Основная статистика
Стоимость портфеля $ 337 072 386
Текущие позиции 98
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания БНК Вэлс Менеджмент, ООО раскрыла общий объем активов в размере 98 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 337 072 386 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Bnc Wealth Management, Llc: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Новые должности Bnc Wealth Management, Llc включают в себя AngloGold Ashanti plc (US:AU) , Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (US:GBTC) , .

БНК Вэлс Менеджмент, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 5,64 1,6739 1,6739
0,19 29,42 8,7276 1,4262
0,06 5,44 1,6141 1,0679
0,07 3,09 0,9171 0,9171
0,08 4,72 1,4013 0,8969
0,04 2,67 0,7907 0,7907
0,02 2,55 0,7580 0,7580
0,01 4,88 1,4472 0,6561
0,01 9,02 2,6746 0,6176
0,02 6,30 1,8697 0,5894
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,09 17,46 5,1809 -1,8494
0,00 0,42 0,1237 -0,8822
0,00 0,21 0,0636 -0,8514
0,00 0,45 0,1347 -0,5629
0,02 4,90 1,4531 -0,5503
0,12 26,54 7,8743 -0,5365
0,01 3,96 1,1762 -0,3525
0,02 5,05 1,4989 -0,3481
0,01 5,42 1,6068 -0,3047
0,01 3,47 1,0290 -0,2862
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-15 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,19 -0,40 29,42 45,19 8,7276 1,4262
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,12 -1,39 26,54 13,71 7,8743 -0,5365
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,04 -0,07 18,80 32,41 5,5770 0,4611
AAPL / Apple Инк. 0,09 -3,09 17,46 -10,49 5,1809 -1,8494
GOOGL / Алфавит Инк. 0,07 -0,11 12,12 13,83 3,5959 -0,2407
TSLA / Тесла, Инк. 0,04 -2,74 11,56 19,22 3,4303 -0,0646
META / Мета Платформы, Inc. 0,02 0,19 11,39 28,31 3,3803 0,1803
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,09 0,20 9,28 32,31 2,7534 0,2259
AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. 0,01 0,32 9,02 57,94 2,6746 0,6176
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,06 -2,54 8,42 57,43 2,4970 0,5704
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 2,36 7,72 20,98 2,2906 -0,0092
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,02 0,63 7,16 21,92 2,1255 0,0081
ORCL / Корпорация Oracle 0,03 2,84 6,95 60,82 2,0617 0,5046
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,03 2,41 6,39 22,80 1,8969 0,0209
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,02 19,25 6,30 77,42 1,8697 0,5894
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,01 1,94 6,21 11,85 1,8425 -0,1582
KLAC / ОАК Корпорация 0,01 5,64 1,6739 1,6739
HOOD / Робинхуд Маркетс, Инк. 0,06 59,55 5,44 259,08 1,6141 1,0679
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 -1,62 5,42 2,09 1,6068 -0,3047
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,01 3,53 5,20 49,57 1,5424 0,2897
GRMN / ООО "Гармин" 0,02 2,54 5,05 -1,42 1,4989 -0,3481
AXP / Американ Экспресс Компания 0,02 3,91 4,99 23,19 1,4814 0,0208
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,02 -1,67 4,90 -11,89 1,4531 -0,5503
GEV / GE Вернова Инк. 0,01 28,18 4,88 122,23 1,4472 0,6561
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 4,67 4,83 50,31 1,4342 0,2752
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,05 2,78 4,73 11,65 1,4043 -0,1233
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,08 158,06 4,72 237,60 1,4013 0,8969
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,01 2,33 4,45 34,40 1,3215 0,1271
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,01 1,36 4,41 12,11 1,3071 -0,1092
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,01 4,62 4,38 23,14 1,2992 0,0178
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 2,84 4,12 7,65 1,2229 -0,1569
DE / Дир и компания 0,01 -13,74 3,96 -6,55 1,1762 -0,3525
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 4,19 3,47 -4,96 1,0290 -0,2862
ABT / Эбботт Лаборатории 0,03 7,49 3,44 10,20 1,0193 -0,1040
GE / Дженерал Электрик Компани 0,01 12,23 3,40 44,35 1,0082 0,1598
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,02 7,26 3,13 30,47 0,9287 0,0639
AU / AngloGold Ashanti plc. 0,07 3,09 0,9171 0,9171
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 20,57 2,77 33,16 0,8209 0,0720
MNST / Корпорация Monster Beverage 0,04 2,67 0,7907 0,7907
SBUX / Корпорация Старбакс 0,03 0,02 2,59 -6,54 0,7673 -0,2301
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,02 2,55 0,7580 0,7580
MSTR / Стратегия Инк. 0,01 44,69 2,40 102,88 0,7110 0,2853
PGR / Прогрессивная корпорация 0,01 22,72 2,37 15,71 0,7040 -0,0350
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 17,29 2,32 52,00 0,6879 0,1381
