo Holdings Limited 2025 EUR Term Loan B6 / LON (XAG4800AAF12) 0,17 9,03 0,0103 0,0008
Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc / DBT (XS3068793754) 0,17 0,0103 0,0103
Preem Holdings AB / DBT (XS2493887264) 0,17 0,0103 0,0103
Lottomatica Group Spa / DBT (XS2824640713) 0,17 9,09 0,0102 0,0007
SPDR GOLD SHARES / DE (000000000) 0,17 0,0102 0,0102
SGL Group ApS / DBT (NO0013469957) 0,17 8,44 0,0102 0,0007
US359678AC31 / FULL HOUSE RESORTS INC REGD 144A P/P 8.25000000 0,17 -1,18 0,0102 -0,0003
USN6000DAA11 / Монг Дуонг Финанс Холдингс Б.В. 0,17 -10,33 0,0101 -0,0013
US45824TBC80 / ИНТЕЛСАТ ДЖЕКСОН ХОЛДИНГС СА 0,17 0,0101 0,0101
CITIGROUP INC / DE (000000000) 0,17 0,0101 0,0101
CSTM / Констеллиум SE 0,16 12,41 0,0100 0,0010
US038461AM14 / Международные государственные облигации Египта 0,16 7,28 0,0099 0,0006
MICROSOFT CORP / DE (000000000) 0,16 0,0098 0,0098
XS2400445362 / ПЛК Бракен MidCo1 0,16 6,62 0,0098 0,0005
BRIGHT MACHINES SERIES C / EP (000000000) 0,47 0,16 0,0098 0,0098
Pluspetrol Camisea SA / Pluspetrol Lote 56 SA / DBT (US72941KAA43) 0,16 0,63 0,0097 -0,0001
Volcan Cia Minera SAA / DBT (US92863UAC09) 0,16 -28,64 0,0096 -0,0039
USV2352NAB11 / Чистая возобновляемая энергия Mauritius Pte Ltd 0,16 0,65 0,0095 -0,0000
Fressnapf Holding SE / DBT (XS2910536452) 0,15 -37,90 0,0094 -0,0058
Cidron Aida Finco Sarl / DBT (XS3045496539) 0,15 0,0094 0,0094
Sabre GLBL Inc / DBT (US78573NAM48) 0,15 0,0094 0,0094
FHN / Корпорация «Первый горизонт» 0,01 0,00 0,15 9,35 0,0093 0,0007
Beach Acquisition Bidco LLC / DBT (XS3109433048) 0,15 0,0093 0,0093
US541056AA53 / Логан Мергер Саб Инк. 0,15 -23,35 0,0092 -0,0029
Pachelbel Bidco SpA / DBT (XS2816639095) 0,15 8,76 0,0091 0,0007
Summer BC Holdco B SARL / DBT (XS2998755982) 0,15 8,03 0,0090 0,0006
Stonegate Pub Co Financing 2019 PLC / DBT (XS2870873655) 0,15 8,09 0,0090 0,0006
LONG GILT FUTURE SEP25 / DIR (000000000) 0,15 0,0089 0,0089
USL626A6AA24 / MC Brazil Downstream Trading SARL 0,14 -4,00 0,0088 -0,0004
US25470MAB54 / DISH Network Corp. 3,375% облигаций 0,14 0,00 0,0088 -0,0001
XS2406727151 / LUNE HOLDINGS SARL /EUR/ REGD REG S 5.62500000 0,14 -41,22 0,0088 -0,0063
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,14 0,0088 0,0088
ORACLE CORP / DE (000000000) 0,14 0,0088 0,0088
XS2566291865 / Введите АБ 0,14 18,18 0,0087 0,0013
NVIDIA CORP / DE (000000000) 0,14 0,0087 0,0087
US75774EAK10 / Редстоун Холдко 2 LP 0,14 -37,28 0,0087 -0,0053
Dynamo Newco II GmbH / DBT (XS2910523716) 0,14 10,08 0,0087 0,0007
URSA MAJOR TECHNOLOGIES INC / EC (000000000) 0,04 0,14 0,0086 0,0086
CD&R Firefly Bidco PLC / DBT (XS2798887076) 0,14 7,63 0,0086 0,0005
VERITAS SERIES G 1 PREFERRED / EP (000000000) 0,01 0,14 0,0085 0,0085
XS0710091140 / Амджен Инк. 0,14 6,92 0,0085 0,0004
FSWP: OIS 3.481000 23-JAN-2028 / DIR (000000000) 0,14 0,0085 0,0085
US014916AA85 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,14 0,72 0,0085 -0,0000
US731011AW25 / Государственные международные облигации Республики Польша 0,14 -0,72 0,0084 -0,0001
Flutter Treasury DAC / DBT (XS3045497347) 0,14 0,0084 0,0084
US19424KAE38 / CASL 2021 AD 144A 0,14 -0,72 0,0084 -0,0002
BE6258029741 / АБ ИНБЕВ СА/НВ 0,14 7,03 0,0083 0,0004
XS1795261822 / НатВест Групп ПЛС 0,14 7,09 0,0083 0,0005
XS1345415472 / Сантандер UK Group Holdings PLC 0,14 7,09 0,0083 0,0005
US715638DF60 / Международные облигации правительства Перу 0,14 2,26 0,0083 0,0001
XS1939253917 / БНП Париба С.А. 0,14 7,09 0,0083 0,0005
XS1953146245 / ИНГ Групп Н.В. 0,14 6,30 0,0083 0,0005
XS1970533219 / НатВест Групп ПЛС 0,14 7,14 0,0083 0,0005
Barbados Government International Bond / DBT (US067070AK83) 0,14 0,0083 0,0083
NB2 / Нортерн Дата АГ 0,00 0,00 0,14 8,00 0,0083 0,0006
XS1992115524 / Барклайс ПЛС 0,14 7,14 0,0083 0,0005
US541056AA53 / Логан Мергер Саб Инк. 0,14 -6,25 0,0082 -0,0007
XS1853426895 / Сообщите ПЛК 0,14 7,14 0,0082 0,0005
US71654QDP46 / Мексиканское масло 0,13 3,08 0,0082 0,0002
XS1472663670 / Барклайс ПЛС 0,13 7,20 0,0082 0,0005
XS1879223565 / AT&T Inc. 0,13 7,20 0,0082 0,0005
XS2259808702 / Национальная Экспресс Группа ПЛС 0,13 -33,17 0,0081 -0,0041
XS2464724165 / Торонто-Доминион Банк / The 0,13 8,13 0,0081 0,0005
XS2004382136 / Тотал Кэпитал Интернэшнл СА 0,13 7,26 0,0081 0,0005
XS2322315727 / HSBC Холдингс ПЛС 0,13 8,13 0,0081 0,0005
XS2291692890 / Международные облигации правительства Чили 0,13 11,76 0,0081 0,0007
XS2031277077 / Ситигруп Инк. 0,13 7,32 0,0081 0,0005
PTPP / ПТ ПП (Персеро) Тбк 0,13 -41,59 0,0080 -0,0059
BCPE Flavor Debt Merger Sub LLC and BCPE Flavor Issuer Inc / DBT (US072933AA25) 0,13 0,0080 0,0080
TeamSystem SpA / DBT (XS3101375965) 0,13 0,0080 0,0080
BE0002820018 / КБС Групп Н.В. 0,13 7,38 0,0080 0,0005
FSWP: OIS 3.987300 03-NOV-2027 SOF / DIR (000000000) 0,13 0,0079 0,0079
