Основная статистика
Стоимость портфеля $ 88 149 254
Текущие позиции 102
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Блейк Шуттер Theil Wealth Advisors, LLC раскрыла общий объем активов в размере 102 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 88 149 254 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Blake Schutter Theil Wealth Advisors, LLC: Schwab Strategic Trust - Schwab 1000 Index ETF (US:SCHK) , Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHR) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Новые должности Blake Schutter Theil Wealth Advisors, LLC включают в себя iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF (US:IWO) , iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF (US:IWN) , .

Блейк Шуттер Theil Wealth Advisors, LLC – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 2,81 3,1834 1,6999
0,00 0,66 0,7509 0,7509
0,00 0,65 0,7427 0,7427
0,28 6,91 7,8336 0,5400
0,00 1,50 1,7060 0,4159
0,07 4,37 4,9604 0,3942
0,13 1,12 1,2713 0,3461
0,00 0,77 0,8746 0,3425
0,01 1,80 2,0387 0,3098
0,33 9,86 11,1815 0,2580
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,74 0,8422 -0,4500
0,01 0,55 0,6223 -0,4170
0,02 0,25 0,2848 -0,3651
0,00 0,31 0,3513 -0,3443
0,01 0,32 0,3600 -0,2963
0,01 2,47 2,7973 -0,2774
0,01 0,50 0,5624 -0,2725
0,01 2,59 2,9330 -0,2468
0,01 0,35 0,4018 -0,1994
0,00 0,61 0,6892 -0,1777
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-31 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SCHK / Стратегический фонд Schwab — индексный ETF Schwab 1000 0,33 -7,45 9,86 2,53 11,1815 0,2580
SCHR / Schwab Strategic Trust – Среднесрочный ETF Казначейства США Schwab 0,28 6,84 6,91 7,57 7,8336 0,5400
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,07 2,37 4,37 8,81 4,9604 0,3942
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,02 107,92 2,81 115,02 3,1834 1,6999
AAPL / Apple Инк. 0,01 0,02 2,59 -7,61 2,9330 -0,2468
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,03 -0,68 2,47 -0,48 2,8008 -0,0174
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 -0,10 2,47 -8,91 2,7973 -0,2774
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 0,00 2,43 7,00 2,7567 0,1758
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,01 -0,66 1,80 18,15 2,0387 0,3098
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -1,01 1,79 9,48 2,0307 0,1719
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -0,03 1,50 32,42 1,7060 0,4159
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -0,02 1,29 18,22 1,4580 0,2221
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Портфель S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,02 -0,59 1,26 9,45 1,4339 0,1219
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,01 2,59 1,25 1,71 1,4195 0,0209
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,02 -0,19 1,18 3,32 1,3399 0,0408
NUV / Муниципальный фонд Нувина, Inc. 0,13 38,90 1,12 37,59 1,2713 0,3461
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,01 0,00 1,09 2,54 1,2373 0,0287
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 0,31 1,02 14,41 1,1528 0,1428
NIM / Муниципальный фонд Nuveen Select Maturities 0,11 21,90 1,01 18,51 1,1412 0,1767
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 0,00 1,00 5,51 1,1303 0,0573
BXMX / Фонд дохода от покупки и записи Nuveen S&P 500 0,07 0,24 0,95 6,13 1,0802 0,0600
SHYD / VanEck ETF Trust – Короткий высокодоходный ETF VanEck Muni 0,04 0,00 0,93 0,43 1,0507 0,0030
SCHO / Schwab Strategic Trust – краткосрочный ETF казначейства США Schwab 0,04 3,32 0,93 3,47 1,0504 0,0338
SGOV / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares на 0–3 месяца 0,01 0,00 0,87 0,00 0,9881 -0,0014
SPLV / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 ETF с низкой волатильностью 0,01 0,00 0,87 -2,58 0,9878 -0,0274
PRF / Фондовый траст Invesco Exchange-Traded - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,02 -0,07 0,85 4,58 0,9587 0,0400
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,01 0,00 0,81 0,75 0,9160 0,0049
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,00 0,77 64,53 0,8746 0,3425
LVHI / Legg Mason ETF Investment Trust - Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF 0,02 -3,30 0,75 -2,85 0,8519 -0,0256
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,01 -32,53 0,74 -34,74 0,8422 -0,4500
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,00 0,74 -7,85 0,8396 -0,0734
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,73 9,32 0,8254 0,0695
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,72 14,72 0,8145 0,1035
MS / Морган Стенли 0,01 0,00 0,71 20,71 0,8075 0,1376
FLRN / SPDR Series Trust — SPDR Bloomberg ETF с плавающей ставкой инвестиционного уровня 0,02 0,00 0,70 0,00 0,7934 -0,0010
DGRW / WisdomTree Trust - Фонд роста дивидендов WisdomTree в США 0,01 0,00 0,67 5,00 0,7624 0,0342
IWO / iShares Trust — iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,66 0,7509 0,7509
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,03 0,66 13,47 0,7464 0,0881
RTX / Корпорация РТХ 0,00 1,15 0,66 11,54 0,7461 0,0759
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 0,67 0,66 14,11 0,7440 0,0912
IWN / iShares Trust — iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,65 0,7427 0,7427
CB / Чабб Лимитед 0,00 0,00 0,63 -4,08 0,7195 -0,0317
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,01 -7,19 0,62 22,35 0,7080 0,1285
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -6,97 0,61 -20,45 0,6892 -0,1777
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 -0,04 0,60 8,12 0,6805 0,0502