V / Виза Инк. 0,01 -0,61 2,15 0,70 0,6387 -0,1317
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,02 21,27 1,96 32,66 0,5812 0,0490
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,01 19,64 1,85 26,26 0,5493 0,0207
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 7,61 1,83 26,57 0,5442 0,0220
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -1,50 1,76 -1,46 0,5218 -0,1214
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -0,78 1,50 1,69 0,4461 -0,0866
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,06 -7,37 1,45 0,07 0,4288 -0,0919
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,05 -2,96 1,25 7,40 0,3704 -0,0485
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,00 -3,14 1,18 11,29 0,3510 -0,0321
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,04 -8,70 1,16 -13,43 0,3442 -0,1389
BA / Компания Боинг 0,00 0,00 0,97 22,90 0,2867 0,0033
RMBS / Рамбус Инк. 0,01 0,00 0,80 23,69 0,2387 0,0042
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 0,06 0,75 -2,61 0,2216 -0,0547
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 0,26 0,58 22,88 0,1722 0,0021
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,55 14,82 0,1632 -0,0096
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -4,49 0,55 8,53 0,1624 -0,0195
NAD / Фонд муниципального дохода Нувин Качества 0,05 -9,82 0,55 -11,51 0,1620 -0,0606
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 -7,85 0,49 -12,37 0,1453 -0,0561
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,47 -0,64 0,1394 -0,0309
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 -78,32 0,45 -76,59 0,1347 -0,5629
GBCI / Глейшер Банкорп, Инк. 0,01 0,00 0,44 -2,47 0,1291 -0,0319
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 -85,60 0,42 -85,09 0,1237 -0,8822
INTC / Корпорация Интел 0,02 -16,86 0,35 -18,10 0,1050 -0,0505
GRNY / Tidal Trust III - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF 0,02 14,36 0,35 43,09 0,1045 0,0156
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -6,46 0,35 -15,25 0,1041 -0,0450
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 -36,13 0,35 -27,67 0,1025 -0,0694
NKE / НАЙК, Инк. 0,00 -1,77 0,33 9,76 0,0969 -0,0102
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,10 0,32 -7,87 0,0938 -0,0298
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -1,01 0,32 -7,35 0,0937 -0,0292
SLV / iShares Серебряный траст 0,01 0,00 0,30 6,12 0,0876 -0,0129
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 -4,51 0,29 0,00 0,0859 -0,0182
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,00 3,44 0,27 3,79 0,0815 -0,0139
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 2,84 0,27 13,92 0,0801 -0,0055
CASY / General Stores Кейси, Inc. 0,00 0,00 0,26 17,97 0,0760 -0,0025
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,01 -7,39 0,25 7,83 0,0738 -0,0092
TRV / Туристические компании, Inc. 0,00 0,11 0,25 1,65 0,0731 -0,0145
CSX / Корпорация CSX 0,01 -2,03 0,24 8,72 0,0705 -0,0083
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,00 0,00 0,24 11,79 0,0705 -0,0062
COP / КонокоФиллипс 0,00 0,04 0,24 -14,44 0,0704 -0,0296
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,23 0,0674 0,0674
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,00 9,74 0,23 10,78 0,0671 -0,0068
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,22 0,0656 0,0656
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 3,42 0,22 9,95 0,0656 -0,0072
GBTC / Биткойн-траст в оттенках серого (BTC) 0,00 0,22 0,0654 0,0654
USB / Банк США 0,00 -92,13 0,21 -91,57 0,0636 -0,8514
BIV / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Intermediate-Term Bond 0,00 2,39 0,21 3,41 0,0629 -0,0110
GDX / VanEck ETF Trust — VanEck Gold Miners ETF 0,00 0,21 0,0628 0,0628
VAW / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Materials 0,00 -5,26 0,21 -2,37 0,0614 -0,0149
WY / Компания Вейерхойзер 0,01 0,02 0,21 -12,34 0,0613 -0,0236
FLEX / ООО Флекс. 0,00 0,21 0,0609 0,0609
IYW / iShares Trust — iShares US Technology ETF 0,00 0,20 0,0603 0,0603
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,20 -11,40 0,0600 -0,0222
AVXL / Компания Anavex Life Sciences Corp. 0,01 0,00 0,09 8,05 0,0280 -0,0037
POWW / Холдинговая компания Outdoor 0,05 0,00 0,06 -7,58 0,0182 -0,0056
VDE / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Energy 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PSX / Филлипс 66 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SKT / Танжер Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OGE / НГЭ Энергетическая Корпорация 0,00 -100,00 0,00 0,0000