Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 16 518 745 |
| Текущие позиции | 196 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания BMATX - Фонд альтернативных стратегий BMO класса A раскрыла общий объем активов в размере 196 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 16 518 745 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы BMATX - BMO Alternative Strategies Fund Class A: BMO Institutional Prime Money Market Fund (US:US09658V3472) , Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENLAY) , Roche Holding AG (US:RHHBF) , Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited (NZ:FPH) , and Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 1,53 | 8,3892 | 8,3892 | ||
| 12,48 | 12,48 | 68,6021 | 2,5436 | |
| 0,00 | 0,13 | 0,7164 | 0,6661 | |
| 0,11 | 0,6298 | 0,6298 | ||
| 0,03 | 0,1651 | 0,1651 | ||
| 0,01 | 0,14 | 0,7915 | 0,1611 | |
| 0,03 | 0,1387 | 0,1387 | ||
| 0,00 | 0,11 | 0,6049 | 0,1119 | |
| 0,00 | 0,14 | 0,7956 | 0,1091 | |
| 0,00 | 0,07 | 0,3774 | 0,0995 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| -2,09 | -11,5034 | -11,5034 | ||
| 0,00 | 0,05 | 0,2816 | -0,2908 | |
| -0,03 | -0,1806 | -0,1806 | ||
| 0,00 | 0,05 | 0,2487 | -0,1535 | |
| 0,00 | 0,09 | 0,5022 | -0,1432 | |
| -0,02 | -0,1306 | -0,1306 | ||
| -0,02 | -0,1158 | -0,1158 | ||
| 0,03 | 0,07 | 0,4007 | -0,1025 | |
| -0,02 | -0,0856 | -0,0856 | ||
| 0,00 | 0,01 | 0,0593 | -0,0838 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2020-07-20 за отчетный период 2020-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US09658V3472 / Институциональный фонд первичного денежного рынка BMO | 12,48 | -48,58 | 12,48 | -48,59 | 68,6021 | 2,5436 | |||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 1,53 | 2 486,44 | 8,3892 | 8,3892 | |||||
| ENLAY / Enel SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | -46,18 | 0,15 | -50,67 | 0,8178 | -0,0008 | |||
| RHHBF / Рош Холдинг АГ | 0,00 | -46,12 | 0,14 | -42,86 | 0,7956 | 0,1091 | |||
| FPH / Фишер и Пайкел Хелскейр Корпорейшн Лимитед | 0,01 | -46,18 | 0,14 | -37,66 | 0,7915 | 0,1611 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -45,97 | 0,13 | 1 344,44 | 0,7164 | 0,6661 | |||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 0,11 | 93,22 | 0,6298 | 0,6298 | |||||
| MAS / Маско Корпорация | 0,00 | -46,19 | 0,11 | -39,23 | 0,6049 | 0,1119 | |||
| SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. | 0,00 | -46,18 | 0,11 | -51,12 | 0,5994 | -0,0082 | |||
| ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -46,18 | 0,11 | -41,94 | 0,5981 | 0,0897 | |||
| ESS / Эссекс Проперти Траст, Инк. | 0,00 | -46,22 | 0,11 | -54,24 | 0,5978 | -0,0445 | |||
| GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -46,18 | 0,11 | -44,74 | 0,5800 | 0,0609 | |||
| BHP / BHP Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -46,18 | 0,09 | -41,98 | 0,5197 | 0,0783 | |||
