Основная статистика
Стоимость портфеля $ 95 929 447
Текущие позиции 164
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MRSNX - Фонд стоимости малой капитализации BMO класса I раскрыла общий объем активов в размере 164 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 95 929 447 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MRSNX - BMO Small-Cap Value Fund Class I: STAG Industrial, Inc. (US:STAG) , EMCOR Group, Inc. (US:EME) , Diodes Incorporated (US:DIOD) , Cathay General Bancorp (US:CATY) , and TEGNA Inc. (US:TGNA) . Новые должности MRSNX - BMO Small-Cap Value Fund Class I включают в себя Cadence Bank (US:) , American States Water Company (US:AWR) , Altra Industrial Motion Corp (US:AIMC) , Avanos Medical, Inc. (US:AVNS) , and WesBanco, Inc. (US:WSBC) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 0,69 0,7019 0,7019
0,01 0,52 0,5346 0,5346
0,01 0,50 0,5115 0,5115
0,02 0,47 0,4778 0,4778
0,01 0,45 0,4600 0,4600
0,01 0,41 0,4178 0,4178
0,01 0,40 0,4113 0,4113
0,03 0,39 0,3960 0,3960
0,04 0,36 0,3693 0,3693
0,02 1,05 1,0749 0,3049
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -0,4611
0,05 1,05 1,0693 -0,3102
0,04 0,54 0,5563 -0,2903
0,00 0,62 0,6330 -0,2483
0,01 0,49 0,5025 -0,2383
0,01 0,90 0,9205 -0,2237
0,01 0,47 0,4817 -0,2157
0,01 0,32 0,3314 -0,2149
0,04 0,39 0,3956 -0,1996
0,02 0,61 0,6243 -0,1943
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-01-19 за отчетный период 2021-11-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
STAG / СТАГ Индастриал, Инк. 0,03 -9,94 1,26 -7,09 1,2877 0,0235
EME / ЭМКОР Групп, Инк. 0,01 -9,93 1,24 -11,59 1,2652 -0,0391
DIOD / Диодс Инкорпорейтед 0,01 -9,93 1,13 -1,14 1,1529 0,0901
CATY / Cathay General Bancorp 0,03 -9,93 1,10 -5,09 1,1259 0,0438
TGNA / Компания TEGNA Inc. 0,06 -9,94 1,09 0,37 1,1174 0,1022
ECPG / Encore Capital Group, Inc. 0,02 7,39 1,05 27,27 1,0749 0,3049
AMKR / Амкор Технолоджи, Инк. 0,05 -9,93 1,05 -29,30 1,0693 -0,3102
MOV / Движение Групп, Инк. 0,02 -9,93 1,03 11,78 1,0583 0,1952
TBBK / Банкорп, Инк. 0,03 -19,58 0,98 -7,81 1,0027 0,0108
NSA / Национальный фонд дочерних компаний хранения данных 0,02 -9,94 0,98 -3,45 1,0026 0,0557
WTFC / Финансовая корпорация Винтраст 0,01 -9,94 0,97 5,31 0,9942 0,1334
FR / Первый фонд промышленной недвижимости, Inc. 0,02 -9,93 0,97 -2,81 0,9914 0,0610
UCTT / Ультра Чистые Холдинги, Инк. 0,02 9,94 0,97 30,42 0,9914 0,2976
TROX / Тронокс Холдингс ПЛС 0,04 -9,93 0,97 -6,31 0,9882 0,0267
SKT / Танжер Инк. 0,05 -9,93 0,97 6,75 0,9877 0,1436
