Основная статистика
Стоимость портфеля $ 8 816 812
Текущие позиции 41
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания BKIS — ETF устойчивых международных акций BNY Mellon раскрыла общий объем активов в размере 41 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 8 816 812 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы BKIS - BNY Mellon Sustainable International Equity ETF: ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) , Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IDEXY) , and L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LRLCY) . Новые должности BKIS - BNY Mellon Sustainable International Equity ETF включают в себя Novozymes A/S (DE:NZM2) , Technip Energies N.V. (FR:TE) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,25 2,8200 2,8200
0,01 0,14 1,5631 1,5631
0,00 0,26 2,9273 1,2128
0,00 0,43 4,7812 1,0125
0,00 0,21 2,3977 0,9016
0,00 0,39 4,3675 0,5362
0,00 0,27 3,0848 0,4502
0,01 0,35 3,9045 0,3424
0,02 0,32 3,6029 0,2737
0,01 0,23 2,5831 0,2424
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,11 1,2594 -1,7866
0,02 0,10 1,0794 -0,4239
0,01 0,22 2,4705 -0,3573
0,03 0,25 2,7995 -0,2753
0,02 0,16 1,7516 -0,2500
0,00 0,34 3,8341 -0,2465
0,00 0,10 1,1768 -0,2016
0,00 0,23 2,6034 -0,1497
0,00 0,19 2,1689 -0,1368
0,00 0,09 0,9622 -0,0973
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-03-21 за отчетный период 2024-01-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,43 44,41 4,7812 1,0125
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,39 29,67 4,3675 0,5362
RELX / RELX PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,35 18,71 3,9202 0,1633
IDEXY / Textile Design Industry, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,35 24,37 3,9045 0,3424
LRLCY / L'Oréal SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,35 14,95 3,8824 0,0331
AZN / Астразенека ПЛС 0,00 0,00 0,34 6,90 3,8341 -0,2465
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,02 0,00 0,32 22,99 3,6029 0,2737
WTKWY / Wolters Kluwer NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,31 15,30 3,4741 0,0437
SNEJF / Корпорация Sony Group 0,00 0,00 0,29 21,94 3,2488 0,2168
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 0,00 19,62 0,27 33,01 3,0848 0,4502
LZAGY / Lonza Group AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 37,31 0,26 94,03 2,9273 1,2128
NZM2 / Новозимс А/С 0,00 0,25 2,8200 2,8200
AAGIY / AIA Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 15,11 0,25 3,32 2,7995 -0,2753
ASHTY / Ashtead Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,25 15,28 2,7968 0,0395
INF / Информа ПЛС 0,02 0,00 0,24 14,22 2,7069 0,0055
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,23 7,91 2,6034 -0,1497
IFX / Инфинеон Технологии АГ 0,01 0,00 0,23 25,68 2,5831 0,2424
LGRDY / Legrand SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,22 13,20 2,5090 -0,0124
HDFCB / HDFC Банк, ООО 0,01 0,00 0,22 -0,45 2,4705 -0,3573
HESAY / Hermès International Société en Commandite par Actions – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 60,32 0,21 82,05 2,3977 0,9016
UNVGY / Universal Music Group NV – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,21 21,02 2,3965 0,1454
TYIDY / Toyota Industries Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,21 17,14 2,3026 0,0700
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,55 0,00 0,20 15,79 2,2259 0,0387
ICLR / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» 0,00 0,00 0,19 7,22 2,1689 -0,1368
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,19 17,18 2,1527 0,0619
BZLFY / Bunzl plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,18 14,47 2,0476 0,0117
CAP / Возьми себя в руки 0,00 0,00 0,16 27,42 1,7788 0,1879
SGO / Компания Сен-Гобен SA 0,00 0,00 0,16 30,83 1,7659 0,2316
PUKPF / Пруденциал ПЛС 0,02 0,00 0,16 0,00 1,7516 -0,2500
7SN / Сантори Беверидж энд Фуд Лимитед 0,00 0,00 0,15 11,36 1,6576 -0,0380
SW / Smurfit Westrock Plc 0,00 0,00 0,14 14,40 1,6118 0,0119
TOPCF / Корпорация Топкон 0,01 0,00 0,14 29,36 1,5904 0,1927
D2G / Эрстед А/С 0,00 0,00 0,14 18,64 1,5711 0,0553
TE / Технип Энерджис Н.В. 0,01 0,14 1,5631 1,5631
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -57,80 0,11 -52,94 1,2594 -1,7866
6CMB / Крода Интернэшнл ПЛС 0,00 0,00 0,11 14,43 1,2551 0,0083
RWNFF / РВЕ Акциенгезельшафт 0,00 0,00 0,10 -3,70 1,1768 -0,2016
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,10 -17,95 1,0794 -0,4239
NTOIY / Neste Oyj - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,09 2,41 0,9622 -0,0973
GENSF / Род ПЛС 0,00 0,00 0,09 11,84 0,9564 -0,0154
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,00 0,00 0,08 9,21 0,9375 -0,0332