Основная статистика
Стоимость портфеля $ 895 159 203
Текущие позиции 114
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания BLACKROCK MID CAP DIVIDEND SERIES, INC. - Дивидендный фонд BlackRock Mid Cap, инвестор A раскрыла общий объем активов в размере 114 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 895 159 203 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы BLACKROCK MID CAP DIVIDEND SERIES, INC. - BlackRock Mid Cap Dividend Fund Investor A: Cardinal Health, Inc. (US:CAH) , BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) , SS&C Technologies Holdings, Inc. (US:SSNC) , First Citizens BancShares, Inc. (US:FCNCA) , and CVS Health Corporation (US:CVS) . Новые должности BLACKROCK MID CAP DIVIDEND SERIES, INC. - BlackRock Mid Cap Dividend Fund Investor A включают в себя Becton, Dickinson and Company (US:BDX) , STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:STM) , Moderna, Inc. (US:MRNA) , Hewlett Packard Enterprise Company (US:HPE) , and Rexford Industrial Realty, Inc. (US:REXR) .

BLACKROCK MID CAP DIVIDEND SERIES, INC. - Дивидендный фонд BlackRock Mid Cap, инвестор A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,08 16,95 1,9212 1,9212
0,50 11,39 1,2911 1,2911
0,16 15,00 1,7006 1,2581
0,10 10,94 1,2401 1,2401
0,18 5,17 0,5864 0,5864
0,17 13,26 1,5028 0,5273
0,28 4,58 0,5197 0,5197
0,34 22,57 2,5587 0,5170
0,03 6,75 0,7653 0,5072
0,13 4,42 0,5012 0,5012
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,09 2,90 0,3285 -1,8522
24,96 24,96 2,8299 -1,2927
0,02 2,44 0,2765 -0,7251
0,04 2,32 0,2632 -0,6752
0,18 4,61 0,5221 -0,6602
0,08 1,29 0,1463 -0,5331
0,07 5,67 0,6430 -0,5142
0,02 2,79 0,3161 -0,4600
0,01 22,58 2,5597 -0,4298
0,47 12,90 1,4617 -0,3727
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,19 -14,01 27,40 -1,75 3,1055 0,3079
US09248U7182 / Фонды ликвидности BlackRock: T-Fund, институциональные акции 24,96 -39,24 24,96 -39,24 2,8299 -1,2927
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,30 -6,09 22,62 -12,29 2,5642 -0,0235
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,01 -6,09 22,58 -24,22 2,5597 -0,4298
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,34 -6,09 22,57 10,92 2,5587 0,5170
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,09 -6,10 19,94 -2,55 2,2601 0,2074
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,24 7,52 19,11 4,10 2,1667 0,3246
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,08 16,95 1,9212 1,9212
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,06 -6,08 15,26 -9,39 1,7303 0,0403
DG / Генеральная корпорация доллара 0,16 157,98 15,00 240,18 1,7006 1,2581
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: институциональные акции, акции SL Agency 14,71 10,92 14,72 10,91 1,6682 0,3369
WDC / Вестерн Цифровая Корпорация 0,31 20,01 13,39 -19,18 1,5180 -0,1444
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 53,39 13,26 36,35 1,5028 0,5273
CCI / Краун Касл Инк. 0,13 -6,08 13,25 11,26 1,5024 0,3072
SEE / Силед Эйр Корпорейшн 0,47 -10,87 12,90 -29,47 1,4617 -0,3727
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,44 -19,23 12,76 -21,24 1,4460 -0,1789
EA / Электронное Искусство Инк. 0,09 -28,44 12,74 -15,54 1,4445 -0,0691
BTI / British American Tobacco plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 -33,48 11,75 -26,92 1,3321 -0,2812
0WP / ВПП ПЛС 1,50 6,21 11,60 -13,39 1,3151 -0,0287
STM / STMicroelectronics NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,50 11,39 1,2911 1,2911
