Основная статистика
Стоимость портфеля $ 325 958 755
Текущие позиции 71
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания BlackRock Variable Series Funds, Inc. — Фонд BlackRock Basic Value VI, класс I раскрыла общий объем активов в размере 71 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 325 958 755 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Basic Value V.I. Fund Class I: BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares (US:US0669225197) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Citigroup Inc. (US:C) , First Citizens BancShares, Inc. (US:FCNCA) , and Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) . Новые должности BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Basic Value V.I. Fund Class I включают в себя Alphabet Inc. (US:GOOG) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Pinterest, Inc. (US:PINS) , Becton, Dickinson and Company (US:BDX) , and Flagstar Financial, Inc. (US:FLG) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 6,83 2,2458 2,0620
0,03 5,40 1,7748 1,7748
0,13 8,48 2,7874 1,0956
0,04 9,23 3,0368 1,0822
0,02 3,10 1,0195 1,0195
0,21 9,38 3,0861 1,0128
0,25 7,70 2,5319 0,9384
0,03 6,25 2,0568 0,9008
0,05 5,44 1,7890 0,8001
0,07 2,35 0,7745 0,7745
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 1,40 0,4608 -1,7233
0,00 0,00 -1,6800
21,35 21,36 7,0235 -1,5851
0,02 2,76 0,9084 -1,4911
0,02 1,51 0,4966 -1,2315
0,09 6,26 2,0582 -1,2255
0,00 0,00 -0,7899
0,20 6,04 1,9876 -0,7542
0,05 8,77 2,8853 -0,7419
0,11 5,28 1,7365 -0,6539
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: институциональные акции, акции SL Agency 21,35 -15,90 21,36 -15,91 7,0235 -1,5851
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,14 -1,66 11,17 9,75 3,6725 0,2238
C / Ситигруп Инк. 0,13 1,09 10,82 21,21 3,5574 0,5325
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,01 12,54 10,01 18,75 3,2926 0,4348
005930 / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,21 37,54 9,38 53,42 3,0861 1,0128
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 38,87 9,23 60,13 3,0368 1,0822
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,11 25,43 8,81 24,35 2,8960 0,4954
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,05 -32,77 8,77 -18,02 2,8853 -0,7419
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,11 9,86 8,74 19,76 2,8731 0,4005
WDC / Вестерн Цифровая Корпорация 0,13 7,29 8,48 69,84 2,7874 1,0956
STM / STMicroelectronics NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 18,26 7,70 63,79 2,5319 0,9384
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,03 -10,10 7,15 7,75 2,3507 0,1020
SHEL / Шелл ПЛС 0,20 46,81 6,97 40,72 2,2926 0,6134
DG / Генеральная корпорация доллара 0,06 785,49 6,83 1 097,89 2,2458 2,0620
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,04 6,11 6,79 12,87 2,2329 0,1937
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 -3,86 6,72 -14,85 2,2110 -0,4650
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,18 -1,66 6,52 -4,90 2,1460 -0,1794
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,09 -36,55 6,26 -35,40 2,0582 -1,2255
BA / Компания Боинг 0,03 49,26 6,25 83,37 2,0568 0,9008
BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. 0,20 -15,54 6,04 -25,28 1,9876 -0,7542
EA / Электронное Искусство Инк. 0,04 -13,86 5,61 -4,82 1,8438 -0,1527
BTI / British American Tobacco plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 -14,27 5,51 -1,92 1,8118 -0,0920
Aptiv plc / EC (JE00BTDN8H13) 0,08 -1,65 5,46 12,77 1,7949 0,1544
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,05 79,24 5,44 86,46 1,7890 0,8001
