Основная статистика
Стоимость портфеля $ 8 148 123 660
Текущие позиции 67
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DAGVX - Фонд динамической стоимости BNY Mellon класса A раскрыла общий объем активов в размере 67 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 8 148 123 660 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DAGVX - BNY Mellon Dynamic Value Fund Class A: JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) .

DAGVX - Фонд динамической стоимости BNY Mellon класса A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,74 180,00 2,2060 2,2060
1,71 265,17 3,2499 1,2151
0,68 175,40 2,1497 0,9875
1,09 174,95 2,1441 0,7144
0,30 181,13 2,2198 0,6978
1,31 346,36 4,2449 0,6253
2,62 100,82 1,2356 0,4987
40,55 40,55 0,4969 0,4969
1,68 142,33 1,7443 0,4943
1,80 154,47 1,8931 0,4606
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,78 181,81 2,2283 -1,4905
0,88 42,29 0,5182 -1,3920
0,49 146,91 1,8005 -1,2059
0,44 48,61 0,5958 -1,0450
3,95 94,21 1,1546 -0,8422
1,61 88,78 1,0880 -0,8352
0,67 338,61 4,1500 -0,7919
3,83 241,19 2,9559 -0,4966
0,95 74,61 0,9144 -0,3225
2,27 119,50 1,4645 -0,3166
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 1,31 22,15 346,36 21,85 4,2449 0,6253
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,67 -11,04 338,61 -12,75 4,1500 -0,7919
BAC / Банк Америки Корпорация 6,41 18,61 283,04 13,54 3,4688 0,2947
JNJ / Джонсон и Джонсон 1,71 76,44 265,17 65,95 3,2499 1,2151
CSCO / Сиско Системс, Инк. 3,83 -9,54 241,19 -11,05 2,9559 -0,4966
T / АТ&Т Инк. 8,03 -1,08 223,16 0,32 2,7350 -0,0975
AON / Аон ПЛС 0,53 10,54 195,94 0,53 2,4014 -0,0805
MDT / Медтроник ПЛС 2,31 20,51 191,92 8,68 2,3522 0,1034
DHR / Корпорация Данахер 1,00 6,14 190,40 -2,98 2,3335 -0,1656
XOM / Корпорация Эксон Мобил 1,78 77,70 181,81 77,91 2,2283 -1,4905
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,30 57,05 181,13 51,54 2,2198 0,6978
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,74 180,00 2,2060 2,2060
AIZ / Ассурант, Инк. 0,87 13,63 177,15 10,95 2,1711 0,1380
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,68 84,04 175,40 92,17 2,1497 0,9875
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 1,09 45,58 174,95 55,82 2,1441 0,7144
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,91 32,93 172,37 25,37 2,1126 0,3618
PSX / Филлипс 66 1,52 15,69 172,21 1,23 2,1105 -0,0556
HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед 0,43 4,80 167,34 9,88 2,0509 0,1115
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,88 -10,73 158,13 3,82 1,9380 -0,0016
ALC / Компания Алкон Инк. 1,80 47,79 154,47 37,31 1,8931 0,4606
CRH / CRH plc 1,67 11,02 151,98 -1,28 1,8626 -0,0978
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,49 -2,11 146,91 -37,78 1,8005 -1,2059
DIS / Компания Уолта Диснея 1,30 6,14 146,49 5,43 1,7954 0,0261
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 1,68 42,07 142,33 44,98 1,7443 0,4943
IP / Международная бумажная компания 2,69 25,94 128,67 6,86 1,5769 0,0437
LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. 3,00 6,14 123,58 -2,29 1,5146 -0,0959
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,54 23,19 123,51 31,16 1,5137 0,3146
FHN / Корпорация «Первый горизонт» 6,20 13,23 123,17 4,50 1,5095 0,0087
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 2,27 -30,58 119,50 -14,57 1,4645 -0,3166
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,46 6,14 118,82 8,92 1,4562 0,0672
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 1,22 57,50 108,01 135,23 1,3238 -0,1190
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,61 -11,16 102,97 10,50 1,2620 0,0753
CSX / Корпорация CSX 3,20 43,05 101,24 41,18 1,2408 0,3276
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 2,62 67,10 100,82 74,21 1,2356 0,4987
AME / АМЕТЕК, ООО 0,55 6,14 97,83 0,22 1,1990 -0,0440
DLB / Долби Лабораториз, Инк. 1,32 6,14 97,82 -3,42 1,1988 -0,0908
CME / CME Group Inc. 0,33 -7,65 94,94 5,18 1,1636 0,0141
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,53 -15,87 94,88 -12,68 1,1628 -0,2208
KVUE / Кенвью Инк. 3,95 -40,60 94,21 -39,92 1,1546 -0,8422
EQT / Корпорация EQT 1,61 -48,64 88,78 -41,22 1,0880 -0,8352
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,35 6,14 87,87 5,27 1,0769 0,0140
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,83 -26,79 83,76 -13,37 1,0266 -0,2046
BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. 2,70 -7,20 82,26 -17,98 1,0082 -0,2690
GEV / GE Вернова Инк. 0,17 34,80 82,20 90,21 1,0075 0,4572
VOYA / Войя Финансовый, Inc. 1,21 6,14 80,21 -2,29 0,9830 -0,0623
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,49 80,17 78,84 87,24 0,9663 0,4301
MET / МетЛайф, Инк. 0,95 -15,76 74,61 -23,19 0,9144 -0,3225
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,94 29,22 73,85 41,13 0,9050 0,2387
FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. 0,40 43,20 72,77 47,10 0,8918 0,2619
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,23 48,97 71,52 82,03 0,8766 0,3762
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,33 6,14 71,10 -11,95 0,8714 -0,1568
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 1,38 53,91 66,77 23,88 0,8184 0,1320
RNR / РенессансРе Холдингс Лтд. 0,26 12,45 65,42 18,04 0,8018 0,0960
VLTO / Корпорация Веральто 0,64 6,14 64,56 7,49 0,7913 0,0264
WY / Компания Вейерхойзер 2,48 965,54 64,35 598,58 0,7886 0,2842
CCK / Краун Холдингс, Инк. 0,64 32,75 62,80 45,89 0,7697 0,2215
MMM / Компания 3М 0,42 6,14 62,54 1,51 0,7665 -0,0181
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,27 50,39 61,55 155,75 0,7544 -0,0018
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,57 56,15 53,95 57,54 0,6612 0,2251
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,44 -60,82 48,61 -62,27 0,5958 -1,0450
GL / Глобус Лайф Инк. 0,36 6,14 43,79 1,51 0,5367 -0,0126
GM / Компания Дженерал Моторс 0,86 6,14 42,59 7,18 0,5220 0,0160
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,88 -65,19 42,29 -71,81 0,5182 -1,3920
AKAM / Акамай Технологии, Инк. 0,54 -14,22 40,75 -19,27 0,4995 -0,1433
DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) 40,55 40,55 0,4969 0,4969
INTC / Корпорация Интел 1,43 6,14 27,94 -12,56 0,3424 -0,0644
BNTX / BioNTech SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 -24,02 23,45 -35,53 0,2874 -0,1758