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,18 -21,04 11,38 -13,06 1,2905 -0,0232
PCG / Корпорация PG&E 0,68 -6,10 11,31 -0,89 1,2820 0,1372
DNB / Дан энд Брэдстрит Холдингс, Инк. 1,24 13,83 11,14 -16,99 1,2627 -0,0836
EXC / Экселон Корпорейшн 0,24 4,07 11,10 22,03 1,2585 0,3457
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,10 10,94 1,2401 1,2401
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,15 -6,09 10,76 -16,36 1,2199 -0,0711
STAG / СТАГ Индастриал, Инк. 0,31 32,89 10,37 28,42 1,1760 0,3655
SRE / всегда 0,14 -6,09 10,13 -15,90 1,1478 -0,0601
PHG / Koninklijke Philips NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 -6,81 10,03 -14,19 1,1366 -0,0358
UHR / Группа Свотч АГ 0,06 9,06 9,94 2,16 1,1271 0,1506
CNNE / Кейн Холдингс, Инк. 0,54 -6,10 9,59 -15,84 1,0871 -0,0562
WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,03 -5,77 9,49 -11,99 1,0754 -0,0061
XBI / SPDR Series Trust — SPDR S&P Biotech ETF 0,11 9,12 9,48 -2,32 1,0748 0,1009
CCK / Краун Холдингс, Инк. 0,10 -6,10 9,35 2,95 1,0604 0,1488
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,17 4,75 9,35 2,47 1,0599 0,1444
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,31 -6,09 9,29 -14,00 1,0535 -0,0308
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,09 -6,08 9,22 3,45 1,0456 0,1510
NICE / NICE Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 56,97 9,20 47,25 1,0429 0,4160
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,12 10,64 9,15 -0,33 1,0373 0,1162
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,16 -6,09 9,02 -14,16 1,0221 -0,0317
LW / Лэмб Уэстон Холдингс, Инк. 0,17 57,95 8,93 39,16 1,0123 0,3685
GM / Компания Дженерал Моторс 0,20 -6,09 8,93 -14,10 1,0122 -0,0308
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,11 -24,52 8,77 -16,47 0,9944 -0,0592
FTV / Корпорация Фортив 0,13 -6,09 8,71 -19,53 0,9876 -0,0986
CNH / CNH Industrial NV 0,74 17,41 8,55 5,47 0,9690 0,1558
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,03 -6,14 8,45 -24,11 0,9576 -0,1592
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 20,84 8,37 6,83 0,9486 0,1627
AVT / Авнет, ООО 0,18 -6,09 8,28 -14,59 0,9381 -0,0339
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,24 31,89 8,21 42,12 0,9303 0,3509
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,18 -6,09 8,16 -16,07 0,9247 -0,0505
MAA / Mid-America Apartment Communitys, Inc. 0,05 16,09 7,81 21,47 0,8857 0,2403
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,09 -40,76 7,80 -36,29 0,8840 -0,3439
RTO / Rentokil Initial plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,56 21,32 7,13 13,49 0,8077 0,1778
ONEXF / Онекс Корпорация 0,10 9,12 7,01 0,73 0,7946 0,0964
HII / Хантингтон Ингаллс Индастриз, Инк. 0,03 124,73 6,75 162,48 0,7653 0,5072
AVTR / Авантор, ООО. 0,52 176,69 6,72 61,33 0,7614 0,3436
DFS / Откройте для себя финансовые услуги 0,04 -6,06 6,62 -14,66 0,7501 -0,0279
KOS / ООО "Космос Энерджи" 3,91 67,37 6,03 -18,94 0,6831 -0,0628
VOYA / Войя Финансовый, Inc. 0,10 53,68 5,96 28,17 0,6752 0,2089
CG / Карлайл Групп Инк. 0,15 17,23 5,91 -8,92 0,6700 0,0740
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,28 -6,09 5,90 -26,01 0,6693 -0,1313
HES / Хесс Корпорация 0,05 -37,61 5,90 -42,10 0,6692 -0,3537
LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. 0,04 -29,80 5,84 -27,25 0,6617 -0,1433
ETR / Корпорация Энтерджи 0,07 -32,01 5,83 -30,26 0,6613 -0,1779