| AP.UN / Инвестиционный фонд недвижимости Allied Properties | 0,00 | -46,18 | 0,09 | -61,60 | 0,5022 | -0,1432 | |||
| 8964 / Инвестиционная корпорация в сфере недвижимости Frontier | 0,00 | -46,00 | 0,09 | -52,72 | 0,4830 | -0,0190 | |||
| DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -45,71 | 0,08 | -57,38 | 0,4334 | -0,0656 | |||
| GMS / Компания GMS Inc. | 0,00 | -46,18 | 0,08 | -51,85 | 0,4303 | -0,0112 | |||
| CNMD / КОНМЕД Корпорация | 0,00 | -46,18 | 0,08 | -58,06 | 0,4289 | -0,0797 | |||
| LGGNY / Legal & General Group Plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | -46,18 | 0,07 | -60,87 | 0,4007 | -0,1025 | |||
| WN / Джордж Уэстон Лимитед | 0,00 | -46,18 | 0,07 | -48,53 | 0,3887 | 0,0161 | |||
| 1216 / Юни-Президент Энтерпрайзис Корп. | 0,03 | -46,30 | 0,07 | -45,74 | 0,3868 | 0,0342 | |||
| MMSI / Мерит Медикал Системс, Инк. | 0,00 | -46,19 | 0,07 | -33,33 | 0,3774 | 0,0995 | |||
| BBY / Бест Бай Ко., Инк. | 0,00 | -46,20 | 0,07 | -44,44 | 0,3584 | 0,0389 | |||
| NPPXF / NTT, Inc. | 0,00 | -45,83 | 0,06 | -48,21 | 0,3236 | 0,0180 | |||
| ITGR / Целочисленная холдинговая корпорация | 0,00 | -46,19 | 0,06 | -53,23 | 0,3225 | -0,0154 | |||
| IRE / Ирен С.П.А. | 0,02 | -46,18 | 0,06 | -57,14 | 0,3174 | -0,0458 | |||
| ESNT / ООО "Эссент Групп" | 0,00 | -46,20 | 0,05 | -59,23 | 0,2916 | -0,0627 | |||
| 6823 / HKT Trust и HKT Limited — Композитные фонды долга/капитала | 0,04 | -46,38 | 0,05 | -49,51 | 0,2902 | 0,0086 | |||
| 8ZI / Скандинавская Табачная Группа A/S | 0,00 | -46,18 | 0,05 | -37,80 | 0,2853 | 0,0609 | |||
| AC / Эйр Канада | 0,00 | -46,18 | 0,05 | -75,71 | 0,2816 | -0,2908 | |||
| 8276 / Хейвадо Ко., Лтд. | 0,00 | -45,83 | 0,05 | -37,84 | 0,2569 | 0,0547 | |||
| USFD / Американская продовольственная холдинговая корпорация. | 0,00 | -46,19 | 0,05 | -69,39 | 0,2487 | -0,1535 | |||
| RUSHA / Раш Энтерпрайзис, Инк. | 0,00 | -46,20 | 0,05 | -46,43 | 0,2480 | 0,0181 | |||
| SYY / Сиско Корпорация | 0,00 | -46,19 | 0,04 | -56,00 | 0,2465 | -0,0276 | |||
| LRN / Страйд, Инк. | 0,00 | -46,18 | 0,04 | -33,33 | 0,2432 | 0,0625 | |||
| RGS / Реджис Корпорейшн | 0,01 | -46,18 | 0,04 | -27,12 | 0,2404 | 0,0775 | |||
| VSH / Вишай Интертехнология, Инк. | 0,00 | -46,18 | 0,04 | -53,85 | 0,2353 | -0,0136 | |||
| SFB1 / Ассеко Польша SA | 0,00 | -46,18 | 0,04 | -36,36 | 0,2327 | 0,0504 | |||
| 2404 / Объединенная компания интегрированных услуг, ООО | 0,01 | -50,00 | 0,04 | -40,85 | 0,2310 | 0,0374 | |||
| CAS / Каскад Инк. | 0,00 | -46,19 | 0,04 | -31,67 | 0,2267 | 0,0614 | |||
| HAE / Корпорация Гемонетикс | 0,00 | -46,21 | 0,04 | -45,83 | 0,2182 | 0,0198 | |||
| DFS / Откройте для себя финансовые услуги | 0,00 | -46,20 | 0,04 | -61,39 | 0,2181 | -0,0589 | |||