FR0013476330 / БНП Париба С.А. 0,13 9,32 0,0079 0,0005
SWP: OIS 4.400000 08-APR-2026 SOF / DIR (000000000) 0,13 0,0079 0,0079
FSWP: OIS 3.460130 15-DEC-2036 SOF / DIR (000000000) 0,13 0,0078 0,0078
Cidron Aida Finco Sarl / DBT (XS3046352319) 0,13 0,0078 0,0078
BRIGHT MACHINES SERIES C 1 / EP (000000000) 0,99 0,13 0,0078 0,0078
JPMORGAN CHASE + CO / DE (000000000) 0,13 0,0078 0,0078
FSWP: OIS 4.169300 23-OCT-2026 SOF / DIR (000000000) 0,13 0,0077 0,0077
Kronos International Inc / DBT (XS2763521643) 0,13 8,62 0,0077 0,0005
Adler Financing Sarl / DBT (DE000A4D6JB3) 0,13 -30,39 0,0077 -0,0035
CommScope LLC / DBT (US20338MAA09) 0,13 1,63 0,0077 0,0001
Iliad Holding SASU / DBT (XS2810807094) 0,13 10,62 0,0077 0,0007
AMAZON.COM INC / DE (000000000) 0,13 0,0076 0,0076
FR0013457942 / Действует ЮВ 0,12 21,57 0,0076 0,0013
Pacific National Finance Pty Ltd / DBT (AU3CB0316438) 0,12 6,90 0,0076 0,0004
XS2251337353 / ВЗ 1.125 03.11.2028 0,12 8,85 0,0076 0,0006
MICROSOFT CORP / DE (000000000) 0,12 0,0075 0,0075
PARA / Парамаунт Глобал 0,01 0,00 0,12 7,89 0,0075 0,0005
TUI Cruises GmbH / DBT (XS2941359288) 0,12 8,85 0,0075 0,0006
XS1813504666 / Сигма Холдко Б.В. 0,12 8,93 0,0075 0,0006
Lottomatica Group Spa / DBT (XS2824643220) 0,12 9,91 0,0075 0,0006
Iberdrola Finanzas SA / DBT (XS3034368806) 0,12 12,96 0,0075 0,0008
ABRA Global Finance / DBT (US000852AC70) 0,12 -17,57 0,0074 -0,0017
Trivium Packaging Finance BV / DBT (XS3080735726) 0,12 0,0074 0,0074
United Group BV / DBT (XS2919880679) 0,12 10,00 0,0074 0,0006
Citycon Treasury BV / DBT (XS3043331977) 0,12 0,0074 0,0074
Snorkel AI Inc / EC (000000000) 0,01 0,12 0,0074 0,0074
Citycon Treasury BV / DBT (XS2956850189) 0,12 11,11 0,0073 0,0007
Tereos Finance Groupe I SA / DBT (XS2967912887) 0,12 7,14 0,0073 0,0005
SHA0 / Шеффлер АГ 0,12 12,15 0,0073 0,0007
ONTEX / Онтекс Групп Н.В. 0,12 11,11 0,0073 0,0006
Luna 2 5SARL / DBT (XS3100795452) 0,12 0,0073 0,0073
ALSRF / alstria office AG 0,12 13,33 0,0073 0,0008
XS1405765659 / СЭС СА 0,12 0,0072 0,0072
Volkswagen International Finance NV / DBT (XS3071335478) 0,12 0,0072 0,0072
ISHARES RUSSELL 2000 ETF / DE (000000000) 0,12 0,0072 0,0072
Itelyum Regeneration Spa / DBT (XS3041347637) 0,12 0,0072 0,0072
XS1405765659 / СЭС СА 0,12 0,0072 0,0072
Volkswagen International Finance NV / DBT (XS3071332962) 0,12 0,0072 0,0072
SWP: OIS 4.500000 08-MAY-2026 SOF / DIR (000000000) 0,12 0,0072 0,0072
Fibercop SpA / DBT (XS3104481257) 0,12 0,0072 0,0072
Bausch + Lomb Corp / DBT (XS3102032201) 0,12 0,0072 0,0072
SHA0 / Шеффлер АГ 0,12 10,28 0,0072 0,0006
US81761LAC63 / Доверие к свойствам службы 0,12 1,72 0,0072 0,0001
Dolcetto Holdco SpA / DBT (XS3106723516) 0,12 0,0072 0,0072
Fibercop SpA / DBT (XS3104481414) 0,12 0,0072 0,0072
TeamSystem SpA / DBT (XS3101363011) 0,12 0,0072 0,0072
XS2358383466 / Нобиан Финанс Б.В. 0,12 9,35 0,0071 0,0005
SWP: GBP 4.123300 21-NOV-2028 SON / DIR (000000000) 0,12 0,0071 0,0071
Summer BC Holdco B SARL / DBT (XS2998755040) 0,12 9,43 0,0071 0,0006
SWP: GBP 4.122440 17-NOV-2028 SON / DIR (000000000) 0,12 0,0071 0,0071
INEOS Finance PLC / DBT (XS2991271847) 0,11 6,54 0,0070 0,0003
US715638DP43 / Международные облигации правительства Перу 0,11 2,73 0,0069 0,0001
Vale Overseas Ltd / DBT (US91911TAS24) 0,11 -0,88 0,0069 -0,0001
XS2361255057 / Группа компаний SoftBank. 0,11 8,82 0,0068 0,0005
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 0,0067 0,0067
BANK OF AMERICA CORP / DE (000000000) 0,11 0,0067 0,0067
US914906AU68 / Univision Communications Inc. 0,11 0,00 0,0067 -0,0000
WOM Mobile SA / DBT (US97810LAA70) 0,11 0,0066 0,0066
HAWKEYE 360 ATM WARRANTS / DE (000000000) 0,02 0,11 0,0066 0,0066
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 0,0065 0,0065
META PLATFORMS INC / DE (000000000) 0,11 0,0065 0,0065
FR001400EHH1 / ЭЛО ВЫХОД 0,11 0,0065 0,0065
TRSWAP: LQD US EQUITY / DE (000000000) 0,11 0,0065 0,0065
TRSWAP: LQD US EQUITY / DE (000000000) 0,11 0,0065 0,0065
META PLATFORMS INC / DE (000000000) 0,11 0,0065 0,0065
Rossini Sarl / DBT (XS2854309684) 0,11 -53,74 0,0064 -0,0075
10X FUTURE TECHNOLOGIES SERVICES LTD / DE (000000000) 0,14 0,10 0,0063 0,0063
Vista Energy Argentina SAU / DBT (US92841RAB69) 0,10 0,0063 0,0063
TECO2 / Телеком Аргентина С.А. 0,10 0,0062 0,0062
SWAP/CDSWAP/CDS: (ITRAXX.XO.42.V2 20-35%) / DCR (000000000) 0,10 0,0062 0,0062
SONDER HOLDINGS INC / EC (000000000) 0,04 0,10 0,0062 0,0062
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность 0,10 0,0062 0,0062
PAMP / Пампа Энергия С.А. 0,10 0,0060 0,0060
US64035GAE98 / Фонд студенческих кредитов Nelnet 2021-C 0,10 0,00 0,0059 -0,0000
US53627NAE13 / ООО «Лайонс Гейт Капитал Холдингс» 0,09 40,91 0,0057 0,0016
US92210KAD00 / Вантадж Дриллинг Интернешнл 0,09 -1,10 0,0055 -0,0001
