Основная статистика
Стоимость портфеля $ 153 362 239
Текущие позиции 113
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания БМС Финансовые Консультанты, ООО раскрыла общий объем активов в размере 113 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 153 362 239 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы BMS Financial Advisors, LLC: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund (US:QQEW) , WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (US:DLN) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (US:SPTI) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 GARP ETF (US:SPGP) . Новые должности BMS Financial Advisors, LLC включают в себя First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund (US:QQEW) , WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (US:DLN) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (US:SPSB) , First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (US:UCON) , and SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (US:QEMM) .

БМС Финансовые Консультанты, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,10 10,37 6,7596 6,7596
0,15 9,40 6,1281 6,1281
0,29 8,32 5,4266 5,2604
0,09 8,04 5,2455 4,0879
0,13 3,94 2,5685 2,5685
0,16 3,90 2,5451 2,5451
0,07 3,84 2,5066 2,5066
0,12 3,84 2,5016 2,5016
0,09 3,71 2,4213 2,4213
0,05 3,37 2,1971 2,1971
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 16,40 10,6956 -9,0715
0,06 4,20 2,7403 -4,7530
0,11 4,94 3,2206 -3,3634
0,02 3,66 2,3864 -1,9465
0,02 3,86 2,5201 -1,9270
0,02 2,16 1,4056 -1,3786
0,02 2,32 1,5148 -1,3103
0,02 1,94 1,2653 -1,2413
0,07 1,54 1,0033 -1,1149
0,01 1,33 0,8688 -1,0026
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-07-31 за отчетный период 2023-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,04 -47,09 16,40 -42,64 10,6956 -9,0715
QQEW / First Trust Exchange Traded Fund — Равновзвешенный индексный фонд First Trust NASDAQ-100 0,10 10,37 6,7596 6,7596
DLN / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree США с большой капитализацией 0,15 9,40 6,1281 6,1281
SPTI / SPDR Series Trust - среднесрочный казначейский ETF портфеля SPDR 0,29 3 440,92 8,32 3 367,50 5,4266 5,2604
SPGP / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P 500 GARP ETF 0,09 351,39 8,04 380,53 5,2455 4,0879
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,11 -47,37 4,94 -48,14 3,2206 -3,3634
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,06 -60,76 4,20 -61,23 2,7403 -4,7530
SPSB / SPDR Series Trust – ETF краткосрочных корпоративных облигаций портфеля SPDR 0,13 3,94 2,5685 2,5685
UCON / Биржевой фонд First Trust VIII — First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF 0,16 3,90 2,5451 2,5451
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,02 -47,36 3,86 -39,93 2,5201 -1,9270
QEMM / Фонды акций индекса SPDR - SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF 0,07 3,84 2,5066 2,5066
DDWM / WisdomTree Trust - Динамичный международный акционерный фонд WisdomTree 0,12 3,84 2,5016 2,5016
IHDG / WisdomTree Trust - Международный фонд роста дивидендов WisdomTree International 0,09 3,71 2,4213 2,4213
QQQM / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco NASDAQ 100 ETF 0,02 -49,28 3,66 -41,62 2,3864 -1,9465
MDYV / SPDR Series Trust — SPDR S&P 400 ETF средней капитализации 0,05 3,37 2,1971 2,1971
XMMO / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P MidCap Momentum ETF 0,04 3,33 2,1718 2,1718
DDLS / WisdomTree Trust - WisdomTree Динамичный Международный Фонд Акций Малой Капитализации 0,11 3,31 2,1583 2,1583
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,02 -47,71 2,32 -43,15 1,5148 -1,3103
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,02 -47,45 2,16 -46,49 1,4056 -1,3786
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,02 -45,64 1,94 -46,50 1,2653 -1,2413
SLYV / SPDR Series Trust — SPDR S&P 600 ETF с малой капитализацией 0,02 1,88 1,2289 1,2289
SLYG / SPDR Series Trust — SPDR S&P 600 ETF с малой капитализацией 0,02 1,86 1,2154 1,2154
GOVT / iShares Trust - ETF казначейских облигаций iShares США 0,07 -48,73 1,54 -49,80 1,0033 -1,1149
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -20,20 1,49 -5,76 0,9721 -0,1212
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,03 -42,60 1,46 -42,04 0,9507 -0,7874
EFV / iShares Trust — iShares MSCI EAFE Value ETF 0,03 -48,42 1,39 -47,98 0,9071 -0,9416
