Основная статистика
Стоимость портфеля $ 127 634 251
Текущие позиции 61
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Блоджетт Вэлс Эдвайзерс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 61 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 127 634 251 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Blodgett Wealth Advisors, Llc: iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Новые должности Blodgett Wealth Advisors, Llc включают в себя iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) , .

Блоджетт Вэлс Эдвайзерс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,10 15,16 11,8760 2,5695
0,03 12,86 10,0756 1,4967
0,00 2,49 1,9521 0,4280
0,01 1,50 1,1750 0,3880
0,04 9,23 7,2335 0,2738
0,00 0,32 0,2507 0,2507
0,02 1,43 1,1206 0,2376
0,01 3,23 2,5303 0,2280
0,00 0,29 0,2242 0,2242
0,01 3,24 2,5349 0,2215
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 12,37 9,6947 -2,5382
0,04 6,18 4,8452 -0,8510
0,00 3,59 2,8136 -0,7211
0,01 0,74 0,5785 -0,2607
0,00 1,46 1,1420 -0,2189
0,00 4,19 3,2853 -0,1772
0,01 1,76 1,3752 -0,1659
0,00 0,67 0,5259 -0,1658
0,01 1,03 0,8089 -0,1613
0,01 1,35 1,0577 -0,1514
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-09 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,05 -6,36 20,90 10,10 16,3777 0,1976
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,10 -4,78 15,16 38,80 11,8760 2,5695
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,03 -3,59 12,86 27,75 10,0756 1,4967
AAPL / Apple Инк. 0,06 -6,67 12,37 -13,80 9,6947 -2,5382
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 -1,96 9,23 13,05 7,2335 0,2738
GOOGL / Алфавит Инк. 0,04 -18,81 6,18 -7,47 4,8452 -0,8510
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -1,40 4,19 3,23 3,2853 -0,1772
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -8,26 3,59 -13,41 2,8136 -0,7211
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,01 7,87 3,24 19,20 2,5349 0,2215
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 1,15 3,23 19,55 2,5303 0,2280
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,00 -3,55 2,49 39,32 1,9521 0,4280
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 0,53 2,15 0,61 1,6823 -0,1370
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,01 0,00 1,79 2,34 1,4059 -0,0888
WM / Управление отходами, Inc. 0,01 -1,79 1,76 -2,93 1,3752 -0,1659
AXP / Американ Экспресс Компания 0,01 -7,78 1,66 9,33 1,3043 0,0067
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,55 10,50 1,2121 0,0184
AVGO / Бродком Инк. 0,01 -1,36 1,50 62,41 1,1750 0,3880
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 1,46 -8,71 1,1420 -0,2189
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,02 7,81 1,43 38,03 1,1206 0,2376
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,01 -3,79 1,35 -4,87 1,0577 -0,1514
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 2,29 1,16 31,10 0,9050 0,1535
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 -2,99 1,03 -9,31 0,8089 -0,1613
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 -3,03 0,98 16,35 0,7696 0,0497
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,00 0,94 43,71 0,7344 0,1781
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 6,64 0,88 8,42 0,6864 -0,0026
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,00 0,80 -6,45 0,6257 -0,1019
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,78 -11,41 0,6146 -0,1400
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -27,27 0,76 -10,88 0,5973 -0,1315
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 -14,98 0,74 -25,00 0,5785 -0,2607
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -10,22 0,67 -17,26 0,5259 -0,1658
V / Виза Инк. 0,00 -9,83 0,65 -8,70 0,5105 -0,0974
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,65 8,21 0,5064 -0,0028
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 0,03 0,55 12,53 0,4296 0,0141
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,52 9,98 0,4060 0,0044
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 0,00 0,52 -14,38 0,4059 -0,1099
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 0,00 0,50 -9,35 0,3951 -0,0790
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,01 0,00 0,50 7,96 0,3940 -0,0024
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,00 0,47 18,43 0,3679 0,0303
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,40 13,31 0,3141 0,0132
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 0,12 0,40 11,48 0,3124 0,0077
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 -7,75 0,40 4,47 0,3115 -0,0124
PSA / Общественное хранилище 0,00 0,00 0,38 -2,06 0,2989 -0,0327
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,00 0,38 17,50 0,2951 0,0223
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 0,00 0,33 -4,61 0,2595 -0,0364
SNOW / Компания «Снежинка» 0,00 0,32 0,2507 0,2507
TIPX / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg TIPS ETF на 1–10 лет 0,02 -1,16 0,31 -1,61 0,2403 -0,0248
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,00 0,00 0,30 -9,06 0,2359 -0,0469
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 -6,00 0,30 15,12 0,2331 0,0132
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,00 -2,21 0,29 2,11 0,2278 -0,0146
DHR / Корпорация Данахер 0,00 0,00 0,29 -3,65 0,2275 -0,0293
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,00 0,00 0,29 16,60 0,2264 0,0151
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,00 0,29 0,2242 0,2242
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,28 3,32 0,2201 -0,0115
JEPQ / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,01 -19,53 0,28 -15,41 0,2195 -0,0629
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -10,29 0,25 22,39 0,1934 0,0215
SHOP / Shopify Inc. 0,00 -8,60 0,25 10,86 0,1920 0,0029
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -24,21 0,24 -10,66 0,1905 -0,0417
DFAU / Dimensional ETF Trust - ETF основного рынка акций Dimensional США 0,01 -5,93 0,24 3,43 0,1896 -0,0093
BX / Блэкстоун Инк. 0,00 0,21 0,1664 0,1664
CHPT / ChargePoint Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,01 25,00 0,0079 0,0005
CARM / Каризма Терапевтикс, Инк. 0,02 0,00 0,01 28,57 0,0074 0,0010
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,00 -100,00 0,00 0,0000