AUST 10Y BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) 0,09 0,0054 0,0054
EXO IMAGING INC / EC (000000000) 0,12 0,09 0,0053 0,0053
SPDR S+P 500 ETF TRUST / DE (000000000) 0,08 0,0049 0,0049
CMA / Коммерика Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,08 1,32 0,0047 0,0000
LESSEN HOLDINGS INC PREF / EC (000000000) 0,03 0,08 0,0046 0,0046
SWP: OIS 4.000000 17-JAN-2034 SOF / DIR (000000000) 0,07 0,0045 0,0045
XS0357124618 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,07 7,35 0,0045 0,0003
Samarco Mineracao SA / DBT (USP8405QAA78) 0,07 -47,10 0,0045 -0,0040
GM CRUISE HOLDINGS LLC / EP (000000000) 0,07 0,07 0,0044 0,0044
SWP: OIS 4.300000 24-APR-2026 SOF / DIR (000000000) 0,07 0,0043 0,0043
SONDER WARRANTS DEC 30 2029 / DE (000000000) 0,03 0,07 0,0043 0,0043
XS0291949120 / AT&T Inc. 0,07 6,15 0,0042 0,0002
VERGE GENOMICS / STIV (000000000) 0,04 0,07 0,0042 0,0042
CROWN PROPTECH ACQUISITIONS / EC (000000000) 0,05 0,07 0,0041 0,0041
BROADCOM INC / DE (000000000) 0,07 0,0041 0,0041
US742857AA33 / Prodigy Finance CM2021-1 Назначенная деятельность Co 0,07 -9,59 0,0041 -0,0004
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,07 0,0041 0,0041
US742855AC33 / Prodigy Finance CM2021-1 Назначенная деятельность Co 0,07 -8,33 0,0040 -0,0004
WELLS FARGO + CO / DE (000000000) 0,07 0,0040 0,0040
PDYN / Палладайн AI Corp. 0,01 0,00 0,07 47,73 0,0040 0,0012
UNICREDIT SPA / DE (000000000) 0,06 0,0040 0,0040
DGZ / DB Gold Short ETN 0,06 0,0039 0,0039
WELLS FARGO + CO / DE (000000000) 0,06 0,0039 0,0039
SPDR GOLD SHARES / DE (000000000) 0,06 0,0038 0,0038
META PLATFORMS INC / DE (000000000) 0,06 0,0038 0,0038
FSWP: OIS 3.952300 03-NOV-2027 SOF / DIR (000000000) 0,06 0,0038 0,0038
NETFLIX INC / DE (000000000) 0,06 0,0038 0,0038
AMCX / AMC Networks Inc. 0,01 0,00 0,06 -8,96 0,0037 -0,0004
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC / DE (000000000) 0,06 0,0036 0,0036
DGZ / DB Gold Short ETN 0,06 0,0036 0,0036
TRSWAP: LQD US EQUITY / DE (000000000) 0,06 0,0036 0,0036
FSWP: OIS 3.922300 03-NOV-2027 SOF / DIR (000000000) 0,06 0,0036 0,0036
ESTX BANKS (EUR) PR / DE (000000000) 0,06 0,0035 0,0035
SWP: OIS 4.450000 09-APR-2026 SOF / DIR (000000000) 0,06 0,0034 0,0034
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность 0,05 0,0033 0,0033
US92857WBW91 / Компания Vodafone Group PLC 0,05 1,92 0,0033 0,0001
SWP: IFS 2.693000 15-AUG-2032 / DO (000000000) 0,05 0,0033 0,0033
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,0032 0,0032
MICRON TECHNOLOGY INC / DE (000000000) 0,05 0,0031 0,0031
SWP: JPY 0.283000 09-MAR-2026 FTO / DIR (000000000) 0,05 0,0031 0,0031
SWP: OIS 3.660000 10-OCT-2029 SOF / DIR (000000000) 0,05 0,0031 0,0031
CARESYNTAX INC C 2 / EC (000000000) 0,01 0,05 0,0030 0,0030
STRZ / Корпорация Starz Entertainment. 0,00 0,05 0,0030 0,0030
NVIDIA CORP / DE (000000000) 0,05 0,0030 0,0030
US85859NAA00 / STEM INC CONV 0,5% 01.12.2028 144A 0,05 -5,88 0,0030 -0,0002
US731011AV42 / Государственные международные облигации Республики Польша 0,05 0,00 0,0029 0,0000
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724BZ40) 0,05 -4,17 0,0028 -0,0002
SWP: OIS 3.750000 27-MAR-2035 SOF / DIR (000000000) 0,05 0,0028 0,0028
US77586RAN08 / МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РУМЫНИИ 0,05 0,00 0,0028 -0,0000
IFSC NIFTY 50 FUT JUL25 / DE (000000000) 0,05 0,0028 0,0028
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP / DE (000000000) 0,05 0,0027 0,0027
NVIDIA CORP / DE (000000000) 0,04 0,0027 0,0027
US84858DAA63 / Spirit Airlines прошла проверку доверия 2015-1A 0,04 -6,52 0,0026 -0,0002
WALMART INC / DE (000000000) 0,04 0,0026 0,0026
DOLLAR TREE INC / DE (000000000) 0,04 0,0026 0,0026
BLCO / Корпорация Бауш + Ломб 0,04 0,00 0,0025 -0,0000
VERTIV HOLDINGS CO / DE (000000000) 0,04 0,0025 0,0025
US35908MAB63 / ООО «Фронтир Коммуникейшнз Холдингс» 0,04 0,00 0,0025 0,0000
EURO-BUXL 30Y BND SEP25 / DIR (000000000) 0,04 0,0025 0,0025
US35908MAA80 / ООО «FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS» 5,875% 01.11.2029 0,04 0,00 0,0025 0,0000
Dotdash Meredith Inc / DBT (US25849JAA88) 0,04 0,0024 0,0024
ELI LILLY + CO / DE (000000000) 0,04 0,0022 0,0022
VISTRA CORP / DE (000000000) 0,04 0,0022 0,0022
USD P CNH C @7.050000 EO / DFE (000000000) 0,04 0,0022 0,0022
HI / Хилленбранд, Инк. 1,19 0,04 0,0022 0,0022
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,04 0,0021 0,0021
US225447AD33 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,03 -61,36 0,0021 -0,0033
FSWP: OIS 6.336374 20-MAR-2027 INR / DIR (000000000) 0,03 0,0021 0,0021
SWP: OIS 4.000000 03-NOV-2053 SOF / DIR (000000000) 0,03 0,0021 0,0021
ROTOR ACQUI ROTOR ACQUISITION / EC (000000000) 0,00 0,03 0,0021 0,0021
PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) 0,03 0,0020 0,0020
XS2210790783 / Фантазия Холдингс Групп Ко Лтд. 0,03 10,00 0,0020 0,0002
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,03 0,0019 0,0019
US79588YAA73 / Самарко Минерасао С.А. 0,03 -47,46 0,0019 -0,0017
WALT DISNEY CO/THE / DE (000000000) 0,03 0,0019 0,0019
TRSWAP: USHY US EQUITY / DE (000000000) 0,03 0,0019 0,0019
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,03 0,0018 0,0018
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 0,03 0,0016 0,0016
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 0,03 0,0016 0,0016
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,0016 0,0016
PDYNW / Palladyne AI Corp. — Варрант на акции 0,07 0,00 0,03 36,84 0,0016 0,0004
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CA89) 0,03 -3,85 0,0016 -0,0001
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,03 0,0016 0,0016
CITIGROUP INC / DE (000000000) 0,02 0,0015 0,0015
ORACLE CORP / DE (000000000) 0,02 0,0015 0,0015
ORACLE CORP / DE (000000000) 0,02 0,0015 0,0015
EURO STOXX BANK SEP25 / DE (000000000) 0,02 0,0014 0,0014
WALT DISNEY CO/THE / DE (000000000) 0,02 0,0014 0,0014
WELLS FARGO + CO / DE (000000000) 0,02 0,0014 0,0014
TRSWAP: HYG US EQUITY / DE (000000000) 0,02 0,0013 0,0013
Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAB72) 0,02 0,0013 0,0013
Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAA99) 0,02 0,0013 0,0013
FREEPORT-MCMORAN INC / DE (000000000) 0,02 0,0013 0,0013
SWP: OIS 4.000000 28-OCT-2026 SOF / DIR (000000000) 0,02 0,0013 0,0013
XRAY34 / DENTSPLY SIRONA Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,0013 0,0013
ALPHABET INC / DE (000000000) 0,02 0,0013 0,0013
MICROSOFT CORP / DE (000000000) 0,02 0,0013 0,0013
FSWP: OIS 6.300000 20-MAR-2029 INR / DIR (000000000) 0,02 0,0013 0,0013
SWP: OIS 4.350000 22-JUL-2026 SOF / DIR (000000000) 0,02 0,0012 0,0012
LATCH INC / EC (000000000) 0,14 0,02 0,0012 0,0012
APPLE INC / DE (000000000) 0,02 0,0012 0,0012
NEXTERA ENERGY INC / DE (000000000) 0,02 0,0012 0,0012
FSWP: OIS 3.250130 15-DEC-2028 SOF / DIR (000000000) 0,02 0,0012 0,0012
CROWN PROPTECH ACQUISITIONS / DE (000000000) 0,07 0,02 0,0011 0,0011
FLYR D 1 PREF WARR / EC (000000000) 0,01 0,02 0,0011 0,0011
ELI LILLY + CO / DE (000000000) 0,02 0,0011 0,0011
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,0010 0,0010
ISHARES RUSSELL 2000 ETF / DE (000000000) 0,02 0,0010 0,0010
WOM NEW HOLDCO COMMON / EC (000000000) 0,00 0,02 0,0010 0,0010
WALT DISNEY CO/THE / DE (000000000) 0,02 0,0010 0,0010
FSWP: OIS 6.262000 20-MAR-2029 INR / DIR (000000000) 0,02 0,0010 0,0010
ALPHABET INC / DE (000000000) 0,02 0,0010 0,0010
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0010 0,0010
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,02 0,0009 0,0009
XS1982124239 / Фантазия Холдингс Групп Ко Лтд. 0,01 7,69 0,0009 0,0001
SWAP/CDSWAP/SCDS: (VST) / DCR (000000000) 0,01 0,0009 0,0009
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,01 0,0008 0,0008
SALESFORCE INC / DE (000000000) 0,01 0,0008 0,0008
CAN 10YR BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) 0,01 0,0007 0,0007
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,01 0,0007 0,0007
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0007 0,0007
CYBERARK SOFTWARE LTD / DE (000000000) 0,01 0,0007 0,0007
DGZ / DB Gold Short ETN 0,01 0,0007 0,0007
DGZ / DB Gold Short ETN 0,01 0,0007 0,0007
BOSTON SCIENTIFIC CORP / DE (000000000) 0,01 0,0007 0,0007
APPLE INC / DE (000000000) 0,01 0,0007 0,0007
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0007 0,0007
FSWP: OIS 6.347000 20-MAR-2034 INR / DIR (000000000) 0,01 0,0006 0,0006
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,01 0,0006 0,0006
FSWP: OIS 6.337000 20-MAR-2034 INR / DIR (000000000) 0,01 0,0006 0,0006
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CF76) 0,01 -9,09 0,0006 -0,0001
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,01 0,0006 0,0006
US05493AAN00 / BFLD Trust, серия 2020-EYP, класс E 0,01 -18,18 0,0006 -0,0001
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CE02) 0,01 -10,00 0,0006 -0,0000
ROTOR ACQUI ROTOR ACQUISITION / DE (000000000) 0,03 0,01 0,0006 0,0006
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 / DE (000000000) 0,01 0,0006 0,0006
WILLIAMS COS INC/THE / DE (000000000) 0,01 0,0006 0,0006
INTUIT INC / DE (000000000) 0,01 0,0006 0,0006
SPDR S+P 500 ETF TRUST / DE (000000000) 0,01 0,0005 0,0005
EVGOW / EVgo, Inc. - Варрант на акции 0,04 0,00 0,01 0,00 0,0005 0,0000
XS2275739378 / Фантазия Холдингс Групп Ко Лтд. 0,01 0,00 0,0005 0,0000
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC / DE (000000000) 0,01 0,0005 0,0005
NEXTERA ENERGY INC / DE (000000000) 0,01 0,0005 0,0005