| BCHEY / Beach Energy Limited - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,04 | -46,18 | 0,04 | -48,68 | 0,2147 | 0,0057 | |||
| 000990 / ДБ HiTek CO., LTD. | 0,00 | -46,19 | 0,04 | -37,70 | 0,2141 | 0,0454 | |||
| CJLU / НетЛинк НБН Траст | 0,05 | -46,20 | 0,04 | -44,93 | 0,2133 | 0,0238 | |||
| A64 / PT Alamtri Resources Индонезия Tbk | 0,51 | -46,18 | 0,04 | -51,28 | 0,2131 | 0,0008 | |||
| IIP.UN / Инвестиционный фонд недвижимости InterRent | 0,00 | -46,19 | 0,04 | -53,75 | 0,2040 | -0,0143 | |||
| 9511 / Окинавская электроэнергетическая компания, Инкорпорейтед | 0,00 | -43,71 | 0,04 | -38,98 | 0,1996 | 0,0369 | |||
| CCA / Кожеко Коммуникейшнз Инк. | 0,00 | -46,23 | 0,04 | -49,30 | 0,1991 | 0,0048 | |||
| SZY / Сайкс Энтерпрайзис, Инк. | 0,00 | -46,17 | 0,04 | -53,95 | 0,1946 | -0,0134 | |||
| CRAI / КРА Интернешнл, Инк. | 0,00 | -46,21 | 0,04 | -53,33 | 0,1936 | -0,0116 | |||
| CGO / Кожеко Инк. | 0,00 | -46,16 | 0,03 | -50,72 | 0,1884 | -0,0014 | |||
| RF / Финансовая корпорация «Регионы» | 0,00 | -46,18 | 0,03 | -55,41 | 0,1848 | -0,0184 | |||
| PTBA / ПТ Букит Асам Тбк | 0,24 | -46,19 | 0,03 | -54,93 | 0,1798 | -0,0135 | |||
| FSUGY / Fortescue Ltd - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -46,18 | 0,03 | -23,08 | 0,1657 | 0,0573 | |||
| NASDAQ 100 E-MINI JUN20 XCME 20200619 / DE (000000000) | 0,03 | -49,15 | 0,1651 | 0,1651 | |||||
| 2408 / Нанья Технологическая Корпорация | 0,01 | -46,43 | 0,03 | -57,35 | 0,1646 | -0,0212 | |||
| 1308 / SITC International Holdings Company Limited | 0,03 | -46,55 | 0,03 | -56,72 | 0,1619 | -0,0221 | |||
| GMED / Глобус Медикал, ООО | 0,00 | -46,15 | 0,03 | -35,56 | 0,1616 | 0,0386 | |||
| GKOS / Корпорация Глаукос | 0,00 | -46,19 | 0,03 | -52,46 | 0,1605 | -0,0061 | |||
| EBS / Эмерджент БиоСолюшнс Инк. | 0,00 | -46,21 | 0,03 | -24,32 | 0,1565 | 0,0552 | |||
| 9948 / Компания АРКС Лимитед | 0,00 | -46,15 | 0,03 | -31,71 | 0,1558 | 0,0429 | |||
| SUPN / Супернус Фармасьютикалс, Инк. | 0,00 | -46,18 | 0,03 | -28,21 | 0,1550 | 0,0486 | |||
| FFIV / Ф5, Инк. | 0,00 | -46,15 | 0,03 | -35,71 | 0,1505 | 0,0360 | |||
| KDDIY / KDDI Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -43,75 | 0,03 | -42,22 | 0,1441 | 0,0210 | |||
| ARCB / Корпорация АркБест | 0,00 | -46,17 | 0,03 | -39,02 | 0,1402 | 0,0261 | |||
| EURO STOXX 50 JUN20 XEUR 20200619 / DE (000000000) | 0,03 | -57,63 | 0,1387 | 0,1387 | |||||
| OFIX / Ортофикс Медикал Инк. | 0,00 | -46,22 | 0,02 | -48,94 | 0,1358 | 0,0062 | |||
| UNM / Одна группа | 0,00 | -46,18 | 0,02 | -64,71 | 0,1321 | -0,0549 | |||
| EIG / Работодатели Холдингс, Инк. | 0,00 | -46,20 | 0,02 | -58,93 | 0,1291 | -0,0241 | |||
| PCRX / Pacira BioSciences, Inc. | 0,00 | -46,13 | 0,02 | -47,62 | 0,1261 | 0,0117 | |||
| 1899 / Фукуда Корпорация | 0,00 | -44,44 | 0,02 | -31,25 | 0,1246 | 0,0361 | |||
| 819 / Тяньнен Пауэр Интернэшнл Лимитед | 0,02 | -47,62 | 0,02 | -29,03 | 0,1226 | 0,0380 | |||
