Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 762 939 135 |
| Текущие позиции | 129 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания DRRAX - Глобальный фонд реальной доходности BNY Mellon класса A раскрыла общий объем активов в размере 129 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 762 939 135 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DRRAX - BNY Mellon Global Real Return Fund Class A: United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , United Kingdom Gilt (GB:GB00B3KJDS62) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , Alcon Inc. (CH:ALC) , and BioPharma Credit PLC (GB:BPCP) . Новые должности DRRAX - BNY Mellon Global Real Return Fund Class A включают в себя United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , United Kingdom Gilt (GB:GB00B3KJDS62) , HSBC HOLDINGS PLC 8.201%/VAR 11/16/2034 REGS (GB:XS2553549903) , HSBC HOLDINGS PLC JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR (GB:XS1640903701) , and Spotify Technology S.A. (US:SPOT) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 115,23 | 13,2142 | 10,5553 | ||
| 63,52 | 63,52 | 7,2837 | 7,2837 | |
| 20,60 | 2,3626 | 2,3626 | ||
| 0,01 | 7,52 | 0,8620 | 0,8620 | |
| 52,12 | 5,9768 | 0,7214 | ||
| 0,10 | 6,02 | 0,6905 | 0,6905 | |
| 0,14 | 8,80 | 1,0096 | 0,6809 | |
| 4,80 | 0,5503 | 0,5503 | ||
| 0,16 | 4,05 | 0,4646 | 0,4646 | |
| 0,01 | 9,14 | 1,0485 | 0,4303 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 8,37 | 0,9595 | -2,1805 | |
| 0,01 | 1,08 | 0,1236 | -1,5028 | |
| 4,40 | 0,5041 | -1,3887 | ||
| 0,06 | 1,91 | 0,2185 | -1,1040 | |
| 0,02 | 8,78 | 1,0068 | -1,0489 | |
| 0,06 | 10,87 | 1,2464 | -0,9159 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,8254 | ||
| -6,34 | -0,7275 | -0,7275 | ||
| 0,05 | 8,50 | 0,9746 | -0,7229 | |
| 0,07 | 6,25 | 0,7169 | -0,6592 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-25 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Floating Rate Note / DBT (US91282CMJ70) | 115,23 | 350,64 | 13,2142 | 10,5553 | |||||
| DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) | 63,52 | 63,52 | 7,2837 | 7,2837 | |||||
| United States Treasury Floating Rate Note / DBT (US91282CJU62) | 55,90 | -16,31 | 6,4097 | -0,5349 | |||||
| US91282CGW55 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 52,12 | 3,12 | 5,9768 | 0,7214 | |||||
| Merrill Lynch BV / DBT (XS2703714266) | 38,37 | -11,14 | 4,4006 | -0,0895 | |||||
| GB00B3KJDS62 / Великобритания Гилт | 28,88 | -1,67 | 3,3116 | 0,2579 | |||||
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 20,60 | 2,3626 | 2,3626 | ||||||
| UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,22 | 5,96 | 14,16 | 17,00 | 1,6241 | 0,3655 | |||
| GB00BMV7TC88 / Великобритания Гилт | 12,92 | -2,52 | 1,4821 | 0,1035 | |||||
| ALC / Компания Алкон Инк. | 0,12 | -32,11 | 11,49 | -27,26 | 1,3180 | -0,3248 | |||
| BPCP / БиоФарма Кредит ПЛС | 13,33 | 0,00 | 11,38 | 1,67 | 1,3055 | 0,1412 | |||
| AZN / Астразенека ПЛС | 0,08 | -16,10 | 11,21 | -14,72 | 1,2851 | -0,0813 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,04 | -8,91 | 11,19 | 6,71 | 1,2827 | 0,1928 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,06 | -32,64 | 10,87 | -47,74 | 1,2464 | -0,9159 | |||
| RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,04 | 2,95 | 10,48 | 37,72 | 1,2017 | 0,4105 | |||
| UKW / Greencoat UK Wind PLC | 6,41 | 0,00 | 9,86 | 3,11 | 1,1304 | 0,1363 | |||
| NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,01 | 32,73 | 9,14 | 53,79 | 1,0485 | 0,4303 | |||
