Основная статистика
Стоимость портфеля $ 75 545 697
Текущие позиции 41
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock International VI класса I раскрыла общий объем активов в размере 41 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 75 545 697 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock International V.I. Fund Class I: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Shell plc (GB:SHEL) , L'Air Liquide S.A. (FR:AI) , RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) , and SAP SE (DE:SAP) . Новые должности BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock International V.I. Fund Class I включают в себя Shell plc (GB:SHEL) , SAP SE (DE:SAP) , FinecoBank Banca Fineco S.p.A. (IT:FBK) , Koninklijke KPN N.V. (DE:KPN) , and ASM International NV (NL:ASM) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,09 3,10 4,1659 4,1659
0,01 2,37 3,1819 3,1819
0,11 2,35 3,1652 3,1652
0,48 2,34 3,1510 3,1510
0,00 2,09 2,8051 2,8051
0,00 1,76 2,3649 2,3649
0,01 1,74 2,3361 2,3361
0,10 1,67 2,2516 2,2516
0,01 1,58 2,1296 2,1296
0,00 1,54 2,0721 2,0721
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,19 0,19 0,2550 -4,6648
0,02 1,61 2,1685 -2,5154
0,02 2,13 2,8691 -2,2718
0,09 2,26 3,0442 -1,8284
0,01 1,17 1,5747 -1,8072
0,06 2,22 2,9844 -1,4591
0,04 2,39 3,2088 -1,1148
0,01 2,22 2,9867 -0,9073
0,02 2,22 2,9861 -0,8637
0,03 1,93 2,5974 -0,8556
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,11 -4,35 4,02 24,21 5,4074 0,9462
SHEL / Шелл ПЛС 0,09 3,10 4,1659 4,1659
AI / Эйр Ликид С.А. 0,01 -20,42 2,63 -13,62 3,5388 -0,6587
RELX / RELX PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -29,27 2,39 -23,93 3,2088 -1,1148
SAP / ТЫ ЗНАЕШЬ 0,01 2,37 3,1819 3,1819
FBK / FinecoBank Banca Fineco SpA 0,11 2,35 3,1652 3,1652
KPN / Роял КПН Н.В. 0,48 2,34 3,1510 3,1510
BBVA / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 -11,84 2,33 14,04 3,1336 0,6122
6758 / Корпорация Sony Group 0,09 -37,70 2,26 -35,99 3,0442 -1,8284
6273 / Корпорация СМК 0,01 -21,52 2,22 -21,41 2,9867 -0,9073
AZN / Астразенека ПЛС 0,02 -16,14 2,22 -20,51 2,9861 -0,8637
DTE / Дойче Телеком АГ 0,06 -30,58 2,22 -31,16 2,9844 -1,4591
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,03 63,46 2,19 64,79 2,9450 1,1143
BEI / Байерсдорф Акциенгезельшафт 0,02 -41,23 2,13 -42,82 2,8691 -2,2718
NESN / Нестле С.А. 0,02 -9,72 2,13 -17,26 2,8617 -0,0807
ASM / АСМ Интернэшнл Н.В. 0,00 2,09 2,8051 2,8051
TD / Банк Торонто-Доминион 0,03 -17,14 2,00 1,68 2,6830 -0,0202
TECK / Тек Ресурс Лимитед 0,05 36,76 1,96 51,78 2,6372 0,8573
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -23,94 1,93 -22,91 2,5974 -0,8556
6861 / Кейенс Корпорейшн 0,00 1,76 2,3649 2,3649
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 0,01 1,74 2,3361 2,3361
ACO4 / Atlas Copco AB (издательство) 0,10 1,67 2,2516 2,2516
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 0,02 -51,28 1,61 -53,23 2,1685 -2,5154
GE / Дженерал Электрик Компани 0,01 1,58 2,1296 2,1296
ADS / Адидас АГ 0,01 4,10 1,56 2,98 2,0930 0,0114
UBSG / ЮБС Групп АГ 0,05 -28,79 1,56 -21,27 2,0908 -0,6310
OTIS / Отис Всемирная корпорация 0,02 -15,89 1,55 -19,31 2,0901 -0,5638
ZURN / Цюрих Страховая Группа АГ 0,00 1,54 2,0721 2,0721
IDEXY / Textile Design Industry, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 32,54 1,53 38,85 2,0518 0,5377
ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) 0,05 1,49 2,0023 2,0023
HLN / Haleon plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 1,47 1,9772 1,9772
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -10,95 1,45 -8,70 1,9466 -0,2384
UOVEF / Юнайтед Оверсиз Банк Лимитед 0,05 1,38 1,8491 1,8491
HDFCB / HDFC Банк, ООО 0,06 1,37 1,8475 1,8475
AXISBANK / Аксис Банк Лимитед 0,09 1,32 1,7689 1,7689
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: институциональные акции, акции SL Agency 1,24 1,24 1,6700 1,6700
BATS / Бритиш Американ Тобакко ПЛС 0,03 1,20 1,6169 1,6169
TWW / Тейлор Уимпи plc 0,73 -27,52 1,19 -22,35 1,6028 -0,4726
GOB / Компания Сен-Гобен SA 0,01 -59,54 1,17 -52,30 1,5747 -1,8072
2454 / МедиаТек Инк. 0,03 1,07 1,4400 1,4400
US09248U7182 / Фонды ликвидности BlackRock: T-Fund, институциональные акции 0,19 -94,69 0,19 -94,71 0,2550 -4,6648