| IMB / Империал Брендс ПЛС | 0,00 | -46,20 | 0,02 | -51,11 | 0,1210 | -0,0030 | |||
| SAN / Santander UK plc – привилегированные акции | 0,00 | -46,13 | 0,02 | -43,24 | 0,1158 | 0,0149 | |||
| ANZLY / Air New Zealand Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,02 | -46,18 | 0,02 | -68,25 | 0,1129 | -0,0598 | |||
| VZ1 / КомфортДелГро Корпорейшн Лимитед | 0,02 | -46,20 | 0,02 | -60,78 | 0,1113 | -0,0299 | |||
| MYCR / Mycronic AB (опубликовано) | 0,00 | -46,16 | 0,02 | -33,33 | 0,1109 | 0,0289 | |||
| 2613 / Джей-Ойл Миллс, Инк. | 0,00 | -44,44 | 0,02 | -39,39 | 0,1104 | 0,0191 | |||
| LNTH / Лантеус Холдингс, Инк. | 0,00 | -46,17 | 0,02 | -52,50 | 0,1051 | -0,0044 | |||
| PUGOF / Пежо С.А. | 0,00 | -46,18 | 0,02 | -62,50 | 0,1042 | -0,0264 | |||
| HSTM / HealthStream, Inc. | 0,00 | -46,19 | 0,02 | -50,00 | 0,1018 | 0,0018 | |||
| 315 / Смарттон Телекоммуникейшн Холдингс Лимитед | 0,03 | -46,03 | 0,02 | -61,36 | 0,0975 | -0,0241 | |||
| QRVO / Корво, ООО | 0,00 | -46,33 | 0,02 | -45,16 | 0,0967 | 0,0110 | |||
| AUSS / Остеволл Морепродукты ASA | 0,00 | -46,18 | 0,02 | -55,26 | 0,0967 | -0,0074 | |||
| SHA / Schaeffler AG - Привилегированные акции | 0,00 | -46,17 | 0,02 | -54,05 | 0,0961 | -0,0067 | |||
| WJG / Уоткин Джонс, ООО | 0,01 | -46,18 | 0,02 | -66,00 | 0,0952 | -0,0423 | |||
| HLUYY / Х. Лундбек AS - ADR | 0,00 | -46,14 | 0,02 | -42,86 | 0,0930 | 0,0161 | |||
| WHGRF / ВГ Групп Лимитед | 0,02 | -46,38 | 0,02 | -54,29 | 0,0882 | -0,0082 | |||
| QBR.B / Квебекор Инк. | 0,00 | -46,19 | 0,02 | -48,39 | 0,0880 | 0,0019 | |||
| NTUS / Борн Медикал Инк | 0,00 | -46,19 | 0,01 | -57,58 | 0,0798 | -0,0124 | |||
| 5192 / Мицубоши Белтинг Лтд. | 0,00 | -43,75 | 0,01 | -38,10 | 0,0752 | 0,0159 | |||
| 2109 / Mitsui DM Sugar Co., Ltd. | 0,00 | -46,15 | 0,01 | -40,91 | 0,0744 | 0,0123 | |||
| US55027E1029 / Люминекс Корпорация | 0,00 | -46,15 | 0,01 | -31,58 | 0,0743 | 0,0200 | |||
| SRDX / Сурмодикс, Инк. | 0,00 | -46,17 | 0,01 | -43,48 | 0,0742 | 0,0098 | |||
| SPTN / Компания СпартанНаш | 0,00 | -46,22 | 0,01 | -7,14 | 0,0737 | 0,0343 | |||
| MX / Магначип Полупроводниковая Корпорация | 0,00 | -46,16 | 0,01 | -70,45 | 0,0737 | -0,0467 | |||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,01 | -79,66 | 0,0712 | 0,0712 | |||||
| VNDA / Ванда Фармасьютикалс Инк. | 0,00 | -46,18 | 0,01 | -45,45 | 0,0707 | 0,0095 | |||
| S+P500 EMINI FUT JUN20 XCME 20200619 / DE (000000000) | 0,01 | -79,66 | 0,0682 | 0,0682 | |||||
| GWW / WW Grainger, Inc. | 0,00 | -46,67 | 0,01 | -40,00 | 0,0681 | 0,0114 | |||
| LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» | 0,00 | -46,15 | 0,01 | -63,64 | 0,0679 | -0,0219 | |||
| CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. | 0,00 | -46,19 | 0,01 | -58,62 | 0,0673 | -0,0141 | |||