ESGU / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,01 -54,32 1,33 -50,79 0,8688 -1,0026
AAPL / Apple Инк. 0,01 -7,45 1,08 8,80 0,7022 0,0184
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 -33,68 1,05 -32,20 0,6867 -0,3875
IYW / iShares Trust — iShares US Technology ETF 0,01 -49,76 1,05 -41,09 0,6858 -0,5477
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,01 -3,44 0,95 -5,12 0,6174 -0,0721
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,01 -48,05 0,91 -48,52 0,5909 -0,6263
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -9,43 0,86 14,36 0,5608 0,0407
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,00 -32,88 0,83 -22,96 0,5429 -0,2043
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -25,96 0,66 -24,71 0,4293 -0,1751
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -25,79 0,65 -17,26 0,4256 -0,1192
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 -31,03 0,64 -25,23 0,4195 -0,1751
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -28,31 0,64 -39,38 0,4189 -0,3138
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -27,82 0,62 -30,43 0,4059 -0,2123
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,01 -26,67 0,60 -26,46 0,3938 -0,1734
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,01 -31,47 0,60 -33,11 0,3887 -0,2272
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -27,61 0,59 -26,37 0,3861 -0,1699
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 -29,11 0,59 -17,18 0,3835 -0,1078
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -29,72 0,57 -26,06 0,3741 -0,1620
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 -24,84 0,56 -18,96 0,3658 -0,1121
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 -32,35 0,56 -26,68 0,3641 -0,1624
V / Виза Инк. 0,00 -26,10 0,54 -22,29 0,3507 -0,1270
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 0,43 0,53 1,33 0,3474 -0,0158
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -31,03 0,49 -32,83 0,3176 -0,1837
C.WSA / Ситигруп, Инк. 0,00 -28,66 0,48 -26,35 0,3119 -0,1368
TLH / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 10–20 лет 0,00 -48,51 0,46 -50,22 0,2970 -0,3353
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,01 -2,83 0,45 2,26 0,2955 -0,0112
PSX / Филлипс 66 0,00 -31,03 0,45 -35,15 0,2953 -0,1871
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 -28,53 0,44 -29,30 0,2900 -0,1446
DFS / Откройте для себя финансовые услуги 0,00 -31,40 0,44 -18,83 0,2898 -0,0890
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -2,45 0,44 5,81 0,2850 -0,0010
LIN / Линде ПЛС 0,00 -31,63 0,43 -25,98 0,2825 -0,1222
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 -33,60 0,43 -29,06 0,2819 -0,1392
PLD / Пролог, Инк. 0,00 -28,59 0,43 -29,80 0,2811 -0,1435
DDOG / Датадог, Инк. 0,00 -17,04 0,43 12,53 0,2811 0,0158
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 -31,16 0,43 -29,97 0,2806 -0,1444
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,01 -45,83 0,43 -37,76 0,2789 -0,1957
IBN / ICICI Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -30,07 0,42 -25,18 0,2753 -0,1150
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,00 0,42 0,2706 0,2706
TEAM / Атласиан Корпорация 0,00 -30,75 0,41 -32,18 0,2696 -0,1514
ENTG / Энтегрис, ООО 0,00 -0,98 0,41 34,09 0,2694 0,0559
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -30,30 0,41 -29,14 0,2650 -0,1317
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 -33,23 0,41 -28,19 0,2641 -0,1262
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -29,04 0,40 -26,92 0,2607 -0,1170
GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security 0,00 -27,56 0,40 -26,07 0,2590 -0,1124
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 -27,12 0,39 -21,57 0,2542 -0,0893
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 -30,75 0,39 -37,34 0,2521 -0,1742
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 -24,28 0,38 -27,87 0,2498 -0,1178
PJUN / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — июнь 0,01 0,00 0,38 2,98 0,2478 -0,0075
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 0,00 -32,90 0,38 -31,09 0,2476 -0,1331
FDMO / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity Momentum Factor 0,01 -80,92 0,36 -79,35 0,2375 -0,9814
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,00 -32,29 0,36 -28,37 0,2356 -0,1129
