Основная статистика
Стоимость портфеля $ 566 764 685
Текущие позиции 153
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Blackrock Utility & Infrastructure Trust раскрыла общий объем активов в размере 153 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 566 764 685 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Blackrock Utility & Infrastructure Trust: NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SSEZY) , Enel SpA (IT:ENEL) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , and GE Vernova Inc. (US:GEV) . Новые должности Blackrock Utility & Infrastructure Trust включают в себя Siemens Energy AG (IT:ENR) , Boralex Inc. (US:BRLXF) , .

Blackrock Utility & Infrastructure Trust – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,11 12,60 2,2237 2,2237
1,20 13,47 2,3779 1,4763
0,24 5,67 0,9998 0,9998
0,05 17,02 3,0028 0,9105
0,21 11,66 2,0578 0,9009
0,79 19,92 3,5152 0,8993
12,30 12,30 2,1704 0,8666
0,07 13,40 2,3646 0,7664
0,07 9,23 1,6296 0,6535
0,05 8,56 1,5108 0,5842
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,40 27,54 4,8605 -0,9223
1,22 17,85 3,1503 -0,6931
0,64 8,96 1,5810 -0,5923
0,05 12,26 2,1643 -0,5778
0,07 12,04 2,1240 -0,5662
0,03 3,28 0,5790 -0,5041
0,03 5,50 0,9701 -0,4702
0,42 4,19 0,7389 -0,4521
0,03 10,03 1,7707 -0,3908
0,10 14,95 2,6378 -0,3451
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,40 -4,26 27,54 -6,25 4,8605 -0,9223
SSEZY / SSE plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,79 22,61 19,92 49,88 3,5152 0,8993
ENEL / Энел С.п.А. 2,08 4,35 19,72 22,17 3,4810 0,3029
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,30 0,00 18,68 5,10 3,2958 -0,2018
GEV / GE Вернова Инк. 0,03 -35,06 18,07 12,56 3,1894 0,0290
NG. / Национальная грид плс 1,22 -18,76 17,85 -8,57 3,1503 -0,6931
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,04 -12,70 17,77 13,34 3,1363 0,0499
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,05 0,00 17,02 60,08 3,0028 0,9105
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,07 0,00 16,03 5,24 2,8292 -0,1694
GOB / Компания Сен-Гобен SA 0,13 1,58 15,22 19,80 2,6861 0,1850
DG / Винчи С.А. 0,10 -15,68 14,95 -1,36 2,6378 -0,3451
SRE / всегда 0,19 4,50 14,48 10,96 2,5558 -0,0134
EDPR / ЭДП Реновавейс, SA 1,20 119,03 13,47 194,17 2,3779 1,4763
VST / Компания Вистра. 0,07 0,00 13,40 65,04 2,3646 0,7664
ENR / Сименс Энерджи АГ 0,11 12,60 2,2237 2,2237
SO / Южная компания 0,14 0,93 12,60 0,80 2,2228 -0,2370
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,12 10,52 12,56 4,95 2,2171 -0,1392
US09248U7182 / Фонды ликвидности BlackRock: T-Fund, институциональные акции 12,30 85,68 12,30 85,69 2,1704 0,8666
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,05 -13,55 12,26 -11,97 2,1643 -0,5778
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,07 1,41 12,04 -11,93 2,1240 -0,5662
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,21 87,55 11,66 83,45 2,0578 0,9009
WM / Управление отходами, Inc. 0,05 1,39 11,54 0,22 2,0373 -0,2303
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,10 1,57 11,47 -1,74 2,0239 -0,2736
PRY / Тион Реньюаблз АГ 0,16 6,80 11,43 37,36 2,0166 0,3791
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,13 3,32 11,10 5,68 1,9591 -0,1086
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 0,27 29,07 10,05 30,89 1,7729 0,2621
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,03 -38,57 10,03 -8,62 1,7707 -0,3908
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,13 31,32 10,03 48,66 1,7706 0,4421
ETR / Корпорация Энтерджи 0,12 10,22 9,72 7,17 1,7154 -0,0701
NI / NiSource Inc. 0,24 0,00 9,70 0,62 1,7122 -0,1858
LIN / Линде ПЛС 0,02 19,72 9,70 20,64 1,7112 0,1289
KSP / Кингспан Групп ПЛС 0,11 12,15 9,66 18,31 1,7040 0,0974
ELI / Элиа Групп SA/NV 0,08 -27,51 9,57 -3,48 1,6893 -0,2629
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,14 15,59 9,44 6,62 1,6658 -0,0769