| ACGBF / Сельскохозяйственный банк Китая с ограниченной ответственностью | 0,03 | -45,45 | 0,01 | -45,45 | 0,0670 | 0,0067 | |||
| MYGN / Мириад Дженетикс, Инк. | 0,00 | -46,16 | 0,01 | -55,56 | 0,0667 | -0,0077 | |||
| UAL / Юнайтед Эйрлайнз Холдингс, Инк. | 0,00 | -46,18 | 0,01 | -75,51 | 0,0663 | -0,0676 | |||
| CORT / Корцепт Терапевтикс Инкорпорейтед | 0,00 | -46,20 | 0,01 | -33,33 | 0,0660 | 0,0154 | |||
| AMKR / Амкор Технолоджи, Инк. | 0,00 | -46,17 | 0,01 | -47,62 | 0,0646 | 0,0060 | |||
| ICAGY / International Consolidated Airlines Group SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -46,18 | 0,01 | -76,60 | 0,0634 | -0,0648 | |||
| 8097 / Компания Сан-Ай Оббли, ООО | 0,00 | -45,00 | 0,01 | -35,29 | 0,0620 | 0,0146 | |||
| AT / АСТМ СПА | 0,00 | -46,18 | 0,01 | -56,00 | 0,0613 | -0,0070 | |||
| FXPO / Феррэкспо ПЛС | 0,01 | -46,18 | 0,01 | -26,67 | 0,0607 | 0,0175 | |||
| SYF / Синхрония Финансовая | 0,00 | -46,22 | 0,01 | -65,52 | 0,0605 | -0,0190 | |||
| VPG / Vishay Precision Group, Inc. | 0,00 | -46,15 | 0,01 | -56,52 | 0,0600 | -0,0042 | |||
| MRLN / Марлин Бизнес Сервисес Корп | 0,00 | -46,17 | 0,01 | -80,77 | 0,0593 | -0,0838 | |||
| 036830 / Soulbrain Holdings Co., Ltd. | 0,00 | -46,05 | 0,01 | -52,38 | 0,0590 | -0,0006 | |||
| BNP / БНП Париба С.А. | 0,01 | -83,05 | 0,0574 | 0,0574 | |||||
| SPOL / SpareBank 1 Østlandet | 0,00 | -46,17 | 0,01 | -52,63 | 0,0549 | 0,0012 | |||
| NXGN / NextGen Healthcare Inc. | 0,00 | -46,16 | 0,01 | -59,09 | 0,0525 | -0,0087 | |||
| MPI / Малазийская Пасифик Индастриз Берхад | 0,00 | -45,59 | 0,01 | -47,06 | 0,0516 | 0,0036 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -45,59 | 0,01 | -52,63 | 0,0503 | -0,0026 | |||
| LMAT / ЛеМэтр Васкуляр, Инк. | 0,00 | -46,22 | 0,01 | -52,94 | 0,0494 | 0,0012 | |||
| TECK / Тек Ресурс Лимитед | 0,00 | -46,18 | 0,01 | -52,94 | 0,0489 | 0,0013 | |||
| 7294 / Корпорация Ёрозу | 0,00 | -42,86 | 0,01 | -50,00 | 0,0474 | 0,0021 | |||
| 3287 / Хосино Резортс REIT, Inc. | 0,00 | -33,33 | 0,01 | -33,33 | 0,0451 | 0,0100 | |||
| 064960 / Компания СНТ Мотив, ООО | 0,00 | -46,24 | 0,01 | -50,00 | 0,0433 | 0,0030 | |||
| XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC | 0,01 | -88,14 | 0,0430 | 0,0430 | |||||
| 8255 / Осевая Розничная Торговля Inc. | 0,00 | -50,00 | 0,01 | -41,67 | 0,0421 | 0,0076 | |||
| 7823 / Артнатуре Инк. | 0,00 | -47,83 | 0,01 | -46,15 | 0,0391 | 0,0011 | |||
| S8T / SThree plc | 0,00 | -46,19 | 0,01 | -61,11 | 0,0388 | -0,0116 | |||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | -89,83 | 0,0357 | 0,0357 | |||||
| 538 / Аджисен(Китай)Hldgs 0,10 гонконгских долларов | 0,04 | -46,48 | 0,01 | -64,71 | 0,0332 | -0,0154 | |||
| FNHC / ФедНат Холдинг Ко | 0,00 | -46,13 | 0,01 | -45,45 | 0,0331 | 0,0006 | |||
| RCH / Рото-Гро Интернешнл Лимитед | 0,01 | -46,18 | 0,01 | -75,00 | 0,0329 | -0,0230 | |||
