Основная статистика
Стоимость портфеля $ 36 937 342
Текущие позиции 98
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания BlackRock Series Fund II, Inc. - Портфель государственных облигаций BlackRock США раскрыла общий объем активов в размере 98 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 36 937 342 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы BlackRock Series Fund II, Inc. - BlackRock U.S. Government Bond Portfolio: Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0206460) , FED HOME LN DISCOUNT NT ZERO COUPON 04/21/2023 (US:US313384EQ82) , Federal National Mortgage Association (FNMA) (US:US31418EJ505) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0226427) , and Federal Home Loan Mortgage Corporation (US:US3132DWE581) . Новые должности BlackRock Series Fund II, Inc. - BlackRock U.S. Government Bond Portfolio включают в себя Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0206460) , FED HOME LN DISCOUNT NT ZERO COUPON 04/21/2023 (US:US313384EQ82) , Federal National Mortgage Association (FNMA) (US:US31418EJ505) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0226427) , and Federal Home Loan Mortgage Corporation (US:US3132DWE581) .

BlackRock Series Fund II, Inc. - Портфель государственных облигаций BlackRock США – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,33 1,0222 28,5942
5,59 17,2376 19,1236
4,01 12,3716 16,5022
4,99 15,3867 15,3867
4,78 14,7491 14,7491
3,83 11,8005 11,8005
2,41 7,4361 8,2301
2,12 6,5496 8,0894
0,98 3,0082 6,0164
2,20 6,7770 5,7586
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-8,94 -27,5720 -30,3848
-1,34 -4,1306 -7,3544
-0,04 -0,1357 -6,6853
-0,61 -1,8861 -5,3276
-0,45 -1,3768 -3,5709
-0,26 -0,7940 -2,7495
0,23 0,23 0,7005 -2,2834
-0,98 -3,0082 -2,1674
-0,06 -0,1854 -1,7668
-0,20 -0,6296 -1,2593
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-05-26 за отчетный период 2023-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US01F0206460 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 5,59 -1 014,57 17,2376 19,1236
US313384EQ82 / FED HOME LN СКИДКА NT НУЛЕВОЙ КУПОН 21.04.2023 4,99 15,3867 15,3867
US31418EJ505 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация (FNMA) 4,78 14,7491 14,7491
US01F0226427 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 4,01 -399,48 12,3716 16,5022
US3132DWE581 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,83 11,8005 11,8005
US01F0306450 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 2,41 -1 037,74 7,4361 8,2301
US912828Y875 / Казначейские векселя/облигации США 2,20 352,99 6,7770 5,7586
US21H0226488 / Джинни Мэй 2,12 -423,63 6,5496 8,0894
US9128282A70 / Казначейские векселя/облигации США 1,58 1,81 4,8669 0,3077
US912796ZG72 / Казначейский вексель США ZCP 0,00000000 1,57 4,8280 4,8280
US912828J272 / Казначейские векселя/облигации США 1,41 1,07 4,3591 0,2438
US912828XB14 / Казначейские векселя/облигации США 1,24 1,22 3,8250 0,2182
US9128284S60 / Казначейские векселя/облигации США 1,18 0,43 3,6279 0,1818
US9128282N91 / Казначейские векселя/облигации США 1,15 -9,13 3,5327 1,1886
US9128282R06 / Казначейские векселя/облигации США 1,11 2,02 3,4333 0,2217
US01F0426407 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,98 -200,00 3,0082 6,0164