IWS / iShares Trust — ETF iShares Russell со средней капитализацией 0,00 0,00 0,60 4,91 0,6789 0,0307
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 -5,27 0,59 6,50 0,6697 0,0399
T / АТ&Т Инк. 0,02 -1,02 0,56 1,26 0,6391 0,0072
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 -33,83 0,55 -40,04 0,6223 -0,4170
IBTI / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2028 г., срочный казначейский ETF 0,02 0,00 0,54 0,37 0,6136 0,0021
IBTH / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2027 г., срочный казначейский ETF 0,02 0,00 0,54 0,37 0,6129 0,0009
IBTJ / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2029 г., срочный казначейский ETF 0,02 -2,25 0,53 -1,49 0,6006 -0,0106
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,01 0,28 0,51 0,99 0,5815 0,0048
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 7,09 0,50 14,52 0,5648 0,0711
SRLN / SSGA Active Trust — SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,01 -33,28 0,50 -32,56 0,5624 -0,2725
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,01 2,44 0,49 0,00 0,5590 -0,0005
CINF / Финансовая корпорация Цинциннати 0,00 0,03 0,48 0,85 0,5416 0,0037
MDT / Медтроник ПЛС 0,01 12,09 0,48 8,68 0,5409 0,0427
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 12,17 0,47 4,94 0,5300 0,0238
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,10 0,45 56,79 0,5109 0,1840
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,43 15,24 0,4901 0,0644
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,01 5,09 0,43 2,87 0,4880 0,0130
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental US Large Company ETF 0,02 0,00 0,42 3,96 0,4770 0,0174
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 0,05 0,42 -4,82 0,4712 -0,0246
TRV / Туристические компании, Inc. 0,00 0,00 0,41 1,24 0,4647 0,0046
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 0,06 0,41 -11,74 0,4614 -0,0623
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,38 2,69 0,4342 0,0108
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,36 8,66 0,4133 0,0320
GPC / Компания по производству оригинальных запчастей 0,00 24,24 0,36 26,67 0,4098 0,0853
COP / КонокоФиллипс 0,00 0,13 0,35 -14,49 0,4024 -0,0687
VICI / VICI Properties Inc. 0,01 -33,02 0,35 -33,08 0,4018 -0,1994
JGRW / Доверие профессиональным менеджерам - Jensen Quality Growth ETF 0,01 42,49 0,34 48,03 0,3857 0,1252
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,02 0,00 0,33 -13,32 0,3768 -0,0590
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 0,00 0,33 8,22 0,3741 0,0278
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,00 0,32 44,00 0,3676 0,1112
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,01 -0,36 0,32 -3,88 0,3663 -0,0144
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 -3,45 0,32 40,61 0,3658 0,1055
IBTG / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2026 г., срочный казначейский ETF 0,01 0,00 0,32 0,00 0,3620 -0,0007
IBTF / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2025 г., срочный казначейский ETF 0,01 0,00 0,32 0,00 0,3612 -0,0007
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 -42,41 0,32 -45,06 0,3600 -0,2963
C / Ситигруп Инк. 0,00 -57,82 0,31 -49,51 0,3513 -0,3443
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 -21,15 0,30 -27,75 0,3436 -0,1320
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,01 0,04 0,30 4,50 0,3436 0,0143
PFE / Пфайзер Инк. 0,01 -9,07 0,30 -13,04 0,3414 -0,0517
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 17,84 0,27 22,42 0,3102 0,0559
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 0,00 0,27 -11,97 0,3093 -0,0425
OMC / Омником Групп Инк. 0,00 27,26 0,27 10,33 0,3040 0,0283
CCI / Краун Касл Инк. 0,00 0,08 0,26 -1,50 0,2989 -0,0046
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,26 2,39 0,2926 0,0067
NXP / Портфель необлагаемых налогом доходов Nuveen Select 0,02 -55,11 0,25 -56,12 0,2848 -0,3651
V / Виза Инк. 0,00 0,00 0,25 1,23 0,2807 0,0032
HSY / Компания Херши 0,00 0,00 0,24 -2,88 0,2683 -0,0086
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 -16,46 0,22 -20,28 0,2550 -0,0647
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 0,22 0,2539 0,2539
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,01 -0,01 0,22 2,80 0,2507 0,0070
TGT / Целевая корпорация 0,00 0,00 0,22 -5,58 0,2505 -0,0149
LIN / Линде ПЛС 0,00 -0,87 0,21 0,00 0,2416 -0,0007
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 0,21 0,2404 0,2404
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,21 0,2392 0,2392
BCE / Компания BCE Inc. 0,01 -7,77 0,21 -11,02 0,2387 -0,0298
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,21 0,2326 0,2326
KO / Компания Кока-Кола 0,00 0,20 0,2300 0,2300
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LNT / Аллиант Энергетическая Корпорация 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PSA / Общественное хранилище 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IRM / Айрон Маунтин Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NDMO / Фонд муниципальных возможностей Нувин Динамик 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SO / Южная компания 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KVUE / Кенвью Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DOW / Компания Дау Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PPL / Корпорация ППЛ 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CNA / Финансовая корпорация CNA 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JGH / Глобальный фонд высоких доходов Nuveen 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KEY / КейКорп 0,00 -100,00 0,00 0,0000