Основная статистика
Стоимость портфеля $ 17 482 795 725
Текущие позиции 92
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ДИВИДЕНДНЫЙ ФОНД BLACKROCK EQUITY - ДИВИДЕНДНЫЙ ФОНД BLACKROCK EQUITY Инвестор А раскрыла общий объем активов в размере 92 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 17 482 795 725 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы BLACKROCK EQUITY DIVIDEND FUND - BLACKROCK EQUITY DIVIDEND FUND Investor A: BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Citigroup Inc. (US:C) , First Citizens BancShares, Inc. (US:FCNCA) , and Cardinal Health, Inc. (US:CAH) . Новые должности BLACKROCK EQUITY DIVIDEND FUND - BLACKROCK EQUITY DIVIDEND FUND Investor A включают в себя STMicroelectronics N.V. (MX:STM1 N) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , STAG Industrial, Inc. (US:STAG) , Healthcare Realty Trust Incorporated (DE:HT0) , and WESCO International, Inc. (US:WCC) .

ДИВИДЕНДНЫЙ ФОНД BLACKROCK EQUITY - ДИВИДЕНДНЫЙ ФОНД BLACKROCK EQUITY Инвестор А – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,87 268,92 1,5368 0,8622
6,44 146,44 0,8369 0,8369
7,89 127,92 0,7311 0,7311
0,73 151,58 0,8663 0,5803
1,72 133,45 0,7627 0,5519
3,86 149,34 0,8535 0,5222
0,57 91,08 0,5205 0,5205
0,43 89,60 0,5121 0,5121
4,46 209,13 1,1952 0,4982
31,73 145,37 0,8308 0,4541
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,70 88,51 0,5058 -0,6954
0,19 50,86 0,2907 -0,6740
8,59 610,21 3,4873 -0,5554
0,53 143,12 0,8179 -0,5478
3,47 200,44 1,1455 -0,5468
1,13 95,17 0,5439 -0,5247
7,77 531,32 3,0365 -0,4940
2,05 167,39 0,9566 -0,4397
9,32 245,85 1,4050 -0,3787
3,09 227,10 1,2979 -0,3685
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US09248U7182 / Фонды ликвидности BlackRock: T-Fund, институциональные акции 703,31 4,17 703,31 4,17 4,0194 0,3963
WFC / Уэллс Фарго и компания 8,59 -10,11 610,21 -19,00 3,4873 -0,5554
C / Ситигруп Инк. 7,77 -3,83 531,32 -19,24 3,0365 -0,4940
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,28 14,67 491,38 -7,47 2,8082 -0,0414
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 3,44 -11,69 485,99 0,90 2,7774 0,1927
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 7,15 -16,23 476,70 -1,06 2,7243 0,1389
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 5,95 -11,33 450,12 -17,19 2,5724 -0,3445
MSFT / Корпорация Майкрософт 1,09 7,87 430,82 2,72 2,4621 0,2115
MDT / Медтроник ПЛС 4,74 0,45 401,77 -6,25 2,2961 -0,0037
BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. 12,11 1,86 377,49 -2,48 2,1573 0,0800
WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 1,14 -3,46 351,40 -9,83 2,0082 -0,0831
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 2,07 -3,42 347,32 1,50 1,9849 0,1486
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 1,53 -14,59 336,72 -11,36 1,9243 -0,1142
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 65,31 15,48 301,55 3,07 1,7233 0,1533
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 8,75 2,05 299,19 3,68 1,7098 0,1613
SHEL / Шелл ПЛС 8,71 -3,46 281,07 -5,12 1,6063 0,0166
KHC / Компания Крафт Хайнц 9,45 -11,36 275,04 -13,56 1,5718 -0,1356
SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 6,93 -3,75 270,25 5,16 1,5445 0,1654
DG / Генеральная корпорация доллара 2,87 62,24 268,92 113,91 1,5368 0,8622
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 3,30 -3,71 260,07 -6,77 1,4863 -0,0107
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 1,06 -3,58 256,35 -6,97 1,4650 -0,0137
SONY / Sony Group Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,32 -38,13 245,85 -26,03 1,4050 -0,3787
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,99 -16,06 243,32 -23,18 1,3906 -0,3092
HPQ / HP Inc. 9,15 1,32 233,84 -20,28 1,3364 -0,2378
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 3,09 -17,88 227,10 -26,87 1,2979 -0,3685
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 3,45 -10,44 220,99 -1,39 1,2630 0,0603
EA / Электронное Искусство Инк. 1,52 -24,86 220,95 -11,31 1,2627 -0,0741
CCI / Краун Касл Инк. 2,04 -3,78 215,31 13,98 1,2305 0,2168
EXC / Экселон Корпорейшн 4,46 37,32 209,13 61,01 1,1952 0,4982
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 4,63 -16,05 203,83 -6,10 1,1649 0,0001
CSCO / Сиско Системс, Инк. 3,47 -33,28 200,44 -36,44 1,1455 -0,5468
HAS / Хасбро, Инк. 3,22 6,23 199,58 13,69 1,1406 0,1985
SRE / всегда 2,60 53,63 192,84 37,59 1,1021 0,3500
PCG / Корпорация PG&E 11,38 -3,74 187,93 1,61 1,0740 0,0815