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CG59) 0,01 -11,11 0,0005 -0,0001
CONFLUENT INC / DE (000000000) 0,01 0,0005 0,0005
TRANE TECHNOLOGIES PLC / DE (000000000) 0,01 0,0005 0,0005
VALERO ENERGY CORP / DE (000000000) 0,01 0,0004 0,0004
WALMART INC / DE (000000000) 0,01 0,0004 0,0004
EURO-OAT FUTURE SEP25 / DIR (000000000) 0,01 0,0004 0,0004
CHEVRON CORP / DE (000000000) 0,01 0,0004 0,0004
Thames Water Utilities Ltd / DBT (XS3002255787) 0,01 20,00 0,0004 0,0000
CARESYNTAX INC C3 / EC (000000000) 0,00 0,01 0,0004 0,0004
SWAP/CDSWAP/SCDS: (EOFP) / DCR (000000000) 0,01 0,0004 0,0004
W1HR34 / Whirlpool Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0004 0,0004
Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp / DBT (US24665FAE25) 0,01 0,0004 0,0004
STRYKER CORP / DE (000000000) 0,01 0,0004 0,0004
DGZ / DB Gold Short ETN 0,01 0,0003 0,0003
W1HR34 / Whirlpool Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0003 0,0003
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC / DE (000000000) 0,01 0,0003 0,0003
CDX.NA.HY.44.V1 5YR RTP @ 104.0000 / DCR (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
EQT CORP / DE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,00 0,0003 0,0003
DEEP INSTINCT ORDINARY / EC (000000000) 0,07 0,00 0,0002 0,0002
TRSWAP: HYG US EQUITY / DE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC / DE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CD29) 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US009740AH49 / Траст ипотечного кредитования Ajax 2021-E 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,00 0,0002 0,0002
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
FSWP: OIS 4.283500 17-SEP-2025 FED / DIR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
TRSWAP: HYG US EQUITY / DE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
HOME DEPOT INC/THE / DE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,00 0,0001 0,0001
INTUITIVE SURGICAL INC / DE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
SPDR S+P 500 ETF TRUST / DE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
VOLATO GROUP INC / DE (000000000) 0,05 0,00 0,0001 0,0001
SWAP/CDSWAP/SCDS: (TITIM) / DCR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
PROGRESSIVE CORP/THE / DE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
EURO STOXX 50 SEP25 / DE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US863171AE40 / ООО «Стратус КЛО 2021-1» 0,00 0,00 0,0001 0,0000
MASTERCARD INC / DE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
LVROW / Lavoro Limited - Варрант на акции 0,03 0,00 0,00 -100,00 0,0001 -0,0001
EXO IMAGING INC / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 / DE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
INFORMATICA INC / DE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
MASTERCARD INC / DE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
HOME DEPOT INC/THE / DE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
FANUY / Fanuc Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
SOURCE GLOBAL PBC COMMON / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
RELATIVITY SPACE INC / EC (000000000) 0,04 0,00 0,0000 0,0000
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,00 0,0000 0,0000
OPADW / Offerpad Solutions Inc. — Варрант на акции 0,06 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
DEEP INSTINCT LTD / DE (000000000) 0,02 0,00 0,0000 0,0000
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,00 0,0000 0,0000
US00969HAC51 / Траст ипотечного кредитования AJAX 0,00 0,0000 -0,0000
CPTKW / Приобретения Crown Proptech — варранты на акции 0,04 0,00 0,00 0,0000 0,0000
HIPO.WS / Hippo Holdings Inc. - Варрант на акции 0,01 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
SWP: OIS 3.299000 23-OCT-2027 SOF / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
LTCHW / Latch, Inc. - Варрант на акции 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000
KRMN / Карман Холдингс Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1259
FREEWIRE EQUITY / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0564
CRWV / CoreWeave, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0104
SAIL / SailPoint, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0675
Upfield BV 2024 GBP Term Loan B11 / LON (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2066
THINK & LEARN PVT LTD / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CROWN PROPTECH UNVESTED / EC (000000000) 0,03 0,00 0,0000 0,0000
Volta Trucks / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
VOLOCOPTER GMBH / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
DELL / Делл Технологии Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0096