NEX / Национальная Экспресс Группа ПЛС 0,07 39,70 9,23 86,21 1,6296 0,6535
PCG / Корпорация PG&E 0,64 0,00 8,96 -18,86 1,5810 -0,5923
SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 25,25 8,76 45,67 1,5452 0,3621
FSLR / Компания «Ферст Солар», Инк. 0,05 38,90 8,56 81,86 1,5108 0,5842
VWSB / Вестас Винд Системс А/С 0,57 17,48 8,51 27,56 1,5023 0,1886
OC / Оуэнс Корнинг 0,06 6,30 8,29 2,35 1,4626 -0,1312
NXT / Компания Nextracker Inc. 0,14 25,10 7,81 61,43 1,3775 0,4256
HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед 0,02 6,59 7,14 31,55 1,2608 0,1918
PBA / Пембина Пайплайн Корпорейшн 0,18 0,00 6,85 -6,12 1,2096 -0,2277
HEI / Гейдельберг Материалы АГ 0,03 -23,90 6,15 3,95 1,0856 -0,0791
BRLXF / Боралекс Инк. 0,24 5,67 0,9998 0,9998
AI / Эйр Ликид С.А. 0,03 -30,80 5,50 -24,87 0,9701 -0,4702
DS81 / ДСВ А/С 0,02 0,00 4,45 24,04 0,7851 0,0791
HXG / Шестиугольник AB (опубликовано) 0,42 -26,61 4,19 -30,81 0,7389 -0,4521
HESM / Хесс Мидстрим LP 0,10 0,00 3,98 -8,93 0,7017 -0,1578
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,03 -66,47 3,28 -40,37 0,5790 -0,5041
LYV / Orrön Energy AB (опубликовано) 3,40 0,00 1,68 7,74 0,2974 -0,0104
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,00 -0,0000 -0,0000
JUL25 VWS DC C @ 118.985 / DE (000000000) 0,00 -0,0000 -0,0000
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,00 -0,0000 -0,0000
US56168P1049 / Корпорация по приобретению капитала Mana Capital. -0,00 -0,0000 -0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -0,0000 -0,0000
JUL25 DSV DC C @ 1665.3 / DE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0001 -0,0001
PG+E CORP / DE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
JUL25 VWS DC C @ 109.998 / DE (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -0,0004 -0,0004
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY L / DE (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0006
JUL25 PPL CN C @ 53.05 / DE (000000000) -0,00 -0,0008 -0,0008
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -0,0008 -0,0008
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -0,0008 -0,0008
NEXTERA ENERGY INC / DE (000000000) -0,01 -0,0009 -0,0009
WASTE MANAGEMENT INC / DE (000000000) -0,01 -0,0010 -0,0010
US56168P1049 / Корпорация по приобретению капитала Mana Capital. -0,01 -0,0011 -0,0011
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,01 -0,0011 -0,0011
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,01 -0,0012 -0,0012
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,01 -0,0013 -0,0013
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,01 -0,0015 -0,0015
CNP US FLEX / DE (000000000) -0,01 -0,0017 -0,0017
HESS MIDSTREAM LP / DE (000000000) -0,01 -0,0018 -0,0018
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,01 -0,0021 -0,0021
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,01 -0,0022 -0,0022
TARGA RESOURCES CORP / DE (000000000) -0,01 -0,0023 -0,0023
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,01 -0,0025 -0,0025
NEXTERA ENERGY INC / DE (000000000) -0,01 -0,0026 -0,0026
BORALEX INC / DE (000000000) -0,02 -0,0027 -0,0027
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,02 -0,0027 -0,0027
REPUBLIC SERVICES INC / DE (000000000) -0,02 -0,0028 -0,0028
ENTERGY CORP / DE (000000000) -0,02 -0,0029 -0,0029
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC / DE (000000000) -0,02 -0,0029 -0,0029
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY L / DE (000000000) -0,02 -0,0029 -0,0029
NEXTERA ENERGY INC / DE (000000000) -0,02 -0,0030 -0,0030
CMS ENERGY CORP / DE (000000000) -0,02 -0,0031 -0,0031
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,02 -0,0032 -0,0032
US56168P1049 / Корпорация по приобретению капитала Mana Capital. -0,02 -0,0035 -0,0035
HESM US FLEX / DE (000000000) -0,02 -0,0035 -0,0035
VERTIV HOLDINGS CO / DE (000000000) -0,02 -0,0038 -0,0038
PG+E CORP / DE (000000000) -0,02 -0,0040 -0,0040
GE VERNOVA INC / DE (000000000) -0,02 -0,0042 -0,0042