| WBCPM / Westpac Banking Corporation — привилегированные акции | 0,01 | -91,53 | 0,0326 | 0,0326 | |||||
| ITAYY / PT Indo Tambangraya Megah Tbk — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -46,19 | 0,01 | -66,67 | 0,0324 | -0,0098 | |||
| PGSUS / Pegasus Hava Tasimaciligi Anonim Circuit | 0,00 | -46,15 | 0,01 | -50,00 | 0,0304 | 0,0026 | |||
| EURO-BUND FUTURE JUN20 XEUR 20200608 / DIR (000000000) | 0,01 | -91,53 | 0,0294 | 0,0294 | |||||
| HHFA / Гамбургская портовая и логистическая корпорация | 0,00 | -46,14 | 0,01 | -58,33 | 0,0292 | -0,0058 | |||
| TWODY / Taylor Wimpey plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -46,18 | 0,01 | -61,54 | 0,0278 | -0,0099 | |||
| XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC | 0,00 | -93,22 | 0,0262 | 0,0262 | |||||
| ENVA / Энова Интернэшнл, Инк. | 0,00 | -46,23 | 0,00 | -63,64 | 0,0250 | -0,0063 | |||
| NZR / New Zealand Refining Co Ltd/The | 0,01 | -46,18 | 0,00 | -69,23 | 0,0236 | -0,0144 | |||
| DNO / ДНО АСА | 0,01 | -46,18 | 0,00 | -60,00 | 0,0230 | -0,0051 | |||
| PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | -93,22 | 0,0226 | 0,0226 | |||||
| BNP / БНП Париба С.А. | 0,00 | -93,22 | 0,0220 | 0,0220 | |||||
| BNP / БНП Париба С.А. | 0,00 | -94,92 | 0,0212 | 0,0212 | |||||
| CUTR / Кутера, Инк. | 0,00 | -46,23 | 0,00 | -77,78 | 0,0151 | -0,0109 | |||
| US 10YR ULTRA FUT SEP20 XCBT 20200921 / DIR (000000000) | 0,00 | -96,61 | 0,0126 | 0,0126 | |||||
| AUST 10Y BOND FUT JUN20 XSFE 20200615 / DIR (000000000) | 0,00 | -96,61 | 0,0124 | 0,0124 | |||||
| FTSE 100 IDX FUT JUN20 IFLL 20200619 / DE (000000000) | 0,00 | -98,31 | 0,0109 | 0,0109 | |||||
| PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | -98,31 | 0,0105 | 0,0105 | |||||
| BNP / БНП Париба С.А. | 0,00 | -98,31 | 0,0095 | 0,0095 | |||||
| JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт | 0,00 | -98,31 | 0,0090 | 0,0090 | |||||
| BNP / БНП Париба С.А. | 0,00 | -98,31 | 0,0080 | 0,0080 | |||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP20 XCBT 20200921 / DIR (000000000) | 0,00 | -98,31 | 0,0079 | 0,0079 | |||||
| MSCI TAIWAN INDEX JUN20 XSIM 20200629 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0047 | 0,0047 | |||||
| XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC | 0,00 | -100,00 | 0,0045 | 0,0045 | |||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,0034 | 0,0034 | |||||
| XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC | 0,00 | -100,00 | 0,0025 | 0,0025 | |||||
| XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC | 0,00 | -100,00 | 0,0025 | 0,0025 | |||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,0023 | 0,0023 | |||||
| JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт | 0,00 | -100,00 | 0,0021 | 0,0021 | |||||