CCS / Century Community, Inc. 0,01 -9,94 0,94 -8,63 0,9639 0,0012
ARCB / Корпорация АркБест 0,01 -22,15 0,92 20,23 0,9426 0,2278
BCC / Каскадная компания Бойсе 0,01 -9,93 0,91 1,00 0,9300 0,0897
POR / Портлендская компания General Electric 0,02 -9,93 0,90 -14,61 0,9208 -0,0629
HIBB / Хиббетт, Инк. 0,01 -9,93 0,90 -26,67 0,9205 -0,2237
TRMK / Корпорация Трастмарк 0,03 -9,93 0,90 -12,84 0,9175 -0,0422
AX / Аксос Файнэншл, Инк. 0,02 -9,93 0,89 5,18 0,9143 0,1215
MYRG / МИР Групп Инк. 0,01 -9,93 0,89 -4,10 0,9090 0,0443
FCF / Первая финансовая корпорация Содружества 0,06 -9,93 0,88 0,11 0,9035 0,0806
PVAC / Пенн Вирджиния Корп. 0,03 -19,89 0,88 4,27 0,8992 0,1121
CLH / Чистые Гавани, Инк. 0,01 -9,94 0,87 -10,93 0,8924 -0,0218
HI / Хилленбранд, Инк. 0,02 -9,94 0,85 -13,41 0,8717 -0,0470
SF / Финансовая корпорация Стифел. 0,01 -9,94 0,83 -7,37 0,8492 0,0124
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,05 -9,93 0,80 -15,86 0,8201 -0,0682
CENTA / Центральный сад и компания по производству домашних животных 0,02 -9,94 0,80 -6,32 0,8188 0,0218
BANR / Баннерная корпорация 0,01 -9,93 0,77 -9,82 0,7895 -0,0088
HEES / H&E Equipment Services, Inc. 0,02 -9,93 0,77 11,35 0,7836 0,1419
TBI / ТруБлю, Инк. 0,03 -9,93 0,75 -14,24 0,7706 -0,0490
GHC / Холдинговая компания Грэма 0,00 -9,97 0,75 -17,27 0,7696 -0,0792
FN / Фабрика 0,01 -9,93 0,75 -3,23 0,7662 0,0433
EVR / Эверкор Инк. 0,01 -9,93 0,75 -10,54 0,7646 -0,0148
CARS / Автомобили.com Inc. 0,04 -9,94 0,73 18,20 0,7511 0,1711
UMH / УМХ Пропертиз, Инк. 0,03 -9,93 0,72 -12,21 0,7357 -0,0292
CBT / Кэбот Корпорейшн 0,01 -9,93 0,72 -11,48 0,7336 -0,0222
GCO / Дженеско Инк. 0,01 -9,93 0,71 -8,28 0,7258 0,0045
MLI / Мюллер Индастриз, Инк. 0,01 -9,93 0,71 11,83 0,7256 0,1332
HTH / Хиллтоп Холдингс Инк. 0,02 -9,94 0,71 -8,54 0,7242 0,0029
OEC / Орион СА 0,04 -9,93 0,69 -10,51 0,7063 -0,0138
AIT / Прикладные Промышленные Технологии, ООО 0,01 -9,94 0,69 -3,51 0,7029 0,0378
/ Каденс Банк 0,02 0,69 0,7019 0,7019
OPCH / Вариант Care Health, Inc. 0,03 -9,94 0,68 -14,89 0,6966 -0,0489
WSFS / Финансовая корпорация WSFS 0,01 -9,94 0,67 -1,32 0,6878 0,0517
PLAB / Фотороникс, Инк. 0,05 -9,94 0,67 -21,04 0,6834 -0,1060
PRA / Корпорация ПроАшшуранс 0,03 -9,93 0,66 -18,75 0,6786 -0,0832
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,00 -9,94 0,66 16,75 0,6776 0,1484
COWN / Cowen Inc. — Класс А 0,02 -9,93 0,66 -11,65 0,6760 -0,0213
GTN / Грей Медиа, Инк. 0,03 -9,93 0,66 -18,34 0,6750 -0,0788
SWX / Юго-Западный Газ Холдингс, Инк. 0,01 -9,94 0,66 -15,68 0,6713 -0,0549
