Основная статистика
Стоимость портфеля $ 213 546 372
Текущие позиции 67
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Блю Сквер Эссет Менеджмент, ООО раскрыла общий объем активов в размере 67 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 213 546 372 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Blue Square Asset Management, Llc: Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (US:GBIL) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) . Новые должности Blue Square Asset Management, Llc включают в себя Tidal Trust II - YieldMaxTM MSTR Option Income Strategy ETF (US:MSTY) , .

Блю Сквер Эссет Менеджмент, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 7,15 3,3501 3,3501
0,01 3,18 1,4896 1,4896
0,02 11,04 5,1711 1,1926
0,00 4,58 2,1465 0,4963
0,02 5,15 2,4103 0,4388
0,01 5,56 2,6032 0,3901
0,01 5,98 2,8012 0,3815
0,05 8,53 3,9965 0,3735
0,09 7,64 3,5792 0,3242
0,01 4,74 2,2196 0,2896
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 3,62 1,6949 -3,8776
0,23 23,53 11,0208 -2,0194
0,03 17,97 8,4170 -0,8293
0,01 2,00 0,9378 -0,5255
0,02 4,87 2,2795 -0,4508
0,08 4,23 1,9798 -0,3834
0,02 4,27 2,0017 -0,3573
0,01 3,91 1,8288 -0,3322
0,24 6,67 3,1245 -0,2559
0,01 6,92 3,2386 -0,2144
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,23 -2,84 23,53 -2,86 11,0208 -2,0194
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,03 -5,34 17,97 4,63 8,4170 -0,8293
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,02 26,99 11,04 49,38 5,1711 1,1926
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,05 -13,03 8,53 26,79 3,9965 0,3735
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,36 -0,39 7,90 11,29 3,7011 -0,1211
GBTC / Биткойн-траст в оттенках серого (BTC) 0,09 -2,91 7,64 26,39 3,5792 0,3242
CVNA / Компания "Карвана" 0,02 7,15 3,3501 3,3501
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,01 -1,75 6,92 7,79 3,2386 -0,2144
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 0,24 -0,77 6,67 6,24 3,1245 -0,2559
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 3,22 6,16 19,02 2,8866 0,0991
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,01 -7,89 5,98 33,06 2,8012 0,3815
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 2,03 5,56 35,19 2,6032 0,3901
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,02 2,99 5,15 40,51 2,4103 0,4388
GOOGL / Алфавит Инк. 0,03 3,48 5,02 17,93 2,3530 0,0598
AAPL / Apple Инк. 0,02 3,89 4,87 -4,06 2,2795 -0,4508
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,01 2,03 4,74 32,19 2,2196 0,2896
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 4,11 4,58 49,48 2,1465 0,4963
AMGN / Амджен Инк. 0,02 8,82 4,27 -2,46 2,0017 -0,3573
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,08 -10,98 4,23 -3,71 1,9798 -0,3834
SONY / Sony Group Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 9,07 4,06 11,83 1,9032 -0,0530
TSLA / Тесла, Инк. 0,01 -20,65 3,91 -2,74 1,8288 -0,3322
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 5,91 3,72 28,09 1,7405 0,1788
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,03 -66,55 3,62 -65,04 1,6949 -3,8776
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 6,30 3,60 25,67 1,6872 0,1437
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 6,02 3,47 17,57 1,6264 0,0360
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,01 3,18 1,4896 1,4896
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,02 11,59 3,01 35,69 1,4086 0,2156
ING / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 6,85 2,95 19,31 1,3835 0,0504
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 14,57 2,94 24,39 1,3760 0,1044
BX / Блэкстоун Инк. 0,02 6,27 2,79 13,73 1,3075 -0,0139
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,04 11,53 2,72 28,75 1,2732 0,1366
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,05 18,62 2,61 32,67 1,2212 0,1631
SCCO / Южная медная корпорация 0,02 16,76 2,51 26,40 1,1750 0,1065
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 23,66 2,00 -26,34 0,9378 -0,5255
IBMN / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2025 г., срок, Muni Bond ETF 0,04 -1,97 1,15 -1,87 0,5395 -0,0927
IBMO / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2026 г., срок Muni Bond ETF 0,04 -1,99 1,15 -1,80 0,5369 -0,0912
IBMP / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2027 г., срок Muni Bond ETF 0,05 -1,96 1,14 -1,64 0,5353 -0,0905
IBDS / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2027 г., срок действия, корпоративный ETF 0,04 0,29 1,02 0,69 0,4794 -0,0679
IBDT / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2028 г., срок действия, корпоративный ETF 0,04 0,42 1,01 1,00 0,4751 -0,0653
IBDQ / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2025 г., срок действия, корпоративный ETF 0,04 0,29 0,99 0,40 0,4659 -0,0674
IBDR / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2026 г., срок действия, корпоративный ETF 0,04 0,29 0,99 0,40 0,4658 -0,0671
IBDU / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2029 г., срок действия, корпоративный ETF 0,04 0,44 0,97 1,36 0,4534 -0,0610
BTC / Grayscale Bitcoin Mini Trust 0,02 -2,68 0,89 27,39 0,4185 0,0408
BSCP / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2025 0,04 0,00 0,81 0,00 0,3776 -0,0564
IBMQ / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2028 г., срок, Muni Bond ETF 0,03 -2,99 0,74 -2,50 0,3472 -0,0622
IBMR / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2029 г., срок Muni Bond ETF 0,03 -3,02 0,74 -2,25 0,3461 -0,0610
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,00 0,67 28,05 0,3145 0,0322
AVGO / Бродком Инк. 0,00 1,55 0,43 67,18 0,2029 0,0634
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,00 0,43 56,16 0,2022 0,0536
BCO / Компания Бринка 0,00 0,00 0,41 3,81 0,1915 -0,0209
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,41 13,37 0,1911 -0,0023
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,00 0,40 18,62 0,1852 0,0057
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,00 0,84 0,37 32,73 0,1732 0,0235
MSTY / Tidal Trust II - стратегия доходности опциона YieldMaxTM MSTR ETF 0,02 0,35 0,1661 0,1661
V / Виза Инк. 0,00 0,00 0,35 1,15 0,1651 -0,0222
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,30 -8,79 0,1410 -0,0367
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,00 0,30 0,00 0,1382 -0,0206
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,00 0,29 5,00 0,1377 -0,0135
ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. 0,00 0,00 0,28 -2,09 0,1319 -0,0226
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,00 0,28 -5,72 0,1314 -0,0286
GWW / WW Grainger, Inc. 0,00 0,00 0,26 5,35 0,1203 -0,0110
PRI / Примерика, Инк. 0,00 0,00 0,25 -3,86 0,1170 -0,0228
TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,24 3,04 0,1113 -0,0130
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 0,00 0,22 -11,60 0,1035 -0,0314
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -4,56 0,22 -10,57 0,1030 -0,0297
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,22 0,1018 0,1018
CDW / CDW Корпорация 0,00 0,21 0,0963 0,0963
CPRT / Копарт, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000