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,07 -55,88 5,67 -50,82 0,6430 -0,5142
ATHM / Autohome Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 12,84 5,46 9,87 0,6186 0,1202
KMTUF / ООО Комацу. 0,19 -6,02 5,41 -9,90 0,6137 0,0109
DP4B / AP Moller - Maersk A/S 0,00 -5,98 5,28 9,62 0,5982 0,1152
LNT / Аллиант Энергетическая Корпорация 0,09 3,97 5,24 7,78 0,5935 0,1061
MRNA / Модерна, Инк. 0,18 5,17 0,5864 0,5864
XSW / SPDR Series Trust — SPDR S&P Software & Services ETF 0,03 15,74 4,84 -2,93 0,5489 0,0484
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,03 -32,44 4,78 -39,96 0,5415 -0,2569
PARA / Парамаунт Глобал 0,40 -19,94 4,73 -13,62 0,5357 -0,0131
YELP / Компания Yelp Inc. 0,13 -6,08 4,68 -17,51 0,5302 -0,0387
C / Ситигруп Инк. 0,07 -5,78 4,67 -20,87 0,5295 -0,0628
WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. 0,03 -7,38 4,63 64,57 0,5250 0,0225
HPQ / HP Inc. 0,18 -50,32 4,61 -60,92 0,5221 -0,6602
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 0,28 4,58 0,5197 0,5197
TECK / Тек Ресурс Лимитед 0,13 30,38 4,55 8,47 0,5153 0,0948
LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. 0,12 -6,09 4,52 -24,87 0,5123 -0,0912
EL / Компания Estée Lauder Inc. 0,07 14,41 4,47 -17,77 0,5063 -0,0387
LYFT / Лифт, Инк. 0,36 16,99 4,44 7,14 0,5035 0,0876
U / Unity Software Inc. 0,21 4,49 4,44 -0,83 0,5030 0,0541
GOLD / Корпорация Barrick Mining 0,23 -50,38 4,43 -42,29 0,5022 -0,2679
REXR / Рексфорд Индастриал Риэлти, Инк. 0,13 4,42 0,5012 0,5012
ETSY / Этси, Инк. 0,10 4,42 0,5011 0,5011
AIZ / Ассурант, Инк. 0,02 -6,06 4,37 -15,87 0,4959 -0,0258
LEA / Лир Корпорейшн 0,05 -6,12 4,11 -14,44 0,4656 -0,0160
X / Сталелитейная корпорация США 0,09 -33,18 3,95 -20,74 0,4475 -0,0522
BAYN / Байер Акциенгезельшафт 0,15 -25,93 3,93 -13,25 0,4460 -0,0090
KEYS / Кейсайт Технологии, Инк. 0,03 -36,75 3,89 -48,44 0,4407 -0,3158
COOP / Г-н Купер Групп Инк. 0,03 -38,39 3,80 -29,37 0,4306 -0,1090
RHI / Роберт Халф Инк. 0,08 39,13 3,62 -4,88 0,4109 0,0286
GPN / Глобальные платежи Inc. 0,05 -6,08 3,55 -36,49 0,4029 -0,1586
CIEN / Корпорация Сиена 0,05 -33,03 3,50 -48,39 0,3972 -0,2839
UWMC / Корпорация UWM Holdings 0,74 3,49 0,3960 0,3960
BEN / Франклин Ресурс, Инк. 0,16 35,72 2,97 14,50 0,3366 0,0764
BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. 0,09 -86,07 2,90 -86,67 0,3285 -1,8522
PUGBY / Puig Brands, SA — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 -6,09 2,86 -11,92 0,3241 -0,0016
RDDT / Реддит, Инк. 0,02 -38,29 2,79 -63,96 0,3161 -0,4600
PINS / Пинтерест, Инк. 0,11 2,69 0,3045 0,3045
ALLE / Аллегион ПЛС 0,02 -76,71 2,44 -75,58 0,2765 -0,7251
NYCB / Флагстар Файнэншл, Инк. 0,20 2,32 0,2632 0,2632
HAS / Хасбро, Инк. 0,04 -76,81 2,32 -75,18 0,2632 -0,6752
FAF / Первая американская финансовая корпорация 0,04 -5,79 2,24 -9,40 0,2536 0,0059
TPH / Три Пуэнт Хоумс, Инк. 0,07 2,15 0,2440 0,2440
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,14 2,13 0,2415 0,2415
BBRYF / Берберри Групп ПЛС 0,22 2,10 0,2377 0,2377
MMS / Максимус, ООО 0,03 -6,07 2,03 -16,49 0,2297 -0,0137
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,04 1,90 0,2154 0,2154
CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. 0,05 -52,94 1,87 -63,52 0,2116 -0,3016
UPBD / Upbound Group, Inc. 0,09 1,82 0,2064 0,2064
MIDD / Корпорация Миддлби 0,01 -55,69 1,72 -65,49 0,1955 -0,3057
MAT / Маттел, Инк. 0,08 -77,64 1,29 -80,95 0,1463 -0,5331
TTAN / ServiceTitan, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0416