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,21 -1,66 5,41 -16,55 1,7792 -0,4184
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,10 -11,26 5,40 -23,56 1,7748 -0,6181
GOOG / Алфавит Инк. 0,03 5,40 1,7748 1,7748
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,02 -10,55 5,36 0,88 1,7638 -0,0381
SRE / всегда 0,07 32,20 5,28 40,38 1,7381 0,4620
SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 -14,05 5,28 -25,13 1,7365 -0,6539
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,09 -1,66 5,26 -0,87 1,7302 -0,0687
0WP / ВПП ПЛС 0,73 -1,66 5,14 -8,89 1,6915 -0,2218
SEE / Силед Эйр Корпорейшн 0,15 -0,57 4,62 6,77 1,5192 0,0526
GM / Компания Дженерал Моторс 0,09 -1,65 4,27 2,89 1,4046 -0,0022
SONY / Sony Group Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 -22,80 4,24 -20,86 1,3950 -0,4216
HPQ / HP Inc. 0,17 76,77 4,23 56,15 1,3913 0,4730
MDT / Медтроник ПЛС 0,05 -1,65 4,21 -4,60 1,3853 -0,1112
RTO / Rentokil Initial plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,84 27,72 4,06 35,79 1,3341 0,3215
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,01 -7,53 4,01 -17,31 1,3201 -0,3252
SWGAY / The Swatch Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,44 41,73 3,58 33,77 1,1779 0,2704
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,05 -1,66 3,21 10,56 1,0572 0,0717
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,02 3,10 1,0195 1,0195
HES / Хесс Корпорация 0,02 -55,01 2,76 -60,99 0,9084 -1,4911
V / Виза Инк. 0,01 -6,97 2,51 -5,74 0,8266 -0,0773
FTV / Корпорация Фортив 0,05 140,45 2,43 71,27 0,8001 0,3187
PINS / Пинтерест, Инк. 0,07 2,35 0,7745 0,7745
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,05 2,28 0,7484 0,7484
PDD / PDD Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 23,31 2,27 9,03 0,7465 0,0410
TYIA / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,02 -1,64 1,83 29,67 0,6025 0,1236
37C / CNH Industrial NV 0,14 -1,66 1,80 3,82 0,5904 0,0041
RTX / Корпорация РТХ 0,01 -1,69 1,78 8,41 0,5852 0,0286
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,02 -1,69 1,70 14,60 0,5602 0,0563
US09248U7182 / Фонды ликвидности BlackRock: T-Fund, институциональные акции 1,64 -17,61 1,64 -17,59 0,5409 -0,1357
CI / Группа Сигна 0,00 -1,80 1,62 -1,34 0,5328 -0,0237
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -1,59 1,61 16,29 0,5307 0,0604
ETR / Корпорация Энтерджи 0,02 -1,63 1,60 -4,42 0,5269 -0,0409
TECK / Тек Ресурс Лимитед 0,04 -1,65 1,57 9,21 0,5153 0,0289
LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. 0,01 -1,64 1,51 15,00 0,4969 0,0515
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,02 -70,96 1,51 -70,39 0,4966 -1,2315
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,02 -49,87 1,49 -52,49 0,4892 -0,5721
CG / Карлайл Групп Инк. 0,03 -1,65 1,47 15,97 0,4826 0,0537
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,03 -1,67 1,46 -6,19 0,4789 -0,0473
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,01 1,44 0,4725 0,4725
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,02 -77,91 1,40 -78,26 0,4608 -1,7233
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,05 -11,53 1,40 -19,66 0,4600 -0,1300
WTY / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,00 -1,74 1,39 -10,93 0,4561 -0,0714
FLG / Флагстар Файнэншл, Инк. 0,12 1,24 0,4086 0,4086
AZN / Астразенека ПЛС 0,01 -12,69 1,15 -17,29 0,3779 -0,0928
PCG / Корпорация PG&E 0,07 -1,66 1,01 -20,24 0,3309 -0,0965
LEA / Лир Корпорейшн 0,01 -1,64 0,91 5,92 0,3000 0,0080
RAL / Корпорация Раллиант 0,02 0,75 0,2481 0,2481
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7899
VOYA / Войя Финансовый, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6800