Основная статистика
Стоимость портфеля $ 85 162 078
Текущие позиции 39
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания BlackRock Variable Series Funds, Inc. — Фонд BlackRock Capital Appreciation VI, класс I раскрыла общий объем активов в размере 39 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 85 162 078 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Capital Appreciation V.I. Fund Class I: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Новые должности BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Capital Appreciation V.I. Fund Class I включают в себя Charter Communications, Inc. (US:CHTR) , Fair Isaac Corporation (US:FICO) , Carvana Co. (US:CVNA) , ASM International NV (NL:ASM) , and Blue Owl Capital Inc. (US:OWL) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 2,25 2,7065 2,7065
0,02 5,02 6,0392 1,8880
0,06 10,22 12,2999 1,6653
0,00 2,91 3,5041 1,5593
0,00 1,03 1,2342 1,2342
0,00 0,92 1,1068 1,1068
0,00 1,70 2,0463 1,0226
0,00 0,83 0,9982 0,9982
1,70 1,70 2,0494 0,9155
0,00 0,70 0,8486 0,8486
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 4,65 5,6032 -3,1642
0,11 0,11 0,1278 -1,3090
0,03 7,58 9,1185 -0,9583
0,00 2,44 2,9398 -0,9536
0,00 0,17 0,2059 -0,8839
0,01 0,27 0,3268 -0,6977
0,00 0,30 0,3661 -0,6164
0,01 3,44 4,1464 -0,4922
0,01 1,73 2,0868 -0,4334
0,00 0,55 0,6666 -0,4114
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,06 -5,61 10,22 37,60 12,2999 1,6653
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 -5,07 8,69 25,80 10,4654 0,5680
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 -6,64 7,58 7,66 9,1185 -0,9583
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 -1,35 5,88 26,32 7,0729 0,4125
AVGO / Бродком Инк. 0,02 5,12 5,02 73,12 6,0392 1,8880
AAPL / Apple Инк. 0,02 -17,69 4,65 -23,98 5,6032 -3,1642
V / Виза Инк. 0,01 4,97 3,44 6,33 4,1464 -0,4922
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -3,28 3,24 38,89 3,8993 0,5595
INTU / Интуит Инк. 0,00 67,09 2,91 114,36 3,5041 1,5593
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -4,83 2,44 -10,15 2,9398 -0,9536
ByteDance Ltd., Series E-1 / EP (N/A) 0,01 2,25 2,7065 2,7065
SPF / Spotify Technology SA 0,00 26,26 1,81 76,17 2,1808 0,7079
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,01 50,27 1,74 72,94 2,0932 0,6531
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,01 -18,70 1,73 -1,48 2,0868 -0,4334
TSLA / Тесла, Инк. 0,01 2,76 1,72 26,01 2,0648 0,1146
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: институциональные акции, акции SL Agency 1,70 115,03 1,70 115,17 2,0494 0,9155
APP / Корпорация AppLovin 0,00 79,99 1,70 137,96 2,0463 1,0226
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,00 3,17 1,58 13,41 1,9036 -0,0931
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 16,22 1,58 58,61 1,8970 0,4738
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 2,02 1,54 11,92 1,8544 -0,1165
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 40,96 1,30 83,12 1,5674 0,5485
RACE / Феррари Н.В. 0,00 35,49 1,29 55,38 1,5471 0,3627
BSX / Бостонская научная корпорация 0,01 24,04 1,05 32,08 1,2641 0,1255
CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. 0,00 1,03 1,2342 1,2342
DHR / Корпорация Данахер 0,01 13,58 1,00 9,42 1,2032 -0,1046
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 5,59 0,95 9,50 1,1387 -0,0975
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,00 0,92 1,1068 1,1068
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,00 14,01 0,90 33,48 1,0855 0,1178
CVNA / Компания "Карвана" 0,00 0,83 0,9982 0,9982
ASM / АСМ Интернэшнл Н.В. 0,00 0,70 0,8486 0,8486
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,03 0,66 0,8003 0,8003
AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. 0,00 0,62 0,7435 0,7435
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 9,77 0,59 7,92 0,7059 -0,0721
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -39,17 0,55 -26,46 0,6666 -0,4114
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,00 -31,25 0,50 22,25 0,6027 0,0163
SHOP / Shopify Inc. 0,00 -63,30 0,30 -55,69 0,3661 -0,6164
CPRT / Копарт, Инк. 0,01 -56,24 0,27 -62,10 0,3268 -0,6977
CSGP / КоСтар Групп, Инк. 0,00 -77,85 0,17 -77,53 0,2059 -0,8839
US09248U7182 / Фонды ликвидности BlackRock: T-Fund, институциональные акции 0,11 -89,42 0,11 -89,43 0,1278 -1,3090