MYTHIC AI INC / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 / DE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
HOME DEPOT INC/THE / DE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
BOSTON SCIENTIFIC CORP / DE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED USD / SOLD NOK / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
TRANE TECHNOLOGIES PLC / DE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0000 -0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0000 -0,0000
CHEVRON CORP / DE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
EQT CORP / DE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
TRANE TECHNOLOGIES PLC / DE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
BOSTON SCIENTIFIC CORP / DE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
WALMART INC / DE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
INTUITIVE SURGICAL INC / DE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
HESS CORP / DE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
MASTERCARD INC / DE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SWP: OIS 10.120000 04-JAN-2027 BZD / DIR (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
CYBERARK SOFTWARE LTD / DE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
CHEVRON CORP / DE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
PROGRESSIVE CORP/THE / DE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC / DE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
MICROSOFT CORP / DE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
VALERO ENERGY CORP / DE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
UNICREDIT SPA / DE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
MICROSOFT CORP / DE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
MICRON TECHNOLOGY INC / DE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
WALT DISNEY CO/THE / DE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
DGZ / DB Gold Short ETN -0,00 -0,0002 -0,0002
NEXTERA ENERGY INC / DE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
DGZ / DB Gold Short ETN -0,00 -0,0002 -0,0002
EQT CORP / DE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
SALESFORCE INC / DE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
WALT DISNEY CO/THE / DE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
DGZ / DB Gold Short ETN -0,00 -0,0003 -0,0003
FREEPORT-MCMORAN INC / DE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
DGZ / DB Gold Short ETN -0,00 -0,0003 -0,0003
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,00 -0,0003 -0,0003
CYBERARK SOFTWARE LTD / DE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
MICRON TECHNOLOGY INC / DE (000000000) -0,01 -0,0003 -0,0003
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC / DE (000000000) -0,01 -0,0004 -0,0004
WALT DISNEY CO/THE / DE (000000000) -0,01 -0,0004 -0,0004
NETFLIX INC / DE (000000000) -0,01 -0,0004 -0,0004
FREEPORT-MCMORAN INC / DE (000000000) -0,01 -0,0004 -0,0004
SWP: OIS 4.050000 18-APR-2026 SOF / DIR (000000000) -0,01 -0,0004 -0,0004
WELLS FARGO + CO / DE (000000000) -0,01 -0,0004 -0,0004
2Y RTP 3.950000 10-NOV-2025 / DIR (000000000) -0,01 -0,0004 -0,0004
ORACLE CORP / DE (000000000) -0,01 -0,0004 -0,0004
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,01 -0,0004 -0,0004
DGZ / DB Gold Short ETN -0,01 -0,0004 -0,0004
DGZ / DB Gold Short ETN -0,01 -0,0004 -0,0004
ISHARES RUSSELL 2000 ETF / DE (000000000) -0,01 -0,0004 -0,0004
AMAZON.COM INC / DE (000000000) -0,01 -0,0004 -0,0004
DGZ / DB Gold Short ETN -0,01 -0,0004 -0,0004
BNP / БНП Париба С.А. -0,01 -0,0005 -0,0005
NVIDIA CORP / DE (000000000) -0,01 -0,0005 -0,0005
NVIDIA CORP / DE (000000000) -0,01 -0,0005 -0,0005
ELI LILLY + CO / DE (000000000) -0,01 -0,0005 -0,0005
DGZ / DB Gold Short ETN -0,01 -0,0005 -0,0005
DGZ / DB Gold Short ETN -0,01 -0,0005 -0,0005
DGZ / DB Gold Short ETN -0,01 -0,0005 -0,0005
NETFLIX INC / DE (000000000) -0,01 -0,0005 -0,0005
INTUITIVE SURGICAL INC / DE (000000000) -0,01 -0,0005 -0,0005
SPDR GOLD SHARES / DE (000000000) -0,01 -0,0005 -0,0005
DGZ / DB Gold Short ETN -0,01 -0,0005 -0,0005
INTUITIVE SURGICAL INC / DE (000000000) -0,01 -0,0005 -0,0005
DGZ / DB Gold Short ETN -0,01 -0,0005 -0,0005
META PLATFORMS INC / DE (000000000) -0,01 -0,0005 -0,0005
INTUIT INC / DE (000000000) -0,01 -0,0005 -0,0005
CAMECO CORP / DE (000000000) -0,01 -0,0006 -0,0006
USD P CNH C @6.900000 EO / DFE (000000000) -0,01 -0,0006 -0,0006
WALT DISNEY CO/THE / DE (000000000) -0,01 -0,0006 -0,0006
ELI LILLY + CO / DE (000000000) -0,01 -0,0006 -0,0006
ALPHABET INC / DE (000000000) -0,01 -0,0006 -0,0006
TESLA INC / DE (000000000) -0,01 -0,0006 -0,0006
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,01 -0,0006 -0,0006
SWP: EUR 2.200000 04-JUN-2030 EUR / DIR (000000000) -0,01 -0,0006 -0,0006
