Основная статистика
Стоимость портфеля $ 75 116 000
Текущие позиции 104
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Блю Клей Кэпитал Менеджмент» раскрыла общий объем активов в размере 104 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 75 116 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Blue Clay Capital Management, LLC: Sleep Number Corporation (US:SNBR) , National Western Life Group, Inc. (US:NWLI) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , and Sleep Number Corporation (US:SNBR) . Новые должности Blue Clay Capital Management, LLC включают в себя iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , Cyberoptics Corp. (US:CYBE) , RealPage Inc (US:US75606N1090) , Quantum Corp. Bond 4.5% Due 11/15/2017 (US:747906AJ4) , and Berto Acquisition Corp. - Equity Warrant (US:TACOW) .

ООО «Блю Клей Кэпитал Менеджмент» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 3,28 24,1919 20,9687
0,05 1,04 7,6679 6,3726
0,02 4,76 6,3355 6,3355
0,36 0,91 6,7159 6,3135
0,00 0,95 7,0406 6,1557
0,07 0,82 6,0886 6,0886
0,02 0,79 5,8229 5,0578
0,00 0,73 5,4096 4,6631
0,02 0,72 5,3210 4,4187
0,00 0,64 4,7085 4,1364
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 3,46 4,5996 -1,2829
0,00 0,00 -0,6698
0,02 0,25 0,3355 -0,5692
0,15 0,43 0,5698 -0,5500
0,04 0,50 0,6670 -0,5493
0,03 0,22 0,2902 -0,5470
0,00 0,00 -0,5302
0,00 0,00 -0,4988
0,00 0,00 -0,4872
0,00 0,00 -0,4360
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2016-11-14 за отчетный период 2016-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SNBR / Корпорация Sleep Number 0,81 -1,19 17,57 -0,17 23,3932 2,9259
NWLI / Национальная Вестерн Лайф Групп, Инк. 0,03 0,93 6,87 6,15 9,1512 1,6210
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,02 4,76 6,3355 6,3355
GLD / СПДР Золотой Траст Call 0,03 -31,25 3,46 -31,71 4,5996 -1,2829
AAPL / Apple Инк. Call 0,03 0,00 3,28 18,25 24,1919 20,9687
SNBR / Корпорация Sleep Number Call 0,13 0,00 2,75 1,03 3,6663 0,4966
BBQ / Барбекю Холдингс Инк 0,43 0,00 2,33 8,96 0,0000
ELLI / Элли Мэй, Inc. 0,02 -7,15 2,05 6,66 0,0000
LGND / Лиганд Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,02 6,20 1,75 -9,10 0,0000
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,01 1,53 0,0000
LKQ / ЛКК Корпорация 0,04 -27,50 1,42 -18,87 1,8891 -0,1446
PBPB / Потбелли Корпорейшн 0,11 -10,69 1,35 -11,48 1,7972 0,0240
OMCL / Омниселл, Инк. 0,03 -10,42 1,32 0,23 1,7533 0,2254
PRMW / Примо Водная Корпорация 0,10 0,00 1,25 2,70 1,6681 0,2495
LEA / Лир Корпорейшн 0,01 0,00 1,24 19,17 1,6468 0,4398
ACI09N1H7 / Фиат Крайслер Автомобили Н.В. 0,17 0,00 1,06 4,63 1,4138 0,2336
AIRT / Эйр Т, Инк. 0,05 0,00 1,04 -6,73 7,6679 6,3726
US75606N1090 / RealPage Inc. 0,04 -10,03 1,04 3,60 1,3805 0,2166
SOHO / Сотерли Отели Инк. 0,19 11,10 1,01 4,03 1,3406 0,2150
MPAA / Motorcar Parts of America, Inc. 0,03 -8,26 0,96 -2,94 1,2754 0,1277
GOOG / Алфавит Инк. Call 0,00 0,00 0,95 25,36 7,0406 6,1557
ACW / Аккурайд Корп 0,36 27,20 0,91 163,01 6,7159 6,3135
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,07 43,60 0,82 47,06 6,0886 6,0886
CSTE / Цезарьстоун, ООО. 0,02 10,57 0,79 19,91 5,8229 5,0578
HIBB / Хиббетт, Инк. 0,02 -31,38 0,79 -21,34 0,0000
VDTH / Видеокон д2х Лимитед 0,08 -1,84 0,78 13,13 1,0437 0,2379
CONN / Коннс, Инк. Call 0,07 0,00 0,77 37,23 1,0304 0,3746
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,73 14,17 5,4096 4,6631
HHC / Корпорация Говарда Хьюза 0,01 -7,34 0,72 -7,19 0,0000
CAR / Авис Бюджет Групп, Инк. 0,02 -12,47 0,72 -7,09 5,3210 4,4187