US21H0306413 / ГНИИ II 3% 01.04.2050 #TBA 0,97 -1 716,67 2,9949 3,1803
US21H0206423 / Джинни Мэй 0,93 31,58 2,8559 1,2058
US912810RD28 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,60 5,43 1,8584 0,1762
US912810RC45 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,59 5,71 1,8262 0,1763
US912810QZ49 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,55 5,38 1,6917 0,1606
US912810SJ88 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,55 6,85 1,6861 0,1824
US912810RB61 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,53 6,04 1,6257 0,1607
US912810SA79 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,51 6,42 1,5874 0,1645
US912810RU43 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,50 6,36 1,5508 0,1598
US01F0326417 / UMBS 30YR 3,5% 01.04.2050 #TBA 0,45 -200,00 1,3768 2,7537
US3130A0A261 / Федеральный банк жилищного кредитования 0,40 1,26 1,2396 0,0728
US9128285M81 / Казначейские векселя/облигации США 0,34 2,40 1,0524 0,0702
US9128284V99 / Казначейские облигации США 2,875% со сроком погашения 15.08.2028 г. 0,34 2,43 1,0397 0,0700
US01F0406441 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,33 -103,70 1,0222 28,5942
US01F0526495 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,26 -200,00 0,8163 1,6326
US09248U7182 / Фонды ликвидности BlackRock: T-Fund, институциональные акции 0,23 -77,61 0,23 -77,61 0,7005 -2,2834
US01F0606420 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,20 -368,42 0,6296 0,7670
US912810QC53 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,18 4,73 0,5480 0,0489
US912810QD37 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,17 4,82 0,5392 0,0483
US912810QB70 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,17 4,88 0,5323 0,0474
US01F0124457 / ФНЦИ 1.5 УМБС будет объявлено позднее 04.01.36 0,14 -200,00 0,4311 0,8623
US12659VAA89 / КРЕДИТ СВИСС ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 0,14 0,00 0,4308 0,0212
US95003EAA47 / WFCM_21-FCMT 0,13 -0,76 0,4016 0,0145
US12529AAC80 / ЦФК Траст 2020-МФ2 0,12 -0,83 0,3674 0,0141
US90205FAA84 / 280 Парк Авеню 2017-280P Ипотечный фонд 0,12 0,00 0,3622 0,0152
US912828YB05 / Казначейство США N/b 1,625000% 15.08.2029 Облигация 0,11 2,78 0,3439 0,0247
US46652RAA23 / JP Morgan Chase Commercial Morggage Securities Trust 2020-609M 0,09 -3,19 0,2809 0,0024
US21H0506491 / Джинни Мэй 0,08 -38,69 0,2594 -0,0145
US21H0426468 / Джинни Мэй 0,08 -119,43 0,2552 1,2467
US44421GAJ22 / Hudson Yards 2019-30HY Ипотечный фонд 0,08 5,26 0,2483 0,0241
US08162XBJ28 / BMARK_20-B20 0,08 -1,30 0,2355 0,0065
US912810SS87 / Т 1 5/8 15.11.50 0,07 8,06 0,2077 0,0239
U.S. Treasury 5 Year Note / DIR (N/A) 0,06 -107,57 0,1987 1,6933
US21H0526457 / Джинни Мэй 0,05 -200,00 0,1466 0,2932
US01F0126437 / ФНКЛ 1,5 21 апреля 0,05 -109,22 0,1438 1,3154
U.S. Treasury Ultra Bond / DIR (N/A) 0,04 -104,50 0,1183 1,6129
US61767YBD13 / МСК 2018 H3 B 0,03 0,00 0,0944 0,0059
US3136B9L700 / Фанни Мэй-Эйс 0,03 3,45 0,0936 0,0059
US05608VAG14 / БХ 2021-МФМ1 0,03 -10,71 0,0798 -0,0043
US01F0224448 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,03 -196,15 0,0779 0,1400
US01F0324438 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,03 -292,31 0,0775 0,1086