WAFD / ВаФд, Инк. 0,02 -9,93 0,66 -12,20 0,6707 -0,0253
CDMO / Авид Биосервисс, Инк. 0,02 20,67 0,65 52,21 0,6684 0,2677
ANGO / АнгиоДинамикс, Инк. 0,03 -9,94 0,65 -18,11 0,6666 -0,0753
OCFC / OceanFirst Financial Corp. 0,03 -9,94 0,65 -12,72 0,6601 -0,0294
CHRS / Coherus Oncology, Inc. 0,03 -9,93 0,64 4,72 0,6579 0,0846
PCH / ПотлачДелтик Корпорейшн 0,01 -9,93 0,64 -6,19 0,6513 0,0185
PLXS / Компания «Плексус» 0,01 -9,94 0,64 -17,43 0,6497 -0,0683
MTH / Корпорация Meritage Homes 0,01 -9,92 0,63 -8,80 0,6465 -0,0004
BIG / Биг Лотс, Инк. 0,01 -9,93 0,63 -19,80 0,6433 -0,0873
MMSI / Мерит Медикал Системс, Инк. 0,01 -9,93 0,63 -21,16 0,6414 -0,1001
PSB / PS Бизнес Паркс, Инк. 0,00 19,53 0,62 41,10 0,6330 -0,2483
CWEN / Клируэй Энерджи, Инк. 0,02 -9,94 0,62 7,12 0,6315 0,0936
AAWW / Атлас Эйр Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,01 -9,94 0,61 7,95 0,6253 0,0965
NNI / Нелнет, Инк. 0,01 -9,94 0,61 -4,09 0,6249 0,0312
INT / Корпорация World Fuel Services. 0,02 -9,93 0,61 -30,44 0,6243 -0,1943
HMST / ХоумСтрит, Инк. 0,01 -9,93 0,61 8,96 0,6221 0,1009
VCYT / Верацит, Инк. 0,01 -9,93 0,61 -22,38 0,6213 -0,1084
CPF / Центрально-Тихоокеанская финансовая корпорация. 0,02 -9,94 0,61 -4,72 0,6196 0,0264
EIG / Работодатели Холдингс, Инк. 0,02 -9,94 0,60 -15,52 0,6180 -0,0493
TPH / Три Пуэнт Хоумс, Инк. 0,02 -9,94 0,60 -5,34 0,6173 0,0222
DNOW / ДНОУ Инк. 0,07 -9,93 0,60 -1,96 0,6154 0,0429
FHI / Федеративный Гермес, Инк. 0,02 -9,93 0,60 -10,26 0,6089 -0,0098
ESNT / ООО "Эссент Групп" 0,01 50,93 0,59 52,33 0,6022 0,1864
CNMD / КОНМЕД Корпорация 0,00 -9,94 0,59 -9,82 0,6017 -0,0071
VSH / Вишай Интертехнология, Инк. 0,03 -9,94 0,58 -16,60 0,5972 -0,0550
AKR / Акадия Риэлти Траст 0,03 -9,93 0,58 -14,39 0,5972 -0,0383
NMIH / НМИ Холдингс, Инк. 0,03 27,92 0,58 11,05 0,5970 0,1069
MMS / Максимус, ООО 0,01 -9,93 0,58 -22,01 0,5953 -0,1004
HZO / МаринМакс, Инк. 0,01 -9,93 0,58 -1,36 0,5926 0,0449
CMC / Коммерческая металлургическая компания 0,02 -9,93 0,58 -14,75 0,5919 -0,0408
GLT / Корпорация Глатфелтер 0,03 -9,93 0,57 -6,08 0,5855 0,0168
AXL / American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. 0,06 10,23 0,57 -12,79 0,5794 -0,0128
GT / Компания Goodyear Tire & Rubber 0,03 -9,93 0,57 14,37 0,5787 0,1171
US7587501039 / Регал-Белойт Корп. 0,00 -9,96 0,56 -4,73 0,5777 0,0247
EGP / ИстГрупп Пропертиз, Инк. 0,00 -9,92 0,56 1,81 0,5753 0,0599
PLUS / Компания ePlus Inc. 0,01 -9,94 0,56 -12,23 0,5732 -0,0222
HUBG / Хаб Групп, Инк. 0,01 -9,94 0,56 -0,36 0,5691 0,0482
KOP / Копперс Холдингс Инк. 0,02 -9,93 0,55 -17,27 0,5641 -0,0581