DUKE ENERGY CORP / DE (000000000) -0,02 -0,0044 -0,0044
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,03 -0,0045 -0,0045
CMS ENERGY CORP / DE (000000000) -0,03 -0,0048 -0,0048
SEMPRA / DE (000000000) -0,03 -0,0049 -0,0049
US56168P1049 / Корпорация по приобретению капитала Mana Capital. -0,03 -0,0050 -0,0050
LNG US FLEX / DE (000000000) -0,03 -0,0051 -0,0051
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,03 -0,0053 -0,0053
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,03 -0,0054 -0,0054
NISOURCE INC / DE (000000000) -0,03 -0,0056 -0,0056
OWENS CORNING / DE (000000000) -0,03 -0,0061 -0,0061
AEP US FLEX / DE (000000000) -0,04 -0,0063 -0,0063
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,04 -0,0063 -0,0063
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,04 -0,0064 -0,0064
TARGA RESOURCES CORP / DE (000000000) -0,04 -0,0065 -0,0065
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,04 -0,0067 -0,0067
LINDE PLC / DE (000000000) -0,04 -0,0069 -0,0069
ENTERGY CORP / DE (000000000) -0,04 -0,0073 -0,0073
BORALEX INC / DE (000000000) -0,04 -0,0077 -0,0077
AUG25 SU FP C @ 228.4275 / DE (000000000) -0,05 -0,0087 -0,0087
CHENIERE ENERGY INC / DE (000000000) -0,05 -0,0087 -0,0087
NI US FLEX / DE (000000000) -0,05 -0,0089 -0,0089
CENTERPOINT ENERGY INC / DE (000000000) -0,05 -0,0090 -0,0090
DOMINION ENERGY INC / DE (000000000) -0,05 -0,0091 -0,0091
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,05 -0,0092 -0,0092
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,05 -0,0093 -0,0093
HUBB US FLEX / DE (000000000) -0,06 -0,0099 -0,0099
REPUBLIC SERVICES INC / DE (000000000) -0,06 -0,0101 -0,0101
HUBBELL INC / DE (000000000) -0,06 -0,0102 -0,0102
TRANE TECHNOLOGIES PLC / DE (000000000) -0,06 -0,0105 -0,0105
SOUTHERN CO/THE / DE (000000000) -0,06 -0,0107 -0,0107
SOUTHERN CO/THE / DE (000000000) -0,06 -0,0107 -0,0107
LINDE PLC / DE (000000000) -0,06 -0,0108 -0,0108
DUKE ENERGY CORP / DE (000000000) -0,06 -0,0111 -0,0111
JUL25 NEX FP C @ 102.714 / DE (000000000) -0,07 -0,0117 -0,0117
VERTIV HOLDINGS CO / DE (000000000) -0,07 -0,0119 -0,0119
SEMPRA / DE (000000000) -0,07 -0,0119 -0,0119
JUL25 NEX FP C @ 101.816 / DE (000000000) -0,07 -0,0121 -0,0121
WILLIAMS COS INC/THE / DE (000000000) -0,07 -0,0126 -0,0126
QUANTA SERVICES INC / DE (000000000) -0,07 -0,0128 -0,0128
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,07 -0,0129 -0,0129
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,07 -0,0131 -0,0131
OWENS CORNING / DE (000000000) -0,07 -0,0132 -0,0132
JUL25 ENR GY C @ 97.812 / DE (000000000) -0,08 -0,0138 -0,0138
JUL25 PRY IM C @ 61.194 / DE (000000000) -0,08 -0,0141 -0,0141
WILLIAMS COS INC/THE / DE (000000000) -0,08 -0,0143 -0,0143
JUL25 PRY IM C @ 56.8766 / DE (000000000) -0,08 -0,0144 -0,0144
WILLIAMS COS INC/THE / DE (000000000) -0,08 -0,0148 -0,0148
CONSTELLATION ENERGY CORP / DE (000000000) -0,09 -0,0165 -0,0165
TRANE TECHNOLOGIES PLC / DE (000000000) -0,09 -0,0165 -0,0165
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,09 -0,0166 -0,0166
VERTIV HOLDINGS CO / DE (000000000) -0,09 -0,0166 -0,0166
CONSTELLATION ENERGY CORP / DE (000000000) -0,10 -0,0176 -0,0176
US56168P1049 / Корпорация по приобретению капитала Mana Capital. -0,10 -0,0178 -0,0178
JUL25 SSE LN C @ 0.175083 / DE (000000000) -0,10 -0,0178 -0,0178
DOMINION ENERGY INC / DE (000000000) -0,11 -0,0199 -0,0199
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,13 -0,0228 -0,0228
AUG25 NEX FP C @ 104.7611 / DE (000000000) -0,13 -0,0235 -0,0235
QUANTA SERVICES INC / DE (000000000) -0,14 -0,0243 -0,0243
VISTRA CORP / DE (000000000) -0,17 -0,0293 -0,0293
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU / DE (000000000) -0,18 -0,0321 -0,0321
VISTRA CORP / DE (000000000) -0,36 -0,0637 -0,0637
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,36 -0,0641 -0,0641
GE VERNOVA INC / DE (000000000) -0,68 -0,1196 -0,1196