BTI / British American Tobacco plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,28 -11,67 186,55 -2,95 1,0661 0,0346
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 1,68 19,32 182,97 12,58 1,0456 0,1735
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,98 6,25 180,71 -17,56 1,0327 -0,1435
BAC / Банк Америки Корпорация 4,49 35,39 178,91 16,62 1,0225 0,1992
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 1,61 -16,73 175,89 -16,18 1,0052 -0,1209
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,41 -11,89 171,72 -6,35 0,9813 -0,0026
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 2,05 -41,87 167,39 -35,67 0,9566 -0,4397
SEE / Силед Эйр Корпорейшн 6,07 -1,17 167,38 -21,79 0,9566 -0,1920
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 5,46 -12,06 163,30 -19,46 0,9333 -0,1549
HES / Хесс Корпорация 1,21 -21,93 156,11 -27,53 0,8922 -0,2638
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,73 240,10 151,58 184,46 0,8663 0,5803
CG / Карлайл Групп Инк. 3,86 251,64 149,34 141,94 0,8535 0,5222
V / Виза Инк. 0,43 -26,44 148,31 -25,65 0,8476 -0,2228
STM1 N / СТМикроэлектроникс Н.В. 6,44 146,44 0,8369 0,8369
D / Доминион Энерджи, Инк. 2,68 82,82 145,89 78,84 0,8338 0,3960
RTO / Rentokil Initial plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 31,73 121,41 145,37 107,11 0,8308 0,4541
0WP / ВПП ПЛС 18,63 26,75 144,41 3,37 0,8253 0,0756
PHG / Koninklijke Philips NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,67 113,62 144,01 96,71 0,8230 0,4301
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,53 -30,45 143,12 -43,77 0,8179 -0,5478
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 1,76 11,27 138,12 0,25 0,7893 0,0500
BA / Компания Боинг 0,74 -4,64 136,14 -1,01 0,7781 0,0400
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,72 282,30 133,45 239,84 0,7627 0,5519
LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. 0,91 -27,52 133,28 -24,89 0,7617 -0,1905
MAA / Mid-America Apartment Communitys, Inc. 0,81 11,05 129,46 16,19 0,7399 0,1420
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 7,89 127,92 0,7311 0,7311
GM / Компания Дженерал Моторс 2,78 -26,29 125,78 -32,57 0,7188 -0,2822
DIS / Компания Уолта Диснея 1,35 -3,46 122,79 -22,34 0,7017 -0,1467
AZN / Астразенека ПЛС 0,85 12,98 121,57 15,30 0,6948 0,1290
LW / Лэмб Уэстон Холдингс, Инк. 2,26 44,85 119,41 27,62 0,6824 0,1803
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,63 -15,39 115,87 -24,82 0,6622 -0,1649
CNH / CNH Industrial NV 9,85 -25,82 113,92 -33,37 0,6511 -0,2664
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 3,73 -3,99 105,80 -18,48 0,6046 -0,0918
FTV / Корпорация Фортив 1,45 18,12 101,14 1,21 0,5780 0,0418
CI / Группа Сигна 0,29 -42,91 99,81 -34,02 0,5704 -0,2413
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,89 -20,04 96,55 -11,93 0,5518 -0,0365
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 1,13 -55,57 95,17 -52,21 0,5439 -0,5247
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 2,71 39,67 93,60 50,51 0,5349 0,2012
CDW / CDW Корпорация 0,57 91,08 0,5205 0,5205
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,43 89,60 0,5121 0,5121
RTX / Корпорация РТХ 0,70 -59,57 88,51 -60,46 0,5058 -0,6954
INTC / Корпорация Интел 4,29 53,53 86,25 58,82 0,4929 0,2015
AIR / Аэробус СЭ 0,51 -3,46 86,15 -5,29 0,4924 0,0042
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,39 -4,55 83,13 -10,19 0,4751 -0,0217
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 1,00 -29,72 81,09 -22,64 0,4634 -0,0881
LLY / Эли Лилли и компания 0,09 -36,43 78,63 -29,55 0,4494 -0,1495
TECK / Тек Ресурс Лимитед 2,25 -3,46 76,60 -19,73 0,4378 -0,0743
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,63 68,71 0,3927 0,3927
LEA / Лир Корпорейшн 0,80 -3,56 68,30 -12,11 0,3903 -0,0267
CCK / Краун Холдингс, Инк. 0,68 -3,72 65,65 5,56 0,3752 0,0415
ALLE / Аллегион ПЛС 0,42 -49,71 58,53 -48,83 0,3345 -0,2533
STAG / СТАГ Индастриал, Инк. 1,55 51,17 0,2924 0,2924
HUM / Компания Human Inc. 0,19 -68,37 50,86 -71,71 0,2907 -0,6740
HT0 / Healthcare Realty Trust Incorporated 2,67 41,52 0,2373 0,2373
AYI / Акьюти Инк. 0,15 -3,78 35,33 -29,48 0,2019 -0,0669
WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. 0,22 35,05 0,2003 0,2003
KMTUF / ООО Комацу. 1,14 -35,63 32,88 -38,29 0,1879 -0,0980
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,13 -3,45 29,83 -15,27 0,1705 -0,0184
FTRE / Фортреа Холдингс Инк. 2,67 -2,94 16,65 -64,03 0,0952 -0,1532