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,02 -9,93 0,55 -6,00 0,5610 0,0163
AEL / Американская акционерная инвестиционная компания Life 0,02 25,95 0,54 33,66 0,5572 0,1770
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,04 -25,84 0,54 -40,13 0,5563 -0,2903
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,03 -9,93 0,54 -17,13 0,5495 -0,0559
ANF / Аберкромби и Фитч Ко. 0,01 52,47 0,54 53,58 0,5485 0,2226
EGRX / Игл Фармасьютикалс, Инк. 0,01 -9,94 0,53 -19,61 0,5460 -0,0729
R / Райдер Систем, Инк. 0,01 -9,93 0,53 -5,84 0,5449 0,0170
ETRN / Эквитранс Мидстрим Корпорейшн 0,06 19,67 0,53 31,84 0,5427 0,1674
YELP / Компания Yelp Inc. 0,02 -9,93 0,53 -19,88 0,5411 -0,0744
AWR / Компания водоснабжения Американских штатов 0,01 0,52 0,5346 0,5346
PUMP / Холдинг ПроПетро. 0,06 -9,93 0,52 -4,22 0,5342 0,0249
DOOR / Масонитская международная корпорация 0,00 -9,93 0,51 -19,46 0,5171 -0,0685
AIMC / Альтра Индастриал Движение Корпорейшн 0,01 0,50 0,5115 0,5115
VCEL / Корпорация Верисел 0,01 -9,94 0,49 -38,16 0,5025 -0,2383
ASTE / Астек Индастриз, Инк. 0,01 -9,93 0,49 -7,75 0,4997 0,0062
TVTY / Титиви Хелс Инк 0,02 -9,94 0,49 -7,77 0,4989 0,0058
EBS / Эмерджент БиоСолюшнс Инк. 0,01 -9,93 0,47 -37,08 0,4817 -0,2157
CNOB / ConnectOne Bancorp, Inc. 0,01 -9,93 0,47 2,19 0,4784 0,0520
AVNS / Аванос Медикал, Инк. 0,02 0,47 0,4778 0,4778
PFBC / Привилегированный банк 0,01 -9,94 0,47 -3,93 0,4758 0,0241
WSBC / ВесБанко, Инк. 0,01 0,45 0,4600 0,4600
SNDR / Шнайдер Нэшнл, Инк. 0,02 -9,93 0,45 -1,75 0,4598 0,0332
VNDA / Ванда Фармасьютикалс Инк. 0,03 -9,94 0,44 -12,94 0,4549 -0,0211
SM / СМ Энергетическая Компания 0,02 -9,94 0,44 36,65 0,4507 0,1501
MHO / М/И Хоумс, Инк. 0,01 -9,93 0,44 -21,89 0,4497 -0,0749
NX / Корпорация Quanex Building Products 0,02 -9,93 0,44 -18,28 0,4481 -0,0521
PRIM / Корпорация Приморис Сервисез 0,02 -25,94 0,44 -35,36 0,4452 -0,1832
KRG / Кайт Риэлти Групп Траст 0,02 -9,94 0,43 -10,62 0,4394 -0,0086
ITGR / Целочисленная холдинговая корпорация 0,01 -9,93 0,43 -27,35 0,4351 -0,1107
FBNC / Первый Банкорп 0,01 -9,93 0,42 -4,09 0,4323 0,0210
GVA / Гранит Констракшн Инкорпорейтед 0,01 -9,94 0,42 -13,73 0,4314 -0,0241
GFF / Корпорация Грифон 0,02 -9,93 0,42 -2,10 0,4305 0,0296
CPSI / Компьютерные программы и системы, Inc. 0,01 -9,93 0,41 -25,41 0,4183 -0,0929
ANIK / Аника Терапевтикс, Инк. 0,01 0,41 0,4178 0,4178
HSTM / HealthStream, Inc. 0,02 -9,93 0,41 -31,19 0,4155 -0,1351
DXPE / ДХП Энтерпрайзис, Инк. 0,01 20,87 0,40 11,33 0,4126 0,0748
/ Сити Ресурс, Инк. 0,01 0,40 0,4113 0,4113
