Основная статистика
Стоимость портфеля $ 40 258 499
Текущие позиции 77
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MRVIX - Фонд средней капитализации BMO класса I раскрыла общий объем активов в размере 77 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 40 258 499 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MRVIX - BMO Mid-Cap Value Fund Class I: AutoZone, Inc. (US:AZO) , Equity LifeStyle Properties, Inc. (US:ELS) , Camden Property Trust (US:CPT) , Motorola Solutions, Inc. (US:MSI) , and Citizens Financial Group, Inc. (US:CFG) . Новые должности MRVIX - BMO Mid-Cap Value Fund Class I включают в себя Neurocrine Biosciences, Inc. (US:NBIX) , DaVita Inc. (US:DVA) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,47 1,1701 1,1701
0,00 0,46 1,1322 1,1322
0,01 0,67 1,6625 0,7582
0,01 0,60 1,4902 0,5255
0,02 0,68 1,6908 0,4921
0,00 0,96 2,3887 0,3413
0,00 0,74 1,8386 0,3395
0,00 0,68 1,6844 0,2645
0,64 0,64 1,5876 0,2500
0,01 0,57 1,4100 0,1874
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -1,5417
0,00 0,46 1,1352 -0,5004
0,00 0,53 1,3168 -0,4106
0,01 0,31 0,7673 -0,3638
0,00 0,53 1,3063 -0,3438
0,01 0,36 0,8952 -0,2703
0,00 0,39 0,9656 -0,2106
0,01 0,53 1,3117 -0,2083
0,02 0,44 1,1023 -0,2054
0,01 0,38 0,9452 -0,1931
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-01-19 за отчетный период 2021-11-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 -11,24 0,96 4,12 2,3887 0,3413
ELS / Акции LifeStyle Properties, Inc. 0,01 -11,15 0,89 -15,04 2,2050 -0,1121
CPT / Камден Проперти Траст 0,00 -11,13 0,80 -2,08 1,9933 0,1756
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,00 -11,16 0,77 -7,90 1,9127 0,0595
CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. 0,02 -11,14 0,76 -4,03 1,8964 0,1322
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,01 -11,13 0,76 -5,35 1,8902 0,1090
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 0,01 -29,94 0,75 -2,96 1,8730 0,1502
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 -11,19 0,74 9,32 1,8386 0,3395
LSI / Life Storage Inc — именные акции 0,01 -11,13 0,73 -5,53 1,8241 0,0992
CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед 0,00 -11,15 0,73 -5,10 1,8060 0,1087
STE / СТЕРИС ПЛС 0,00 -11,13 0,69 -9,66 1,7210 0,0207
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,01 33,29 0,69 -6,39 1,7105 0,0806
AXTA / ООО «Аксальта Коатинг Системс» 0,02 26,78 0,68 25,93 1,6908 0,4921
PXD / Компания Pioneer Natural Resources 0,00 -11,15 0,68 5,78 1,6844 0,2645
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,01 -11,14 0,67 -14,97 1,6669 -0,0811
AKAM / Акамай Технологии, Инк. 0,01 64,84 0,67 64,13 1,6625 0,7582
HSY / Компания Херши 0,00 -11,15 0,66 -11,24 1,6483 -0,0091
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,03 -11,14 0,65 -8,95 1,6197 0,0323
CDW / CDW Корпорация 0,00 -11,13 0,65 -16,17 1,6122 -0,1027
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,00 -11,15 0,64 -4,75 1,5966 0,1010
US09658L7947 / Государственный фонд денежного рынка BMO 0,64 4,50 0,64 4,42 1,5876 0,2500
LAMR / Рекламная компания Ламар 0,01 -11,14 0,62 -14,70 1,5289 -0,0707
VVV / Валволайн Инк. 0,02 -11,14 0,61 0,33 1,5193 0,1687
SEE / Силед Эйр Корпорейшн 0,01 35,42 0,60 37,70 1,4902 0,5255
CLH / Чистые Гавани, Инк. 0,01 -11,14 0,58 -12,14 1,4402 -0,0228
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,01 -11,14 0,57 2,90 1,4100 0,1874
MOH / Молина Хелскейр, Инк. 0,00 -11,15 0,57 -5,83 1,4061 0,0752
RF / Финансовая корпорация «Регионы» 0,02 -11,14 0,56 -1,05 1,4013 0,1376
