Основная статистика
Стоимость портфеля $ 319 877 253
Текущие позиции 102
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Equity Dividend VI Class I раскрыла общий объем активов в размере 102 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 319 877 253 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Equity Dividend V.I. Fund Class I: BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) , BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares (US:US0669225197) , Citigroup Inc. (US:C) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , and First Citizens BancShares, Inc. (US:FCNCA) . Новые должности BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Equity Dividend V.I. Fund Class I включают в себя AvalonBay Communities, Inc. (US:AVB) , Western Digital Corporation (US:WDC) , CSX Corporation (US:CSX) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Salesforce, Inc. (US:CRM) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 7,73 2,5150 1,4762
0,03 4,47 1,4550 1,1901
0,03 4,68 1,5226 1,0071
0,00 3,79 1,2342 0,8663
12,05 12,05 3,9201 0,8484
0,01 1,99 0,6482 0,6482
0,03 1,93 0,6294 0,6294
0,05 1,66 0,5416 0,5416
0,00 1,60 0,5211 0,5211
0,01 1,57 0,5102 0,5102
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
11,38 11,39 3,7045 -2,9570
0,06 1,63 0,5287 -1,0395
0,04 6,35 2,0660 -0,8186
0,00 1,13 0,3679 -0,8011
0,03 2,87 0,9327 -0,5593
0,01 2,70 0,8794 -0,5049
0,00 0,00 -0,4592
0,11 7,57 2,4620 -0,4557
0,06 3,93 1,2784 -0,4529
0,03 2,70 0,8799 -0,4367
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US09248U7182 / Фонды ликвидности BlackRock: T-Fund, институциональные акции 12,05 32,26 12,05 32,26 3,9201 0,8484
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: институциональные акции, акции SL Agency 11,38 -42,36 11,39 -42,37 3,7045 -2,9570
C / Ситигруп Инк. 0,13 -1,91 10,79 17,62 3,5101 0,4171
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,13 -10,57 10,41 -0,19 3,3872 -0,1302
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 16,80 8,81 23,24 2,8677 0,4563
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,10 2,95 8,38 2,06 2,7249 -0,0423
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 117,61 7,73 150,94 2,5150 1,4762
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,11 -14,11 7,57 -12,55 2,4620 -0,4557
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -25,08 6,71 -0,73 2,1830 -0,0961
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,04 -39,13 6,35 -25,78 2,0660 -0,8186
MDT / Медтроник ПЛС 0,07 -8,70 5,99 -11,42 1,9480 -0,3314
BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. 0,20 4,13 5,98 -7,89 1,9462 -0,2435
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,15 7,42 5,75 -4,63 1,8698 -0,1620
WTY / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,02 -1,39 5,71 -10,58 1,8571 -0,2950
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,02 -20,24 5,52 -4,41 1,7974 -0,1514
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,03 -3,64 5,41 2,50 1,7596 -0,0198
DG / Генеральная корпорация доллара 0,05 5,58 5,35 37,35 1,7400 0,4270
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,06 7,65 5,13 17,35 1,6706 0,1952
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,14 -2,62 5,09 -5,83 1,6570 -0,1664
SHEL / Шелл ПЛС 0,14 -1,71 4,96 -5,80 1,6127 -0,1614
GOOG / Алфавит Инк. 0,03 171,40 4,68 187,94 1,5226 1,0071
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,03 656,91 4,47 469,55 1,4550 1,1901
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,15 5,45 3,98 -10,52 1,2951 -0,2050
EA / Электронное Искусство Инк. 0,02 -8,68 3,97 0,92 1,2906 -0,0348
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,06 -31,93 3,93 -23,47 1,2784 -0,4529
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -28,62 3,91 -15,64 1,2729 -0,2909
BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 234,37 3,79 235,66 1,2342 0,8663
HPQ / HP Inc. 0,15 23,36 3,65 8,96 1,1871 0,0581
BAC / Банк Америки Корпорация 0,07 23,01 3,46 39,48 1,1266 0,2895
CCI / Краун Касл Инк. 0,03 -1,96 3,41 -3,37 1,1099 -0,0805
HAS / Хасбро, Инк. 0,04 -6,84 3,30 11,86 1,0741 0,0788
CG / Карлайл Групп Инк. 0,06 12,53 3,24 32,73 1,0543 0,2308
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,06 -1,09 3,15 -14,78 1,0265 -0,2221
BTI / British American Tobacco plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -13,89 3,14 -1,50 1,0232 -0,0532
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,03 -1,28 3,12 2,70 1,0146 -0,0094
EXC / Экселон Корпорейшн 0,07 -6,82 3,00 -12,19 0,9755 -0,1760
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,07 -3,29 2,94 -7,76 0,9560 -0,1180
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,01 0,74 2,91 -9,91 0,9466 -0,1424
SRE / всегда 0,04 -10,90 2,90 -5,39 0,9423 -0,0899