DGII / Диги Интернешнл Инк. 0,02 -9,93 0,39 -11,88 0,4030 -0,0136
HTLF / Хартленд Файнэншл США, Инк. 0,01 28,32 0,39 22,50 0,4018 0,1095
ALKS / ООО «Алкермес» 0,02 -9,93 0,39 -36,97 0,3968 -0,1762
PSNL / Персональный, ООО 0,03 0,39 0,3960 0,3960
TEN / Цакос Энерджи Навигейшн Лимитед 0,04 -9,93 0,39 -39,40 0,3956 -0,1996
NEOG / Неоген Корпорация 0,01 -9,93 0,38 -17,42 0,3932 -0,0411
IBCP / Независимая банковская корпорация 0,02 -9,94 0,38 -3,05 0,3909 0,0233
SANM / Корпорация Санмина 0,01 -9,93 0,36 -16,63 0,3696 -0,0347
CRK / Комсток Ресурс, Инк. 0,04 0,36 0,3693 0,3693
CHX / Корпорация ЧемпионХ 0,02 -9,94 0,36 -21,19 0,3657 -0,0576
TILE / Интерфейс, Inc. 0,02 -9,93 0,36 -10,58 0,3632 -0,0077
OII / Оушенеринг Интернэшнл, Инк. 0,03 -9,93 0,32 -21,74 0,3323 -0,0548
KMPR / Кемпер Корпорейшн 0,01 -31,40 0,32 -44,79 0,3314 -0,2149
MOD / Производственная компания Модайн 0,03 -9,94 0,32 -24,94 0,3268 -0,0706
OPY / Оппенгеймер Холдингс Инк. 0,01 -9,93 0,32 -5,09 0,3248 0,0124
JOUT / Джонсон На открытом воздухе Inc. 0,00 -9,93 0,31 -18,28 0,3206 -0,0375
OFIX / Ортофикс Медикал Инк. 0,01 -9,93 0,31 -34,94 0,3184 -0,1282
SRCE / Корпорация 1-го источника 0,01 -9,92 0,31 -11,56 0,3139 -0,0091
HAYN / Хейнс Интернэшнл, Инк. 0,01 -9,93 0,31 -8,11 0,3139 0,0026
AMSF / АМЕРИСАФ, Инк. 0,01 -9,93 0,30 -16,94 0,3112 -0,0304
SNEX / StoneX Group Inc. 0,01 -9,93 0,29 -27,54 0,2997 -0,0768
PDM / Piedmont Realty Trust, Inc. 0,02 -9,93 0,28 -12,30 0,2852 -0,0109
HSII / Heidrick & Struggles International, Inc. 0,01 -9,94 0,27 -9,97 0,2774 -0,0038
TRST / TrustCo Bank Corp Нью-Йорк 0,01 -9,94 0,25 -8,33 0,2593 0,0013
UTL / Юнитил Корпорейшн 0,01 -9,95 0,25 -24,77 0,2552 -0,0541
WTTR / Выберите Water Solutions, Inc. 0,04 -9,94 0,25 -3,52 0,2534 0,0138
UVSP / Финансовая корпорация Юнивест 0,01 -9,94 0,24 -8,30 0,2486 0,0013
PGC / Финансовая корпорация Пипак-Гладстон 0,01 -9,93 0,23 -10,69 0,2403 -0,0047
QCRH / QCR Holdings, Inc. 0,00 -9,93 0,23 -6,25 0,2303 0,0057
CTBI / Общественный траст Bancorp, Inc. 0,01 -9,94 0,22 -9,47 0,2257 -0,0010
FISI / Финансовые учреждения, Inc. 0,01 -9,93 0,20 -12,55 0,2069 -0,0091
SOI / Солярис Ойлфилд Инфраструктура, Инк. 0,03 -9,94 0,20 -16,95 0,2009 -0,0201
TCBK / Трико Банкшарес 0,00 -9,93 0,19 -3,98 0,1979 0,0099
LBAI / Лейкленд Банкорп, Инк. 0,01 -9,93 0,19 -4,57 0,1928 0,0086
MLR / Миллер Индастриз, Инк. 0,01 -9,94 0,17 -21,13 0,1725 -0,0263
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0000
HNGR / Вешалка Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4611