| XS2553549903 / HSBC HOLDINGS PLC 8,201%/VAR 16.11.2034 РЕГИСТРАЦИЯ | 8,98 | 6,65 | 1,0300 | 0,1543 | |||||
| ISP / Интеза Санпаоло С.п.А. | 8,83 | 1,33 | 1,0128 | 0,1065 | |||||
| IAU / iShares Gold Trust | 0,14 | 136,80 | 8,80 | 178,52 | 1,0096 | 0,6809 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,02 | -53,37 | 8,78 | -55,59 | 1,0068 | -1,0489 | |||
| RNMBY / Rheinmetall AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -47,70 | 8,70 | 13,32 | 0,9974 | 0,1994 | |||
| LIN / Линде ПЛС | 0,02 | -29,30 | 8,64 | -28,18 | 0,9904 | -0,2599 | |||
| TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,05 | -34,63 | 8,50 | -47,94 | 0,9746 | -0,7229 | |||
| D / Доминион Энерджи, Инк. | 0,16 | 16,32 | 8,47 | 13,79 | 0,9715 | 0,1974 | |||
| BA. / БАЕ Системс ПЛС | 0,36 | -4,72 | 8,44 | 45,14 | 0,9675 | 0,3630 | |||
| XS1640903701 / HSBC HOLDINGS PLC JR ПОДЧИНЕННЫЕ РЕГИС 12/99 VAR | 8,41 | 6,86 | 0,9643 | 0,1461 | |||||
| GLD / СПДР Золотой Траст | 0,03 | -76,42 | 8,37 | -72,29 | 0,9595 | -2,1805 | |||
| LSGOF / Ленд Секьюритиз Групп ПЛС | 0,99 | 0,00 | 7,82 | 8,87 | 0,8966 | 0,1498 | |||
| TRIG / The Renewables Infrastructure Group Limited | 7,16 | 0,00 | 7,64 | 9,27 | 0,8758 | 0,1490 | |||
| SPOT / Spotify Technology SA | 0,01 | 7,52 | 0,8620 | 0,8620 | |||||
| AIR / Аэробус СЭ | 0,04 | 19,19 | 7,30 | 14,60 | 0,8373 | 0,1748 | |||
| EXPGY / Experian plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,14 | -15,65 | 7,10 | -15,94 | 0,8140 | -0,0641 | |||
| RBGPF / Reckitt Benckiser Group plc. | 0,11 | 6,06 | 6,93 | 3,46 | 0,7947 | 0,0983 | |||
| IDG000018706 / Казначейские облигации Индонезии | 6,56 | -0,49 | 0,7526 | 0,0668 | |||||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,07 | -41,28 | 6,25 | -52,77 | 0,7169 | -0,6592 | |||
| TAP / Компания по производству напитков Molson Coors | 0,10 | 6,02 | 0,6905 | 0,6905 | |||||
| HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед | 0,02 | -31,01 | 5,67 | -40,77 | 0,6504 | -0,3452 | |||
| LDNXF / Группа Лондонской фондовой биржи plc | 0,04 | -7,94 | 5,66 | -4,43 | 0,6488 | 0,0333 | |||
| NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | -32,46 | 5,57 | -15,60 | 0,6384 | -0,0474 | |||
| US852060AT99 / Sprint Capital Corp. 8,750% Объявления от 15.03.32 | 5,52 | 0,45 | 0,6330 | 0,0616 | |||||
| DE / Дир и компания | 0,01 | -10,83 | 5,42 | -13,28 | 0,6217 | -0,0282 | |||
| IEA / Информа ПЛС | 0,56 | 0,55 | 5,39 | -9,21 | 0,6183 | 0,0008 | |||
| ZTS / Зоэтис Инк. | 0,03 | -32,18 | 5,37 | -37,94 | 0,6153 | -0,2836 | |||
| XS2553547444 / HSBC Холдингс ПЛС | 5,22 | 8,42 | 0,5982 | 0,0979 | |||||
| XS1963834251 / ЮниКредит С.п.А. | 5,18 | 7,58 | 0,5942 | 0,0934 | |||||
| XS2231189924 / Vmed O2 UK Financing I PLC | 5,02 | 9,08 | 0,5758 | 0,0971 | |||||
| Opal Bidco SAS / DBT (XS3037643304) | 4,80 | 0,5503 | 0,5503 | ||||||
| AON / Аон ПЛС | 0,01 | 60,14 | 4,54 | 53,24 | 0,5209 | 0,2126 | |||
| HDFCB / HDFC Банк, ООО | 0,20 | -18,30 | 4,47 | -5,10 | 0,5121 | 0,0229 | |||
| US91282CHS35 / Банкноты Казначейства США с плавающей ставкой | 4,40 | -75,86 | 0,5041 | -1,3887 | |||||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,01 | -41,04 | 4,37 | -41,81 | 0,5009 | -0,2797 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,03 | -42,68 | 4,32 | -55,38 | 0,4949 | -0,5109 | |||
| BARC / Барклайс ПЛС | 1,08 | -71,71 | 4,28 | -48,53 | 0,4909 | 0,2022 | |||
| UNVGY / Universal Music Group NV – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,14 | -43,99 | 4,20 | -41,31 | 0,4812 | -0,2622 | |||