DGZ / DB Gold Short ETN -0,01 -0,0006 -0,0006
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,01 -0,0006 -0,0006
CYBERARK SOFTWARE LTD / DE (000000000) -0,01 -0,0006 -0,0006
10Y RTP 3.750000 07-JUL-2025 / DIR (000000000) -0,01 -0,0007 -0,0007
2Y RTP 3.900000 22-SEP-2025 / DIR (000000000) -0,01 -0,0007 -0,0007
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,01 -0,0007 -0,0007
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,01 -0,0007 -0,0007
DGZ / DB Gold Short ETN -0,01 -0,0007 -0,0007
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,01 -0,0007 -0,0007
SPDR GOLD SHARES / DE (000000000) -0,01 -0,0007 -0,0007
EURO-SCHATZ FUT SEP25 / DIR (000000000) -0,01 -0,0007 -0,0007
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,01 -0,0007 -0,0007
ESTX BANKS (EUR) PR / DE (000000000) -0,01 -0,0007 -0,0007
SALESFORCE INC / DE (000000000) -0,01 -0,0007 -0,0007
CITIGROUP INC / DE (000000000) -0,01 -0,0007 -0,0007
BANK OF AMERICA CORP / DE (000000000) -0,01 -0,0007 -0,0007
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC / DE (000000000) -0,01 -0,0008 -0,0008
WELLS FARGO + CO / DE (000000000) -0,01 -0,0008 -0,0008
ELI LILLY + CO / DE (000000000) -0,01 -0,0008 -0,0008
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,01 -0,0008 -0,0008
ALPHABET INC / DE (000000000) -0,01 -0,0008 -0,0008
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,01 -0,0009 -0,0009
ALPHABET INC / DE (000000000) -0,01 -0,0009 -0,0009
DGZ / DB Gold Short ETN -0,02 -0,0009 -0,0009
NETFLIX INC / DE (000000000) -0,02 -0,0010 -0,0010
DGZ / DB Gold Short ETN -0,02 -0,0010 -0,0010
DGZ / DB Gold Short ETN -0,02 -0,0010 -0,0010
SWP: OIS 3.700000 06-JAN-2035 SOF / DIR (000000000) -0,02 -0,0010 -0,0010
DGZ / DB Gold Short ETN -0,02 -0,0010 -0,0010
DOLLAR TREE INC / DE (000000000) -0,02 -0,0010 -0,0010
BOEING CO/THE / DE (000000000) -0,02 -0,0011 -0,0011
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF / DE (000000000) -0,02 -0,0011 -0,0011
META PLATFORMS INC / DE (000000000) -0,02 -0,0011 -0,0011
APPLE INC / DE (000000000) -0,02 -0,0012 -0,0012
WALMART INC / DE (000000000) -0,02 -0,0012 -0,0012
VERTIV HOLDINGS CO / DE (000000000) -0,02 -0,0012 -0,0012
DGZ / DB Gold Short ETN -0,02 -0,0012 -0,0012
DGZ / DB Gold Short ETN -0,02 -0,0012 -0,0012
ELI LILLY + CO / DE (000000000) -0,02 -0,0012 -0,0012
VISTRA CORP / DE (000000000) -0,02 -0,0013 -0,0013
BROADCOM INC / DE (000000000) -0,02 -0,0013 -0,0013
ESTX BANKS (EUR) PR / DE (000000000) -0,02 -0,0013 -0,0013
ALPHABET INC / DE (000000000) -0,02 -0,0013 -0,0013
BOEING CO/THE / DE (000000000) -0,02 -0,0013 -0,0013
APPLE INC / DE (000000000) -0,02 -0,0014 -0,0014
SHORT EURO-BTP FU SEP25 / DIR (000000000) -0,02 -0,0014 -0,0014
MICRON TECHNOLOGY INC / DE (000000000) -0,02 -0,0015 -0,0015
META PLATFORMS INC / DE (000000000) -0,02 -0,0015 -0,0015
ORACLE CORP / DE (000000000) -0,02 -0,0015 -0,0015
MICROSOFT CORP / DE (000000000) -0,03 -0,0015 -0,0015
EURO-BUND FUTURE SEP25 / DIR (000000000) -0,03 -0,0016 -0,0016
SPDR GOLD SHARES / DE (000000000) -0,03 -0,0016 -0,0016
FSWP: OIS 4.239000 30-JUL-2025 FED / DIR (000000000) -0,03 -0,0017 -0,0017
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность -0,03 -0,0017 -0,0017
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,03 -0,0018 -0,0018
EURO-BTP FUTURE SEP25 / DIR (000000000) -0,03 -0,0019 -0,0019
SPDR GOLD SHARES / DE (000000000) -0,03 -0,0019 -0,0019
FSWP: USD 3.270000 05-FEB-2028 SOF / DIR (000000000) -0,03 -0,0019 -0,0019
PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) -0,03 -0,0020 -0,0020
SPDR GOLD SHARES / DE (000000000) -0,04 -0,0022 -0,0022
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP / DE (000000000) -0,04 -0,0022 -0,0022
BANK OF AMERICA CORP / DE (000000000) -0,04 -0,0023 -0,0023
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,04 -0,0024 -0,0024
DGZ / DB Gold Short ETN -0,04 -0,0026 -0,0026
DGZ / DB Gold Short ETN -0,04 -0,0026 -0,0026
DGZ / DB Gold Short ETN -0,04 -0,0026 -0,0026
FSWP: OIS 3.470500 10-MAR-2027 / DIR (000000000) -0,04 -0,0027 -0,0027
AMAZON.COM INC / DE (000000000) -0,05 -0,0027 -0,0027
2Y RTP 3.800000 06-NOV-2025 / DIR (000000000) -0,05 -0,0028 -0,0028
30Y RTR 3.600000 27-AUG-2025 / DIR (000000000) -0,05 -0,0028 -0,0028
JPN 10Y BOND(OSE) SEP25 / DIR (000000000) -0,05 -0,0028 -0,0028
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,05 -0,0030 -0,0030
SWP: OIS 4.245000 29-SEP-2043 SOF / DIR (000000000) -0,05 -0,0031 -0,0031
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,05 -0,0031 -0,0031
30Y RTR 3.150000 26-NOV-2025 / DIR (000000000) -0,05 -0,0033 -0,0033
DGZ / DB Gold Short ETN -0,05 -0,0033 -0,0033
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,05 -0,0033 -0,0033