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,03 -34,19 2,87 -35,22 0,9327 -0,5593
SEE / Силед Эйр Корпорейшн 0,09 -8,25 2,82 -1,50 0,9161 -0,0477
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,03 -32,09 2,70 -30,74 0,8799 -0,4367
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,01 -41,63 2,70 -34,18 0,8794 -0,5049
LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. 0,02 -15,82 2,65 -1,56 0,8606 -0,0456
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 0,13 67,48 2,63 121,94 0,8560 0,4563
HES / Хесс Корпорация 0,02 -7,24 2,57 -19,57 0,8358 -0,2408
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 0,03 -1,25 2,54 -13,64 0,8261 -0,1655
HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA — привилегированные акции 0,03 12,43 2,51 11,07 0,8161 0,0544
RTO / Rentokil Initial plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,52 17,34 2,50 24,79 0,8125 0,1375
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,04 86,52 2,47 88,06 0,8047 0,3612
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,01 -2,16 2,43 -6,44 0,7902 -0,0850
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,08 -13,07 2,42 -21,07 0,7890 -0,2466
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,01 24,13 2,31 36,49 0,7511 0,1809
GM / Компания Дженерал Моторс 0,05 -1,28 2,23 3,29 0,7261 -0,0024
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 -3,97 2,22 30,99 0,7210 0,1507
0WP / ВПП ПЛС 0,30 -0,80 2,14 -8,08 0,6960 -0,0888
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,02 41,06 2,12 64,44 0,6892 0,2548
STMPA / СТМикроэлектроникс Н.В. 0,07 40,37 2,08 96,32 0,6780 0,3200
PCG / Корпорация PG&E 0,15 -22,21 2,05 -36,90 0,6669 -0,4281
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,01 1,99 0,6482 0,6482
WDC / Вестерн Цифровая Корпорация 0,03 1,93 0,6294 0,6294
AZN / Астразенека ПЛС 0,01 15,58 1,93 9,56 0,6267 0,0338
DIS / Компания Уолта Диснея 0,02 -30,42 1,92 -12,59 0,6262 -0,1162
LW / Лэмб Уэстон Холдингс, Инк. 0,04 -12,39 1,91 -14,76 0,6222 -0,1344
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,01 -16,69 1,82 -3,81 0,5920 -0,0459
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,02 -15,16 1,81 -19,58 0,5893 -0,1703
TECK / Тек Ресурс Лимитед 0,04 19,66 1,81 32,67 0,5880 0,1286
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,05 -0,97 1,74 -4,34 0,5669 -0,0472
V / Виза Инк. 0,00 -35,10 1,74 -34,27 0,5664 -0,3264
AIR / Аэробус СЭ 0,01 -1,20 1,73 17,34 0,5637 0,0660
CSX / Корпорация CSX 0,05 1,66 0,5416 0,5416
TYIA / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,02 -44,21 1,64 -26,43 0,5344 -0,2186
BA / Компания Боинг 0,01 -37,27 1,64 -22,92 0,5330 -0,1838
6758 / Корпорация Sony Group 0,06 -66,00 1,63 -65,05 0,5287 -1,0395
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 1,60 0,5211 0,5211
CI / Группа Сигна 0,00 -41,75 1,58 -41,49 0,5150 -0,3969
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,01 1,57 0,5102 0,5102
EVRG / Эверджи, Инк. 0,02 1,54 0,5001 0,5001
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,01 -1,98 1,51 -6,91 0,4907 -0,0557
37C / CNH Industrial NV 0,11 -46,34 1,47 -43,38 0,4788 -0,3975
CCK / Краун Холдингс, Инк. 0,01 25,05 1,46 44,35 0,4734 0,1333
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 28,80 1,45 21,51 0,4707 0,0694
FTV / Корпорация Фортив 0,03 44,60 1,45 2,99 0,4704 -0,0029
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -25,25 1,44 -2,63 0,4701 0,0699
RTX / Корпорация РТХ 0,01 -44,61 1,37 -38,94 0,4445 -0,3099
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 12,67 1,35 64,36 0,4398 0,1623
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,01 1,28 0,4172 0,4172
STAG / СТАГ Индастриал, Инк. 0,03 60,40 1,25 61,19 0,4056 0,1447
LEA / Лир Корпорейшн 0,01 -2,35 1,23 5,12 0,4015 0,0057
BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 1,13 0,00 0,3679 0,0000
BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -70,82 1,13 -67,40 0,3679 -0,8011
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,06 1 040,97 0,99 973,91 0,3218 0,2906
INTC / Корпорация Интел 0,04 -40,47 0,96 -41,31 0,3114 -0,2382
ALLE / Аллегион ПЛС 0,01 15,06 0,83 27,19 0,2695 0,0497
EIX / Эдисон Интернэшнл 0,02 -1,46 0,78 -29,18 0,2535 -0,1026
PFE / Пфайзер Инк. 0,03 21,08 0,76 5,69 0,2479 0,0289
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 0,75 0,2436 0,2436
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,02 11,76 0,74 24,58 0,2410 0,0486
AMKR / Амкор Технолоджи, Инк. 0,03 0,70 0,2281 0,2281
WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. 0,00 100,46 0,65 139,48 0,2114 0,1197
REXR / Рексфорд Индастриал Риэлти, Инк. 0,02 0,58 0,1886 0,1886
RAL / Корпорация Раллиант 0,01 0,45 0,1458 0,1458
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4592