TMX / Терминикс Глобал Холдингс Инк. 0,01 -11,13 0,55 -20,38 1,3612 -0,1635
PB / Просперити Банкшарс, Инк. 0,01 -11,13 0,54 -9,35 1,3508 0,0211
GRMN / ООО "Гармин" 0,00 -11,15 0,53 -32,09 1,3168 -0,4106
MMS / Максимус, ООО 0,01 -11,12 0,53 -23,07 1,3117 -0,2083
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,00 -11,14 0,53 -29,44 1,3063 -0,3438
VMI / Вальмонт Индастриз, Инк. 0,00 -11,16 0,52 -14,64 1,2908 -0,0590
STLD / Стил Динамикс, Инк. 0,01 -11,13 0,52 -21,24 1,2898 -0,1718
XYL / Ксилем Инк. 0,00 -11,15 0,52 -21,04 1,2878 -0,1679
CRI / Картерс, Инк. 0,01 -11,15 0,52 -12,22 1,2850 -0,0227
AFG / Американская финансовая группа, Inc. 0,00 -11,14 0,50 -13,97 1,2418 -0,0457
GHC / Холдинговая компания Грэма 0,00 -11,15 0,49 -18,41 1,2234 -0,1143
US2243991054 / Компания Крейн. 0,00 -11,14 0,48 -15,75 1,1847 -0,0694
CBT / Кэбот Корпорейшн 0,01 -11,14 0,47 -12,62 1,1714 -0,0255
NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. 0,01 0,47 1,1701 1,1701
UGI / Корпорация ЮГИ 0,01 -11,13 0,47 -20,74 1,1683 -0,1487
MKL / Маркел Групп Инк. 0,00 -11,14 0,47 -16,31 1,1610 -0,0784
IT / Гартнер, Инк. 0,00 -38,76 0,46 -38,13 1,1352 -0,5004
DVA / ДаВита Инк. 0,00 0,46 1,1322 1,1322
SNDR / Шнайдер Нэшнл, Инк. 0,02 -11,14 0,45 -3,01 1,1212 0,0895
ETR / Корпорация Энтерджи 0,00 -11,11 0,45 -19,35 1,1191 -0,1193
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 -11,20 0,45 -18,80 1,1078 -0,1083
JBL / Джабил Инк. 0,01 -11,13 0,45 -15,88 1,1064 -0,0676
TAP / Компания по производству напитков Molson Coors 0,01 -11,15 0,44 -17,01 1,1053 -0,0820
PVH / Компания «ПВХ». 0,00 -11,12 0,44 -9,41 1,1026 0,0162
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,02 -11,14 0,44 -24,79 1,1023 -0,2054
ULTA / Ульта Бьюти, Инк. 0,00 -11,09 0,44 -11,82 1,0935 -0,0136
CCK / Краун Холдингс, Инк. 0,00 -11,16 0,44 -14,37 1,0817 -0,0458
TRU / ТрансЮнион 0,00 -11,14 0,42 -18,64 1,0423 -0,1017
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 -11,15 0,42 -12,58 1,0370 -0,0221
FCN / ФТИ Консалтинг, Инк. 0,00 -11,14 0,41 -7,17 1,0311 0,0409
ALLY / Элли Файнэншл Инк. 0,01 -11,14 0,41 -23,08 1,0202 -0,1623
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,01 -11,12 0,41 -10,35 1,0125 0,0049
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 -11,09 0,40 -8,39 1,0046 0,0247
NWSA / Новостная корпорация 0,02 -11,14 0,40 -14,62 1,0030 -0,0438
RL / Корпорация Ральф Лорен 0,00 -11,16 0,39 -11,34 0,9732 -0,0051
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,00 -11,13 0,39 -26,79 0,9656 -0,2106
WRK / Компания ВестРок 0,01 -11,13 0,38 -25,93 0,9452 -0,1931
CMI / Камминс Инк. 0,00 -11,10 0,38 -21,13 0,9393 -0,1214
EVRG / Эверджи, Инк. 0,01 -11,15 0,37 -17,98 0,9314 -0,0801
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,00 -11,14 0,37 -18,53 0,9087 -0,0862
FLS / Корпорация Флоусерв 0,01 -11,14 0,36 -31,43 0,8952 -0,2703
CMA / Коммерика Инкорпорейтед 0,00 -11,13 0,35 -0,84 0,8794 0,0886
BKI / Корпорация «Черный рыцарь» — класс А 0,00 -11,14 0,35 -16,14 0,8660 -0,0547
PHM / ПултеГрупп, Инк. 0,01 -11,15 0,34 -17,40 0,8385 -0,0680
TWTR / Твиттер Инк 0,01 -11,14 0,31 -39,61 0,7673 -0,3638
ENS / ЭнерСис 0,00 -11,15 0,27 -22,09 0,6661 -0,0977
AGCO / Корпорация АГКО 0,00 -11,14 0,27 -28,80 0,6639 -0,1686
EXEL / Экселиксис, Инк. 0,02 -11,14 0,27 -22,22 0,6619 -0,0970
AES / Корпорация AES 0,01 -11,15 0,26 -13,18 0,6406 -0,0162
US7587501039 / Регал-Белойт Корп. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5417