SWP: OIS 3.660000 10-OCT-2034 SOF / DIR (000000000) -0,06 -0,0034 -0,0034
AMAZON.COM INC / DE (000000000) -0,06 -0,0034 -0,0034
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) -0,06 -0,0036 -0,0036
SWP: OIS 3.670000 26-DEC-2034 SOF / DIR (000000000) -0,06 -0,0036 -0,0036
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,06 -0,0036 -0,0036
2Y RTR 3.050000 29-SEP-2025 / DIR (000000000) -0,06 -0,0037 -0,0037
SPDR S+P 500 ETF TRUST / DE (000000000) -0,06 -0,0037 -0,0037
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,06 -0,0038 -0,0038
MICRON TECHNOLOGY INC / DE (000000000) -0,07 -0,0041 -0,0041
3 MONTH SOFR FUT DEC25 / DIR (000000000) -0,07 -0,0041 -0,0041
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,07 -0,0042 -0,0042
DGZ / DB Gold Short ETN -0,07 -0,0043 -0,0043
VERTIV HOLDINGS CO / DE (000000000) -0,07 -0,0043 -0,0043
SPDR S+P 500 ETF TRUST / DE (000000000) -0,07 -0,0044 -0,0044
VISTRA CORP / DE (000000000) -0,07 -0,0044 -0,0044
AMAZON.COM INC / DE (000000000) -0,07 -0,0045 -0,0045
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,07 -0,0045 -0,0045
META PLATFORMS INC / DE (000000000) -0,07 -0,0046 -0,0046
JPMORGAN CHASE + CO / DE (000000000) -0,08 -0,0046 -0,0046
FSWP: OIS 2.340000 19-JAN-2033 / DIR (000000000) -0,08 -0,0047 -0,0047
NVIDIA CORP / DE (000000000) -0,08 -0,0047 -0,0047
SPDR GOLD SHARES / DE (000000000) -0,08 -0,0049 -0,0049
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,08 -0,0049 -0,0049
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,09 -0,0054 -0,0054
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,09 -0,0056 -0,0056
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,10 -0,0060 -0,0060
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,10 -0,0063 -0,0063
SWP: USD 3.4459 26-JAN-2028 SOF / DIR (000000000) -0,11 -0,0067 -0,0067
2Y RTR 3.080000 26-SEP-2025 / DIR (000000000) -0,11 -0,0070 -0,0070
SPDR GOLD SHARES / DE (000000000) -0,12 -0,0075 -0,0075
8697 / Japan Exchange Group, Inc. -0,13 -0,0078 -0,0078
ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA / DE (000000000) -0,14 -0,0087 -0,0087
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,15 -0,0089 -0,0089
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,15 -0,0089 -0,0089
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,15 -0,0090 -0,0090
ORACLE CORP / DE (000000000) -0,15 -0,0091 -0,0091
ORACLE CORP / DE (000000000) -0,16 -0,0097 -0,0097
SPDR GOLD SHARES / DE (000000000) -0,16 -0,0097 -0,0097
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,16 -0,0098 -0,0098
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,17 -0,0106 -0,0106
SWP: OIS 3.225000 19-FEB-2030 SOF / DIR (000000000) -0,18 -0,0107 -0,0107
EURO-BOBL FUTURE SEP25 / DIR (000000000) -0,18 -0,0109 -0,0109
E-MINI RUSS 2000 SEP25 / DE (000000000) -0,19 -0,0117 -0,0117
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,21 -0,0127 -0,0127
SWP: OIS 10.032500 04-JAN-2027 BZD / DIR (000000000) -0,24 -0,0148 -0,0148
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,27 -0,0164 -0,0164
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,27 -0,0166 -0,0166
SWP: OIS 9.950000 04-JAN-2027 BZD / DIR (000000000) -0,28 -0,0169 -0,0169
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,28 -0,0170 -0,0170
SWP: OIS 10.122500 04-JAN-2027 BZD / DIR (000000000) -0,32 -0,0195 -0,0195
FSWP: OIS 3.137500 12-MAY-2033 / DIR (000000000) -0,32 -0,0196 -0,0196
FSWP: GBP 3.180000 10-FEB-2028 / DIR (000000000) -0,33 -0,0198 -0,0198
PURCHASED USD / SOLD DKK / DFE (000000000) -0,33 -0,0200 -0,0200
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,33 -0,0204 -0,0204
SWP: GBP 4.095000 07-NOV-2054 SON / DIR (000000000) -0,41 -0,0248 -0,0248
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,41 -0,0252 -0,0252
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,49 -0,0300 -0,0300
SWP: OIS 4.400000 01-NOV-2033 SOF / DIR (000000000) -0,64 -0,0388 -0,0388
NASDAQ 100 E-MINI SEP25 / DE (000000000) -0,68 -0,0414 -0,0414
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -1,15 -0,0698 -0,0698
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -1,23 -0,0752 -0,0752
DGZ / DB Gold Short ETN -1,35 -0,0824 -0,0824
SWP: OIS 4.685000 02-OCT-2026 SOF / DIR (000000000) -1,47 -0,0897 -0,0897
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -1,59 -0,0969 -0,0969
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) -2,27 -0,1384 -0,1384
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -2,36 -0,1439 -0,1439
S+P500 EMINI FUT SEP25 / DE (000000000) -4,33 -0,2636 -0,2636
SPDR BLOOMBERG HIGH YIELD BOND ETF / DE (000000000) -4,84 -0,2947 -0,2947
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) -5,00 -0,3047 -0,3047
BNP / БНП Париба С.А. -5,68 -0,3458 -0,3458