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -42,47 0,67 -35,38 4,9742 3,7614
AMGN / Амджен Инк. Call 0,00 0,00 0,67 9,52 0,0000
TRUE / ТруКар, Инк. 0,07 3,96 0,65 25,00 0,8587 0,2587
GOOGL / Алфавит Инк. Call 0,00 0,00 0,64 29,67 4,7085 4,1364
REED / Ридс, Инк. 0,17 -15,31 0,64 34,46 0,8467 0,2967
JBLU / Корпорация JetBlue Airways Call 0,04 0,00 0,60 4,15 0,8028 0,1295
HZNP / Горизонт Терапевтикс ПЛК 0,03 4,48 0,59 14,87 0,0000
SQBG / Sequential Brands Group Inc. 0,07 0,00 0,58 0,34 0,7761 0,1006
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,01 0,00 0,53 53,18 0,7056 0,7056
TACT / Трансакт Технологии Инкорпорейтед 0,07 0,00 0,53 -6,71 0,7029 0,0448
CYBE / Компания Кибероптика. 0,02 0,52 0,0000
PSG / ООО "Перформанс Спорт Групп" 0,13 0,00 0,52 35,60 0,6896 0,2454
WEB / Веб.ком Групп, Инк. 0,03 32,52 0,51 25,98 0,6843 0,2099
US75606N1090 / RealPage Inc. Call 0,02 0,51 0,6843 0,6843
RICK / RCI Hospitality Holdings, Inc. 0,04 -57,66 0,50 -52,10 0,6670 -0,5493
AVID / Авид Технолоджи, Инк. 0,06 -41,88 0,49 -20,58 3,6162 2,8988
LAD / Лития Моторс, Инк. 0,01 24,39 0,49 67,35 0,6483 0,3100
747906AJ4 / Облигации Quantum Corp. 4,5% со сроком погашения 15.11.2017 0,45 0,0000
WNR / Западная нефтепереработка, Inc. 0,02 -5,07 0,45 21,53 0,5937 0,1670
LEE / Ли Энтерпрайзис, Инкорпорейтед 0,12 15,79 0,43 127,23 0,5778 0,3557
TACOW / Berto Acquisition Corp. - Гарантийный ордер на акции 0,11 0,43 0,0000
RLGT / Радиант Логистикс, Инк. 0,15 -53,09 0,43 -55,56 0,5698 -0,5500
MSGS / Спортивная корпорация Мэдисон-Сквер-Гарден. 0,00 0,00 0,42 -1,86 0,5618 0,0618
CEMI / Chembio Diagnostics Inc. 0,06 21,63 0,41 9,79 0,5525 0,5525
BBW / Мастерская Build-A-Bear, Inc. 0,04 -9,07 0,41 -29,90 3,0627 2,3744
AX / Аксос Файнэншл, Инк. 0,02 0,40 0,0000
JBLU / Корпорация JetBlue Airways 0,02 -51,98 0,40 -50,00 0,5298 -0,3957
RRC / Корпорация Range Resources 0,01 0,00 0,39 -10,16 0,5179 0,5179
ICAD / Айкад, Инк. 0,07 27,45 0,35 27,08 0,4686 0,1465
BJRI / Рестораны Би Джей, Инк. 0,01 0,00 0,34 -18,99 0,0000
DHXM / ООО "ДХХ Медиа" 0,06 -23,67 0,33 -21,96 0,4446 -0,0530
MPAA / Motorcar Parts of America, Inc. Call 0,01 57,14 0,32 66,84 0,4220 0,2011
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,00 0,31 0,4167 0,4167
DMRC / Корпорация Дигимарк 0,01 -34,36 0,31 -21,23 0,0000
LC / Корпорация «ЛендингКлуб» 0,05 -26,36 0,30 5,59 0,4020 0,0695
CSWC / Капитал Юго-Западная Корпорация 0,02 0,29 0,0000
TRIB / Trinity Biotech plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,27 16,81 0,3608 0,0910
RMTI / Роквелл Медикал, Инк. 0,04 0,25 0,0000
PSIX / Пауэр Солюшнс Интернэшнл, Инк. 0,02 -43,66 0,25 -67,61 0,3355 -0,5692
CPHC / Холдинговая корпорация Кентербери Парк 0,02 0,00 0,25 -6,67 1,8598 1,5458
IMH / Impac Mortgage Holdings, Inc. 0,02 0,25 0,0000
SGMS / Корпорация научных игр Call 0,02 0,23 0,2995 0,2995
KBH / КБ Главная страница 0,01 0,00 0,22 6,25 0,2942 0,0524
WFC / Уэллс Фарго и компания Call 0,01 0,22 0,0000
US33812L1026 / Фитбит Инк. 0,01 0,22 0,0000
MGNI / ООО "Грейт" 0,03 -50,00 0,22 -69,72 0,2902 -0,5470
AGFS / АгроФреш Солюшнс Инк. 0,04 0,00 0,22 -0,46 0,0000
KBH / КБ Главная страница Call 0,01 0,00 0,21 6,06 0,2796 0,0493
PLPM / Планета Платеж, Inc. 0,05 0,20 0,0000
HYGS / Гидрогеникс Корп 0,03 0,00 0,19 -4,90 0,2583 0,0211
ACI09N1H7 / Фиат Крайслер Автомобили Н.В. Call 0,03 0,00 0,19 4,35 0,2556 0,0417
MOCO / МОКОН, Инк. 0,01 0,18 0,0000
LKQ / ЛКК Корпорация Call 0,01 0,00 0,18 11,32 0,2356 0,0508
QMCO / Квантум Корпорация 0,24 0,18 0,0000
INVT / Инвентерджи Глобал Инк. 0,11 4,56 0,17 4,27 0,2276 0,0370