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 0,36 0,2350 0,2350
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 9,06 0,36 18,15 0,2335 0,0237
FVAL / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity Value Factor 0,01 -81,16 0,35 -79,80 0,2299 -0,9756
RACE / Феррари Н.В. 0,00 -46,75 0,35 -35,90 0,2288 -0,1488
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 -28,57 0,35 -22,44 0,2277 -0,0836
BAH / Холдинговая корпорация Booz Allen Hamilton 0,00 -32,18 0,35 -18,54 0,2268 -0,0677
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -29,84 0,35 -35,57 0,2260 -0,1458
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 -22,72 0,34 -7,28 0,2246 -0,0321
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 -29,28 0,34 -32,39 0,2193 -0,1245
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 40,01 0,33 54,88 0,2174 0,0682
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Корпоративные облигации/ноты 0,00 -29,96 0,33 -32,65 0,2155 -0,1234
HEI / ХЕЙКО Корпорация 0,00 0,32 0,2117 0,2117
USB / Банк США 0,01 -30,96 0,32 -36,79 0,2112 -0,1427
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,00 -48,35 0,32 -37,48 0,2104 -0,1458
MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. 0,00 -31,50 0,31 -41,40 0,2027 -0,1633
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 1,09 0,30 1,67 0,1986 -0,0082
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,00 0,30 6,74 0,1969 0,0013
ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. 0,00 -34,80 0,29 -29,27 0,1893 -0,0944
FQAL / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity Quality Factor 0,01 -81,14 0,29 -79,96 0,1864 -0,7971
BBIN / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust — JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF 0,01 0,28 0,1854 0,1854
EPM / Эволюшн Петролеум Корпорейшн 0,00 0,28 0,1843 0,1843
CCI / Краун Касл Инк. 0,00 -27,65 0,27 -38,41 0,1767 -0,1275
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,00 -0,12 0,26 6,12 0,1697 0,0001
SNOW / Компания «Снежинка» 0,00 -17,33 0,26 -5,54 0,1670 -0,0208
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,00 -1,95 0,25 0,81 0,1621 -0,0079
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -31,32 0,24 -25,62 0,1555 -0,0660
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,00 0,04 0,23 3,11 0,1518 -0,0043
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ Высокодоходный ETF корпоративных облигаций 0,00 0,23 0,1485 0,1485
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,00 -51,55 0,23 -50,33 0,1474 -0,1678
GVI / iShares Trust — промежуточный ETF государственных/кредитных облигаций iShares 0,00 -45,32 0,22 -46,14 0,1455 -0,1409
MDT / Медтроник ПЛС 0,00 -30,22 0,22 -23,71 0,1451 -0,0566
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 -32,38 0,22 -30,79 0,1427 -0,0750
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF 0,00 -56,62 0,21 -56,59 0,1401 -0,2012
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,00 -35,63 0,20 -36,08 0,1322 -0,0869
BILL / БИЛЛ Холдингс, Инк. 0,00 0,20 0,1314 0,1314
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,20 0,1310 0,1310
CTVA / Кортева, ООО. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1882
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2908
IFRA / iShares Trust - ETF iShares US Infrastructure 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2681
FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels USD Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1917
HEI.A / ХЕЙКО Корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2752
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2558
APH / Амфенол Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4145
ESGE / iShares, Inc. – iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2279
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1690
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2406
FDVV / Fidelity Covington Trust — Fidelity High Dividend ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4285
FDLO / Fidelity Covington Trust — ETF с низким коэффициентом волатильности Fidelity 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4954
MSCI / MSCI Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3277
FSMD / Fidelity Covington Trust — многофакторный ETF Fidelity Small-Mid 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4374