| BNP / БНП Париба С.А. | 0,00 | -100,00 | 0,0011 | 0,0011 | |||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) | 0,00 | -100,00 | 0,0010 | 0,0010 | |||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | -0,0000 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0006 | -0,0006 | |||||
| S+P/TSX 60 IX FUT JUN20 XMOD 20200618 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0018 | -0,0018 | |||||
| XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC | -0,00 | -100,00 | -0,0025 | -0,0025 | |||||
| JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт | -0,00 | -100,00 | -0,0025 | -0,0025 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0045 | -0,0045 | |||||
| XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC | -0,00 | -101,69 | -0,0063 | -0,0063 | |||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) | -0,00 | -101,69 | -0,0067 | -0,0067 | |||||
| BNP / БНП Париба С.А. | -0,00 | -101,69 | -0,0095 | -0,0095 | |||||
| XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC | -0,00 | -101,69 | -0,0110 | -0,0110 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) | -0,00 | -103,39 | -0,0123 | -0,0123 | |||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,00 | -103,39 | -0,0135 | -0,0135 | |||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,00 | -103,39 | -0,0152 | -0,0152 | |||||
| CAN 10YR BOND FUT SEP20 XMOD 20200921 / DIR (000000000) | -0,00 | -105,08 | -0,0179 | -0,0179 | |||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,00 | -105,08 | -0,0191 | -0,0191 | |||||
| BNP / БНП Париба С.А. | -0,00 | -105,08 | -0,0193 | -0,0193 | |||||
| BNP / БНП Париба С.А. | -0,01 | -108,47 | -0,0289 | -0,0289 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) | -0,01 | -108,47 | -0,0303 | -0,0303 | |||||
| BNP / БНП Париба С.А. | -0,01 | -110,17 | -0,0332 | -0,0332 | |||||
| LONG GILT FUTURE SEP20 IFLL 20200928 / DIR (000000000) | -0,01 | -110,17 | -0,0337 | -0,0337 | |||||
| XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC | -0,01 | -111,86 | -0,0387 | -0,0387 | |||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) | -0,01 | -111,86 | -0,0406 | -0,0406 | |||||
| JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт | -0,01 | -113,56 | -0,0471 | -0,0471 | |||||
| SGX NIFTY 50 JUN20 XSIM 20200625 / DE (000000000) | -0,01 | -116,95 | -0,0575 | -0,0575 | |||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) | -0,01 | -123,73 | -0,0787 | -0,0787 | |||||
| MSCI EMGMKT JUN20 IFUS 20200619 / DE (000000000) | -0,02 | -125,42 | -0,0856 | -0,0856 | |||||
| E-MINI RUSS 2000 JUN20 XCME 20200619 / DE (000000000) | -0,02 | -135,59 | -0,1158 | -0,1158 | |||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,02 | -138,98 | -0,1306 | -0,1306 | |||||
| YEN DENOM NIKKEI JUN20 XCME 20200611 / DE (000000000) | -0,03 | -154,24 | -0,1806 | -0,1806 | |||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | -2,09 | -3 645,76 | -11,5034 | -11,5034 |