861642AN6 / Облигации Stone Energy Corp. со ставкой купона 1,75% и погашением до 1 марта 2017 г. 0,17 27,82 0,0000
CINR / Sisecam Resources LP — Подразделение 0,01 -70,43 0,17 -67,25 0,2250 -0,3750
US74975N1054 / РТИ Хирургический, Inc. 0,05 -36,64 0,17 -44,74 0,2237 -0,1298
CONN / Коннс, Инк. 0,01 0,00 0,15 37,61 0,1997 0,0729
US04351G1013 / Асцена Ритейл Групп, Инк. 0,03 0,15 1,0849 1,0849
GEMP / Gemphire Therapeutics Inc. 0,01 0,13 0,0000
INO / Иновио Фармасьютикалс, Инк. Call 0,01 0,12 0,1611 0,1611
NEON / Неонод Инк. 0,10 0,11 0,0000
MATR / Компания Mattersight. 0,03 0,00 0,11 9,18 0,1424 0,0285
CERCW / Ордера Cerecor Inc. класса A 0,07 0,00 0,10 141,86 0,1385 0,0885
NEO / НеоГеномика, Инк. 0,01 0,10 0,0000
KINS / Кингстон Компани, Инк. 0,01 0,10 0,0000
CERCZ / Ордера Cerecor Inc. класса B 0,05 0,00 0,04 42,31 0,0000
BETR / Холдинговая компания Better Home & Finance 0,00 -96,03 0,03 -95,66 0,0000
CFRX / КонтраФект Корп 0,22 0,00 0,03 -46,00 0,0359 -0,0222
AVID / Авид Технолоджи, Инк. Call 0,00 0,02 0,1255 0,1255
US00856G1177 / AgroFresh Solutions, Inc. Гарантирует опыт. 2019-02-19 0,02 0,00 0,02 -15,00 0,0000
FUEL / Ракетное Топливо Inc. Call 0,00 -96,34 0,01 -95,60 0,0107 -0,2010
CFRX / КонтраФект Корп 0,00 0,00 0,0053 0,0007
CERCZ / Ордера Cerecor Inc. класса B 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
DMRC / Корпорация Дигимарк 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
APPS / Цифровая Турбина, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
SPY / SPDR S&P 500 ETF Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4872
CPE / Каллон Петролеум Компани Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3919
EVH / Эволент Хелс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5302
CYBR / КиберАрк Программное обеспечение, ООО 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3453
BKNG / Букинг Холдингс Инк. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4360
P / Пандора Медиа, Инк. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4988
TR / Тутси Ролл Индастриз, Инк. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
CYBR / КиберАрк Программное обеспечение, ООО Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3953
TIVO / ТиВо Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6698
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3500
SKIS / Пик Резортс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2233
DTRM / Определить, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1360
AGFS / АгроФреш Солюшнс Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
US00856G1177 / AgroFresh Solutions, Inc. Гарантирует опыт. 2019-02-19 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
HZNP / Горизонт Терапевтикс ПЛК Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
INO / Иновио Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1395
ENSV / Корпорация Энсервко 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2849
AAPL / Apple Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1779
AVTX / Авало Терапевтикс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0128
001930205 / АРИ Нетворк Сервисез, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3663
GAIA / Гайя, ООО 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
US09739C1027 / Боинго Wireless Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
IMMR / Корпорация погружения 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
TACO / Корпорация по приобретению Берто. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4105