| SAN / Santander UK plc – привилегированные акции | 0,04 | -7,66 | 4,10 | -7,37 | 0,4697 | 0,0099 | |||
| MZHOF / Финансовая группа Мидзухо, Инк. | 0,16 | 4,05 | 0,4646 | 0,4646 | |||||
| FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. | 0,10 | -7,53 | 3,72 | -7,07 | 0,4266 | 0,0104 | |||
| MBFJF / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 0,28 | 3,50 | 0,4010 | 0,4010 | |||||
| B3SA3 / B3 SA - Бразилия, Фондовая биржа, Счетчик | 1,45 | -25,29 | 3,42 | -7,50 | 0,3917 | 0,0076 | |||
| DHR / Корпорация Данахер | 0,02 | -30,09 | 3,29 | -37,44 | 0,3777 | -0,1697 | |||
| PSX / Филлипс 66 | 0,03 | -4,69 | 3,01 | -15,86 | 0,3449 | -0,0268 | |||
| EFX / Эквифакс Инк. | 0,01 | 3,00 | 0,3444 | 0,3444 | |||||
| IDG000020801 / Казначейские облигации Индонезии | 2,82 | -1,05 | 0,3234 | 0,0271 | |||||
| US1248EPBR37 / Cco Holdings Llc/capital Corp 5,50% 01.05.2026 144a Bond | 2,29 | 0,22 | 0,2624 | 0,0250 | |||||
| RCOI / Riverstone Credit Opportunities Income Plc. | 2,91 | 0,00 | 2,26 | 0,98 | 0,2591 | 0,0264 | |||
| EL / Компания Estée Lauder Inc. | 0,04 | -33,60 | 2,23 | -69,10 | 0,2553 | -0,1871 | |||
| SLV / iShares Серебряный траст | 0,06 | -85,57 | 1,91 | -85,02 | 0,2185 | -1,1040 | |||
| LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,87 | 0,2139 | 0,2139 | ||||||
| 388 / Гонконгские биржи и клиринговая компания Limited | 0,04 | -42,86 | 1,69 | -35,54 | 0,1935 | -0,0787 | |||
| US058498AW66 / Болл Корп | 1,59 | 2,19 | 0,1823 | 0,0206 | |||||
| XS2586007036 / ОТП Банк ПЛС | 1,55 | 0,45 | 0,1773 | 0,0173 | |||||
| JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) | 1,27 | 0,1454 | 0,1454 | ||||||
| AA4 / Амедео Эйр Четыре Плюс Лимитед | 1,60 | 0,00 | 1,23 | -1,20 | 0,1411 | 0,0115 | |||
| US90932LAG23 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. | 1,21 | 0,00 | 0,1385 | 0,0130 | |||||
| DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) | 1,18 | 1,18 | 0,1355 | 0,1355 | |||||
| EURO STOXX 50 INDEX / DE (000000000) | 1,18 | 0,1353 | 0,1353 | ||||||
| AAPL / Apple Инк. | 0,01 | -92,34 | 1,08 | -93,11 | 0,1236 | -1,5028 | |||
| Ashtead Capital Inc / DBT (US045054AS24) | 0,89 | -0,11 | 0,1023 | 0,0094 | |||||
| LONG GILT / DIR (000000000) | 0,78 | 0,0899 | 0,0899 | ||||||
| USH3698DDA93 / Кредит Свисс Групп АГ | 0,73 | -16,65 | 0,0833 | -0,0073 | |||||
| GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,63 | 0,0726 | 0,0726 | ||||||
| TRS GSVLTYIA INDEX / DE (000000000) | 0,61 | 0,0701 | 0,0701 | ||||||
| 8377 / Финансовая группа Хокухоку, Инк. | 0,03 | 0,55 | 0,0633 | 0,0633 | |||||
| JP3149700001 / Айогин Холдингс Инк | 0,04 | 0,49 | 0,0566 | 0,0566 | |||||
| USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) | 0,36 | 0,0411 | 0,0411 | ||||||
| EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,32 | 0,0362 | 0,0362 | ||||||
| 5 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) | 0,30 | 0,0341 | 0,0341 | ||||||
| BRL/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,20 | 0,0235 | 0,0235 | ||||||
| USH3698DBZ62 / Кредит Свисс Групп АГ | 0,20 | -16,81 | 0,0228 | -0,0020 | |||||
| USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) | 0,16 | 0,0179 | 0,0179 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 0,10 | 0,0114 | 0,0114 | ||||||
| DKK/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,10 | 0,0111 | 0,0111 | ||||||
| DKK/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,10 | 0,0111 | 0,0111 | ||||||
| USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) | 0,09 | 0,0101 | 0,0101 | ||||||
| USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) | 0,06 | 0,0066 | 0,0066 | ||||||
| USD/DKK FORWARD / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0061 | 0,0061 | ||||||
| USD/IDR FORWARD / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0040 | 0,0040 | ||||||
| GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| TITAN / Титан Компания Лимитед | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2121 | ||||
| MMYT / MakeMyTrip Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2073 | ||||
| NAUKRI / Инфо Эдж (Индия) Лимитед | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1942 | ||||
| MARICO / Марико Лимитед | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2251 | ||||
| CSX / Корпорация CSX | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5074 | ||||
| FHN / Корпорация «Первый горизонт» | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8254 | ||||
| POWERGRID / Power Grid Corporation of India Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1800 | ||||
| I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,02 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| N1DA34 / Nasdaq, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,02 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,03 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| 63DA / Deutsche Börse AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,03 | -0,0039 | -0,0039 | ||||||
| USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0041 | -0,0041 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | -0,04 | -0,0050 | -0,0050 | ||||||
| BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,05 | -0,0052 | -0,0052 | ||||||
| EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0063 | -0,0063 | ||||||
| I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,07 | -0,0077 | -0,0077 | ||||||
| IDR/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,08 | -0,0092 | -0,0092 | ||||||
| 63DA / Deutsche Börse AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,13 | -0,0145 | -0,0145 | ||||||
| 10 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) | -0,19 | -0,0222 | -0,0222 | ||||||
| TPX BANKS INDEX / DE (000000000) | -0,22 | -0,0247 | -0,0247 | ||||||
| EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,44 | -0,0501 | -0,0501 | ||||||
| USD/CHF FORWARD / DFE (000000000) | -0,45 | -0,0512 | -0,0512 | ||||||
| EURO STOXX BANKS INDEX / DE (000000000) | -0,46 | -0,0530 | -0,0530 | ||||||
| STOXX EUROPE 600 / DE (000000000) | -0,46 | -0,0530 | -0,0530 | ||||||
| BRL/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0,56 | -0,0645 | -0,0645 | ||||||
| S&P500 EMINI / DE (000000000) | -0,72 | -0,0829 | -0,0829 | ||||||
| EURO STOXX 50 INDEX / DE (000000000) | -1,51 | -0,1736 | -0,1736 | ||||||
| 63DA / Deutsche Börse AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -1,70 | -0,1950 | -0,1950 | ||||||
| TRS CIEQVHG4 INDEX / DE (000000000) | -2,36 | -0,2701 | -0,2701 | ||||||
| GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) | -2,38 | -0,2728 | -0,2728 | ||||||
| USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) | -2,76 | -0,3165 | -0,3165 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | -5,15 | -0,5911 | -0,5911 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | -5,72 | -0,6560 | -0,6560 | ||||||
| TRS GSVISK2S INDEX / DE (000000000) | -6,34 | -0,7275 | -0,7275 |