U.S. Treasury 10 Year Ultra Note / DIR (N/A) 0,02 -102,84 0,0763 1,5709
US01F0204481 / ФАННИ МЭЙ ИЛИ ФРЕДДИ МАК, 15 ЛЕТ, будет объявлено позднее (АПРЕЛЯ) 0,02 -105,04 0,0751 1,1923
US01F0506430 / FNMA 30 лет уточняется (REG A) 0,02 -200,00 0,0612 0,1224
US12595EAF25 / COMM 2017-COR2 Ипотечный траст 0,02 0,00 0,0537 0,0028
OIS / DIR (N/A) 0,02 -102,01 0,0535 1,5481
US3137F82T94 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,01 0,00 0,0346 0,0013
US3137F6GV36 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,01 0,00 0,0249 0,0012
US3137FWHV50 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,01 -12,50 0,0243 0,0007
US3137F72R56 / ФХМС К120 Х1 0,01 -83,72 0,0240 -0,1055
OIS / DIR (N/A) 0,01 -135,29 0,0196 0,0198
US03882KAN28 / Траст ценных бумаг многосемейной ипотеки Arbor 2020-MF1 0,00 0,00 0,0141 0,0007
OIS / DIR (N/A) 0,00 -100,24 0,0062 1,5008
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0006 1,4952
Lehman Brothers Holdings, Inc., Term Loan / LON (N/A) 0,00 -100,00 0,0000 1,4946
Lehman Brothers Holdings, Inc., Term Loan / LON (N/A) 0,00 -100,00 0,0000 1,4946
SOP / DIR (N/A) -0,00 -100,00 -0,0000 1,4946
U.S. Treasury 10 Year Note / DIR (N/A) -0,00 -100,00 -0,0009 1,4937
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -100,00 -0,0009 1,4937
SOP / DIR (N/A) -0,00 -100,00 -0,0022 1,4924
SOP / DIR (N/A) -0,00 -100,00 -0,0024 1,4922
SOP / DIR (N/A) -0,01 -98,82 -0,0318 1,4628
U.S. Treasury 2 Year Note / DIR (N/A) -0,01 -98,46 -0,0425 1,4521
US01F0506430 / FNMA 30 лет уточняется (REG A) -0,02 -575,00 -0,0612 -0,0700
US01F0204481 / ФАННИ МЭЙ ИЛИ ФРЕДДИ МАК, 15 ЛЕТ, будет объявлено позднее (АПРЕЛЯ) -0,02 -200,00 -0,0751 -0,1503
US01F0324438 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее -0,03 -200,00 -0,0775 -0,1550
US01F0224448 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее -0,03 -200,00 -0,0779 -0,1557
OIS / DIR (N/A) -0,03 -96,69 -0,0864 1,4082
U.S. Treasury Long Bond / DIR (N/A) -0,04 -95,27 -0,1253 1,3693
US21H0226488 / Джинни Мэй -0,04 -102,07 -0,1357 -6,6853
US01F0126437 / ФНКЛ 1,5 21 апреля -0,05 -200,00 -0,1438 -0,2876
US21H0526457 / Джинни Мэй -0,05 -0,1466 -0,1466
US21H0306413 / ГНИИ II 3% 01.04.2050 #TBA -0,06 -108,90 -0,1854 -1,7668
US21H0426468 / Джинни Мэй -0,08 -200,00 -0,2552 -0,5104
US21H0506491 / Джинни Мэй -0,08 -200,00 -0,2594 -0,5188
US01F0124457 / ФНЦИ 1.5 УМБС будет объявлено позднее 04.01.36 -0,14 -153,46 -0,4311 -1,0426
US01F0606420 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее -0,20 -200,00 -0,6296 -1,2593
US01F0306450 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее -0,26 -130,85 -0,7940 -2,7495
US01F0526495 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее -0,26 121,85 -0,8163 -0,6019
US01F0326417 / UMBS 30YR 3,5% 01.04.2050 #TBA -0,45 -147,70 -1,3768 -3,5709
US01F0206460 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее -0,61 -141,65 -1,8861 -5,3276
US01F0426407 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее -0,98 172,35 -3,0082 -2,1674
US01F0226427 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее -1,34 -197,45 -4,1306 -7,3544
US01F0406441 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее -8,94 -845,54 -27,5720 -30,3848